Las Ballenas de Bitcoin están apuntando a un precio de 200,000 Dólares para fin de año, realizando grandes apuestas alcistas con estrategias de opciones complejas.
En las transacciones recientes, se realizó un spread de compra alcista que limita tanto las ganancias como las pérdidas, generando un débito neto de 23.7 millones de dólares (aproximadamente 4.8 mil millones de yenes, a un tipo de cambio de 147 yenes por dólar).
El precio del Bitcoin se mantiene estable entre 116,000 Dólares y 120,000 Dólares, mientras que la actividad en el mercado de opciones sigue siendo activa, con posiciones abiertas acercándose a niveles récord.
El precio de Bitcoin (BTC) puede haber perdido impulso recientemente, pero la confianza alcista sigue siendo inquebrantable. Las ballenas continúan apostando millones de dólares por el aumento a largo plazo del mercado.
Recientemente, una de esas Ballena realizó una gran operación de opciones alcistas con el objetivo de alcanzar los 200,000 Dólares para fin de año. Esta estrategia consistía en comprar simultáneamente 3,500 opciones de compra de 140,000 Dólares con vencimiento en diciembre que están listadas en Deribit, y en simultáneamente vender en corto (o abrir una posición corta) 3,500 opciones de compra de 200,000 Dólares con vencimiento en diciembre.
Esta compleja transacción, conocida como un bull call spread, inicialmente resultó en un net debit de 23.7 millones de dólares (aproximadamente 3.480 millones de yenes). Deribit Insights señaló que "el spread de llamadas de 140,000 y 200,000 dólares con vencimiento en diciembre está dominando, comprando la llamada de 140,000 dólares con baja volatilidad implícita (IV) y financiando con la llamada de 200,000 dólares con alta IV."
Esta estrategia maximiza las ganancias si el Bitcoin se liquida a un precio de ejercicio alto antes de la fecha de vencimiento, en este caso, por encima de 200,000 Dólares.
En esta estrategia, la prima pagada por las opciones de compra (call) con un precio de ejercicio bajo supera la prima recibida por la venta de opciones de compra (call) con un precio de ejercicio alto, lo que genera un débito neto. Este spread ofrece un riesgo y una ganancia limitados, limitando el potencial de ganancias a 200,000 Dólares, mientras que la pérdida máxima se limita al débito inicial.
Las opciones son derivados utilizados para la especulación o la cobertura contra las fluctuaciones de precios. Una opción de compra otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar el activo subyacente a un precio determinado antes de una fecha específica. El comprador de una opción de compra tiene una perspectiva alcista en el mercado, mientras que el comprador de una opción de venta tiene una perspectiva bajista.
El precio spot de Bitcoin alcanzó un máximo histórico de más de 123,000 Dólares el 14 de julio, y desde entonces ha fluctuado en un rango estrecho entre 116,000 Dólares y 120,000 Dólares.
Transacciones de opciones récord
El aumento del precio de Bitcoin y el creciente interés de los inversores institucionales en productos estructurados que implican ventas de volatilidad están activando las transacciones en el mercado de opciones.
En Deribit, que representa más del 80% del comercio de opciones en el mundo, el número de contratos de opciones de Bitcoin abiertos, es decir, la cantidad de contratos de opciones no liquidadas, es de 372,490 BTC en el momento de redactar este artículo, lo que es ligeramente inferior al máximo histórico de 377,892 BTC registrado en junio.
［El valor total de los contratos de opciones de Bitcoin en Deribit (Amberdata)］Por otro lado, según la fuente de datos Amberdata, los contratos de opciones de Ethereum (ETH) alcanzaron un récord histórico de 2,851,577 ETH. En Deribit, un contrato de opción representa 1 BTC o 1 ETH.
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La Ballena de Bitcoin apuesta 23.7 millones de dólares por un subir a 200,000 dólares para fin de año | CoinDesk JAPAN（コインデスク・ジャパン）
El precio de Bitcoin (BTC) puede haber perdido impulso recientemente, pero la confianza alcista sigue siendo inquebrantable. Las ballenas continúan apostando millones de dólares por el aumento a largo plazo del mercado.
Recientemente, una de esas Ballena realizó una gran operación de opciones alcistas con el objetivo de alcanzar los 200,000 Dólares para fin de año. Esta estrategia consistía en comprar simultáneamente 3,500 opciones de compra de 140,000 Dólares con vencimiento en diciembre que están listadas en Deribit, y en simultáneamente vender en corto (o abrir una posición corta) 3,500 opciones de compra de 200,000 Dólares con vencimiento en diciembre.
Esta compleja transacción, conocida como un bull call spread, inicialmente resultó en un net debit de 23.7 millones de dólares (aproximadamente 3.480 millones de yenes). Deribit Insights señaló que "el spread de llamadas de 140,000 y 200,000 dólares con vencimiento en diciembre está dominando, comprando la llamada de 140,000 dólares con baja volatilidad implícita (IV) y financiando con la llamada de 200,000 dólares con alta IV."
Esta estrategia maximiza las ganancias si el Bitcoin se liquida a un precio de ejercicio alto antes de la fecha de vencimiento, en este caso, por encima de 200,000 Dólares.
En esta estrategia, la prima pagada por las opciones de compra (call) con un precio de ejercicio bajo supera la prima recibida por la venta de opciones de compra (call) con un precio de ejercicio alto, lo que genera un débito neto. Este spread ofrece un riesgo y una ganancia limitados, limitando el potencial de ganancias a 200,000 Dólares, mientras que la pérdida máxima se limita al débito inicial.
Las opciones son derivados utilizados para la especulación o la cobertura contra las fluctuaciones de precios. Una opción de compra otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar el activo subyacente a un precio determinado antes de una fecha específica. El comprador de una opción de compra tiene una perspectiva alcista en el mercado, mientras que el comprador de una opción de venta tiene una perspectiva bajista.
El precio spot de Bitcoin alcanzó un máximo histórico de más de 123,000 Dólares el 14 de julio, y desde entonces ha fluctuado en un rango estrecho entre 116,000 Dólares y 120,000 Dólares.
Transacciones de opciones récord
El aumento del precio de Bitcoin y el creciente interés de los inversores institucionales en productos estructurados que implican ventas de volatilidad están activando las transacciones en el mercado de opciones.
En Deribit, que representa más del 80% del comercio de opciones en el mundo, el número de contratos de opciones de Bitcoin abiertos, es decir, la cantidad de contratos de opciones no liquidadas, es de 372,490 BTC en el momento de redactar este artículo, lo que es ligeramente inferior al máximo histórico de 377,892 BTC registrado en junio.
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