سلسلة حوار التجار استضافت مؤسس CoinKarma، بينسون، الذي شارك بالتفصيل كيف تتغير استراتيجيات التداول في دورات مختلفة، وكيف توجه مؤشرات CoinKarma التداول في ظروف سوق مختلفة.
كان بنسون دائمًا يفكر بطريقة غير توافقية حول كيفية بناء هيكل الصفقة لكي يتفوق على الآخرين. لأن التداول بالعقود هو في جوهره لعبة حول كيفية الفوز بمعظم الناس.
1. عن المتداول بنسون
استراتيجيات التداول
في سوق متقلب، ابحث عن المواقع ذات الهامش الآمن العالي للمشاركة في السوق بناءً على المؤشرات؛ في نفس الوقت، انتبه لتدفقات BTC ومؤشرات CVD في البورصات لتحديد اتجاه السوق.
قم بتسليم معظم المراكز ( أكثر من نصف ) لاستراتيجيات الكوانت لزيادة قيمة الأصول بالعملات، مع التركيز على الاحتفاظ بالعملات؛ حوالي 40% من المراكز تكون بالعملات المستقرة، لاستخدامها في العمليات السريعة، والمشاركة في التداولات على السلسلة أو تداولات العقود الأولية.
استراتيجية التداول لا تسعى للنمو المتفجر، بل تركز على الاستقرار. الهدف هو تحقيق أداء أفضل من السوق العامة، حيث الأداء منذ بداية العام حتى الآن يتراوح تقريبًا بين 2 إلى 3 أضعاف.
بالنسبة للأهداف التي قد تصبح نقاط جذب في السوق، سيتم الاحتفاظ بها حتى يزداد اهتمام السوق أو تنتهي السوق الصاعدة؛ بالنسبة للرموز ذات القيمة السوقية الكبيرة، سيتم استخدام التحليل الفني أو التحليل الأساسي لتحديد الاتجاه المحتمل للسعر.
أسباب تشكيل الاستراتيجية
في البداية، كانت هناك خسائر كبيرة بسبب التوقف المتكرر عن خسارة الأموال بسبب الشراء في الارتفاع والبيع في الانخفاض. أدركت أن تقلبات السوق غالبًا ما تكون تحت سيطرة الأموال الرئيسية، خاصة في سوق العقود، حيث تقوم الأموال الرئيسية بخلق تقلبات لقطف السيولة الضعيفة للمستثمرين الأفراد.
خلال الفترة من 2019 إلى 2022، تم اكتشاف أن معدل التمويل له تأثير كبير على التداول. عندما يكون حجم العقد مرتفعًا ويظهر معدل التمويل قيمًا متطرفة، قد ينقلب اتجاه السوق. من خلال اتخاذ إجراءات عكسية تجاه مشاعر السوق، تم تحقيق أرباح في السوق الصاعدة.
في عام 2022، بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، مما أثر على حساسية معدلات التمويل في عالم العملات الرقمية، مما أدى إلى فشل النظام التجاري السابق. بعد ذلك، بدأنا في دراسة بيانات دفتر الطلبات وتطوير مؤشر CoinKarma للبحث عن مواقع تداول أكثر أمانًا.
٢. مؤشرات تداول Benson
حول السوق
التمييز بين السوق ذات الاتجاه الواحد والسوق المتقلبة:
تستمر مدة الاتجاه الأحادي لفترة قصيرة، مثل الارتفاع السريع من نهاية يناير 2024 إلى منتصف مارس.
تحتل السوق المتقلبة الجزء الأكبر من الوقت، مثلما كانت هناك تقلبات واسعة في سعر البيتكوين بين 50,000 و70,000 دولار خلال الأشهر الستة الماضية.
من خلال مؤشرات حجم التداول التراكمي CVD( للبورصة وnetinflow لصندوق ETF للبتكوين، يتم تحديد ما إذا كانت السوق أحادية الاتجاه أم في حالة تذبذب.
حالة السيولة العامة لـ CoinKarma LIQ)Overall Liquidity Status( المؤشر:
تصوير حالة السيولة في السوق، وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة للأسعار.
عندما تقترب الأسعار من الحد الأعلى أو الأدنى للنطاق المحدد بواسطة Overall LIQ، فمن المحتمل جداً أن يحدث انعكاس في السوق.
CVD)إجمالي حجم التداول(مؤشر:
من خلال مراقبة شدة أوامر السوق، يمكنك تحديد ما إذا كانت السوق في حالة تذبذب أو اتجاه أحادي.
عندما يكون الضغط البيعي في دفتر الطلبات مرتفعًا، وقوة CVD ليست عالية، وقوة أوامر السوق ليست قوية، يتم اعتبار ذلك سوقًا متذبذبًا.
عندما تكون شدة CVD عالية، وقوة أوامر السوق قوية، فقد نشهد اتجاهًا أحادي الاتجاه.
تحديد الدورة
ميزات النقاط العالية في السوق: بدأ العديد من الأشخاص في الخارج في التركيز على هذا المجال.
على سبيل المثال: كانت أعلى نقطة لـ NFT في الربع الأول من عام 2023، حيث ارتبطت العديد من المشاريع بـ NFT.
تصنيف تحميل تطبيق Coinbase:
في الدورة الصعودية السابقة، كانت تطبيق Coinbase من بين الثلاثة الأوائل لفترة طويلة في تطبيقات المالية في أمريكا الشمالية.
عدد مشاهدات صفحة Bitcoin على ويكيبيديا:
يمكن تحديد ما إذا كان المستثمرون الأفراد لديهم علامات على دخول كبير.
كسر النقاط التاريخية العالية يحتاج إلى تدخل أموال خارجية:
إذا ارتفع سعر البيتكوين بشكل أحادي في الفترة من يناير إلى مارس 2024، فإنه يرجع إلى القوة الشرائية القوية في أسواق التداول الفورية والتدفقات الكبيرة من الأموال إلى صناديق البيتكوين المتداولة.
حول العملات المشفرة المقلدة ) على سبيل المثال Solana (
من الناحية التقنية: مكتوب بلغة Rust، درجة صعوبة التطوير عالية، نقاء التطبيق ومستوى المطورين أعلى من سلاسل الكتل الأخرى.
قيمة المجتمع: بعد أحداث FTX، حصل على دعم من مؤسسي الإيثيريوم فيتالك ومؤسس MakerDAO وغيرهم من الدعم البيئي الخارجي.
من منظور السعر: هو واحد من القلائل الذين لم يدخلوا في اتجاه هبوطي طويل الأمد منذ الجولة السابقة من السوق الصاعدة لزوج BTC.
![دليل التداول من الدرجة الثانية: كيف يربح أولئك الذين يقودهم البيانات في التداول؟])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6e4784e60e96086f09a3ddcc653a97b.webp(
ثلاثة، تجربة بينسون في التداول
طريقة التفكير في التداول عالي النجاح
فهم مصادر تقلبات السوق والجهات التي تخلق هذه التقلبات وتكاليفها والعوائد المحتملة.
إنشاء وجهة نظر فريدة والتركيز على أمور مختلفة.
النظر في الانعكاسية في التداول، والتفكير في سلوك معظم الناس عند رؤية نفس الأنماط، واتخاذ قرارات مختلفة.
إدراك أن فعالية المؤشرات ستتغير، ويجب البحث عن ألفا حتمية جديدة.
عملية التداول اليومية
تحقق من حالة السيولة في السوق في الصباح لتحديد ما إذا كان يجب اتخاذ إجراء.
تحقق مما إذا كانت حيازات العملات البديلة الحالية تتماشى مع التوقعات، وما إذا كانت هناك أسباب للاستمرار في الاحتفاظ بها.
تجنب الخسائر الكبيرة في التداول
تجنب شراء التوكن بنفس طريقة شراء الأسهم: تتغير سوق العملات بسرعة، وعندما تتلاشى النقاط الساخنة قد تنهار المشاريع ذات الطابع الأداتي.
البيع في الوقت المناسب: عندما يصل المشروع إلى التوقعات أو عندما لم يعد هناك سبب للاحتفاظ به.
التحكم في الرافعة المالية: تتقلب العملات الرقمية بشكل كبير، ومن السهل أن يتم حصد المستثمرين ذوي الرافعة المالية العالية.
طرق التشغيل لأصول مختلفة
الأصول التي قد تصبح محور اهتمام السوق: الاحتفاظ بها حتى يزداد اهتمام السوق أو حتى نهاية السوق الصاعدة.
بالنسبة للرموز ذات القيمة السوقية الكبيرة: استخدم التحليل الفني أو التحليل الأساسي لتحديد اتجاه السعر.
طرق الاستمرار في إدراك تغيرات السوق
إنشاء فهم لآلية التشغيل الأساسية للسوق.
إدراك مخاطر التداول بالرافعة المالية العالية وآلية حصاد القوى الرئيسية.
متابعة تغير فعالية المؤشرات وتعديل الاستراتيجيات في الوقت المناسب.
تحديد نطاق استخدام المؤشرات الفعالة لحماية alpha.
نصائح للمبتدئين
فهم مصادر تقلبات السوق ومنطق عمليات الكبار.
إنشاء وجهة نظر سوقية فريدة، وتجنب اتباع الحشود.
الاستمرار في التعلم وتعديل الاستراتيجيات للتكيف مع تغيرات السوق.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
7
مشاركة
تعليق
0/400
pumpamentalist
· منذ 5 س
هل هذه هي الفكرة؟ تداول العملات الرقمية يمكن أن يكون ممتعاً.
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeePhobia
· منذ 14 س
لا يوجد مؤشر يمكن الاعتماد عليه أكثر من النظر إلى المحفظة الاحترافية.
شاهد النسخة الأصليةرد0
LoneValidator
· منذ 14 س
المديرون يقومون بحرب عصابات بنسبة 40%، هذه الجولة ليست بخسارة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
PessimisticOracle
· منذ 14 س
لا فائدة من أي مؤشر، سيتم استغلالك بغباء في كل دقيقة من قبل الحوت.
شاهد النسخة الأصليةرد0
LiquidityWitch
· منذ 14 س
كلما خسرت أكثر، زادت رغبتي في المضاربة
شاهد النسخة الأصليةرد0
SerLiquidated
· منذ 14 س
لا يجرؤ أحد على الخروج للتصفح دون بعض الخبرة في الخسائر في التداول الكمي.
التداول المدعوم بالبيانات: كيف يستخدم أفضل المتداولين مؤشر CoinKarma للسيطرة على السوق
منهجية التداول المدفوعة بالبيانات
سلسلة حوار التجار استضافت مؤسس CoinKarma، بينسون، الذي شارك بالتفصيل كيف تتغير استراتيجيات التداول في دورات مختلفة، وكيف توجه مؤشرات CoinKarma التداول في ظروف سوق مختلفة.
كان بنسون دائمًا يفكر بطريقة غير توافقية حول كيفية بناء هيكل الصفقة لكي يتفوق على الآخرين. لأن التداول بالعقود هو في جوهره لعبة حول كيفية الفوز بمعظم الناس.
1. عن المتداول بنسون
في سوق متقلب، ابحث عن المواقع ذات الهامش الآمن العالي للمشاركة في السوق بناءً على المؤشرات؛ في نفس الوقت، انتبه لتدفقات BTC ومؤشرات CVD في البورصات لتحديد اتجاه السوق.
قم بتسليم معظم المراكز ( أكثر من نصف ) لاستراتيجيات الكوانت لزيادة قيمة الأصول بالعملات، مع التركيز على الاحتفاظ بالعملات؛ حوالي 40% من المراكز تكون بالعملات المستقرة، لاستخدامها في العمليات السريعة، والمشاركة في التداولات على السلسلة أو تداولات العقود الأولية.
استراتيجية التداول لا تسعى للنمو المتفجر، بل تركز على الاستقرار. الهدف هو تحقيق أداء أفضل من السوق العامة، حيث الأداء منذ بداية العام حتى الآن يتراوح تقريبًا بين 2 إلى 3 أضعاف.
بالنسبة للأهداف التي قد تصبح نقاط جذب في السوق، سيتم الاحتفاظ بها حتى يزداد اهتمام السوق أو تنتهي السوق الصاعدة؛ بالنسبة للرموز ذات القيمة السوقية الكبيرة، سيتم استخدام التحليل الفني أو التحليل الأساسي لتحديد الاتجاه المحتمل للسعر.
في البداية، كانت هناك خسائر كبيرة بسبب التوقف المتكرر عن خسارة الأموال بسبب الشراء في الارتفاع والبيع في الانخفاض. أدركت أن تقلبات السوق غالبًا ما تكون تحت سيطرة الأموال الرئيسية، خاصة في سوق العقود، حيث تقوم الأموال الرئيسية بخلق تقلبات لقطف السيولة الضعيفة للمستثمرين الأفراد.
خلال الفترة من 2019 إلى 2022، تم اكتشاف أن معدل التمويل له تأثير كبير على التداول. عندما يكون حجم العقد مرتفعًا ويظهر معدل التمويل قيمًا متطرفة، قد ينقلب اتجاه السوق. من خلال اتخاذ إجراءات عكسية تجاه مشاعر السوق، تم تحقيق أرباح في السوق الصاعدة.
في عام 2022، بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، مما أثر على حساسية معدلات التمويل في عالم العملات الرقمية، مما أدى إلى فشل النظام التجاري السابق. بعد ذلك، بدأنا في دراسة بيانات دفتر الطلبات وتطوير مؤشر CoinKarma للبحث عن مواقع تداول أكثر أمانًا.
٢. مؤشرات تداول Benson
التمييز بين السوق ذات الاتجاه الواحد والسوق المتقلبة: تستمر مدة الاتجاه الأحادي لفترة قصيرة، مثل الارتفاع السريع من نهاية يناير 2024 إلى منتصف مارس. تحتل السوق المتقلبة الجزء الأكبر من الوقت، مثلما كانت هناك تقلبات واسعة في سعر البيتكوين بين 50,000 و70,000 دولار خلال الأشهر الستة الماضية.
من خلال مؤشرات حجم التداول التراكمي CVD( للبورصة وnetinflow لصندوق ETF للبتكوين، يتم تحديد ما إذا كانت السوق أحادية الاتجاه أم في حالة تذبذب.
حالة السيولة العامة لـ CoinKarma LIQ)Overall Liquidity Status( المؤشر: تصوير حالة السيولة في السوق، وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة للأسعار. عندما تقترب الأسعار من الحد الأعلى أو الأدنى للنطاق المحدد بواسطة Overall LIQ، فمن المحتمل جداً أن يحدث انعكاس في السوق.
CVD)إجمالي حجم التداول(مؤشر: من خلال مراقبة شدة أوامر السوق، يمكنك تحديد ما إذا كانت السوق في حالة تذبذب أو اتجاه أحادي. عندما يكون الضغط البيعي في دفتر الطلبات مرتفعًا، وقوة CVD ليست عالية، وقوة أوامر السوق ليست قوية، يتم اعتبار ذلك سوقًا متذبذبًا. عندما تكون شدة CVD عالية، وقوة أوامر السوق قوية، فقد نشهد اتجاهًا أحادي الاتجاه.
ميزات النقاط العالية في السوق: بدأ العديد من الأشخاص في الخارج في التركيز على هذا المجال. على سبيل المثال: كانت أعلى نقطة لـ NFT في الربع الأول من عام 2023، حيث ارتبطت العديد من المشاريع بـ NFT.
تصنيف تحميل تطبيق Coinbase: في الدورة الصعودية السابقة، كانت تطبيق Coinbase من بين الثلاثة الأوائل لفترة طويلة في تطبيقات المالية في أمريكا الشمالية.
عدد مشاهدات صفحة Bitcoin على ويكيبيديا: يمكن تحديد ما إذا كان المستثمرون الأفراد لديهم علامات على دخول كبير.
كسر النقاط التاريخية العالية يحتاج إلى تدخل أموال خارجية: إذا ارتفع سعر البيتكوين بشكل أحادي في الفترة من يناير إلى مارس 2024، فإنه يرجع إلى القوة الشرائية القوية في أسواق التداول الفورية والتدفقات الكبيرة من الأموال إلى صناديق البيتكوين المتداولة.
من الناحية التقنية: مكتوب بلغة Rust، درجة صعوبة التطوير عالية، نقاء التطبيق ومستوى المطورين أعلى من سلاسل الكتل الأخرى.
قيمة المجتمع: بعد أحداث FTX، حصل على دعم من مؤسسي الإيثيريوم فيتالك ومؤسس MakerDAO وغيرهم من الدعم البيئي الخارجي.
من منظور السعر: هو واحد من القلائل الذين لم يدخلوا في اتجاه هبوطي طويل الأمد منذ الجولة السابقة من السوق الصاعدة لزوج BTC.
![دليل التداول من الدرجة الثانية: كيف يربح أولئك الذين يقودهم البيانات في التداول؟])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6e4784e60e96086f09a3ddcc653a97b.webp(
ثلاثة، تجربة بينسون في التداول
فهم مصادر تقلبات السوق والجهات التي تخلق هذه التقلبات وتكاليفها والعوائد المحتملة.
إنشاء وجهة نظر فريدة والتركيز على أمور مختلفة.
النظر في الانعكاسية في التداول، والتفكير في سلوك معظم الناس عند رؤية نفس الأنماط، واتخاذ قرارات مختلفة.
إدراك أن فعالية المؤشرات ستتغير، ويجب البحث عن ألفا حتمية جديدة.
تحقق من حالة السيولة في السوق في الصباح لتحديد ما إذا كان يجب اتخاذ إجراء.
تحقق مما إذا كانت حيازات العملات البديلة الحالية تتماشى مع التوقعات، وما إذا كانت هناك أسباب للاستمرار في الاحتفاظ بها.
تجنب شراء التوكن بنفس طريقة شراء الأسهم: تتغير سوق العملات بسرعة، وعندما تتلاشى النقاط الساخنة قد تنهار المشاريع ذات الطابع الأداتي.
البيع في الوقت المناسب: عندما يصل المشروع إلى التوقعات أو عندما لم يعد هناك سبب للاحتفاظ به.
التحكم في الرافعة المالية: تتقلب العملات الرقمية بشكل كبير، ومن السهل أن يتم حصد المستثمرين ذوي الرافعة المالية العالية.
الأصول التي قد تصبح محور اهتمام السوق: الاحتفاظ بها حتى يزداد اهتمام السوق أو حتى نهاية السوق الصاعدة.
بالنسبة للرموز ذات القيمة السوقية الكبيرة: استخدم التحليل الفني أو التحليل الأساسي لتحديد اتجاه السعر.
إنشاء فهم لآلية التشغيل الأساسية للسوق.
إدراك مخاطر التداول بالرافعة المالية العالية وآلية حصاد القوى الرئيسية.
متابعة تغير فعالية المؤشرات وتعديل الاستراتيجيات في الوقت المناسب.
تحديد نطاق استخدام المؤشرات الفعالة لحماية alpha.
فهم مصادر تقلبات السوق ومنطق عمليات الكبار.
إنشاء وجهة نظر سوقية فريدة، وتجنب اتباع الحشود.
الاستمرار في التعلم وتعديل الاستراتيجيات للتكيف مع تغيرات السوق.