Stratégie de chiffrement des baleines exposée : Optimisme sur les Mainstream Token, pessimisme sur les alts, divergence entre les positions long et short.
Analyse des mouvements des Baleines sur le marché des cryptomonnaies : l'écart entre les positions longues et courtes s'accentue, les performances des jetons principaux et des alts sont très différentes.
Récemment, les dernières données du classement d'une bourse de produits dérivés ont révélé les stratégies d'investissement des baleines sur le marché des cryptomonnaies. Au 30 juillet, les baleines du classement détenaient au total environ 4,6 milliards de dollars de positions, dont environ 3 milliards de dollars de positions longues, dominant ainsi le marché. Cependant, derrière ces données globalement optimistes se cache une stratégie d'investissement radicalement différente : les traders sont généralement optimistes sur des actifs majeurs tels que BTC et ETH, tout en ayant une forte attitude baissière envers de nombreux alts et jetons MEME. Cette divergence marquée suscite de nombreuses spéculations sur l'orientation future du marché.
Tendance générale : l'avantage des haussiers s'affaiblit, l'efficacité des baissiers s'améliore
D'un point de vue macroéconomique, la force des haussiers est toujours dominante. Au 30 juillet, le montant total des positions des meilleurs traders s'élève à environ 4,6 milliards de dollars, dont environ 3 milliards de dollars en positions longues et environ 1,57 milliard de dollars en positions courtes, ce qui donne un ratio global de 66 % entre les positions longues et courtes.
Cependant, derrière des données optimistes se cachent des signaux de prudence. Tout d'abord, la tendance haussière montre des signes de déclin, le ratio long/court ayant clairement chuté par rapport au pic de 76 % du 27 juillet. Ensuite, en termes d'efficacité des bénéfices, les baissiers se comportent mieux : parmi les jetons que les Baleines vendent à découvert, 79 % des positions sont en bénéfice ; tandis que parmi les jetons que les investisseurs sont haussiers, ce ratio n'est que de 53,5 %. Cela indique que, bien que les Baleines soient globalement en faveur d'une tendance haussière, les décisions baissières à court terme sont plus susceptibles d'être rentables.
Il est à noter qu'une plateforme de données montre que parmi les 125 meilleures adresses de portefeuille, les positions de vente à découvert sont devenues prédominantes, ce qui contraste fortement avec les adresses de plus petit montant. Les données de position des adresses de plus petit montant montrent que les investisseurs ordinaires restent généralement haussiers.
Stratégie des Baleines : Optimisme sur les actifs majeurs, pessimisme sur les alts
Les divergences stratégiques des Baleines se manifestent principalement dans le choix des jetons, affichant une direction claire de "s'en tenir aux principaux, shorter les alts".
En ce qui concerne les actifs traditionnels, les Baleines affichent une position haussière ferme. Prenons l'exemple du BTC et de l'ETH, qui ont les plus hauts niveaux de position : leur ratio long/court dépasse largement 66%. Pour le BTC en particulier, le montant total des positions longues atteint 1,2 milliard de dollars, tandis que les positions courtes ne s'élèvent qu'à 479 millions de dollars. Fait intéressant, la distance moyenne de liquidation des positions courtes est de 48,3%, bien supérieure aux 14% des positions longues, ce qui pourrait indiquer que de nombreux shorts ne sont pas simplement baissiers, mais servent de commandes de couverture pour la gestion des risques. De plus, un jeton de chaîne publique (19,83 millions de dollars de position) et un jeton DeFi (25,18 millions de dollars de position) affichent également un ratio long/court élevé, devenant ainsi parmi les rares alts prisés par les Baleines.
Cependant, pour les alts et les MEME jetons, l'attitude des Baleines est complètement opposée. Une série d'actifs, y compris plusieurs jetons populaires, a un ratio long/court inférieur à 50 %, ce qui signifie que les vendeurs à découvert dominent. Sur certains nouveaux jetons, le ratio long/court est même inférieur à 10 %, montrant une extrême sentiment baissier. Ces positions vendeuses sont généralement en profit, confirmant une fois de plus l'efficacité de la décision de vente à découvert des Baleines.
Analyse des traders de premier plan : optimisme à long terme, prudence à court terme
En plus des données globales, les stratégies personnelles des meilleurs traders offrent également des aperçus précieux.
Le trader le plus rentable a actuellement un bénéfice total d'environ 54,86 millions de dollars, et sa courbe de bénéfice a commencé à monter de manière générale à partir de décembre 2024, montrant des caractéristiques solides et durables. Sa position est relativement équilibrée entre les longs et les shorts, mais en ce qui concerne le choix des jetons, il a tendance à détenir principalement des positions courtes, avec quelques positions longues. Cela est essentiellement en accord avec les tendances des grandes données, maintenant des positions longues sur BTC et ETH, mais étant baissier sur les alts à court terme.
Le deuxième trader en rang actuel réalise un bénéfice d'environ 35 millions de dollars, montrant une attitude optimiste à long terme envers le marché. Sa position est entièrement composée de positions longues, avec un levier global de seulement 3,6 fois. D'un point de vue cyclique, ce trader préfère manifestement les investissements à long terme, avec un prix d'ouverture de position longue ETH à seulement 2812 dollars et un prix d'ouverture de position longue BTC à 110 000 dollars, presque entièrement en détention à long terme.
Le troisième trader a réalisé un bénéfice flottant de 40 millions de dollars, avec 78 % de ses positions en vente à découvert. Ce trader semble privilégier les opérations à court terme, avec une durée moyenne de détention de moins de 2 heures. Actuellement, la taille de sa position n'est pas grande, ce qui pourrait indiquer qu'il est en attente sur le marché.
En résumé, les traders à long terme restent globalement optimistes pour l'avenir, tandis que les traders à court terme ont tendance à être baissiers ou à réduire leur exposition.
Pour les investisseurs ordinaires, comprendre la stratégie "biface" des Baleines est peut-être plus important que de simplement suivre la direction haussière ou baissière. Dans l'environnement actuel du marché, choisir prudemment les actifs à investir et contrôler raisonnablement les risques est la sagesse.
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SellLowExpert
· Il y a 11h
Les investisseurs détaillants doivent encore accepter des pertes et faire un Rug Pull.
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TxFailed
· 07-31 04:20
Il semble que l'altcoin soit sur le point de s'effondrer.
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GateUser-44a00d6c
· 07-31 04:16
Le bull run est là, entrez dans une position pour sauver votre vie.
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MerkleDreamer
· 07-31 04:09
Les petits jetons doivent encore être manipulés avec prudence.
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StableGenius
· 07-31 03:53
Rechercher la victoire dans la stabilité dominante
Stratégie de chiffrement des baleines exposée : Optimisme sur les Mainstream Token, pessimisme sur les alts, divergence entre les positions long et short.
Analyse des mouvements des Baleines sur le marché des cryptomonnaies : l'écart entre les positions longues et courtes s'accentue, les performances des jetons principaux et des alts sont très différentes.
Récemment, les dernières données du classement d'une bourse de produits dérivés ont révélé les stratégies d'investissement des baleines sur le marché des cryptomonnaies. Au 30 juillet, les baleines du classement détenaient au total environ 4,6 milliards de dollars de positions, dont environ 3 milliards de dollars de positions longues, dominant ainsi le marché. Cependant, derrière ces données globalement optimistes se cache une stratégie d'investissement radicalement différente : les traders sont généralement optimistes sur des actifs majeurs tels que BTC et ETH, tout en ayant une forte attitude baissière envers de nombreux alts et jetons MEME. Cette divergence marquée suscite de nombreuses spéculations sur l'orientation future du marché.
Tendance générale : l'avantage des haussiers s'affaiblit, l'efficacité des baissiers s'améliore
D'un point de vue macroéconomique, la force des haussiers est toujours dominante. Au 30 juillet, le montant total des positions des meilleurs traders s'élève à environ 4,6 milliards de dollars, dont environ 3 milliards de dollars en positions longues et environ 1,57 milliard de dollars en positions courtes, ce qui donne un ratio global de 66 % entre les positions longues et courtes.
Cependant, derrière des données optimistes se cachent des signaux de prudence. Tout d'abord, la tendance haussière montre des signes de déclin, le ratio long/court ayant clairement chuté par rapport au pic de 76 % du 27 juillet. Ensuite, en termes d'efficacité des bénéfices, les baissiers se comportent mieux : parmi les jetons que les Baleines vendent à découvert, 79 % des positions sont en bénéfice ; tandis que parmi les jetons que les investisseurs sont haussiers, ce ratio n'est que de 53,5 %. Cela indique que, bien que les Baleines soient globalement en faveur d'une tendance haussière, les décisions baissières à court terme sont plus susceptibles d'être rentables.
Il est à noter qu'une plateforme de données montre que parmi les 125 meilleures adresses de portefeuille, les positions de vente à découvert sont devenues prédominantes, ce qui contraste fortement avec les adresses de plus petit montant. Les données de position des adresses de plus petit montant montrent que les investisseurs ordinaires restent généralement haussiers.
Stratégie des Baleines : Optimisme sur les actifs majeurs, pessimisme sur les alts
Les divergences stratégiques des Baleines se manifestent principalement dans le choix des jetons, affichant une direction claire de "s'en tenir aux principaux, shorter les alts".
En ce qui concerne les actifs traditionnels, les Baleines affichent une position haussière ferme. Prenons l'exemple du BTC et de l'ETH, qui ont les plus hauts niveaux de position : leur ratio long/court dépasse largement 66%. Pour le BTC en particulier, le montant total des positions longues atteint 1,2 milliard de dollars, tandis que les positions courtes ne s'élèvent qu'à 479 millions de dollars. Fait intéressant, la distance moyenne de liquidation des positions courtes est de 48,3%, bien supérieure aux 14% des positions longues, ce qui pourrait indiquer que de nombreux shorts ne sont pas simplement baissiers, mais servent de commandes de couverture pour la gestion des risques. De plus, un jeton de chaîne publique (19,83 millions de dollars de position) et un jeton DeFi (25,18 millions de dollars de position) affichent également un ratio long/court élevé, devenant ainsi parmi les rares alts prisés par les Baleines.
Cependant, pour les alts et les MEME jetons, l'attitude des Baleines est complètement opposée. Une série d'actifs, y compris plusieurs jetons populaires, a un ratio long/court inférieur à 50 %, ce qui signifie que les vendeurs à découvert dominent. Sur certains nouveaux jetons, le ratio long/court est même inférieur à 10 %, montrant une extrême sentiment baissier. Ces positions vendeuses sont généralement en profit, confirmant une fois de plus l'efficacité de la décision de vente à découvert des Baleines.
Analyse des traders de premier plan : optimisme à long terme, prudence à court terme
En plus des données globales, les stratégies personnelles des meilleurs traders offrent également des aperçus précieux.
Le trader le plus rentable a actuellement un bénéfice total d'environ 54,86 millions de dollars, et sa courbe de bénéfice a commencé à monter de manière générale à partir de décembre 2024, montrant des caractéristiques solides et durables. Sa position est relativement équilibrée entre les longs et les shorts, mais en ce qui concerne le choix des jetons, il a tendance à détenir principalement des positions courtes, avec quelques positions longues. Cela est essentiellement en accord avec les tendances des grandes données, maintenant des positions longues sur BTC et ETH, mais étant baissier sur les alts à court terme.
Le deuxième trader en rang actuel réalise un bénéfice d'environ 35 millions de dollars, montrant une attitude optimiste à long terme envers le marché. Sa position est entièrement composée de positions longues, avec un levier global de seulement 3,6 fois. D'un point de vue cyclique, ce trader préfère manifestement les investissements à long terme, avec un prix d'ouverture de position longue ETH à seulement 2812 dollars et un prix d'ouverture de position longue BTC à 110 000 dollars, presque entièrement en détention à long terme.
Le troisième trader a réalisé un bénéfice flottant de 40 millions de dollars, avec 78 % de ses positions en vente à découvert. Ce trader semble privilégier les opérations à court terme, avec une durée moyenne de détention de moins de 2 heures. Actuellement, la taille de sa position n'est pas grande, ce qui pourrait indiquer qu'il est en attente sur le marché.
En résumé, les traders à long terme restent globalement optimistes pour l'avenir, tandis que les traders à court terme ont tendance à être baissiers ou à réduire leur exposition.
Pour les investisseurs ordinaires, comprendre la stratégie "biface" des Baleines est peut-être plus important que de simplement suivre la direction haussière ou baissière. Dans l'environnement actuel du marché, choisir prudemment les actifs à investir et contrôler raisonnablement les risques est la sagesse.