أنت تقرأ تقريرًا أسبوعيًا لأخبار الصناعة التي تم إنشاؤه بواسطة مختبر Gate.io AI. استعرض أحدث أحداث السوق والأحداث الهامة التي تستحق المتابعة هذا الأسبوع، واستلم تحليلات الاستثمار واستراتيجيات التمويل الموصى بها.
العدد الكلي للأحرف: 11303 حرفًا | وقت القراءة 19.1 دقيقة.
الفهرس:
الاتجاه الكبير للسوق
分析التقلب资金面、价格
موضوع ساخن
الأحداث الرئيسية
السياسات العالمية
تحليل الاستثمار
1. الاتجاهات السوقية
1.1. المشاعر السوقية
هذا الأسبوع، وصل إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى 2.18 تريليون دولار، مرتفعًا بنسبة 1.39% مقارنة بالأسبوع الماضي. حجم التداول زاد بنسبة 3.21% مقارنة بالأسبوع الماضي، ووصل إلى 1.02 تريليون دولار. سعر بيتكوين تراوح حول 6.4 ألف دولار، مظهرًا اتجاهًا جانبيًا بشكل عام. أما سعر إيثيريوم فقد تحرك فوق 1,800 دولار وشهد نشاطًا تداوليًا ملحوظًا.
اليوم السوق العاطفة هو الطمع، الخوف والطمع مؤشر هو 60، ويشير إلى أن المزاج العام للسوق متفائل إلى حد ما.
عرض عام عن Crypto & Tradition كما في الساعة 10 صباحًا بتوقيت UTC+8، 19 يوليو
1.2. التأثيرات الاقتصادية الكلية
تشير البيانات الأخيرة إلى تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي واستمرار ضغوط التضخم. سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في منطقة اليورو في يونيو زيادة بنسبة 5.5٪ مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى من التوقعات بنسبة 5.1٪، وهو أعلى مستوى منذ عام 1985. أما في الولايات المتحدة، فقد سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك زيادة بنسبة 3.0٪ في يونيو، وهو متوافق مع التوقعات، ولكنه لا يزال في مستوى مرتفع. من المتوقع أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعًا لاتخاذ قرار بشأن معدل الفائدة في نهاية يوليو، وتتوقع الأسواق أن يقوم الفيدرالي بزيادة معدل الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس، وهي احتمالية تصل إلى 70.2٪ لمعدل الفائدة بين 5.25٪ و 5.50٪.
سجلت مؤشرات أسعار المنتجين (PPI) ومؤشر أسعار المستهلكين (CPI) مستويات مرتفعة، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية. سجل مؤشر PPI في منطقة اليورو نموًا بنسبة 25.6٪ على أساس سنوي في يونيو، مسجلاً أعلى مستوى في التاريخ. سجل مؤشر PPI في الولايات المتحدة نموًا بنسبة 0.1٪ على أساس سنوي في يونيو، وهو أقل من التوقعات بنسبة 0.2٪، ولكنه لا يزال في مستوى مرتفع. أما مؤشر مديري المشتريات (PMI) فقد أظهر تباطؤ النشاط الاقتصادي. سجل مؤشر PMI الصناعي في منطقة اليورو قراءة 43.4 في يونيو، مستمرًا في منطقة الانكماش للشهر السادس على التوالي. سجل مؤشر PMI الصناعي في الولايات المتحدة قراءة 46.0 في يونيو، وهي أيضًا أقل من خط الركود البالغ 50.
من الناحية العامة ، ستضطر التضخم العالي إلى إجبار البنوك المركزية الرئيسية على زيادة الفائدة للسيطرة على توقعات التضخم. ومع ذلك ، فإن زيادة الفائدة بشكل مفرط قد تشكل مخاطرة في الإحداث الاقتصادي الحاد. ستستمر أسواق العملات الرقمية في التقلب في الفترة القصيرة بسبب التأثيرات البيئية الكبيرة.
1.3 التقويم المالي
تحليل وتلخيص:
أظهر مؤشر ريتشاردسون للتصنيع الذي تم الإعلان عنه في 24 يوليو حالة الصناعة التي تعكس الأوضاع الاقتصادية. كانت البيانات للشهر الماضي -7.0 ، مما يدل على أن صناعة التصنيع في حالة انكماش. إذا استمرت البيانات لهذا الشهر في الانخفاض ، فسوف تزيد من مخاطر الركود الاقتصادي.
في 25 يوليو، تم الإعلان عن بيانات مبيعات الشقق الجديدة في الولايات المتحدة لشهر يونيو بمعدل سنوي معدل هام لقياس حالة سوق العقارات. من المتوقع أن ينخفض قليلاً إلى حوالي 670 ألف وحدة سكنية. إذا كانت البيانات أقل بكثير من التوقعات، فستزيد من مخاوف الآفاق الاقتصادية.
جميع البيانات الاقتصادية المعلنة في 26 يوليو تحديداً بشأن الربع الثاني من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ومؤشر أسعار السلع الشخصية الرئيسية ستكون ذات أهمية بالغة، وستؤثر مباشرة على السياسة المالية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. يتوقع السوق أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي سيتراجع إلى حوالي 1.8%، وأن معدل أسعار السلع الشخصية الرئيسية سينخفض بشكل طفيف إلى 4.6%. إذا كانت البيانات الفعلية أقل من التوقعات، فسيزيد من احتمالية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
بشكل عام ، ستوفر البيانات الاقتصادية الكبرى المعلنة هذا الأسبوع مرجعًا مهمًا لاتخاذ قرار اجتماع السياسة في سبتمبر لمجلس الاحتياطي الاتحادي. ستتابع السوق بدقة تغيرات البيانات في مجالات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والصناعة لتقييم الوضع الأساسي للاقتصاد.
2. تحليل الأمور المالية والأسعار
2.1. الأسعارالتقلب تحليل
BTC周التقلب
وفقًا لحساب سعر إغلاق BTC اليومي خلال الأسبوع الماضي ، فإن تقلب BTC الأسبوعي هو 2.35٪.
تحليل ارتفاع وانخفاض الأسعار
سجل سعر BTC هذا الأسبوع تقلباً في نطاق 63،000 إلى 65،000 دولار. يعزى هذا الارتفاع الرئيسي في الأسعار إلى استمرار شراء المستثمرين المؤسسين وتعزيز الأخبار بشأن الموافقة على صناديق ETF الأسهم الفعلية لـ ETH. ومع ذلك، فقد أدى توزيع الدفعات للدائنين في Mt Gox إلى ضغط معين على البيع.
الحجم تأثير
يبلغ المتوسط اليومي ل BTC هذا الأسبوع حوالي 5 مليارات دولار ، بزيادة عن الأسبوع الماضي. تعكس الزيادة في نشاط التداول تباينا في معنويات السوق ، حيث يستغل بعض المستثمرين الفرصة لجني الأرباح ، بينما يستمر آخرون في جني الأرباح.
نشاط السوق واتجاه الأسعار
على الرغم من زيادة الحجم، إلا أن السعر لا يزال يتذبذب داخل النطاق. هناك تباين في آراء المشاركين في السوق بشأن الاتجاه القادم، وهم ينتظرون ظهور المزيد من المعلومات المفضلة أو غير المفضلة. إذا نجح بيتكوين في اختراق مستوى 65,000 دولار بشكل فعال، فسيفتح ذلك المجال لمزيد من الارتفاعات (pump) في المستقبل.
تدفق الأموال لـBTC
تشير البيانات إلى صافي تدفق الأموال إلى BTC الأسبوع الماضي بحوالي 960 مليون دولار. هذا يشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين ومستثمرين كبار قد يكونون يقومون بشراء منخفض وزيادة مراكزهم في BTC. ومع ذلك، زادت أيضًا تدفقات الأموال الصادرة عن المستثمرين التجزئة، مما يعكس قلق بعض المستثمرين بشأن التقلبات الأخيرة في الأسعار.
تدفق أموال ETH
فيما يتعلق بمنصة إيث، كانت الأموال الصافية المتدفقة حوالي 516 مليون دولار. بالمقارنة، كانت حركة تدفق الأموال الخارجة للمستثمرين الأفراد أقل بكثير. وهذا قد يعني أن المستثمرين المؤسسيين يحملون موقفًا متفائلًا بشأن آفاق إيث ويريدون شراء الانخفاضات عند الانسحاب للخلف في الأسعار.
**其他الأصول الرقمية **
بالإضافة إلى بيتكوين وإيثريوم، يستحق تتبع تدفق الأموال الخاص بالعملات الرقمية الأخرى. على سبيل المثال، يتميز تدفق صافي الأموال لعملات مثل MATIC و FTM و NOT بالكثير، مما يعكس توقعات المستثمرين الإيجابية تجاه هذه العملات.
بشكل عام, على الرغم من التقلبات الأخيرة في سوق العملات الرقمية, إلا أن تدفق الأموال الصافية للمستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الكبار لا يزال قويًا. قد يشير هذا إلى أن نشاط السوق سيزداد وأن الأسعار قد تشهد الانتعاش. ومع ذلك, يجب على المستثمرين متابعة الاتجاهات السوقية بعناية.
2.3. تحليل الأموال الذكية
تدفق الأموال الذكية غالبًا ما يكون مؤشرًا على اتجاهات السوق المستقبلية. من خلال تحليل تغيرات حجم التداول، يمكننا استشراف حركة المستثمرين المؤسسيين.
BTC
في الأسابيع الأخيرة ، زادت حجم التداول للعقود الكبيرة لـ BTC ، مما يشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين يقومون تدريجيًا ببناء مركز. هذا يعني أن قوة الدعم لـ BTC قد تزداد في المستقبل.
ETH
مثل BTC، فإن طلبات ضخمة ETH وحجم التداول أيضًا في ارتفاع، مما يشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين يقومون بزيادة استثماراتهم في ETH. ومع ذلك، فإن ضغط البيع على ETH قد زاد أيضًا، ومن المتوقع أن يشهد السوق فيما بعد اهتزازات معينة.
عملة بديلة
بشكل عام، حجم التداول للعملات البديلة نسبيا منخفض، مما يعكس اهتمام المستثمرين المؤسسيين بالعملات البديلة بشكل ضعيف. ومع ذلك، هناك زيادة في طلبات ضخمةحجم التداول لبعض العملات البديلة الشهيرة.
من الناحية الشاملة، يقوم المستثمرون المؤسسيون بزيادة تدريجية في الاستثمار في العملات الرئيسية، ومن المتوقع أن تبقى العملات الرئيسية قوية في المستقبل. ولكن يجب أيضًا أن نكون حذرين من زيادة الضغط على البيع.
3. موضوع ساخن
Solana: الخاتمة القادمة لصندوق الاستثمار المتداول؟الإبتكار في تكنولوجيا سلسلة الكتل قد أصبح موضوع الإجماع الواسع
مؤخراً، أثارت أحداث تعويض Mtgox وبيع الحكومتين الأمريكية والألمانية حالة من الهلع بين المستثمرين في سوق العملات المشفرة، حيث شهدت معظم العملات انخفاضًا بنسبة تزيد عن 20%، ولكن لم تخلو من بعض العملات التي كانت أسعارها "صلبة" نسبيًا، ومن بينها عملة SOL. بصفته مشروع سلسلة كتل عامة، اعتمدت Solana آلية الإجماع المختلطة لإثبات التخزين (PoS) وإثبات التاريخ (PoH)، حيث قامت بإدخال الطابع الزمني واستخدام تقنيات المعالجة المتوازية متعددة الخيوط وتقنية ضغط الحالة، مما يمكن Solana من الاستفادة من ميزات القدرة العالية وكلفة العملية المنخفضة.
أطلقت سولانا تواليًا ثلاث تقنيات مبتكرة وهي Actions و Blinks و ZK Compression ، مما جعلها توسع نطاقها إلى مجال SocialFi وتضغط بشكل كبير مرة أخرى على تكلفة العمليات الحالية. ستساعد هذه التقنيات الثلاثة الجديدة في تعزيز تطور سولانا في المستقبل وتوفير توقعات جديدة للسوق لسولانا ، بالإضافة إلى طلب صناديق الاستثمار المتداولة بالتقديم الفوري ، مما يمنح سولانا توقعات وسردية ممتلئة بالخيال.
تم نشر مقالات Actions و Blinks و ZK Compression على التوالي، هل يصبح Solana الرائد في الابتكار التقني L1؟
تجاوز النظام البيئي Solana الحدود وقيادة موجة الابتكار Web3
يمر نظام Solana البيئي حاليا بمرحلة من التطور السريع ، مع ظهور تطبيقات مبتكرة. من بينها ، تعتبر التقنيات التخريبية الثلاثة ل Actions و Blinks و ZK Compression ملفتة للنظر بشكل خاص ، والتي يمكن تسميتها "الأسلحة السحرية الثلاثة" لنظام Solana البيئي نحو عصر جديد.
Actions هو واجهة برمجة تطبيقات ثورية تسمح بالتكامل السلس داخل السلسلة بين المواقع وشبكة البلوكشين Solana، مما يجعل الأنشطة داخل السلسلة متاحة بسهولة. هذا لا يحسن فقط من سهولة تطوير تطبيقات Solana وتداول المستخدمين، بل يوفر دفعًا قويًا لتنفيذ العقود الذكية بكفاءة داخل السلسلة ويوفر أساسًا قويًا لدخول Solana إلى مجال SocialFi.
Blinks هي عبارة عن لغة جديدة تحول العمليات داخل السلسلة إلى روابط قابلة للمشاركة، وهي قادرة على تحويل أي إجراء Solana إلى رابط قابل للانتشار يحتوي على بيانات وصفية غنية. هذا ليس فقط يعزز تجربة المستخدم بشكل كبير، ولكنه يزيد بشكل فعال من حركة المرور على Solana ويخفض بشكل كبير عتبة مشاركة المستخدمين في Web3.
ZK Compression كتقنية ضغط تعتمد على Solana، يمكنها مساعدة المطورين والمستخدمين في بناء تطبيقات بشكل كبير. إنها تُسقط تكلفة حالة النظام بأمر من الحجم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الأمان المتميز والأداء المتفوق والقابلية القوية للتكامل في Solana L1، مما يضفي طاقة هائلة على نمو البيئة البيئية لـ Solana.
يجدر بالذكر أن Solana تستخدم أيضًا تقنية فريدة تسمى "Turbo Transactions"، والتي تستخدم طويل النوى المتوازية لمعالجة المعاملات، مما يزيد بشكل كبير من سعة الشبكة وسرعة التنفيذ. هذا بلا شك يضفي حيوية قوية على Solana ويجعلها قائدًا لا يمكن الاستغناء عنه في موجة الثورة الجديدة للويب 3.
"Solana يستخدم تقنية تسمى Turbo Transactions، والتي تستخدم أنوية وحدة المعالجة المركزية الطويلة لمعالجة المعاملات بتوازي لزيادة كمية المرور على الشبكة وسرعة التنفيذ." - وثائق Solana الرسمية
ما يمكن رؤيته هو أن البيئة البيئية لـ Solana تمر بتطور مبتكر غير مسبوق ، حيث يتم تعزيز Solana بواسطة التكنولوجيا المبتكرة مثل الإجراءات والومضات وضغط ZK ، مما يدفع Solana للمضي قدمًا ويقود عصر جديد لعصر Web3.
صدمة سولانا ETF: إدخال طاقة جديدة في البيئة البيئية لسولانا
مع تطور البيئة البيئية لـ Solana وإطلاق التقنيات المبتكرة باستمرار، يزداد صوت التأييد لـ Solana ETF. بمجرد الموافقة على Solana ETF، سيكون له تأثير كبير على بيئة Solana:
مع تطور البيئة البيئية سولانا وإطلاق التكنولوجيا المبتكرة بشكل متزايد، تزداد دعوات تحويل سولانا إلى صندوق تداول. إذا تمت الموافقة على صندوق تداول سولانا، فسيكون لذلك تأثير كبير على بيئة سولانا.
سيجذب المزيد من رؤوس الأموال المؤسسية للمشاركة في نمو البيئة الاقتصادية لسولانا. ستسمح إطلاق صندوق الاستثمار المتداول لسولانا بمشاركة مستثمري المؤسسات الأكثر طويلة الأجل في بناء البيئة الاقتصادية لسولانا وتزويدها بالدعم المالي القوي.
يمكن للمستثمرين العاديين الاستثمار بسهولة أكبر في سولانا، حيث تم إسقاط عتبة الاستثمار. من خلال صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF) المرتبطة بـ سولانا، يمكن للمستثمرين العاديين الاستثمار في بيئة سولانا بسهولة دون الحاجة مباشرة لشراء رمز SOL، مما يزيد بشكل كبير من مشاركتهم.
مشاريع الابتكار في البيئة البيئية Solana ستحصل على دعم طويل لصالح الابتكار التقني. سيوفر صندوق الاستثمار ETF الخاص بـ Solana دعمًا ماليًا كافيًا لمشاريع البيئة البيئية Solana، ويضيف دفعة قوية للابتكار التقني.
سيساهم إطلاق ETF Solana في دعم مكانة Solana في مجال العملات الرقمية بشكل أكبر، مما سيزيد من تعرض سولانا واعترافها في سوق العملات الرقمية بأكمله، وسيوفر الدعم القوي لمكانة وتأثير سولانا في مجال السلاسل العامة.
يقول محلل بلومبرج إيريك بالشوناس إن صندوق سلعة ETF الفورية لإيثريوم سيمهد الطريق لمنتجات طويلة الأجل مماثلة مثل صندوق سولانا ETF.
من الجدير بالذكر أن محلل بلومبرغ إيريك بالشوناس قال إن إطلاق صناديق ETF الفورية لـ ETH سيمهد الطريق لمنتجات أخرى طويلة مثل صناديق ETF Solana. وبلا شك، فإن هذا يجلب إمكانيات أطول لتطوير صناديق ETF Solana في المستقبل.
هل يمكن لـ سولانا أن تكون الصندوق المتداول الأول المتداول؟
العوامل الرئيسية الثلاثة التي تحدد ما إذا كان سيتم إصدار ETF الفوري التالي هي: الرقابة الحكومية، مدى اللامركزية وطلب السوق.
من وجهة نظر رقابية السياسات، أكبر سبب لعدم إطلاق ETF لـ Solana في المدى القصير هو: أن مسار إطلاق أصل رقمي ETF في الولايات المتحدة واضح: يجب أن يكون هناك سوق آجلة تحظى برقابة اتحادية، وبعد عدة سنوات من المراقبة، مثل عدم وجود تلاعب في الأسعار وما إلى ذلك، ثم الموافقة على ETF الآجلة، وأخيرًا الموافقة على الفوري. بالنسبة لل ETF، بخلاف BTC و ETH، لا يوجد سوق آجلة تحظى برقابة اتحادية أخرى، لذلك وفقًا للمسار أعلاه، فإن إمكانية إطلاق crypto spot ETF في المدى القريب ضئيلة. ومع ذلك، جعل انتخاب الرئيس الأمريكي الديمقراطي سياسة العملات الرقمية تتخفف، في حين يمكن أن يجلب ترامب بالوصول إلى السلطة تغييرات إيجابية أكثر.
من حيث درجة اللامركزية، هناك 3 مؤشرات يمكن أن تعتبر عوامل قياسية:
معامل ناكاموتو: يقيس الحد الأدنى لعدد الكيانات المستقلة التي يمكنها التواطؤ لشن هجوم على الشبكة
متطلبات الرهان: يشارك أي شخص كعقدة عاملة أو مدقق في صعوبة شبكة الشبكة
تصنيف حوكمة البيانات: مجموعة متنوعة من التدابير الحوكمية
بناءً على العوامل الثلاثة المقياسة المذكورة أعلاه ، فإن درجة اللامركزية لسولانا حاليًا تأتي في المرتبة الثانية فقط بعد إيثيريوم ، ومن المؤكد أن الإمكانات المتاحة تستحق التقدير.
إذا تم الاعتماد على الطلب في السوق ، فإن سولانا في المستقبل ستتلقى حقنة كبيرة من الأموال ، مما يؤثر على مؤشرات السوق الخاصة بها مثل القيمة السوقية والحجم والسيولة ، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى حدوث تأثير الدومينو على المنتجات المالية الحالية مثل Trust's Asset Under Management. وسيؤدي أيضًا إلى زيادة كبيرة في مؤشرات النشاط مثل DAU والمتابعين و Txns. من الوضع الحالي ، يعد سولانا وجودًا يأتي بعد إثيريوم فقط.
من خلال تجميع البُعدَين: اللامركزية وطلب السوق، وإعطاء كلٍ منهما وزنًا، نحصل على درجة إجمالية للإمكانية. وزن اللامركزية هو 33%، ووزن طلب السوق هو 66%. يمكننا أن نتخيل ما هو الأهم في وول ستريت. وبعد حساب الدرجة الإجمالية، فإن درجة ETF لـ Solana spot تأتي بعد ETH وتتقدم بشكل كبير عن الرموز المشفرة الأخرى. لذا، يبدو أن GSR يحمل موقفًا متفائلًا للغاية تجاه إطلاق ETF لـ Solana spot.
وإذا تمت الموافقة على صندوق ETF للعقود الآجلة لـ Solana، فكم يمكن أن يرتفع سعر SOL؟
بالمقارنة مع BTC، ومنذ 2023، عندما بدأ المشاركون في السوق يرون أن اعتماد صندوق ETF الفوري الأمريكي قد يكون ممكنًا عمليًا، ارتفع سعر BTC من 27،000 دولار إلى حوالي 63،000 دولار في يونيو 2024، وبلغ ارتفاعه 2.3 مرات. نظرًا لأن الإجماع لـ Solana لن يكون قويًا مثل BTC، فقد قدم GSR تقديره الخاص:
تأثير قيمة Solana spot ETF على سولانا هو 1.4 مرة في سوق الدببة، 3.4 مرة في السوق المتقلبة، و 8.9 مرة في سوق الثيران.
نظرًا لأداء سولانا العالي وتكلفته المنخفضة ، بالإضافة إلى التقنيات المبتكرة المستمرة ، فإن البيئة البيئية لسولانا ستحتل مكانة أكثر أهمية في مجال السلسلة العامة في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك ، ستثير المناطق الشعبية في البيئة البيئية لسولانا مثل DePIN و AI و GameFi اهتمام المستثمرين في المستقبل. من المتوقع أن تكون البيئة البيئية لسولانا واعدة وستصبح قوة قيادية في الابتكار التكنولوجي للسلسلة العامة.
4. الأحداث الرئيسية
以下是近七天内对العملات الرقمية 市场产生重大影响的事件Top 10：
سيقوم FATF في 19 يوليو 2024 بتقييم مخاطر غسيل الأموال في الأرجنتين
سيلتقي الرئيس الأرجنتيني في أكتوبر في باريس مع مجموعة عمل مالية العمل (FATF)، حيث ستستمر المجموعة في تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الأرجنتين.
2024-07-19 BTCالحوتزيادة المركز215.49枚
وفقًا لتحليلات البيانات على السلسلة، فإن نسبة النجاح في موجتين متتاليتين خلال الأشهر الـ 11 الماضية كانت 100٪. الحوت قد زاد المركز مرة أخرى، حيث قام بسحب 215.49 بتكوين من بينانس قبل 10 دقائق، بقيمة 14 مليون دولار.
2024-07-19 ظهور أكبر صافي تدفق يومي لـ EigenLayer
وفقًا لبيانات The Block، في 11 يوليو، سجل EigenLayer أكبر صافي تدفق صادر يومي في التاريخ، حيث بلغت القيمة الصافية للتدفق الصادر أكثر من 135 مليون دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 43,550 ETH في ذلك الوقت.
2024-07-19 BTC تجاوزت 64000 دولار أمريكي
OKX-BTC/USDTالحالي $63,947.70، انخفاض بنسبة 0.61% خلال 24 ساعة.
2024-07-19 全网الحصول على التصفية近2900万美元
Coinglass البيانات تشير إلى أن إجمالي الحصول على التصفية في الشبكة خلال الساعة الماضية بلغ 2,888.69 مليون دولار، حيث بلغ إجمالي الحصول على التصفية الطويل 2,690.47 مليون دولار، وإجمالي الحصول على التصفية القصير 198.21 مليون دولار.
2024-07-18 Sanctum فتح CLOUD توزيع مجاني الطلب
تم فتح توزيع مجاني للبروتوكول Sanctum في Solana السيولةالتكديس. يمكن للمستخدمين المؤهلين المطابقين للشروط الحصول على المكافأة من خلال صفحة Jupiter LFG. تم إدراج CLOUD على Jupiter ويتم تداوله حاليًا بسعر 0.3033 دولار.
تحت 3400 دولار من ETH في 18-07-2024
OKX-ETH/USDT الحالي 3،410.15 دولار، انخفاض بنسبة 1.67٪ خلال 24 ساعة.
2024-07-17 تعلن Coingecko أعلى عشر عملات في النصف الثاني من العام
Coingecko نشرت معلومات حول العملات العشر الأولى من حيث ارتفاع الأسعار في الربع الثاني، وهي BRETT وTON وKAS وXMR وPEPE وJASMY وENS وONDO وWBT وBGB.
2024-07-17 أعلنت لامبدا عن ترقية استراتيجية
أعلنت Lambda ، مشروع 2nd ل ETH Square ، أنها ستنفذ برنامج توزيع مجاني بقيمة مليون دولار ، والذي سيمنحك مؤهلات مجانية لتوزيع مجاني لإكمال المهام ، وسيبني نظاما بيئيا اجتماعيا وتخزينيا جديدا.
2024-07-17 Bitwise CIO: شراء BTCETF يفوق كمية التعدين للمنقبين
رئيس الاستثمارات في Bitwise يقول إن كمية بيتكوين المشتراة من قبل الصناديق ذات الصلة منذ إطلاق ETF BTC الفوري تصل إلى حوالي 263,965 عملة، بينما كان إنتاج بيتكوين من التعدين خلال نفس الفترة 129,281 عملة.
5. السياسات العالمية
وفقًا للأخبار من 12 يوليو إلى 19 يوليو 2024، فإن السياسات الجديدة والسياسات الاقتصادية أو القوانين ذات الصلة بصناعة العملات الرقمية وتحليل تأثيرها على الصناعة والسوق.
1. تنفيذ القانون الكوري الأول للعملات الرقمية بشكل شامل، مع التركيز على حماية المستثمرين
في 18 يوليو 2024، دخلت إطارات الرقابة الأولى الخاصة بـ العملات الرقمية في كوريا الجنوبية حيز التنفيذ بشكل رسمي من خلال "قانون حماية المستخدمين للأصول الرقمية". يفرض هذا القانون متطلبات أكثر صرامة على تبادل الأصول الرقمية، بما في ذلك وضع الودائع للمستخدمين على الأقل 80% في محافظ باردة، وتكليف البنوك المرخصة محليًا بحفظ الودائع النقدية للمستخدمين، والاحتفاظ بمخزون من العملات الرقمية متطابق بالكمية والنوع مع الودائع الخاصة بالعملاء، ويجب أيضًا على التبادل شراء تأمين كافٍ أو إنشاء صندوق احتياطي لمواجهة هجمات هاكر أو أزمات السيولة.
تحليل: تهدف هذه الفاتورة إلى تعزيز حماية أموال المستثمرين وزيادة شفافية وأمان التبادل. وهذا سيساعد على جذب مزيد من المستثمرين الطويلة الأجل إلى سوق الأصول الرقمية في كوريا، وتعزيز التنمية الصحية للصناعة. ولكن في الوقت نفسه، يمكن أن يزيد من تكاليف تشغيل التبادل وضغوط الامتثال.
2. تنفيذ سياسة جديدة في الأرجنتين لتشجيع المستثمرين في العملات المشفرة على تسجيل أصولهم المشفرة لدى الحكومة
وقعت الحكومة الأرجنتينية هذا الأسبوع خطة مالية تتضمن إعفاءً ضريبيًا للأفراد الذين يقدمون إقرارًا بقيمة 100000 دولار أمريكي (بما في ذلك أصول التشفير المسجلة). وأشار رئيس اللجنة الوطنية للأوراق المالية في الأرجنتين إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تخفف من الضغوط التي تفرضها مجموعة العمل المالية العملية الخاصة (FATF) وتجنب إدراج الأرجنتين في القائمة الرمادية.
تحليل: تهدف هذه السياسة إلى رقابة الأصول الرقمية السوق، وكبح غسيل الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية. على الرغم من أنه قد يزيد من تكاليف الامتثال للمستثمرين، إلا أنه من المفيد لجذب المزيد من الجهات الطويلة الأجل للاستثمار في سوق الأصول الرقمية في الأرجنتين، وتعزيز تطور هذه الصناعة. كما أنه يساهم في تمكين الحكومة الأرجنتينية من مراقبة تدفق الأصول المشفرة وتعزيز الرقابة.
3. عضو مفوضية الأوراق المالية والبورصات الأمريكية: يمكن إعادة النظر في إمكانية المشاركة في التكديس ETF لـ ETH
المفوض Peirce من SEC في الولايات المتحدة يعبر عن إمكانية إعادة النظر في احتمالية مشاركة ETF لـ ETH في الرهن.
تحليل: إذا وافقت SEC في النهاية على مشاركة ETF إثيريوم في التكديس، فسوف تعزز مشاركة المستثمرين المؤسسيين في إيثيريوم، وتعزز من pump سعر إيثيريوم. في الوقت نفسه، ستعزز أيضًا تطوير بيئة إيثيريوم وتجذب مزيدًا من التطبيقات والمستخدمين الطويلين.
ملخص
في الآونة الأخيرة، قامت كوريا الجنوبية والأرجنتين وغيرها من البلدان والمناطق بإصدار سياسات وقوانين جديدة للرقابة على الأصول الرقمية، بهدف تعزيز حماية المستثمرين واحتواء الأنشطة غير القانونية وجذب المستثمرين المؤسسيين. في الوقت نفسه، بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في إعادة التفكير في إمكانية مشاركة صندوق ETF لـETH في التكديس. سيؤدي إصدار هذه السياسات والقوانين إلى مزيد من تنظيم صناعة الأصول الرقمية، وتعزيز تطويرها الصحي، وجذب المزيد من المستثمرين والتطبيقات للانضمام، وتعزيز تطوير الصناعة بأكملها.
6. تحليل الاستثمار
6.1. التوصيات الاستثمارية
تظهر الأسواق الرقمية في الفترة الحالية عدة مناطق ساخنة، بما في ذلك: العملات الرقمية والتشفير والأصول الرقمية ومنطقة الأصول الرقمية 01928374656574839201
منطقة الذكاء الاصطناعي (AI): مع انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، أصبحت العملات الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل FET (Fetch.ai) محط اهتمام شديد. كعملة أساسية في التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي (ASI)، من المتوقع أن يرتفع سعر FET في عملية دمج عملات ASI.
العملة الميمي المتابعة: اختيار ترامب لداعم العملات الرقمية JD فانس كشريك انتخابي أثار متابعة العملات الميمي مثل MAGA (جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى). تتمتع هذه العملات بتقلبات عالية وطابع استثماري.
عملة مستقرة: مع تطور سوق العملات الرقمية، بدأ دور العملات المستقرة مثل USDT في الدفع والتداول يبرز يوماً بعد يوم، مما يجعلها مصدراً مهماً للسيولة.
إخلاء المسؤولية: تستند الاقتراحات أعلاه فقط إلى تحليل السوق الحالي وليست نصائح مالية. يجب على المستثمرين تحمل المخاطر بأنفسهم.
6.2 استراتيجية الاستثمار
本周热门عملة分析
BTC خلال هذا الأسبوع تجرب الانسحاب للخلف الأعمق منذ نهاية عام 2022، حيث انخفض سعر التداول مرة واحدة تحت المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. ومع ذلك، فإن هذا الانسحاب للخلف لا يزال أقل عمقًا بالمقارنة مع الدورات السابقة في التاريخ. ارتفع Worldcoin (WLD) فوق 3.2 دولار بعد ضغط قصير الأجل وفتح العملات المشفرة المغلقة، حيث بلغ ارتفاعه اليومي أكثر من 22.89٪. تواجه Cardano (ADA) مشاعر سلبية على الرغم من الارتفاع السعري والترقية التقنية المقبلة.
تحليل استراتيجية روبوت التداول
أداء استراتيجيات الروبوتات التجارية على Gate.io لهذا الأسبوع متباين. كانت عوائد استراتيجية الشبكة العقدية عالية بشكل عام، مثل turbo_usdt حيث بلغت العائدات 25895.13٪. ومع ذلك، كانت هناك أيضًا استراتيجيات الشبكة الفورية التي كانت لها عوائد منخفضة، مثل btc_usdt حيث بلغت العائدات 65.50٪ فقط. بشكل عام، يبدو أن استراتيجيات الشبكة العقدية عالية المخاطر والعائدات العالية مفضلة، بينما تبدو استراتيجيات الشبكة الفورية ذات المخاطر المنخفضة والعائدات المنخفضة متأخرة نسبيًا.
ملخص
هذا الأسبوع زادت التقلبات في سوق العملات الرقمية، حيث أظهرت استراتيجيات الكمية عالية المخاطر والعوائد العالية مثل شبكة العقود واستراتيجية مارتينجال الفورية أداءً متميزًا، بينما تأخرت استراتيجيات الشبكة الفورية وإعادة التوازن الذكي ذات المخاطر المنخفضة والعوائد المنخفضة نسبياً. يمكن للمستثمرين اختيار استراتيجية التداول الكمي المناسبة وفقًا لتفضيلاتهم فيما يتعلق بالمخاطر.
6.3. منتجات الأعمال المالية والاستثمارية
الكسب البسيط هي نوع من المنتجات المالية التي تعمل على توليد أرباح عن طريق استثمار الرصيد الزائد في حساب العملات المشفرة، ويمكن الوصول إليها وسحبها في أي وقت. وتشمل الميزات الرئيسية:
تطابق الأصول الشاغرة مع المستخدمين الذين لديهم حاجة للاقتراض، حيث يمكن للمستخدمين تعيين أدنى معدل فائدة للإقراض。
كل ساعة وفقًا لضبط المستخدم معدل الفائدة ومتطلبات القرض الفعلية لتحديد ما إذا كانت عملية الاقتراض ناجحة ومعدل الفائدة .
يمكن الحصول على الفائدة لكل ساعة من الاقتراض الناجح، وسيتم إعادة الاستثمار التلقائي للفائدة.
يدعم الشراء والاسترداد في أي وقت ، ويمكنك الحصول على الاسترداد على الفور.
USDT في إجمالي إدارة الأصول المتاحة 352,694,924.86 USDT، معدل العائد السنوي المتوقع 9.64% + 8.87%.
مركز خدمات الاستثمار المتكامل هو مركز خدمات استثمار شامل يوفر حلول استثمارية متنوعة مثل الإيداع الجاري والإيداع الثابت. وتشمل السمات الرئيسية:
تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المالية الرقمية.
قفل المركز理财需قفل المركز一段时间，非قفلالمركز理财可随时取用。
يتم حساب العائد بنسبة سنوية محددة، ووقت الصرف يختلف حسب المنتج.
التمويل الهيكلي هو منتج مالي جديد يعتمد على مجموعة من المشتقات المالية مثل الدخل الثابت والخيارات. وتشمل السمات الرئيسية:
العائد مرتبط بأداء الأصول خلال فترة الاستثمار.
يمكن تقسيمها إلى نوعين: النوع الضامن والنوع الطموح.
في العادة يجب تسوية الاستحقاق واسترداد الأصل والفائدة، ولا يمكن استرداده مسبقًا.
4. سوق معدل الفائدة
تعليق توضيحي:
TradFi هي بيانات معدل الفائدة في سوق TradFi
CeFi هو نطاق الفائدة لمنصة التمويل المركزي الرقمية 中央化金融平台的资金
التمويل اللامركزي هو نطاق معدل الفائدة لمنصات التمويل اللامركزي للأصول الرقمية.
تنصل: توفر البيانات أعلاه للرجوع فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يجب على المستثمرين إجراء التحقيق الدقيق وتقييم المخاطر بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
6.4. تحليل استراتيجية التداول التقني لشريط بولينجر
البولنجر باند هو مؤشر تحليل فني شائع يستخدم لتحديد ذروة الشراء أو ذروة البيع للأصول من خلال حساب الانحراف المعياري للأسعار. سيتم في هذا المقال شرح كيفية استخدام البولنجر باند للتداول الفني لـ ETH وتحليل نتائج الاختبار العكسي.
طريقة حساب البولنجر باند
يتم ضبط الخط الأوسط على MA المتحرك لمدة 20 يومًا
يتم تعيين الحزام العلوي عند انحراف سعري يبلغ 2 مرة الانحراف المعياري لفترة 20
يتم تعيين الحافة السفلى على أساس انحراف سعري يعادل 2 * 20 دورة من المتوسط المتحرك بالنسبة للحافة المتوسطة.
استراتيجية التداول
عندما يقترب سعر الإيثريوم أو يتجاوز الحد الأعلى، قم بالبيع، مركز20%
عندما يقترب سعر ETH من الحد السفلي أو يتجاوزه، قم بعملية الشراء، مركز 20%
الرأسمال الأولي 10 ألف دولار أمريكي
نتائج الاختبار المرجعي
بناءً على الاستراتيجية المذكورة أعلاه لاختبار الأداء السابق لـETH ، فإن النتائج كما يلي:
نسبة العائد النهائي: 32.17%
أقصى انخفاض: 18.92%
السنويالتقلب: 36.25%
من نتائج الاختبار المرجعية، يظهر أن الاستراتيجية تتصرف بشكل جيد في سوق ETH. على الرغم من وجود بعض مخاطر الانتكاس، إلا أن العائد النهائي بلغ 32.17٪، وهو أعلى بكثير من عائد الاستثمار الخالي من المخاطر. يجب ملاحظة أن تقلب الاستراتيجية سنويًا مرتفع، حيث يصل إلى 36.25٪، ويجب ضبط المخاطر بعناية أثناء التشغيل.
بشكل عام ، فإن استراتيجية التداول الفني للشريط البولنجر لها تأثير معين على التقاط ذروة الشراء وذروة البيع لـ ETH. من خلال ضبط المركز وتحديد وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل معقول ، يمكن التحكم في المخاطر إلى حد ما وتحقيق عائد جيد. ومع ذلك ، يصعب في كثير من الأحيان أن يتم التقاط تغيرات السوق بالكامل من خلال المؤشر الفني وحده ، لذا في العملية الفعلية ، من الضروري مزجه مع أساليب تحليل أخرى وتعديل الاستراتيجية وفقًا لتطورات السوق في الوقت الحقيقي.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تقرير نقاط ساخنة أسبوعي للذكاء الاصطناعي (7.13-7.19)
الفهرس:
1. الاتجاهات السوقية
1.1. المشاعر السوقية
هذا الأسبوع، وصل إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى 2.18 تريليون دولار، مرتفعًا بنسبة 1.39% مقارنة بالأسبوع الماضي. حجم التداول زاد بنسبة 3.21% مقارنة بالأسبوع الماضي، ووصل إلى 1.02 تريليون دولار. سعر بيتكوين تراوح حول 6.4 ألف دولار، مظهرًا اتجاهًا جانبيًا بشكل عام. أما سعر إيثيريوم فقد تحرك فوق 1,800 دولار وشهد نشاطًا تداوليًا ملحوظًا.
اليوم السوق العاطفة هو الطمع، الخوف والطمع مؤشر هو 60، ويشير إلى أن المزاج العام للسوق متفائل إلى حد ما.
1.2. التأثيرات الاقتصادية الكلية
تشير البيانات الأخيرة إلى تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي واستمرار ضغوط التضخم. سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في منطقة اليورو في يونيو زيادة بنسبة 5.5٪ مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى من التوقعات بنسبة 5.1٪، وهو أعلى مستوى منذ عام 1985. أما في الولايات المتحدة، فقد سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك زيادة بنسبة 3.0٪ في يونيو، وهو متوافق مع التوقعات، ولكنه لا يزال في مستوى مرتفع. من المتوقع أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعًا لاتخاذ قرار بشأن معدل الفائدة في نهاية يوليو، وتتوقع الأسواق أن يقوم الفيدرالي بزيادة معدل الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس، وهي احتمالية تصل إلى 70.2٪ لمعدل الفائدة بين 5.25٪ و 5.50٪.
سجلت مؤشرات أسعار المنتجين (PPI) ومؤشر أسعار المستهلكين (CPI) مستويات مرتفعة، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية. سجل مؤشر PPI في منطقة اليورو نموًا بنسبة 25.6٪ على أساس سنوي في يونيو، مسجلاً أعلى مستوى في التاريخ. سجل مؤشر PPI في الولايات المتحدة نموًا بنسبة 0.1٪ على أساس سنوي في يونيو، وهو أقل من التوقعات بنسبة 0.2٪، ولكنه لا يزال في مستوى مرتفع. أما مؤشر مديري المشتريات (PMI) فقد أظهر تباطؤ النشاط الاقتصادي. سجل مؤشر PMI الصناعي في منطقة اليورو قراءة 43.4 في يونيو، مستمرًا في منطقة الانكماش للشهر السادس على التوالي. سجل مؤشر PMI الصناعي في الولايات المتحدة قراءة 46.0 في يونيو، وهي أيضًا أقل من خط الركود البالغ 50.
من الناحية العامة ، ستضطر التضخم العالي إلى إجبار البنوك المركزية الرئيسية على زيادة الفائدة للسيطرة على توقعات التضخم. ومع ذلك ، فإن زيادة الفائدة بشكل مفرط قد تشكل مخاطرة في الإحداث الاقتصادي الحاد. ستستمر أسواق العملات الرقمية في التقلب في الفترة القصيرة بسبب التأثيرات البيئية الكبيرة.
1.3 التقويم المالي
تحليل وتلخيص:
بشكل عام ، ستوفر البيانات الاقتصادية الكبرى المعلنة هذا الأسبوع مرجعًا مهمًا لاتخاذ قرار اجتماع السياسة في سبتمبر لمجلس الاحتياطي الاتحادي. ستتابع السوق بدقة تغيرات البيانات في مجالات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والصناعة لتقييم الوضع الأساسي للاقتصاد.
2. تحليل الأمور المالية والأسعار
2.1. الأسعارالتقلب تحليل
BTC周التقلب وفقًا لحساب سعر إغلاق BTC اليومي خلال الأسبوع الماضي ، فإن تقلب BTC الأسبوعي هو 2.35٪.
تحليل ارتفاع وانخفاض الأسعار سجل سعر BTC هذا الأسبوع تقلباً في نطاق 63،000 إلى 65،000 دولار. يعزى هذا الارتفاع الرئيسي في الأسعار إلى استمرار شراء المستثمرين المؤسسين وتعزيز الأخبار بشأن الموافقة على صناديق ETF الأسهم الفعلية لـ ETH. ومع ذلك، فقد أدى توزيع الدفعات للدائنين في Mt Gox إلى ضغط معين على البيع.
الحجم تأثير يبلغ المتوسط اليومي ل BTC هذا الأسبوع حوالي 5 مليارات دولار ، بزيادة عن الأسبوع الماضي. تعكس الزيادة في نشاط التداول تباينا في معنويات السوق ، حيث يستغل بعض المستثمرين الفرصة لجني الأرباح ، بينما يستمر آخرون في جني الأرباح.
نشاط السوق واتجاه الأسعار على الرغم من زيادة الحجم، إلا أن السعر لا يزال يتذبذب داخل النطاق. هناك تباين في آراء المشاركين في السوق بشأن الاتجاه القادم، وهم ينتظرون ظهور المزيد من المعلومات المفضلة أو غير المفضلة. إذا نجح بيتكوين في اختراق مستوى 65,000 دولار بشكل فعال، فسيفتح ذلك المجال لمزيد من الارتفاعات (pump) في المستقبل.
2.2. تحليل الجانب المالي
根据最新的资金流向数据，我们可以看到主要العملات الرقمية 的资金流入和流出情况存在一些差异。BTC和以太坊作为العملات الرقمية 市场的领头羊,其资金流向情况值得重点متابعة。
تدفق الأموال لـBTC تشير البيانات إلى صافي تدفق الأموال إلى BTC الأسبوع الماضي بحوالي 960 مليون دولار. هذا يشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين ومستثمرين كبار قد يكونون يقومون بشراء منخفض وزيادة مراكزهم في BTC. ومع ذلك، زادت أيضًا تدفقات الأموال الصادرة عن المستثمرين التجزئة، مما يعكس قلق بعض المستثمرين بشأن التقلبات الأخيرة في الأسعار.
تدفق أموال ETH فيما يتعلق بمنصة إيث، كانت الأموال الصافية المتدفقة حوالي 516 مليون دولار. بالمقارنة، كانت حركة تدفق الأموال الخارجة للمستثمرين الأفراد أقل بكثير. وهذا قد يعني أن المستثمرين المؤسسيين يحملون موقفًا متفائلًا بشأن آفاق إيث ويريدون شراء الانخفاضات عند الانسحاب للخلف في الأسعار.
**其他الأصول الرقمية ** بالإضافة إلى بيتكوين وإيثريوم، يستحق تتبع تدفق الأموال الخاص بالعملات الرقمية الأخرى. على سبيل المثال، يتميز تدفق صافي الأموال لعملات مثل MATIC و FTM و NOT بالكثير، مما يعكس توقعات المستثمرين الإيجابية تجاه هذه العملات.
بشكل عام, على الرغم من التقلبات الأخيرة في سوق العملات الرقمية, إلا أن تدفق الأموال الصافية للمستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الكبار لا يزال قويًا. قد يشير هذا إلى أن نشاط السوق سيزداد وأن الأسعار قد تشهد الانتعاش. ومع ذلك, يجب على المستثمرين متابعة الاتجاهات السوقية بعناية.
2.3. تحليل الأموال الذكية
تدفق الأموال الذكية غالبًا ما يكون مؤشرًا على اتجاهات السوق المستقبلية. من خلال تحليل تغيرات حجم التداول، يمكننا استشراف حركة المستثمرين المؤسسيين.
BTC في الأسابيع الأخيرة ، زادت حجم التداول للعقود الكبيرة لـ BTC ، مما يشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين يقومون تدريجيًا ببناء مركز. هذا يعني أن قوة الدعم لـ BTC قد تزداد في المستقبل.
ETH مثل BTC، فإن طلبات ضخمة ETH وحجم التداول أيضًا في ارتفاع، مما يشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين يقومون بزيادة استثماراتهم في ETH. ومع ذلك، فإن ضغط البيع على ETH قد زاد أيضًا، ومن المتوقع أن يشهد السوق فيما بعد اهتزازات معينة.
عملة بديلة بشكل عام، حجم التداول للعملات البديلة نسبيا منخفض، مما يعكس اهتمام المستثمرين المؤسسيين بالعملات البديلة بشكل ضعيف. ومع ذلك، هناك زيادة في طلبات ضخمةحجم التداول لبعض العملات البديلة الشهيرة.
من الناحية الشاملة، يقوم المستثمرون المؤسسيون بزيادة تدريجية في الاستثمار في العملات الرئيسية، ومن المتوقع أن تبقى العملات الرئيسية قوية في المستقبل. ولكن يجب أيضًا أن نكون حذرين من زيادة الضغط على البيع.
3. موضوع ساخن
Solana: الخاتمة القادمة لصندوق الاستثمار المتداول؟ الإبتكار في تكنولوجيا سلسلة الكتل قد أصبح موضوع الإجماع الواسع
مؤخراً، أثارت أحداث تعويض Mtgox وبيع الحكومتين الأمريكية والألمانية حالة من الهلع بين المستثمرين في سوق العملات المشفرة، حيث شهدت معظم العملات انخفاضًا بنسبة تزيد عن 20%، ولكن لم تخلو من بعض العملات التي كانت أسعارها "صلبة" نسبيًا، ومن بينها عملة SOL. بصفته مشروع سلسلة كتل عامة، اعتمدت Solana آلية الإجماع المختلطة لإثبات التخزين (PoS) وإثبات التاريخ (PoH)، حيث قامت بإدخال الطابع الزمني واستخدام تقنيات المعالجة المتوازية متعددة الخيوط وتقنية ضغط الحالة، مما يمكن Solana من الاستفادة من ميزات القدرة العالية وكلفة العملية المنخفضة. أطلقت سولانا تواليًا ثلاث تقنيات مبتكرة وهي Actions و Blinks و ZK Compression ، مما جعلها توسع نطاقها إلى مجال SocialFi وتضغط بشكل كبير مرة أخرى على تكلفة العمليات الحالية. ستساعد هذه التقنيات الثلاثة الجديدة في تعزيز تطور سولانا في المستقبل وتوفير توقعات جديدة للسوق لسولانا ، بالإضافة إلى طلب صناديق الاستثمار المتداولة بالتقديم الفوري ، مما يمنح سولانا توقعات وسردية ممتلئة بالخيال.
تجاوز النظام البيئي Solana الحدود وقيادة موجة الابتكار Web3
يمر نظام Solana البيئي حاليا بمرحلة من التطور السريع ، مع ظهور تطبيقات مبتكرة. من بينها ، تعتبر التقنيات التخريبية الثلاثة ل Actions و Blinks و ZK Compression ملفتة للنظر بشكل خاص ، والتي يمكن تسميتها "الأسلحة السحرية الثلاثة" لنظام Solana البيئي نحو عصر جديد.
Actions هو واجهة برمجة تطبيقات ثورية تسمح بالتكامل السلس داخل السلسلة بين المواقع وشبكة البلوكشين Solana، مما يجعل الأنشطة داخل السلسلة متاحة بسهولة. هذا لا يحسن فقط من سهولة تطوير تطبيقات Solana وتداول المستخدمين، بل يوفر دفعًا قويًا لتنفيذ العقود الذكية بكفاءة داخل السلسلة ويوفر أساسًا قويًا لدخول Solana إلى مجال SocialFi.
Blinks هي عبارة عن لغة جديدة تحول العمليات داخل السلسلة إلى روابط قابلة للمشاركة، وهي قادرة على تحويل أي إجراء Solana إلى رابط قابل للانتشار يحتوي على بيانات وصفية غنية. هذا ليس فقط يعزز تجربة المستخدم بشكل كبير، ولكنه يزيد بشكل فعال من حركة المرور على Solana ويخفض بشكل كبير عتبة مشاركة المستخدمين في Web3.
ZK Compression كتقنية ضغط تعتمد على Solana، يمكنها مساعدة المطورين والمستخدمين في بناء تطبيقات بشكل كبير. إنها تُسقط تكلفة حالة النظام بأمر من الحجم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الأمان المتميز والأداء المتفوق والقابلية القوية للتكامل في Solana L1، مما يضفي طاقة هائلة على نمو البيئة البيئية لـ Solana.
يجدر بالذكر أن Solana تستخدم أيضًا تقنية فريدة تسمى "Turbo Transactions"، والتي تستخدم طويل النوى المتوازية لمعالجة المعاملات، مما يزيد بشكل كبير من سعة الشبكة وسرعة التنفيذ. هذا بلا شك يضفي حيوية قوية على Solana ويجعلها قائدًا لا يمكن الاستغناء عنه في موجة الثورة الجديدة للويب 3.
ما يمكن رؤيته هو أن البيئة البيئية لـ Solana تمر بتطور مبتكر غير مسبوق ، حيث يتم تعزيز Solana بواسطة التكنولوجيا المبتكرة مثل الإجراءات والومضات وضغط ZK ، مما يدفع Solana للمضي قدمًا ويقود عصر جديد لعصر Web3.
صدمة سولانا ETF: إدخال طاقة جديدة في البيئة البيئية لسولانا
مع تطور البيئة البيئية لـ Solana وإطلاق التقنيات المبتكرة باستمرار، يزداد صوت التأييد لـ Solana ETF. بمجرد الموافقة على Solana ETF، سيكون له تأثير كبير على بيئة Solana:
مع تطور البيئة البيئية سولانا وإطلاق التكنولوجيا المبتكرة بشكل متزايد، تزداد دعوات تحويل سولانا إلى صندوق تداول. إذا تمت الموافقة على صندوق تداول سولانا، فسيكون لذلك تأثير كبير على بيئة سولانا.
من الجدير بالذكر أن محلل بلومبرغ إيريك بالشوناس قال إن إطلاق صناديق ETF الفورية لـ ETH سيمهد الطريق لمنتجات أخرى طويلة مثل صناديق ETF Solana. وبلا شك، فإن هذا يجلب إمكانيات أطول لتطوير صناديق ETF Solana في المستقبل.
هل يمكن لـ سولانا أن تكون الصندوق المتداول الأول المتداول؟
العوامل الرئيسية الثلاثة التي تحدد ما إذا كان سيتم إصدار ETF الفوري التالي هي: الرقابة الحكومية، مدى اللامركزية وطلب السوق. من وجهة نظر رقابية السياسات، أكبر سبب لعدم إطلاق ETF لـ Solana في المدى القصير هو: أن مسار إطلاق أصل رقمي ETF في الولايات المتحدة واضح: يجب أن يكون هناك سوق آجلة تحظى برقابة اتحادية، وبعد عدة سنوات من المراقبة، مثل عدم وجود تلاعب في الأسعار وما إلى ذلك، ثم الموافقة على ETF الآجلة، وأخيرًا الموافقة على الفوري. بالنسبة لل ETF، بخلاف BTC و ETH، لا يوجد سوق آجلة تحظى برقابة اتحادية أخرى، لذلك وفقًا للمسار أعلاه، فإن إمكانية إطلاق crypto spot ETF في المدى القريب ضئيلة. ومع ذلك، جعل انتخاب الرئيس الأمريكي الديمقراطي سياسة العملات الرقمية تتخفف، في حين يمكن أن يجلب ترامب بالوصول إلى السلطة تغييرات إيجابية أكثر.
من حيث درجة اللامركزية، هناك 3 مؤشرات يمكن أن تعتبر عوامل قياسية:
معامل ناكاموتو: يقيس الحد الأدنى لعدد الكيانات المستقلة التي يمكنها التواطؤ لشن هجوم على الشبكة
متطلبات الرهان: يشارك أي شخص كعقدة عاملة أو مدقق في صعوبة شبكة الشبكة
تصنيف حوكمة البيانات: مجموعة متنوعة من التدابير الحوكمية
بناءً على العوامل الثلاثة المقياسة المذكورة أعلاه ، فإن درجة اللامركزية لسولانا حاليًا تأتي في المرتبة الثانية فقط بعد إيثيريوم ، ومن المؤكد أن الإمكانات المتاحة تستحق التقدير.
إذا تم الاعتماد على الطلب في السوق ، فإن سولانا في المستقبل ستتلقى حقنة كبيرة من الأموال ، مما يؤثر على مؤشرات السوق الخاصة بها مثل القيمة السوقية والحجم والسيولة ، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى حدوث تأثير الدومينو على المنتجات المالية الحالية مثل Trust's Asset Under Management. وسيؤدي أيضًا إلى زيادة كبيرة في مؤشرات النشاط مثل DAU والمتابعين و Txns. من الوضع الحالي ، يعد سولانا وجودًا يأتي بعد إثيريوم فقط.
من خلال تجميع البُعدَين: اللامركزية وطلب السوق، وإعطاء كلٍ منهما وزنًا، نحصل على درجة إجمالية للإمكانية. وزن اللامركزية هو 33%، ووزن طلب السوق هو 66%. يمكننا أن نتخيل ما هو الأهم في وول ستريت. وبعد حساب الدرجة الإجمالية، فإن درجة ETF لـ Solana spot تأتي بعد ETH وتتقدم بشكل كبير عن الرموز المشفرة الأخرى. لذا، يبدو أن GSR يحمل موقفًا متفائلًا للغاية تجاه إطلاق ETF لـ Solana spot.
وإذا تمت الموافقة على صندوق ETF للعقود الآجلة لـ Solana، فكم يمكن أن يرتفع سعر SOL؟
بالمقارنة مع BTC، ومنذ 2023، عندما بدأ المشاركون في السوق يرون أن اعتماد صندوق ETF الفوري الأمريكي قد يكون ممكنًا عمليًا، ارتفع سعر BTC من 27،000 دولار إلى حوالي 63،000 دولار في يونيو 2024، وبلغ ارتفاعه 2.3 مرات. نظرًا لأن الإجماع لـ Solana لن يكون قويًا مثل BTC، فقد قدم GSR تقديره الخاص:
تأثير قيمة Solana spot ETF على سولانا هو 1.4 مرة في سوق الدببة، 3.4 مرة في السوق المتقلبة، و 8.9 مرة في سوق الثيران.
نظرًا لأداء سولانا العالي وتكلفته المنخفضة ، بالإضافة إلى التقنيات المبتكرة المستمرة ، فإن البيئة البيئية لسولانا ستحتل مكانة أكثر أهمية في مجال السلسلة العامة في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك ، ستثير المناطق الشعبية في البيئة البيئية لسولانا مثل DePIN و AI و GameFi اهتمام المستثمرين في المستقبل. من المتوقع أن تكون البيئة البيئية لسولانا واعدة وستصبح قوة قيادية في الابتكار التكنولوجي للسلسلة العامة.
4. الأحداث الرئيسية
以下是近七天内对العملات الرقمية 市场产生重大影响的事件Top 10：
سيقوم FATF في 19 يوليو 2024 بتقييم مخاطر غسيل الأموال في الأرجنتين سيلتقي الرئيس الأرجنتيني في أكتوبر في باريس مع مجموعة عمل مالية العمل (FATF)، حيث ستستمر المجموعة في تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الأرجنتين.
2024-07-19 BTCالحوتزيادة المركز215.49枚 وفقًا لتحليلات البيانات على السلسلة، فإن نسبة النجاح في موجتين متتاليتين خلال الأشهر الـ 11 الماضية كانت 100٪. الحوت قد زاد المركز مرة أخرى، حيث قام بسحب 215.49 بتكوين من بينانس قبل 10 دقائق، بقيمة 14 مليون دولار.
2024-07-19 ظهور أكبر صافي تدفق يومي لـ EigenLayer وفقًا لبيانات The Block، في 11 يوليو، سجل EigenLayer أكبر صافي تدفق صادر يومي في التاريخ، حيث بلغت القيمة الصافية للتدفق الصادر أكثر من 135 مليون دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 43,550 ETH في ذلك الوقت.
2024-07-19 BTC تجاوزت 64000 دولار أمريكي OKX-BTC/USDTالحالي $63,947.70، انخفاض بنسبة 0.61% خلال 24 ساعة.
2024-07-19 全网الحصول على التصفية近2900万美元 Coinglass البيانات تشير إلى أن إجمالي الحصول على التصفية في الشبكة خلال الساعة الماضية بلغ 2,888.69 مليون دولار، حيث بلغ إجمالي الحصول على التصفية الطويل 2,690.47 مليون دولار، وإجمالي الحصول على التصفية القصير 198.21 مليون دولار.
2024-07-18 Sanctum فتح CLOUD توزيع مجاني الطلب تم فتح توزيع مجاني للبروتوكول Sanctum في Solana السيولةالتكديس. يمكن للمستخدمين المؤهلين المطابقين للشروط الحصول على المكافأة من خلال صفحة Jupiter LFG. تم إدراج CLOUD على Jupiter ويتم تداوله حاليًا بسعر 0.3033 دولار.
تحت 3400 دولار من ETH في 18-07-2024 OKX-ETH/USDT الحالي 3،410.15 دولار، انخفاض بنسبة 1.67٪ خلال 24 ساعة.
2024-07-17 تعلن Coingecko أعلى عشر عملات في النصف الثاني من العام Coingecko نشرت معلومات حول العملات العشر الأولى من حيث ارتفاع الأسعار في الربع الثاني، وهي BRETT وTON وKAS وXMR وPEPE وJASMY وENS وONDO وWBT وBGB.
2024-07-17 أعلنت لامبدا عن ترقية استراتيجية أعلنت Lambda ، مشروع 2nd ل ETH Square ، أنها ستنفذ برنامج توزيع مجاني بقيمة مليون دولار ، والذي سيمنحك مؤهلات مجانية لتوزيع مجاني لإكمال المهام ، وسيبني نظاما بيئيا اجتماعيا وتخزينيا جديدا.
2024-07-17 Bitwise CIO: شراء BTCETF يفوق كمية التعدين للمنقبين رئيس الاستثمارات في Bitwise يقول إن كمية بيتكوين المشتراة من قبل الصناديق ذات الصلة منذ إطلاق ETF BTC الفوري تصل إلى حوالي 263,965 عملة، بينما كان إنتاج بيتكوين من التعدين خلال نفس الفترة 129,281 عملة.
5. السياسات العالمية
وفقًا للأخبار من 12 يوليو إلى 19 يوليو 2024، فإن السياسات الجديدة والسياسات الاقتصادية أو القوانين ذات الصلة بصناعة العملات الرقمية وتحليل تأثيرها على الصناعة والسوق.
1. تنفيذ القانون الكوري الأول للعملات الرقمية بشكل شامل، مع التركيز على حماية المستثمرين
في 18 يوليو 2024، دخلت إطارات الرقابة الأولى الخاصة بـ العملات الرقمية في كوريا الجنوبية حيز التنفيذ بشكل رسمي من خلال "قانون حماية المستخدمين للأصول الرقمية". يفرض هذا القانون متطلبات أكثر صرامة على تبادل الأصول الرقمية، بما في ذلك وضع الودائع للمستخدمين على الأقل 80% في محافظ باردة، وتكليف البنوك المرخصة محليًا بحفظ الودائع النقدية للمستخدمين، والاحتفاظ بمخزون من العملات الرقمية متطابق بالكمية والنوع مع الودائع الخاصة بالعملاء، ويجب أيضًا على التبادل شراء تأمين كافٍ أو إنشاء صندوق احتياطي لمواجهة هجمات هاكر أو أزمات السيولة.
تحليل: تهدف هذه الفاتورة إلى تعزيز حماية أموال المستثمرين وزيادة شفافية وأمان التبادل. وهذا سيساعد على جذب مزيد من المستثمرين الطويلة الأجل إلى سوق الأصول الرقمية في كوريا، وتعزيز التنمية الصحية للصناعة. ولكن في الوقت نفسه، يمكن أن يزيد من تكاليف تشغيل التبادل وضغوط الامتثال.
2. تنفيذ سياسة جديدة في الأرجنتين لتشجيع المستثمرين في العملات المشفرة على تسجيل أصولهم المشفرة لدى الحكومة
وقعت الحكومة الأرجنتينية هذا الأسبوع خطة مالية تتضمن إعفاءً ضريبيًا للأفراد الذين يقدمون إقرارًا بقيمة 100000 دولار أمريكي (بما في ذلك أصول التشفير المسجلة). وأشار رئيس اللجنة الوطنية للأوراق المالية في الأرجنتين إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تخفف من الضغوط التي تفرضها مجموعة العمل المالية العملية الخاصة (FATF) وتجنب إدراج الأرجنتين في القائمة الرمادية.
تحليل: تهدف هذه السياسة إلى رقابة الأصول الرقمية السوق، وكبح غسيل الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية. على الرغم من أنه قد يزيد من تكاليف الامتثال للمستثمرين، إلا أنه من المفيد لجذب المزيد من الجهات الطويلة الأجل للاستثمار في سوق الأصول الرقمية في الأرجنتين، وتعزيز تطور هذه الصناعة. كما أنه يساهم في تمكين الحكومة الأرجنتينية من مراقبة تدفق الأصول المشفرة وتعزيز الرقابة.
3. عضو مفوضية الأوراق المالية والبورصات الأمريكية: يمكن إعادة النظر في إمكانية المشاركة في التكديس ETF لـ ETH
المفوض Peirce من SEC في الولايات المتحدة يعبر عن إمكانية إعادة النظر في احتمالية مشاركة ETF لـ ETH في الرهن.
تحليل: إذا وافقت SEC في النهاية على مشاركة ETF إثيريوم في التكديس، فسوف تعزز مشاركة المستثمرين المؤسسيين في إيثيريوم، وتعزز من pump سعر إيثيريوم. في الوقت نفسه، ستعزز أيضًا تطوير بيئة إيثيريوم وتجذب مزيدًا من التطبيقات والمستخدمين الطويلين.
ملخص
في الآونة الأخيرة، قامت كوريا الجنوبية والأرجنتين وغيرها من البلدان والمناطق بإصدار سياسات وقوانين جديدة للرقابة على الأصول الرقمية، بهدف تعزيز حماية المستثمرين واحتواء الأنشطة غير القانونية وجذب المستثمرين المؤسسيين. في الوقت نفسه، بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في إعادة التفكير في إمكانية مشاركة صندوق ETF لـETH في التكديس. سيؤدي إصدار هذه السياسات والقوانين إلى مزيد من تنظيم صناعة الأصول الرقمية، وتعزيز تطويرها الصحي، وجذب المزيد من المستثمرين والتطبيقات للانضمام، وتعزيز تطوير الصناعة بأكملها.
6. تحليل الاستثمار
6.1. التوصيات الاستثمارية
تظهر الأسواق الرقمية في الفترة الحالية عدة مناطق ساخنة، بما في ذلك: العملات الرقمية والتشفير والأصول الرقمية ومنطقة الأصول الرقمية 01928374656574839201
推荐5个有ارتفع潜力的العملات الرقمية :
إخلاء المسؤولية: تستند الاقتراحات أعلاه فقط إلى تحليل السوق الحالي وليست نصائح مالية. يجب على المستثمرين تحمل المخاطر بأنفسهم.
6.2 استراتيجية الاستثمار
本周热门عملة分析
BTC خلال هذا الأسبوع تجرب الانسحاب للخلف الأعمق منذ نهاية عام 2022، حيث انخفض سعر التداول مرة واحدة تحت المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. ومع ذلك، فإن هذا الانسحاب للخلف لا يزال أقل عمقًا بالمقارنة مع الدورات السابقة في التاريخ. ارتفع Worldcoin (WLD) فوق 3.2 دولار بعد ضغط قصير الأجل وفتح العملات المشفرة المغلقة، حيث بلغ ارتفاعه اليومي أكثر من 22.89٪. تواجه Cardano (ADA) مشاعر سلبية على الرغم من الارتفاع السعري والترقية التقنية المقبلة.
تحليل استراتيجية روبوت التداول
أداء استراتيجيات الروبوتات التجارية على Gate.io لهذا الأسبوع متباين. كانت عوائد استراتيجية الشبكة العقدية عالية بشكل عام، مثل turbo_usdt حيث بلغت العائدات 25895.13٪. ومع ذلك، كانت هناك أيضًا استراتيجيات الشبكة الفورية التي كانت لها عوائد منخفضة، مثل btc_usdt حيث بلغت العائدات 65.50٪ فقط. بشكل عام، يبدو أن استراتيجيات الشبكة العقدية عالية المخاطر والعائدات العالية مفضلة، بينما تبدو استراتيجيات الشبكة الفورية ذات المخاطر المنخفضة والعائدات المنخفضة متأخرة نسبيًا.
ملخص
هذا الأسبوع زادت التقلبات في سوق العملات الرقمية، حيث أظهرت استراتيجيات الكمية عالية المخاطر والعوائد العالية مثل شبكة العقود واستراتيجية مارتينجال الفورية أداءً متميزًا، بينما تأخرت استراتيجيات الشبكة الفورية وإعادة التوازن الذكي ذات المخاطر المنخفضة والعوائد المنخفضة نسبياً. يمكن للمستثمرين اختيار استراتيجية التداول الكمي المناسبة وفقًا لتفضيلاتهم فيما يتعلق بالمخاطر.
6.3. منتجات الأعمال المالية والاستثمارية
USDT في إجمالي إدارة الأصول المتاحة 352,694,924.86 USDT، معدل العائد السنوي المتوقع 9.64% + 8.87%.
4. سوق معدل الفائدة
تعليق توضيحي:
تنصل: توفر البيانات أعلاه للرجوع فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يجب على المستثمرين إجراء التحقيق الدقيق وتقييم المخاطر بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
6.4. تحليل استراتيجية التداول التقني لشريط بولينجر
البولنجر باند هو مؤشر تحليل فني شائع يستخدم لتحديد ذروة الشراء أو ذروة البيع للأصول من خلال حساب الانحراف المعياري للأسعار. سيتم في هذا المقال شرح كيفية استخدام البولنجر باند للتداول الفني لـ ETH وتحليل نتائج الاختبار العكسي.
طريقة حساب البولنجر باند
استراتيجية التداول
نتائج الاختبار المرجعي
بناءً على الاستراتيجية المذكورة أعلاه لاختبار الأداء السابق لـETH ، فإن النتائج كما يلي:
من نتائج الاختبار المرجعية، يظهر أن الاستراتيجية تتصرف بشكل جيد في سوق ETH. على الرغم من وجود بعض مخاطر الانتكاس، إلا أن العائد النهائي بلغ 32.17٪، وهو أعلى بكثير من عائد الاستثمار الخالي من المخاطر. يجب ملاحظة أن تقلب الاستراتيجية سنويًا مرتفع، حيث يصل إلى 36.25٪، ويجب ضبط المخاطر بعناية أثناء التشغيل.
بشكل عام ، فإن استراتيجية التداول الفني للشريط البولنجر لها تأثير معين على التقاط ذروة الشراء وذروة البيع لـ ETH. من خلال ضبط المركز وتحديد وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل معقول ، يمكن التحكم في المخاطر إلى حد ما وتحقيق عائد جيد. ومع ذلك ، يصعب في كثير من الأحيان أن يتم التقاط تغيرات السوق بالكامل من خلال المؤشر الفني وحده ، لذا في العملية الفعلية ، من الضروري مزجه مع أساليب تحليل أخرى وتعديل الاستراتيجية وفقًا لتطورات السوق في الوقت الحقيقي.