La première moitié de 2025 s'est révélée volatile pour les investisseurs, marquée par des tensions géopolitiques, une incertitude liée aux tarifs et d'autres risques sous-jacents. Malgré cette incertitude, le S&P 500 a réussi un gain d'environ 5,7 % au cours des six premiers mois.
Le sentiment a fortement changé début avril après que le président Trump a suspendu les droits de douane réciproques, déclenchant un rallye haussier qui a fait grimper le S&P 500 d'environ 25 % d'ici la fin du premier semestre. De nombreux économistes s'attendent à ce que les taureaux du marché américain continuent avec leur élan en entrant dans la seconde moitié de 2025.
Ci-dessous, nous examinons les secteurs qui devraient continuer à maintenir leur élan dans la seconde moitié de l'année.
Cryptomonnaie
Investir dans les cryptom currencies représente une alternative pour ceux qui choisissent des fonds alors que le dollar s'affaiblit. Le Bitcoin a gagné 12 % au cours du premier semestre de l'année et un impressionnant 41 % depuis début avril.
La cryptomonnaie, une alternative aux monnaies traditionnelles, a tendance à bénéficier d'un dollar plus faible. Le dollar perd de sa force et se négocie près de ses niveaux les plus bas depuis plusieurs années, marquant sa pire performance au premier semestre depuis les années 1970, avec des facteurs techniques et fondamentaux défavorables à la monnaie.
Selon TradingView, l'indice du dollar américain (DXY) a chuté de 2,54 % au cours du mois dernier et de 11,28 % au cours des six derniers mois.
Les investisseurs ont augmenté leurs paris sur le rythme des baisses de taux d'intérêt de la Fed. Si la Fed procède à une baisse des taux d'intérêt, cela pourrait augmenter l'appétit pour le risque des investisseurs, entraînant potentiellement une exposition accrue aux monnaies numériques. De plus, des taux d'intérêt plus bas laisseraient aux investisseurs plus de capital, entraînant souvent un intérêt accru pour les cryptomonnaies.
Les investisseurs peuvent envisager des fonds comme iShares Bitcoin Trust IBIT, Grayscale Bitcoin Trust GBTC et Bitwise Bitcoin ETF Trust BITB. Les investisseurs peuvent également se tourner vers GrayscaleBitcoin Mini Trust BTC, qui est une alternative moins coûteuse au Grayscale Bitcoin Trust.
Sur le plan de la performance, BITB semble meilleur, gagnant 11,43 % au cours du mois dernier et 54,93 % au cours de l'année écoulée.
Intelligence Artificielle et Technologie
L'augmentation des investissements dans le marché de l'IA et de la technologie a créé un thème dominant en 2024, et cet élan se poursuit à Wall Street en 2025. Cet élan soutenu présente une opportunité convaincante pour les investisseurs, car les initiatives en cours et l'innovation continuent de stimuler la croissance sur le marché américain de l'IA et de la technologie.
Les experts s'attendent à ce que le commerce des infrastructures AI reste résilient, les investisseurs mondiaux prévoyant des investissements substantiels sur le marché de l'IA aux États-Unis. Selon Reuters, Masayoshi Son, le fondateur de SoftBank, propose un complexe de 1 trillion de dollars en Arizona axé sur le développement de la robotique et des technologies d'IA.
L'histoire continueCeci s'ajoute à l'annonce du président Trump à la fin janvier concernant 'StarGate', un investissement privé de 500 milliards de dollars visant à construire une infrastructure d'IA aux États-Unis.
Avec le marché mondial de l'IA prévu pour dépasser 1 trillion de dollars d'ici 2031, le marché représente une opportunité d'investissement attrayante. Selon Statista, le marché de l'IA aux États-Unis devrait connaître un TCAC de 26,95 % de 2025 à 2031, atteignant une valorisation de 309,7 milliards de dollars d'ici 2031, consolidant ainsi sa position en tant que plus grand marché de l'IA au monde.
Les investisseurs peuvent considérer le iShares U.S. Technology ETF IYW, le Global X Artificial Intelligence & Technology ETF AIQ et le Global X Robotics & ArtificialIntelligence ETF BOTZ.
En termes de performance, IYW a été meilleur au cours du mois dernier, gagnant 10,62 % et AIQ a affiché de meilleures performances au cours de l'année dernière, ajoutant 21,29 %.
Or
Le sentiment des investisseurs est resté fragile au cours de la première moitié de 2025, offrant de forts vents arrière pour l'or. L'incertitude géopolitique croissante et l'augmentation des achats de métal précieux par les banques centrales ont contribué à l'attrait soutenu de l'or.
Les attentes de certains économistes selon lesquelles l'inflation pourrait s'aggraver avant de revenir vers l'objectif de la Fed ont maintenu l'intérêt des investisseurs pour le métal jaune à un niveau élevé. L'or reste une couverture attrayante contre l'inflation, car il préserve son pouvoir d'achat, dépassant l'inflation.
Les prix de l'or sont inversement liés à la valeur du dollar américain et les difficultés du dollar en 2025 ont été un atout pour le métal jaune. Un dollar américain plus faible entraîne généralement une demande accrue pour l'or, faisant monter son prix alors qu'il devient plus abordable pour les acheteurs détenant d'autres devises.
Le métal jaune bénéficie d'un soutien supplémentaire grâce aux attentes de réductions de taux par la Fed. La valeur du dollar américain a tendance à évoluer inversement aux ajustements des taux d'intérêt par la Fed. Les baisses de taux d'intérêt par la Fed rendent le dollar moins attrayant pour les investisseurs étrangers, car cela affaiblit le dollar américain.
Les investisseurs peuvent considérer les SPDR Gold Shares GLD, les iShares Gold Trust IAU, les SPDR Gold MiniShares Trust GLDM et le Goldman Sachs Physical Gold ETF AAAU pour augmenter leur exposition au métal jaune. Les fonds ont gagné environ 15,5 % au cours des trois derniers mois et 39 % au cours de l'année écoulée.
Aérospatiale et Défense
Le seul mot qui peut être utilisé pour décrire le paysage géopolitique en 2025 est 'compliqué.' L'augmentation des dépenses de défense par les économies mondiales a également renforcé les perspectives du secteur. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, les dépenses militaires mondiales ont atteint 2,72 trillions de dollars en 2024, marquant une augmentation record de 9,4 % par rapport à 2023, la plus forte hausse annuelle depuis la fin de la guerre froide.
De plus, le changement dans la technologie de la guerre a entraîné la militarisation de l'espace, les économies cherchant à développer leur propre arsenal spatial, une tendance déjà en gaining momentum. Les analystes estiment que cela pourrait débloquer d'importantes opportunités pour les entreprises de défense américaines (Lire : Space ETFs pour un portefeuille qui est hors de ce monde).
L'indice S&P 500 Aéronautique et Défense a gagné 47,86 % au cours de l'année passée et 24,13 % depuis le début de l'année.
Investir dans des ETF aérospatiaux et de défense permet aux investisseurs de tirer parti de l'élan continu du secteur. iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ITA, Invesco Aerospace & Defense ETF PPA, SPDRS&P Aerospace & Defense ETF XAR et Global X Defense Tech ETF SHLD peuvent être considérés.
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Global X Defense Tech ETF (SHLD) : Rapports de recherche sur les ETF
SPDR Gold Shares (GLD) : Rapports de recherche sur les ETF
iShares Gold Trust (IAU) : Rapports de recherche sur les ETF
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) : Rapports de recherche sur les ETF
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) : Rapports de recherche sur les ETF
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) : Rapports de recherche sur les ETF
iShares U.S. Technology ETF (IYW) : Rapports de recherche sur les ETF
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) : Rapports de recherche sur les ETF
Global X Fonds Négociés en Bourse sur l'Intelligence Artificielle et la Technologie (AIQ) : Rapports de recherche sur les ETF
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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ETF pour capturer l'élan du marché dans la seconde moitié de 2025
La première moitié de 2025 s'est révélée volatile pour les investisseurs, marquée par des tensions géopolitiques, une incertitude liée aux tarifs et d'autres risques sous-jacents. Malgré cette incertitude, le S&P 500 a réussi un gain d'environ 5,7 % au cours des six premiers mois.
Le sentiment a fortement changé début avril après que le président Trump a suspendu les droits de douane réciproques, déclenchant un rallye haussier qui a fait grimper le S&P 500 d'environ 25 % d'ici la fin du premier semestre. De nombreux économistes s'attendent à ce que les taureaux du marché américain continuent avec leur élan en entrant dans la seconde moitié de 2025.
Ci-dessous, nous examinons les secteurs qui devraient continuer à maintenir leur élan dans la seconde moitié de l'année.
Cryptomonnaie
Investir dans les cryptom currencies représente une alternative pour ceux qui choisissent des fonds alors que le dollar s'affaiblit. Le Bitcoin a gagné 12 % au cours du premier semestre de l'année et un impressionnant 41 % depuis début avril.
La cryptomonnaie, une alternative aux monnaies traditionnelles, a tendance à bénéficier d'un dollar plus faible. Le dollar perd de sa force et se négocie près de ses niveaux les plus bas depuis plusieurs années, marquant sa pire performance au premier semestre depuis les années 1970, avec des facteurs techniques et fondamentaux défavorables à la monnaie.
Selon TradingView, l'indice du dollar américain (DXY) a chuté de 2,54 % au cours du mois dernier et de 11,28 % au cours des six derniers mois.
Les investisseurs ont augmenté leurs paris sur le rythme des baisses de taux d'intérêt de la Fed. Si la Fed procède à une baisse des taux d'intérêt, cela pourrait augmenter l'appétit pour le risque des investisseurs, entraînant potentiellement une exposition accrue aux monnaies numériques. De plus, des taux d'intérêt plus bas laisseraient aux investisseurs plus de capital, entraînant souvent un intérêt accru pour les cryptomonnaies.
Les investisseurs peuvent envisager des fonds comme iShares Bitcoin Trust IBIT, Grayscale Bitcoin Trust GBTC et Bitwise Bitcoin ETF Trust BITB. Les investisseurs peuvent également se tourner vers Grayscale Bitcoin Mini Trust BTC, qui est une alternative moins coûteuse au Grayscale Bitcoin Trust.
Sur le plan de la performance, BITB semble meilleur, gagnant 11,43 % au cours du mois dernier et 54,93 % au cours de l'année écoulée.
Intelligence Artificielle et Technologie
L'augmentation des investissements dans le marché de l'IA et de la technologie a créé un thème dominant en 2024, et cet élan se poursuit à Wall Street en 2025. Cet élan soutenu présente une opportunité convaincante pour les investisseurs, car les initiatives en cours et l'innovation continuent de stimuler la croissance sur le marché américain de l'IA et de la technologie.
Les experts s'attendent à ce que le commerce des infrastructures AI reste résilient, les investisseurs mondiaux prévoyant des investissements substantiels sur le marché de l'IA aux États-Unis. Selon Reuters, Masayoshi Son, le fondateur de SoftBank, propose un complexe de 1 trillion de dollars en Arizona axé sur le développement de la robotique et des technologies d'IA.
L'histoire continueCeci s'ajoute à l'annonce du président Trump à la fin janvier concernant 'StarGate', un investissement privé de 500 milliards de dollars visant à construire une infrastructure d'IA aux États-Unis.
Avec le marché mondial de l'IA prévu pour dépasser 1 trillion de dollars d'ici 2031, le marché représente une opportunité d'investissement attrayante. Selon Statista, le marché de l'IA aux États-Unis devrait connaître un TCAC de 26,95 % de 2025 à 2031, atteignant une valorisation de 309,7 milliards de dollars d'ici 2031, consolidant ainsi sa position en tant que plus grand marché de l'IA au monde.
Les investisseurs peuvent considérer le iShares U.S. Technology ETF IYW, le Global X Artificial Intelligence & Technology ETF AIQ et le Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF BOTZ.
En termes de performance, IYW a été meilleur au cours du mois dernier, gagnant 10,62 % et AIQ a affiché de meilleures performances au cours de l'année dernière, ajoutant 21,29 %.
Or
Le sentiment des investisseurs est resté fragile au cours de la première moitié de 2025, offrant de forts vents arrière pour l'or. L'incertitude géopolitique croissante et l'augmentation des achats de métal précieux par les banques centrales ont contribué à l'attrait soutenu de l'or.
Les attentes de certains économistes selon lesquelles l'inflation pourrait s'aggraver avant de revenir vers l'objectif de la Fed ont maintenu l'intérêt des investisseurs pour le métal jaune à un niveau élevé. L'or reste une couverture attrayante contre l'inflation, car il préserve son pouvoir d'achat, dépassant l'inflation.
Les prix de l'or sont inversement liés à la valeur du dollar américain et les difficultés du dollar en 2025 ont été un atout pour le métal jaune. Un dollar américain plus faible entraîne généralement une demande accrue pour l'or, faisant monter son prix alors qu'il devient plus abordable pour les acheteurs détenant d'autres devises.
Le métal jaune bénéficie d'un soutien supplémentaire grâce aux attentes de réductions de taux par la Fed. La valeur du dollar américain a tendance à évoluer inversement aux ajustements des taux d'intérêt par la Fed. Les baisses de taux d'intérêt par la Fed rendent le dollar moins attrayant pour les investisseurs étrangers, car cela affaiblit le dollar américain.
Les investisseurs peuvent considérer les SPDR Gold Shares GLD, les iShares Gold Trust IAU, les SPDR Gold MiniShares Trust GLDM et le Goldman Sachs Physical Gold ETF AAAU pour augmenter leur exposition au métal jaune. Les fonds ont gagné environ 15,5 % au cours des trois derniers mois et 39 % au cours de l'année écoulée.
Aérospatiale et Défense
Le seul mot qui peut être utilisé pour décrire le paysage géopolitique en 2025 est 'compliqué.' L'augmentation des dépenses de défense par les économies mondiales a également renforcé les perspectives du secteur. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, les dépenses militaires mondiales ont atteint 2,72 trillions de dollars en 2024, marquant une augmentation record de 9,4 % par rapport à 2023, la plus forte hausse annuelle depuis la fin de la guerre froide.
De plus, le changement dans la technologie de la guerre a entraîné la militarisation de l'espace, les économies cherchant à développer leur propre arsenal spatial, une tendance déjà en gaining momentum. Les analystes estiment que cela pourrait débloquer d'importantes opportunités pour les entreprises de défense américaines (Lire : Space ETFs pour un portefeuille qui est hors de ce monde).
L'indice S&P 500 Aéronautique et Défense a gagné 47,86 % au cours de l'année passée et 24,13 % depuis le début de l'année.
Investir dans des ETF aérospatiaux et de défense permet aux investisseurs de tirer parti de l'élan continu du secteur. iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ITA, Invesco Aerospace & Defense ETF PPA, SPDR S&P Aerospace & Defense ETF XAR et Global X Defense Tech ETF SHLD peuvent être considérés.
Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
Global X Defense Tech ETF (SHLD) : Rapports de recherche sur les ETF
SPDR Gold Shares (GLD) : Rapports de recherche sur les ETF
iShares Gold Trust (IAU) : Rapports de recherche sur les ETF
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) : Rapports de recherche sur les ETF
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) : Rapports de recherche sur les ETF
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) : Rapports de recherche sur les ETF
iShares U.S. Technology ETF (IYW) : Rapports de recherche sur les ETF
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) : Rapports de recherche sur les ETF
Global X Fonds Négociés en Bourse sur l'Intelligence Artificielle et la Technologie (AIQ) : Rapports de recherche sur les ETF
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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