Vous lisez le rapport hebdomadaire sur les tendances du secteur généré pour vous par le laboratoire d'IA de Gate.io. Découvrez les développements les plus importants du marché à suivre cette semaine, ainsi que des analyses d'investissement et des stratégies de gestion financière recommandées.
Nombre de mots : 11303 mots | Temps de lecture : 19,1 minutes.
Table des matières:
Tendance du marché
Analyse de la liquidité et de la fluctuation des prix
Sujet chaud
Événements principaux
Politique mondiale
L'analyse des investissements
1. Tendance du marché
1.1. Sentiment du marché
Cette semaine, la capitalisation boursière totale de la monnaie numérique a atteint 2,18 billions de dollars, en hausse de 1,39 % par rapport à la période précédente. Le volume des échanges sur les plateformes d'échange a augmenté de 3,21 % par rapport à la période précédente, atteignant 1,02 billion de dollars. Le prix du BTC a oscillé autour de 64 000 dollars, présentant une tendance latérale dans l'ensemble. Le prix de l'ETH a continué à se maintenir au-dessus de 1 800 dollars, avec une activité de trading élevée.
Le sentiment du marché aujourd'hui est avide, avec un indice de peur et de cupidité de 60, ce qui indique une attitude globalement optimiste du marché.
Crypto & Tradition Aperçu à 10h UTC+8, 19 juillet
1.2. Impact macroéconomique
Les données récentes montrent que la reprise économique mondiale ralentit et que les pressions inflationnistes persistent. L'IPC de la zone euro en juin a augmenté de 5,5 % par rapport à la même période de l'année précédente, dépassant les attentes de 5,1 % et atteignant un nouveau record depuis 1985. L'IPC des États-Unis en juin a augmenté de 3,0 % par rapport à la même période de l'année précédente, conformément aux attentes, mais reste élevé. La Fed tiendra une réunion sur les taux d'intérêt fin juillet, et le marché prévoit une nouvelle hausse de 25 points de base, avec une probabilité de 70,2 % que la fourchette des taux d'intérêt atteigne 5,25 % à 5,50 %.
Les prix à la production (PPI) et les prix à la consommation (CPI) sont élevés, ce qui reflète une pression persistante sur l'inflation. En juin, le PPI de la zone euro a augmenté de 25,6% par rapport à la même période de l'année précédente, atteignant ainsi un nouveau record historique. Le PPI des États-Unis a augmenté de 0,1% par rapport à la même période de l'année précédente en juin, ce qui est inférieur aux attentes de 0,2%, mais reste élevé. L'indice des directeurs d'achat (PMI) montre que l'activité économique ralentit. En juin, l'indice PMI de la zone euro pour le secteur manufacturier était de 43,4, ce qui signifie qu'il est en contraction pour le sixième mois consécutif. L'indice PMI pour le secteur manufacturier aux États-Unis était de 46,0 en juin, également en dessous de la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction.
Dans l'ensemble, l'inflation élevée contraindra les principales banques centrales à continuer de relever les taux d'intérêt pour maîtriser les attentes d'inflation. Cependant, il existe un risque de surhaussement des taux d'intérêt ou de déclenchement d'un atterrissage économique difficile. Le marché des cryptoactifs pourrait continuer à fluctuer à court terme sous l'influence de l'environnement macroéconomique.
1.3 Calendrier financier
Analyse et synthèse:
L'indice de fabrication de Richardson publié le 24 juillet reflète l'état de l'activité manufacturière. Les données du mois dernier étaient de -7,0, indiquant que l'industrie manufacturière était en contraction. Si les données de ce mois-ci restent faibles, cela augmentera le risque de récession économique.
2. Les données annuelles sur les ventes de logements neufs aux États-Unis en juin, publiées le 25 juillet, sont un indicateur important de l'état du marché immobilier. On s'attend à une légère baisse d'environ 670 000 unités. Si les données sont nettement inférieures aux attentes, cela renforcera les inquiétudes quant aux perspectives économiques.
3. Les données ajustées sur une base annuelle du PIB du deuxième trimestre des États-Unis et de l'indice des prix à la consommation des dépenses de consommation personnelles de base, publiées le 26 juillet, sont très importantes et auront un impact direct sur l'orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale. On s'attend à ce que le taux de croissance annuel du PIB baisse à environ 1,8%, et l'indice des prix à la consommation des dépenses de consommation personnelles de base diminuera légèrement à 4,6%. Si les données réelles sont inférieures aux attentes, cela augmentera la possibilité d'une baisse des taux de la Réserve fédérale en septembre.
En général, les données macroéconomiques publiées cette semaine fourniront des références importantes pour la décision de la réunion politique de septembre de la Fed. Le marché suivra de près les variations des données dans des domaines tels que le PIB, l'inflation et la fabrication, afin de juger de la situation réelle des fondamentaux économiques.
2. Analyse de la situation financière et de la fluctuation des prix
2.1. Analyse de la Fluctuation des prix
Volatilité hebdomadaire BTC
根据过去一周BTC每日Prix de clôture计算，BTC周Volatilité 为2.35%。
Analyse des fluctuations de prix
Le prix du BTC cette semaine a fluctué entre 63 000 et 65 000 dollars. La hausse des prix est principalement due à l'achat continu des investisseurs institutionnels et à l'approbation de l'ETF spot ETH de Gate.io. Cependant, la distribution des paiements aux créanciers de Mt Gox a également exercé une certaine pression de vente.
volume影响
Le volume moyen quotidien de BTC cette semaine est d'environ 5 milliards de dollars US, ce qui représente une augmentation par rapport à la semaine dernière. L'augmentation de l'activité de trading reflète la divergence des sentiments du marché, certains investisseurs en profitant pour prendre des bénéfices, tandis que d'autres continuent d'être long.
Activité du marché et direction des prix
Malgré une augmentation du volume, le prix continue de fluctuer dans une fourchette. Les acteurs du marché ont des opinions divergentes sur les perspectives futures et attendent l'apparition de nouvelles positives ou négatives. Si le BTC parvient à franchir efficacement la barrière des 65 000 dollars, cela ouvrira la voie à une nouvelle hausse.
2.2. Analyse de la situation financière
Selon les dernières données sur les flux de fonds, nous pouvons constater qu'il existe des différences dans les flux de fonds entrants et sortants des principales Cryptoactifs. BTC et Ethereum, en tant que leaders du marché des Cryptoactifs, méritent une attention particulière pour leurs flux de fonds.
Flux de fonds BTC
Les données montrent que les entrées nettes de fonds BTC la semaine dernière étaient d'environ 9,6 milliards de dollars. Cela indique que les investisseurs institutionnels et les Grands investisseurs pourraient acheter à bon compte et renforcer leurs positions en BTC. Cependant, en même temps, les sorties de fonds des investisseurs de détail ont également augmenté, ce qui reflète les inquiétudes de certains investisseurs concernant la Fluctuation des prix récents.
Flux de fonds de la plateforme ETH
Du côté de l'Ether, les flux nets de capitaux sont d'environ 516 millions de dollars. En comparaison, les sorties de fonds des investisseurs de détail sont relativement faibles. Cela pourrait signifier que les investisseurs institutionnels sont optimistes quant aux perspectives à long terme de l'Ether et achètent les creux de prix en cas de pullback.
Autres Cryptomonnaie
En dehors de BTC et ETH, il est également intéressant de suivre les flux de fonds des autres cryptomonnaies. Par exemple, les jetons MATIC, FTM et NOT ont connu une forte afflux de capitaux, ce qui reflète les attentes positives des investisseurs à leur égard.
Dans l'ensemble, malgré une certaine fluctuation récente du marché des cryptomonnaies, les flux nets de fonds des investisseurs institutionnels et des grands investisseurs restent assez solides. Cela pourrait annoncer une augmentation de l'activité sur le marché et une possible reprise des prix. Cependant, les investisseurs doivent toujours suivre de près l'évolution du marché.
2.3. Analyse Smart Money
Le flux d'argent intelligent peut souvent indiquer la tendance du marché. En analysant les changements de grands ordres et de volume de trading, nous pouvons comprendre les mouvements des investisseurs institutionnels.
BTC
Au cours des dernières semaines, le volume des transactions importantes de BTC a augmenté, ce qui indique que les investisseurs institutionnels sont en train de créer progressivement une position. Cela signifie que la force de support de BTC pourrait être renforcée à l'avenir.
ETH
Comme le BTC, l'ETH connaît également une Hausse des grands ordresVolume de Trading, ce qui indique que les investisseurs institutionnels renforcent leur position en ETH. Cependant, la pression de vente de l'ETH a également augmenté, ce qui laisse prévoir une certaine volatilité à l'avenir.
AltCoin
Dans l'ensemble, le Volume de Trading des AltCoins est relativement faible, ce qui reflète un intérêt modéré des investisseurs institutionnels pour les AltCoins. Cependant, le Volume de Trading des grands ordres des AltCoins populaires a augmenté.
Dans l'ensemble, les investisseurs institutionnels renforcent progressivement leur position sur les principales devises, ce qui devrait maintenir leur force à l'avenir. Cependant, il convient également de rester vigilant quant à l'augmentation de la pression de vente.
3. Sujet chaud
Solana : le prochain ETF ?
L'innovation technologique de la chaîne publique a peut-être déjà fait l'objet d'un large consensus
Récemment, le marché Crypto a suscité la panique des investisseurs en raison du règlement de Mtgox et des ventes du gouvernement américain et allemand. La plupart des Jetons ont connu une baisse de plus de 20%, mais certains Jetons ont également été relativement "résistants", SOL en est un exemple. En tant que projet de chaîne publique, Solana utilise un Mécanisme de consensus hybride combinant Preuve d'enjeu (PoS) et Preuve de l'historique (PoH), tout en introduisant le mécanisme d'Horodatage et en utilisant la technologie de traitement parallèle multithread et de compression d'état, ce qui confère à Solana un avantage en termes de débit élevé et de faible Coût de transaction.
Solana a lancé successivement trois nouvelles technologies innovantes : Actions, Blinks et ZK Compression, étendant ainsi son domaine d'application à SocialFi et comprimant considérablement les coûts de transaction existants. Ces trois nouvelles technologies vont soutenir le développement futur de Solana et susciter de nouvelles attentes sur le marché. En plus de la demande d'ETF au comptant, Solana est rempli d'anticipations et de récits imaginatifs pour l'avenir.
Actions, Blinks et ZK Compression publient des articles l'un après l'autre, Solana devient-il le leader de l'innovation technologique L1 ?
Solana écosystème repousse les limites et mène la vague de révolution Web3
L'écosystème Solana est actuellement en plein essor, avec une multitude d'applications innovantes émergeant comme des champignons après la pluie. Parmi celles-ci, les trois technologies révolutionnaires Actions, Blinks et ZK Compression sont particulièrement remarquables, et peuvent être considérées comme les "trois joyaux" de la nouvelle ère de l'écosystème Solana.
Actions est une API révolutionnaire qui permet aux sites web de s'intégrer de manière transparente à la blockchain Solana, rendant ainsi les activités off-chain facilement accessibles. Cela non seulement améliore considérablement la facilité de développement des applications Solana et les transactions des utilisateurs, mais injecte également une forte impulsion à l'exécution efficace des Smart Contracts off-chain, et pose des bases solides pour l'expansion de Solana dans le domaine du SocialFi.
Blinks est un nouveau langage qui transforme les opérations off-chain en liens partageables, ce qui permet de convertir toutes les actions Solana en liens riches en métadonnées pouvant être diffusés. Cela améliore considérablement l'expérience utilisateur, augmente efficacement le trafic Solana, et abaisse considérablement la barrière à l'entrée des utilisateurs dans le Web3.
ZK Compression, en tant que technologie de compression construite sur Solana, permet aux développeurs et aux utilisateurs de construire des applications à grande échelle. Il réduit l'ampleur des coûts de l'état du système à un niveau Goutte, tout en maintenant l'excellente sécurité, les performances exceptionnelles et la grande composabilité de Solana L1, insufflant ainsi une puissante énergie au développement dynamique de l'écosystème Solana.
Il convient de mentionner que Solana a également adopté une technologie unique appelée "Turbo Transactions", qui utilise longue CPU cœurs pour traiter les transactions en parallèle, ce qui augmente considérablement le débit et la vitesse d'exécution du réseau. Cela injecte sans aucun doute une énergie puissante dans Solana et en fait un leader indispensable dans la vague d'innovation Web3.
"Solana utilise une technologie appelée Turbo Transactions, qui utilise long cœurs de CPU pour traiter les transactions en parallèle afin d'augmenter le débit et la vitesse d'exécution du réseau." - Document officiel de Solana
On peut voir que l'écosystème Solana connaît une évolution révolutionnaire sans précédent, avec l'émergence de technologies disruptives telles que Actions, Blinks et ZK Compression, qui propulsent Solana vers de nouveaux horizons et ouvrent une nouvelle ère pour l'ère Web3.
Solana ETF arrives: injecting new energy into the Solana ecosystem
Avec le développement continu de l'écosystème Solana et le lancement de technologies innovantes, la demande d'une ETF Solana est de plus en plus forte. Une fois approuvé, l'ETF Solana aura un impact considérable sur l'écosystème Solana :
Avec le développement continu de l'écosystème Solana et le lancement d'innovations technologiques, l'appel à la création d'un ETF Solana se fait de plus en plus pressant. Une fois approuvé, l'ETF Solana aura un impact énorme sur l'écosystème Solana :
Attirer davantage de fonds institutionnels pour stimuler davantage le développement de l'écosystème Solana. Le lancement de l'ETF Solana permettra à davantage d'investisseurs institutionnels de participer à la construction de l'écosystème Solana, injectant ainsi une puissante impulsion financière dans celui-ci.
Les investisseurs ordinaires peuvent investir plus facilement dans Solana et ETF grâce à une baisse du seuil d'investissement. Grâce à l'ETF Solana, les investisseurs ordinaires peuvent facilement investir dans l'écosystème Solana sans avoir à acheter directement le jeton SOL, ce qui augmente considérablement leur taux de participation.
Les projets innovants dans l'écosystème Solana bénéficieront d'un soutien financier plus long, ce qui est propice à l'innovation technologique. Le pool de fonds ETF de Solana fournira un soutien financier adéquat aux projets de l'écosystème Solana, insufflant ainsi une puissante impulsion à l'innovation technologique.
Favorable au renforcement de la position de Solana dans le domaine de la chaîne publique. Le lancement de Solana ETF améliorera l'exposition et la reconnaissance de Solana sur l'ensemble du marché des Cryptoactifs, offrant un soutien solide à la position et à l'influence de Solana dans le domaine de la chaîne publique.
"L'analyste d'Bloomberg, Eric Balchunas, a déclaré que l'ETF Ethereum Spot ouvrira la voie à des produits similaires plus longs tels que l'ETF Solana."
Il convient de mentionner que l'analyste de Bloomberg, Eric Balchunas, a déclaré que le lancement de l'ETF au comptant ETH pave la voie à des produits similaires tels que l'ETF Solana, offrant ainsi plus de possibilités pour l'avenir de l'ETF Solana.
Solana是否能成为下一个ETF？
Les trois facteurs clés qui déterminent si le prochain ETF sur Spot apparaîtra sont les suivants: la réglementation politique, le degré de décentralisation, la demande du marché.
Du point de vue de la réglementation politique, la principale raison pour laquelle le ETF Solana ne sera pas lancé à court terme est la suivante : aux États-Unis, le chemin pour lancer le ETF actif numérique Spot est clair : il est nécessaire d'avoir un marché à terme réglementé par le gouvernement fédéral, après plusieurs années d'observation, comme l'absence de manipulation des prix, puis l'approbation du ETF à terme, et enfin l'approbation du Spot. Mis à part le BTC et l'ETH, il n'y a plus d'autres marchés à terme réglementés par le gouvernement fédéral pour les ETF, donc selon ce chemin, il est peu probable qu'il y ait une possibilité de lancement d'un ETF spot crypto à court terme. Cependant, l'élection présidentielle américaine a assoupli la politique sur les crypto-monnaies du Parti démocrate, et l'arrivée de Trump pourrait peut-être apporter des changements plus positifs.
En termes de Décentralisation, il existe 3 indicateurs qui peuvent servir de mesure :
Nakamoto Coefficient：le nombre minimum d'entités indépendantes mesurant la possibilité d'une attaque coordonnée sur le réseau
CCData Governance Rating：toutes sortes de mesures de gouvernance
En tenant compte de ces trois facteurs de mesure, le degré de décentralisation de Solana est actuellement seulement inférieur à celui d'Ethereum, et son potentiel est certainement digne de reconnaissance.
Si l'on considère la demande du marché, Solana bénéficiera à l'avenir d'un afflux massif de capitaux, ce qui aura un impact sur ses indicateurs de marché tels que la capitalisation boursière, le volume et la liquidité, entraînant ainsi un effet domino qui aura des répercussions sur les produits financiers existants tels que la gestion d'actifs Trust, créant ainsi un effet papillon. De plus, cet effet d'enrichissement plus important stimulera également la hausse de divers indicateurs d'activité tels que l'utilisation quotidienne (DAU), les followers et les transactions (Txns), entre autres. À l'heure actuelle, Solana est également une entité de premier plan après Ethereum.
En combinant les deux dimensions de la décentralisation et de la demande du marché, on obtient un score de probabilité total pondéré. Le poids de la décentralisation est de 33 % et celui de la demande du marché est de 66 %. Il est évident que ce qui est le plus important pour Wall Street. En fin de compte, le score de Solana spot ETF est juste après celui de l'ETH et nettement en avance sur les autres jetons crypto, de sorte que GSR est très optimiste quant au lancement du Solana spot ETF.
Et si l'ETF Solana spot est approuvé, de combien haussera le prix de SOL ?
Par rapport au BTC, le BTC a augmenté de 2,3 fois, passant de 27 000 dollars en octobre 2023, lorsque les acteurs du marché américain ont commencé à envisager une approbation potentielle du ETF Spot, à environ 63 000 dollars en juin 2024. Étant donné que le consensus de Solana ne sera pas aussi fort que celui du BTC, le GSR a donné sa propre estimation :
L'impact de Solana spot ETF sur la valeur de Solana est respectivement de 1,4 fois en marché baissier, 3,4 fois en marché oscillant et 8,9 fois en marché haussier.
En regardant vers l'avenir, l'écosystème Solana reste plein de possibilités infinies. Avec ses performances élevées et ses avantages de coûts réduits, associés aux technologies innovantes en constante évolution, Solana occupera certainement une place plus importante dans le domaine des chaînes publiques. De plus, des zones populaires telles que DePIN, l'IA et GameFi dans l'écosystème Solana susciteront également un engouement pour l'investissement à l'avenir. L'avenir de l'écosystème Solana est prometteur et il deviendra une force leader dans l'innovation technologique des chaînes publiques.
4. Événements principaux
Voici les 10 événements majeurs ayant impacté le marché des cryptomonnaies au cours des sept derniers jours :
2024-07-19 FATF将评估阿根廷Blanchiment de capitaux风险
Le chef de file argentin rencontrera le Groupe d'action financière (GAFI) à Paris en octobre, où ce dernier continuera à évaluer les risques de Blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en Argentine.
2024-07-19 BTCBaleineaugmenter la position215.49枚
Selon les données d'analyse de la chaîne, au cours des 11 derniers mois, la stratégie de vague BTC a remporté 100% de victoires à deux reprises. Baleine a augmenté à nouveau sa position, il y a 10 minutes, cette Baleine a retiré 215,49 BTC de Binance, d'une valeur de 14 millions de dollars.
2024-07-19 Largest net outflow in a single day for EigenLayer
Selon les données de Block, EigenLayer a enregistré le plus grand volume de sorties nettes en une seule journée de son histoire le 11 juillet, avec un montant de sortie nette dépassant 135 millions de dollars, soit environ 43 550 ETH.
19 juillet 2024 BTC dépasse 64000 $
OKX-BTC/USDT est actuellement coté à 63 947,70 $, en baisse de 0,61% au cours des 24 dernières heures.
2024-07-19 Tous les comptes ont été liquidés pour près de 2900 millions de dollars
Les données de Coinglass montrent que dans l'heure précédente, un total de 28,886,900 USD ont été liquidés, dont 26,904,700 USD en ordres longs et 1,982,100 USD en ordres short.
2024-07-18 Sanctum ouverture CLOUD Airdrop réclamation
Le protocole Sanctum de Liquidité de l'écosystème Solana est officiellement ouvert pour le dépôt stake. Les utilisateurs éligibles peuvent le réclamer via la page Jupiter LFG. Airdrop est maintenant disponible sur Jupiter avec un prix de 0,3033 $.
2024-07-18 ETH dropped below $3400
OKX-ETH/USDT est actuellement coté à 3 410,15 $, avec une baisse de 1,67 % au cours des dernières 24 heures.
17-07-2024 Coingecko annonce les dix premiers Jeton en hausse au deuxième trimestre
Coingecko a publié les informations Jeton des dix premières augmentations de prix au deuxième trimestre, à savoir BRETT, TON, KAS, XMR, PEPE, JASMY, ENS, ONDO, WBT et BGB.
2024-07-17 Lambda announces strategic upgrade
Le projet Layer 2 d'ETH, Lambda, a annoncé un plan de largage aérien d'un million de dollars. En remplissant les tâches, vous pouvez obtenir gratuitement l'éligibilité à l'AirDrop et établir un nouvel écosystème social et de stockage.
2024-07-17 Bitwise CIO: BTCETF purchases surpass mining volume
Le chef des investissements de Bitwise a déclaré que depuis le lancement de l'ETF BTC au comptant, environ 263 965 BTC ont été achetés par les fonds connexes, tandis que 129 281 BTC ont été produits par le MineurMining BTC pendant la même période.
5. Politique mondiale
Voici une analyse des nouvelles politiques, des politiques économiques ou réglementaires liées à l'industrie des cryptomonnaies, ainsi que de l'impact sur l'industrie et le marché, selon les nouvelles du 12 juillet au 19 juillet 2024.
1. La première loi sur le chiffrement des devises en Corée du Sud est pleinement entrée en vigueur, mettant l'accent sur la protection des investisseurs
Le 18 juillet 2024, le premier cadre de réglementation des Crypto en Corée, la loi sur la protection des utilisateurs d'actifs numériques, est entré en vigueur. Cette loi impose des exigences plus strictes sur les plateformes d'échange d'actifs numériques, notamment le dépôt d'au moins 80% des dépôts des utilisateurs dans des portefeuilles froids, la remise des dépôts en espèces des utilisateurs à des banques locales agréées pour la garde, et la détention de réserves de Cryptomonnaie équivalentes en quantité et en type aux dépôts des clients. Les plateformes d'échange doivent également souscrire une assurance adéquate ou constituer un fonds de réserve pour faire face aux attaques de Hacker ou aux crises de Liquidité.
Analyse : Ce projet de loi vise à renforcer la protection des fonds des investisseurs, à améliorer la transparence et la sécurité des plateformes d'échange. Cela favorisera l'entrée de plus d'investisseurs longs sur le marché de la cryptomonnaie en Corée du Sud et favorisera le développement sain de l'industrie. Cependant, cela pourrait également augmenter les coûts d'exploitation des plateformes d'échange et la pression de conformité.
L'Argentine a mis en place une nouvelle politique encourageant les investisseurs en chiffrement à enregistrer leurs actifs en chiffrement auprès du gouvernement.
Le gouvernement argentin a signé cette semaine un plan financier qui comprend une amnistie fiscale pour les particuliers déclarant 100 000 dollars (y compris les actifs chiffrés). Le président de la Commission nationale des valeurs mobilières d'Argentine a déclaré que cette mesure permettrait de soulager la pression du Groupe d'action financière (GAFI) et d'éviter que l'Argentine ne soit inscrite sur la liste grise.
Analyse: Cette politique vise à réglementer le marché des cryptoactifs et à freiner les activités illégales telles que le blanchiment de capitaux. Bien que cela puisse augmenter les coûts de conformité pour les investisseurs, cela favorise l'entrée de plus d'investisseurs institutionnels à long terme sur le marché des cryptoactifs en Argentine et favorise le développement de l'industrie. Cela aide également le gouvernement argentin à suivre les mouvements d'actifs chiffrés et à renforcer la réglementation.
3. Commissaire de la SEC des États-Unis : La possibilité pour un ETF Ethereum de participer au stake peut être reconsidérée
La commissaire Peirce de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déclaré que la possibilité pour un ETF Ethereum de participer à la mise en jeu pourrait être réexaminée.
Analyse : Si la SEC finit par approuver la participation de l'ETF Ethereum dans le stake, cela encouragera davantage la participation des investisseurs institutionnels à l'écosystème Ethereum, stimulant ainsi le pump du prix de l'Éther. Cela encouragera également le développement de l'écosystème Ethereum, attirant plus long d'applications et d'utilisateurs.
Résumé
Récemment, des pays et régions tels que la Corée du Sud, l'Argentine ont adopté de nouvelles politiques et réglementations en matière de Cryptomonnaie dans le but principal de renforcer la protection des investisseurs, de freiner les activités illégales et d'attirer les investisseurs institutionnels. Parallèlement, la SEC américaine commence également à envisager la possibilité de participation des ETF ETH dans le staking. La mise en place de ces politiques et réglementations contribuera à réguler davantage l'industrie des cryptomonnaies, à promouvoir son développement sain, à attirer davantage d'investisseurs à long terme et d'applications, et à favoriser le développement global de l'industrie.
6. Analyse d'investissement
6.1. Recommandations d'investissement
Le marché des Cryptoactifs présente récemment plusieurs zones chaudes, notamment :
Zone d'intelligence artificielle (IA) : Avec l'essor des applications d'IA telles que ChatGPT, les cryptomonnaies liées à l'IA comme FET (Fetch.ai) sont très suivies. FET, en tant que jeton principal de l'ASI (Alliance Super Intelligence Artificielle), devrait bénéficier d'une augmentation de prix dans le processus de fusion des jetons ASI.
Le Meme Coin suivi de près : le choix de JD Vance, partisan de Cryptomonnaie, par Trump comme colistier a suscité un suivi des Meme Coins tels que MAGA (Make America Great Again). Ces types de devises présentent une volatilité et une spéculation élevées.
Stable Coin: Avec le développement du marché des Crypto, les Stable Coins tels que USDT ont de plus en plus d'importance dans les paiements et les transactions, devenant une source de Liquidité importante.
Recommandation de 5 Cryptoactifs avec hausse potentiel:
Avis de non-responsabilité : Les conseils ci-dessus sont basés uniquement sur une analyse de marché actuelle et ne constituent pas des conseils financiers. Les investisseurs doivent assumer eux-mêmes les risques.
6.2 Stratégie d'investissement
Analyse Jeton populaire de cette semaine
BTC a connu cette semaine un pullback le plus profond depuis la fin de 2022, le prix de trading a même chuté en dessous de la moyenne mobile sur 200 jours. Malgré cela, par rapport aux cycles passés, ce pullback reste relativement léger dans l'histoire. Worldcoin (WLD) a connu une hausse de plus de 22,89% en intraday, dépassant les 3,2 dollars, alors que les Jetons en court terme sont sous pression et sur le point d'être débloqués. Cardano (ADA), malgré une hausse de prix et une prochaine mise à niveau technique, est confronté à un sentiment baissier.
Analyse de stratégie de robot de trading
Cette semaine, les performances des stratégies de robots de trading sur la plateforme d'échange Gate.io ont été mitigées. Les rendements des stratégies de grille de contrat sont généralement élevés, comme le stratégie turbo_usdt avec un rendement élevé de 25895,13 %. Cependant, certains rendements des stratégies de grille Spot sont plus faibles, comme le stratégie btc_usdt avec un rendement de seulement 65,50 %. Dans l'ensemble, les stratégies de grille de contrat à haut risque et à haut rendement sont en avance, tandis que les stratégies de grille Spot à faible risque et à faible rendement sont relativement en retard.
Résumé
Cette semaine, le marché des Cryptoactifs a connu une Fluctuation importante, avec des stratégies quantitatives à haut risque et haut rendement telles que la grille de contrats et la stratégie de Martin gale Spot se démarquant, tandis que les stratégies à faible risque et faible rendement telles que la grille Spot et la stratégie de rééquilibrage intelligent sont relativement en retard. Les investisseurs peuvent choisir la stratégie de trading quantitative appropriée en fonction de leur tolérance au risque.
6.3. Produits financiers de gestion de patrimoine
Simple Earn est un produit financier qui permet de gagner des intérêts sur les soldes inutilisés et de retirer de l'argent à tout moment. Les principales caractéristiques comprennent :
Matchez les utilisateurs avec des actifs inutilisés et des besoins d'emprunt, les utilisateurs peuvent définir un taux d'emprunt minimum Taux d'intérêt .
Le prêt réussi peut rapporter des Intérêts à l'heure correspondante, qui seront automatiquement réinvestis.
Prise en charge des souscriptions et des rachats à tout moment, les rachats peuvent être crédités immédiatement.
Le montant total de la finance de USDT dans Yuebi Bao est de 352 694 924,86 USDT, avec un taux annuel en pourcentage estimé à 9,64 % + 8,87 %.
Le Portefeuille d'investissement est un centre de services de gestion de patrimoine complet, comprenant des solutions de gestion de patrimoine telles que des comptes courants et des comptes à terme. Les principales caractéristiques comprennent :
Fournir une variété de produits financiers Monnaie numérique.
La gestion financière nécessite une période de verrouillage et ne peut pas être utilisée à tout moment.
Les revenus sont calculés selon le taux d'intérêt annuel spécifié et les dates de paiement varient en fonction du produit.
Les Produits dérivés structurés sont des nouveaux produits financiers qui combinent des revenus fixes et des Options. Leur principal caractéristique est la suivante :
Les rendements sont liés aux performances des actifs sous-jacents pendant la durée de l'investissement.
Il existe deux types: le type de préservation du capital et le type de croissance.
En général, le règlement est effectué à l'échéance pour le rachat du capital et des intérêts, et il n'est pas possible de racheter par anticipation.
**4.市场Taux d'intérêt **
Annotation explicative:
TradFi est un Taux d'intérêt de marché pour les données TradFi
CeFi是Cryptomonnaie中央化金融平台的资金Taux d'intérêt 范围
La finance décentralisée est le domaine des fonds de la plateforme Cryptoactifs Décentralisation Taux d'intérêt
Clause de non-responsabilité: les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Les investisseurs devraient effectuer leurs propres recherches diligentes et évaluer les risques avec prudence avant de prendre toute décision d'investissement.
6.4. Analyse de la stratégie de trading basée sur les bandes de Bollinger
Les Bandes de Bollinger sont un indicateur couramment utilisé en Analyse technique pour identifier les niveaux de Surachat ou de Survente d'un actif en calculant l'écart-type des prix. Cet article explique comment utiliser les Bandes de Bollinger pour le trading technique de l'ETH et analyse les résultats des backtests.
Méthode de calcul des Bandes de Bollinger
La bande médiane est définie comme une MA arithmétique de 20 jours
La bande supérieure est définie comme l'écart type du prix de la moyenne mobile +2 * 20 périodes
La bande inférieure est réglée à l'écart-type de 20 périodes de la moyenne mobile moins deux fois l'écart-type
Stratégie de trading
Lorsque le prix de l'ETH se rapproche ou dépasse la bande supérieure, effectuez une action de vente, Position20%
Lorsque le prix de l'ETH se rapproche ou dépasse la bande inférieure, procédez à un achat, Position20%
Le capital initial est de 10 000 USDT
Résultats de backtest
Selon la stratégie ci-dessus, le backtest d'ETH donne les résultats suivants :
Taux de rendement final : 32.17%
Taux de retrait maximal: 18,92%
Volatilité annuelle : 36.25%
D'après les résultats de backtesting, cette stratégie se comporte bien sur le marché de l'ETH. Malgré un certain risque de retrait, le taux de rendement final atteint 32,17 %, bien supérieur au taux de rendement sans risque. Il est important de noter que la Volatilité annuelle de cette stratégie est élevée, atteignant 36,25 %. Il est nécessaire de bien contrôler les risques lors de l'opération.
En général, la stratégie de trading basée sur les indicateurs techniques des bandes de Bollinger a un certain effet pour capturer l'état de surachat et de survente de l'ETH. En fixant des positions et des niveaux de stop-loss et de take-profit raisonnables, il est possible de contrôler les risques dans une certaine mesure et d'obtenir de bons rendements. Cependant, un indicateur technique unique a souvent du mal à capturer complètement les fluctuations du marché. Par conséquent, dans les opérations réelles, il est nécessaire de combiner d'autres méthodes d'analyse et d'ajuster la stratégie en temps réel en fonction des conditions du marché.
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Rapport hebdomadaire sur les points chauds de l'IA (7.13-7.19)
Table des matières:
1. Tendance du marché
1.1. Sentiment du marché
Cette semaine, la capitalisation boursière totale de la monnaie numérique a atteint 2,18 billions de dollars, en hausse de 1,39 % par rapport à la période précédente. Le volume des échanges sur les plateformes d'échange a augmenté de 3,21 % par rapport à la période précédente, atteignant 1,02 billion de dollars. Le prix du BTC a oscillé autour de 64 000 dollars, présentant une tendance latérale dans l'ensemble. Le prix de l'ETH a continué à se maintenir au-dessus de 1 800 dollars, avec une activité de trading élevée.
Le sentiment du marché aujourd'hui est avide, avec un indice de peur et de cupidité de 60, ce qui indique une attitude globalement optimiste du marché.
1.2. Impact macroéconomique
Les données récentes montrent que la reprise économique mondiale ralentit et que les pressions inflationnistes persistent. L'IPC de la zone euro en juin a augmenté de 5,5 % par rapport à la même période de l'année précédente, dépassant les attentes de 5,1 % et atteignant un nouveau record depuis 1985. L'IPC des États-Unis en juin a augmenté de 3,0 % par rapport à la même période de l'année précédente, conformément aux attentes, mais reste élevé. La Fed tiendra une réunion sur les taux d'intérêt fin juillet, et le marché prévoit une nouvelle hausse de 25 points de base, avec une probabilité de 70,2 % que la fourchette des taux d'intérêt atteigne 5,25 % à 5,50 %.
Les prix à la production (PPI) et les prix à la consommation (CPI) sont élevés, ce qui reflète une pression persistante sur l'inflation. En juin, le PPI de la zone euro a augmenté de 25,6% par rapport à la même période de l'année précédente, atteignant ainsi un nouveau record historique. Le PPI des États-Unis a augmenté de 0,1% par rapport à la même période de l'année précédente en juin, ce qui est inférieur aux attentes de 0,2%, mais reste élevé. L'indice des directeurs d'achat (PMI) montre que l'activité économique ralentit. En juin, l'indice PMI de la zone euro pour le secteur manufacturier était de 43,4, ce qui signifie qu'il est en contraction pour le sixième mois consécutif. L'indice PMI pour le secteur manufacturier aux États-Unis était de 46,0 en juin, également en dessous de la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction.
Dans l'ensemble, l'inflation élevée contraindra les principales banques centrales à continuer de relever les taux d'intérêt pour maîtriser les attentes d'inflation. Cependant, il existe un risque de surhaussement des taux d'intérêt ou de déclenchement d'un atterrissage économique difficile. Le marché des cryptoactifs pourrait continuer à fluctuer à court terme sous l'influence de l'environnement macroéconomique.
1.3 Calendrier financier
Analyse et synthèse:
L'indice de fabrication de Richardson publié le 24 juillet reflète l'état de l'activité manufacturière. Les données du mois dernier étaient de -7,0, indiquant que l'industrie manufacturière était en contraction. Si les données de ce mois-ci restent faibles, cela augmentera le risque de récession économique. 2. Les données annuelles sur les ventes de logements neufs aux États-Unis en juin, publiées le 25 juillet, sont un indicateur important de l'état du marché immobilier. On s'attend à une légère baisse d'environ 670 000 unités. Si les données sont nettement inférieures aux attentes, cela renforcera les inquiétudes quant aux perspectives économiques. 3. Les données ajustées sur une base annuelle du PIB du deuxième trimestre des États-Unis et de l'indice des prix à la consommation des dépenses de consommation personnelles de base, publiées le 26 juillet, sont très importantes et auront un impact direct sur l'orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale. On s'attend à ce que le taux de croissance annuel du PIB baisse à environ 1,8%, et l'indice des prix à la consommation des dépenses de consommation personnelles de base diminuera légèrement à 4,6%. Si les données réelles sont inférieures aux attentes, cela augmentera la possibilité d'une baisse des taux de la Réserve fédérale en septembre.
En général, les données macroéconomiques publiées cette semaine fourniront des références importantes pour la décision de la réunion politique de septembre de la Fed. Le marché suivra de près les variations des données dans des domaines tels que le PIB, l'inflation et la fabrication, afin de juger de la situation réelle des fondamentaux économiques.
2. Analyse de la situation financière et de la fluctuation des prix
2.1. Analyse de la Fluctuation des prix
Volatilité hebdomadaire BTC 根据过去一周BTC每日Prix de clôture计算，BTC周Volatilité 为2.35%。
Analyse des fluctuations de prix Le prix du BTC cette semaine a fluctué entre 63 000 et 65 000 dollars. La hausse des prix est principalement due à l'achat continu des investisseurs institutionnels et à l'approbation de l'ETF spot ETH de Gate.io. Cependant, la distribution des paiements aux créanciers de Mt Gox a également exercé une certaine pression de vente.
volume影响 Le volume moyen quotidien de BTC cette semaine est d'environ 5 milliards de dollars US, ce qui représente une augmentation par rapport à la semaine dernière. L'augmentation de l'activité de trading reflète la divergence des sentiments du marché, certains investisseurs en profitant pour prendre des bénéfices, tandis que d'autres continuent d'être long.
Activité du marché et direction des prix Malgré une augmentation du volume, le prix continue de fluctuer dans une fourchette. Les acteurs du marché ont des opinions divergentes sur les perspectives futures et attendent l'apparition de nouvelles positives ou négatives. Si le BTC parvient à franchir efficacement la barrière des 65 000 dollars, cela ouvrira la voie à une nouvelle hausse.
2.2. Analyse de la situation financière
Selon les dernières données sur les flux de fonds, nous pouvons constater qu'il existe des différences dans les flux de fonds entrants et sortants des principales Cryptoactifs. BTC et Ethereum, en tant que leaders du marché des Cryptoactifs, méritent une attention particulière pour leurs flux de fonds.
Flux de fonds BTC Les données montrent que les entrées nettes de fonds BTC la semaine dernière étaient d'environ 9,6 milliards de dollars. Cela indique que les investisseurs institutionnels et les Grands investisseurs pourraient acheter à bon compte et renforcer leurs positions en BTC. Cependant, en même temps, les sorties de fonds des investisseurs de détail ont également augmenté, ce qui reflète les inquiétudes de certains investisseurs concernant la Fluctuation des prix récents.
Flux de fonds de la plateforme ETH Du côté de l'Ether, les flux nets de capitaux sont d'environ 516 millions de dollars. En comparaison, les sorties de fonds des investisseurs de détail sont relativement faibles. Cela pourrait signifier que les investisseurs institutionnels sont optimistes quant aux perspectives à long terme de l'Ether et achètent les creux de prix en cas de pullback.
Autres Cryptomonnaie En dehors de BTC et ETH, il est également intéressant de suivre les flux de fonds des autres cryptomonnaies. Par exemple, les jetons MATIC, FTM et NOT ont connu une forte afflux de capitaux, ce qui reflète les attentes positives des investisseurs à leur égard.
Dans l'ensemble, malgré une certaine fluctuation récente du marché des cryptomonnaies, les flux nets de fonds des investisseurs institutionnels et des grands investisseurs restent assez solides. Cela pourrait annoncer une augmentation de l'activité sur le marché et une possible reprise des prix. Cependant, les investisseurs doivent toujours suivre de près l'évolution du marché.
2.3. Analyse Smart Money
Le flux d'argent intelligent peut souvent indiquer la tendance du marché. En analysant les changements de grands ordres et de volume de trading, nous pouvons comprendre les mouvements des investisseurs institutionnels.
BTC Au cours des dernières semaines, le volume des transactions importantes de BTC a augmenté, ce qui indique que les investisseurs institutionnels sont en train de créer progressivement une position. Cela signifie que la force de support de BTC pourrait être renforcée à l'avenir.
ETH Comme le BTC, l'ETH connaît également une Hausse des grands ordresVolume de Trading, ce qui indique que les investisseurs institutionnels renforcent leur position en ETH. Cependant, la pression de vente de l'ETH a également augmenté, ce qui laisse prévoir une certaine volatilité à l'avenir.
AltCoin Dans l'ensemble, le Volume de Trading des AltCoins est relativement faible, ce qui reflète un intérêt modéré des investisseurs institutionnels pour les AltCoins. Cependant, le Volume de Trading des grands ordres des AltCoins populaires a augmenté.
Dans l'ensemble, les investisseurs institutionnels renforcent progressivement leur position sur les principales devises, ce qui devrait maintenir leur force à l'avenir. Cependant, il convient également de rester vigilant quant à l'augmentation de la pression de vente.
3. Sujet chaud
Solana : le prochain ETF ? L'innovation technologique de la chaîne publique a peut-être déjà fait l'objet d'un large consensus
Récemment, le marché Crypto a suscité la panique des investisseurs en raison du règlement de Mtgox et des ventes du gouvernement américain et allemand. La plupart des Jetons ont connu une baisse de plus de 20%, mais certains Jetons ont également été relativement "résistants", SOL en est un exemple. En tant que projet de chaîne publique, Solana utilise un Mécanisme de consensus hybride combinant Preuve d'enjeu (PoS) et Preuve de l'historique (PoH), tout en introduisant le mécanisme d'Horodatage et en utilisant la technologie de traitement parallèle multithread et de compression d'état, ce qui confère à Solana un avantage en termes de débit élevé et de faible Coût de transaction. Solana a lancé successivement trois nouvelles technologies innovantes : Actions, Blinks et ZK Compression, étendant ainsi son domaine d'application à SocialFi et comprimant considérablement les coûts de transaction existants. Ces trois nouvelles technologies vont soutenir le développement futur de Solana et susciter de nouvelles attentes sur le marché. En plus de la demande d'ETF au comptant, Solana est rempli d'anticipations et de récits imaginatifs pour l'avenir.
Solana écosystème repousse les limites et mène la vague de révolution Web3
L'écosystème Solana est actuellement en plein essor, avec une multitude d'applications innovantes émergeant comme des champignons après la pluie. Parmi celles-ci, les trois technologies révolutionnaires Actions, Blinks et ZK Compression sont particulièrement remarquables, et peuvent être considérées comme les "trois joyaux" de la nouvelle ère de l'écosystème Solana.
Actions est une API révolutionnaire qui permet aux sites web de s'intégrer de manière transparente à la blockchain Solana, rendant ainsi les activités off-chain facilement accessibles. Cela non seulement améliore considérablement la facilité de développement des applications Solana et les transactions des utilisateurs, mais injecte également une forte impulsion à l'exécution efficace des Smart Contracts off-chain, et pose des bases solides pour l'expansion de Solana dans le domaine du SocialFi.
Blinks est un nouveau langage qui transforme les opérations off-chain en liens partageables, ce qui permet de convertir toutes les actions Solana en liens riches en métadonnées pouvant être diffusés. Cela améliore considérablement l'expérience utilisateur, augmente efficacement le trafic Solana, et abaisse considérablement la barrière à l'entrée des utilisateurs dans le Web3.
ZK Compression, en tant que technologie de compression construite sur Solana, permet aux développeurs et aux utilisateurs de construire des applications à grande échelle. Il réduit l'ampleur des coûts de l'état du système à un niveau Goutte, tout en maintenant l'excellente sécurité, les performances exceptionnelles et la grande composabilité de Solana L1, insufflant ainsi une puissante énergie au développement dynamique de l'écosystème Solana.
Il convient de mentionner que Solana a également adopté une technologie unique appelée "Turbo Transactions", qui utilise longue CPU cœurs pour traiter les transactions en parallèle, ce qui augmente considérablement le débit et la vitesse d'exécution du réseau. Cela injecte sans aucun doute une énergie puissante dans Solana et en fait un leader indispensable dans la vague d'innovation Web3.
On peut voir que l'écosystème Solana connaît une évolution révolutionnaire sans précédent, avec l'émergence de technologies disruptives telles que Actions, Blinks et ZK Compression, qui propulsent Solana vers de nouveaux horizons et ouvrent une nouvelle ère pour l'ère Web3.
Solana ETF arrives: injecting new energy into the Solana ecosystem
Avec le développement continu de l'écosystème Solana et le lancement de technologies innovantes, la demande d'une ETF Solana est de plus en plus forte. Une fois approuvé, l'ETF Solana aura un impact considérable sur l'écosystème Solana :
Avec le développement continu de l'écosystème Solana et le lancement d'innovations technologiques, l'appel à la création d'un ETF Solana se fait de plus en plus pressant. Une fois approuvé, l'ETF Solana aura un impact énorme sur l'écosystème Solana :
Il convient de mentionner que l'analyste de Bloomberg, Eric Balchunas, a déclaré que le lancement de l'ETF au comptant ETH pave la voie à des produits similaires tels que l'ETF Solana, offrant ainsi plus de possibilités pour l'avenir de l'ETF Solana.
Solana是否能成为下一个ETF？
Les trois facteurs clés qui déterminent si le prochain ETF sur Spot apparaîtra sont les suivants: la réglementation politique, le degré de décentralisation, la demande du marché. Du point de vue de la réglementation politique, la principale raison pour laquelle le ETF Solana ne sera pas lancé à court terme est la suivante : aux États-Unis, le chemin pour lancer le ETF actif numérique Spot est clair : il est nécessaire d'avoir un marché à terme réglementé par le gouvernement fédéral, après plusieurs années d'observation, comme l'absence de manipulation des prix, puis l'approbation du ETF à terme, et enfin l'approbation du Spot. Mis à part le BTC et l'ETH, il n'y a plus d'autres marchés à terme réglementés par le gouvernement fédéral pour les ETF, donc selon ce chemin, il est peu probable qu'il y ait une possibilité de lancement d'un ETF spot crypto à court terme. Cependant, l'élection présidentielle américaine a assoupli la politique sur les crypto-monnaies du Parti démocrate, et l'arrivée de Trump pourrait peut-être apporter des changements plus positifs.
En termes de Décentralisation, il existe 3 indicateurs qui peuvent servir de mesure :
Nakamoto Coefficient：le nombre minimum d'entités indépendantes mesurant la possibilité d'une attaque coordonnée sur le réseau
Staking Requirements：任何人作为Nœud运营者或validateurs参与网络的难易程度
CCData Governance Rating：toutes sortes de mesures de gouvernance
En tenant compte de ces trois facteurs de mesure, le degré de décentralisation de Solana est actuellement seulement inférieur à celui d'Ethereum, et son potentiel est certainement digne de reconnaissance.
Si l'on considère la demande du marché, Solana bénéficiera à l'avenir d'un afflux massif de capitaux, ce qui aura un impact sur ses indicateurs de marché tels que la capitalisation boursière, le volume et la liquidité, entraînant ainsi un effet domino qui aura des répercussions sur les produits financiers existants tels que la gestion d'actifs Trust, créant ainsi un effet papillon. De plus, cet effet d'enrichissement plus important stimulera également la hausse de divers indicateurs d'activité tels que l'utilisation quotidienne (DAU), les followers et les transactions (Txns), entre autres. À l'heure actuelle, Solana est également une entité de premier plan après Ethereum.
En combinant les deux dimensions de la décentralisation et de la demande du marché, on obtient un score de probabilité total pondéré. Le poids de la décentralisation est de 33 % et celui de la demande du marché est de 66 %. Il est évident que ce qui est le plus important pour Wall Street. En fin de compte, le score de Solana spot ETF est juste après celui de l'ETH et nettement en avance sur les autres jetons crypto, de sorte que GSR est très optimiste quant au lancement du Solana spot ETF.
Et si l'ETF Solana spot est approuvé, de combien haussera le prix de SOL ?
Par rapport au BTC, le BTC a augmenté de 2,3 fois, passant de 27 000 dollars en octobre 2023, lorsque les acteurs du marché américain ont commencé à envisager une approbation potentielle du ETF Spot, à environ 63 000 dollars en juin 2024. Étant donné que le consensus de Solana ne sera pas aussi fort que celui du BTC, le GSR a donné sa propre estimation :
L'impact de Solana spot ETF sur la valeur de Solana est respectivement de 1,4 fois en marché baissier, 3,4 fois en marché oscillant et 8,9 fois en marché haussier.
En regardant vers l'avenir, l'écosystème Solana reste plein de possibilités infinies. Avec ses performances élevées et ses avantages de coûts réduits, associés aux technologies innovantes en constante évolution, Solana occupera certainement une place plus importante dans le domaine des chaînes publiques. De plus, des zones populaires telles que DePIN, l'IA et GameFi dans l'écosystème Solana susciteront également un engouement pour l'investissement à l'avenir. L'avenir de l'écosystème Solana est prometteur et il deviendra une force leader dans l'innovation technologique des chaînes publiques.
4. Événements principaux
Voici les 10 événements majeurs ayant impacté le marché des cryptomonnaies au cours des sept derniers jours :
2024-07-19 FATF将评估阿根廷Blanchiment de capitaux风险 Le chef de file argentin rencontrera le Groupe d'action financière (GAFI) à Paris en octobre, où ce dernier continuera à évaluer les risques de Blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en Argentine.
2024-07-19 BTCBaleineaugmenter la position215.49枚 Selon les données d'analyse de la chaîne, au cours des 11 derniers mois, la stratégie de vague BTC a remporté 100% de victoires à deux reprises. Baleine a augmenté à nouveau sa position, il y a 10 minutes, cette Baleine a retiré 215,49 BTC de Binance, d'une valeur de 14 millions de dollars.
2024-07-19 Largest net outflow in a single day for EigenLayer Selon les données de Block, EigenLayer a enregistré le plus grand volume de sorties nettes en une seule journée de son histoire le 11 juillet, avec un montant de sortie nette dépassant 135 millions de dollars, soit environ 43 550 ETH.
19 juillet 2024 BTC dépasse 64000 $ OKX-BTC/USDT est actuellement coté à 63 947,70 $, en baisse de 0,61% au cours des 24 dernières heures.
2024-07-19 Tous les comptes ont été liquidés pour près de 2900 millions de dollars Les données de Coinglass montrent que dans l'heure précédente, un total de 28,886,900 USD ont été liquidés, dont 26,904,700 USD en ordres longs et 1,982,100 USD en ordres short.
2024-07-18 Sanctum ouverture CLOUD Airdrop réclamation Le protocole Sanctum de Liquidité de l'écosystème Solana est officiellement ouvert pour le dépôt stake. Les utilisateurs éligibles peuvent le réclamer via la page Jupiter LFG. Airdrop est maintenant disponible sur Jupiter avec un prix de 0,3033 $.
2024-07-18 ETH dropped below $3400 OKX-ETH/USDT est actuellement coté à 3 410,15 $, avec une baisse de 1,67 % au cours des dernières 24 heures.
17-07-2024 Coingecko annonce les dix premiers Jeton en hausse au deuxième trimestre Coingecko a publié les informations Jeton des dix premières augmentations de prix au deuxième trimestre, à savoir BRETT, TON, KAS, XMR, PEPE, JASMY, ENS, ONDO, WBT et BGB.
2024-07-17 Lambda announces strategic upgrade Le projet Layer 2 d'ETH, Lambda, a annoncé un plan de largage aérien d'un million de dollars. En remplissant les tâches, vous pouvez obtenir gratuitement l'éligibilité à l'AirDrop et établir un nouvel écosystème social et de stockage.
2024-07-17 Bitwise CIO: BTCETF purchases surpass mining volume Le chef des investissements de Bitwise a déclaré que depuis le lancement de l'ETF BTC au comptant, environ 263 965 BTC ont été achetés par les fonds connexes, tandis que 129 281 BTC ont été produits par le MineurMining BTC pendant la même période.
5. Politique mondiale
Voici une analyse des nouvelles politiques, des politiques économiques ou réglementaires liées à l'industrie des cryptomonnaies, ainsi que de l'impact sur l'industrie et le marché, selon les nouvelles du 12 juillet au 19 juillet 2024.
1. La première loi sur le chiffrement des devises en Corée du Sud est pleinement entrée en vigueur, mettant l'accent sur la protection des investisseurs
Le 18 juillet 2024, le premier cadre de réglementation des Crypto en Corée, la loi sur la protection des utilisateurs d'actifs numériques, est entré en vigueur. Cette loi impose des exigences plus strictes sur les plateformes d'échange d'actifs numériques, notamment le dépôt d'au moins 80% des dépôts des utilisateurs dans des portefeuilles froids, la remise des dépôts en espèces des utilisateurs à des banques locales agréées pour la garde, et la détention de réserves de Cryptomonnaie équivalentes en quantité et en type aux dépôts des clients. Les plateformes d'échange doivent également souscrire une assurance adéquate ou constituer un fonds de réserve pour faire face aux attaques de Hacker ou aux crises de Liquidité.
Analyse : Ce projet de loi vise à renforcer la protection des fonds des investisseurs, à améliorer la transparence et la sécurité des plateformes d'échange. Cela favorisera l'entrée de plus d'investisseurs longs sur le marché de la cryptomonnaie en Corée du Sud et favorisera le développement sain de l'industrie. Cependant, cela pourrait également augmenter les coûts d'exploitation des plateformes d'échange et la pression de conformité.
Le gouvernement argentin a signé cette semaine un plan financier qui comprend une amnistie fiscale pour les particuliers déclarant 100 000 dollars (y compris les actifs chiffrés). Le président de la Commission nationale des valeurs mobilières d'Argentine a déclaré que cette mesure permettrait de soulager la pression du Groupe d'action financière (GAFI) et d'éviter que l'Argentine ne soit inscrite sur la liste grise.
Analyse: Cette politique vise à réglementer le marché des cryptoactifs et à freiner les activités illégales telles que le blanchiment de capitaux. Bien que cela puisse augmenter les coûts de conformité pour les investisseurs, cela favorise l'entrée de plus d'investisseurs institutionnels à long terme sur le marché des cryptoactifs en Argentine et favorise le développement de l'industrie. Cela aide également le gouvernement argentin à suivre les mouvements d'actifs chiffrés et à renforcer la réglementation.
3. Commissaire de la SEC des États-Unis : La possibilité pour un ETF Ethereum de participer au stake peut être reconsidérée
La commissaire Peirce de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déclaré que la possibilité pour un ETF Ethereum de participer à la mise en jeu pourrait être réexaminée.
Analyse : Si la SEC finit par approuver la participation de l'ETF Ethereum dans le stake, cela encouragera davantage la participation des investisseurs institutionnels à l'écosystème Ethereum, stimulant ainsi le pump du prix de l'Éther. Cela encouragera également le développement de l'écosystème Ethereum, attirant plus long d'applications et d'utilisateurs.
Résumé
Récemment, des pays et régions tels que la Corée du Sud, l'Argentine ont adopté de nouvelles politiques et réglementations en matière de Cryptomonnaie dans le but principal de renforcer la protection des investisseurs, de freiner les activités illégales et d'attirer les investisseurs institutionnels. Parallèlement, la SEC américaine commence également à envisager la possibilité de participation des ETF ETH dans le staking. La mise en place de ces politiques et réglementations contribuera à réguler davantage l'industrie des cryptomonnaies, à promouvoir son développement sain, à attirer davantage d'investisseurs à long terme et d'applications, et à favoriser le développement global de l'industrie.
6. Analyse d'investissement
6.1. Recommandations d'investissement
Le marché des Cryptoactifs présente récemment plusieurs zones chaudes, notamment :
Recommandation de 5 Cryptoactifs avec hausse potentiel:
Avis de non-responsabilité : Les conseils ci-dessus sont basés uniquement sur une analyse de marché actuelle et ne constituent pas des conseils financiers. Les investisseurs doivent assumer eux-mêmes les risques.
6.2 Stratégie d'investissement
Analyse Jeton populaire de cette semaine
BTC a connu cette semaine un pullback le plus profond depuis la fin de 2022, le prix de trading a même chuté en dessous de la moyenne mobile sur 200 jours. Malgré cela, par rapport aux cycles passés, ce pullback reste relativement léger dans l'histoire. Worldcoin (WLD) a connu une hausse de plus de 22,89% en intraday, dépassant les 3,2 dollars, alors que les Jetons en court terme sont sous pression et sur le point d'être débloqués. Cardano (ADA), malgré une hausse de prix et une prochaine mise à niveau technique, est confronté à un sentiment baissier.
Analyse de stratégie de robot de trading
Cette semaine, les performances des stratégies de robots de trading sur la plateforme d'échange Gate.io ont été mitigées. Les rendements des stratégies de grille de contrat sont généralement élevés, comme le stratégie turbo_usdt avec un rendement élevé de 25895,13 %. Cependant, certains rendements des stratégies de grille Spot sont plus faibles, comme le stratégie btc_usdt avec un rendement de seulement 65,50 %. Dans l'ensemble, les stratégies de grille de contrat à haut risque et à haut rendement sont en avance, tandis que les stratégies de grille Spot à faible risque et à faible rendement sont relativement en retard.
Résumé
Cette semaine, le marché des Cryptoactifs a connu une Fluctuation importante, avec des stratégies quantitatives à haut risque et haut rendement telles que la grille de contrats et la stratégie de Martin gale Spot se démarquant, tandis que les stratégies à faible risque et faible rendement telles que la grille Spot et la stratégie de rééquilibrage intelligent sont relativement en retard. Les investisseurs peuvent choisir la stratégie de trading quantitative appropriée en fonction de leur tolérance au risque.
6.3. Produits financiers de gestion de patrimoine
Le montant total de la finance de USDT dans Yuebi Bao est de 352 694 924,86 USDT, avec un taux annuel en pourcentage estimé à 9,64 % + 8,87 %.
**4.市场Taux d'intérêt **
Annotation explicative:
Clause de non-responsabilité: les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Les investisseurs devraient effectuer leurs propres recherches diligentes et évaluer les risques avec prudence avant de prendre toute décision d'investissement.
6.4. Analyse de la stratégie de trading basée sur les bandes de Bollinger
Les Bandes de Bollinger sont un indicateur couramment utilisé en Analyse technique pour identifier les niveaux de Surachat ou de Survente d'un actif en calculant l'écart-type des prix. Cet article explique comment utiliser les Bandes de Bollinger pour le trading technique de l'ETH et analyse les résultats des backtests.
Méthode de calcul des Bandes de Bollinger
Stratégie de trading
Résultats de backtest
Selon la stratégie ci-dessus, le backtest d'ETH donne les résultats suivants :
D'après les résultats de backtesting, cette stratégie se comporte bien sur le marché de l'ETH. Malgré un certain risque de retrait, le taux de rendement final atteint 32,17 %, bien supérieur au taux de rendement sans risque. Il est important de noter que la Volatilité annuelle de cette stratégie est élevée, atteignant 36,25 %. Il est nécessaire de bien contrôler les risques lors de l'opération.
En général, la stratégie de trading basée sur les indicateurs techniques des bandes de Bollinger a un certain effet pour capturer l'état de surachat et de survente de l'ETH. En fixant des positions et des niveaux de stop-loss et de take-profit raisonnables, il est possible de contrôler les risques dans une certaine mesure et d'obtenir de bons rendements. Cependant, un indicateur technique unique a souvent du mal à capturer complètement les fluctuations du marché. Par conséquent, dans les opérations réelles, il est nécessaire de combiner d'autres méthodes d'analyse et d'ajuster la stratégie en temps réel en fonction des conditions du marché.