Méthodologie de trading basée sur les données

La série d'entretiens avec les traders a invité Benson, le fondateur de CoinKarma, qui a partagé en détail comment les stratégies de trading évoluent au cours des différents cycles, ainsi que la manière dont les indicateurs de CoinKarma peuvent guider le trading dans différentes conditions de marché.

Benson pense toujours à la manière de construire des structures de transaction de manière non consensuelle afin de surpasser les autres. Car en essence, le trading de contrats est un jeu sur la manière de gagner la majorité des gens.

I. À propos du trader Benson

1. Stratégie de trading

• Dans un marché volatil, identifiez des positions avec une marge de sécurité élevée en fonction des indicateurs ; en même temps, surveillez les flux entrants de BTC et les indicateurs CVD des échanges pour évaluer la tendance du marché.

• Confier plus de la moitié de la plupart des positions ( à une stratégie quantitative pour l'appréciation en monnaie de référence, en se concentrant sur l'accumulation de pièces ; environ 40 % des positions seront principalement en stablecoins, utilisées pour des opérations de guérilla, participant aux transactions en chaîne ou aux premières transactions de contrats.

• La stratégie de trading ne vise pas une croissance explosive, mais se concentre sur la stabilité. L'objectif est de pouvoir surpasser le marché global, avec une performance d'environ 2 à 3 fois depuis le début de l'année.

• Pour les actifs susceptibles de devenir des points chauds du marché, ils seront conservés jusqu'à ce que le marché attire l'attention ou que le marché haussier se termine ; pour les jetons de grande capitalisation, une analyse technique ou fondamentale sera utilisée pour évaluer les tendances de prix possibles.

2. Raison de la formation de la stratégie

• Les pertes fréquentes dues à des stop-loss initiaux étaient sévères en raison de l'achat à la hausse et de la vente à la baisse. J'ai réalisé que les fluctuations du marché sont souvent contrôlées par les capitaux principaux, en particulier sur le marché des contrats, où les principaux acteurs créent des fluctuations pour récolter la liquidité des petits investisseurs.

• Entre 2019 et 2022, il a été constaté que le taux de financement a un impact important sur le trading. Lorsque le volume des positions de contrat est élevé et que le taux de financement atteint des valeurs extrêmes, le marché peut connaître un retournement. En agissant contre le sentiment du marché, des bénéfices ont été réalisés durant un marché haussier.

• En 2022, la Réserve fédérale a commencé à relever les taux d'intérêt, ce qui a affecté la sensibilité des taux de financement dans le monde des crypto-monnaies, entraînant l'échec du système de transaction existant. Par la suite, des recherches sur les données du carnet de commandes ont été menées et l'indicateur CoinKarma a été développé pour trouver des positions de trading plus sûres.

II. Indicateurs de trading de Benson

1. À propos du marché

• Distinction entre les tendances unilatérales et les tendances latérales : La durée des tendances unilatérales est courte, comme la rapide augmentation de la fin janvier 2024 au milieu de mars. La majorité du temps, le marché est en phase de consolidation, comme au cours des six derniers mois où le Bitcoin a fluctué entre 50 000 et 70 000 dollars.

• Déterminer s'il s'agit d'un marché unidirectionnel ou d'un marché en consolidation à travers des indicateurs tels que le CVD)Volume d'échange cumulé( de l'échange et le netinflow du BTC ETF.

• Indicateurs de l'état de liquidité global de CoinKarma : LIQ)État global de liquidité( Décrire l'état de la liquidité du marché et déterminer les points de retournement possibles des prix. Lorsque le prix approche des limites supérieure ou inférieure définies par l'Overall LIQ, le marché est susceptible de connaître un retournement.

• CVD)Volume de trading cumulé(indicateur : En observant l'intensité des ordres de marché, on peut déterminer si le marché est en tendance latérale ou en tendance unidirectionnelle. Lorsque la pression de vente sur le carnet de commandes est forte, que l'intensité du CVD n'est pas élevée et que la force des ordres de marché n'est pas forte, on peut juger qu'il s'agit d'un marché en consolidation. Lorsque l'intensité du CVD est élevée et que la force des ordres de marché est forte, un marché unidirectionnel pourrait se profiler.

2. Jugement de cycle

• Caractéristiques des points hauts du marché : de nombreuses personnes extérieures commencent à s'intéresser à ce domaine. Par exemple : le point culminant des NFT était au premier trimestre 2023, de nombreux projets étant liés aux NFT.

• Classement des téléchargements de l'application Coinbase : Lors de la dernière bulle haussière, l'application Coinbase se classait régulièrement parmi les trois premières applications financières en Amérique du Nord.

• Nombre de vues de la page Bitcoin sur Wikipedia : Il est possible de déterminer si les investisseurs individuels montrent des signes d'entrée à grande échelle.

• Dépasser le point haut historique nécessite une intervention de fonds externes : Si le Bitcoin augmente de manière unidirectionnelle entre janvier et mars 2024, c'est en raison d'un fort achat au prix du marché sur les bourses au comptant et d'un afflux massif de fonds dans les ETF BTC.

3. Concernant les altcoins ), prenons Solana comme exemple (

• Angle technique : Écrit en Rust, difficulté de développement élevée, pureté d'application et niveau des développeurs supérieurs à ceux des autres chaînes.

• Valeur de la communauté : Après le tumulte de FTX, soutien externe obtenu de la part de Vitalik, le fondateur d'Ethereum, et d'autres fondateurs de l'écosystème comme MakerDAO.

• Du point de vue des prix : c'est l'un des rares Altcoins dont les paires BTC n'ont pas connu de tendance baissière à long terme depuis le dernier marché haussier.

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Trois, l'expérience de trading de Benson

1. La mentalité des transactions à haute probabilité de succès

• Comprendre l'origine des fluctuations du marché, les acteurs qui les génèrent, ainsi que leurs coûts et bénéfices potentiels.

• Établir des opinions distinctes et se concentrer sur des choses différentes.

• Considérer la réflexivité des transactions, réfléchir aux comportements de la plupart des gens lorsqu'ils voient la même forme et prennent des décisions différentes.

• Réaliser que l'efficacité des indicateurs peut changer, il est nécessaire de rechercher de nouveaux alpha déterministes.

2. Processus de transaction quotidienne

• Vérifiez la liquidité du marché le matin pour déterminer s'il est nécessaire d'agir.

• Vérifiez si les positions existantes en altcoins correspondent aux attentes et s'il existe des raisons de continuer à les détenir.

3. Évitez les grosses pertes lors des transactions

• Évitez d'acheter des tokens comme vous achèteriez des actions : le marché des cryptomonnaies évolue rapidement, et les projets d'outils peuvent s'effondrer lorsque l'engouement s'estompe.

• Vendre à temps : lorsque le projet atteint les attentes ou que les raisons de détenir ne sont plus valables.

• Contrôle du levier : La volatilité des cryptomonnaies est importante, un levier élevé peut facilement être exploité par les gros acteurs.

4. Méthodes d'opération pour différents actifs

• Pour les actifs susceptibles de devenir des points chauds sur le marché : conserver jusqu'à ce que le marché attire l'attention ou que le marché haussier se termine.

• Pour les jetons à forte capitalisation : évaluer la tendance des prix par l'analyse technique ou l'analyse fondamentale.

5. Méthodes pour percevoir en continu les changements du marché

• Établir une compréhension des mécanismes de fonctionnement de base du marché.

• Prendre conscience des risques du trading à effet de levier élevé et du mécanisme de récolte des acteurs principaux.

• Suivre les variations d'efficacité des indicateurs et ajuster la stratégie en temps opportun.

• Limiter l'utilisation des indicateurs valables, protéger alpha.

6. Conseils pour les débutants

• Comprendre les sources de la volatilité du marché et la logique des opérations des acteurs principaux.

• Établir une perspective de marché unique, éviter de suivre la foule.

• Apprendre en continu et ajuster les stratégies pour s'adapter aux changements du marché.