شهدت سوق الأصول الرقمية في الآونة الأخيرة تقلبات شديدة، حيث أدى انهيار أحد المشاريع المعروفة إلى ردود فعل متسلسلة، مما جعل العديد من المستثمرين يشككون في الصناعة بأكملها. ومع ذلك، من زاوية أخرى، قد تكون هذه الحادثة نقطة تحول في تطور السوق. في البيئة السوقية الحالية، ستظل المشاريع ذات الجودة العالية، بينما سيتم استبعاد المشاريع ذات الجودة المنخفضة.
بعد هذا الحدث، شهدت معظم مشاريع الأصول الرقمية الصغيرة انخفاضًا يتجاوز 30%. على الرغم من أن العملات الرقمية الرئيسية قد تعرضت أيضًا لضربة قوية، إلا أنها لا تزال بمثابة مؤشر السوق. وقد نبه هذا الحدث المستثمرين: لا ينبغي استثمار كل الأموال في مشروع واحد، بل يجب تخصيص ما لا يقل عن 50% من الأموال في الأصول الرقمية الرئيسية مثل بيتكوين وإيثيريوم.
بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في دخول سوق الأصول الرقمية السائد، فإن استراتيجية قابلة للتطبيق هي الاستثمار المنتظم في البيتكوين والإيثيريوم. هذه الطريقة تختلف عن استراتيجيات التداول التقليدية، حيث لا تحتاج إلى مراعاة ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، بل يتم الاستثمار على فترات زمنية ثابتة. يختار بعض الناس هذه الطريقة بسبب عدم معرفتهم بالتحليل الفني، مما يجعلهم غير قادرين على إجراء تداولات قصيرة الأجل؛ بينما يدرك آخرون أن معدل نجاح التوقعات القصيرة الأجل غالبًا ما يكون حوالي 50٪ فقط، وبالتالي يختارون التركيز على التطور على المدى الطويل.
تتميز سوق الأصول الرقمية بتقلبها الشديد، وقد عانى المستثمرون الذين مروا بها من تجارب عميقة. يعتبر اتجاه السوق في عام 2020 مثالاً نموذجياً: في بداية العام كانت سعر عملة البيتكوين حوالي 10,000 دولار، وفي مارس انخفض بشكل حاد إلى أكثر من 3,000 دولار بسبب الجائحة، ولكن في عام 2021، ارتفع السعر إلى أكثر من 60,000 دولار. لقد جعلت هذه التقلبات الشديدة الكثير من المستثمرين في حالة من الذهول: فقد تعرض البعض لتصفية حساباتهم بسبب الثقة المفرطة، بينما فات بعضهم الفرصة بسبب الحذر المفرط. على العكس من ذلك، فإن أولئك الذين تمسكوا بالاستثمار الدوري، على الرغم من أنهم قد يكونون عالقين في بعض الفترات، إلا أنهم في النهاية حققوا عوائد ملحوظة.
تتمثل النقطة الأساسية لاستراتيجية الاستثمار المنتظم في النظر إلى أصل معين بشكل إيجابي على المدى الطويل. إذا لم تكن لديك ثقة في مشروع ما، فلا ينبغي عليك التفكير في الاستثمار المنتظم. تكمن ميزة الاستثمار المنتظم في أنه بسبب الشراء الدوري، فإن تكلفة الاحتفاظ ستقترب من السعر المتوسط خلال فترة الاستثمار المنتظم. طالما كانت مدة الاستثمار طويلة بما يكفي، مثل أكثر من عام، فلن تكون التكلفة المتوسطة مرتفعة للغاية. وذلك لأن وفقًا لقواعد السوق المالية "الثيران قصيرة الأجل والدببة طويلة الأجل"، فإن مرحلة الارتفاع الكبير لبيتكوين عادةً لا تستمر طويلاً، حيث تتراوح عادةً بين 1-3 أشهر، مما يعني أن معظم الوقت يكون السعر منخفضًا نسبيًا.
ومع ذلك، فإن استراتيجية الاستثمار المنتظم لها أيضًا قيودها. إنها طريقة استثمار "غير توقيت"، وبالتالي لا يمكن ضمان الربح في أي نقطة زمنية أو لفترة زمنية معينة. على سبيل المثال، قد يكون المستثمرون الذين قاموا باستثمار منتظم منذ ديسمبر 2021 حتى الآن في حالة خسارة تقريبًا لمدة 5 أشهر. مثال أكثر تطرفًا هو أن متوسط سعر البيتكوين لمدة 1000 يوم (حوالي تكلفة الاستثمار المنتظم لمدة 3 سنوات) حوالي 28000 دولار. إذا انخفض سعر البيتكوين دون هذا المستوى، فقد يواجه المستثمرون الذين استثمروا في البيتكوين بشكل منتظم خلال السنوات الثلاث الماضية (2020-2022) خسارة.
لذلك، يكمن المفتاح في الاستثمار المنتظم في اختيار الأصول التي يُنظر إليها على أنها ستحقق ارتفاعًا على المدى الطويل، مع التحلي بالصبر في انتظار ذروة الدورة التالية. فقط الأصول التي ترتفع على المدى الطويل يمكن أن تعوض عن المشاكل الناتجة عن توقيت السوق.
بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في اعتماد استراتيجية الاستثمار المنتظم، يُنصح باختيار فترات زمنية ثابتة ومبلغ استثماري ثابت، مثل مرة واحدة في الشهر أو مرة واحدة في الأسبوع. نظرًا لأنك اخترت الاستثمار المنتظم، يجب عليك تجنب التقييمات الذاتية قدر الإمكان، فلا تغير خطة الاستثمار بسبب تغيرات الأسعار على المدى القصير. على المدى الطويل، ليست تكلفة الشراء لمرة واحدة هي العامل الأهم.
قد تكون البيئة السوقية الحالية فرصة جيدة لبدء الاستثمار المنتظم. في كل مرة يحدث فيها انخفاض كبير أو انخفاض يتجاوز 5000-10000 نقطة، يمكن اعتبار ذلك كنقطة انطلاق للاستثمار المنتظم.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
استراتيجية الاستثمار التلقائي لمواجهة التقلب في سوق الأصول الرقمية، بيتكوين وايثريوم ت成为 نقاط الاستثمار الرئيسية
شهدت سوق الأصول الرقمية في الآونة الأخيرة تقلبات شديدة، حيث أدى انهيار أحد المشاريع المعروفة إلى ردود فعل متسلسلة، مما جعل العديد من المستثمرين يشككون في الصناعة بأكملها. ومع ذلك، من زاوية أخرى، قد تكون هذه الحادثة نقطة تحول في تطور السوق. في البيئة السوقية الحالية، ستظل المشاريع ذات الجودة العالية، بينما سيتم استبعاد المشاريع ذات الجودة المنخفضة.
بعد هذا الحدث، شهدت معظم مشاريع الأصول الرقمية الصغيرة انخفاضًا يتجاوز 30%. على الرغم من أن العملات الرقمية الرئيسية قد تعرضت أيضًا لضربة قوية، إلا أنها لا تزال بمثابة مؤشر السوق. وقد نبه هذا الحدث المستثمرين: لا ينبغي استثمار كل الأموال في مشروع واحد، بل يجب تخصيص ما لا يقل عن 50% من الأموال في الأصول الرقمية الرئيسية مثل بيتكوين وإيثيريوم.
بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في دخول سوق الأصول الرقمية السائد، فإن استراتيجية قابلة للتطبيق هي الاستثمار المنتظم في البيتكوين والإيثيريوم. هذه الطريقة تختلف عن استراتيجيات التداول التقليدية، حيث لا تحتاج إلى مراعاة ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، بل يتم الاستثمار على فترات زمنية ثابتة. يختار بعض الناس هذه الطريقة بسبب عدم معرفتهم بالتحليل الفني، مما يجعلهم غير قادرين على إجراء تداولات قصيرة الأجل؛ بينما يدرك آخرون أن معدل نجاح التوقعات القصيرة الأجل غالبًا ما يكون حوالي 50٪ فقط، وبالتالي يختارون التركيز على التطور على المدى الطويل.
تتميز سوق الأصول الرقمية بتقلبها الشديد، وقد عانى المستثمرون الذين مروا بها من تجارب عميقة. يعتبر اتجاه السوق في عام 2020 مثالاً نموذجياً: في بداية العام كانت سعر عملة البيتكوين حوالي 10,000 دولار، وفي مارس انخفض بشكل حاد إلى أكثر من 3,000 دولار بسبب الجائحة، ولكن في عام 2021، ارتفع السعر إلى أكثر من 60,000 دولار. لقد جعلت هذه التقلبات الشديدة الكثير من المستثمرين في حالة من الذهول: فقد تعرض البعض لتصفية حساباتهم بسبب الثقة المفرطة، بينما فات بعضهم الفرصة بسبب الحذر المفرط. على العكس من ذلك، فإن أولئك الذين تمسكوا بالاستثمار الدوري، على الرغم من أنهم قد يكونون عالقين في بعض الفترات، إلا أنهم في النهاية حققوا عوائد ملحوظة.
! [](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d430b123766a8359de777bcfe4471c54.webp019283746574839201
تتمثل النقطة الأساسية لاستراتيجية الاستثمار المنتظم في النظر إلى أصل معين بشكل إيجابي على المدى الطويل. إذا لم تكن لديك ثقة في مشروع ما، فلا ينبغي عليك التفكير في الاستثمار المنتظم. تكمن ميزة الاستثمار المنتظم في أنه بسبب الشراء الدوري، فإن تكلفة الاحتفاظ ستقترب من السعر المتوسط خلال فترة الاستثمار المنتظم. طالما كانت مدة الاستثمار طويلة بما يكفي، مثل أكثر من عام، فلن تكون التكلفة المتوسطة مرتفعة للغاية. وذلك لأن وفقًا لقواعد السوق المالية "الثيران قصيرة الأجل والدببة طويلة الأجل"، فإن مرحلة الارتفاع الكبير لبيتكوين عادةً لا تستمر طويلاً، حيث تتراوح عادةً بين 1-3 أشهر، مما يعني أن معظم الوقت يكون السعر منخفضًا نسبيًا.
ومع ذلك، فإن استراتيجية الاستثمار المنتظم لها أيضًا قيودها. إنها طريقة استثمار "غير توقيت"، وبالتالي لا يمكن ضمان الربح في أي نقطة زمنية أو لفترة زمنية معينة. على سبيل المثال، قد يكون المستثمرون الذين قاموا باستثمار منتظم منذ ديسمبر 2021 حتى الآن في حالة خسارة تقريبًا لمدة 5 أشهر. مثال أكثر تطرفًا هو أن متوسط سعر البيتكوين لمدة 1000 يوم (حوالي تكلفة الاستثمار المنتظم لمدة 3 سنوات) حوالي 28000 دولار. إذا انخفض سعر البيتكوين دون هذا المستوى، فقد يواجه المستثمرون الذين استثمروا في البيتكوين بشكل منتظم خلال السنوات الثلاث الماضية (2020-2022) خسارة.
لذلك، يكمن المفتاح في الاستثمار المنتظم في اختيار الأصول التي يُنظر إليها على أنها ستحقق ارتفاعًا على المدى الطويل، مع التحلي بالصبر في انتظار ذروة الدورة التالية. فقط الأصول التي ترتفع على المدى الطويل يمكن أن تعوض عن المشاكل الناتجة عن توقيت السوق.
بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في اعتماد استراتيجية الاستثمار المنتظم، يُنصح باختيار فترات زمنية ثابتة ومبلغ استثماري ثابت، مثل مرة واحدة في الشهر أو مرة واحدة في الأسبوع. نظرًا لأنك اخترت الاستثمار المنتظم، يجب عليك تجنب التقييمات الذاتية قدر الإمكان، فلا تغير خطة الاستثمار بسبب تغيرات الأسعار على المدى القصير. على المدى الطويل، ليست تكلفة الشراء لمرة واحدة هي العامل الأهم.
قد تكون البيئة السوقية الحالية فرصة جيدة لبدء الاستثمار المنتظم. في كل مرة يحدث فيها انخفاض كبير أو انخفاض يتجاوز 5000-10000 نقطة، يمكن اعتبار ذلك كنقطة انطلاق للاستثمار المنتظم.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-52d5044470f56a6f799510433138f5e2.webp(