Explorar los posibles picos de Bitcoin: modelos de valoración y cronología de ciclos.
Escrito por: Bitcoin Magazine Pro
Compilado: Lenguaje fácil de entender sobre blockchain
Con el Bitcoin mostrando un impulso alcista sin precedentes, surge una pregunta inevitable: ¿cuánto puede subir el precio del Bitcoin (BTC) en este ciclo de mercado? Este artículo explorará una serie de modelos de valoración en cadena y herramientas de temporización del ciclo para determinar los posibles objetivos de precios máximos del Bitcoin. Aunque las predicciones nunca pueden reemplazar una respuesta flexible basada en datos, estos marcos de análisis pueden ayudarnos a comprender mejor la posición actual del mercado y la posible dirección futura.
Herramienta de predicción de precios
Primero, echemos un vistazo a la herramienta de predicción de precios gratuita proporcionada por "Bitcoin Magazine Professional Edition", que reúne varios modelos de valoración históricamente precisos. Aunque la reacción basada en datos suele ser más efectiva que predecir precios ciegamente, estudiar estos indicadores aún puede proporcionar un contexto sólido para el comportamiento del mercado. Cuando los datos macroeconómicos, los derivados y los datos en cadena comienzan a emitir señales de advertencia, generalmente es un buen momento para tomar ganancias, independientemente de si se ha alcanzado un objetivo de precio específico. Sin embargo, explorar estas herramientas de valoración sigue siendo significativo y puede ayudar en la toma de decisiones estratégicas cuando se combina con un análisis de mercado más amplio.
Figura 1: Aplicación de la herramienta de predicción de precios para calcular la parte superior del ciclo potencial
Los modelos clave incluyen las siguientes categorías:
Capitalización de mercado (Top Cap): se predice la valoración máxima multiplicando la capitalización de mercado promedio histórica por 35. Este modelo predijo con precisión el pico de 2017, pero no pudo predecir con exactitud el ciclo 2020-2021, esperando más de 200,000 dólares, mientras que el pico real de Bitcoin fue de aproximadamente 69,000 dólares. Actualmente, este modelo predice más de 500,000 dólares, lo que se siente cada vez más irreal.
Delta pico (Delta Top): Genera pronósticos más realistas al restar el valor promedio de mercado de la capitalización de mercado ( basada en el costo base de todos los BTC en circulación ). Este modelo predijo un pico de entre 80,000 y 100,000 dólares en el período anterior.
Precio terminal (Precio Terminal): se calcula en base a la destrucción de días de moneda ajustada por suministro (Monedas Días Destruidos), es el modelo más cercano en la historia a cada pico, incluyendo el máximo de 64,000 dólares en 2021. Actualmente, se prevé que sea de aproximadamente 221,000 dólares, pudiendo aumentar a 250,000 dólares o más, y se considera el modelo más confiable para predecir el pico macro de Bitcoin. Más detalles sobre estos indicadores y su lógica de cálculo se pueden encontrar debajo del gráfico en el sitio web.
predicción de pico
Otro indicador poderoso es la razón MVRV, que compara la capitalización de mercado con la capitalización realizada, proporcionando una ventana a la psicología de los inversores. Esta razón suele alcanzar su pico alrededor de 4 en los ciclos principales, y actualmente se encuentra en 2.34, lo que indica que aún hay un espacio significativo para el aumento. Históricamente, cuando el MVRV se acerca a 3.5 a 4, los poseedores a largo plazo comienzan a realizar ganancias considerables, lo que generalmente marca la madurez del ciclo. Sin embargo, debido al retorno decreciente, es posible que no podamos alcanzar el 4 completo en este ciclo. Usando una estimación más conservadora de 3.5, podemos comenzar a predecir picos más realistas.
Gráfico 2: La vista de la tasa MVRV predice que aún hay espacio para un mayor crecimiento en el ciclo, alcanzando un objetivo histórico de 4+ e incluso un valor más conservador de 3.5
calcular el precio objetivo
El tiempo es tan importante como la valoración. Al analizar el "crecimiento de BTC desde el mínimo del ciclo", encontramos que los ciclos anteriores de Bitcoin alcanzaron su punto máximo a unos 1060 días desde el mínimo. Actualmente estamos en unos 930 días en este ciclo. Si este patrón continúa, el pico puede llegar en unos 130 días. Históricamente, FOMO( miedo a perderse los aumentos de precios impulsados por ) generalmente ocurrían al final del ciclo, lo que resultaba en un rápido aumento en el precio realizado ( medida indirecta de la base de costos promedio para los inversores ). Por ejemplo, en los últimos 130 días de 2017, el precio realizado aumentó un 260%; Eso es un aumento del 130% en 2021. Suponiendo que la tasa de crecimiento se reduzca a la mitad nuevamente debido a los rendimientos decrecientes, podría aumentar en un 65% desde el precio realizado actual de USD 47,000 a alrededor de USD 78,000 para el 18 de octubre.
Figura 3: Basado en la velocidad máxima de los ciclos anteriores, este ciclo aún no ha terminado
Combining the projected price target of 78,000 dólares and a conservative MVRV target of 3.5, llegamos a un pico potencial de precio de Bitcoin de 273,000 dólares. Aunque esto parece ambicioso, el histórico aumento parabólico indica que este movimiento podría ocurrir en semanas en lugar de meses. A pesar de que se espera que el pico sea más probable entre 150,000 y 200,000 dólares, las evidencias matemáticas y en cadena sugieren que una valoración más alta al menos es posible. Es importante mencionar que estos modelos se ajustan dinámicamente, y si la euforia en el mercado al final del ciclo se intensifica, las predicciones podrían acelerarse rápidamente.
Figura 4: Predicción del pico de este ciclo combinando el precio esperado y el posible objetivo de MVRV
Conclusión
Predecir el pico exacto de Bitcoin es esencialmente incierto, hay demasiadas variables para considerar completamente. Lo que podemos hacer es establecer un marco de probabilidad basado en precedentes históricos y datos en cadena. Herramientas como la relación MVRV, el precio terminal y los picos Delta han demostrado repetidamente su valor en la predicción de los máximos del mercado. Aunque el objetivo de 273,000 dólares parece optimista, está arraigado en patrones históricos, el comportamiento actual de la red y la lógica del momento cíclico. En última instancia, la mejor estrategia es reaccionar según los datos y no según niveles de precios fijos. Utiliza estas herramientas para perfeccionar tus hipótesis de inversión, pero mantente lo suficientemente flexible para capitalizar a tiempo cuando el ecosistema más amplio comience a enviar señales de un máximo.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
¿Dónde podría estar el pico alcanzable de Bitcoin en este ciclo?
Escrito por: Bitcoin Magazine Pro
Compilado: Lenguaje fácil de entender sobre blockchain
Con el Bitcoin mostrando un impulso alcista sin precedentes, surge una pregunta inevitable: ¿cuánto puede subir el precio del Bitcoin (BTC) en este ciclo de mercado? Este artículo explorará una serie de modelos de valoración en cadena y herramientas de temporización del ciclo para determinar los posibles objetivos de precios máximos del Bitcoin. Aunque las predicciones nunca pueden reemplazar una respuesta flexible basada en datos, estos marcos de análisis pueden ayudarnos a comprender mejor la posición actual del mercado y la posible dirección futura.
Herramienta de predicción de precios
Primero, echemos un vistazo a la herramienta de predicción de precios gratuita proporcionada por "Bitcoin Magazine Professional Edition", que reúne varios modelos de valoración históricamente precisos. Aunque la reacción basada en datos suele ser más efectiva que predecir precios ciegamente, estudiar estos indicadores aún puede proporcionar un contexto sólido para el comportamiento del mercado. Cuando los datos macroeconómicos, los derivados y los datos en cadena comienzan a emitir señales de advertencia, generalmente es un buen momento para tomar ganancias, independientemente de si se ha alcanzado un objetivo de precio específico. Sin embargo, explorar estas herramientas de valoración sigue siendo significativo y puede ayudar en la toma de decisiones estratégicas cuando se combina con un análisis de mercado más amplio.
Figura 1: Aplicación de la herramienta de predicción de precios para calcular la parte superior del ciclo potencial
Los modelos clave incluyen las siguientes categorías:
Capitalización de mercado (Top Cap): se predice la valoración máxima multiplicando la capitalización de mercado promedio histórica por 35. Este modelo predijo con precisión el pico de 2017, pero no pudo predecir con exactitud el ciclo 2020-2021, esperando más de 200,000 dólares, mientras que el pico real de Bitcoin fue de aproximadamente 69,000 dólares. Actualmente, este modelo predice más de 500,000 dólares, lo que se siente cada vez más irreal.
Delta pico (Delta Top): Genera pronósticos más realistas al restar el valor promedio de mercado de la capitalización de mercado ( basada en el costo base de todos los BTC en circulación ). Este modelo predijo un pico de entre 80,000 y 100,000 dólares en el período anterior.
Precio terminal (Precio Terminal): se calcula en base a la destrucción de días de moneda ajustada por suministro (Monedas Días Destruidos), es el modelo más cercano en la historia a cada pico, incluyendo el máximo de 64,000 dólares en 2021. Actualmente, se prevé que sea de aproximadamente 221,000 dólares, pudiendo aumentar a 250,000 dólares o más, y se considera el modelo más confiable para predecir el pico macro de Bitcoin. Más detalles sobre estos indicadores y su lógica de cálculo se pueden encontrar debajo del gráfico en el sitio web.
predicción de pico
Otro indicador poderoso es la razón MVRV, que compara la capitalización de mercado con la capitalización realizada, proporcionando una ventana a la psicología de los inversores. Esta razón suele alcanzar su pico alrededor de 4 en los ciclos principales, y actualmente se encuentra en 2.34, lo que indica que aún hay un espacio significativo para el aumento. Históricamente, cuando el MVRV se acerca a 3.5 a 4, los poseedores a largo plazo comienzan a realizar ganancias considerables, lo que generalmente marca la madurez del ciclo. Sin embargo, debido al retorno decreciente, es posible que no podamos alcanzar el 4 completo en este ciclo. Usando una estimación más conservadora de 3.5, podemos comenzar a predecir picos más realistas.
Gráfico 2: La vista de la tasa MVRV predice que aún hay espacio para un mayor crecimiento en el ciclo, alcanzando un objetivo histórico de 4+ e incluso un valor más conservador de 3.5
calcular el precio objetivo
El tiempo es tan importante como la valoración. Al analizar el "crecimiento de BTC desde el mínimo del ciclo", encontramos que los ciclos anteriores de Bitcoin alcanzaron su punto máximo a unos 1060 días desde el mínimo. Actualmente estamos en unos 930 días en este ciclo. Si este patrón continúa, el pico puede llegar en unos 130 días. Históricamente, FOMO( miedo a perderse los aumentos de precios impulsados por ) generalmente ocurrían al final del ciclo, lo que resultaba en un rápido aumento en el precio realizado ( medida indirecta de la base de costos promedio para los inversores ). Por ejemplo, en los últimos 130 días de 2017, el precio realizado aumentó un 260%; Eso es un aumento del 130% en 2021. Suponiendo que la tasa de crecimiento se reduzca a la mitad nuevamente debido a los rendimientos decrecientes, podría aumentar en un 65% desde el precio realizado actual de USD 47,000 a alrededor de USD 78,000 para el 18 de octubre.
Figura 3: Basado en la velocidad máxima de los ciclos anteriores, este ciclo aún no ha terminado
Combining the projected price target of 78,000 dólares and a conservative MVRV target of 3.5, llegamos a un pico potencial de precio de Bitcoin de 273,000 dólares. Aunque esto parece ambicioso, el histórico aumento parabólico indica que este movimiento podría ocurrir en semanas en lugar de meses. A pesar de que se espera que el pico sea más probable entre 150,000 y 200,000 dólares, las evidencias matemáticas y en cadena sugieren que una valoración más alta al menos es posible. Es importante mencionar que estos modelos se ajustan dinámicamente, y si la euforia en el mercado al final del ciclo se intensifica, las predicciones podrían acelerarse rápidamente.
Figura 4: Predicción del pico de este ciclo combinando el precio esperado y el posible objetivo de MVRV
Conclusión
Predecir el pico exacto de Bitcoin es esencialmente incierto, hay demasiadas variables para considerar completamente. Lo que podemos hacer es establecer un marco de probabilidad basado en precedentes históricos y datos en cadena. Herramientas como la relación MVRV, el precio terminal y los picos Delta han demostrado repetidamente su valor en la predicción de los máximos del mercado. Aunque el objetivo de 273,000 dólares parece optimista, está arraigado en patrones históricos, el comportamiento actual de la red y la lógica del momento cíclico. En última instancia, la mejor estrategia es reaccionar según los datos y no según niveles de precios fijos. Utiliza estas herramientas para perfeccionar tus hipótesis de inversión, pero mantente lo suficientemente flexible para capitalizar a tiempo cuando el ecosistema más amplio comience a enviar señales de un máximo.