Nuevo equilibrio tras la fluctuación del mercado financiero y análisis de la tendencia de los Activos Cripto
El mercado, tras una semana de fricciones arancelarias, finalmente tuvo la oportunidad de respirar el fin de semana. Sin embargo, no está claro cuánto tiempo podrá durar esta calma. El problema de los aranceles, como un evento inesperado, provocó la huida de capitales hacia la seguridad y un colapso temporal de las emociones, lo que llevó a una fuerte Fluctuación en el mercado.
Cuando el mercado evalúe los cambios fundamentales derivados de los aranceles y la liberación de la aversión al riesgo, los mercados financieros encontrarán un nuevo punto de equilibrio. Esto explica por qué las acciones globales, especialmente las de Estados Unidos, cerraron al alza el viernes pasado, poniendo fin a una semana de fluctuación. Esto se puede ver en el cambio del índice de volatilidad del S&P 500.
El índice de volatilidad alcanzó un nuevo máximo reciente la semana pasada, y en los últimos años, solo se puede comparar con el evento extremo de aumento de tasas del banco central de Japón el año pasado y la agitación financiera provocada por la pandemia en 2020. Esto también explica por qué el mercado experimentó una fluctuación tan grande en la última semana, ya que esta situación no es común en la historia.
Con la enorme fluctuación temporalmente calma, los factores que influyen en la tendencia del mercado de Activos Cripto han vuelto a ser la "inflación" y la "reducción de tasas de interés". Solo una reducción de tasas de interés puede traer un flujo masivo de capital, ofreciendo oportunidades de crecimiento para los activos de riesgo liderados por el bitcoin.
A través de la comparación del suministro monetario global amplio (M2) durante los últimos 10 años con la tendencia de Bitcoin, podemos observar esta correlación. El enorme aumento de Bitcoin en la última década se basa precisamente en el aumento explosivo del M2 global, y esta tendencia de correlación supera con creces otros datos financieros.
Esta es la razón por la cual cada vez que Estados Unidos publica datos relacionados con la inflación o la reducción de tasas, el bitcoin siempre experimenta cierta fluctuación, ya que esto finalmente afecta si hay nuevos fondos ingresando al campo de Activos Cripto.
Sin embargo, actualmente en el mercado de Activos Cripto, parece que la mayoría de las personas solo se enfocan en la trayectoria de recortes de tasas de la Reserva Federal, mientras que ignoran otro dato digno de atención: la escala de activos del banco central. Esto refleja la situación de liquidez de la moneda nacional actual.
Cuando todos están prestando atención a los mercados financieros occidentales, precisamente ignoran la liquidez financiera en su propio país. En realidad, está igualmente relacionada con la fluctuación del Bitcoin. A partir del gráfico de comparación del aumento del Bitcoin en los últimos tres ciclos con el crecimiento del tamaño de los activos del banco central, podemos ver que esta correlación de fluctuación prácticamente ha atravesado cada gran aumento del Bitcoin, y coincide exactamente con el ciclo que ocurre cada cuatro años.
La liquidez del banco central desempeñó un papel en el mercado alcista de Activos Cripto de 2020-2021, en el mercado bajista de 2022, en la recuperación desde el punto bajo del ciclo de 2022 a principios de 2023, en el aumento del cuarto trimestre de 2023 y en la corrección del segundo al tercer trimestre de 2024. Asimismo, en los meses previos a las elecciones estadounidenses de 2024, la liquidez del banco central volvió a ser positiva, lo que trajo una ola de "mercado alcista electoral".
Desde los datos históricos, el coeficiente de correlación anual entre el tamaño total de activos del banco central y el índice S&P 500 es de aproximadamente 0.32 (basado en datos de 2015 a 2024). En cierto modo, esto también se debe a que los informes trimestrales de política monetaria del banco central se superponen temporalmente con las reuniones de política monetaria de la Reserva Federal, por lo que la correlación se amplifica a corto plazo.
En resumen, además de prestar atención a la política monetaria de Estados Unidos, también necesitamos estar atentos a los cambios en los datos financieros nacionales. Recientemente, ha habido noticias que indican que "los instrumentos de política monetaria como la reducción de los requisitos de reservas y la disminución de las tasas de interés tienen suficiente margen de ajuste y pueden implementarse en cualquier momento"; necesitamos seguir de cerca este cambio.
Es importante señalar que, a enero de 2025, el total de depósitos en nuestro país asciende a 42.3 billones de dólares, mientras que el total de depósitos en Estados Unidos es de aproximadamente 17.93 billones de dólares. Desde la perspectiva del tamaño de los depósitos, nuestro país tiene más posibilidades financieras. Si la liquidez mejora, podría haber algunos cambios.
Por supuesto, otra cuestión que necesita ser discutida es si, incluso con un aumento en la liquidez de los fondos, puede fluir hacia el mercado de Activos Cripto, ya que todavía existen algunas limitaciones. Sin embargo, las políticas de Hong Kong ya han dado algunas señales positivas; desde el grado de flexibilidad y conveniencia de las políticas, la situación ya es diferente a la de hace unos años.
En general, el entorno del mercado es como "cuando sopla el viento, incluso los cerdos pueden volar"; actuar conforme a la tendencia es más efectivo que remar contra la corriente. Lo que debemos hacer, además de esperar, es atrevernos a aprovechar las oportunidades cuando se presenten y avanzar contra el viento.
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MemeCurator
· hace18h
¿Estás demasiado emocionado, hermano?
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LuckyHashValue
· hace18h
Jugando con la fluctuación hasta vomitar... ¿quién puede aguantar?
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IronHeadMiner
· hace18h
Se ha lubricado, se ha lubricado, el mercado va a tener grandes altibajos otra vez.
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FarmToRiches
· hace18h
¿De qué sirve hacer eso? Solo hay que comprar la caída.
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GhostAddressMiner
· hace18h
Se ha detectado que la Ballena en la DIRECCIÓN ha comenzado a moverse de nuevo. Los pequeños inversores siguen aplaudiendo tontamente.
Liquidez del Banco Central y la tendencia de Bitcoin: análisis de Activos Cripto en un nuevo equilibrio del mercado financiero
Nuevo equilibrio tras la fluctuación del mercado financiero y análisis de la tendencia de los Activos Cripto
El mercado, tras una semana de fricciones arancelarias, finalmente tuvo la oportunidad de respirar el fin de semana. Sin embargo, no está claro cuánto tiempo podrá durar esta calma. El problema de los aranceles, como un evento inesperado, provocó la huida de capitales hacia la seguridad y un colapso temporal de las emociones, lo que llevó a una fuerte Fluctuación en el mercado.
Cuando el mercado evalúe los cambios fundamentales derivados de los aranceles y la liberación de la aversión al riesgo, los mercados financieros encontrarán un nuevo punto de equilibrio. Esto explica por qué las acciones globales, especialmente las de Estados Unidos, cerraron al alza el viernes pasado, poniendo fin a una semana de fluctuación. Esto se puede ver en el cambio del índice de volatilidad del S&P 500.
El índice de volatilidad alcanzó un nuevo máximo reciente la semana pasada, y en los últimos años, solo se puede comparar con el evento extremo de aumento de tasas del banco central de Japón el año pasado y la agitación financiera provocada por la pandemia en 2020. Esto también explica por qué el mercado experimentó una fluctuación tan grande en la última semana, ya que esta situación no es común en la historia.
Con la enorme fluctuación temporalmente calma, los factores que influyen en la tendencia del mercado de Activos Cripto han vuelto a ser la "inflación" y la "reducción de tasas de interés". Solo una reducción de tasas de interés puede traer un flujo masivo de capital, ofreciendo oportunidades de crecimiento para los activos de riesgo liderados por el bitcoin.
A través de la comparación del suministro monetario global amplio (M2) durante los últimos 10 años con la tendencia de Bitcoin, podemos observar esta correlación. El enorme aumento de Bitcoin en la última década se basa precisamente en el aumento explosivo del M2 global, y esta tendencia de correlación supera con creces otros datos financieros.
Esta es la razón por la cual cada vez que Estados Unidos publica datos relacionados con la inflación o la reducción de tasas, el bitcoin siempre experimenta cierta fluctuación, ya que esto finalmente afecta si hay nuevos fondos ingresando al campo de Activos Cripto.
Sin embargo, actualmente en el mercado de Activos Cripto, parece que la mayoría de las personas solo se enfocan en la trayectoria de recortes de tasas de la Reserva Federal, mientras que ignoran otro dato digno de atención: la escala de activos del banco central. Esto refleja la situación de liquidez de la moneda nacional actual.
Cuando todos están prestando atención a los mercados financieros occidentales, precisamente ignoran la liquidez financiera en su propio país. En realidad, está igualmente relacionada con la fluctuación del Bitcoin. A partir del gráfico de comparación del aumento del Bitcoin en los últimos tres ciclos con el crecimiento del tamaño de los activos del banco central, podemos ver que esta correlación de fluctuación prácticamente ha atravesado cada gran aumento del Bitcoin, y coincide exactamente con el ciclo que ocurre cada cuatro años.
La liquidez del banco central desempeñó un papel en el mercado alcista de Activos Cripto de 2020-2021, en el mercado bajista de 2022, en la recuperación desde el punto bajo del ciclo de 2022 a principios de 2023, en el aumento del cuarto trimestre de 2023 y en la corrección del segundo al tercer trimestre de 2024. Asimismo, en los meses previos a las elecciones estadounidenses de 2024, la liquidez del banco central volvió a ser positiva, lo que trajo una ola de "mercado alcista electoral".
Desde los datos históricos, el coeficiente de correlación anual entre el tamaño total de activos del banco central y el índice S&P 500 es de aproximadamente 0.32 (basado en datos de 2015 a 2024). En cierto modo, esto también se debe a que los informes trimestrales de política monetaria del banco central se superponen temporalmente con las reuniones de política monetaria de la Reserva Federal, por lo que la correlación se amplifica a corto plazo.
En resumen, además de prestar atención a la política monetaria de Estados Unidos, también necesitamos estar atentos a los cambios en los datos financieros nacionales. Recientemente, ha habido noticias que indican que "los instrumentos de política monetaria como la reducción de los requisitos de reservas y la disminución de las tasas de interés tienen suficiente margen de ajuste y pueden implementarse en cualquier momento"; necesitamos seguir de cerca este cambio.
Es importante señalar que, a enero de 2025, el total de depósitos en nuestro país asciende a 42.3 billones de dólares, mientras que el total de depósitos en Estados Unidos es de aproximadamente 17.93 billones de dólares. Desde la perspectiva del tamaño de los depósitos, nuestro país tiene más posibilidades financieras. Si la liquidez mejora, podría haber algunos cambios.
Por supuesto, otra cuestión que necesita ser discutida es si, incluso con un aumento en la liquidez de los fondos, puede fluir hacia el mercado de Activos Cripto, ya que todavía existen algunas limitaciones. Sin embargo, las políticas de Hong Kong ya han dado algunas señales positivas; desde el grado de flexibilidad y conveniencia de las políticas, la situación ya es diferente a la de hace unos años.
En general, el entorno del mercado es como "cuando sopla el viento, incluso los cerdos pueden volar"; actuar conforme a la tendencia es más efectivo que remar contra la corriente. Lo que debemos hacer, además de esperar, es atrevernos a aprovechar las oportunidades cuando se presenten y avanzar contra el viento.