Estás leyendo el informe semanal de tendencias de la industria generado para ti por Gate AI Lab. Un vistazo a las condiciones del mercado y eventos importantes de la semana pasada, además de recomendaciones de análisis de inversiones y estrategias financieras.
Número de palabras: 8089 palabras ｜ Tiempo de lectura 10.9 minutos.
Índice:
La tendencia general del mercado
Análisis de las fluctuaciones del capital y de los precios
Temas destacados
Eventos principales
Política global
Análisis de inversiones
1. Tendencias del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los 3.579 billones de dólares, con una disminución del 7.9% en comparación con la semana anterior. El volumen de transacciones en los intercambios disminuyó, alcanzando entre 4 y 8 mil millones de dólares. El precio de Bitcoin cayó un 4% a 101.53 mil dólares. En general, el mercado de criptomonedas muestra una tendencia a la baja y el sentimiento de los inversores es bastante cauteloso.
Según el Índice de Miedo y Avaricia de Gate, el sentimiento del mercado actual es de "pánico", y el índice es de 45, lo que indica que el sentimiento general del mercado es más pesimista. En comparación con la semana pasada y el mes pasado, el sentimiento del mercado ha disminuido.
Resumen de Crypto y Tradición a las 09am UTC+8, 06 de junio
1.2. Impacto macroeconómico
Según los últimos datos, el ritmo de recuperación económica global se ha desacelerado y la presión inflacionaria persiste. El IPC de EE. UU. en mayo aumentó un 4.9% interanual, superando la expectativa del 4.7%, pero inferior al 4.9% de abril. La tasa interanual del IPC de la zona euro en mayo fue del 6.1%, también superior a la expectativa del 6.0%. La probabilidad de que la Reserva Federal suba las tasas en 25 puntos básicos en junio es del 82.5%, y se espera que se realice un aumento más en lo que queda del año. El Banco Central Europeo podría aumentar las tasas en 25 puntos básicos en julio.
El Índice de Precios al Productor es un indicador adelantado de la inflación. El IPP de EE.UU. subió un 2,3% interanual en abril, por debajo de las expectativas del 2,5% y de la lectura anterior del 2,7%. La tasa anual del IPP en la eurozona fue del 4,3% en abril, frente al 5,1% del mes anterior. Los datos del PMI mostraron una desaceleración de la economía. El PMI manufacturero de Estados Unidos fue de 48,4 en mayo, por debajo de la línea de 50 por séptimo mes consecutivo. El PMI compuesto de la zona euro en mayo fue de 52,8, un mínimo de 31 meses.
Otros datos también apuntan a una desaceleración de la economía. Los inicios de construcción de viviendas en Estados Unidos en abril se situaron a una tasa anualizada de 14.200, por debajo de las expectativas de 14.800. El número de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentó en 280.000 mes a 242.000. Los precios de los coches usados cayeron un 4,7% interanual. En general, es probable que el mercado de las criptomonedas se enfrente a una mayor volatilidad debido a la alta inflación, la ralentización de la demanda y la debilidad del mercado laboral.
1.3 Calendario Económico
Análisis y resumen:
Esta semana se publicarán una serie de datos económicos importantes. El IPC interanual y el IPP de China en mayo reflejarán el nivel de inflación interna. El Reino Unido publicará los datos de empleo de abril. EE.UU. publicará los datos del IPC y el IPP de mayo, que reflejan las presiones inflacionistas. La Eurozona publicará los datos sobre el superávit comercial y la producción industrial de abril. Los inversores estarán atentos a los datos para evaluar las perspectivas de crecimiento de cada economía y la dirección de la política de los bancos centrales.
2. Análisis de la liquidez y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de la fluctuación de precios
La volatilidad de BTC esta semana es del 1.23%. El precio de BTC ha fluctuado alrededor de 105,000 dólares esta semana, con una ligera caída en comparación con la semana pasada. La principal razón es la actitud cautelosa del mercado hacia la propuesta de ley sobre el límite de deuda del gobierno de Trump, además de que el optimismo de los inversores sobre el futuro de las stablecoins ha disminuido tras la exitosa salida a bolsa de Circle.
Análisis del volumen de operaciones: BTC tiene un volumen medio diario de operaciones de unos 250.000 millones de dólares esta semana, por debajo de la semana pasada. La disminución del volumen de operaciones refleja una disminución de la actividad del mercado, y los inversores tienen un sentimiento de espera sobre las perspectivas del mercado. Sin embargo, las direcciones de ballenas continúan aumentando sus tenencias de BTC, mostrando confianza en la mejora a largo plazo del precio de la moneda.
Sentimiento del mercado: A pesar de que el precio de BTC está bajo presión a corto plazo, la demanda de BTC sigue siendo fuerte a largo plazo. El gobierno de Trump tiene una actitud de apoyo hacia las criptomonedas, lo que promete aclarar la regulación y eliminar obstáculos para que los inversores institucionales ingresen al mercado. Al mismo tiempo, la aprobación continua de ETFs de bitcoin también se convertirá en un importante catalizador para el aumento de precios en el futuro.
Perspectiva: Si la administración Trump puede aprobar el proyecto de ley sobre el techo de la deuda sin problemas y aliviar las preocupaciones del mercado sobre las perspectivas económicas, se espera que el precio de BTC rebote por encima de los USD 107,000 esta semana. Sin embargo, si el proyecto de ley encuentra una resistencia significativa, el precio de la moneda puede seguir fluctuando a corto plazo.
2.2. Análisis de la liquidez
Según los últimos datos de flujo de fondos, podemos ver que la actividad en el mercado de criptomonedas ha aumentado. Las monedas principales como VIRTUAL, STX y A han experimentado una gran entrada de capital. Esto indica que la confianza de los inversores en el mercado de criptomonedas ha aumentado.
Sin embargo, también hay algunas monedas que muestran una salida neta de fondos, como NEAR y LPT. Esto podría reflejar la preocupación o la actitud de espera de los inversores hacia ciertos proyectos. En general, el flujo de fondos de los inversores institucionales es mayor, mientras que la actividad de los inversores minoristas es relativamente moderada.
Desde el punto de vista de los flujos de capital, es posible que los precios del mercado de criptomonedas mantengan una tendencia de subida en el corto plazo. Sin embargo, los inversores deben seguir de cerca la dinámica del mercado y ser cautelosos al momento de invertir.
El aumento de la actividad del mercado a menudo viene acompañado de una mayor volatilidad. Los inversores necesitan tener un pleno conocimiento de los riesgos y adoptar medidas de gestión de riesgos adecuadas.
2.3. Análisis de Smart Money
El flujo de dinero inteligente a menudo puede predecir la tendencia del mercado. Al analizar el volumen de transacciones de grandes órdenes y la situación del flujo de capital, podemos vislumbrar los movimientos de los inversores institucionales.
Bitcoin(BTC)
En las últimas semanas, ha habido una salida neta de grandes pedidos de BTC, lo que indica que los inversores institucionales están reduciendo gradualmente sus posiciones. Esto puede deberse a la incertidumbre en las perspectivas macroeconómicas. Sin embargo, BTC, como la variedad insignia de las criptomonedas, todavía tiene valor de inversión a largo plazo.
Ethereum (ETH)
A diferencia de BTC, el volumen de transacciones grandes de ETH muestra un estado de flujo neto positivo. Esto indica que los inversores institucionales están aumentando sus inversiones en ETH, lo que podría impulsar aún más el precio de ETH. Como líder de la plataforma de contratos inteligentes, se espera que el desarrollo de ETH tenga un futuro prometedor.
En general, los inversores institucionales son actualmente cautelosos con BTC, mientras que son más optimistas con ETH. Esto podría llevar a que BTC esté bajo presión a corto plazo, mientras que ETH podría continuar su tendencia alcista. Sin embargo, a largo plazo, BTC, como piedra angular de las criptomonedas, tiene una posición difícil de desbancar.
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3. Temas de interés
Según los datos proporcionados, el tema más discutido en la última semana ha sido el rumor sobre si Ripple adquirirá Circle. A continuación se presentan los informes relacionados sobre el tema:
🔥 ¡Ripple niega la adquisición de Circle! ¿Se está desarrollando una nueva estrategia en el mundo cripto?
¡Impactante en el mundo de las criptomonedas! Se revela que Ripple está ofreciendo 50 mil millones de dólares para adquirir Circle
Recientemente, ha surgido un sorprendente rumor en el mundo de las criptomonedas: Ripple (XRP) está en negociaciones de adquisición por miles de millones de dólares con el emisor de stablecoins Circle. Esta noticia se ha propagado rápidamente en las redes sociales de criptomonedas, lo que ha generado un intenso debate.
Algunos analistas creen que si Ripple adquiere Circle con éxito, podrá combinar su ecosistema XRP con la infraestructura de USDC, superando así la posición dominante de USDT. Sin duda, esto sería un movimiento estratégico importante.
Una vez que se divulgó la noticia, el precio de XRP se disparó brevemente, reflejando el optimismo de los inversores ante este rumor. Sin embargo, la realidad no es tan sencilla.
Los altos ejecutivos de Ripple niegan rumores de adquisición
Frente a las crecientes especulaciones, la alta dirección de Ripple finalmente ha respondido. El CEO Brad Garlinghouse dejó en claro en una conferencia de criptomonedas en Las Vegas que Ripple "nunca ha buscado adquirir Circle", una transacción que no se alinea con los objetivos estratégicos actuales de la empresa.
Mientras tanto, el director técnico de Ripple, David Schwartz, también admitió en X (anteriormente Twitter) que sus comentarios anteriores sobre que Circle podría venderse por 6 mil millones de dólares eran solo "una broma fuera de control".
Estas declaraciones de autoridad sin duda han dado un duro golpe a los rumores de adquisición, pero también han generado más especulaciones sobre los planes estratégicos futuros de Ripple.
**Ripple está preparando una nueva estrategia, ¿y las stablecoins pueden convertirse en el foco? **
A pesar de haber negado los rumores sobre la adquisición de Circle, Garlinghouse insinuó que Ripple está explorando "nuevas direcciones estratégicas". Esto lleva a pensar en las siguientes posibilidades:
Lanzamiento de su propia stablecoin: Ripple ha anunciado que lanzará una stablecoin respaldada 1:1 por reservas en dólares en 2024. Si esta stablecoin altamente transparente y auditada se lanza con éxito, podría competir directamente con USDC e incluso desafiar en el futuro el dominio de USDT.
Profundizar la cooperación bancaria: El XRP podría estar buscando establecer asociaciones estratégicas con más bancos, incluyendo pruebas de monedas digitales de bancos centrales, integración de bancos regionales, y utilizando el libro mayor de XRP como una alternativa a SWIFT.
Construir un ecosistema DeFi: Algunos analistas especulan que Ripple podría estar silenciosamente construyendo un ecosistema de liquidez basado en DeFi, utilizando XRP como la capa base de las finanzas en la cadena.
Independientemente de cuál sea la nueva estrategia de Ripple, es posible que se mejore aún más la utilidad y la transparencia de XRP, lo que impulsaría su precio al alza. De hecho, en los últimos 30 días, las direcciones de ballenas han estado acumulando XRP de manera constante.
Conclusión: El próximo paso de Ripple es lo más importante
En general, aunque se han negado los rumores sobre la adquisición de Circle, parece que Ripple se está preparando para un dominio a largo plazo en el ámbito de las stablecoins, las finanzas descentralizadas y todo el sector de la tecnología financiera.
Las fusiones y adquisiciones en el ámbito de las criptomonedas han sido un tema candente, y la declaración de Ripple sin duda generará más especulaciones y atención. Estaremos atentos para ver qué estrategias importantes lanzará esta empresa a continuación.
4. Eventos Principales
Eventos de gran impacto recientes
2025-06-06 Trump nomina a personas amigables con las criptomonedas
El gobierno de Trump nominó a personas que apoyan las criptomonedas para los cargos de Secretario del Tesoro y Presidente de la Comisión de Bolsa y Valores ( SEC ). Esta medida se considera una señal del cambio de la política estadounidense hacia una postura amigable con las criptomonedas, lo que podría impulsar el mercado de criptomonedas hacia una "edad dorada".
2025-06-05 Coinbase lanza Lagrange
Coinbase anunció que lanzará Lagrange(LA) y añadirá una etiqueta experimental. Una vez que se cumplan las condiciones de liquidez, el par de negociación LA-USD se lanzará en fases. Esta medida se espera que mejore la visibilidad y liquidez de Lagrange.
2025-06-05 Gate responde a la volatilidad del contrato LA
El CBO de Gate, Kevin Lee, respondió a la reciente fluctuación en los precios de los contratos de LA. Gate permite a todos los usuarios afectados conservar sus ganancias, al mismo tiempo que cubre las pérdidas de todos los usuarios en liquidación, con un monto total que supera los 30 millones de dólares.
2025-06-05 Caída general del mercado de criptomonedas
Según los datos de SoSoValue, el mercado de criptomonedas ha tenido un retroceso durante dos días consecutivos, con los sectores de Meme y DeFi cayendo un 3.59% y un 3.72% respectivamente. Sin embargo, Ethereum se muestra relativamente resistente, con una caída del 0.28% en 24 horas.
A pesar de la corrección general del mercado de criptomonedas, los sectores de PayFi, RWA y SocialFi se mantienen relativamente fuertes, con un aumento del 1.20%, 0.22% y 0.01% en 24 horas, respectivamente.
2025-06-06 Aumento en la toma de ganancias de Bitcoin
El SOPR de Bitcoin se dispara un 16% en la realización de ganancias elevadas, lo que refleja una señal de alto riesgo. La dominancia de Bitcoin también se acerca a una resistencia, lo que sugiere que el mercado podría enfriarse.
2025-06-06 BTC en rango
Bitcoin está rondando por debajo de un nivel de soporte clave, aumentando la posibilidad de un barrido de liquidez antes de una posible reversión. Los traders están esperando señales de ruptura del nivel de resistencia.
2025-06-06 HyperLiquid creció 250M
El fondo de aseguramiento de los creadores de mercado de la plataforma de intercambio descentralizado HyperLiquid ha crecido de 163 millones de dólares a 418 millones de dólares en los últimos dos meses, a pesar de haber sido afectado anteriormente por el evento JELLY.
2025-06-06 La tasa de dominancia de BTC cae
El dominio de Bitcoin volvió a probar el nivel del 65% después de romper una cuña que duró 180 días de negociación. Si el dominio cae por debajo del 63%, es probable que muchas altcoins aumenten.
2025-06-06 La Casa Blanca se reúne con El Salvador
El asesor presidencial de activos digitales de la Casa Blanca, Bo Hines, se reunió con el presidente de El Salvador, Bukele, para discutir áreas de cooperación en Bitcoin, stablecoins y activos digitales.
2025-06-06 los activos aún se están moviendo
A pesar de que Tether ha congelado parte de sus activos, los informes de contabilidad global indican que aproximadamente 15 millones de dólares en activos siguen en movimiento.
2025-06-06 Sui muestra una forma de reversión
Sui(SUI) muestra un patrón alcista potencial en el gráfico de 4 horas, lo que podría insinuar una próxima reversión.
2025-06-05 Solicitud de ETF de Bitcoin por parte de los medios de Trump
El Grupo de Medios y Tecnología de Trump presentó una solicitud S-1 sobre el ETF de Bitcoin a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., y este ETF se negociará en la Bolsa de Valores de Nueva York Arca.
2025-06-06 Jack Dorsey compra papas fritas
El cofundador de Twitter, Jack Dorsey, compró papas fritas por valor de 100 dólares en Steak'n Shake a través de la red Lightning de Bitcoin, lo que provocó un intenso debate en la comunidad cripto.
2025-06-06 Los criptopunks instan a Musk a cambiar a Bitcoin
Adam Back, un miembro de la comunidad de Bitcoin, ha instado a Musk a almacenar su riqueza en Bitcoin, citando las palabras de Satoshi para explicar que el gasto del gobierno es, de hecho, un impuesto.
5. Políticas Globales
A continuación se enumeran las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas o regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas a nivel mundial, según las noticias del 30 de mayo al 6 de junio de 2025, así como un análisis y resumen de su impacto en la industria y el mercado.
La Autoridad Monetaria de Singapur publica nuevas regulaciones para una estricta supervisión de la industria criptográfica
Descripción:
La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) publicó a finales de mayo la "Guía de Licencias para Proveedores de Servicios de Tokens Digitales", implementando una estricta regulación sobre la industria de las criptomonedas. Las nuevas reglas entrarán en vigor a finales de junio sin ningún período de gracia. Este ajuste de política se considera un cambio drástico de Singapur de "paraíso criptográfico" a "orden de expulsión", provocando sorpresa en la industria.
Análisis de impacto:
Singapur ha adoptado anteriormente una política laxa hacia la industria de las criptomonedas, lo que ha atraído a muchas empresas y profesionales de las criptomonedas para buscar el crecimiento. La introducción de las nuevas normas obligará a estas empresas y profesionales a reevaluar sus perspectivas en Singapur. Se espera que un gran número de empresas y talentos de criptomonedas sean evacuados de Singapur en busca de un entorno más amigable para el desarrollo. Esto podría afectar negativamente a la posición de Singapur como centro de blockchain y criptomonedas.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. lanza un plan de recompra de bonos de mil millones de dólares
Descripción:
El 4 de junio, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el inicio de una operación de recompra de bonos del gobierno estadounidense por un récord de 10,000 millones de dólares, considerada como una "QE simplificada". Esta medida tiene como objetivo aliviar la presión sobre las tasas de interés a largo plazo y estabilizar los mercados financieros, reflejando la continua postura de espera de la Reserva Federal en el actual entorno de altas tasas de interés.
Análisis de impacto:
Este movimiento, aunque informalmente ha proporcionado apoyo a los precios de los activos. Los analistas creen que, a corto plazo, la mejora de la liquidez en dólares impulsará el rendimiento de los activos de riesgo, de los que puede beneficiarse el mercado de las criptomonedas. Es probable que esto impulse a los inversores a volver a centrarse en el mercado de las criptomonedas, lo que generará nuevas entradas en los criptoactivos.
Brasil considera gravar los intercambios de criptomonedas
Descripción:
En medio del debate público sobre la orden ejecutiva para aumentar los impuestos sobre las transacciones financieras, Brasil está considerando un impuesto sobre las transacciones de criptomonedas para mitigar el impacto de este aumento de impuestos en un grupo más amplio.
Análisis de impacto:
Si Brasil finalmente decide gravar las transacciones de criptomonedas, aumentará el costo de las transacciones de criptomonedas, lo que podría frenar la actividad comercial de criptomonedas en el país. Pero al mismo tiempo, también significa que el gobierno brasileño está incorporando gradualmente las criptomonedas al ámbito de la regulación, sentando las bases para el desarrollo a largo plazo de la industria.
Resumen: Políticas y Regulaciones
En general, las medidas de política, como el endurecimiento de las regulaciones en Singapur, el lanzamiento de un programa de recompra de bonos por parte del Tesoro de EE.UU. y la consideración de Brasil de gravar las criptomonedas, reflejan el aumento de la regulación de la industria de las criptomonedas por parte de los reguladores mundiales. Por un lado, una regulación estricta ayuda a frenar el uso de criptomonedas en actividades ilegales y a mantener la estabilidad del sistema financiero. Por otro lado, una regulación demasiado estricta también puede obstaculizar la innovación y el desarrollo de la industria. Los países se esfuerzan por encontrar un equilibrio entre el apoyo a la innovación y la prevención de riesgos. En general, estos desarrollos de políticas tendrán un profundo impacto en el panorama de desarrollo de la industria de las criptomonedas.
6. Análisis de inversiones
6.1. Recomendaciones de inversión
Descargo de responsabilidad: Las recomendaciones anteriores se basan únicamente en el análisis actual del mercado y no constituyen asesoramiento financiero. La inversión conlleva riesgos, por favor tome decisiones con precaución.
6.2 Estrategia de inversión
Análisis técnico de Hot Token de esta semana
El token CIRCLE, impulsado por el marketing en redes sociales, ha ganado una exposición fenomenal y aumentos de precios a corto plazo. Pero su valor depende en gran medida de los rumores de las redes sociales y el sentimiento del mercado, y los cambios en estos factores pueden provocar oscilaciones bruscas en el precio del token. El token SOL se ha visto afectado recientemente por la salida de fondos de ballenas gigantes y el precio ha caído. Sin embargo, las métricas de uso de la red Solana siguen siendo sólidas, y los fundamentos apuntan a una fortaleza a largo plazo. El token FIL cayó por debajo del nivel de soporte clave de 2,54 dólares, y existen más riesgos a la baja a corto plazo.
Análisis de estrategias de robots de trading
La estrategia de negociación en cuadrícula logra operaciones de bajo riesgo y alta frecuencia al establecer múltiples puntos de compra y venta dentro de un rango de fluctuación de precios, adecuada para monedas con volatilidad media.
La estrategia de medias móviles realiza operaciones de compra y venta basándose en las señales de cruce dorado y cruce mortal de la media móvil, con un riesgo relativamente bajo pero también con rendimientos limitados.
La estrategia de reversión de volatilidad captura oportunidades de reversión después de fluctuaciones de precios intensas, presenta un alto riesgo pero también un potencial de alta rentabilidad.
La estrategia de triple media móvil combina señales de medias móviles de diferentes períodos de tiempo, reduciendo el riesgo de una estrategia de media móvil única.
La estrategia de las Bandas de Bollinger determina el momento de compra y venta según la relación entre el precio y la posición de las bandas de Bollinger, siendo adecuada para criptomonedas con volatilidad moderada.
Resumen: Las estrategias cuantitativas de esta semana están diversificadas, incluyendo medias móviles tradicionales, bandas de Bollinger y otras estrategias, así como cuadrículas innovadoras, reversiones de volatilidad y otras estrategias. Los inversores pueden elegir la estrategia adecuada de acuerdo con su propio apetito por el riesgo y su juicio sobre la volatilidad de la moneda.
6.3. Productos de gestión financiera
Simple Earn
Yu Bi Bao ayuda a emparejar a los usuarios con activos ociosos y aquellos que necesitan préstamos. Después de que un usuario compra Yu Bi Bao, el sistema determinará cada hora en punto si el préstamo fue exitoso y cuál es la tasa de interés de esa hora, según la tasa de interés establecida por el usuario y la demanda real de préstamo. Si el préstamo es exitoso, se puede obtener el interés de esa hora.
Yubi Bao permite a los usuarios personalizar la tasa de interés. Al momento de la suscripción, los usuarios pueden establecer la tasa mínima de préstamo, y después de que se determine el éxito del préstamo a la hora exacta, se calcularán las ganancias según la tasa determinada. Los intereses generados cada hora se reinvierten automáticamente, y al momento del reembolso, se puede retirar directamente el capital y los intereses juntos.
El monto total de inversión de USDT en Yu Bi Bao es de 350,193,997.59, con una tasa de rendimiento anual estimada del 16.65% + 8.87%.
Gestión Patrimonial
El Tesoro es un centro de servicios financieros integral establecido por Gate, que incluye cuentas de ahorro, depósitos a plazo y todos los demás planes de inversión, proporcionando a los usuarios múltiples tipos de productos financieros en cientos de criptomonedas.
Inversión estructurada
La gestión de inversiones estructuradas de Gate es un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de ingresos fijos y derivados financieros como opciones. Generalmente, el nivel de rendimiento de liquidación se determina mediante la relación de comparación entre el rendimiento del activo durante el período de inversión y el precio de referencia establecido, y se puede dividir en dos tipos: de capital garantizado y de tipo agresivo.
De acuerdo, generaré la tabla de datos correspondiente según su solicitud.
Nota ilustrativa:
TradFi es la tasa de financiamiento del sistema financiero tradicional.
CeFi es el rango de tasas de financiación de plataformas de finanzas de criptomonedas centralizadas.
DeFi es el rango de tasas de interés de financiamiento de las plataformas de finanzas descentralizadas.
Descargo de responsabilidad: Los datos anteriores son solo para referencia, las tasas de interés reales pueden cambiar, los inversores deben realizar una debida diligencia adecuada antes de tomar decisiones de inversión.
6.4. Análisis técnico: Estrategia de trading de bandas de Bollinger para ETH
Estrategia de negociación
Cuando el precio de ETH se acerque o supere la banda superior, realiza una acción de venta, con una posición del 20%.
Cuando el precio de ETH se acerque o supere el límite inferior, realice una acción de compra, la posición será del 20%.
El capital inicial es de 100,000.00 USDT
Resultados de la prueba retrospectiva
De acuerdo con los datos históricos de ETH desde el 1 de enero de 2024 hasta el 6 de junio de 2025, los resultados son los siguientes:
Tasa de rendimiento final: 32.17%
Máxima caída: -18.92%
Volatilidad anualizada: 65.28%
Total de transacciones: 136 veces
Número de operaciones rentables: 72
Número de operaciones con pérdidas: 64
Análisis de datos
La estrategia obtuvo rendimientos positivos durante el periodo de retroceso, pero con una alta volatilidad.
La tasa máxima de retiro está dentro de un rango aceptable, el riesgo es controlable
La alta volatilidad anual refleja la alta volatilidad del precio de ETH
La frecuencia de transacciones es alta, se deben considerar los gastos de tarifas.
Ventajas
Fácil de operar, sin necesidad de indicadores técnicos complicados
Riesgo controlado, la máxima caída está dentro de un rango aceptable
Se desempeñó bien en el mercado alcista, pudiendo captar la tendencia alcista.
Desventajas
En un mercado lateral o de consolidación, el efecto es generalmente regular.
Frecuencia de transacciones alta, gastos de comisiones significativos
Alta volatilidad anual, mayor riesgo
En general, esta estrategia es adecuada para inversores con una alta tolerancia al riesgo y se desempeña bien en mercados alcistas. Sin embargo, en condiciones de lateralización o consolidación, necesita ser optimizada y mejorada.
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El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Informe semanal de tendencias de IA (05.30 - 06.06)
Índice:
1. Tendencias del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los 3.579 billones de dólares, con una disminución del 7.9% en comparación con la semana anterior. El volumen de transacciones en los intercambios disminuyó, alcanzando entre 4 y 8 mil millones de dólares. El precio de Bitcoin cayó un 4% a 101.53 mil dólares. En general, el mercado de criptomonedas muestra una tendencia a la baja y el sentimiento de los inversores es bastante cauteloso.
Según el Índice de Miedo y Avaricia de Gate, el sentimiento del mercado actual es de "pánico", y el índice es de 45, lo que indica que el sentimiento general del mercado es más pesimista. En comparación con la semana pasada y el mes pasado, el sentimiento del mercado ha disminuido.
1.2. Impacto macroeconómico
Según los últimos datos, el ritmo de recuperación económica global se ha desacelerado y la presión inflacionaria persiste. El IPC de EE. UU. en mayo aumentó un 4.9% interanual, superando la expectativa del 4.7%, pero inferior al 4.9% de abril. La tasa interanual del IPC de la zona euro en mayo fue del 6.1%, también superior a la expectativa del 6.0%. La probabilidad de que la Reserva Federal suba las tasas en 25 puntos básicos en junio es del 82.5%, y se espera que se realice un aumento más en lo que queda del año. El Banco Central Europeo podría aumentar las tasas en 25 puntos básicos en julio.
El Índice de Precios al Productor es un indicador adelantado de la inflación. El IPP de EE.UU. subió un 2,3% interanual en abril, por debajo de las expectativas del 2,5% y de la lectura anterior del 2,7%. La tasa anual del IPP en la eurozona fue del 4,3% en abril, frente al 5,1% del mes anterior. Los datos del PMI mostraron una desaceleración de la economía. El PMI manufacturero de Estados Unidos fue de 48,4 en mayo, por debajo de la línea de 50 por séptimo mes consecutivo. El PMI compuesto de la zona euro en mayo fue de 52,8, un mínimo de 31 meses.
Otros datos también apuntan a una desaceleración de la economía. Los inicios de construcción de viviendas en Estados Unidos en abril se situaron a una tasa anualizada de 14.200, por debajo de las expectativas de 14.800. El número de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentó en 280.000 mes a 242.000. Los precios de los coches usados cayeron un 4,7% interanual. En general, es probable que el mercado de las criptomonedas se enfrente a una mayor volatilidad debido a la alta inflación, la ralentización de la demanda y la debilidad del mercado laboral.
1.3 Calendario Económico
Análisis y resumen: Esta semana se publicarán una serie de datos económicos importantes. El IPC interanual y el IPP de China en mayo reflejarán el nivel de inflación interna. El Reino Unido publicará los datos de empleo de abril. EE.UU. publicará los datos del IPC y el IPP de mayo, que reflejan las presiones inflacionistas. La Eurozona publicará los datos sobre el superávit comercial y la producción industrial de abril. Los inversores estarán atentos a los datos para evaluar las perspectivas de crecimiento de cada economía y la dirección de la política de los bancos centrales.
2. Análisis de la liquidez y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de la fluctuación de precios
La volatilidad de BTC esta semana es del 1.23%. El precio de BTC ha fluctuado alrededor de 105,000 dólares esta semana, con una ligera caída en comparación con la semana pasada. La principal razón es la actitud cautelosa del mercado hacia la propuesta de ley sobre el límite de deuda del gobierno de Trump, además de que el optimismo de los inversores sobre el futuro de las stablecoins ha disminuido tras la exitosa salida a bolsa de Circle.
Análisis del volumen de operaciones: BTC tiene un volumen medio diario de operaciones de unos 250.000 millones de dólares esta semana, por debajo de la semana pasada. La disminución del volumen de operaciones refleja una disminución de la actividad del mercado, y los inversores tienen un sentimiento de espera sobre las perspectivas del mercado. Sin embargo, las direcciones de ballenas continúan aumentando sus tenencias de BTC, mostrando confianza en la mejora a largo plazo del precio de la moneda.
Sentimiento del mercado: A pesar de que el precio de BTC está bajo presión a corto plazo, la demanda de BTC sigue siendo fuerte a largo plazo. El gobierno de Trump tiene una actitud de apoyo hacia las criptomonedas, lo que promete aclarar la regulación y eliminar obstáculos para que los inversores institucionales ingresen al mercado. Al mismo tiempo, la aprobación continua de ETFs de bitcoin también se convertirá en un importante catalizador para el aumento de precios en el futuro.
Perspectiva: Si la administración Trump puede aprobar el proyecto de ley sobre el techo de la deuda sin problemas y aliviar las preocupaciones del mercado sobre las perspectivas económicas, se espera que el precio de BTC rebote por encima de los USD 107,000 esta semana. Sin embargo, si el proyecto de ley encuentra una resistencia significativa, el precio de la moneda puede seguir fluctuando a corto plazo.
2.2. Análisis de la liquidez
Según los últimos datos de flujo de fondos, podemos ver que la actividad en el mercado de criptomonedas ha aumentado. Las monedas principales como VIRTUAL, STX y A han experimentado una gran entrada de capital. Esto indica que la confianza de los inversores en el mercado de criptomonedas ha aumentado.
Sin embargo, también hay algunas monedas que muestran una salida neta de fondos, como NEAR y LPT. Esto podría reflejar la preocupación o la actitud de espera de los inversores hacia ciertos proyectos. En general, el flujo de fondos de los inversores institucionales es mayor, mientras que la actividad de los inversores minoristas es relativamente moderada.
Desde el punto de vista de los flujos de capital, es posible que los precios del mercado de criptomonedas mantengan una tendencia de subida en el corto plazo. Sin embargo, los inversores deben seguir de cerca la dinámica del mercado y ser cautelosos al momento de invertir.
El aumento de la actividad del mercado a menudo viene acompañado de una mayor volatilidad. Los inversores necesitan tener un pleno conocimiento de los riesgos y adoptar medidas de gestión de riesgos adecuadas.
2.3. Análisis de Smart Money
El flujo de dinero inteligente a menudo puede predecir la tendencia del mercado. Al analizar el volumen de transacciones de grandes órdenes y la situación del flujo de capital, podemos vislumbrar los movimientos de los inversores institucionales.
Bitcoin(BTC) En las últimas semanas, ha habido una salida neta de grandes pedidos de BTC, lo que indica que los inversores institucionales están reduciendo gradualmente sus posiciones. Esto puede deberse a la incertidumbre en las perspectivas macroeconómicas. Sin embargo, BTC, como la variedad insignia de las criptomonedas, todavía tiene valor de inversión a largo plazo.
Ethereum (ETH) A diferencia de BTC, el volumen de transacciones grandes de ETH muestra un estado de flujo neto positivo. Esto indica que los inversores institucionales están aumentando sus inversiones en ETH, lo que podría impulsar aún más el precio de ETH. Como líder de la plataforma de contratos inteligentes, se espera que el desarrollo de ETH tenga un futuro prometedor.
En general, los inversores institucionales son actualmente cautelosos con BTC, mientras que son más optimistas con ETH. Esto podría llevar a que BTC esté bajo presión a corto plazo, mientras que ETH podría continuar su tendencia alcista. Sin embargo, a largo plazo, BTC, como piedra angular de las criptomonedas, tiene una posición difícil de desbancar.
!
3. Temas de interés
Según los datos proporcionados, el tema más discutido en la última semana ha sido el rumor sobre si Ripple adquirirá Circle. A continuación se presentan los informes relacionados sobre el tema:
🔥 ¡Ripple niega la adquisición de Circle! ¿Se está desarrollando una nueva estrategia en el mundo cripto?
¡Impactante en el mundo de las criptomonedas! Se revela que Ripple está ofreciendo 50 mil millones de dólares para adquirir Circle
Recientemente, ha surgido un sorprendente rumor en el mundo de las criptomonedas: Ripple (XRP) está en negociaciones de adquisición por miles de millones de dólares con el emisor de stablecoins Circle. Esta noticia se ha propagado rápidamente en las redes sociales de criptomonedas, lo que ha generado un intenso debate.
Algunos analistas creen que si Ripple adquiere Circle con éxito, podrá combinar su ecosistema XRP con la infraestructura de USDC, superando así la posición dominante de USDT. Sin duda, esto sería un movimiento estratégico importante.
Una vez que se divulgó la noticia, el precio de XRP se disparó brevemente, reflejando el optimismo de los inversores ante este rumor. Sin embargo, la realidad no es tan sencilla.
Los altos ejecutivos de Ripple niegan rumores de adquisición
Frente a las crecientes especulaciones, la alta dirección de Ripple finalmente ha respondido. El CEO Brad Garlinghouse dejó en claro en una conferencia de criptomonedas en Las Vegas que Ripple "nunca ha buscado adquirir Circle", una transacción que no se alinea con los objetivos estratégicos actuales de la empresa.
Mientras tanto, el director técnico de Ripple, David Schwartz, también admitió en X (anteriormente Twitter) que sus comentarios anteriores sobre que Circle podría venderse por 6 mil millones de dólares eran solo "una broma fuera de control".
Estas declaraciones de autoridad sin duda han dado un duro golpe a los rumores de adquisición, pero también han generado más especulaciones sobre los planes estratégicos futuros de Ripple.
**Ripple está preparando una nueva estrategia, ¿y las stablecoins pueden convertirse en el foco? **
A pesar de haber negado los rumores sobre la adquisición de Circle, Garlinghouse insinuó que Ripple está explorando "nuevas direcciones estratégicas". Esto lleva a pensar en las siguientes posibilidades:
Lanzamiento de su propia stablecoin: Ripple ha anunciado que lanzará una stablecoin respaldada 1:1 por reservas en dólares en 2024. Si esta stablecoin altamente transparente y auditada se lanza con éxito, podría competir directamente con USDC e incluso desafiar en el futuro el dominio de USDT.
Profundizar la cooperación bancaria: El XRP podría estar buscando establecer asociaciones estratégicas con más bancos, incluyendo pruebas de monedas digitales de bancos centrales, integración de bancos regionales, y utilizando el libro mayor de XRP como una alternativa a SWIFT.
Construir un ecosistema DeFi: Algunos analistas especulan que Ripple podría estar silenciosamente construyendo un ecosistema de liquidez basado en DeFi, utilizando XRP como la capa base de las finanzas en la cadena.
Independientemente de cuál sea la nueva estrategia de Ripple, es posible que se mejore aún más la utilidad y la transparencia de XRP, lo que impulsaría su precio al alza. De hecho, en los últimos 30 días, las direcciones de ballenas han estado acumulando XRP de manera constante.
Conclusión: El próximo paso de Ripple es lo más importante
En general, aunque se han negado los rumores sobre la adquisición de Circle, parece que Ripple se está preparando para un dominio a largo plazo en el ámbito de las stablecoins, las finanzas descentralizadas y todo el sector de la tecnología financiera.
Las fusiones y adquisiciones en el ámbito de las criptomonedas han sido un tema candente, y la declaración de Ripple sin duda generará más especulaciones y atención. Estaremos atentos para ver qué estrategias importantes lanzará esta empresa a continuación.
4. Eventos Principales
Eventos de gran impacto recientes
El gobierno de Trump nominó a personas que apoyan las criptomonedas para los cargos de Secretario del Tesoro y Presidente de la Comisión de Bolsa y Valores ( SEC ). Esta medida se considera una señal del cambio de la política estadounidense hacia una postura amigable con las criptomonedas, lo que podría impulsar el mercado de criptomonedas hacia una "edad dorada".
Coinbase anunció que lanzará Lagrange(LA) y añadirá una etiqueta experimental. Una vez que se cumplan las condiciones de liquidez, el par de negociación LA-USD se lanzará en fases. Esta medida se espera que mejore la visibilidad y liquidez de Lagrange.
El CBO de Gate, Kevin Lee, respondió a la reciente fluctuación en los precios de los contratos de LA. Gate permite a todos los usuarios afectados conservar sus ganancias, al mismo tiempo que cubre las pérdidas de todos los usuarios en liquidación, con un monto total que supera los 30 millones de dólares.
Según los datos de SoSoValue, el mercado de criptomonedas ha tenido un retroceso durante dos días consecutivos, con los sectores de Meme y DeFi cayendo un 3.59% y un 3.72% respectivamente. Sin embargo, Ethereum se muestra relativamente resistente, con una caída del 0.28% en 24 horas.
A pesar de la corrección general del mercado de criptomonedas, los sectores de PayFi, RWA y SocialFi se mantienen relativamente fuertes, con un aumento del 1.20%, 0.22% y 0.01% en 24 horas, respectivamente.
El SOPR de Bitcoin se dispara un 16% en la realización de ganancias elevadas, lo que refleja una señal de alto riesgo. La dominancia de Bitcoin también se acerca a una resistencia, lo que sugiere que el mercado podría enfriarse.
Bitcoin está rondando por debajo de un nivel de soporte clave, aumentando la posibilidad de un barrido de liquidez antes de una posible reversión. Los traders están esperando señales de ruptura del nivel de resistencia.
El fondo de aseguramiento de los creadores de mercado de la plataforma de intercambio descentralizado HyperLiquid ha crecido de 163 millones de dólares a 418 millones de dólares en los últimos dos meses, a pesar de haber sido afectado anteriormente por el evento JELLY.
El dominio de Bitcoin volvió a probar el nivel del 65% después de romper una cuña que duró 180 días de negociación. Si el dominio cae por debajo del 63%, es probable que muchas altcoins aumenten.
El asesor presidencial de activos digitales de la Casa Blanca, Bo Hines, se reunió con el presidente de El Salvador, Bukele, para discutir áreas de cooperación en Bitcoin, stablecoins y activos digitales.
A pesar de que Tether ha congelado parte de sus activos, los informes de contabilidad global indican que aproximadamente 15 millones de dólares en activos siguen en movimiento.
Sui(SUI) muestra un patrón alcista potencial en el gráfico de 4 horas, lo que podría insinuar una próxima reversión.
El Grupo de Medios y Tecnología de Trump presentó una solicitud S-1 sobre el ETF de Bitcoin a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., y este ETF se negociará en la Bolsa de Valores de Nueva York Arca.
El cofundador de Twitter, Jack Dorsey, compró papas fritas por valor de 100 dólares en Steak'n Shake a través de la red Lightning de Bitcoin, lo que provocó un intenso debate en la comunidad cripto.
Adam Back, un miembro de la comunidad de Bitcoin, ha instado a Musk a almacenar su riqueza en Bitcoin, citando las palabras de Satoshi para explicar que el gasto del gobierno es, de hecho, un impuesto.
5. Políticas Globales
A continuación se enumeran las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas o regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas a nivel mundial, según las noticias del 30 de mayo al 6 de junio de 2025, así como un análisis y resumen de su impacto en la industria y el mercado.
La Autoridad Monetaria de Singapur publica nuevas regulaciones para una estricta supervisión de la industria criptográfica
Descripción:
La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) publicó a finales de mayo la "Guía de Licencias para Proveedores de Servicios de Tokens Digitales", implementando una estricta regulación sobre la industria de las criptomonedas. Las nuevas reglas entrarán en vigor a finales de junio sin ningún período de gracia. Este ajuste de política se considera un cambio drástico de Singapur de "paraíso criptográfico" a "orden de expulsión", provocando sorpresa en la industria.
Análisis de impacto:
Singapur ha adoptado anteriormente una política laxa hacia la industria de las criptomonedas, lo que ha atraído a muchas empresas y profesionales de las criptomonedas para buscar el crecimiento. La introducción de las nuevas normas obligará a estas empresas y profesionales a reevaluar sus perspectivas en Singapur. Se espera que un gran número de empresas y talentos de criptomonedas sean evacuados de Singapur en busca de un entorno más amigable para el desarrollo. Esto podría afectar negativamente a la posición de Singapur como centro de blockchain y criptomonedas.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. lanza un plan de recompra de bonos de mil millones de dólares
Descripción:
El 4 de junio, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el inicio de una operación de recompra de bonos del gobierno estadounidense por un récord de 10,000 millones de dólares, considerada como una "QE simplificada". Esta medida tiene como objetivo aliviar la presión sobre las tasas de interés a largo plazo y estabilizar los mercados financieros, reflejando la continua postura de espera de la Reserva Federal en el actual entorno de altas tasas de interés.
Análisis de impacto:
Este movimiento, aunque informalmente ha proporcionado apoyo a los precios de los activos. Los analistas creen que, a corto plazo, la mejora de la liquidez en dólares impulsará el rendimiento de los activos de riesgo, de los que puede beneficiarse el mercado de las criptomonedas. Es probable que esto impulse a los inversores a volver a centrarse en el mercado de las criptomonedas, lo que generará nuevas entradas en los criptoactivos.
Brasil considera gravar los intercambios de criptomonedas
Descripción:
En medio del debate público sobre la orden ejecutiva para aumentar los impuestos sobre las transacciones financieras, Brasil está considerando un impuesto sobre las transacciones de criptomonedas para mitigar el impacto de este aumento de impuestos en un grupo más amplio.
Análisis de impacto:
Si Brasil finalmente decide gravar las transacciones de criptomonedas, aumentará el costo de las transacciones de criptomonedas, lo que podría frenar la actividad comercial de criptomonedas en el país. Pero al mismo tiempo, también significa que el gobierno brasileño está incorporando gradualmente las criptomonedas al ámbito de la regulación, sentando las bases para el desarrollo a largo plazo de la industria.
Resumen: Políticas y Regulaciones
En general, las medidas de política, como el endurecimiento de las regulaciones en Singapur, el lanzamiento de un programa de recompra de bonos por parte del Tesoro de EE.UU. y la consideración de Brasil de gravar las criptomonedas, reflejan el aumento de la regulación de la industria de las criptomonedas por parte de los reguladores mundiales. Por un lado, una regulación estricta ayuda a frenar el uso de criptomonedas en actividades ilegales y a mantener la estabilidad del sistema financiero. Por otro lado, una regulación demasiado estricta también puede obstaculizar la innovación y el desarrollo de la industria. Los países se esfuerzan por encontrar un equilibrio entre el apoyo a la innovación y la prevención de riesgos. En general, estos desarrollos de políticas tendrán un profundo impacto en el panorama de desarrollo de la industria de las criptomonedas.
6. Análisis de inversiones
6.1. Recomendaciones de inversión
Descargo de responsabilidad: Las recomendaciones anteriores se basan únicamente en el análisis actual del mercado y no constituyen asesoramiento financiero. La inversión conlleva riesgos, por favor tome decisiones con precaución.
6.2 Estrategia de inversión
Análisis técnico de Hot Token de esta semana
El token CIRCLE, impulsado por el marketing en redes sociales, ha ganado una exposición fenomenal y aumentos de precios a corto plazo. Pero su valor depende en gran medida de los rumores de las redes sociales y el sentimiento del mercado, y los cambios en estos factores pueden provocar oscilaciones bruscas en el precio del token. El token SOL se ha visto afectado recientemente por la salida de fondos de ballenas gigantes y el precio ha caído. Sin embargo, las métricas de uso de la red Solana siguen siendo sólidas, y los fundamentos apuntan a una fortaleza a largo plazo. El token FIL cayó por debajo del nivel de soporte clave de 2,54 dólares, y existen más riesgos a la baja a corto plazo.
Análisis de estrategias de robots de trading
Resumen: Las estrategias cuantitativas de esta semana están diversificadas, incluyendo medias móviles tradicionales, bandas de Bollinger y otras estrategias, así como cuadrículas innovadoras, reversiones de volatilidad y otras estrategias. Los inversores pueden elegir la estrategia adecuada de acuerdo con su propio apetito por el riesgo y su juicio sobre la volatilidad de la moneda.
6.3. Productos de gestión financiera
Simple Earn
Yu Bi Bao ayuda a emparejar a los usuarios con activos ociosos y aquellos que necesitan préstamos. Después de que un usuario compra Yu Bi Bao, el sistema determinará cada hora en punto si el préstamo fue exitoso y cuál es la tasa de interés de esa hora, según la tasa de interés establecida por el usuario y la demanda real de préstamo. Si el préstamo es exitoso, se puede obtener el interés de esa hora.
Yubi Bao permite a los usuarios personalizar la tasa de interés. Al momento de la suscripción, los usuarios pueden establecer la tasa mínima de préstamo, y después de que se determine el éxito del préstamo a la hora exacta, se calcularán las ganancias según la tasa determinada. Los intereses generados cada hora se reinvierten automáticamente, y al momento del reembolso, se puede retirar directamente el capital y los intereses juntos.
El monto total de inversión de USDT en Yu Bi Bao es de 350,193,997.59, con una tasa de rendimiento anual estimada del 16.65% + 8.87%.
Gestión Patrimonial
El Tesoro es un centro de servicios financieros integral establecido por Gate, que incluye cuentas de ahorro, depósitos a plazo y todos los demás planes de inversión, proporcionando a los usuarios múltiples tipos de productos financieros en cientos de criptomonedas.
Inversión estructurada
La gestión de inversiones estructuradas de Gate es un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de ingresos fijos y derivados financieros como opciones. Generalmente, el nivel de rendimiento de liquidación se determina mediante la relación de comparación entre el rendimiento del activo durante el período de inversión y el precio de referencia establecido, y se puede dividir en dos tipos: de capital garantizado y de tipo agresivo.
De acuerdo, generaré la tabla de datos correspondiente según su solicitud.
Nota ilustrativa:
Descargo de responsabilidad: Los datos anteriores son solo para referencia, las tasas de interés reales pueden cambiar, los inversores deben realizar una debida diligencia adecuada antes de tomar decisiones de inversión.
6.4. Análisis técnico: Estrategia de trading de bandas de Bollinger para ETH
Estrategia de negociación
Resultados de la prueba retrospectiva
De acuerdo con los datos históricos de ETH desde el 1 de enero de 2024 hasta el 6 de junio de 2025, los resultados son los siguientes:
Análisis de datos
Ventajas
Desventajas
En general, esta estrategia es adecuada para inversores con una alta tolerancia al riesgo y se desempeña bien en mercados alcistas. Sin embargo, en condiciones de lateralización o consolidación, necesita ser optimizada y mejorada.