Stratégies d'investissement en jeton meme : analyse des données et cadre de trading
Quelle est la valeur d'investissement des jetons meme ?
effet de levier
De nombreux investisseurs choisissent les jetons meme, principalement en raison de leur coefficient bêta élevé par rapport aux actifs de la blockchain sous-jacente (L1). En termes simples, un petit investissement dans des jetons meme comme BONK peut obtenir un effet de levier sur les actifs L1 sans utiliser de véritable effet de levier (, évitant ainsi le risque de liquidation ).
Lorsque le coefficient bêta sur 30 jours dépasse le coefficient bêta mobile sur 90 jours, ( cela s'est produit pour la dernière fois le 1er avril de cette année, ) un signal d'investissement clair apparaît généralement. Dans ce cas, le rendement moyen de BONK sur 30 jours et 60 jours atteint respectivement 124 % et 413 %, avec des médianes de 45 % et 57 %.
La comparaison des prix montre que le changement de mode de préférence pour le risque se produit généralement rapidement, et que le BONK peut surperformer de manière significative la blockchain de base en peu de temps. Cela souligne l'importance d'acheter avec précision au point d'inflexion du marché.
Des études montrent que l'explosion de BONK se produit généralement en même temps que son blockchain sous-jacent augmente de plus de 5 % en une semaine, se manifestant par :
Retour moyen de 26 % par semaine, médiane de 14 %
Rendement moyen sur 30 jours de 141 %, médiane de 11 %
Retour moyen de 512 % en 60 jours, médiane de 27 %
Il est important de noter qu'environ un tiers des cas, le BONK se comporte en réalité comme une baisse, ce qui indique que la bonne performance de la blockchain sous-jacente ne garantit pas nécessairement une performance exceptionnelle des jetons meme. La plupart des baisses se produisent avant la flambée explosive du BONK à la fin de 2023.
analyse de corrélation
BONK est généralement corrélé à sa blockchain de base. Cependant, lors des périodes où BONK se distingue particulièrement, comme le quatrième trimestre 2023, le premier trimestre 2024, le quatrième trimestre 2024 et en avril de cette année, cette corrélation tend à s'affaiblir.
( points clés
BONK a un coefficient bêta élevé pour la chaîne publique sous-jacente au cours des périodes de 30 jours, 60 jours et 90 jours glissants, et la valeur bêta est plus élevée du point de vue du rendement absolu. Cela signifie que BONK monte et descend généralement beaucoup plus que la chaîne publique sous-jacente, ce qui en fait un actif à haut risque et à haut rendement.
Les investisseurs peuvent considérer le BONK comme un pari à effet de levier sur la chaîne de blocs sous-jacente, mais sans avoir à assumer le risque de liquidation associé à l'effet de levier.
Cette analyse s'applique non seulement à BONK, mais les mêmes conditions s'appliquent également à la relation entre d'autres jetons "blue chip" et leurs actifs L1 correspondants, comme la relation entre PEPE et ETH.
Insights sur les données on-chain
En plus de comprendre la performance des jetons meme par rapport à leur blockchain L1, l'analyse des données on-chain peut également fournir une évaluation quantitative. Ces indicateurs peuvent révéler la qualité relative de la base de détenteurs et l'intensité de leur conviction.
) croissance des détenteurs de jetons ###90 jours ###
La croissance des détenteurs de jetons reflète la popularité récente et la vitesse de propagation des jetons. Différents jetons meme présentent des différences significatives dans cet indicateur, et la courbe de croissance peut refléter les variations de l'intérêt du marché pour le projet.
( médiane et quantité moyenne détenue
Ces indicateurs aident à comprendre la distribution de la taille des détentions des détenteurs de jetons. Certaines communautés de jetons meme sont gérées de manière plus centralisée que d'autres, et pour ce type de jeton, la détention médiane est souvent plus faible, car une grande quantité de petites distributions a été attribuée à de nombreux portefeuilles.
) proportion des investisseurs détenant des jetons importants
Analyser la proportion de portefeuilles détenant des jetons d'une valeur supérieure à 1000 $ et 100 000 $ peut mesurer l'intérêt et la confiance des investisseurs dans le projet. Une proportion plus élevée de grands détenteurs indique généralement que le projet a reçu la validation d'investisseurs plus expérimentés.
Taux de conservation des grands détenteurs
Cet indicateur examine la proportion de portefeuilles ayant détenu des jetons d'une valeur supérieure à 100 000 $ et qui conservent encore plus de 50 % de leur nombre d'unités au pic. Cela aide à mesurer la confiance à long terme des grands investisseurs dans le projet.
Comportement de trading des investisseurs de gros
Analyser le flux de fonds des portefeuilles ayant détenu des jetons d'une valeur supérieure à 100 000 $ vers les échanges décentralisés permet de comprendre si les grands détenteurs augmentent ou réduisent leurs avoirs. Cela fournit des indices importants pour évaluer l'orientation du marché.
Autres considérations
En plus des données on-chain, la liquidité et les retraits historiques sont également des facteurs de considération importants. Des recherches montrent que seuls les jetons meme ayant une liquidité de trading suffisante et ayant subi plusieurs retraits de plus de 50 % possèdent une valeur d'investissement à long terme.
Pour les jetons échangés sur des plateformes de trading grand public, le volume des contrats non réglés est également un indicateur à surveiller. Un volume élevé de contrats non réglés indique une forte participation du marché, mais peut également signifier un risque de volatilité accru.
Analyse de la communauté et de la foi
Dans le domaine des jetons meme où il manque des fondamentaux, la puissance de la communauté et la foi des investisseurs deviennent souvent des facteurs déterminants. Les projets meme de qualité possèdent généralement les caractéristiques suivantes :
Récits captivants et slogans communautaires
La forte conviction et le sentiment d'appartenance à la communauté manifestés par les investisseurs
Une leadership communautaire et des compétences en coordination évidentes
Capacité à résonner avec la culture mainstream
Il est à noter que certaines excellentes communautés commencent maintenant à promouvoir des projets par le biais de davantage de canaux comme TikTok, afin de toucher un jeune public potentiel d'utilisateurs de crypto-monnaies. Les communautés de jetons meme les plus réussies possèdent souvent d'excellentes stratégies marketing.
Évaluation de la juste valeur
Comment déterminer si l'on a acheté des jetons meme à "valeur juste" ? Une méthode efficace consiste à analyser la relation entre la valeur approximative basée sur le coût total des jetons en circulation ### et la valeur du marché.
Lorsque le ratio MVRV ### valeur de marché / valeur réalisée ( est inférieur à 1, cela indique que les détenteurs sont en moyenne en état de perte non réalisée, ce qui est souvent un signal de creux local dans des conditions de marché haussier.
Par exemple, le prix de mise en œuvre de BONK est d'environ 0,0002 $, tandis que son prix de transaction actuel est de 0,0000145 $. Cela pourrait indiquer qu'il s'agit d'un bon prix d'entrée actuellement.
Indicateurs d'analyse technique
) indice de force relative ( RSI )
L'indice RSI aide à évaluer si le jeton a récemment un momentum en surachat ou en sous-vente :
Un RSI proche ou inférieur à 30 indique un état de "survente"
Un RSI proche ou supérieur à 70 indique un état de "surachat"
moyenne mobile
Analyser la position du prix par rapport aux moyennes mobiles clés peut aider à déterminer le moment d'achat. L'idéal est d'acheter des jetons forts lorsque le prix dépasse une zone de support clé, à condition de garder confiance dans un cadre temporel de 3 à 6 mois.
( indicateurs des médias sociaux
Les tendances de recherche Google et les indicateurs d'émotion sur les réseaux sociaux peuvent aider à évaluer les variations de l'attention du marché envers un projet, fournissant ainsi une référence d'assistance pour les décisions d'achat et de vente.
Impact de l'environnement macroéconomique
Il est particulièrement important de souligner que les jetons meme se situent à l'extrémité du spectre des risques. Le Bitcoin dépend des conditions de liquidité, et les jetons meme le sont encore plus. Un environnement de liquidité et économique favorable, combiné à un retour de l'appétit pour le risque du marché, constitue la condition clé pour investir dans les jetons meme.
Résumé du cadre d'investissement
D'après l'analyse ci-dessus, un cadre d'investissement complet pour les jetons meme devrait inclure :
Comprendre la valeur de certains jetons meme ) en tant que petite partie de portefeuille de projets à bêta élevé ###.
Identifier les projets ayant une "base" solide grâce aux données on-chain
Utiliser des indicateurs tels que le MVRV pour évaluer la "valeur juste"
Utiliser les indicateurs techniques et l'environnement macroéconomique pour déterminer le moment d'achat
Déterminer le moment de vente basé sur des indicateurs tels que l'élan et le RSI.
Il est nécessaire de reconnaître qu'aucun cadre d'investissement ne peut être parfait. Dans le monde de l'investissement, il n'y a pas de rendements faciles, et des rendements excédentaires sont toujours accompagnés d'un risque plus élevé.
Néanmoins, établir un cadre d'analyse systématique aidera les investisseurs à prendre des décisions plus rationnelles sur le marché des jetons meme, qui est plein d'incertitudes.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
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NftDataDetective
· 06-17 10:59
Les données ont besoin d'être nettoyées.
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GateUser-aa7df71e
· 06-17 10:59
Avoir des marchandises à bord du grand navire
Répondre0
HodlBeliever
· 06-17 10:42
Faible risque d'investissement supérieur à chasser le prix
Stratégies d'investissement dans les jetons Meme : analyse basée sur les données et effet de levier des risques
Stratégies d'investissement en jeton meme : analyse des données et cadre de trading
Quelle est la valeur d'investissement des jetons meme ?
effet de levier
De nombreux investisseurs choisissent les jetons meme, principalement en raison de leur coefficient bêta élevé par rapport aux actifs de la blockchain sous-jacente (L1). En termes simples, un petit investissement dans des jetons meme comme BONK peut obtenir un effet de levier sur les actifs L1 sans utiliser de véritable effet de levier (, évitant ainsi le risque de liquidation ).
Lorsque le coefficient bêta sur 30 jours dépasse le coefficient bêta mobile sur 90 jours, ( cela s'est produit pour la dernière fois le 1er avril de cette année, ) un signal d'investissement clair apparaît généralement. Dans ce cas, le rendement moyen de BONK sur 30 jours et 60 jours atteint respectivement 124 % et 413 %, avec des médianes de 45 % et 57 %.
La comparaison des prix montre que le changement de mode de préférence pour le risque se produit généralement rapidement, et que le BONK peut surperformer de manière significative la blockchain de base en peu de temps. Cela souligne l'importance d'acheter avec précision au point d'inflexion du marché.
Des études montrent que l'explosion de BONK se produit généralement en même temps que son blockchain sous-jacent augmente de plus de 5 % en une semaine, se manifestant par :
Il est important de noter qu'environ un tiers des cas, le BONK se comporte en réalité comme une baisse, ce qui indique que la bonne performance de la blockchain sous-jacente ne garantit pas nécessairement une performance exceptionnelle des jetons meme. La plupart des baisses se produisent avant la flambée explosive du BONK à la fin de 2023.
analyse de corrélation
BONK est généralement corrélé à sa blockchain de base. Cependant, lors des périodes où BONK se distingue particulièrement, comme le quatrième trimestre 2023, le premier trimestre 2024, le quatrième trimestre 2024 et en avril de cette année, cette corrélation tend à s'affaiblir.
( points clés
BONK a un coefficient bêta élevé pour la chaîne publique sous-jacente au cours des périodes de 30 jours, 60 jours et 90 jours glissants, et la valeur bêta est plus élevée du point de vue du rendement absolu. Cela signifie que BONK monte et descend généralement beaucoup plus que la chaîne publique sous-jacente, ce qui en fait un actif à haut risque et à haut rendement.
Les investisseurs peuvent considérer le BONK comme un pari à effet de levier sur la chaîne de blocs sous-jacente, mais sans avoir à assumer le risque de liquidation associé à l'effet de levier.
Cette analyse s'applique non seulement à BONK, mais les mêmes conditions s'appliquent également à la relation entre d'autres jetons "blue chip" et leurs actifs L1 correspondants, comme la relation entre PEPE et ETH.
Insights sur les données on-chain
En plus de comprendre la performance des jetons meme par rapport à leur blockchain L1, l'analyse des données on-chain peut également fournir une évaluation quantitative. Ces indicateurs peuvent révéler la qualité relative de la base de détenteurs et l'intensité de leur conviction.
) croissance des détenteurs de jetons ###90 jours ###
La croissance des détenteurs de jetons reflète la popularité récente et la vitesse de propagation des jetons. Différents jetons meme présentent des différences significatives dans cet indicateur, et la courbe de croissance peut refléter les variations de l'intérêt du marché pour le projet.
( médiane et quantité moyenne détenue
Ces indicateurs aident à comprendre la distribution de la taille des détentions des détenteurs de jetons. Certaines communautés de jetons meme sont gérées de manière plus centralisée que d'autres, et pour ce type de jeton, la détention médiane est souvent plus faible, car une grande quantité de petites distributions a été attribuée à de nombreux portefeuilles.
) proportion des investisseurs détenant des jetons importants
Analyser la proportion de portefeuilles détenant des jetons d'une valeur supérieure à 1000 $ et 100 000 $ peut mesurer l'intérêt et la confiance des investisseurs dans le projet. Une proportion plus élevée de grands détenteurs indique généralement que le projet a reçu la validation d'investisseurs plus expérimentés.
Taux de conservation des grands détenteurs
Cet indicateur examine la proportion de portefeuilles ayant détenu des jetons d'une valeur supérieure à 100 000 $ et qui conservent encore plus de 50 % de leur nombre d'unités au pic. Cela aide à mesurer la confiance à long terme des grands investisseurs dans le projet.
Comportement de trading des investisseurs de gros
Analyser le flux de fonds des portefeuilles ayant détenu des jetons d'une valeur supérieure à 100 000 $ vers les échanges décentralisés permet de comprendre si les grands détenteurs augmentent ou réduisent leurs avoirs. Cela fournit des indices importants pour évaluer l'orientation du marché.
Autres considérations
En plus des données on-chain, la liquidité et les retraits historiques sont également des facteurs de considération importants. Des recherches montrent que seuls les jetons meme ayant une liquidité de trading suffisante et ayant subi plusieurs retraits de plus de 50 % possèdent une valeur d'investissement à long terme.
Pour les jetons échangés sur des plateformes de trading grand public, le volume des contrats non réglés est également un indicateur à surveiller. Un volume élevé de contrats non réglés indique une forte participation du marché, mais peut également signifier un risque de volatilité accru.
Analyse de la communauté et de la foi
Dans le domaine des jetons meme où il manque des fondamentaux, la puissance de la communauté et la foi des investisseurs deviennent souvent des facteurs déterminants. Les projets meme de qualité possèdent généralement les caractéristiques suivantes :
Il est à noter que certaines excellentes communautés commencent maintenant à promouvoir des projets par le biais de davantage de canaux comme TikTok, afin de toucher un jeune public potentiel d'utilisateurs de crypto-monnaies. Les communautés de jetons meme les plus réussies possèdent souvent d'excellentes stratégies marketing.
Évaluation de la juste valeur
Comment déterminer si l'on a acheté des jetons meme à "valeur juste" ? Une méthode efficace consiste à analyser la relation entre la valeur approximative basée sur le coût total des jetons en circulation ### et la valeur du marché.
Lorsque le ratio MVRV ### valeur de marché / valeur réalisée ( est inférieur à 1, cela indique que les détenteurs sont en moyenne en état de perte non réalisée, ce qui est souvent un signal de creux local dans des conditions de marché haussier.
Par exemple, le prix de mise en œuvre de BONK est d'environ 0,0002 $, tandis que son prix de transaction actuel est de 0,0000145 $. Cela pourrait indiquer qu'il s'agit d'un bon prix d'entrée actuellement.
Indicateurs d'analyse technique
) indice de force relative ( RSI )
L'indice RSI aide à évaluer si le jeton a récemment un momentum en surachat ou en sous-vente :
moyenne mobile
Analyser la position du prix par rapport aux moyennes mobiles clés peut aider à déterminer le moment d'achat. L'idéal est d'acheter des jetons forts lorsque le prix dépasse une zone de support clé, à condition de garder confiance dans un cadre temporel de 3 à 6 mois.
( indicateurs des médias sociaux
Les tendances de recherche Google et les indicateurs d'émotion sur les réseaux sociaux peuvent aider à évaluer les variations de l'attention du marché envers un projet, fournissant ainsi une référence d'assistance pour les décisions d'achat et de vente.
Impact de l'environnement macroéconomique
Il est particulièrement important de souligner que les jetons meme se situent à l'extrémité du spectre des risques. Le Bitcoin dépend des conditions de liquidité, et les jetons meme le sont encore plus. Un environnement de liquidité et économique favorable, combiné à un retour de l'appétit pour le risque du marché, constitue la condition clé pour investir dans les jetons meme.
Résumé du cadre d'investissement
D'après l'analyse ci-dessus, un cadre d'investissement complet pour les jetons meme devrait inclure :
Il est nécessaire de reconnaître qu'aucun cadre d'investissement ne peut être parfait. Dans le monde de l'investissement, il n'y a pas de rendements faciles, et des rendements excédentaires sont toujours accompagnés d'un risque plus élevé.
Néanmoins, établir un cadre d'analyse systématique aidera les investisseurs à prendre des décisions plus rationnelles sur le marché des jetons meme, qui est plein d'incertitudes.