Tägliche Nachrichten | Wall Street bricht aufgrund der Leistung der Banken aus, während die FOMC-Zinssatzentscheidung und Marktfaktoren drohen.

Krypto-Tageszusammenfassung: Wall Street verzeichnet Erholung bei Aktien und Bankenanstieg, aber Unsicherheit über Fed-Zinssatzentscheidung bleibt bestehen

Guten Morgen, Händler! Lasst uns diesen Mittwoch erbarmungslos ergreifen und das Beste daraus machen! 🚀

Der VIX der Wall Street, ein Maß für die Volatilität, fiel, während die Aktien sich erholten und die Banken stiegen. Die Zusicherung der Behörden, dass die jüngsten finanziellen Turbulenzen nicht zu einer vollständigen Krise führen würden, linderte die Bedenken. Es gibt jedoch immer noch Unsicherheit über die Entscheidung der Federal Reserve, ob die Zinsen angehoben werden sollen. Das Risiko einer Kreditklemme nimmt zu, und der S&P 500 könnte einen Boden bei 3.800 finden. Unternehmen haben auch in den US-Anleihemarkt mit Investment-Grade investiert, was eine weitere besorgniserregende Entwicklung ist.

In Asien wird erwartet, dass die Aktien steigen, während sich die Anleger auf die Zinsentscheidung der Federal Reserve vorbereiten. Die Aktien stiegen in Australien, und die Futures für Benchmarks in Japan und Hongkong legten zu. Während der Verkauf von Staatsanleihen neben steigenden Aktienkursen auf frischen Appetit auf Risiken hinweist, bleiben einige Experten vorsichtig.

Bitcoin Überschritt 28.000 $, als das Federal Open Market Committee seine zweitägige geldpolitische Sitzung begann, um zu entscheiden, ob der Zinssatz erneut erhöht werden soll. Ether stieg ebenfalls um fast 2%. Auch die traditionellen Märkte drehten sich im Rahmen einer Bankenrallye und eines verbesserten Investorenstimmung ins Grüne. Optimismus.

Die Aktie von Coinbase ist den siebten Tag in Folge gestiegen und erreichte mit 84 US-Dollar pro Aktie den höchsten Stand seit August, getrieben von der Kurssteigerung bei Bitcoin Der Preis von Coinbase und anderen Krypto-exponierten Aktien stieg ebenfalls. Coinbase ist jedoch aufgrund regulatorischer Drucke und branchenweiter Ansteckungsängste immer noch 53% niedriger als im letzten Jahr. Coinbase argumentierte am Dienstag vor dem Obersten Gerichtshof der USA, dass seine Auseinandersetzungen darüber, ob Kunden zur Schiedsgerichtsbarkeit gezwungen werden sollten, die Gerichte einfrieren sollten, während die Argumente ausgetragen werden. Dies könnte für Coinbase und andere Kryptounternehmen von Bedeutung sein, wenn sie mit Kunden in Konflikt geraten, da es verhindern könnte, dass peinliche Informationen während der Schiedsgerichtsbarkeit ans Licht kommen.

Thema des Tages: Pre-FOMC-Zinsentscheidung - Überlegungen für Händler

Am Wochenende verkaufte Credit Suisse ihr über 100 Jahre altes Asset Management-Geschäft, Credit Suisse Asset Management (CSAM), an UBS für 3 Milliarden Dollar. Gerüchten zufolge erlitt CSAM aufgrund von übermäßiger Exposition gegenüber riskanten Derivatengeschäften erhebliche Verluste. Der Verkauf hat Bedenken hinsichtlich der Stabilität anderer Finanzinstitute und Fragen darüber, wer sonst noch gefährdet sein könnte, aufgeworfen.

Investoren berücksichtigen auch die Auswirkungen der erwarteten Zinserhöhung um 25 Basispunkte der Federal Reserve im März, wobei es unterschiedliche Meinungen unter den Investmentbanken gibt. Während Goldman Sachs vorhersagt, dass die Fed die Zinsen nicht erneut erhöhen wird, sagen JPMorgan-Analysten das Gegenteil voraus.

Die jüngsten Turbulenzen im Bankensektor führen zu deflationären Trends und einer Verschärfung der Finanzbedingungen. Dies entspricht einer erheblichen Zinserhöhung, die das Risiko einer stärkeren wirtschaftlichen Verlangsamung erhöht. (Daten pro Apollo Global Management)

Trotz jüngster Bankausfälle und Marktschwankungen erholten sich die US-Aktien am Montag und Dienstag leicht, wobei der Dow Jones den Nasdaq übertraf. Investoren sollten jedoch vorsichtig bleiben, da eine schwache Erholung auf ein weiteres Risiko eines erheblichen Marktabschwungs hindeuten kann, insbesondere wenn Technologieaktien schwächer werden. Die Korrelation von BTC zum Nasdaq liegt zum Zeitpunkt dieser Schreibung bei 0,76.

Weniger als 20 % der Anleger sind derzeit optimistisch auf dem Markt, was der niedrigste Prozentsatz seit September 2022 ist. In der Zwischenzeit hat die bärische Stimmung in den letzten Wochen zum vierten Mal zugenommen und mit 48,4 % den höchsten Wert des Jahres erreicht. (Daten laut der American Association of Individual Investors)

Der US-Dollar setzt seinen Rückgang fort und fällt unter das wichtige technische Unterstützungsniveau von 103,5. Der Verkauf von CSAM an die UBS könnte dem Euro zugutekommen, da der Dollar weiter schwächer wird. Die Goldpreise erlebten eine kleine Korrektur nach einem kurzen Anstieg infolge der Bankenpleiten, aber es bleibt abzuwarten, ob sie in den kommenden Tagen weiter steigen werden.

Die Goldpreise steigen und erreichen neue 52-Wochen-Hochs, mit einem signifikanten Anstieg der Nachfrage nach dem sicheren Hafen. Gold nähert sich in verschiedenen Währungen den Allzeithochs und bewegt sich immer noch in einer mehrjährigen Spanne zwischen 1.680 $/oz und 2.060 $/oz in US-Dollar. Das nächste Ziel für Gold ist das2020⁄2022Höchststände von rund 2,070 $/oz. Auch andere Edelmetalle, insbesondere Silber, werden es wert sein, beobachtet zu werden, um die Aufwärtstendenz bei Gold zu bestätigen. (Daten pro Grindstone Intelligence)

Händler und Anleger sollten vor der Zinsentscheidung des Federal Open Market Committee (FOMC) mehrere Punkte berücksichtigen:

1. Die Ursache für die erheblichen Verluste von Credit Suisse, die zum Verkauf ihres Asset-Management-Geschäfts an UBS für 3 Milliarden US-Dollar führten, ist unklar, aber Spekulationen legen nahe, dass eine Überbelichtung gegenüber riskanten Derivategeschäften vorliegt.

2. Es werden Bedenken über andere Finanzinstitute und die Möglichkeit unerwarteter Zusammenbrüche geäußert, die den Markt weiter schädigen könnten. Es kursieren Gerüchte, dass JPMorgan und Goldman Sachs an ähnlichen Transaktionen wie Credit Suisse beteiligt sind.

3. Es gibt Unsicherheit über die zukünftige Ausrichtung der Federal Reserve nach aufeinanderfolgenden Bankenkrisen. Die Fed wird voraussichtlich im März die Zinsen um 25 Basispunkte erhöhen, aber Investmentbanken haben unterschiedliche Erwartungen. Goldman Sachs sagt keine weiteren Zinserhöhungen voraus, während JPMorgan-Analysten das Gegenteil prognostizieren. Der Mangel an Konsens deutet darauf hin, dass unabhängig von der Politik, die die Fed verabschiedet, einige nicht zufrieden sein werden und der Markt kurzfristige Volatilität erleben könnte.