ما هو مخطط قوس قزح البيتكوين؟

ال بيتكوين رسم قوس قزح هو أحد أكثر أدوات تحليل الاتجاهات طويلة الأجل شهرة في مجال العملات المشفرة. إنه يحول تقلبات أسعار البيتكوين منذ بدايته إلى خريطة تقييم بديهية من خلال سلسلة من الأشرطة الملونة.

عندما تغوص الأسعار في المنطقة الزرقاء العميقة في الأسفل، تسود الذعر وعمليات البيع في السوق؛ وعندما تقفز الأسعار إلى المنطقة الحمراء العميقة في الأعلى، تظهر الجشع والف bubbles. أصبحت مخططاً وُلِد من نكات المجتمع الآن بوصلة بديلة لمستثمري العملات الرقمية الذين يتنقلون عبر دورات الثيران والدببة.

لغز الأصول: من نكتة إلى تحول أداة احترافية

ولادة مخطط قوس قزح بيتكوين درامية للغاية. في عام 2014، أنشأ مستخدم على ريديت يُدعى “azop” هذا كمزحة. سعر بيتكوين ستضيف التقلبات الدرامية أشرطة ملونة قوس قزح على مخطط السعر اللوغاريتمي، والذي يُشار إليه بشكل هزلي بـ “سعر البيتكوين غير قابل للتنبؤ مثل قوس قزح.”

هذه الأداة، المعروفة أصلاً باسم “مخطط الميم”، اكتسبت بشكل غير متوقع حيوية في نشر المجتمع.

حدث التحول الحقيقي في عام 2019. أطلق المطور روماو النسخة V2 من مخطط قوس قزح على موقع BlockchainCenter، حيث قدم نموذج الانحدار اللوغاريتمي وأشرطة الألوان المنحنية، مما عزز بشكل كبير الطابع العلمي وتأثيرات التصور للبيانات.

الإصدار الجديد مستوحى من فكرة الانحدار اللوغاريتمي التي اقترحها مستخدم منتدى بيتكوين تالِك “trolololo” في عام 2014. من الرسوم الكاريكاتيرية الساخره إلى الأدوات الاحترافية، قامت خريطة قوس قزح بتحولها المجيد.

لغة الشريط: سبعة ألوان لفك شفرة مشاعر السوق

تتمثل القيمة الأساسية لمخطط قوس قزح في استخدام الألوان لتحديد نطاقات تقييم البيتكوين، حيث يتوافق كل لون مع شعور سوق واضح واقتراحات تشغيلية:

• ديب بلو باند (“بشكل أساسي عملية بيع رخيصة”): فرصة تاريخية للصيد في القاع تحت التقييم الشديد
• النطاق الأزرق السماوي (“اشترِ الآن!”): مُقَيم بوضوح بأقل من قيمته، إشارة شراء قوية
• المنطقة الخضراء (“تراكم”): نطاق القيمة، مناسب لبناء مركز تدريجياً.
• الشريط الأخضر الفاتح (“لا يزال رخيصًا جدًا”): مُقدّر بقيمة منخفضة قليلاً، إضافة المراكز بشكل انتقائي
• الحزام الأصفر (“احتفظ لفترة طويلة!”): تقييم معقول، حافظ على الموقف وانتظر.
• Orange Band (“هل هذه فقاعة؟”): التقييم مرتفع، احذر من مخاطر التراجع
• الحزام الأحمر (“بيع بسرعة!”): مبالغ فيه بشكل خطير، اعتبر أخذ الربح

تستند هذه الأشرطة إلى حسابات الانحدار اللوغاريتمي، مما يجعلها فعالة في تصفية “الضوضاء” الناتجة عن تقلبات الأسعار على المدى القصير وتسليط الضوء على مسار القيمة على المدى الطويل للبيتكوين.

الدليل العملي: أربع خطوات لفتح القيمة الاستثمارية لمخطط قوس قزح

تحديد نطاق السعر الحالي

قم بزيارة منصات البيانات مثل BlockchainCenter، وركز على أقصى اليمين من الرسم البياني، وتحقق من موضع حزمة اللون المحددة لسعر بيتكوين. اعتبارًا من يونيو 2025، بعد تجاوز 100,000 دولار، ي سعر بيتكوين يقع في المنطقة الانتقالية بين البرتقالي والأحمر.

تحليل بناءً على الأداء التاريخي

راجع الأداء التاريخي لعملة البيتكوين في نفس شرائط الألوان. على سبيل المثال، في نهاية عام 2018، انخفض السعر إلى الشريط الأزرق الداكن (حوالي 3000 - 4000 دولار)، مما أدى بعد ذلك إلى بدء سوق صاعدة استمرت لمدة عامين؛ بينما في عام 2021، عندما وصل إلى الشريط الأحمر الداكن (64000 دولار)، كان هناك تصحيح كبير.

التحقق المتقاطع لمؤشر متعدد

الاعتماد على أداة واحدة يمكن أن يؤدي بسهولة إلى توجيه خاطئ؛ من الضروري دمجها مع مؤشرات أخرى لتعزيز الحكم:

• تغييرات حجم التداول: قد تشير الارتفاعات الشاذة في الحجم إلى انعكاس الاتجاه.

• المؤشرات الفنية: مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء الزائد/البيع الزائد، واختلاف اتجاه MACD يوفر أدلة فنية.

• البيئة الاقتصادية الكلية: تؤثر سياسات سعر الفائدة وبيانات التضخم على تدفقات رأس المال

تطوير استراتيجيات الاستثمار

• حزام أزرق داكن إلى أخضر فاتح: ابدأ استثمارًا منتظمًا أو زيادة نسبة الاستثمار
• النطاق الأصفر: حافظ على موقعك، تجنب مطاردة الأسعار العالية وقطع الخسائر.
• شريط برتقالي-أحمر: قم بأخذ الأرباح على دفعات للتحكم في مخاطر الوضع

الثنائية المثيرة للجدل: التعايش بين مزايا وقيود مخططات قوس قزح

المزايا الأساسية

• بصيرة بصرية: يمكن قراءة التقييمات المعقدة في ثانية، سهلة للغاية للمبتدئين.
• التثبيت التاريخي: استنادًا إلى عقود من تراكم البيانات، والتحقق من الأنماط طويلة الأمد.
• تقدير المشاعر: تحويل نفسية السوق إلى حدود نطاقات لونية قابلة للتنفيذ

القيود التي لا يمكن تجاهلها

• التأخير: يعتمد على البيانات التاريخية، مما يجعل من الصعب عكس أحداث البجعة السوداء المفاجئة في الوقت المناسب.
• موضوعية المعلمات: يعتمد عرض الشريط وحدود اللون على الإعدادات اليدوية، مما يترك مجالاً للتحسين.
• إبطال الصلاحية على المدى القصير: في ظروف السوق المتطرفة، قد تكون هناك حالات حيث يتجاوز السعر مؤقتًا حدود الأشرطة الملونة (على سبيل المثال، كان من الضروري في إصدار V1 إضافة شريط بنفسجي للاستجابة لانهيار السعر).

الحوار بين السوق ومخطط قوس قزح في 2025

سوق البيتكوين في 2025 يقدم ثلاث خصائص رئيسية، مما يوفر بُعدًا تفسيريًا جديدًا لمخطط قوس قزح:

تحديات التقييم بعد ارتفاعات الأسعار الجديدة

ستتجاوز بيتكوين 100,000 دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2024 وستتراوح بين 100,000 و 110,000 دولار أمريكي في يونيو 2025. وفقًا لمعيار مخطط قوس قزح، فإن السعر في منطقة الانتقال “البرتقالي-الأحمر”، مما يدل على تقييم مرتفع وخطر الانسحاب.

المنطق الأساسي لزيادة الندرة

بعد الانقسام الرابع، انخفض الإنتاج اليومي لبيتكوين إلى 450 عملة، وسيؤدي الانقسام التالي (في 2028) إلى تقليله إلى 225 عملة/يوم. قد يؤدي الزيادة المستمرة في الندرة إلى إعادة تشكيل محور التقييم في مخطط قوس قزح المستقبلي.

المخاطر المحتملة للتعدين المركزي

حالياً، تتحكم ست برك تعدين رئيسية بأكثر من 95% من إنتاج الكتل، حيث تمثل Foundry وAntPool أكثر من 50% مجتمعتين. قد تؤثر تركيز قوة الحوسبة على خصائص اللامركزية في الشبكة، مما يجعلها متغيراً هاماً لم يتم قياسه في الرسم البياني القوس قزح.

يضيف المستثمرون المؤسسيون بهدوء مخطط قوس قزح للبيتكوين إلى لوحات المعلومات الخاصة بهم، بينما يقوم المستثمرون الأفراد بالتصفح عبر هذه المنحنى الملون على شاشات هواتفهم المحمولة. من اليأس الأزرق الداكن إلى الهوس الأحمر الداكن، تكمن قيمة مخطط قوس قزح ليس فقط في التنبؤ ولكن أيضًا في توفير لغة بصرية لمشاعر السوق.

بينما تتأرجح بيتكوين حول 110,000$ في 2025، فإن التحذير الوامض للحزام البرتقالي يذكر المستثمرين بأن مستقبل الـ سوق العملات المشفرة لا يزال يتبع القوانين القديمة للندرة وعلم نفس الحشود.