تحليل دورة سوق العملات الرقمية: من بيتكوين إلى تطور الأصول الشهيرة
سوق العملات الرقمية正呈现出蓬勃发展的态势。بيتكوين价格的上涨引领了整个行业的上行趋势。然而,投资者们普遍关心的问题是: هذه الجولة من سوق الثور متى ستنتهي, ومتى سيكون أفضل وقت لتأمين الأرباح؟ نظرية دورات السوق ونماذج تدفق الأموال ربما توفر لنا بعض الرؤى.
تقلبات السوق المالية الدورية هي ظاهرة شائعة، وسوق العملات الرقمية ليس استثناءً. تعكس هذه الدورات حركة الأموال بين الأصول المختلفة وتغير نفسية المستثمرين مع مرور الوقت.
مراحل دورة سوق العملات الرقمية الصاعدة الأربعة
المرحلة الأولى: تدفق العملات الورقية إلى بيتكوين
عادةً ما تبدأ كل دورة صعودية بإدخال أموال جديدة من خلال بيتكوين إلى سوق العملات الرقمية. غالبًا ما يعتبر المستثمرون المؤسسيون وصناديق التحوط والمستثمرون الأفراد الحذرون بيتكوين كأكثر الطرق أمانًا وموثوقية للدخول إلى مجال التشفير. باعتبارها الأصول الرقمية الأكثر قبولًا والأعلى سيولة، أصبحت بيتكوين الخيار الأول للمبتدئين والأموال الكبيرة. هذا التدفق من الأموال يرفع من سعر بيتكوين، مما يضع الأساس للأسواق بأكملها.
المرحلة الثانية: الأموال تتدفق من بيتكوين إلى العملات البديلة الكبيرة
بمجرد أن يبدأ بيتكوين في اتجاه صعودي، سيتحول المستثمرون ( بما في ذلك الصناديق الكبيرة والشركات ) إلى ETH وSOL وBNB وغيرها من العملات البديلة الرئيسية بحثًا عن عوائد أعلى. يبدأ حصة بيتكوين في السوق في الانخفاض، مما يدل على قدوم موسم العملات البديلة الشامل. على سبيل المثال، في سوق الثور لعام 2021، بعد أن بلغ بيتكوين ذروته في مارس، زادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات البديلة بنسبة 95% في الشهرين التاليين، وبلغت ذروتها في مايو.
المرحلة الثالثة: تدفق الأموال إلى الرموز ذات القيمة السوقية المتوسطة والمشاريع الشهيرة
مع ارتفاع ثقة السوق وحماسه، بدأ المستثمرون في التركيز على الرموز الصغيرة التي تتمتع بسيولة منخفضة ولكن يُعتقد أنها تحمل إمكانات عالية. يقوم المستثمرون بالمضاربة على المشاريع ذات القيمة السوقية المتوسطة، على أمل تحقيق عوائد تصل إلى 10 أضعاف أو حتى 100 ضعف. تزايدت تقلبات السوق، مع وجود مشاعر الجشع والخوف. حصلت بعض الرموز على عوائد ضخمة، ولكن هناك أيضًا العديد من الرموز التي كانت عابرة.
المرحلة الرابعة: اتجاه عملات الميم
عندما يتخلى العقل عن الحماس، تصبح عملات الميم مثل DOGE وSHIB وPEPE محبوبين في سوق العملات الرقمية. تفتقر هذه الرموز إلى الدعم الأساسي، حيث يتم تحديد سعرها بالكامل من خلال المشاعر، وتأييد المشاهير، وشعبية وسائل التواصل الاجتماعي. غالبًا ما تشير الزيادة في نشاط عملات الميم إلى وصول المشاعر الحماسية إلى ذروتها، مما يدل على أن دورة السوق قد وصلت إلى ذروتها، وأن مخاطر الأصول المشفرة مرتفعة.
وفقًا لبيانات الدورة السابقة، فإن ذروة القيمة السوقية للعملات الميمية غالبًا ما تشير إلى نقطة تحول في سوق العملات الرقمية بشكل عام. في أكتوبر 2021، بدأت القيمة السوقية للعملات الميمية في الانخفاض، وبعد أن وصلت بيتكوين إلى آخر قمة لها في بداية نوفمبر، تراجعت على الفور.
لماذا تشير عملة الميم إلى نهاية دورة السوق الصاعدة
تُشير عملة الميم إلى المرحلة الأخيرة من سوق العملات الرقمية الصاعد، لأنها تعكس تحول منطق الاستثمار من العقلانية إلى الهوس. في هذه المرحلة، تتراجع أي عوامل أساسية لصالح المشاعر البحتة ( والتي تتمثل أساسًا في الجشع ). بدأت العملات الرمزية الميمية التي لا تكاد تُستخدم فعليًا dominate حجم التداول، فقط لأنها أصبحت شائعة على وسائل التواصل الاجتماعي أو نالت دعم المجتمع.
من الناحية التاريخية، تظهر هذه النمط في كل جولة ارتفاع كبيرة. كان عام 2017 هو عام المشاريع ذات الجودة المنخفضة التي تفتقر إلى دعم المنتج من ICO. في النصف الثاني من عام 2021، ارتفعت SHIB بنسبة 1200% خلال الموجة الثانية من ارتفاع العملات الرقمية، وبدأت في الانخفاض في نهاية أكتوبر. وهذا كان قبل أسبوعين من انخفاض بيتكوين في أوائل نوفمبر، مما وفر إشارات تحذير قيمة للمستثمرين.
كل مرة تظهر فيها موجة جديدة من العملات الرقمية، يصاحب ذلك مشاركة مفرطة من المستثمرين الأفراد، وانخفاض حاد في هيمنة البيتكوين، مما يؤدي في النهاية إلى انهيار أسعار السوق بأكمله. لقد جذبت "عملات الميم" في موجات التشفير السابقة أحدث جولة من السيولة، وغالبًا ما تكون هذه الأموال من مستثمرين مبتدئين يسعون لتحقيق أرباح سريعة، مما يدل على أن السوق قد أصبحت ساخنة.
تحليل وضع السوق الحالي
من حيث القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية، يمكن ملاحظة الاختراق لنمط الكوب والعروة، ثم الاختراق الناجح لنمط الرأس والكتفين. كلاهما إشارات صعودية، حيث أن السعر المستهدف بالقرب من 4.15 تريليون دولار. هذا يعني أن سوق العملات الرقمية لا يزال لديه حوالي 15% من إمكانيات الارتفاع. حالة العملات البديلة ( لا تشمل بيتكوين ) مشابهة. السعر يخترق نمط الكوب والعروة، حيث أن القيمة السوقية المستهدفة تصل إلى 1.8 تريليون دولار، وقد يكون هناك مجال لزيادة بنسبة 37%.
تظهر القيمة السوقية لعملات الميم دورة من التعديل والنمو تحدث كل أربع سنوات. عادةً ما تتراجع الأسعار بأكثر من 80%، ثم تنمو بعد ذلك بآلاف النقاط المئوية. حالياً، تخرج القيمة السوقية من مرحلة التعديل، لذا يمكن توقع مزيد من النمو حتى تصل إلى 1 تريليون دولار، بالقرب من حافة دورة الهوس. هذه إشارة إيجابية للسوق الحالي للعملات الرقمية، كما تشير إلى إمكانية حدوث وقت لجني الأرباح قريباً.
ومع ذلك، قد لا تصبح عملات الميم هي النقطة الساخنة السائدة في هذه الدورة. على الرغم من أنها عرّفت ذروة سوق الثور في الدورة السابقة، إلا أن التاريخ ليس دائماً تكراراً بسيطاً. في هذه الدورة، قد نشهد صعود سرد جديد: توكينز الأصول الواقعية (RWA). هناك علامات تشير إلى أن هذا قد يصبح محركاً مهماً لإطلاق دورة حماسية جديدة.
الخاتمة
سوق العملات الرقمية呈现周期ية تغييرات, هذه الدورات تعتمد إلى حد كبير على تدفق الأموال من المشاريع ذات القيمة السوقية الكبيرة إلى المشاريع ذات القيمة السوقية الصغيرة. على الرغم من أنه لا يمكن التنبؤ بدقة بالقيم العليا والدنيا, إلا أن فهم هيكل دورة السوق الصاعدة يساعد المستثمرين على التقاط فرص أفضل للدخول والخروج. التركيز على اتجاهات الأموال, التعرف على اتجاهات السوق وعلامات الهوس المفرط, والحفاظ دائمًا على استراتيجية واضحة للربح, هو المفتاح للنجاح في هذا السوق المتقلب.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
7
مشاركة
تعليق
0/400
LadderToolGuy
· منذ 4 س
إذا كان صعوديا ، فلنصبح أثرياء بسرعة
شاهد النسخة الأصليةرد0
StakeOrRegret
· 08-03 23:08
فقط هذا؟ كنت أعرف ذلك مسبقًا. لا أفهم الطلب أو أنني لم أتعامل معه بشكل جيد.
شاهد النسخة الأصليةرد0
FundingMartyr
· 08-03 14:32
دائمًا في خضم خداع الناس لتحقيق الربح
شاهد النسخة الأصليةرد0
NotFinancialAdviser
· 08-03 14:23
ادخل مركز还早 看看再说
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetaverseLandlady
· 08-03 14:22
قطع الخسارة太多了 这次必须追着 السوق الصاعدة跑
شاهد النسخة الأصليةرد0
LiquidityHunter
· 08-03 14:16
من النادر رؤية بيانات السيولة في DEX منظمة بهذه الطريقة
شاهد النسخة الأصليةرد0
GmGmNoGn
· 08-03 14:02
السوق الصاعدة مرة أخرى تخدع الناس لتحقيق الربح مجموعة من الحمقى
تحليل مراحل السوق الصاعدة للتشفير الأربعة: من بيتكوين إلى عملات الميم في تدفق الأموال
تحليل دورة سوق العملات الرقمية: من بيتكوين إلى تطور الأصول الشهيرة
سوق العملات الرقمية正呈现出蓬勃发展的态势。بيتكوين价格的上涨引领了整个行业的上行趋势。然而,投资者们普遍关心的问题是: هذه الجولة من سوق الثور متى ستنتهي, ومتى سيكون أفضل وقت لتأمين الأرباح؟ نظرية دورات السوق ونماذج تدفق الأموال ربما توفر لنا بعض الرؤى.
تقلبات السوق المالية الدورية هي ظاهرة شائعة، وسوق العملات الرقمية ليس استثناءً. تعكس هذه الدورات حركة الأموال بين الأصول المختلفة وتغير نفسية المستثمرين مع مرور الوقت.
مراحل دورة سوق العملات الرقمية الصاعدة الأربعة
المرحلة الأولى: تدفق العملات الورقية إلى بيتكوين
عادةً ما تبدأ كل دورة صعودية بإدخال أموال جديدة من خلال بيتكوين إلى سوق العملات الرقمية. غالبًا ما يعتبر المستثمرون المؤسسيون وصناديق التحوط والمستثمرون الأفراد الحذرون بيتكوين كأكثر الطرق أمانًا وموثوقية للدخول إلى مجال التشفير. باعتبارها الأصول الرقمية الأكثر قبولًا والأعلى سيولة، أصبحت بيتكوين الخيار الأول للمبتدئين والأموال الكبيرة. هذا التدفق من الأموال يرفع من سعر بيتكوين، مما يضع الأساس للأسواق بأكملها.
المرحلة الثانية: الأموال تتدفق من بيتكوين إلى العملات البديلة الكبيرة
بمجرد أن يبدأ بيتكوين في اتجاه صعودي، سيتحول المستثمرون ( بما في ذلك الصناديق الكبيرة والشركات ) إلى ETH وSOL وBNB وغيرها من العملات البديلة الرئيسية بحثًا عن عوائد أعلى. يبدأ حصة بيتكوين في السوق في الانخفاض، مما يدل على قدوم موسم العملات البديلة الشامل. على سبيل المثال، في سوق الثور لعام 2021، بعد أن بلغ بيتكوين ذروته في مارس، زادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات البديلة بنسبة 95% في الشهرين التاليين، وبلغت ذروتها في مايو.
المرحلة الثالثة: تدفق الأموال إلى الرموز ذات القيمة السوقية المتوسطة والمشاريع الشهيرة
مع ارتفاع ثقة السوق وحماسه، بدأ المستثمرون في التركيز على الرموز الصغيرة التي تتمتع بسيولة منخفضة ولكن يُعتقد أنها تحمل إمكانات عالية. يقوم المستثمرون بالمضاربة على المشاريع ذات القيمة السوقية المتوسطة، على أمل تحقيق عوائد تصل إلى 10 أضعاف أو حتى 100 ضعف. تزايدت تقلبات السوق، مع وجود مشاعر الجشع والخوف. حصلت بعض الرموز على عوائد ضخمة، ولكن هناك أيضًا العديد من الرموز التي كانت عابرة.
المرحلة الرابعة: اتجاه عملات الميم
عندما يتخلى العقل عن الحماس، تصبح عملات الميم مثل DOGE وSHIB وPEPE محبوبين في سوق العملات الرقمية. تفتقر هذه الرموز إلى الدعم الأساسي، حيث يتم تحديد سعرها بالكامل من خلال المشاعر، وتأييد المشاهير، وشعبية وسائل التواصل الاجتماعي. غالبًا ما تشير الزيادة في نشاط عملات الميم إلى وصول المشاعر الحماسية إلى ذروتها، مما يدل على أن دورة السوق قد وصلت إلى ذروتها، وأن مخاطر الأصول المشفرة مرتفعة.
وفقًا لبيانات الدورة السابقة، فإن ذروة القيمة السوقية للعملات الميمية غالبًا ما تشير إلى نقطة تحول في سوق العملات الرقمية بشكل عام. في أكتوبر 2021، بدأت القيمة السوقية للعملات الميمية في الانخفاض، وبعد أن وصلت بيتكوين إلى آخر قمة لها في بداية نوفمبر، تراجعت على الفور.
لماذا تشير عملة الميم إلى نهاية دورة السوق الصاعدة
تُشير عملة الميم إلى المرحلة الأخيرة من سوق العملات الرقمية الصاعد، لأنها تعكس تحول منطق الاستثمار من العقلانية إلى الهوس. في هذه المرحلة، تتراجع أي عوامل أساسية لصالح المشاعر البحتة ( والتي تتمثل أساسًا في الجشع ). بدأت العملات الرمزية الميمية التي لا تكاد تُستخدم فعليًا dominate حجم التداول، فقط لأنها أصبحت شائعة على وسائل التواصل الاجتماعي أو نالت دعم المجتمع.
من الناحية التاريخية، تظهر هذه النمط في كل جولة ارتفاع كبيرة. كان عام 2017 هو عام المشاريع ذات الجودة المنخفضة التي تفتقر إلى دعم المنتج من ICO. في النصف الثاني من عام 2021، ارتفعت SHIB بنسبة 1200% خلال الموجة الثانية من ارتفاع العملات الرقمية، وبدأت في الانخفاض في نهاية أكتوبر. وهذا كان قبل أسبوعين من انخفاض بيتكوين في أوائل نوفمبر، مما وفر إشارات تحذير قيمة للمستثمرين.
كل مرة تظهر فيها موجة جديدة من العملات الرقمية، يصاحب ذلك مشاركة مفرطة من المستثمرين الأفراد، وانخفاض حاد في هيمنة البيتكوين، مما يؤدي في النهاية إلى انهيار أسعار السوق بأكمله. لقد جذبت "عملات الميم" في موجات التشفير السابقة أحدث جولة من السيولة، وغالبًا ما تكون هذه الأموال من مستثمرين مبتدئين يسعون لتحقيق أرباح سريعة، مما يدل على أن السوق قد أصبحت ساخنة.
تحليل وضع السوق الحالي
من حيث القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية، يمكن ملاحظة الاختراق لنمط الكوب والعروة، ثم الاختراق الناجح لنمط الرأس والكتفين. كلاهما إشارات صعودية، حيث أن السعر المستهدف بالقرب من 4.15 تريليون دولار. هذا يعني أن سوق العملات الرقمية لا يزال لديه حوالي 15% من إمكانيات الارتفاع. حالة العملات البديلة ( لا تشمل بيتكوين ) مشابهة. السعر يخترق نمط الكوب والعروة، حيث أن القيمة السوقية المستهدفة تصل إلى 1.8 تريليون دولار، وقد يكون هناك مجال لزيادة بنسبة 37%.
تظهر القيمة السوقية لعملات الميم دورة من التعديل والنمو تحدث كل أربع سنوات. عادةً ما تتراجع الأسعار بأكثر من 80%، ثم تنمو بعد ذلك بآلاف النقاط المئوية. حالياً، تخرج القيمة السوقية من مرحلة التعديل، لذا يمكن توقع مزيد من النمو حتى تصل إلى 1 تريليون دولار، بالقرب من حافة دورة الهوس. هذه إشارة إيجابية للسوق الحالي للعملات الرقمية، كما تشير إلى إمكانية حدوث وقت لجني الأرباح قريباً.
ومع ذلك، قد لا تصبح عملات الميم هي النقطة الساخنة السائدة في هذه الدورة. على الرغم من أنها عرّفت ذروة سوق الثور في الدورة السابقة، إلا أن التاريخ ليس دائماً تكراراً بسيطاً. في هذه الدورة، قد نشهد صعود سرد جديد: توكينز الأصول الواقعية (RWA). هناك علامات تشير إلى أن هذا قد يصبح محركاً مهماً لإطلاق دورة حماسية جديدة.
الخاتمة
سوق العملات الرقمية呈现周期ية تغييرات, هذه الدورات تعتمد إلى حد كبير على تدفق الأموال من المشاريع ذات القيمة السوقية الكبيرة إلى المشاريع ذات القيمة السوقية الصغيرة. على الرغم من أنه لا يمكن التنبؤ بدقة بالقيم العليا والدنيا, إلا أن فهم هيكل دورة السوق الصاعدة يساعد المستثمرين على التقاط فرص أفضل للدخول والخروج. التركيز على اتجاهات الأموال, التعرف على اتجاهات السوق وعلامات الهوس المفرط, والحفاظ دائمًا على استراتيجية واضحة للربح, هو المفتاح للنجاح في هذا السوق المتقلب.