Les changements de la politique monétaire de la Fed entraînent la volatilité du marché des cryptomonnaies
Les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale créent des ondulations significatives sur le marché des cryptomonnaies, SHIB montrant une sensibilité particulièrement prononcée à ces changements monétaires. Lorsque le président de la Fed, Powell, a laissé entendre une éventuelle baisse des taux, SHIB a montré une volatilité remarquable, grimpant de 6,3 % en réponse à ce seul signal de politique monétaire. Ce schéma illustre comment les annonces de la Fed fonctionnent comme des catalyseurs essentiels du marché.
La relation entre la politique de la Fed et la performance des cryptomonnaies est évidente dans les réactions du marché comparatives :
| Actif | Événement de politique monétaire de la Fed | Mouvement des prix |
|-------|-----------------|----------------|
| SHIB | indice de baisse de taux de Powell | +6,3% d'augmentation |
| Bitcoin | Optimisme de la Fed | Franchir les $116,800 |
| Marché des cryptomonnaies | Attente de baisse des taux de la Fed (92,7%) | Volatilité accrue |
Cette sensibilité s'étend au-delà des mouvements de prix à court terme. L'échec des banques favorables aux cryptomonnaies comme Signature Bank en mars 2023 a été directement lié à leur dépendance aux dépôts de sociétés de cryptomonnaies volatils, qui fluctuent de manière spectaculaire en fonction des attentes de politique monétaire de la Fed. Pendant les périodes d'incertitude autour des décisions de la Réserve fédérale, SHIB a affiché des plages de prix aussi larges que 3,99 % sur des périodes de 24 heures, démontrant comment la politique macroéconomique se traduit directement en comportement sur le marché des cryptomonnaies et créant à la fois des risques et des opportunités pour les traders stratégiques naviguant dans ces conditions de marché dictées par la politique.
Les données sur l'inflation impactent la corrélation du Bitcoin avec les actifs traditionnels
Les publications de données sur l'inflation ont montré qu'elles affectent significativement la façon dont Bitcoin se corrèle avec les actifs traditionnels. En examinant les données récentes, SHIB présente une forte corrélation de 0,82 avec Bitcoin, amplifiant souvent les mouvements du marché plus larges plutôt que d'afficher des trajectoires de valeur indépendantes. Cette relation influence la façon dont Bitcoin lui-même réagit aux indicateurs macroéconomiques tels que les rapports sur l'inflation.
La recherche démontre que le Bitcoin maintient généralement une faible corrélation avec les actifs d'investissement traditionnels, ce qui le rend potentiellement précieux pour la diversification de portefeuille. Cependant, ce modèle de corrélation évolue lors des annonces de données d'inflation, comme en témoigne le fait que le Bitcoin a eu du mal à maintenir des positions au-dessus de 120 000 $ après les données CPI de juin.
| Corrélation des actifs | Avec Bitcoin | Durée |
|-------------------|--------------|------------|
| SHIB | 0.82 | Passé 30 jours |
| Ethereum | 0,78 | Derniers 30 jours |
| Marchés Traditionnels| Faible (variable)| Long terme |
Des études utilisant des approches ADCC-GARCH ont examiné la corrélation dynamique entre Bitcoin et 14 principaux actifs financiers à travers différentes dimensions de fréquence temporelle. Ces analyses révèlent que la forte volatilité à court terme de Bitcoin et sa nature spéculative créent de l'incertitude dans son prix, compromettant la corrélation à court terme avec les principaux actifs financiers. Par conséquent, les propriétés de diversification, de couverture et de refuge de Bitcoin fluctuent à travers différentes périodes en réponse aux indicateurs d'inflation et aux décisions politiques.
Les sommets historiques du S&P 500 et du Nasdaq influencent le sentiment crypto
La performance record des marchés financiers traditionnels est devenue un catalyseur significatif pour le sentiment autour des cryptomonnaies. Alors que le S&P 500 et le Nasdaq atteignent de nouveaux sommets historiques, des actifs cryptographiques comme Bitcoin et Ethereum ont suivi le mouvement, s'approchant ou dépassant leurs précédents records. Cette corrélation met en évidence la nature de plus en plus interconnectée des marchés d'actifs traditionnels et numériques.
La relation entre les marchés boursiers et les cryptomonnaies peut être observée à travers les performances récentes :
| Indicateur de marché | Performance récente | Impact sur le sentiment des cryptomonnaies |
|------------------|--------------------|-----------------------------|
| S&P 500 | Nouveau record historique | Appétit pour le risque accru |
| Nasdaq | Record de clôture à (20,677.80) | Sentiment haussier porté par la technologie |
| Bitcoin | A surpassé 120 000 $ ATH | Confiance institutionnelle |
| Ethereum | Proche de l'ATH de 4 865 $ ( actuellement ~ 4 715 $ ) | "Momentum de rattrapage" |
Cette corrélation positive est alimentée par plusieurs facteurs : le sentiment de marché favorable au risque, les attentes de baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, et l'adoption accrue des actifs numériques par les institutions. Les ETF Bitcoin et Ethereum de BlackRock atteignant des sommets historiques illustrent davantage cette tendance, offrant aux investisseurs traditionnels une exposition réglementée aux marchés des cryptomonnaies.
Pour des jetons comme Shiba Inu (SHIB), bien qu'ils soient plus spéculatifs par nature, leur performance reste influencée par ces dynamiques de marché plus larges, car un sentiment positif dans les principales cryptomonnaies se propage souvent à travers tout l'écosystème des actifs numériques.
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Comment les politiques de la Réserve fédérale impactent-elles les prix des Crypto pendant l'Inflation ?
Les changements de la politique monétaire de la Fed entraînent la volatilité du marché des cryptomonnaies
Les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale créent des ondulations significatives sur le marché des cryptomonnaies, SHIB montrant une sensibilité particulièrement prononcée à ces changements monétaires. Lorsque le président de la Fed, Powell, a laissé entendre une éventuelle baisse des taux, SHIB a montré une volatilité remarquable, grimpant de 6,3 % en réponse à ce seul signal de politique monétaire. Ce schéma illustre comment les annonces de la Fed fonctionnent comme des catalyseurs essentiels du marché.
La relation entre la politique de la Fed et la performance des cryptomonnaies est évidente dans les réactions du marché comparatives :
| Actif | Événement de politique monétaire de la Fed | Mouvement des prix | |-------|-----------------|----------------| | SHIB | indice de baisse de taux de Powell | +6,3% d'augmentation | | Bitcoin | Optimisme de la Fed | Franchir les $116,800 | | Marché des cryptomonnaies | Attente de baisse des taux de la Fed (92,7%) | Volatilité accrue |
Cette sensibilité s'étend au-delà des mouvements de prix à court terme. L'échec des banques favorables aux cryptomonnaies comme Signature Bank en mars 2023 a été directement lié à leur dépendance aux dépôts de sociétés de cryptomonnaies volatils, qui fluctuent de manière spectaculaire en fonction des attentes de politique monétaire de la Fed. Pendant les périodes d'incertitude autour des décisions de la Réserve fédérale, SHIB a affiché des plages de prix aussi larges que 3,99 % sur des périodes de 24 heures, démontrant comment la politique macroéconomique se traduit directement en comportement sur le marché des cryptomonnaies et créant à la fois des risques et des opportunités pour les traders stratégiques naviguant dans ces conditions de marché dictées par la politique.
Les données sur l'inflation impactent la corrélation du Bitcoin avec les actifs traditionnels
Les publications de données sur l'inflation ont montré qu'elles affectent significativement la façon dont Bitcoin se corrèle avec les actifs traditionnels. En examinant les données récentes, SHIB présente une forte corrélation de 0,82 avec Bitcoin, amplifiant souvent les mouvements du marché plus larges plutôt que d'afficher des trajectoires de valeur indépendantes. Cette relation influence la façon dont Bitcoin lui-même réagit aux indicateurs macroéconomiques tels que les rapports sur l'inflation.
La recherche démontre que le Bitcoin maintient généralement une faible corrélation avec les actifs d'investissement traditionnels, ce qui le rend potentiellement précieux pour la diversification de portefeuille. Cependant, ce modèle de corrélation évolue lors des annonces de données d'inflation, comme en témoigne le fait que le Bitcoin a eu du mal à maintenir des positions au-dessus de 120 000 $ après les données CPI de juin.
| Corrélation des actifs | Avec Bitcoin | Durée | |-------------------|--------------|------------| | SHIB | 0.82 | Passé 30 jours | | Ethereum | 0,78 | Derniers 30 jours | | Marchés Traditionnels| Faible (variable)| Long terme |
Des études utilisant des approches ADCC-GARCH ont examiné la corrélation dynamique entre Bitcoin et 14 principaux actifs financiers à travers différentes dimensions de fréquence temporelle. Ces analyses révèlent que la forte volatilité à court terme de Bitcoin et sa nature spéculative créent de l'incertitude dans son prix, compromettant la corrélation à court terme avec les principaux actifs financiers. Par conséquent, les propriétés de diversification, de couverture et de refuge de Bitcoin fluctuent à travers différentes périodes en réponse aux indicateurs d'inflation et aux décisions politiques.
Les sommets historiques du S&P 500 et du Nasdaq influencent le sentiment crypto
La performance record des marchés financiers traditionnels est devenue un catalyseur significatif pour le sentiment autour des cryptomonnaies. Alors que le S&P 500 et le Nasdaq atteignent de nouveaux sommets historiques, des actifs cryptographiques comme Bitcoin et Ethereum ont suivi le mouvement, s'approchant ou dépassant leurs précédents records. Cette corrélation met en évidence la nature de plus en plus interconnectée des marchés d'actifs traditionnels et numériques.
La relation entre les marchés boursiers et les cryptomonnaies peut être observée à travers les performances récentes :
| Indicateur de marché | Performance récente | Impact sur le sentiment des cryptomonnaies | |------------------|--------------------|-----------------------------| | S&P 500 | Nouveau record historique | Appétit pour le risque accru | | Nasdaq | Record de clôture à (20,677.80) | Sentiment haussier porté par la technologie | | Bitcoin | A surpassé 120 000 $ ATH | Confiance institutionnelle | | Ethereum | Proche de l'ATH de 4 865 $ ( actuellement ~ 4 715 $ ) | "Momentum de rattrapage" |
Cette corrélation positive est alimentée par plusieurs facteurs : le sentiment de marché favorable au risque, les attentes de baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, et l'adoption accrue des actifs numériques par les institutions. Les ETF Bitcoin et Ethereum de BlackRock atteignant des sommets historiques illustrent davantage cette tendance, offrant aux investisseurs traditionnels une exposition réglementée aux marchés des cryptomonnaies.
Pour des jetons comme Shiba Inu (SHIB), bien qu'ils soient plus spéculatifs par nature, leur performance reste influencée par ces dynamiques de marché plus larges, car un sentiment positif dans les principales cryptomonnaies se propage souvent à travers tout l'écosystème des actifs numériques.