الدليل الشامل لصناديق المؤشرات المتداولة في مجال العملات الرقمية: كيف يمكن للمبتدئين استخدام صناديق المؤشرات المتداولة للحصول على تعرض منخفض المخاطر لسوق العملات الرقمية

مقدمة عن مجال العملات الرقمية ETF وخلفية ارتفاعه

مجال العملات الرقمية ETF هو منتج صندوقي يستخدم واحدة أو أكثر من العملات الرقمية كأصول أساسية ويُتداول علنًا في البورصات. مع تزايد اعتماد البيتكوين من قبل المؤسسات في جميع أنحاء العالم، ومع تخفيف اللوائح، أطلقت أسواق مختلفة مثل الولايات المتحدة وكندا وهونغ كونغ بالتتابع أنواعًا مختلفة من مجال العملات الرقمية ETF.

في نهاية عام 2024 وبداية عام 2025، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، مما ساهم في إدخال صناديق الاستثمار المتداولة في مجال العملات الرقمية إلى التيار الرئيسي.

لماذا يُعتبر ETF وسيلة مثالية للمبتدئين للدخول إلى مجال العملات الرقمية ؟

بالنسبة للعديد من المستثمرين، يواجه الاستثمار المباشر في مجال العملات الرقمية مشكلات مثل العتبات العالية، وإدارة المفاتيح الخاصة المعقدة، واللوائح غير الواضحة. ومع ذلك، فإن منتجات ETF تعالج هذه النقاط المؤلمة:

• يمكن لحسابات الوساطة التقليدية التداول مباشرة؛
• شفافية الأسعار، تتبع اتجاهات العملات الرقمية الرئيسية؛
• لا داعي للقلق بشأن إدارة المفاتيح الخاصة، والمحافظ الباردة، وغيرها من التفاصيل التقنية؛
• لا حاجة لاستخدام البورصات اللامركزية، الامتثال القوي.

قائمة مختارة من مجموعة ETFs العالمية للعملات الرقمية

حسب المنطقة، إليك ETFs مجال العملات الرقمية الممثلة حاليًا:

سوق الولايات المتحدة:

• بلاك روك IBIT (بيتكوين سبوت)
• فييديليتي FBTC (بيتكوين سبوت)
• ProShares BITO (عقود بيتكوين الآجلة)

سوق كندا:

• الغرض من BTCC (أول ETF بيتكوين فوري في العالم)
• CI Galaxy ETHX (ETF مجال العملات الرقمية إيثيريوم)

السوق الآسيوية:

• CSOP Bitcoin Futures ETF (مدرج في بورصة هونغ كونغ)
• صندوق تداول العقود الآجلة للبيتكوين من سامسونج (هونغ كونغ)

السوق الأوروبية:

• منتج 21Shares بيتكوين ETP (مدرج في عدة بورصات في سويسرا وألمانيا)
• مجال العملات الرقمية ETC Group Physical Bitcoin (Germany)

توصيات استراتيجية استثمار ETF في مجال العملات الرقمية

1. انتبه إلى هيكل الرسوم: تحتوي مجالات العملات الرقمية المختلفة على رسوم إدارة متفاوتة، تتراوح من 0.21% إلى 1.5%;
2. استثمار متنوع: يمكنك تخصيص إلى BTC + ETH ETF، أو الانضمام إلى ETF مركب أكثر تقلبًا؛
3. تركيز طويل الأجل: مجال العملات الرقمية ETF أكثر ملاءمة للتخصيص على المدى المتوسط إلى الطويل، بدلاً من التحكيم على المدى القصير.
4. انتبه للتغييرات التنظيمية: قد تؤثر التحديثات على السياسات من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ على السيولة وبنية المراكز في ETFs.

مقارنة بين ETF واستثمار العملات الفورية

الخاتمة: ETF هو الجسر للاستثمار في مجال العملات الرقمية المتوافقة في المستقبل.

مجال العملات الرقمية ETF يوفر نقطة دخول استثمارية آمنة ومتوافقة وشفافة لمستخدمي الجدد. يتم تسليط الضوء على أهميته بشكل متزايد مع دعم السياسات وتعزيز رأس المال. إذا كنت فضولياً بشأن عالم العملات الرقمية ولكنك لا ترغب في تحمل الكثير من المخاطر الفنية، قد يكون ETF هو أفضل نقطة بداية لك.