Analyse du cycle du marché des cryptomonnaies : de Bitcoin à l'évolution des actifs populaires
Le marché des cryptomonnaies présente une dynamique de croissance florissante. L'augmentation du prix du Bitcoin a conduit la tendance haussière de l'ensemble de l'industrie. Cependant, la question que se posent généralement les investisseurs est : quand ce cycle haussier prendra-t-il fin et quand est le meilleur moment pour réaliser des profits ? La théorie des cycles de marché et les modèles de flux de capitaux pourraient peut-être nous fournir quelques idées.
Les fluctuations cycliques des marchés financiers sont un phénomène courant, et le domaine des cryptomonnaies n'échappe pas à cette règle. Ces cycles reflètent les mouvements de capitaux entre différents actifs ainsi que les changements de la psychologie des investisseurs au fil du temps.
Les quatre phases du cycle haussier des cryptomonnaies
Première étape : flux de monnaies fiduciaires vers Bitcoin
Chaque cycle haussier commence généralement par de nouveaux fonds entrant sur le marché des cryptomonnaies via Bitcoin. Les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs et les petits investisseurs prudents considèrent souvent Bitcoin comme le moyen le plus sûr et le plus fiable d'entrer dans le domaine du chiffrement. En tant qu'actif de chiffrement le plus reconnu et le plus liquide, Bitcoin devient le choix privilégié des débutants et des gros capitaux. Cet afflux de fonds fait grimper le prix de Bitcoin, établissant le ton pour l'ensemble du marché.
Deuxième phase : les fonds passent de Bitcoin vers des jetons alternatifs majeurs
Une fois que le Bitcoin commence à afficher une tendance à la hausse, les investisseurs (, y compris les grands fonds et les entreprises ), se tourneront vers des jetons alternatifs majeurs comme l'ETH, le SOL, et le BNB, à la recherche de rendements plus élevés. La part de marché du Bitcoin commence à diminuer, marquant l'arrivée d'une saison complète des jetons alternatifs. Par exemple, lors du marché haussier de 2021, après avoir atteint un pic en mars, la capitalisation totale des jetons alternatifs a augmenté de 95 % au cours des deux mois suivants, atteignant son sommet en mai.
Troisième phase : flux de fonds vers des jetons de moyenne capitalisation et des projets populaires
Avec la confiance et l'enthousiasme du marché en hausse, les investisseurs commencent à s'intéresser aux jetons de petite taille et à faible liquidité, mais considérés comme ayant un fort potentiel. Les investisseurs spéculent sur des projets de taille moyenne, espérant obtenir des retours de 10 fois voire 100 fois. La volatilité du marché s'intensifie, avec un mélange de cupidité et de panique. Certains jetons connaissent des retours énormes, mais beaucoup ne sont que des éphémères.
Quatrième étape : la frénésie des jetons mèmes
Lorsque la raison cède la place à la frénésie, des jetons mèmes comme DOGE, SHIB et PEPE deviennent les chouchous du marché. Ces jetons manquent de soutien fondamental, leur prix étant entièrement déterminé par les émotions, le soutien des célébrités et la popularité sur les réseaux sociaux. L'augmentation de l'activité des jetons mèmes prédit souvent que l'enthousiasme atteint son paroxysme, indiquant que le cycle du marché est à son apogée et que le risque d'actifs chiffrés est trop élevé.
Selon les données du dernier cycle, le pic de capitalisation des jetons mèmes marque souvent un tournant pour l'ensemble du marché des cryptomonnaies. En octobre 2021, la capitalisation totale des jetons mèmes a commencé à diminuer, et après avoir atteint son dernier sommet début novembre, Bitcoin a immédiatement chuté.
Pourquoi les jetons mèmes annoncent la fin du cycle haussier
Les jetons de mèmes marquent la dernière phase du marché haussier des cryptomonnaies, car ils reflètent un changement de la logique d'investissement d'une approche rationnelle vers une frénésie. À ce stade, tout facteur fondamental cède la place à des émotions pures ( principalement la cupidité ). Les jetons de mèmes, qui ont presque aucune utilité pratique, commencent à dominer le volume des transactions, simplement parce qu'ils deviennent populaires sur les réseaux sociaux ou sont soutenus par la communauté.
D'un point de vue historique, ce modèle se répète à chaque cycle de forte hausse. L'année 2017 a vu des projets ICO de faible qualité sans soutien de produit. Au deuxième semestre de 2021, SHIB a grimpé de 1200 % lors de la deuxième vague de hausse des cryptomonnaies, puis a commencé à reculer à la fin octobre. Cela s'est produit deux semaines avant la chute de Bitcoin début novembre, offrant aux investisseurs un précieux signal d'alerte.
Chaque fois qu'un nouvel engouement pour le chiffrement surgit, il s'accompagne d'une participation excessive des petits investisseurs, d'une chute brutale de la domination du Bitcoin, entraînant finalement un effondrement des prix du marché. Les "memecoins" de la dernière vague d'engouement pour le chiffrement ont attiré la dernière vague de liquidités, souvent provenant d'investisseurs inexpérimentés cherchant à réaliser des bénéfices rapides, indiquant que le marché est déjà surchauffé.
Analyse de la situation actuelle du marché
D'un point de vue global, en ce qui concerne la capitalisation du marché des cryptomonnaies, on peut observer une rupture de la formation en tasse et anse, suivie d'une rupture réussie de la formation en tête et épaules. Ces deux formations sont des signaux haussiers, avec un prix cible d'environ 4,15 billions de dollars. Cela signifie qu'il reste environ 15 % de potentiel de hausse sur le marché des cryptomonnaies. La situation des altcoins (, qui n'inclut pas Bitcoin ), est similaire. Le prix a franchi la formation en tasse et anse, avec une capitalisation boursière cible atteignant 1,8 billion de dollars, ce qui pourrait encore représenter un potentiel de croissance de 37 %.
La capitalisation boursière des jetons meme présente un cycle d'ajustement et de croissance tous les quatre ans. Le prix a tendance à se corriger de plus de 80 %, puis à augmenter de plusieurs milliers de points de pourcentage. Actuellement, la capitalisation boursière sort de la phase d'ajustement, il est donc possible de s'attendre à une croissance supplémentaire, jusqu'à atteindre 1 trillion de dollars, proche de la limite d'un cycle de frénésie. C'est un signal positif pour le marché des cryptomonnaies existant et cela suggère une éventuelle opportunité de prise de bénéfices à venir.
Cependant, les mèmes de monnaie pourraient ne pas devenir le principal point d'intérêt dans ce cycle. Bien qu'ils aient défini le sommet du dernier marché haussier, l'histoire ne se répète pas toujours de manière simple. Dans ce cycle, nous pourrions voir émerger un nouveau récit : la tokenisation des actifs du monde réel (RWA). Des signes indiquent que cela pourrait devenir un moteur important déclenchant un nouveau cycle d'engouement.
Conclusion
Le marché des cryptomonnaies présente des variations cycliques, ces cycles dépendent en grande partie du flux de capitaux des projets de grande capitalisation vers ceux de petite capitalisation. Bien qu'il soit impossible de prédire avec précision les sommets et les creux, comprendre la structure des cycles haussiers aide les investisseurs à saisir de meilleures opportunités d'entrée et de sortie. Suivre les flux de capitaux, identifier les tendances du marché et les signes de frénésie excessive, tout en maintenant une stratégie de profit claire, est la clé du succès dans ce marché très volatil.
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LadderToolGuy
· Il y a 4h
haussier a vite devenir riche.
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StakeOrRegret
· 08-03 23:08
C'est tout ? Je l'avais deviné. Je ne comprends pas l'ordre ou je ne l'ai pas bien reçu.
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FundingMartyr
· 08-03 14:32
Toujours sur le devant de la scène à se faire prendre pour des cons.
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NotFinancialAdviser
· 08-03 14:23
entrer dans une position il est encore tôt, regardons et parlons en suite.
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MetaverseLandlady
· 08-03 14:22
Prendre les gens pour des idiots trop souvent. Cette fois, il faut courir après le bull run.
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LiquidityHunter
· 08-03 14:16
Il est rare de voir des données de liquidité DEX aussi bien organisées.
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GmGmNoGn
· 08-03 14:02
bull run encore prendre les gens pour des idiots une vague de pigeons
Analyse des quatre phases du bull run du chiffrement : flux de fonds de Bitcoin aux jetons de mème.
Analyse du cycle du marché des cryptomonnaies : de Bitcoin à l'évolution des actifs populaires
Le marché des cryptomonnaies présente une dynamique de croissance florissante. L'augmentation du prix du Bitcoin a conduit la tendance haussière de l'ensemble de l'industrie. Cependant, la question que se posent généralement les investisseurs est : quand ce cycle haussier prendra-t-il fin et quand est le meilleur moment pour réaliser des profits ? La théorie des cycles de marché et les modèles de flux de capitaux pourraient peut-être nous fournir quelques idées.
Les fluctuations cycliques des marchés financiers sont un phénomène courant, et le domaine des cryptomonnaies n'échappe pas à cette règle. Ces cycles reflètent les mouvements de capitaux entre différents actifs ainsi que les changements de la psychologie des investisseurs au fil du temps.
Les quatre phases du cycle haussier des cryptomonnaies
Première étape : flux de monnaies fiduciaires vers Bitcoin
Chaque cycle haussier commence généralement par de nouveaux fonds entrant sur le marché des cryptomonnaies via Bitcoin. Les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs et les petits investisseurs prudents considèrent souvent Bitcoin comme le moyen le plus sûr et le plus fiable d'entrer dans le domaine du chiffrement. En tant qu'actif de chiffrement le plus reconnu et le plus liquide, Bitcoin devient le choix privilégié des débutants et des gros capitaux. Cet afflux de fonds fait grimper le prix de Bitcoin, établissant le ton pour l'ensemble du marché.
Deuxième phase : les fonds passent de Bitcoin vers des jetons alternatifs majeurs
Une fois que le Bitcoin commence à afficher une tendance à la hausse, les investisseurs (, y compris les grands fonds et les entreprises ), se tourneront vers des jetons alternatifs majeurs comme l'ETH, le SOL, et le BNB, à la recherche de rendements plus élevés. La part de marché du Bitcoin commence à diminuer, marquant l'arrivée d'une saison complète des jetons alternatifs. Par exemple, lors du marché haussier de 2021, après avoir atteint un pic en mars, la capitalisation totale des jetons alternatifs a augmenté de 95 % au cours des deux mois suivants, atteignant son sommet en mai.
Troisième phase : flux de fonds vers des jetons de moyenne capitalisation et des projets populaires
Avec la confiance et l'enthousiasme du marché en hausse, les investisseurs commencent à s'intéresser aux jetons de petite taille et à faible liquidité, mais considérés comme ayant un fort potentiel. Les investisseurs spéculent sur des projets de taille moyenne, espérant obtenir des retours de 10 fois voire 100 fois. La volatilité du marché s'intensifie, avec un mélange de cupidité et de panique. Certains jetons connaissent des retours énormes, mais beaucoup ne sont que des éphémères.
Quatrième étape : la frénésie des jetons mèmes
Lorsque la raison cède la place à la frénésie, des jetons mèmes comme DOGE, SHIB et PEPE deviennent les chouchous du marché. Ces jetons manquent de soutien fondamental, leur prix étant entièrement déterminé par les émotions, le soutien des célébrités et la popularité sur les réseaux sociaux. L'augmentation de l'activité des jetons mèmes prédit souvent que l'enthousiasme atteint son paroxysme, indiquant que le cycle du marché est à son apogée et que le risque d'actifs chiffrés est trop élevé.
Selon les données du dernier cycle, le pic de capitalisation des jetons mèmes marque souvent un tournant pour l'ensemble du marché des cryptomonnaies. En octobre 2021, la capitalisation totale des jetons mèmes a commencé à diminuer, et après avoir atteint son dernier sommet début novembre, Bitcoin a immédiatement chuté.
Pourquoi les jetons mèmes annoncent la fin du cycle haussier
Les jetons de mèmes marquent la dernière phase du marché haussier des cryptomonnaies, car ils reflètent un changement de la logique d'investissement d'une approche rationnelle vers une frénésie. À ce stade, tout facteur fondamental cède la place à des émotions pures ( principalement la cupidité ). Les jetons de mèmes, qui ont presque aucune utilité pratique, commencent à dominer le volume des transactions, simplement parce qu'ils deviennent populaires sur les réseaux sociaux ou sont soutenus par la communauté.
D'un point de vue historique, ce modèle se répète à chaque cycle de forte hausse. L'année 2017 a vu des projets ICO de faible qualité sans soutien de produit. Au deuxième semestre de 2021, SHIB a grimpé de 1200 % lors de la deuxième vague de hausse des cryptomonnaies, puis a commencé à reculer à la fin octobre. Cela s'est produit deux semaines avant la chute de Bitcoin début novembre, offrant aux investisseurs un précieux signal d'alerte.
Chaque fois qu'un nouvel engouement pour le chiffrement surgit, il s'accompagne d'une participation excessive des petits investisseurs, d'une chute brutale de la domination du Bitcoin, entraînant finalement un effondrement des prix du marché. Les "memecoins" de la dernière vague d'engouement pour le chiffrement ont attiré la dernière vague de liquidités, souvent provenant d'investisseurs inexpérimentés cherchant à réaliser des bénéfices rapides, indiquant que le marché est déjà surchauffé.
Analyse de la situation actuelle du marché
D'un point de vue global, en ce qui concerne la capitalisation du marché des cryptomonnaies, on peut observer une rupture de la formation en tasse et anse, suivie d'une rupture réussie de la formation en tête et épaules. Ces deux formations sont des signaux haussiers, avec un prix cible d'environ 4,15 billions de dollars. Cela signifie qu'il reste environ 15 % de potentiel de hausse sur le marché des cryptomonnaies. La situation des altcoins (, qui n'inclut pas Bitcoin ), est similaire. Le prix a franchi la formation en tasse et anse, avec une capitalisation boursière cible atteignant 1,8 billion de dollars, ce qui pourrait encore représenter un potentiel de croissance de 37 %.
La capitalisation boursière des jetons meme présente un cycle d'ajustement et de croissance tous les quatre ans. Le prix a tendance à se corriger de plus de 80 %, puis à augmenter de plusieurs milliers de points de pourcentage. Actuellement, la capitalisation boursière sort de la phase d'ajustement, il est donc possible de s'attendre à une croissance supplémentaire, jusqu'à atteindre 1 trillion de dollars, proche de la limite d'un cycle de frénésie. C'est un signal positif pour le marché des cryptomonnaies existant et cela suggère une éventuelle opportunité de prise de bénéfices à venir.
Cependant, les mèmes de monnaie pourraient ne pas devenir le principal point d'intérêt dans ce cycle. Bien qu'ils aient défini le sommet du dernier marché haussier, l'histoire ne se répète pas toujours de manière simple. Dans ce cycle, nous pourrions voir émerger un nouveau récit : la tokenisation des actifs du monde réel (RWA). Des signes indiquent que cela pourrait devenir un moteur important déclenchant un nouveau cycle d'engouement.
Conclusion
Le marché des cryptomonnaies présente des variations cycliques, ces cycles dépendent en grande partie du flux de capitaux des projets de grande capitalisation vers ceux de petite capitalisation. Bien qu'il soit impossible de prédire avec précision les sommets et les creux, comprendre la structure des cycles haussiers aide les investisseurs à saisir de meilleures opportunités d'entrée et de sortie. Suivre les flux de capitaux, identifier les tendances du marché et les signes de frénésie excessive, tout en maintenant une stratégie de profit claire, est la clé du succès dans ce marché très volatil.