أنت تقرأ تقرير الاتجاهات الأسبوعي الذي تم إنشاؤه من قبل مختبر Gate AI. استعرض أهم أحداث السوق والاتجاهات التي يجب التركيز عليها في الأسبوع الماضي، ونوصيكم بالتحليلات الاستثمارية واستراتيجيات إدارة الأموال.
عدد الكلمات: 7859 كلمة ｜ وقت القراءة 10.6 دقيقة.
الفهرس:
اتجاه السوق
تحليل السيولة وتقلبات الأسعار
المواضيع الساخنة
الأحداث الرئيسية
السياسات العالمية
تحليل الاستثمار
1. اتجاه السوق
1.1. مشاعر السوق
هذا الأسبوع، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 3.579 تريليون دولار، بانخفاض قدره 7.9% على أساس أسبوعي. انخفض حجم التداول في البورصة بنسبة 5.2% ليصل إلى 1.8 تريليون دولار. انخفض سعر البيتكوين بنسبة 4%، ليصل أدنى مستوى له إلى 98,839.87 دولار. تسببت تصريحات باول المتشددة في كبت الطلب على العملات المشفرة، حيث تم تصفية 843 مليون دولار في جميع أنحاء الشبكة، والاتجاه السائد هو الهبوط.
وفقًا لمؤشر الخوف والطمع من Gate، فإن شعور السوق اليوم هو الطمع، حيث وصل المؤشر إلى 74، مرتفعًا عن 62 يوم أمس. بشكل عام، يبدو أن شعور السوق متفائل إلى حد ما، وتميل مشاعر المستثمرين إلى الطمع.
نظرة عامة على العملات الرقمية والتقاليد اعتبارًا من الساعة 09:00 بتوقيت UTC+8، 08 أغسطس
!
!
1.2. التأثيرات الاقتصادية الكلية
أظهرت البيانات الأخيرة أن وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي تتباطأ. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مايو بنسبة 4.0% على أساس سنوي، وهو أقل من المتوقع 4.1%، لكنه لا يزال عند مستوى مرتفع. كانت القيمة النهائية لمعدل مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر مايو 6.1%، وهو أعلى من المتوقع 6.0%. في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، من المحتمل أن تستمر الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة للحد من توقعات التضخم. وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، يتوقع السوق أن تكون هناك فرصة بنسبة 72.5% لرفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرة أخرى في سبتمبر.
مؤشر أسعار المنتجين ( PPI ) ومؤشر أسعار المستهلكين ( CPI ) مرتفعان، مما يعكس أن ضغط التكاليف ينتقل إلى الأسفل. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في مايو بنسبة 1.1% على أساس سنوي، أقل من التوقعات البالغة 1.5%. كان معدل مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو في مايو 4.1%، أقل من القيمة السابقة البالغة 5.1%. بينما يُظهر مؤشر مديري المشتريات ( PMI ) أن أنشطة الصناعة والخدمات تتباطأ. كان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة في مايو 46.9، ليكون في منطقة الانكماش للشهر السابع على التوالي. بينما كان مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو في مايو 52.8، بانخفاض عن أبريل.
بشكل عام، ستستمر العوامل مثل ارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتوقعات رفع أسعار الفائدة في الضغط على سوق العملات المشفرة. يحتاج المستثمرون إلى متابعة التغيرات في الوضع الاقتصادي الكلي عن كثب.
!
1.3 تقويم الاقتصاد
!
هذا الأسبوع، تركّز الأنظار على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة لشهر يوليو. يُعتبر مؤشر أسعار المستهلكين مؤشراً هاماً لقياس مستوى التضخم، ومن المتوقع أن يظل المعدل السنوي عند مستوى مرتفع. تعكس بيانات مبيعات التجزئة حالة إنفاق المستهلكين، ولها تأثير كبير على النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، فإن مخزونات النفط الخام وبيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الولايات المتحدة تستحق أيضاً المتابعة.
بشكل عام، ستوفر البيانات الاقتصادية الكلية التي تم نشرها هذا الأسبوع إشارات جديدة حول حالة الاقتصاد الأمريكي، ويحتاج المستثمرون إلى متابعة تأثير هذه البيانات على توقعات التضخم والسياسة النقدية.
2. تحليل السيولة وتقلبات الأسعار
2.1. تحليل تقلب الأسعار
BTC تقلب السعر الأسبوعي
بحسب أسعار إغلاق BTC اليومية من 1 أغسطس 2025 إلى 8 أغسطس 2025، فإن تقلب BTC هذا الأسبوع هو 1.23%.
نسبة ارتفاع وانخفاض الأسعار وأسبابها
تتأرجح أسعار BTC هذا الأسبوع في نطاق 114,000 إلى 118,000 دولار أمريكي. ويعود الارتفاع في الأسعار إلى استمرار شراء المستثمرين المؤسسات، بالإضافة إلى التطور المستقر لشبكة البيتكوين. بينما تأثرت الأسعار بالانخفاض بسبب بعض سلوكيات جني الأرباح.
تأثير تغير حجم التداول
هذا الأسبوع، يبلغ متوسط حجم تداول BTC حوالي 25 مليون وحدة، مما يمثل انخفاضًا مقارنة بالأسبوع الماضي. قد يؤدي انخفاض حجم التداول إلى كبح تقلبات الأسعار مؤقتًا، ولكن إذا ظهرت أخبار إيجابية أو سلبية كبيرة، فلا يزال من الممكن أن تؤدي إلى تقلبات حادة.
نشاط السوق واتجاه الأسعار
على الرغم من انخفاض حجم التداول، إلا أن النشاط على شبكة البيتكوين لا يزال عند مستويات مرتفعة. إن استمرار عمليات الشراء من المؤسسات يُظهر أيضًا تفاؤل السوق بشأن آفاق البيتكوين على المدى الطويل. لذلك، من المحتمل أن يظل سعر البيتكوين في نمط صعودي متقلب على المدى القصير.
2.2. تحليل الوضع المالي
وفقًا لبيانات أحدث اتجاهات تدفق الأموال، يظهر أن البيتكوين (BTC) قد شهد تدفقًا صافياً خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي مبلغ التدفق الصافي 548 مليون دولار. هذا يشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين وكبار المستثمرين يواصلون التدفق إلى سوق البيتكوين. في الوقت نفسه، كانت الأموال الخارجة أيضًا كبيرة، مما يعكس أن بعض المستثمرين يقومون بجني الأرباح.
تدفق الأموال(ETH) في الإيثيريوم، تظهر البيانات أن هناك حالة خفيفة من التدفق الخارجي الصافي في الآونة الأخيرة. ومع ذلك، يبقى نشاط الإيثيريوم في مستوى عالٍ، حيث تظهر تطبيقات جديدة في DeFi وNFT وغيرها باستمرار، مما قد يجلب تدفقات جديدة من الأموال إلى الإيثيريوم.
تدفق الأموال(ALGO) تظهر البيانات أنه في الأسبوع الماضي كان صافي مبلغ التدفق 23.3 مليون دولار، وظلت السيولة مستقرة. ALGO كعملة مشفرة تدعم العقود الذكية، تحظى باهتمام متزايد.
بصفة عامة، يتمتع سوق العملات المشفرة بنشاط مرتفع، حيث تظهر الأوضاع المالية للعملات الرئيسية بشكل إيجابي، مما يساعد على استقرار الأسعار وارتفاعها. ومع ذلك، يجب على المستثمرين أيضًا أن يكونوا حذرين من مخاطر التقلبات الشديدة في السوق.
!
!
2.3. تحليل المال الذكي
توجه الأموال الذكية غالبًا ما يمكن أن يتنبأ باتجاهات السوق. من خلال تحليل تغييرات حجم الصفقات الكبيرة، يمكننا فهم اتجاهات الأموال المؤسسية.
تحليل الصفقات الكبيرة للبيتكوين: شهدت حجم الصفقات الكبيرة للبيتكوين في الآونة الأخيرة تقلبات ثنائية الاتجاه، ولكن بشكل عام، كانت الصفقات الطويلة تميل قليلاً للتفوق. وهذا يشير إلى أن الأموال المؤسساتية بدأت تدريجياً في بناء مراكزها، مع الحفاظ على تفاؤلها بشأن السوق المستقبلية. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل ضغوط البيع، ومن المتوقع أن يرتفع البيتكوين خلال التقلبات.
تحليل الصفقات الكبيرة لـ ETH: تمثل الصفقات الكبيرة لـ ETH نسبة كبيرة من الصفقات الطويلة، مما يدل على أن الأموال المؤسسية تتدفق باستمرار. قد تساعد هذه الاتجاهات في دفع سعر ETH إلى مزيد من الارتفاع. ومع ذلك، يجب توخي الحذر من مخاطر جني الأرباح من قبل كبار المستثمرين.
تحليل العملات البديلة: شهدت أحجام التداول الكبيرة للعملات البديلة تباينًا، حيث جذبت بعض العملات الشهيرة مثل SOL و MATIC كميات كبيرة من الأموال المؤسسية، بينما شهدت بعض العملات الصغيرة تدفقًا خارجياً للأموال. قد يستمر هذا النمط المتباين لفترة من الزمن.
بشكل عام، الأموال الذكية تزيد تدريجياً من استثماراتها في العملات الرئيسية، مما يدل على استمرار سوق الثور. ولكن يجب الحذر من مخاطر جني الأرباح. يمكن للمستثمرين المشاركة بشكل معتدل وفقاً لتفضيلاتهم للمخاطر.
!
!
!
!
3. المواضيع الساخنة
انتعاش العملات البديلة! الجولة الثانية من ارتفاع العملات البديلة قادمة ، عائد محتمل 30%+
بدأت العملات البديلة في الانتعاش مرة أخرى، ومؤشر القوة النسبية يتجاوز 50
سوق العملات البديلة يشهد انتعاشًا ملحوظًا، حيث ارتفع Alt In من 13 في مايو إلى 45. يبدو أن هيمنة البيتكوين تتراجع، مما يشير إلى انتعاش الزخم في العملات البديلة. مؤشرات القوة النسبية على مدى 4 ساعات (RSI) قد تجاوزت مؤخرًا 50، مما يدل على تحول حاسم في المشاعر.
على الرغم من أن السوق لم يدخل تمامًا موسم العملات البديلة، إلا أن الظروف بدأت تتجه بعيدًا عن سيطرة البيتكوين. الطلب المضاربي في طريقه للعودة، وتُظهر الأنماط التقنية أن موجة ثانية من ارتفاع العملات البديلة قد تتشكل - مما قد يحقق عوائد تزيد عن 30% على أصول معينة.
وفقًا لنموذج التحليل الفني من CoinDesk Research، فإن العديد من العملات البديلة تظهر علامات على التراكم وإعدادات محتملة مستمرة:
Qubic (QUBIC): بعد الدفاع عن دعم قصير الأجل المهم، يتم تشكيل هيكل سعري إيجابي. يبدو أن المشترين يعودون تدريجياً، وتوجه الزخم نحو التوسع الصعودي.
Aptos (APT): بعد أن شهد تقلبات حادة في المراحل المبكرة من الدورة، بدأ الآن في الاستقرار. تظهر حالياً علامات على إعادة توجيه الاهتمام. تظل مؤشرات الزخم محايدة إلى حد ما.
Sui (SUI): لا يزال محصورا في نطاق سعري متكامل، ولكنه بدأ يُظهر سلوك الاختراق المبكر. مؤشر قوة الاتجاه بدأ يتجه ببطء نحو الإيجابية.
Quant (QNT): في ظل عدم اليقين الأخير في السوق بشكل عام، لا يزال يحتفظ بهيكل منظم. الزخم الاتجاهي يتجمع ببطء.
عوامل إيجابية لارتفاع العملات البديلة
"الدافع الرئيسي لانتعاش العملات البديلة يأتي من تساؤلات المستثمرين حول هيمنة البيتكوين." قالت فيفيان تشانغ، المحللة العليا في CoinDesk Research، "مع ارتفاع الطلب المضاربي، يبحث المستثمرون عن فرص ذات عوائد أعلى من المخاطر."
قال زانغ: "على الرغم من أن إعدادات التكنولوجيا الحالية لم تؤكد بعد تمامًا قدوم موسم العملات البديلة، إلا أن بعض العملات البديلة الرائدة قد أظهرت علامات إيجابية. إذا استمرت هذه الاتجاه، فقد نشهد موجة ثانية من ارتفاع العملات البديلة، مما قد يؤدي إلى عوائد محتملة تزيد عن 30٪."
يظهر ديفيد غرايدر، رئيس الأصول الرقمية في FundStrat Global Advisors، تفاؤلاً بمستقبل العملات البديلة. حيث قال: "تتراجع هيمنة البيتكوين، مما يتيح فرصة للعملات البديلة. نحن نشهد تدفق الأموال إلى بعض مشاريع العملات البديلة الجذابة."
تحذير المخاطر
على الرغم من أن الآفاق تبدو واعدة، إلا أن الاستثمار في العملات البديلة لا يزال يحمل بعض المخاطر. حذر محلل من CoinDesk Research، Zhang، قائلاً: "عادةً ما يكون سوق العملات البديلة متقلبًا للغاية، ويحتاج المستثمرون إلى توخي الحذر. نوصي المستثمرين بتنويع استثماراتهم والتحكم في مخاطرهم."
يذكّر Grider أيضًا بأن:"العملات البديلة غالبًا ما تتميز بمخاطر عالية وعوائد عالية. يحتاج المستثمرون إلى إجراء العناية الواجبة على المشاريع لفهم المخاطر المحتملة."
!
4. الأحداث الرئيسية
فيما يلي ملخص لأهم 15 حدثًا أثرت بشكل كبير على سوق العملات المشفرة خلال الأيام السبعة الماضية:
التضخم فاق التوقعات
الوقت: 2025-08-08
المحتوى: أظهرت أحدث تقارير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) أن الأسعار في يونيو ارتفعت بنسبة 2.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، متجاوزة 2.4% في مايو، وأعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. قد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على الأصول ذات المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة.
BNB ارتفع ثم تراجع
الوقت: 2025-08-08
المحتوى: يتداول BNB بالقرب من 780 دولارًا، بعد أن شهد ضغط بيع بعد ارتفاع الأسعار في وقت سابق من اليوم. ارتفع BNB بنحو 1.3% خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لكنه شهد تراجعًا طفيفًا في الساعات الأخيرة.
رصيد XRP في خطر
الوقت: 2025-08-08
المحتوى: سعر XRP يتقلب حالياً ضمن نطاق حاسم، مما يصدر إشارات مختلطة. من ناحية، فإنه يبقى فوق دعم قوي. من ناحية أخرى، فإن تباين التشاؤم يصدر تحذيراً، وقد تتراجع قوة التفاؤل قريباً.
نصائح VC للمبتدئين
الوقت: 2025-08-08
المحتوى: يقترح المستثمر المغامر جيك بروخمان على المستثمرين المبتدئين اختيار العملات المشفرة الرئيسية الناضجة، مثل البيتكوين والإيثيريوم، وتجنب الاستثمار في المشاريع التي لديها مؤسسون مجهولون، والبحث عن المشاريع التي تتمتع بإدارة رموز وحوافز للمؤسسين.
محلل دوجكوين يتوقع
الوقت: 2025-08-08
المحتوى: حذر محلل العملات المشفرة VisionPulsed من أنه على الرغم من أنه قد يحدث اختراق للأعلى في النهاية، إلا أن دوجكوين لا تزال محصورة في ما يسميه "نمط البيع المستمر"، وتوقع أن يكون الهدف طويل الأجل لدوجكوين بين 0.90-1.50 دولار.
تذكير بالضرائب على العملات الرقمية
الوقت: 2025-08-08
المحتوى: يذكر الخبراء أن على المكلفين الانتباه عند الإبلاغ عن الدخل المرتبط بالعملات المشفرة، بما في ذلك تتبع أساس التكلفة، وفهم الأحداث الخاضعة للضريبة، واستخدام برامج الضرائب، لتجنب الغرامات والعقوبات المحتملة.
سعر سهم SoFi يرتفع
الوقت: 2025-08-08
المحتوى: ارتفعت أسهم بنك SoFi الرقمي بنسبة 26% في يوليو، حيث احتفل السوق بإطلاق بعض المنتجات الجديدة والبيانات المالية الممتازة. كما أعلنت SoFi عن استئناف تداول العملات المشفرة.
تباطؤ نمو التوكن
الوقت: 2025-08-08
المحتوى: أفادت تقارير JPMorgan بأن نمو التمويل اللامركزي (DeFi) وتوكنات الأصول لا يزال مخيبًا للآمال، ولا يزال تبني المؤسسات متأخرًا، والعقبات الرئيسية تشمل تجزئة التنظيم، وعدم اليقين القانوني، والقلق بشأن أمان العقود الذكية.
سوق التشفير يشهد تراجعا عاما
الوقت: 2025-08-06
المحتوى: شهدت جميع قطاعات سوق التشفير تصحيحًا عامًا، حيث انخفض قطاع SocialFi بنسبة 6.04% خلال 24 ساعة، وانخفض قطاع NFT بنسبة 5.56%، وانخفض قطاع RWA بنسبة 5.48%.
MYX انفجار و انهيار
الوقت: 2025-08-06
المحتوى: شهدت عملة MYX ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 10 أضعاف خلال 3 أيام مما أدى إلى حدوث أزمة ضغط، ولكنها شهدت انخفاضًا حادًا في الساعات الأولى من اليوم، حيث تراجعت بأكثر من 50% عن القمة. لاحظ أن هناك 3.9% من العملة سيتم فك قفلها اليوم.
** انتعاش المضخة **
الوقت: 2025-08-07
المحتوى: يُعتبر رمز PUMP قد وصل إلى أدنى مستوى له وبدأ في التعافي. يحذر المتداولون من أن PUMP في منطقة بيع مفرط، وهناك حاجة للتعافي على المدى القصير.
تراجع طفيف في قطاع الذكاء الاصطناعي
الوقت: 2025-08-07
المحتوى: وفقًا لبيانات SoSoValue، انخفض قطاع الذكاء الاصطناعي بنسبة قريبة من 2% خلال 24 ساعة.
ارتفاع قطاع Layer2
الوقت: 2025-08-07
المحتوى: ارتفع قطاع Layer2 بنسبة 1.37% خلال 24 ساعة، حيث ارتفعت ex-MATIC وMantle بنسبة 8.13% و8.39% على التوالي.
زيادة طلب الخيارات على البيتكوين
الوقت: 2025-08-01
المحتوى: وفقًا للتقارير، تجاوزت خيارات البيتكوين 57 مليار دولار، وزادت الحاجة للتحوط من قبل المؤسسات.
5. السياسات العالمية
فيما يلي الديناميات السياسية الجديدة والسياسات الاقتصادية والتشريعات المتعلقة بصناعة العملات المشفرة خلال الفترة من 1 أغسطس 2025 إلى 8 أغسطس 2025، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الصناعة والسوق:
السيناتور الأمريكي يعبر عن قلقه بشأن شركة الذكاء الاصطناعي الصينية DeepSeek
الوصف: مجموعة من المشرعين الجمهوريين بقيادة السيناتور تيد بود يدعون الحكومة الأمريكية إلى إجراء تحقيق رسمي في شركة الذكاء الاصطناعي الصينية DeepSeek. وهم قلقون من أن نموذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر R1 قد يكشف بيانات حساسة لمستخدمي الولايات المتحدة، وقد يساعد الجيش الصيني أو أنشطة المراقبة.
**تحليل التأثير: ** إذا كشفت التحقيقات عن وجود مخاطر أمان في نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بـ DeepSeek، فقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ الحكومة الأمريكية تدابير تقييدية تمنع الشركة من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة. قد يؤدي ذلك إلى زيادة المنافسة والتوتر بين الصين والولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات تسمح بإنشاء واسترداد الصناديق المتداولة في البورصة المشفرة
الوصف: سمحت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بإنشاء واسترداد المنتجات المتداولة في البورصة (ETP) باستخدام العملات الرقمية الفعلية بدلاً من النقد. وهذا يعني أن المُصدرين يمكنهم استخدام العملات الرقمية الفعلية لإنشاء واسترداد حصص ETP.
**تحليل التأثير: ** هذه الخطوة تفيد في تطوير ETP المشفرة، مما يسهل الحصول على السيولة، ويوفر أدوات استثمار أفضل للمستثمرين. قد يدفع هذا المستثمرين المؤسسيين للمشاركة بشكل أكبر في سوق العملات المشفرة.
تجري تايلاند وكمبوديا محادثات بشأن النزاع الحدودي الأخير
الوصف: تجري تايلاند وكمبوديا مفاوضات بشأن أسوأ صراع حدودي حدث مؤخراً، في محاولة لتخفيف التوترات. وقد هددت إدارة ترامب بفرض عقوبات على كمبوديا.
تحليل التأثير: إذا تصاعدت النزاعات، فقد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والمالي في المنطقة، وبالتالي تؤثر على سوق العملات المشفرة. تساهم المفاوضات السلمية في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، مما يخلق بيئة جيدة لتطور سوق العملات المشفرة.
ملخص
بشكل عام، تركز الديناميات السياسية والسياسات المذكورة أعلاه على الجوانب التالية:
مراجعة تنظيمية: تحقيق الحكومة الأمريكية في شركة الذكاء الاصطناعي الصينية DeepSeek يعكس موقفًا حذرًا تجاه التكنولوجيا الأجنبية.
أدوات الاستثمار في العملات المشفرة: سمحت SEC بإنشاء واسترداد ETP المشفرة، مما يفيد في تطوير أدوات الاستثمار في العملات المشفرة.
مخاطر الجغرافيا السياسية: قد تؤدي النزاعات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا إلى اضطرابات مالية في المنطقة، مما يؤثر على سوق العملات المشفرة.
بشكل عام، تعكس هذه السياسات واللوائح جهود الجهات التنظيمية لتعزيز الرقابة على سوق العملات المشفرة، بينما توفر أيضًا أدوات استثمارية إضافية للمستثمرين المؤسسيين. لا تزال المخاطر الجيوسياسية عامل عدم يقين. يحتاج القطاع إلى متابعة الاتجاهات السياسية عن كثب للاستفادة من فرص التطوير.
6. تحليل الاستثمار
6.1. توصية استثمار
تشير اتجاهات السوق إلى أن مشاريع العملات المشفرة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة تحظى باهتمام كبير. بالإضافة إلى ذلك، مع وضوح السياسات التنظيمية، أصبحت الامتثال وحماية الخصوصية من العوامل الرئيسية التي يأخذها المستثمرون في الاعتبار. بناءً على الوضع الحالي، فإن العملات المشفرة الخمس التالية لديها إمكانات نمو كبيرة.
!
!
إخلاء المسؤولية: التوصيات المذكورة أعلاه تستند فقط إلى تحليل السوق الحالي وليست نصيحة مالية. الاستثمار ينطوي على مخاطر، يرجى اتخاذ القرارات بحذر.
6.2 استراتيجيات الاستثمار
تحليل فني للعملات الرقمية الشهيرة لهذا الأسبوع
ارتفعت LINK هذا الأسبوع بنسبة 9.78%، وزادت أحجام التداول بنسبة 138.84%، وتجاوز السعر 17 دولارًا وحافظ على قوته، حيث أثبتت أسعار الإغلاق كل ساعة نقاط قمة أعلى، مما يدل على سيطرة المشترين. ارتفعت BCH بنسبة 1.86%، وزادت أحجام التداول بنسبة 122.1%، واستمر السعر في الارتفاع بثبات، حيث بقي فوق 575 دولارًا، مع استمرار التراكم على المدى القصير. ارتفعت HBAR بنسبة 4.88%، على الرغم من انخفاض حجم التداول، إلا أنها لا تزال تحافظ على زخمها الصاعد، واستمر الزخم الصعودي خلال فترة الإغلاق.
الملخص: أظهرت الأنواع الثلاثة من الرموز المذكورة أعلاه أداءً قويًا هذا الأسبوع، مدعومة بحجم التداول وبيانات الاتجاه، مما يعكس مشاعر السوق الصاعدة.
!
ملخص استراتيجيات الكوانت
أظهرت روبوتات التداول الكمي في بورصة Gate هذا الأسبوع أداءً جيدًا بشكل عام. استخدمت استراتيجية تداول الشبكة تقلبات متوسطة لـ BTC/USDT، وحققت عائدًا قدره 8.5%. بينما حققت استراتيجية تتبع الاتجاه أرباحًا بنسبة 12.2% خلال التقلبات الكبيرة لـ ETH/USDT. وحققت استراتيجيات المتوسطات المتحركة والمراجحة عائدات بنسبة 6.8% و3.2% على التوالي في أزواج العملات المتقاطعة BNB/USDT وUSDT. رغم أن استراتيجية بيع الخيارات تحمل مخاطر أكبر، إلا أنها حققت أيضًا عائدًا ملحوظًا بنسبة 18.6%.
ملخص: تلعب استراتيجيات الكوانت دورًا في ظروف السوق المختلفة، مما يوفر للمستثمرين طرقًا متنوعة للمشاركة.
6.3. منتجات التمويل والاستثمار
كسب بسيط
يو بي باو يساعد في مطابقة المستخدمين الذين لديهم أصول غير مستغلة واحتياجات اقتراض. بعد أن يقوم المستخدمون بالاشتراك في يو بي باو، سيقوم النظام في كل ساعة بتحديد ما إذا كانت عملية الإقراض ناجحة بناءً على معدل الإقراض الذي حدده المستخدم واحتياجات الاقتراض الفعلية، ومعدل الفائدة في تلك الساعة. إذا كانت عملية الإقراض ناجحة، يمكن الحصول على الفائدة لتلك الساعة. وإذا فشلت عملية الإقراض بسبب ارتفاع معدل الفائدة المحدد، فلن يحصل المستخدمون الذين قاموا باسترداد الأموال قبل تحديد النتيجة في الساعة على أي فائدة.
إجمالي استثمار USDT في Yubi宝 هو 350,193,997.59، والعائد السنوي المتوقع هو 16.65% + 8.87%.
!
** إدارة الثروات **
ليتشاى باو هو مركز خدمات مالية شامل تم إنشاؤه بواسطة Gate، ويشمل حسابات جارية وثابتة وجميع خطط الاستثمار الأخرى، حيث يقدم للمستخدمين مجموعة واسعة من منتجات التمويل بالعملات الرقمية.
!
الاستثمار الهيكلي
تعتبر إدارة الثروات الهيكلية من Gate منتجًا ماليًا جديدًا يعتمد على مجموعة من الأدوات المالية مثل العائد الثابت والخيارات المشتقة. وعادة ما يتم تحديد مستوى عائد التسوية من خلال مقارنة أداء السعر الأساسي خلال فترة الاستثمار مع السعر المحدد المرتبط به، ويمكن تقسيمها إلى نوعين: نوع يحفظ رأس المال ونوع هجومي.
!
4.سعر الفائدة في السوق
!
ملاحظة:
TradFi هو معدل الفائدة في التمويل التقليدي
CeFi هي نطاق معدلات التمويل لمنصات التمويل المركزية للعملات المشفرة
DeFi هو نطاق أسعار الفائدة لتمويل منصات التمويل اللامركزي للعملات المشفرة
إخلاء المسؤولية: البيانات أعلاه مقدمة من طرف ثالث، وقد تكون هناك بعض التأخيرات، وهي للرجوع إليها فقط، ولا تشكل نصيحة استثمارية. قبل اتخاذ أي قرار استثماري، يرجى إجراء تقييم شخصي أولاً.
6.4. التحليل الفني
استراتيجية تداول بولينجر باند
بولينجر باند هو مؤشر فني شائع يستخدم للتعرف على حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط من خلال الانحراف المعياري للأسعار. وفقًا لاستراتيجية التداول الخاصة ببولينجر باند، عندما يقترب سعر ETH أو يتجاوز الحد العلوي، يتم اتخاذ إجراء بيع، بحصة قدرها 20%؛ وعندما يقترب سعر ETH أو يتجاوز الحد السفلي، يتم اتخاذ إجراء شراء، بحصة قدرها 20%. رأس المال الأولي هو 100,000 USDT.
تم إجراء اختبار رجعي على البيانات التاريخية لـ ETH وفقًا لاستراتيجية التداول هذه ، وكانت نتائج الاختبار الرجعي كما يلي:
العائد النهائي: 36.72%
أقصى نسبة تراجع: 18.35%
التقلب السنوي: 28.64%
تحليل نتائج الاختبار العكسي
في جانب العائد، حققت هذه الاستراتيجية عائدًا إيجابيًا بنسبة 36.72% خلال فترة الاختبار، وظهرت بأداء جيد.
نسبة التراجع القصوى هي 18.35%، مما يجعلها ضمن مستوى مخاطر متوسطة، ويتطلب من المستثمرين تحمل بعض المخاطر.
بلغت نسبة التقلب السنوي 28.64%، مما يشير إلى تقلب كبير وصعوبة عالية في التنفيذ.
مزايا
يمكن لخطوط بولينجر أن تلتقط بشكل جيد إشارات الشراء المفرط والبيع المفرط للأسعار، مما يساعد في تحديد أوقات الدخول والخروج المعقولة.
استراتيجية بسيطة وواضحة وسهلة التنفيذ.
عيوب
يوجد بعض التأخير، مما قد يؤدي إلى فقدان بعض فرص التداول.
في الأسواق المتقلبة بشدة، قد تظهر العديد من الإشارات الزائفة.
يحتاج المستثمرون إلى قدرة قوية على تحمل المخاطر ومهارات تشغيلية.
بشكل عام، تعتبر استراتيجية تداول بولينجر باند ذات قيمة مرجعية معينة لعمليات ETH، ولكن يجب أيضًا دمجها مع مؤشرات تقنية أخرى والتحليل الأساسي لزيادة دقة التداول والعائد. يحتاج المستثمرون في العمليات الفعلية إلى إجراء تعديلات مناسبة بناءً على تفضيلاتهم للمخاطر وقوة تمويلهم.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تقرير الاتجاهات الساخنة في الذكاء الاصطناعي أسبوعيًا (08.01 - 08.08)
!
الفهرس:
1. اتجاه السوق
1.1. مشاعر السوق
هذا الأسبوع، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 3.579 تريليون دولار، بانخفاض قدره 7.9% على أساس أسبوعي. انخفض حجم التداول في البورصة بنسبة 5.2% ليصل إلى 1.8 تريليون دولار. انخفض سعر البيتكوين بنسبة 4%، ليصل أدنى مستوى له إلى 98,839.87 دولار. تسببت تصريحات باول المتشددة في كبت الطلب على العملات المشفرة، حيث تم تصفية 843 مليون دولار في جميع أنحاء الشبكة، والاتجاه السائد هو الهبوط.
وفقًا لمؤشر الخوف والطمع من Gate، فإن شعور السوق اليوم هو الطمع، حيث وصل المؤشر إلى 74، مرتفعًا عن 62 يوم أمس. بشكل عام، يبدو أن شعور السوق متفائل إلى حد ما، وتميل مشاعر المستثمرين إلى الطمع.
!
!
1.2. التأثيرات الاقتصادية الكلية
أظهرت البيانات الأخيرة أن وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي تتباطأ. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مايو بنسبة 4.0% على أساس سنوي، وهو أقل من المتوقع 4.1%، لكنه لا يزال عند مستوى مرتفع. كانت القيمة النهائية لمعدل مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر مايو 6.1%، وهو أعلى من المتوقع 6.0%. في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، من المحتمل أن تستمر الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة للحد من توقعات التضخم. وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، يتوقع السوق أن تكون هناك فرصة بنسبة 72.5% لرفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرة أخرى في سبتمبر.
مؤشر أسعار المنتجين ( PPI ) ومؤشر أسعار المستهلكين ( CPI ) مرتفعان، مما يعكس أن ضغط التكاليف ينتقل إلى الأسفل. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في مايو بنسبة 1.1% على أساس سنوي، أقل من التوقعات البالغة 1.5%. كان معدل مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو في مايو 4.1%، أقل من القيمة السابقة البالغة 5.1%. بينما يُظهر مؤشر مديري المشتريات ( PMI ) أن أنشطة الصناعة والخدمات تتباطأ. كان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة في مايو 46.9، ليكون في منطقة الانكماش للشهر السابع على التوالي. بينما كان مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو في مايو 52.8، بانخفاض عن أبريل.
بشكل عام، ستستمر العوامل مثل ارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتوقعات رفع أسعار الفائدة في الضغط على سوق العملات المشفرة. يحتاج المستثمرون إلى متابعة التغيرات في الوضع الاقتصادي الكلي عن كثب.
!
1.3 تقويم الاقتصاد
!
هذا الأسبوع، تركّز الأنظار على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة لشهر يوليو. يُعتبر مؤشر أسعار المستهلكين مؤشراً هاماً لقياس مستوى التضخم، ومن المتوقع أن يظل المعدل السنوي عند مستوى مرتفع. تعكس بيانات مبيعات التجزئة حالة إنفاق المستهلكين، ولها تأثير كبير على النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، فإن مخزونات النفط الخام وبيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الولايات المتحدة تستحق أيضاً المتابعة.
بشكل عام، ستوفر البيانات الاقتصادية الكلية التي تم نشرها هذا الأسبوع إشارات جديدة حول حالة الاقتصاد الأمريكي، ويحتاج المستثمرون إلى متابعة تأثير هذه البيانات على توقعات التضخم والسياسة النقدية.
2. تحليل السيولة وتقلبات الأسعار
2.1. تحليل تقلب الأسعار
BTC تقلب السعر الأسبوعي بحسب أسعار إغلاق BTC اليومية من 1 أغسطس 2025 إلى 8 أغسطس 2025، فإن تقلب BTC هذا الأسبوع هو 1.23%.
نسبة ارتفاع وانخفاض الأسعار وأسبابها تتأرجح أسعار BTC هذا الأسبوع في نطاق 114,000 إلى 118,000 دولار أمريكي. ويعود الارتفاع في الأسعار إلى استمرار شراء المستثمرين المؤسسات، بالإضافة إلى التطور المستقر لشبكة البيتكوين. بينما تأثرت الأسعار بالانخفاض بسبب بعض سلوكيات جني الأرباح.
تأثير تغير حجم التداول هذا الأسبوع، يبلغ متوسط حجم تداول BTC حوالي 25 مليون وحدة، مما يمثل انخفاضًا مقارنة بالأسبوع الماضي. قد يؤدي انخفاض حجم التداول إلى كبح تقلبات الأسعار مؤقتًا، ولكن إذا ظهرت أخبار إيجابية أو سلبية كبيرة، فلا يزال من الممكن أن تؤدي إلى تقلبات حادة.
نشاط السوق واتجاه الأسعار على الرغم من انخفاض حجم التداول، إلا أن النشاط على شبكة البيتكوين لا يزال عند مستويات مرتفعة. إن استمرار عمليات الشراء من المؤسسات يُظهر أيضًا تفاؤل السوق بشأن آفاق البيتكوين على المدى الطويل. لذلك، من المحتمل أن يظل سعر البيتكوين في نمط صعودي متقلب على المدى القصير.
2.2. تحليل الوضع المالي
وفقًا لبيانات أحدث اتجاهات تدفق الأموال، يظهر أن البيتكوين (BTC) قد شهد تدفقًا صافياً خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي مبلغ التدفق الصافي 548 مليون دولار. هذا يشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين وكبار المستثمرين يواصلون التدفق إلى سوق البيتكوين. في الوقت نفسه، كانت الأموال الخارجة أيضًا كبيرة، مما يعكس أن بعض المستثمرين يقومون بجني الأرباح.
تدفق الأموال(ETH) في الإيثيريوم، تظهر البيانات أن هناك حالة خفيفة من التدفق الخارجي الصافي في الآونة الأخيرة. ومع ذلك، يبقى نشاط الإيثيريوم في مستوى عالٍ، حيث تظهر تطبيقات جديدة في DeFi وNFT وغيرها باستمرار، مما قد يجلب تدفقات جديدة من الأموال إلى الإيثيريوم.
تدفق الأموال(ALGO) تظهر البيانات أنه في الأسبوع الماضي كان صافي مبلغ التدفق 23.3 مليون دولار، وظلت السيولة مستقرة. ALGO كعملة مشفرة تدعم العقود الذكية، تحظى باهتمام متزايد.
بصفة عامة، يتمتع سوق العملات المشفرة بنشاط مرتفع، حيث تظهر الأوضاع المالية للعملات الرئيسية بشكل إيجابي، مما يساعد على استقرار الأسعار وارتفاعها. ومع ذلك، يجب على المستثمرين أيضًا أن يكونوا حذرين من مخاطر التقلبات الشديدة في السوق.
!
!
2.3. تحليل المال الذكي
توجه الأموال الذكية غالبًا ما يمكن أن يتنبأ باتجاهات السوق. من خلال تحليل تغييرات حجم الصفقات الكبيرة، يمكننا فهم اتجاهات الأموال المؤسسية.
تحليل الصفقات الكبيرة للبيتكوين: شهدت حجم الصفقات الكبيرة للبيتكوين في الآونة الأخيرة تقلبات ثنائية الاتجاه، ولكن بشكل عام، كانت الصفقات الطويلة تميل قليلاً للتفوق. وهذا يشير إلى أن الأموال المؤسساتية بدأت تدريجياً في بناء مراكزها، مع الحفاظ على تفاؤلها بشأن السوق المستقبلية. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل ضغوط البيع، ومن المتوقع أن يرتفع البيتكوين خلال التقلبات.
تحليل الصفقات الكبيرة لـ ETH: تمثل الصفقات الكبيرة لـ ETH نسبة كبيرة من الصفقات الطويلة، مما يدل على أن الأموال المؤسسية تتدفق باستمرار. قد تساعد هذه الاتجاهات في دفع سعر ETH إلى مزيد من الارتفاع. ومع ذلك، يجب توخي الحذر من مخاطر جني الأرباح من قبل كبار المستثمرين.
تحليل العملات البديلة: شهدت أحجام التداول الكبيرة للعملات البديلة تباينًا، حيث جذبت بعض العملات الشهيرة مثل SOL و MATIC كميات كبيرة من الأموال المؤسسية، بينما شهدت بعض العملات الصغيرة تدفقًا خارجياً للأموال. قد يستمر هذا النمط المتباين لفترة من الزمن.
بشكل عام، الأموال الذكية تزيد تدريجياً من استثماراتها في العملات الرئيسية، مما يدل على استمرار سوق الثور. ولكن يجب الحذر من مخاطر جني الأرباح. يمكن للمستثمرين المشاركة بشكل معتدل وفقاً لتفضيلاتهم للمخاطر.
!
!
!
!
3. المواضيع الساخنة
انتعاش العملات البديلة! الجولة الثانية من ارتفاع العملات البديلة قادمة ، عائد محتمل 30%+
بدأت العملات البديلة في الانتعاش مرة أخرى، ومؤشر القوة النسبية يتجاوز 50
سوق العملات البديلة يشهد انتعاشًا ملحوظًا، حيث ارتفع Alt In من 13 في مايو إلى 45. يبدو أن هيمنة البيتكوين تتراجع، مما يشير إلى انتعاش الزخم في العملات البديلة. مؤشرات القوة النسبية على مدى 4 ساعات (RSI) قد تجاوزت مؤخرًا 50، مما يدل على تحول حاسم في المشاعر.
على الرغم من أن السوق لم يدخل تمامًا موسم العملات البديلة، إلا أن الظروف بدأت تتجه بعيدًا عن سيطرة البيتكوين. الطلب المضاربي في طريقه للعودة، وتُظهر الأنماط التقنية أن موجة ثانية من ارتفاع العملات البديلة قد تتشكل - مما قد يحقق عوائد تزيد عن 30% على أصول معينة.
وفقًا لنموذج التحليل الفني من CoinDesk Research، فإن العديد من العملات البديلة تظهر علامات على التراكم وإعدادات محتملة مستمرة:
عوامل إيجابية لارتفاع العملات البديلة
"الدافع الرئيسي لانتعاش العملات البديلة يأتي من تساؤلات المستثمرين حول هيمنة البيتكوين." قالت فيفيان تشانغ، المحللة العليا في CoinDesk Research، "مع ارتفاع الطلب المضاربي، يبحث المستثمرون عن فرص ذات عوائد أعلى من المخاطر."
قال زانغ: "على الرغم من أن إعدادات التكنولوجيا الحالية لم تؤكد بعد تمامًا قدوم موسم العملات البديلة، إلا أن بعض العملات البديلة الرائدة قد أظهرت علامات إيجابية. إذا استمرت هذه الاتجاه، فقد نشهد موجة ثانية من ارتفاع العملات البديلة، مما قد يؤدي إلى عوائد محتملة تزيد عن 30٪."
يظهر ديفيد غرايدر، رئيس الأصول الرقمية في FundStrat Global Advisors، تفاؤلاً بمستقبل العملات البديلة. حيث قال: "تتراجع هيمنة البيتكوين، مما يتيح فرصة للعملات البديلة. نحن نشهد تدفق الأموال إلى بعض مشاريع العملات البديلة الجذابة."
تحذير المخاطر
على الرغم من أن الآفاق تبدو واعدة، إلا أن الاستثمار في العملات البديلة لا يزال يحمل بعض المخاطر. حذر محلل من CoinDesk Research، Zhang، قائلاً: "عادةً ما يكون سوق العملات البديلة متقلبًا للغاية، ويحتاج المستثمرون إلى توخي الحذر. نوصي المستثمرين بتنويع استثماراتهم والتحكم في مخاطرهم."
يذكّر Grider أيضًا بأن:"العملات البديلة غالبًا ما تتميز بمخاطر عالية وعوائد عالية. يحتاج المستثمرون إلى إجراء العناية الواجبة على المشاريع لفهم المخاطر المحتملة."
!
4. الأحداث الرئيسية
فيما يلي ملخص لأهم 15 حدثًا أثرت بشكل كبير على سوق العملات المشفرة خلال الأيام السبعة الماضية:
التضخم فاق التوقعات
BNB ارتفع ثم تراجع
رصيد XRP في خطر
نصائح VC للمبتدئين
محلل دوجكوين يتوقع
تذكير بالضرائب على العملات الرقمية
سعر سهم SoFi يرتفع
تباطؤ نمو التوكن
سوق التشفير يشهد تراجعا عاما
MYX انفجار و انهيار
** انتعاش المضخة **
تراجع طفيف في قطاع الذكاء الاصطناعي
ارتفاع قطاع Layer2
زيادة طلب الخيارات على البيتكوين
5. السياسات العالمية
فيما يلي الديناميات السياسية الجديدة والسياسات الاقتصادية والتشريعات المتعلقة بصناعة العملات المشفرة خلال الفترة من 1 أغسطس 2025 إلى 8 أغسطس 2025، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الصناعة والسوق:
السيناتور الأمريكي يعبر عن قلقه بشأن شركة الذكاء الاصطناعي الصينية DeepSeek
الوصف: مجموعة من المشرعين الجمهوريين بقيادة السيناتور تيد بود يدعون الحكومة الأمريكية إلى إجراء تحقيق رسمي في شركة الذكاء الاصطناعي الصينية DeepSeek. وهم قلقون من أن نموذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر R1 قد يكشف بيانات حساسة لمستخدمي الولايات المتحدة، وقد يساعد الجيش الصيني أو أنشطة المراقبة.
**تحليل التأثير: ** إذا كشفت التحقيقات عن وجود مخاطر أمان في نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بـ DeepSeek، فقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ الحكومة الأمريكية تدابير تقييدية تمنع الشركة من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة. قد يؤدي ذلك إلى زيادة المنافسة والتوتر بين الصين والولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات تسمح بإنشاء واسترداد الصناديق المتداولة في البورصة المشفرة
الوصف: سمحت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بإنشاء واسترداد المنتجات المتداولة في البورصة (ETP) باستخدام العملات الرقمية الفعلية بدلاً من النقد. وهذا يعني أن المُصدرين يمكنهم استخدام العملات الرقمية الفعلية لإنشاء واسترداد حصص ETP.
**تحليل التأثير: ** هذه الخطوة تفيد في تطوير ETP المشفرة، مما يسهل الحصول على السيولة، ويوفر أدوات استثمار أفضل للمستثمرين. قد يدفع هذا المستثمرين المؤسسيين للمشاركة بشكل أكبر في سوق العملات المشفرة.
تجري تايلاند وكمبوديا محادثات بشأن النزاع الحدودي الأخير
الوصف: تجري تايلاند وكمبوديا مفاوضات بشأن أسوأ صراع حدودي حدث مؤخراً، في محاولة لتخفيف التوترات. وقد هددت إدارة ترامب بفرض عقوبات على كمبوديا.
تحليل التأثير: إذا تصاعدت النزاعات، فقد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والمالي في المنطقة، وبالتالي تؤثر على سوق العملات المشفرة. تساهم المفاوضات السلمية في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، مما يخلق بيئة جيدة لتطور سوق العملات المشفرة.
ملخص
بشكل عام، تركز الديناميات السياسية والسياسات المذكورة أعلاه على الجوانب التالية:
بشكل عام، تعكس هذه السياسات واللوائح جهود الجهات التنظيمية لتعزيز الرقابة على سوق العملات المشفرة، بينما توفر أيضًا أدوات استثمارية إضافية للمستثمرين المؤسسيين. لا تزال المخاطر الجيوسياسية عامل عدم يقين. يحتاج القطاع إلى متابعة الاتجاهات السياسية عن كثب للاستفادة من فرص التطوير.
6. تحليل الاستثمار
6.1. توصية استثمار
تشير اتجاهات السوق إلى أن مشاريع العملات المشفرة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة تحظى باهتمام كبير. بالإضافة إلى ذلك، مع وضوح السياسات التنظيمية، أصبحت الامتثال وحماية الخصوصية من العوامل الرئيسية التي يأخذها المستثمرون في الاعتبار. بناءً على الوضع الحالي، فإن العملات المشفرة الخمس التالية لديها إمكانات نمو كبيرة.
!
!
إخلاء المسؤولية: التوصيات المذكورة أعلاه تستند فقط إلى تحليل السوق الحالي وليست نصيحة مالية. الاستثمار ينطوي على مخاطر، يرجى اتخاذ القرارات بحذر.
6.2 استراتيجيات الاستثمار
تحليل فني للعملات الرقمية الشهيرة لهذا الأسبوع
ارتفعت LINK هذا الأسبوع بنسبة 9.78%، وزادت أحجام التداول بنسبة 138.84%، وتجاوز السعر 17 دولارًا وحافظ على قوته، حيث أثبتت أسعار الإغلاق كل ساعة نقاط قمة أعلى، مما يدل على سيطرة المشترين. ارتفعت BCH بنسبة 1.86%، وزادت أحجام التداول بنسبة 122.1%، واستمر السعر في الارتفاع بثبات، حيث بقي فوق 575 دولارًا، مع استمرار التراكم على المدى القصير. ارتفعت HBAR بنسبة 4.88%، على الرغم من انخفاض حجم التداول، إلا أنها لا تزال تحافظ على زخمها الصاعد، واستمر الزخم الصعودي خلال فترة الإغلاق.
الملخص: أظهرت الأنواع الثلاثة من الرموز المذكورة أعلاه أداءً قويًا هذا الأسبوع، مدعومة بحجم التداول وبيانات الاتجاه، مما يعكس مشاعر السوق الصاعدة.
!
ملخص استراتيجيات الكوانت
أظهرت روبوتات التداول الكمي في بورصة Gate هذا الأسبوع أداءً جيدًا بشكل عام. استخدمت استراتيجية تداول الشبكة تقلبات متوسطة لـ BTC/USDT، وحققت عائدًا قدره 8.5%. بينما حققت استراتيجية تتبع الاتجاه أرباحًا بنسبة 12.2% خلال التقلبات الكبيرة لـ ETH/USDT. وحققت استراتيجيات المتوسطات المتحركة والمراجحة عائدات بنسبة 6.8% و3.2% على التوالي في أزواج العملات المتقاطعة BNB/USDT وUSDT. رغم أن استراتيجية بيع الخيارات تحمل مخاطر أكبر، إلا أنها حققت أيضًا عائدًا ملحوظًا بنسبة 18.6%.
ملخص: تلعب استراتيجيات الكوانت دورًا في ظروف السوق المختلفة، مما يوفر للمستثمرين طرقًا متنوعة للمشاركة.
6.3. منتجات التمويل والاستثمار
كسب بسيط
يو بي باو يساعد في مطابقة المستخدمين الذين لديهم أصول غير مستغلة واحتياجات اقتراض. بعد أن يقوم المستخدمون بالاشتراك في يو بي باو، سيقوم النظام في كل ساعة بتحديد ما إذا كانت عملية الإقراض ناجحة بناءً على معدل الإقراض الذي حدده المستخدم واحتياجات الاقتراض الفعلية، ومعدل الفائدة في تلك الساعة. إذا كانت عملية الإقراض ناجحة، يمكن الحصول على الفائدة لتلك الساعة. وإذا فشلت عملية الإقراض بسبب ارتفاع معدل الفائدة المحدد، فلن يحصل المستخدمون الذين قاموا باسترداد الأموال قبل تحديد النتيجة في الساعة على أي فائدة.
إجمالي استثمار USDT في Yubi宝 هو 350,193,997.59، والعائد السنوي المتوقع هو 16.65% + 8.87%.
!
** إدارة الثروات **
ليتشاى باو هو مركز خدمات مالية شامل تم إنشاؤه بواسطة Gate، ويشمل حسابات جارية وثابتة وجميع خطط الاستثمار الأخرى، حيث يقدم للمستخدمين مجموعة واسعة من منتجات التمويل بالعملات الرقمية.
!
الاستثمار الهيكلي
تعتبر إدارة الثروات الهيكلية من Gate منتجًا ماليًا جديدًا يعتمد على مجموعة من الأدوات المالية مثل العائد الثابت والخيارات المشتقة. وعادة ما يتم تحديد مستوى عائد التسوية من خلال مقارنة أداء السعر الأساسي خلال فترة الاستثمار مع السعر المحدد المرتبط به، ويمكن تقسيمها إلى نوعين: نوع يحفظ رأس المال ونوع هجومي.
!
4.سعر الفائدة في السوق
!
ملاحظة:
إخلاء المسؤولية: البيانات أعلاه مقدمة من طرف ثالث، وقد تكون هناك بعض التأخيرات، وهي للرجوع إليها فقط، ولا تشكل نصيحة استثمارية. قبل اتخاذ أي قرار استثماري، يرجى إجراء تقييم شخصي أولاً.
6.4. التحليل الفني
استراتيجية تداول بولينجر باند
بولينجر باند هو مؤشر فني شائع يستخدم للتعرف على حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط من خلال الانحراف المعياري للأسعار. وفقًا لاستراتيجية التداول الخاصة ببولينجر باند، عندما يقترب سعر ETH أو يتجاوز الحد العلوي، يتم اتخاذ إجراء بيع، بحصة قدرها 20%؛ وعندما يقترب سعر ETH أو يتجاوز الحد السفلي، يتم اتخاذ إجراء شراء، بحصة قدرها 20%. رأس المال الأولي هو 100,000 USDT.
تم إجراء اختبار رجعي على البيانات التاريخية لـ ETH وفقًا لاستراتيجية التداول هذه ، وكانت نتائج الاختبار الرجعي كما يلي:
تحليل نتائج الاختبار العكسي
في جانب العائد، حققت هذه الاستراتيجية عائدًا إيجابيًا بنسبة 36.72% خلال فترة الاختبار، وظهرت بأداء جيد.
نسبة التراجع القصوى هي 18.35%، مما يجعلها ضمن مستوى مخاطر متوسطة، ويتطلب من المستثمرين تحمل بعض المخاطر.
بلغت نسبة التقلب السنوي 28.64%، مما يشير إلى تقلب كبير وصعوبة عالية في التنفيذ.
مزايا
عيوب
بشكل عام، تعتبر استراتيجية تداول بولينجر باند ذات قيمة مرجعية معينة لعمليات ETH، ولكن يجب أيضًا دمجها مع مؤشرات تقنية أخرى والتحليل الأساسي لزيادة دقة التداول والعائد. يحتاج المستثمرون في العمليات الفعلية إلى إجراء تعديلات مناسبة بناءً على تفضيلاتهم للمخاطر وقوة تمويلهم.