Vous lisez le rapport hebdomadaire des tendances de l'industrie généré pour vous par le laboratoire Gate AI. Découvrez les tendances du marché et les événements importants de la semaine dernière, et bénéficiez de nos recommandations en matière d'analyse d'investissement et de stratégies de gestion de patrimoine.
Nombre de mots : 7040 mots ｜ Temps de lecture 9,5 minutes.
Table des matières :
Tendance du marché
Analyse de la liquidité et des fluctuations des prix
Thèmes d'actualité
Événements principaux
Politique mondiale
Analyse d'investissement
1. Tendance du marché
1.1. Émotions du marché
Cette semaine, la capitalisation boursière totale des monnaies numériques a atteint 3,10 billions de dollars, en hausse de 0,38 % d’un mois sur l’autre. Le volume des transactions boursières a augmenté de 1,11 % d’un mois sur l’autre pour atteindre 114,741 milliards de dollars. Le prix du bitcoin a légèrement augmenté de 0,38 % à 104 651,34 $. Dans l’ensemble, le marché reste dans une configuration latérale.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate, le sentiment du marché aujourd'hui est normal, l'indice de peur et de cupidité étant de 54, ce qui indique que le sentiment global du marché est relativement stable.
Aperçu des cryptomonnaies et de la tradition à 09h UTC+8, 20 juin
1.2. Impact macroéconomique
Des données récentes suggèrent que le rythme de la reprise économique mondiale a ralenti et que les pressions inflationnistes persistent. L’IPC américain a augmenté de 4,90% en glissement annuel en mai, supérieur aux attentes de 4,70%, et l’IPC de base a augmenté de 5,60% en glissement annuel, inchangé par rapport aux attentes. L’IPC de la zone euro a augmenté de 6,10% en glissement annuel en mai, supérieur aux attentes de 5,90%. L’inflation élevée a exacerbé la pression exercée sur les grandes banques centrales pour qu’elles augmentent les taux d’intérêt.
Le graphique des points de la réunion de juin de la Réserve fédérale montre que la médiane des taux d'intérêt de référence à la fin de 2025 est prévue dans la fourchette de 3,75 % à 4,00 %, ce qui signifie qu'il y aura encore deux baisses de taux. Actuellement, le marché s'attend à ce que les taux de la Réserve fédérale restent élevés, à 4,25 % - 4,50 %, d'ici la fin de l'année. La Banque centrale européenne pourrait également augmenter les taux une fois de plus cette année.
Une forte inflation et une politique monétaire restrictive continueront de freiner la croissance économique. L'indice PMI manufacturier des États-Unis pour mai est de 46,9, restant dans la zone de contraction pour le septième mois consécutif. L'indice PMI composite de la zone euro pour mai est de 48,8, montrant que l'activité économique ralentit. Ces facteurs macroéconomiques ont un impact défavorable sur le marché des cryptomonnaies, l'humeur des investisseurs étant plutôt prudente.
Dans l'ensemble, l'environnement macroéconomique actuel est complexe et il existe encore une grande incertitude quant aux perspectives d'inflation et de taux d'intérêt, ce qui continuera d'affecter l'évolution du marché des cryptomonnaies.
1.3 Calendrier économique
Analyse et résumé :
Parmi les données économiques importantes publiées cette semaine, citons le nombre total de ventes de logements neufs aux États-Unis pour le mois de mai, la révision finale du PIB pour le premier trimestre, les commandes de biens durables pour le mois de mai, l’indice des prix PCE de base et les dépenses personnelles pour le mois de mai. Parmi eux, l’indice des prix PCE de base est un indicateur d’inflation auquel la Réserve fédérale accorde une attention particulière, qui a un impact significatif sur les décisions en matière de taux d’intérêt et est considéré comme d’une grande importance. Des données telles que les révisions finales du PIB, les ventes de logements neufs et les commandes de biens durables reflètent l’état des fondamentaux économiques, qui sont cruciaux pour les perspectives économiques, et sont jugés d’importance moyenne. D’autres données, comme les dépenses personnelles, ont été jugées de faible importance. Le marché accordera une attention particulière à ces données pour juger de la croissance économique et de la situation de l’inflation aux États-Unis, afin de prédire la prochaine orientation politique de la Fed.
2. Analyse de la liquidité et des fluctuations de prix
2.1. Analyse de la volatilité des prix
Volatilité hebdomadaire du BTC : Calculée en fonction des prix de clôture quotidiens du BTC au cours de la semaine dernière, la volatilité hebdomadaire du BTC est de 0,82 %.
Le prix du BTC a montré une légère tendance à la hausse cette semaine, avec une augmentation hebdomadaire de 1,23 %. Cette hausse des prix est principalement soutenue par des données macroéconomiques favorables et un apaisement des tensions géopolitiques. Parallèlement, l'augmentation continue des investissements institutionnels a également soutenu la hausse du prix du BTC.
Variation du volume de transactions : Le volume quotidien des transactions de BTC a augmenté de 6,71 % par rapport à la semaine dernière. L'augmentation du volume reflète une hausse de l'activité du marché et une demande accrue des investisseurs pour le trading de BTC. La croissance du volume est souvent un signe d'une volatilité des prix potentiellement accrue.
Activité du marché et direction des prix : En tenant compte des changements de prix et de volume des transactions, l'activité sur le marché BTC a légèrement augmenté cette semaine. Les prix ont légèrement augmenté et le volume des transactions a augmenté, ce qui suggère que la force des acheteurs est légèrement dominante, et que le prix du BTC pourrait continuer à augmenter modérément à court terme. Cependant, en raison de la faible volatilité, la direction des prix reste incertaine.
2.2. Analyse de la liquidité
Selon les dernières données sur les flux de capitaux, les entrées et sorties de fonds des principales cryptomonnaies montrent une tendance divergente. Parmi elles, les deux principaux jetons FET et VIRTUAL ont récemment montré une activité élevée, avec des flux nets d'entrée de fonds respectivement de 851 504,39 $ et 875 950,84 $. Cela reflète la préférence des investisseurs et les attentes optimistes concernant ces deux cryptomonnaies.
En attendant, les flux de capitaux vers d'autres crypto-monnaies populaires comme BTC, ETH, etc., restent relativement stables. Cela pourrait signifier que la confiance des investisseurs dans ces crypto-monnaies matures demeure solide, mais qu'il manque des facteurs positifs ou négatifs susceptibles de provoquer des mouvements de capitaux à grande échelle à court terme. Dans l'ensemble, l'activité du marché des crypto-monnaies reste à un niveau moyen.
Il convient de noter qu'il existe certaines différences dans les flux de capitaux entre les investisseurs institutionnels et les investisseurs de détail. Les investisseurs institutionnels sont souvent plus préoccupés par les perspectives de développement à long terme des grands projets de cryptomonnaie, tandis que les investisseurs de détail sont plus susceptibles d'être influencés par les fluctuations du marché à court terme. Cette différence pourrait influencer les tendances des prix des différentes cryptomonnaies dans un avenir proche.
2.3. Analyse de Smart Money
Mouvements des gros capitaux BTC
Selon les dernières données, le volume des transactions de gros en BTC montre une tendance de sortie nette, indiquant que les investisseurs institutionnels commencent à réduire progressivement leurs positions. Cela pourrait présager une certaine pression de vente sur le BTC à court terme. Cependant, à long terme, le BTC, en tant que produit phare des cryptomonnaies, continuera d'attirer d'importants flux de capitaux.
Mouvements de gros capitaux ETH
Contrairement au BTC, le volume des grandes transactions d'ETH a récemment montré un état de flux net entrant, indiquant que les investisseurs institutionnels augmentent leurs positions en ETH. Cela pourrait être lié au développement continu de l'écosystème Ethereum et à l'essor d'applications telles que DeFi. Par conséquent, l'ETH pourrait bénéficier d'un soutien important à court terme.
Mouvements de gros capitaux sur les altcoins
Dans l'ensemble, le volume des transactions importantes sur les altcoins montre une tendance de sortie nette, indiquant que les investisseurs institutionnels commencent progressivement à se retirer des positions sur les altcoins. Cela pourrait être lié à l'incertitude des réglementations récentes et à la mauvaise performance globale des altcoins. Par conséquent, à court terme, les altcoins pourraient faire face à une pression de vente importante.
Prévision de tendance
En résumé, BTC pourrait subir une certaine pression de vente à court terme, mais la tendance à long terme reste positive ; ETH pourrait bénéficier d'un soutien important à court terme ; tandis que les altcoins pourraient faire face à une pression de vente considérable à court terme. Les investisseurs peuvent ajuster leur position en fonction de leur tolérance au risque.
3. Thèmes Chauds
L'ère des millionnaires en Bitcoin est-elle arrivée ? Qui entre BTC et XRP peut vous faire gagner de l'argent en premier ?
En juin 2025, la performance des prix du Bitcoin et de l'XRP a suscité un large intérêt. En tant que deux géants du domaine des cryptomonnaies, leurs évolutions futures sont très attendues par les investisseurs. Ce rapport examinera en profondeur les dernières dynamiques du Bitcoin et de l'XRP, en analysant quel actif est le plus susceptible de permettre aux investisseurs de réaliser des profits significatifs.
Bitcoin : l'attrait rare de l'or numérique
L'offre totale de Bitcoin est limitée à 21 millions, ce qui le protège de l'inflation et lui confère une valeur rare unique. En raison de la destruction ou de l'inaccessibilité de certaines Bitcoins, le nombre de Bitcoins réellement en circulation est encore plus limité. Cette pénurie d'offre, associée aux achats massifs d'investisseurs institutionnels, a entraîné une hausse continue du prix du Bitcoin.
Selon les données, les fonds de cryptomonnaie ont attiré environ 7,1 milliards de dollars de flux de capitaux nets en mai, dont une grande partie est allée vers les ETF Bitcoin. L'analyste renommé Nic Puckrin a déclaré que le Bitcoin est devenu le prix de référence de 100 000 dollars dans l'esprit des investisseurs. Il prévoit qu'avec la politique de relance de la Réserve fédérale et de la Banque du Japon, le Bitcoin sera le plus grand bénéficiaire.
XRP : un outil pour les paiements transfrontaliers
Dans le même temps, XRP en tant qu'outil de paiement transfrontalier efficace attire de plus en plus l'attention des investisseurs institutionnels. La société Ripple a révélé que le chiffre d'affaires annuel du commerce électronique mondial a dépassé 600 milliards de dollars, établissant ainsi une base solide pour l'application de XRP dans le domaine des paiements.
De plus, la dernière mise à niveau technique de XRP a activé la fonctionnalité de teneur de marché automatique native, ce qui devrait améliorer encore la liquidité en chaîne. Le volume de transactions du stablecoin RLUSD de Ripple approche également les 10 milliards de dollars. Ces facteurs positifs devraient contribuer à la hausse du prix de XRP.
Quelle devise vous a d'abord permis de gagner beaucoup d'argent ?
Bien que le Bitcoin et l'XRP aient tous deux le potentiel de créer de la richesse à l'avenir, leurs chemins vers la richesse diffèrent. Le Bitcoin repose sur une demande continue alimentée par la rareté, tandis que l'XRP doit se transformer complètement dans plusieurs domaines de paiement pour atteindre des performances de prix optimales.
Les analystes estiment que la voie du Bitcoin est plus claire. Tant que des facteurs tels que les ETF, les finances des entreprises et les réserves de change nationales continuent de stimuler la demande, le Bitcoin devrait permettre aux investisseurs de gagner beaucoup d'argent avant le XRP. Cependant, les perspectives à long terme du XRP dans le domaine des paiements sont également prometteuses.
Ce rapport est fourni par [加密货币资讯平台], et son contenu est systématiquement agrégé à partir de divers médias de cryptomonnaie, afin de vous présenter les dernières et les plus populaires actualités sur les cryptomonnaies. Nous continuerons de suivre les mouvements des monnaies populaires telles que le Bitcoin et le XRP, et nous vous apporterons les derniers rapports d'analyse en temps utile.
4. Événements principaux
Voici les 15 événements ayant eu un impact significatif sur le marché des cryptomonnaies au cours des sept derniers jours, classés par ordre chronologique inverse :
La bourse d'Iran a été victime d'une attaque de hackers
Le 19 juin 2025, l'échange de cryptomonnaies iranien Noex a été victime d'une attaque de hackers, avec un montant total d'actifs volés d'environ 100 millions de dollars. Noex a déclaré qu'elle rembourserait intégralement les pertes des utilisateurs grâce à un fonds d'assurance et à ses propres fonds. Cet incident a suscité des inquiétudes sur la sécurité des échanges.
Le Sénat américain adopte une loi sur les stablecoins
Le 18 juin 2025, le Sénat américain a voté en faveur de la loi sur les stablecoins GENIUS, établissant une base juridique pour la réglementation des stablecoins. Les professionnels du secteur estiment que cette loi attirera davantage d'institutions financières traditionnelles sur le marché des cryptomonnaies.
Visa élargit ses activités sur les stablecoins
Le 17 juin 2025, Visa a annoncé un partenariat avec l'échange de cryptomonnaies africain Yellow Card pour élargir la couverture des stablecoins. Cela montre que les géants des paiements traditionnels accélèrent leur présence dans le domaine des cryptomonnaies.
Revolut envisage d'émettre une stablecoin
2025-06-16 La nouvelle banque de Londres Revolut explore l'émission de son propre stablecoin et a discuté de collaborations avec plusieurs entreprises de cryptographie. Cela reflète l'intérêt marqué des entreprises non cryptographiques pour le marché des stablecoins.
Nauru crée une autorité de gestion des actifs virtuels
Le 15 juin 2025, la République de Nauru a légiféré pour établir l'Agence de gestion des actifs virtuels Command Ridge, responsable de la surveillance des activités liées aux actifs numériques dans le pays. Cela marque l'effort du pays pour devenir un centre de crypto dans la région du Pacifique.
Le projet Plasma sera lancé sur le mainnet
La blockchain Plasma optimisée pour les stablecoins devrait lancer son réseau principal à la fin de l'été 2025-06-14, et prendra en charge "le plus grand nombre de stablecoins". Cela reflète l'importance accordée par l'industrie à la construction d'infrastructures pour les stablecoins.
La police rappelle les risques liés aux transactions en cryptomonnaies
Le 13 juin 2025, le ministère de la Sécurité publique a publié les "20 mots-clés de prévention de la fraude pour les agences de sécurité publique", parmi lesquels figure "monnaie virtuelle", avertissant le public de se méfier des escroqueries liées à l'investissement et à la gestion financière en monnaie virtuelle.
Le PDG de Galaxy est optimiste sur le projet de loi sur les stablecoins
Le 12 juin 2025, le fondateur de Galaxy, Michael Novogratz, a déclaré que le projet de loi sur les stablecoins attirera davantage d'institutions financières traditionnelles sur le marché des cryptomonnaies, favorisant la convergence des deux.
La Corée du Sud établit une feuille de route pour l'ETF Bitcoin au comptant
Le 11 juin 2025, la Commission des services financiers de Corée élabore une feuille de route pour le lancement d'un ETF sur le Bitcoin au comptant, la direction politique est positive.
Fonds négociés en bourse Bitcoin en entrée nette pendant huit jours consécutifs
Le 10 juin 2025, l'ETF Bitcoin a enregistré un afflux net pendant huit jours consécutifs, rassemblant 2,4 milliards de dollars. La demande des investisseurs institutionnels pour l'ETF Bitcoin continue de croître.
Fuite massive de données par des entreprises comme Apple
Le 9 juin 2025, plus de 16 milliards de jetons de connexion de sociétés telles qu'Apple et Google ont été divulgués, suscitant des inquiétudes dans l'industrie de la cryptographie concernant la sécurité des actifs des utilisateurs.
Les réserves de Bitcoin des entreprises cotées en bourse dépassent 768 500 pièces
Le 8 juin 2025, le magazine Coin Pro a révélé que les réserves de Bitcoin des sociétés cotées en bourse dépassent 768 500 pièces, d'une valeur de plus de 82 milliards de dollars.
L'Iran impose un couvre-feu sur les échanges
Le 7 juin 2025, après une attaque de hackers sur la bourse Noex, l'Iran a imposé des mesures de couvre-feu sur les bourses de cryptomonnaies pour empêcher la fuite de capitaux.
Le fondateur de Telegram autorisé à quitter la France
Le 6 juin 2025, les autorités françaises ont permis au fondateur de Telegram, Pavel Durov, de quitter la France pour la deuxième fois en direction de Dubaï, mais pour une durée limitée à 14 jours.
Le Bitcoin reste au seuil des 100 000 dollars
2025-06-05 Malgré la montée des risques géopolitiques et les signaux hawkish émis par la Réserve fédérale, le Bitcoin reste au-dessus du niveau clé de 100 000 $. Les analystes estiment que cela souligne le rôle du Bitcoin en tant qu'actif de couverture macroéconomique.
5. Politiques mondiales
Voici les nouvelles dynamiques politiques, les politiques économiques et les réglementations liées à l'industrie des cryptomonnaies, ainsi qu'une analyse de leur impact sur l'industrie et le marché, basées sur les nouvelles du 13 au 20 juin 2025 :
1. Le Sénat américain a adopté le projet de loi « GENIUS »
Description : Le Sénat américain a adopté le projet de loi « GENIUS », visant à réglementer les stablecoins. Le projet de loi exige que les émetteurs de stablecoins détiennent des liquidités ou des équivalents de liquidités d'une valeur équivalente en tant que réserves, et qu'ils soient soumis à un audit.
Analyse d'impact : Si cette loi devient finalement une réalité, elle établira des règles claires pour l'émission et l'exploitation des stablecoins, ce qui devrait améliorer la transparence et la confiance dans les stablecoins, mais pourrait également augmenter les coûts de conformité pour les émetteurs de stablecoins.
2. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis lance une période de commentaires publics ou approuve les ETF Solana et XRP
Description : la SEC a lancé une période de commentaires publics concernant l'approbation des ETF spot Solana et XRP, ce qui est une étape clé pour l'approbation de ces ETF.
Analyse d'impact : Si la SEC approuve finalement ces ETF, cela offrira aux investisseurs institutionnels et particuliers un moyen plus pratique d'investir dans Solana et XRP, ce qui pourrait favoriser l'adoption de ces deux cryptomonnaies et faire augmenter leurs prix.
3. Le gouvernement Trump a exprimé son soutien aux cryptomonnaies
Description : Le nouveau gouvernement élu de Trump a déclaré qu'il apporterait une contribution significative à l'industrie des crypto-monnaies, les candidats au poste de ministre des Finances et de président de la SEC étant tous deux des partisans des crypto-monnaies.
Analyse d'impact : La position de soutien du gouvernement Trump pourrait favoriser la clarification de la réglementation des crypto-monnaies aux États-Unis et l'adoption de politiques favorables, ce qui serait bénéfique pour le développement de l'industrie des crypto-monnaies.
4. Intensification des tensions géopolitiques entre Israël et l'Iran
Description : La tension géopolitique entre Israël et l'Iran s'est intensifiée le 13 juin, entraînant une augmentation de la volatilité du marché des cryptomonnaies à court terme.
Analyse de l'impact : La montée des risques géopolitiques pourrait influencer l'appétit pour le risque des investisseurs, entraînant des fluctuations à court terme sur le marché des cryptomonnaies. Cependant, à long terme, le rôle des cryptomonnaies en tant qu'actif refuge pourrait être renforcé.
Résumé :
Entre le 13 et le 20 juin 2025, les États-Unis ont connu de nouvelles dynamiques politiques et politiques de réglementation en ce qui concerne la régulation des stablecoins, l'approbation des ETF de cryptomonnaies et la position de soutien du nouveau gouvernement envers les cryptomonnaies. Parallèlement, l'augmentation des risques géopolitiques a également eu un impact à court terme sur le marché des cryptomonnaies. Ces nouvelles dynamiques et politiques sont favorables au développement à long terme de l'industrie des cryptomonnaies, mais elles pourraient également augmenter les coûts de conformité et entraîner des fluctuations du marché à court terme.
6. Analyse d'investissement
6.1. Recommandations d'investissement
Veuillez noter que ces suggestions sont uniquement basées sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. L'investissement comporte des risques, les décisions doivent être prises avec prudence.
6.2 Stratégies d'investissement
Analyse des jetons populaires de la semaine
Les tokens tels que Solana (SOL), XRP, Cardano (ADA) ont montré des signes de reprise au cours de la semaine dernière. Cependant, la décision imminente de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt plane comme une ombre, entraînant une incertitude accrue sur le marché. Les perspectives pour ces tokens en juillet doivent rester prudentes, car la dynamique du marché pourrait changer en fonction de la politique de la Réserve fédérale.
Résumé des stratégies quantitatives
Introduction aux stratégies de quantification
La stratégie de trading en grille consiste à définir plusieurs grilles d'achat et de vente, permettant de vendre à un prix élevé et d'acheter à un prix bas pendant les fluctuations de prix, afin de réaliser un profit sur la différence de prix entre les grilles. Elle est adaptée aux marchés volatils.
La stratégie de moyenne mobile effectue des opérations d'achat et de vente en fonction des signaux de croisement doré et de croisement mort des moyennes mobiles. Le risque est relativement faible, mais le rendement est limité.
La stratégie de market maker fournit de la liquidité dans l'écart entre les prix d'achat et de vente, gagnant des revenus de frais. Plus la volatilité est grande, plus le risque est élevé.
La stratégie de vente d'options consiste à vendre des options d'achat et des options de vente pour gagner des primes d'options. Elle est adaptée aux marchés à volatilité moyenne à faible.
La stratégie de suivi de tendance identifie les tendances à l'aide d'indicateurs techniques, et prend des positions longues ou courtes pour suivre la tendance et réaliser des bénéfices. Elle est adaptée aux marchés avec des tendances claires.
Résumé
Cette semaine, les stratégies de quantification se diversifient, incluant des stratégies de trading en grille et de market making adaptées aux marchés volatils, ainsi que des stratégies de moyenne mobile et de suivi de tendance avec un risque relativement faible. Les investisseurs peuvent choisir en fonction de leur tolérance au risque et de leur jugement sur le marché.
6.3. Produits de gestion financière
Simple Earn
Yubi Bao aide à faire correspondre les utilisateurs ayant des actifs inutilisés avec ceux ayant des besoins d'emprunt. Après avoir souscrit à Yubi Bao, le système déterminera chaque heure pleine, en fonction du taux d'intérêt de prêt défini par l'utilisateur et des besoins réels d'emprunt, si le prêt a réussi et quel est le taux d'intérêt de cette heure-là. En cas de succès du prêt, l'utilisateur peut obtenir les intérêts de cette heure.
Montant total des fonds (USDT) : 1,11 milliard
Taux de rendement annualisé USDT sur 7 jours : 4,36 % + 8,87 %
Gestion de patrimoine
Le service de gestion d'actifs est un centre de services de gestion d'actifs intégré établi par Gate, comprenant des produits de gestion d'actifs à court terme, à long terme ainsi que d'autres solutions de gestion d'actifs, offrant aux utilisateurs une variété de centaines de produits financiers en cryptomonnaies.
Gestion financière structurée
Les produits d'investissement structurés Gate sont un nouveau type de produit financier basé sur un mélange de revenus fixes et d'options ainsi que d'autres dérivés financiers. En général, le niveau de rendement à la liquidation est déterminé par la comparaison entre la performance du prix de l'actif sous-jacent pendant la durée de l'investissement et le prix de référence fixé, et peut être divisé en deux types : capital garanti et dynamique.
4.Taux d'intérêt du marché
Remarque :
TradFi est l'abréviation de la finance traditionnelle, faisant référence au taux d'intérêt interbancaire.
CeFi est l'abréviation de Centralized, se référant à la plage des taux de financement des fonds sur les plateformes financières de cryptomonnaie centralisées.
DeFi est l'abréviation de Decentralized, désignant la plage des taux d'intérêt de financement des plateformes de finance décentralisée.
Avertissement : Les données ci-dessus sont fournies par des tiers, à titre indicatif uniquement, et ne constituent pas un conseil en investissement. Les utilisateurs doivent juger eux-mêmes des risques et assumer la responsabilité finale.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Rapport hebdomadaire sur les tendances de l'IA (06.13 - 06.20)
Table des matières :
1. Tendance du marché
1.1. Émotions du marché
Cette semaine, la capitalisation boursière totale des monnaies numériques a atteint 3,10 billions de dollars, en hausse de 0,38 % d’un mois sur l’autre. Le volume des transactions boursières a augmenté de 1,11 % d’un mois sur l’autre pour atteindre 114,741 milliards de dollars. Le prix du bitcoin a légèrement augmenté de 0,38 % à 104 651,34 $. Dans l’ensemble, le marché reste dans une configuration latérale.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate, le sentiment du marché aujourd'hui est normal, l'indice de peur et de cupidité étant de 54, ce qui indique que le sentiment global du marché est relativement stable.
1.2. Impact macroéconomique
Des données récentes suggèrent que le rythme de la reprise économique mondiale a ralenti et que les pressions inflationnistes persistent. L’IPC américain a augmenté de 4,90% en glissement annuel en mai, supérieur aux attentes de 4,70%, et l’IPC de base a augmenté de 5,60% en glissement annuel, inchangé par rapport aux attentes. L’IPC de la zone euro a augmenté de 6,10% en glissement annuel en mai, supérieur aux attentes de 5,90%. L’inflation élevée a exacerbé la pression exercée sur les grandes banques centrales pour qu’elles augmentent les taux d’intérêt.
Le graphique des points de la réunion de juin de la Réserve fédérale montre que la médiane des taux d'intérêt de référence à la fin de 2025 est prévue dans la fourchette de 3,75 % à 4,00 %, ce qui signifie qu'il y aura encore deux baisses de taux. Actuellement, le marché s'attend à ce que les taux de la Réserve fédérale restent élevés, à 4,25 % - 4,50 %, d'ici la fin de l'année. La Banque centrale européenne pourrait également augmenter les taux une fois de plus cette année.
Une forte inflation et une politique monétaire restrictive continueront de freiner la croissance économique. L'indice PMI manufacturier des États-Unis pour mai est de 46,9, restant dans la zone de contraction pour le septième mois consécutif. L'indice PMI composite de la zone euro pour mai est de 48,8, montrant que l'activité économique ralentit. Ces facteurs macroéconomiques ont un impact défavorable sur le marché des cryptomonnaies, l'humeur des investisseurs étant plutôt prudente.
Dans l'ensemble, l'environnement macroéconomique actuel est complexe et il existe encore une grande incertitude quant aux perspectives d'inflation et de taux d'intérêt, ce qui continuera d'affecter l'évolution du marché des cryptomonnaies.
1.3 Calendrier économique
Analyse et résumé :
Parmi les données économiques importantes publiées cette semaine, citons le nombre total de ventes de logements neufs aux États-Unis pour le mois de mai, la révision finale du PIB pour le premier trimestre, les commandes de biens durables pour le mois de mai, l’indice des prix PCE de base et les dépenses personnelles pour le mois de mai. Parmi eux, l’indice des prix PCE de base est un indicateur d’inflation auquel la Réserve fédérale accorde une attention particulière, qui a un impact significatif sur les décisions en matière de taux d’intérêt et est considéré comme d’une grande importance. Des données telles que les révisions finales du PIB, les ventes de logements neufs et les commandes de biens durables reflètent l’état des fondamentaux économiques, qui sont cruciaux pour les perspectives économiques, et sont jugés d’importance moyenne. D’autres données, comme les dépenses personnelles, ont été jugées de faible importance. Le marché accordera une attention particulière à ces données pour juger de la croissance économique et de la situation de l’inflation aux États-Unis, afin de prédire la prochaine orientation politique de la Fed.
2. Analyse de la liquidité et des fluctuations de prix
2.1. Analyse de la volatilité des prix
Volatilité hebdomadaire du BTC : Calculée en fonction des prix de clôture quotidiens du BTC au cours de la semaine dernière, la volatilité hebdomadaire du BTC est de 0,82 %.
Le prix du BTC a montré une légère tendance à la hausse cette semaine, avec une augmentation hebdomadaire de 1,23 %. Cette hausse des prix est principalement soutenue par des données macroéconomiques favorables et un apaisement des tensions géopolitiques. Parallèlement, l'augmentation continue des investissements institutionnels a également soutenu la hausse du prix du BTC.
Variation du volume de transactions : Le volume quotidien des transactions de BTC a augmenté de 6,71 % par rapport à la semaine dernière. L'augmentation du volume reflète une hausse de l'activité du marché et une demande accrue des investisseurs pour le trading de BTC. La croissance du volume est souvent un signe d'une volatilité des prix potentiellement accrue.
Activité du marché et direction des prix : En tenant compte des changements de prix et de volume des transactions, l'activité sur le marché BTC a légèrement augmenté cette semaine. Les prix ont légèrement augmenté et le volume des transactions a augmenté, ce qui suggère que la force des acheteurs est légèrement dominante, et que le prix du BTC pourrait continuer à augmenter modérément à court terme. Cependant, en raison de la faible volatilité, la direction des prix reste incertaine.
2.2. Analyse de la liquidité
Selon les dernières données sur les flux de capitaux, les entrées et sorties de fonds des principales cryptomonnaies montrent une tendance divergente. Parmi elles, les deux principaux jetons FET et VIRTUAL ont récemment montré une activité élevée, avec des flux nets d'entrée de fonds respectivement de 851 504,39 $ et 875 950,84 $. Cela reflète la préférence des investisseurs et les attentes optimistes concernant ces deux cryptomonnaies.
En attendant, les flux de capitaux vers d'autres crypto-monnaies populaires comme BTC, ETH, etc., restent relativement stables. Cela pourrait signifier que la confiance des investisseurs dans ces crypto-monnaies matures demeure solide, mais qu'il manque des facteurs positifs ou négatifs susceptibles de provoquer des mouvements de capitaux à grande échelle à court terme. Dans l'ensemble, l'activité du marché des crypto-monnaies reste à un niveau moyen.
Il convient de noter qu'il existe certaines différences dans les flux de capitaux entre les investisseurs institutionnels et les investisseurs de détail. Les investisseurs institutionnels sont souvent plus préoccupés par les perspectives de développement à long terme des grands projets de cryptomonnaie, tandis que les investisseurs de détail sont plus susceptibles d'être influencés par les fluctuations du marché à court terme. Cette différence pourrait influencer les tendances des prix des différentes cryptomonnaies dans un avenir proche.
2.3. Analyse de Smart Money
Mouvements des gros capitaux BTC Selon les dernières données, le volume des transactions de gros en BTC montre une tendance de sortie nette, indiquant que les investisseurs institutionnels commencent à réduire progressivement leurs positions. Cela pourrait présager une certaine pression de vente sur le BTC à court terme. Cependant, à long terme, le BTC, en tant que produit phare des cryptomonnaies, continuera d'attirer d'importants flux de capitaux.
Mouvements de gros capitaux ETH Contrairement au BTC, le volume des grandes transactions d'ETH a récemment montré un état de flux net entrant, indiquant que les investisseurs institutionnels augmentent leurs positions en ETH. Cela pourrait être lié au développement continu de l'écosystème Ethereum et à l'essor d'applications telles que DeFi. Par conséquent, l'ETH pourrait bénéficier d'un soutien important à court terme.
Mouvements de gros capitaux sur les altcoins Dans l'ensemble, le volume des transactions importantes sur les altcoins montre une tendance de sortie nette, indiquant que les investisseurs institutionnels commencent progressivement à se retirer des positions sur les altcoins. Cela pourrait être lié à l'incertitude des réglementations récentes et à la mauvaise performance globale des altcoins. Par conséquent, à court terme, les altcoins pourraient faire face à une pression de vente importante.
Prévision de tendance En résumé, BTC pourrait subir une certaine pression de vente à court terme, mais la tendance à long terme reste positive ; ETH pourrait bénéficier d'un soutien important à court terme ; tandis que les altcoins pourraient faire face à une pression de vente considérable à court terme. Les investisseurs peuvent ajuster leur position en fonction de leur tolérance au risque.
3. Thèmes Chauds
L'ère des millionnaires en Bitcoin est-elle arrivée ? Qui entre BTC et XRP peut vous faire gagner de l'argent en premier ?
En juin 2025, la performance des prix du Bitcoin et de l'XRP a suscité un large intérêt. En tant que deux géants du domaine des cryptomonnaies, leurs évolutions futures sont très attendues par les investisseurs. Ce rapport examinera en profondeur les dernières dynamiques du Bitcoin et de l'XRP, en analysant quel actif est le plus susceptible de permettre aux investisseurs de réaliser des profits significatifs.
Bitcoin : l'attrait rare de l'or numérique
L'offre totale de Bitcoin est limitée à 21 millions, ce qui le protège de l'inflation et lui confère une valeur rare unique. En raison de la destruction ou de l'inaccessibilité de certaines Bitcoins, le nombre de Bitcoins réellement en circulation est encore plus limité. Cette pénurie d'offre, associée aux achats massifs d'investisseurs institutionnels, a entraîné une hausse continue du prix du Bitcoin.
Selon les données, les fonds de cryptomonnaie ont attiré environ 7,1 milliards de dollars de flux de capitaux nets en mai, dont une grande partie est allée vers les ETF Bitcoin. L'analyste renommé Nic Puckrin a déclaré que le Bitcoin est devenu le prix de référence de 100 000 dollars dans l'esprit des investisseurs. Il prévoit qu'avec la politique de relance de la Réserve fédérale et de la Banque du Japon, le Bitcoin sera le plus grand bénéficiaire.
XRP : un outil pour les paiements transfrontaliers
Dans le même temps, XRP en tant qu'outil de paiement transfrontalier efficace attire de plus en plus l'attention des investisseurs institutionnels. La société Ripple a révélé que le chiffre d'affaires annuel du commerce électronique mondial a dépassé 600 milliards de dollars, établissant ainsi une base solide pour l'application de XRP dans le domaine des paiements.
De plus, la dernière mise à niveau technique de XRP a activé la fonctionnalité de teneur de marché automatique native, ce qui devrait améliorer encore la liquidité en chaîne. Le volume de transactions du stablecoin RLUSD de Ripple approche également les 10 milliards de dollars. Ces facteurs positifs devraient contribuer à la hausse du prix de XRP.
Quelle devise vous a d'abord permis de gagner beaucoup d'argent ?
Bien que le Bitcoin et l'XRP aient tous deux le potentiel de créer de la richesse à l'avenir, leurs chemins vers la richesse diffèrent. Le Bitcoin repose sur une demande continue alimentée par la rareté, tandis que l'XRP doit se transformer complètement dans plusieurs domaines de paiement pour atteindre des performances de prix optimales.
Les analystes estiment que la voie du Bitcoin est plus claire. Tant que des facteurs tels que les ETF, les finances des entreprises et les réserves de change nationales continuent de stimuler la demande, le Bitcoin devrait permettre aux investisseurs de gagner beaucoup d'argent avant le XRP. Cependant, les perspectives à long terme du XRP dans le domaine des paiements sont également prometteuses.
Ce rapport est fourni par [加密货币资讯平台], et son contenu est systématiquement agrégé à partir de divers médias de cryptomonnaie, afin de vous présenter les dernières et les plus populaires actualités sur les cryptomonnaies. Nous continuerons de suivre les mouvements des monnaies populaires telles que le Bitcoin et le XRP, et nous vous apporterons les derniers rapports d'analyse en temps utile.
4. Événements principaux
Voici les 15 événements ayant eu un impact significatif sur le marché des cryptomonnaies au cours des sept derniers jours, classés par ordre chronologique inverse :
La bourse d'Iran a été victime d'une attaque de hackers Le 19 juin 2025, l'échange de cryptomonnaies iranien Noex a été victime d'une attaque de hackers, avec un montant total d'actifs volés d'environ 100 millions de dollars. Noex a déclaré qu'elle rembourserait intégralement les pertes des utilisateurs grâce à un fonds d'assurance et à ses propres fonds. Cet incident a suscité des inquiétudes sur la sécurité des échanges.
Le Sénat américain adopte une loi sur les stablecoins Le 18 juin 2025, le Sénat américain a voté en faveur de la loi sur les stablecoins GENIUS, établissant une base juridique pour la réglementation des stablecoins. Les professionnels du secteur estiment que cette loi attirera davantage d'institutions financières traditionnelles sur le marché des cryptomonnaies.
Visa élargit ses activités sur les stablecoins Le 17 juin 2025, Visa a annoncé un partenariat avec l'échange de cryptomonnaies africain Yellow Card pour élargir la couverture des stablecoins. Cela montre que les géants des paiements traditionnels accélèrent leur présence dans le domaine des cryptomonnaies.
Revolut envisage d'émettre une stablecoin 2025-06-16 La nouvelle banque de Londres Revolut explore l'émission de son propre stablecoin et a discuté de collaborations avec plusieurs entreprises de cryptographie. Cela reflète l'intérêt marqué des entreprises non cryptographiques pour le marché des stablecoins.
Nauru crée une autorité de gestion des actifs virtuels Le 15 juin 2025, la République de Nauru a légiféré pour établir l'Agence de gestion des actifs virtuels Command Ridge, responsable de la surveillance des activités liées aux actifs numériques dans le pays. Cela marque l'effort du pays pour devenir un centre de crypto dans la région du Pacifique.
Le projet Plasma sera lancé sur le mainnet La blockchain Plasma optimisée pour les stablecoins devrait lancer son réseau principal à la fin de l'été 2025-06-14, et prendra en charge "le plus grand nombre de stablecoins". Cela reflète l'importance accordée par l'industrie à la construction d'infrastructures pour les stablecoins.
La police rappelle les risques liés aux transactions en cryptomonnaies Le 13 juin 2025, le ministère de la Sécurité publique a publié les "20 mots-clés de prévention de la fraude pour les agences de sécurité publique", parmi lesquels figure "monnaie virtuelle", avertissant le public de se méfier des escroqueries liées à l'investissement et à la gestion financière en monnaie virtuelle.
Le PDG de Galaxy est optimiste sur le projet de loi sur les stablecoins Le 12 juin 2025, le fondateur de Galaxy, Michael Novogratz, a déclaré que le projet de loi sur les stablecoins attirera davantage d'institutions financières traditionnelles sur le marché des cryptomonnaies, favorisant la convergence des deux.
La Corée du Sud établit une feuille de route pour l'ETF Bitcoin au comptant Le 11 juin 2025, la Commission des services financiers de Corée élabore une feuille de route pour le lancement d'un ETF sur le Bitcoin au comptant, la direction politique est positive.
Fonds négociés en bourse Bitcoin en entrée nette pendant huit jours consécutifs Le 10 juin 2025, l'ETF Bitcoin a enregistré un afflux net pendant huit jours consécutifs, rassemblant 2,4 milliards de dollars. La demande des investisseurs institutionnels pour l'ETF Bitcoin continue de croître.
Fuite massive de données par des entreprises comme Apple Le 9 juin 2025, plus de 16 milliards de jetons de connexion de sociétés telles qu'Apple et Google ont été divulgués, suscitant des inquiétudes dans l'industrie de la cryptographie concernant la sécurité des actifs des utilisateurs.
Les réserves de Bitcoin des entreprises cotées en bourse dépassent 768 500 pièces Le 8 juin 2025, le magazine Coin Pro a révélé que les réserves de Bitcoin des sociétés cotées en bourse dépassent 768 500 pièces, d'une valeur de plus de 82 milliards de dollars.
L'Iran impose un couvre-feu sur les échanges Le 7 juin 2025, après une attaque de hackers sur la bourse Noex, l'Iran a imposé des mesures de couvre-feu sur les bourses de cryptomonnaies pour empêcher la fuite de capitaux.
Le fondateur de Telegram autorisé à quitter la France Le 6 juin 2025, les autorités françaises ont permis au fondateur de Telegram, Pavel Durov, de quitter la France pour la deuxième fois en direction de Dubaï, mais pour une durée limitée à 14 jours.
Le Bitcoin reste au seuil des 100 000 dollars 2025-06-05 Malgré la montée des risques géopolitiques et les signaux hawkish émis par la Réserve fédérale, le Bitcoin reste au-dessus du niveau clé de 100 000 $. Les analystes estiment que cela souligne le rôle du Bitcoin en tant qu'actif de couverture macroéconomique.
5. Politiques mondiales
Voici les nouvelles dynamiques politiques, les politiques économiques et les réglementations liées à l'industrie des cryptomonnaies, ainsi qu'une analyse de leur impact sur l'industrie et le marché, basées sur les nouvelles du 13 au 20 juin 2025 :
1. Le Sénat américain a adopté le projet de loi « GENIUS »
2. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis lance une période de commentaires publics ou approuve les ETF Solana et XRP
3. Le gouvernement Trump a exprimé son soutien aux cryptomonnaies
4. Intensification des tensions géopolitiques entre Israël et l'Iran
Résumé :
Entre le 13 et le 20 juin 2025, les États-Unis ont connu de nouvelles dynamiques politiques et politiques de réglementation en ce qui concerne la régulation des stablecoins, l'approbation des ETF de cryptomonnaies et la position de soutien du nouveau gouvernement envers les cryptomonnaies. Parallèlement, l'augmentation des risques géopolitiques a également eu un impact à court terme sur le marché des cryptomonnaies. Ces nouvelles dynamiques et politiques sont favorables au développement à long terme de l'industrie des cryptomonnaies, mais elles pourraient également augmenter les coûts de conformité et entraîner des fluctuations du marché à court terme.
6. Analyse d'investissement
6.1. Recommandations d'investissement
Veuillez noter que ces suggestions sont uniquement basées sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. L'investissement comporte des risques, les décisions doivent être prises avec prudence.
6.2 Stratégies d'investissement
Analyse des jetons populaires de la semaine
Les tokens tels que Solana (SOL), XRP, Cardano (ADA) ont montré des signes de reprise au cours de la semaine dernière. Cependant, la décision imminente de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt plane comme une ombre, entraînant une incertitude accrue sur le marché. Les perspectives pour ces tokens en juillet doivent rester prudentes, car la dynamique du marché pourrait changer en fonction de la politique de la Réserve fédérale.
Résumé des stratégies quantitatives
Introduction aux stratégies de quantification
Résumé
Cette semaine, les stratégies de quantification se diversifient, incluant des stratégies de trading en grille et de market making adaptées aux marchés volatils, ainsi que des stratégies de moyenne mobile et de suivi de tendance avec un risque relativement faible. Les investisseurs peuvent choisir en fonction de leur tolérance au risque et de leur jugement sur le marché.
6.3. Produits de gestion financière
Simple Earn
Yubi Bao aide à faire correspondre les utilisateurs ayant des actifs inutilisés avec ceux ayant des besoins d'emprunt. Après avoir souscrit à Yubi Bao, le système déterminera chaque heure pleine, en fonction du taux d'intérêt de prêt défini par l'utilisateur et des besoins réels d'emprunt, si le prêt a réussi et quel est le taux d'intérêt de cette heure-là. En cas de succès du prêt, l'utilisateur peut obtenir les intérêts de cette heure.
Montant total des fonds (USDT) : 1,11 milliard Taux de rendement annualisé USDT sur 7 jours : 4,36 % + 8,87 %
Gestion de patrimoine
Le service de gestion d'actifs est un centre de services de gestion d'actifs intégré établi par Gate, comprenant des produits de gestion d'actifs à court terme, à long terme ainsi que d'autres solutions de gestion d'actifs, offrant aux utilisateurs une variété de centaines de produits financiers en cryptomonnaies.
Gestion financière structurée
Les produits d'investissement structurés Gate sont un nouveau type de produit financier basé sur un mélange de revenus fixes et d'options ainsi que d'autres dérivés financiers. En général, le niveau de rendement à la liquidation est déterminé par la comparaison entre la performance du prix de l'actif sous-jacent pendant la durée de l'investissement et le prix de référence fixé, et peut être divisé en deux types : capital garanti et dynamique.
4.Taux d'intérêt du marché
Remarque :
Avertissement : Les données ci-dessus sont fournies par des tiers, à titre indicatif uniquement, et ne constituent pas un conseil en investissement. Les utilisateurs doivent juger eux-mêmes des risques et assumer la responsabilité finale.