Konflik yang semakin intensif di Timur Tengah dan meningkatnya risiko geopolitik memicu penyesuaian pasar yang dramatis, mendorong investor ke sektor energi, pertahanan, komoditas, dan aset yang dilindungi inflasi saat volatilitas meledak.
Prospek Pasar Menjadi Gelap Dengan Lonjakan Minyak dan Ketegangan Tinggi di Timur Tengah
Guncangan yang mengganggu telah mengguncang pasar global, memicu ketakutan inflasi dan kerusuhan sektor seiring dengan meningkatnya eskalasi militer di Timur Tengah. CEO Devere Group, Nigel Green, menyatakan pada 22 Juni bahwa serangan Presiden Donald Trump terhadap fasilitas nuklir Iran secara dramatis mengubah harapan investor.
"Serangan AS terhadap situs nuklir Iran adalah momen yang menentukan pasar," kata Green, menekankan:
Ini adalah serangan langsung terhadap asumsi yang telah mendorong posisi investor: inflasi yang lebih rendah, suku bunga yang turun, dan harga energi yang stabil. Kerangka ini baru saja rusak.
Saat pasar dibuka kembali, investor bersiap menghadapi volatilitas ekstrem, dengan harga minyak yang melonjak menarik perhatian baru terhadap perkiraan inflasi. Minyak mentah Brent menghadapi potensi kenaikan lebih lanjut di tengah kekhawatiran balasan dari Iran dan gangguan di Selat Hormuz. Analis kini memperingatkan bahwa harga minyak mentah bisa melonjak menuju $130 per barel tergantung pada respons Iran. Green memperingatkan: “Guncangan harga seperti itu akan mempengaruhi inflasi global, yang tetap tinggi dan/atau lengket di banyak wilayah.” Dia menambahkan bahwa pemotongan suku bunga yang diharapkan oleh bank sentral seperti Federal Reserve mungkin tidak lagi layak: “Lonjakan berkelanjutan dalam harga minyak membuat pemotongan suku bunga sangat sulit untuk dibenarkan. Jika inflasi melonjak kembali, pembuat kebijakan moneter akan terpaksa menahan, dan mungkin bahkan mempertimbangkan kembali siklus pelonggaran secara keseluruhan.”
Krisis yang sedang berlangsung dapat mengalihkan modal dari sektor yang sensitif terhadap suku bunga menuju energi, komoditas, pertahanan, dan perusahaan yang terkait dengan keamanan nasional. "Dengan anggaran militer yang sudah meningkat di beberapa ekonomi maju, perusahaan yang terkait dengan keamanan, pengawasan, kedirgantaraan, dan manufaktur senjata berada dalam posisi yang baik untuk mendapatkan manfaat dari lonjakan permintaan," jelas Green. Ia mencatat bahwa aliran investasi yang aman dapat mendukung emas dan obligasi yang terkait dengan inflasi, sementara dolar AS mungkin mengalami kenaikan jangka pendek sebelum kerentanan jangka panjang muncul: "Ini bukan 2019. Kita berada dalam sistem yang lebih ketat dan lebih rapuh sekarang, dengan ruang kesalahan yang lebih sedikit," katanya.
"Investor tidak bisa menunggu dan melihat. Mereka perlu merespons sekarang, memposisikan kembali portofolio, dan fokus pada sektor dan strategi yang dapat bertahan dalam ketidakpastian yang berkepanjangan," tekan Green. Dia menyimpulkan:
Waktu untuk optimisme pasif telah berlalu. Pemogokan ini menandai titik balik. Para investor cerdas sudah mulai memposisikan kembali, mereka yang ragu berisiko dibiarkan terbuka.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Pasar Masuk ke Dalam Kekacauan yang Belum Pernah Terjadi Seiring Serangan Iran Memaksa Reset Portofolio yang Brutal
Konflik yang semakin intensif di Timur Tengah dan meningkatnya risiko geopolitik memicu penyesuaian pasar yang dramatis, mendorong investor ke sektor energi, pertahanan, komoditas, dan aset yang dilindungi inflasi saat volatilitas meledak.
Prospek Pasar Menjadi Gelap Dengan Lonjakan Minyak dan Ketegangan Tinggi di Timur Tengah
Guncangan yang mengganggu telah mengguncang pasar global, memicu ketakutan inflasi dan kerusuhan sektor seiring dengan meningkatnya eskalasi militer di Timur Tengah. CEO Devere Group, Nigel Green, menyatakan pada 22 Juni bahwa serangan Presiden Donald Trump terhadap fasilitas nuklir Iran secara dramatis mengubah harapan investor.
"Serangan AS terhadap situs nuklir Iran adalah momen yang menentukan pasar," kata Green, menekankan:
Saat pasar dibuka kembali, investor bersiap menghadapi volatilitas ekstrem, dengan harga minyak yang melonjak menarik perhatian baru terhadap perkiraan inflasi. Minyak mentah Brent menghadapi potensi kenaikan lebih lanjut di tengah kekhawatiran balasan dari Iran dan gangguan di Selat Hormuz. Analis kini memperingatkan bahwa harga minyak mentah bisa melonjak menuju $130 per barel tergantung pada respons Iran. Green memperingatkan: “Guncangan harga seperti itu akan mempengaruhi inflasi global, yang tetap tinggi dan/atau lengket di banyak wilayah.” Dia menambahkan bahwa pemotongan suku bunga yang diharapkan oleh bank sentral seperti Federal Reserve mungkin tidak lagi layak: “Lonjakan berkelanjutan dalam harga minyak membuat pemotongan suku bunga sangat sulit untuk dibenarkan. Jika inflasi melonjak kembali, pembuat kebijakan moneter akan terpaksa menahan, dan mungkin bahkan mempertimbangkan kembali siklus pelonggaran secara keseluruhan.”
Krisis yang sedang berlangsung dapat mengalihkan modal dari sektor yang sensitif terhadap suku bunga menuju energi, komoditas, pertahanan, dan perusahaan yang terkait dengan keamanan nasional. "Dengan anggaran militer yang sudah meningkat di beberapa ekonomi maju, perusahaan yang terkait dengan keamanan, pengawasan, kedirgantaraan, dan manufaktur senjata berada dalam posisi yang baik untuk mendapatkan manfaat dari lonjakan permintaan," jelas Green. Ia mencatat bahwa aliran investasi yang aman dapat mendukung emas dan obligasi yang terkait dengan inflasi, sementara dolar AS mungkin mengalami kenaikan jangka pendek sebelum kerentanan jangka panjang muncul: "Ini bukan 2019. Kita berada dalam sistem yang lebih ketat dan lebih rapuh sekarang, dengan ruang kesalahan yang lebih sedikit," katanya.
"Investor tidak bisa menunggu dan melihat. Mereka perlu merespons sekarang, memposisikan kembali portofolio, dan fokus pada sektor dan strategi yang dapat bertahan dalam ketidakpastian yang berkepanjangan," tekan Green. Dia menyimpulkan: