Estás leyendo el informe semanal de tendencias de la industria generado para ti por Gate AI Lab. Echa un vistazo a las tendencias del mercado y los eventos importantes de la semana pasada, y te recomendamos análisis de inversiones y estrategias de gestión de patrimonio.
Número de palabras: 7040 palabras ｜ Tiempo de lectura 9.5 minutos.
Contenido:
Tendencia del mercado
Análisis de la liquidez y la volatilidad de precios
Temas de actualidad
Eventos Principales
Políticas globales
Análisis de inversión
1. Tendencias del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los 3.10 billones de dólares, con un crecimiento intersemanal del 0.38%. El volumen de transacciones en los intercambios creció un 1.11% intersemanal, alcanzando los 1147.41 millones de dólares. El precio de Bitcoin subió ligeramente un 0.38% hasta 104,651.34 dólares. En general, el mercado mantiene un patrón de consolidación lateral.
Según el índice de miedo y codicia de Gate, el sentimiento del mercado de hoy es normal, el índice de miedo y codicia es 54, lo que indica que el sentimiento general del mercado es relativamente estable.
Crypto & Tradition Overview as of 09am UTC+8, Jun 20
1.2. Impacto macroeconómico
Los datos recientes sugieren que el ritmo de la recuperación económica mundial se ha ralentizado y persisten las presiones inflacionarias. El IPC de EE.UU. subió un 4,90% interanual en mayo, por encima de las expectativas del 4,70%, y el IPC subyacente subió un 5,60% interanual, sin cambios respecto a las expectativas. El IPC de la zona euro subió un 6,10% interanual en mayo, por encima de las expectativas del 5,90%. La alta inflación ha exacerbado la presión sobre los principales bancos centrales para que suban los tipos de interés.
El gráfico de puntos de la reunión de junio de la Reserva Federal muestra que se espera que la tasa de interés de referencia a finales de 2025 esté en el rango del 3.75% al 4.00%, lo que implica que habrá dos recortes más. Actualmente, el mercado espera que la tasa de la Reserva Federal se mantenga en un alto nivel de 4.25% a 4.50% a finales de este año. El Banco Central Europeo también podría aumentar las tasas una vez más durante el año.
La elevada inflación y el endurecimiento de la política monetaria seguirán lastrando el crecimiento económico. El PMI manufacturero de Estados Unidos fue de 46,9 en mayo, en territorio de contracción por séptimo mes consecutivo. El PMI compuesto de la zona euro se situó en 48,8 en mayo, lo que indica que la actividad económica se está desacelerando. Estos factores macro han tenido un cierto impacto adverso en el mercado de criptomonedas, y el sentimiento de los inversores es más cauteloso.
En general, el actual entorno macroeconómico es complejo y la perspectiva de inflación y tasas de interés sigue presentando una gran incertidumbre, lo que continuará afectando la tendencia del mercado de criptomonedas.
1.3 Calendario Económico
Análisis y resumen:
Los datos económicos importantes publicados esta semana incluyen el número total de ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos en mayo, la revisión final del PIB del primer trimestre, los pedidos de bienes duraderos de mayo, el índice de precios PCE subyacente y el gasto personal de mayo. Entre ellos, el índice de precios PCE subyacente es un indicador de inflación al que la Reserva Federal presta mucha atención, que tiene un impacto significativo en las decisiones sobre los tipos de interés y se califica como de alta importancia. Datos como las revisiones finales del PIB, las ventas de viviendas nuevas y los pedidos de bienes duraderos reflejan el estado de los fundamentos económicos, que son cruciales para las perspectivas económicas, y se califican como de importancia media. Otros datos, como los gastos personales, fueron calificados como de baja importancia. El mercado prestará mucha atención a estos datos para juzgar el crecimiento económico de EE. UU. y la situación de la inflación, con el fin de predecir la próxima dirección de la política de la Fed.
2. Análisis de la situación de fondos y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de la volatilidad de precios
Volatilidad semanal de BTC: Según el precio de cierre diario de BTC durante la última semana, la volatilidad semanal de BTC es del 0,82%.
El precio de BTC ha mostrado una ligera tendencia al alza esta semana, con un aumento del 1.23% en la semana. El aumento del precio se debe principalmente a factores favorables como la mejora de los datos económicos macro y la relajación de la situación geopolítica. Al mismo tiempo, el continuo aumento de posiciones por parte de inversores institucionales también ha brindado apoyo al aumento del precio de BTC.
Cambio en el volumen de transacciones: El volumen de transacciones promedio de BTC este domingo ha aumentado un 6.71% en comparación con la semana pasada. El aumento en el volumen refleja una mayor actividad en el mercado y un incremento en la demanda de los inversores para negociar BTC. El crecimiento del volumen suele presagiar una mayor volatilidad potencial en los precios.
Actividad del mercado y dirección del precio: Combinando los cambios en el precio y el volumen de transacciones, la actividad del mercado de BTC ha aumentado esta semana. El precio ha subido ligeramente y el volumen ha aumentado, lo que sugiere que las fuerzas alcistas tienen una ligera ventaja, y en el corto plazo, el precio de BTC podría continuar con una tendencia de aumento moderado. Sin embargo, debido a la baja volatilidad, la dirección del precio sigue siendo incierta.
2.2. Análisis del flujo de capital
Según los últimos datos sobre el flujo de fondos, la entrada y salida de capital en las principales criptomonedas muestra una tendencia divergente. Entre ellas, los dos tokens FET y VIRTUAL han mostrado una actividad activa recientemente, con una entrada neta de fondos que alcanzó los 851,504.39 dólares y 875,950.84 dólares, respectivamente. Esto refleja la preferencia de los inversores y sus expectativas positivas hacia estas dos criptomonedas.
Mientras tanto, el flujo de capital hacia otras criptomonedas populares como BTC, ETH, etc., se mantiene relativamente estable. Esto podría significar que la confianza de los inversores en estas criptomonedas maduras sigue siendo sólida, pero a corto plazo falta de factores favorables o desfavorables que desencadenen un movimiento de capital a gran escala. En general, la actividad del mercado de criptomonedas se mantiene en un nivel medio.
Es importante destacar que hay ciertas diferencias en el flujo de capital entre los inversores institucionales y los inversores minoristas. Los inversores institucionales suelen centrarse más en las perspectivas de desarrollo a largo plazo de los grandes proyectos de criptomonedas, mientras que los inversores minoristas son más susceptibles a las fluctuaciones del mercado a corto plazo. Esta diferencia podría afectar la tendencia de precios de las diferentes criptomonedas en el futuro cercano.
2.3. Análisis de Smart Money
Movimiento de grandes fondos de BTC
Según los últimos datos, el volumen de grandes transacciones de BTC muestra una tendencia neta de salida, lo que indica que los inversores institucionales están retirando gradualmente sus posiciones. Esto podría presagiar cierta presión de venta para BTC a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, BTC, como el principal tipo de criptomoneda, seguirá atrayendo una gran cantidad de flujos de capital.
Movimientos de grandes fondos de ETH
A diferencia de BTC, el volumen de transacciones de grandes órdenes de ETH ha mostrado un estado de entrada neta recientemente, lo que indica que los inversores institucionales están aumentando sus posiciones en ETH. Esto podría estar relacionado con el desarrollo continuo del ecosistema de Ethereum y el auge de aplicaciones como DeFi. Por lo tanto, es posible que ETH reciba un gran apoyo a corto plazo.
Movimiento de grandes fondos en las altcoins
En general, el volumen de transacciones de grandes órdenes de altcoins muestra una tendencia de salida neta, lo que indica que los inversores institucionales están retirándose gradualmente de las posiciones en altcoins. Esto puede estar relacionado con la incertidumbre de las políticas regulatorias recientes y el mal desempeño general de las altcoins. Por lo tanto, a corto plazo, las altcoins podrían enfrentar una presión de venta significativa.
Previsión de tendencias
En resumen, BTC podría enfrentar cierta presión de venta a corto plazo, pero la tendencia a largo plazo sigue siendo positiva; ETH podría recibir un gran soporte a corto plazo; mientras que las altcoins podrían enfrentar una gran presión de venta a corto plazo. Los inversores pueden ajustar sus posiciones adecuadamente según su tolerancia al riesgo.
3. Temas de actualidad
¿Está llegando la era de los millonarios de Bitcoin? ¿Quién puede hacerte ganar mucho dinero primero, BTC o XRP?
En junio de 2025, el rendimiento de los precios de Bitcoin y XRP generó una amplia atención. Como dos gigantes en el campo de las criptomonedas, el futuro de su desempeño es muy esperado por los inversores. Este informe profundizará en las últimas dinámicas de Bitcoin y XRP, analizando qué activo tiene más probabilidades de permitir que los inversores ganen dinero rápidamente.
Bitcoin: el atractivo escaso del oro digital
La oferta total de Bitcoin está limitada a 21 millones, lo que lo protege de la inflación y muestra un valor de escasez único. Debido a que parte de los bitcoins han sido destruidos o no son accesibles, la cantidad real de bitcoins en circulación es aún más limitada. Esta escasez de suministro, junto con la gran compra por parte de inversores institucionales, ha impulsado el aumento continuo del precio de Bitcoin.
Según los datos, los fondos de moneda digital atrajeron alrededor de USD 7.1 mil millones en entradas netas en mayo, la mayoría de las cuales se destinaron a ETF de Bitcoin. Según el conocido analista Nic Puckrin, el bitcoin se ha convertido en un precio de referencia de 100.000 dólares en la mente de los inversores. Espera que bitcoin sea el mayor beneficiario con la flexibilización de la Reserva Federal y el Banco de Japón.
XRP: La herramienta para pagos transfronterizos
Mientras tanto, XRP, como una herramienta eficiente de pagos transfronterizos, está atrayendo la atención de cada vez más inversores institucionales. La empresa Ripple ha revelado que las ventas anuales del comercio electrónico global han superado los 600 mil millones de dólares, lo que establece una base sólida para la aplicación de XRP en el ámbito de los pagos.
Además, la última actualización técnica de XRP ha activado la función de creador de mercado automático nativo, lo que podría aumentar aún más la liquidez en cadena. El volumen de comercio del stablecoin RLUSD de Ripple también se ha acercado a los 10 mil millones de dólares. Estos factores positivos podrían impulsar el aumento del precio de XRP.
¿Qué moneda te hará ganar mucho dinero primero?
A pesar de que tanto Bitcoin como XRP tienen el potencial de crear riqueza en el futuro, sus caminos hacia la riqueza son diferentes. Bitcoin depende de una demanda continua impulsada por la escasez, mientras que XRP necesita una transformación completa en múltiples áreas de pago para alcanzar un rendimiento máximo de precios.
Los analistas creen que el camino de Bitcoin es más claro. Siempre que factores como ETF, finanzas corporativas y reservas de divisas nacionales continúen impulsando la demanda, se espera que Bitcoin permita a los inversores ganar mucho dinero antes que XRP. Sin embargo, el panorama a largo plazo de XRP en el ámbito de los pagos también es prometedor.
Este informe es proporcionado por [plataforma de información sobre criptomonedas], y su contenido es una recopilación sistemática de varios medios de criptomonedas, presentando las noticias más recientes y populares sobre criptomonedas. Continuaremos prestando atención a las dinámicas de monedas populares como Bitcoin y XRP, y le traeremos los últimos informes de análisis en el momento oportuno.
4. Principales eventos
A continuación se presentan los 15 principales eventos que han tenido un impacto significativo en el mercado de criptomonedas en los últimos siete días, ordenados en orden cronológico inverso:
La bolsa de Irán fue atacada por hackers
El 19 de junio de 2025, el intercambio de criptomonedas iraní Noex fue atacado por hackers, y el valor total de los activos robados asciende a aproximadamente 100 millones de dólares. Noex declaró que compensará a los usuarios por completo a través de un fondo de seguros y sus propios recursos. Este incidente ha suscitado preocupaciones en el mercado sobre la seguridad de los intercambios.
El Senado de EE. UU. aprueba la ley de stablecoins
El 18 de junio de 2025, el Senado de EE. UU. votó a favor de la "Ley de Estabilidad GENIUS", estableciendo una base legal para la regulación de las stablecoins. Los expertos de la industria creen que esta ley atraerá a más instituciones financieras tradicionales al mercado de criptomonedas.
Visa amplía su negocio de stablecoins
El 17 de junio de 2025, Visa anunció una asociación con el intercambio de criptomonedas africano Yellow Card para ampliar el alcance de las stablecoins. Esto indica que los gigantes de los pagos tradicionales están acelerando su entrada en el campo de las criptomonedas.
Revolut considera emitir una stablecoin
2025-06-16 El nuevo banco de Londres, Revolut, está explorando la emisión de su propia stablecoin y ha negociado colaboraciones con varias empresas de criptomonedas. Esto refleja el gran interés de las empresas no cripto en el mercado de stablecoins.
Nauru establece la Autoridad de Gestión de Activos Virtuales
El 15 de junio de 2025, la República de Nauru aprobó una legislación para establecer la Agencia de Gestión de Activos Virtuales Command Ridge, responsable de supervisar las actividades de activos digitales en el país. Esto marca el esfuerzo de la nación por convertirse en un centro cripto en la región del Pacífico.
El plan Plasma se lanzará en la red principal
El 14 de junio de 2025, la cadena de bloques Plasma optimizada para stablecoins está programada para lanzar su mainnet a finales del verano, y soportará "el mayor número de stablecoins". Esto refleja la importancia que la industria otorga a la construcción de infraestructura para stablecoins.
La policía advierte sobre los riesgos del comercio de criptomonedas
El 13 de junio de 2025, el Ministerio de Seguridad Pública publicó "20 palabras clave para la prevención de fraudes de las agencias de seguridad pública", entre las cuales se incluye "moneda virtual", recordando al público que esté atento a las estafas de inversión y gestión de monedas virtuales.
El CEO de Galaxy ve con buenos ojos la ley de stablecoins
El 12 de junio de 2025, el fundador de Galaxy, Michael Novogratz, declaró que la legislación sobre las stablecoins atraerá a más instituciones financieras tradicionales al mercado de criptomonedas, impulsando la fusión de ambos.
Corea del Sur establece una hoja de ruta para el ETF de Bitcoin al contado
2025-06-11 La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur está elaborando un plan para lanzar un ETF de bitcoin al contado, con una dirección política positiva.
Flujos netos de Bitcoin ETF en aumento durante ocho días consecutivos
El 10 de junio de 2025, el ETF de Bitcoin ha mostrado flujos netos positivos durante ocho días consecutivos, acumulando 2.4 mil millones de dólares en fondos. La demanda de los inversores institucionales por el ETF de Bitcoin sigue creciendo.
Filtración masiva de datos de empresas como Apple
El 9 de junio de 2025, se filtraron más de 16 mil millones de credenciales de inicio de sesión de empresas como Apple y Google, lo que generó preocupaciones en la industria de las criptomonedas sobre la seguridad de los activos de los usuarios.
Las reservas de Bitcoin en la tesorería de empresas que cotizan en bolsa superan las 768,500 monedas
El 8 de junio de 2025, la revista Pro de coin reveló que las reservas de Bitcoin de las empresas que cotizan en bolsa han superado los 768,500, con un valor de más de 82,000 millones de dólares.
Irán impone un toque de queda a las casas de cambio
2025-06-07 Irán impone medidas de toque de queda en los exchanges de criptomonedas para evitar salidas de capital después de que el exchange Noex fuera hackeado.
El fundador de Telegram recibe permiso para salir de Francia
El 6 de junio de 2025, las autoridades francesas permitieron al fundador de Telegram, Pavel Durov, salir de Francia por segunda vez hacia Dubái, pero solo por 14 días.
El Bitcoin se mantiene en el umbral de 100,000 dólares
2025-06-05 A pesar del aumento de los riesgos geopolíticos y de las señales hawkish de la Reserva Federal, Bitcoin sigue manteniéndose por encima del nivel clave de 100,000 dólares. Los analistas creen que esto destaca el papel de Bitcoin como un activo de cobertura macro.
5. Políticas Globales
A continuación se presentan las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas y regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas, según las noticias del 13 al 20 de junio de 2025, así como un análisis del impacto en la industria y el mercado:
1. El Senado de EE. UU. aprueba el proyecto de ley GENIUS
Descripción: El Senado de los Estados Unidos aprobó el "Proyecto de Ley GENIUS", que tiene como objetivo regular las stablecoins. La ley exige que los emisores de stablecoins mantengan reservas en efectivo o equivalentes en efectivo de valor equivalente y se sometan a auditorías.
Análisis de impacto: Si esta ley finalmente se convierte en ley, establecerá reglas claras para la emisión y operación de las stablecoins, lo que ayudará a aumentar la transparencia y la confianza en las stablecoins, pero también podría aumentar los costos de cumplimiento para los emisores de stablecoins.
2. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) inicia el período de comentarios públicos o aprueba el ETF de Solana y XRP
Descripción: La SEC ha iniciado un período de comentarios públicos sobre si aprobar los ETF al contado de Solana y XRP, lo que es un paso clave para la aprobación de estos ETF.
Análisis de impacto: Si la SEC aprueba finalmente estos ETF, proporcionará a los inversores institucionales y minoristas una forma más conveniente de invertir en Solana y XRP, lo que podría impulsar la adopción y el aumento de precios de estas dos criptomonedas.
3. El gobierno de Trump se pronuncia a favor de las criptomonedas
Descripción: El nuevo gobierno electo de Trump ha declarado que hará una contribución significativa a la industria de las criptomonedas, tanto el secretario del Tesoro nominado como el presidente de la SEC son partidarios de las criptomonedas.
Análisis de impacto: La postura de apoyo del gobierno de Trump podría impulsar la clarificación de la regulación de las criptomonedas en Estados Unidos y la implementación de políticas favorables, lo que beneficiaría el desarrollo de la industria de criptomonedas.
4. La creciente tensión geopolítica entre Israel e Irán
Descripción: La tensión geopolítica entre Israel e Irán se intensificó el 13 de junio, lo que llevó a un aumento de la volatilidad en el mercado de criptomonedas a corto plazo.
Análisis de impacto: El aumento de los riesgos geopolíticos podría afectar la aversión al riesgo de los inversores, provocando fluctuaciones a corto plazo en el mercado de criptomonedas. Sin embargo, a largo plazo, el papel de las criptomonedas como un nuevo activo refugio podría fortalecerse aún más.
Resumen:
Entre el 13 y el 20 de junio de 2025, Estados Unidos experimentó algunas nuevas dinámicas políticas y políticas regulatorias en relación con la regulación de las stablecoins, la aprobación de ETFs de criptomonedas y la nueva postura del gobierno hacia el apoyo a las criptomonedas. Al mismo tiempo, el aumento del riesgo geopolítico también tuvo un impacto a corto plazo en el mercado de criptomonedas. Estas nuevas dinámicas y políticas son favorables para el desarrollo a largo plazo de la industria de las criptomonedas, pero también pueden aumentar los costos de cumplimiento y traer volatilidad al mercado a corto plazo.
6. Análisis de Inversiones
6.1. Recomendaciones de inversión
Por favor, tenga en cuenta que estas recomendaciones se basan únicamente en el análisis del mercado actual y no son consejos financieros. La inversión conlleva riesgos, las decisiones deben tomarse con precaución.
6.2 Estrategia de inversión
Análisis de tokens populares de esta semana
Tokens como Solana (SOL), XRP, Cardano (ADA) y otros han mostrado signos de recuperación durante la última semana. Sin embargo, la próxima decisión de la Fed sobre los tipos de interés se ha visto ensombrecida, lo que ha provocado una mayor incertidumbre en el mercado. Las perspectivas para estos tokens en julio siguen siendo cautelosas, ya que la dinámica del mercado puede cambiar dependiendo de la política de la Fed.
Resumen de estrategias cuantitativas
Introducción a las estrategias cuantitativas
La estrategia de trading en cuadrícula consiste en establecer múltiples redes de compra y venta, vendiendo en niveles altos y comprando en niveles bajos durante las fluctuaciones de precios, obteniendo ganancias de la diferencia de precios entre las cuadrículas. Es adecuada para mercados volátiles.
La estrategia de medias móviles se basa en las señales de cruce dorado y cruce mortal de la media móvil para realizar operaciones de compra y venta. El riesgo es bajo, pero los rendimientos son limitados.
La estrategia de los creadores de mercado proporciona liquidez dentro del diferencial de compra y venta, generando ingresos por comisiones. Cuanto mayor es la volatilidad, mayor es el riesgo.
La estrategia de venta de opciones consiste en vender opciones de compra y de venta para obtener la prima de la opción. Es adecuada para mercados de baja a media volatilidad.
La estrategia de seguimiento de tendencias identifica tendencias a través de indicadores técnicos y realiza operaciones largas o cortas para seguir la tendencia y obtener beneficios. Es adecuada para mercados con tendencias claras.
Resumen
Esta semana, las estrategias cuantitativas presentan una diversificación, incluyendo estrategias de trading en cuadrícula y de creadores de mercado adecuadas para mercados volátiles, así como estrategias de medias móviles y de seguimiento de tendencias que tienen un riesgo relativamente bajo. Los inversores pueden elegir según su propia tolerancia al riesgo y su juicio sobre el mercado.
6.3. Productos financieros de gestión
Simple Earn
Yubi Bao ayuda a emparejar a los usuarios con activos ociosos y a aquellos que tienen necesidad de préstamos. Después de que un usuario suscriba Yubi Bao, el sistema determinará en cada hora en punto si el préstamo se ha realizado con éxito y cuál es la tasa de interés de esa hora, según la tasa de interés de préstamo establecida por el usuario y la demanda de préstamo real. Si el préstamo se realiza con éxito, se puede obtener el interés de esa hora.
Cantidad total de fondos (USDT): 11.11 mil millones
Tasa de rendimiento anualizada de USDT en los últimos 7 días: 4.36% + 8.87%
Gestión Patrimonial
El Tesoro es un centro de servicios financieros integral establecido por Gate, que incluye productos financieros de todo tipo, como cuentas de ahorro y depósitos a plazo, y ofrece a los usuarios una variedad de cientos de productos financieros en criptomonedas.
Finanzas estructurales
Gate Estructura de Productos Financieros es un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de ingresos fijos y derivados financieros como opciones. Generalmente, se determina el nivel de rendimiento de liquidación en función de la relación de comparación entre el desempeño del precio del activo subyacente durante el período de inversión y el precio de referencia establecido, y se puede dividir en dos tipos: de capital protegido y de riesgo.
4. Tasa de interés del mercado
Nota:
TradFi es la abreviatura de finanzas tradicionales, que se refiere a la tasa de interés interbancaria.
CeFi es la abreviatura de Centralized, que se refiere al rango de tasas de financiación de capital en plataformas de finanzas criptográficas centralizadas.
DeFi es la abreviatura de Decentralized, que se refiere al rango de tasas de financiación de capital en plataformas de finanzas descentralizadas.
Descargo de responsabilidad: los datos anteriores son proporcionados por terceros, solo con fines de referencia y no constituyen un consejo de inversión. Los usuarios deben evaluar los riesgos por sí mismos y asumir la responsabilidad final.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Informe semanal de tendencias de IA (06.13 - 06.20)
Contenido:
1. Tendencias del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los 3.10 billones de dólares, con un crecimiento intersemanal del 0.38%. El volumen de transacciones en los intercambios creció un 1.11% intersemanal, alcanzando los 1147.41 millones de dólares. El precio de Bitcoin subió ligeramente un 0.38% hasta 104,651.34 dólares. En general, el mercado mantiene un patrón de consolidación lateral.
Según el índice de miedo y codicia de Gate, el sentimiento del mercado de hoy es normal, el índice de miedo y codicia es 54, lo que indica que el sentimiento general del mercado es relativamente estable.
1.2. Impacto macroeconómico
Los datos recientes sugieren que el ritmo de la recuperación económica mundial se ha ralentizado y persisten las presiones inflacionarias. El IPC de EE.UU. subió un 4,90% interanual en mayo, por encima de las expectativas del 4,70%, y el IPC subyacente subió un 5,60% interanual, sin cambios respecto a las expectativas. El IPC de la zona euro subió un 6,10% interanual en mayo, por encima de las expectativas del 5,90%. La alta inflación ha exacerbado la presión sobre los principales bancos centrales para que suban los tipos de interés.
El gráfico de puntos de la reunión de junio de la Reserva Federal muestra que se espera que la tasa de interés de referencia a finales de 2025 esté en el rango del 3.75% al 4.00%, lo que implica que habrá dos recortes más. Actualmente, el mercado espera que la tasa de la Reserva Federal se mantenga en un alto nivel de 4.25% a 4.50% a finales de este año. El Banco Central Europeo también podría aumentar las tasas una vez más durante el año.
La elevada inflación y el endurecimiento de la política monetaria seguirán lastrando el crecimiento económico. El PMI manufacturero de Estados Unidos fue de 46,9 en mayo, en territorio de contracción por séptimo mes consecutivo. El PMI compuesto de la zona euro se situó en 48,8 en mayo, lo que indica que la actividad económica se está desacelerando. Estos factores macro han tenido un cierto impacto adverso en el mercado de criptomonedas, y el sentimiento de los inversores es más cauteloso.
En general, el actual entorno macroeconómico es complejo y la perspectiva de inflación y tasas de interés sigue presentando una gran incertidumbre, lo que continuará afectando la tendencia del mercado de criptomonedas.
1.3 Calendario Económico
Análisis y resumen:
Los datos económicos importantes publicados esta semana incluyen el número total de ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos en mayo, la revisión final del PIB del primer trimestre, los pedidos de bienes duraderos de mayo, el índice de precios PCE subyacente y el gasto personal de mayo. Entre ellos, el índice de precios PCE subyacente es un indicador de inflación al que la Reserva Federal presta mucha atención, que tiene un impacto significativo en las decisiones sobre los tipos de interés y se califica como de alta importancia. Datos como las revisiones finales del PIB, las ventas de viviendas nuevas y los pedidos de bienes duraderos reflejan el estado de los fundamentos económicos, que son cruciales para las perspectivas económicas, y se califican como de importancia media. Otros datos, como los gastos personales, fueron calificados como de baja importancia. El mercado prestará mucha atención a estos datos para juzgar el crecimiento económico de EE. UU. y la situación de la inflación, con el fin de predecir la próxima dirección de la política de la Fed.
2. Análisis de la situación de fondos y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de la volatilidad de precios
Volatilidad semanal de BTC: Según el precio de cierre diario de BTC durante la última semana, la volatilidad semanal de BTC es del 0,82%.
El precio de BTC ha mostrado una ligera tendencia al alza esta semana, con un aumento del 1.23% en la semana. El aumento del precio se debe principalmente a factores favorables como la mejora de los datos económicos macro y la relajación de la situación geopolítica. Al mismo tiempo, el continuo aumento de posiciones por parte de inversores institucionales también ha brindado apoyo al aumento del precio de BTC.
Cambio en el volumen de transacciones: El volumen de transacciones promedio de BTC este domingo ha aumentado un 6.71% en comparación con la semana pasada. El aumento en el volumen refleja una mayor actividad en el mercado y un incremento en la demanda de los inversores para negociar BTC. El crecimiento del volumen suele presagiar una mayor volatilidad potencial en los precios.
Actividad del mercado y dirección del precio: Combinando los cambios en el precio y el volumen de transacciones, la actividad del mercado de BTC ha aumentado esta semana. El precio ha subido ligeramente y el volumen ha aumentado, lo que sugiere que las fuerzas alcistas tienen una ligera ventaja, y en el corto plazo, el precio de BTC podría continuar con una tendencia de aumento moderado. Sin embargo, debido a la baja volatilidad, la dirección del precio sigue siendo incierta.
2.2. Análisis del flujo de capital
Según los últimos datos sobre el flujo de fondos, la entrada y salida de capital en las principales criptomonedas muestra una tendencia divergente. Entre ellas, los dos tokens FET y VIRTUAL han mostrado una actividad activa recientemente, con una entrada neta de fondos que alcanzó los 851,504.39 dólares y 875,950.84 dólares, respectivamente. Esto refleja la preferencia de los inversores y sus expectativas positivas hacia estas dos criptomonedas.
Mientras tanto, el flujo de capital hacia otras criptomonedas populares como BTC, ETH, etc., se mantiene relativamente estable. Esto podría significar que la confianza de los inversores en estas criptomonedas maduras sigue siendo sólida, pero a corto plazo falta de factores favorables o desfavorables que desencadenen un movimiento de capital a gran escala. En general, la actividad del mercado de criptomonedas se mantiene en un nivel medio.
Es importante destacar que hay ciertas diferencias en el flujo de capital entre los inversores institucionales y los inversores minoristas. Los inversores institucionales suelen centrarse más en las perspectivas de desarrollo a largo plazo de los grandes proyectos de criptomonedas, mientras que los inversores minoristas son más susceptibles a las fluctuaciones del mercado a corto plazo. Esta diferencia podría afectar la tendencia de precios de las diferentes criptomonedas en el futuro cercano.
2.3. Análisis de Smart Money
Movimiento de grandes fondos de BTC Según los últimos datos, el volumen de grandes transacciones de BTC muestra una tendencia neta de salida, lo que indica que los inversores institucionales están retirando gradualmente sus posiciones. Esto podría presagiar cierta presión de venta para BTC a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, BTC, como el principal tipo de criptomoneda, seguirá atrayendo una gran cantidad de flujos de capital.
Movimientos de grandes fondos de ETH A diferencia de BTC, el volumen de transacciones de grandes órdenes de ETH ha mostrado un estado de entrada neta recientemente, lo que indica que los inversores institucionales están aumentando sus posiciones en ETH. Esto podría estar relacionado con el desarrollo continuo del ecosistema de Ethereum y el auge de aplicaciones como DeFi. Por lo tanto, es posible que ETH reciba un gran apoyo a corto plazo.
Movimiento de grandes fondos en las altcoins En general, el volumen de transacciones de grandes órdenes de altcoins muestra una tendencia de salida neta, lo que indica que los inversores institucionales están retirándose gradualmente de las posiciones en altcoins. Esto puede estar relacionado con la incertidumbre de las políticas regulatorias recientes y el mal desempeño general de las altcoins. Por lo tanto, a corto plazo, las altcoins podrían enfrentar una presión de venta significativa.
Previsión de tendencias En resumen, BTC podría enfrentar cierta presión de venta a corto plazo, pero la tendencia a largo plazo sigue siendo positiva; ETH podría recibir un gran soporte a corto plazo; mientras que las altcoins podrían enfrentar una gran presión de venta a corto plazo. Los inversores pueden ajustar sus posiciones adecuadamente según su tolerancia al riesgo.
3. Temas de actualidad
¿Está llegando la era de los millonarios de Bitcoin? ¿Quién puede hacerte ganar mucho dinero primero, BTC o XRP?
En junio de 2025, el rendimiento de los precios de Bitcoin y XRP generó una amplia atención. Como dos gigantes en el campo de las criptomonedas, el futuro de su desempeño es muy esperado por los inversores. Este informe profundizará en las últimas dinámicas de Bitcoin y XRP, analizando qué activo tiene más probabilidades de permitir que los inversores ganen dinero rápidamente.
Bitcoin: el atractivo escaso del oro digital
La oferta total de Bitcoin está limitada a 21 millones, lo que lo protege de la inflación y muestra un valor de escasez único. Debido a que parte de los bitcoins han sido destruidos o no son accesibles, la cantidad real de bitcoins en circulación es aún más limitada. Esta escasez de suministro, junto con la gran compra por parte de inversores institucionales, ha impulsado el aumento continuo del precio de Bitcoin.
Según los datos, los fondos de moneda digital atrajeron alrededor de USD 7.1 mil millones en entradas netas en mayo, la mayoría de las cuales se destinaron a ETF de Bitcoin. Según el conocido analista Nic Puckrin, el bitcoin se ha convertido en un precio de referencia de 100.000 dólares en la mente de los inversores. Espera que bitcoin sea el mayor beneficiario con la flexibilización de la Reserva Federal y el Banco de Japón.
XRP: La herramienta para pagos transfronterizos
Mientras tanto, XRP, como una herramienta eficiente de pagos transfronterizos, está atrayendo la atención de cada vez más inversores institucionales. La empresa Ripple ha revelado que las ventas anuales del comercio electrónico global han superado los 600 mil millones de dólares, lo que establece una base sólida para la aplicación de XRP en el ámbito de los pagos.
Además, la última actualización técnica de XRP ha activado la función de creador de mercado automático nativo, lo que podría aumentar aún más la liquidez en cadena. El volumen de comercio del stablecoin RLUSD de Ripple también se ha acercado a los 10 mil millones de dólares. Estos factores positivos podrían impulsar el aumento del precio de XRP.
¿Qué moneda te hará ganar mucho dinero primero?
A pesar de que tanto Bitcoin como XRP tienen el potencial de crear riqueza en el futuro, sus caminos hacia la riqueza son diferentes. Bitcoin depende de una demanda continua impulsada por la escasez, mientras que XRP necesita una transformación completa en múltiples áreas de pago para alcanzar un rendimiento máximo de precios.
Los analistas creen que el camino de Bitcoin es más claro. Siempre que factores como ETF, finanzas corporativas y reservas de divisas nacionales continúen impulsando la demanda, se espera que Bitcoin permita a los inversores ganar mucho dinero antes que XRP. Sin embargo, el panorama a largo plazo de XRP en el ámbito de los pagos también es prometedor.
Este informe es proporcionado por [plataforma de información sobre criptomonedas], y su contenido es una recopilación sistemática de varios medios de criptomonedas, presentando las noticias más recientes y populares sobre criptomonedas. Continuaremos prestando atención a las dinámicas de monedas populares como Bitcoin y XRP, y le traeremos los últimos informes de análisis en el momento oportuno.
4. Principales eventos
A continuación se presentan los 15 principales eventos que han tenido un impacto significativo en el mercado de criptomonedas en los últimos siete días, ordenados en orden cronológico inverso:
La bolsa de Irán fue atacada por hackers El 19 de junio de 2025, el intercambio de criptomonedas iraní Noex fue atacado por hackers, y el valor total de los activos robados asciende a aproximadamente 100 millones de dólares. Noex declaró que compensará a los usuarios por completo a través de un fondo de seguros y sus propios recursos. Este incidente ha suscitado preocupaciones en el mercado sobre la seguridad de los intercambios.
El Senado de EE. UU. aprueba la ley de stablecoins El 18 de junio de 2025, el Senado de EE. UU. votó a favor de la "Ley de Estabilidad GENIUS", estableciendo una base legal para la regulación de las stablecoins. Los expertos de la industria creen que esta ley atraerá a más instituciones financieras tradicionales al mercado de criptomonedas.
Visa amplía su negocio de stablecoins El 17 de junio de 2025, Visa anunció una asociación con el intercambio de criptomonedas africano Yellow Card para ampliar el alcance de las stablecoins. Esto indica que los gigantes de los pagos tradicionales están acelerando su entrada en el campo de las criptomonedas.
Revolut considera emitir una stablecoin 2025-06-16 El nuevo banco de Londres, Revolut, está explorando la emisión de su propia stablecoin y ha negociado colaboraciones con varias empresas de criptomonedas. Esto refleja el gran interés de las empresas no cripto en el mercado de stablecoins.
Nauru establece la Autoridad de Gestión de Activos Virtuales El 15 de junio de 2025, la República de Nauru aprobó una legislación para establecer la Agencia de Gestión de Activos Virtuales Command Ridge, responsable de supervisar las actividades de activos digitales en el país. Esto marca el esfuerzo de la nación por convertirse en un centro cripto en la región del Pacífico.
El plan Plasma se lanzará en la red principal El 14 de junio de 2025, la cadena de bloques Plasma optimizada para stablecoins está programada para lanzar su mainnet a finales del verano, y soportará "el mayor número de stablecoins". Esto refleja la importancia que la industria otorga a la construcción de infraestructura para stablecoins.
La policía advierte sobre los riesgos del comercio de criptomonedas El 13 de junio de 2025, el Ministerio de Seguridad Pública publicó "20 palabras clave para la prevención de fraudes de las agencias de seguridad pública", entre las cuales se incluye "moneda virtual", recordando al público que esté atento a las estafas de inversión y gestión de monedas virtuales.
El CEO de Galaxy ve con buenos ojos la ley de stablecoins El 12 de junio de 2025, el fundador de Galaxy, Michael Novogratz, declaró que la legislación sobre las stablecoins atraerá a más instituciones financieras tradicionales al mercado de criptomonedas, impulsando la fusión de ambos.
Corea del Sur establece una hoja de ruta para el ETF de Bitcoin al contado 2025-06-11 La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur está elaborando un plan para lanzar un ETF de bitcoin al contado, con una dirección política positiva.
Flujos netos de Bitcoin ETF en aumento durante ocho días consecutivos El 10 de junio de 2025, el ETF de Bitcoin ha mostrado flujos netos positivos durante ocho días consecutivos, acumulando 2.4 mil millones de dólares en fondos. La demanda de los inversores institucionales por el ETF de Bitcoin sigue creciendo.
Filtración masiva de datos de empresas como Apple El 9 de junio de 2025, se filtraron más de 16 mil millones de credenciales de inicio de sesión de empresas como Apple y Google, lo que generó preocupaciones en la industria de las criptomonedas sobre la seguridad de los activos de los usuarios.
Las reservas de Bitcoin en la tesorería de empresas que cotizan en bolsa superan las 768,500 monedas El 8 de junio de 2025, la revista Pro de coin reveló que las reservas de Bitcoin de las empresas que cotizan en bolsa han superado los 768,500, con un valor de más de 82,000 millones de dólares.
Irán impone un toque de queda a las casas de cambio 2025-06-07 Irán impone medidas de toque de queda en los exchanges de criptomonedas para evitar salidas de capital después de que el exchange Noex fuera hackeado.
El fundador de Telegram recibe permiso para salir de Francia El 6 de junio de 2025, las autoridades francesas permitieron al fundador de Telegram, Pavel Durov, salir de Francia por segunda vez hacia Dubái, pero solo por 14 días.
El Bitcoin se mantiene en el umbral de 100,000 dólares 2025-06-05 A pesar del aumento de los riesgos geopolíticos y de las señales hawkish de la Reserva Federal, Bitcoin sigue manteniéndose por encima del nivel clave de 100,000 dólares. Los analistas creen que esto destaca el papel de Bitcoin como un activo de cobertura macro.
5. Políticas Globales
A continuación se presentan las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas y regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas, según las noticias del 13 al 20 de junio de 2025, así como un análisis del impacto en la industria y el mercado:
1. El Senado de EE. UU. aprueba el proyecto de ley GENIUS
2. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) inicia el período de comentarios públicos o aprueba el ETF de Solana y XRP
3. El gobierno de Trump se pronuncia a favor de las criptomonedas
4. La creciente tensión geopolítica entre Israel e Irán
Resumen:
Entre el 13 y el 20 de junio de 2025, Estados Unidos experimentó algunas nuevas dinámicas políticas y políticas regulatorias en relación con la regulación de las stablecoins, la aprobación de ETFs de criptomonedas y la nueva postura del gobierno hacia el apoyo a las criptomonedas. Al mismo tiempo, el aumento del riesgo geopolítico también tuvo un impacto a corto plazo en el mercado de criptomonedas. Estas nuevas dinámicas y políticas son favorables para el desarrollo a largo plazo de la industria de las criptomonedas, pero también pueden aumentar los costos de cumplimiento y traer volatilidad al mercado a corto plazo.
6. Análisis de Inversiones
6.1. Recomendaciones de inversión
Por favor, tenga en cuenta que estas recomendaciones se basan únicamente en el análisis del mercado actual y no son consejos financieros. La inversión conlleva riesgos, las decisiones deben tomarse con precaución.
6.2 Estrategia de inversión
Análisis de tokens populares de esta semana
Tokens como Solana (SOL), XRP, Cardano (ADA) y otros han mostrado signos de recuperación durante la última semana. Sin embargo, la próxima decisión de la Fed sobre los tipos de interés se ha visto ensombrecida, lo que ha provocado una mayor incertidumbre en el mercado. Las perspectivas para estos tokens en julio siguen siendo cautelosas, ya que la dinámica del mercado puede cambiar dependiendo de la política de la Fed.
Resumen de estrategias cuantitativas
Introducción a las estrategias cuantitativas
Resumen
Esta semana, las estrategias cuantitativas presentan una diversificación, incluyendo estrategias de trading en cuadrícula y de creadores de mercado adecuadas para mercados volátiles, así como estrategias de medias móviles y de seguimiento de tendencias que tienen un riesgo relativamente bajo. Los inversores pueden elegir según su propia tolerancia al riesgo y su juicio sobre el mercado.
6.3. Productos financieros de gestión
Simple Earn
Yubi Bao ayuda a emparejar a los usuarios con activos ociosos y a aquellos que tienen necesidad de préstamos. Después de que un usuario suscriba Yubi Bao, el sistema determinará en cada hora en punto si el préstamo se ha realizado con éxito y cuál es la tasa de interés de esa hora, según la tasa de interés de préstamo establecida por el usuario y la demanda de préstamo real. Si el préstamo se realiza con éxito, se puede obtener el interés de esa hora.
Cantidad total de fondos (USDT): 11.11 mil millones Tasa de rendimiento anualizada de USDT en los últimos 7 días: 4.36% + 8.87%
Gestión Patrimonial
El Tesoro es un centro de servicios financieros integral establecido por Gate, que incluye productos financieros de todo tipo, como cuentas de ahorro y depósitos a plazo, y ofrece a los usuarios una variedad de cientos de productos financieros en criptomonedas.
Finanzas estructurales
Gate Estructura de Productos Financieros es un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de ingresos fijos y derivados financieros como opciones. Generalmente, se determina el nivel de rendimiento de liquidación en función de la relación de comparación entre el desempeño del precio del activo subyacente durante el período de inversión y el precio de referencia establecido, y se puede dividir en dos tipos: de capital protegido y de riesgo.
4. Tasa de interés del mercado
Nota:
Descargo de responsabilidad: los datos anteriores son proporcionados por terceros, solo con fines de referencia y no constituyen un consejo de inversión. Los usuarios deben evaluar los riesgos por sí mismos y asumir la responsabilidad final.