Strategi Investasi Koin Meme: Menganalisis Aset Beta Tinggi dari Sudut Pandang Data
Analisis Nilai Strategi Beta
Beberapa koin meme memiliki nilai investasi karena mereka menunjukkan karakteristik beta tinggi terhadap aset di blockchain dasar (L1). Secara sederhana, penempatan yang sesuai seperti koin meme BONK dapat memberikan efek pengembalian yang lebih besar terhadap blockchain dasar tanpa menggunakan perdagangan leveraj ( dan menghindari risiko likuidasi ).
Sinyal yang kami fokuskan adalah saat beta 30 hari melebihi nilai beta rolling 90 hari, yang terakhir terjadi pada 1 April (. Data historis menunjukkan bahwa ketika kondisi ini muncul, rata-rata pengembalian BONK selama 30 hari dan 60 hari masing-masing mencapai 124% dan 413% dengan median masing-masing 45% dan 57% ).
Data kinerja harga menunjukkan bahwa perubahan selera risiko pasar biasanya terjadi dengan cepat, dan BONK sering kali mengungguli aset dasar dalam waktu singkat. Ini menyoroti pentingnya membeli pada saat yang tepat untuk menangkap titik balik pasar.
Kenaikan eksplosif BONK biasanya terjadi bersamaan dengan SOL yang naik lebih dari 5% dalam seminggu. Dalam kasus ini, rata-rata pengembalian BONK adalah:
Rata-rata pengembalian 26% dalam 1 minggu ( median 14% )
Rata-rata pengembalian 30 hari 141%( median 11%)
Rata-rata pengembalian 60 hari 512%( median 27%)
Namun perlu dicatat bahwa dalam sekitar sepertiga kasus, BONK sebenarnya mengalami penurunan, menunjukkan bahwa kinerja positif dari blockchain dasar tidak sepenuhnya menjamin kinerja luar biasa dari koin meme. Kasus pengecualian ini terutama muncul sebelum BONK mengalami lonjakan besar pada akhir tahun 2023.
Dari segi relevansi, BONK biasanya berkorelasi positif dengan SOL. Namun, perlu dicatat bahwa selama periode kinerja terbaik BONK, yaitu kuartal keempat tahun 2023, kuartal pertama tahun 2024, kuartal keempat, dan bulan April tahun ini, (, korelasi ini sering kali melemah.
Poin Kunci
BONK menunjukkan karakteristik beta tinggi terhadap SOL dalam periode rolling 30 hari, 60 hari, dan 90 hari, dengan nilai beta yang lebih tinggi dari sudut pandang pengembalian absolut. Ini berarti fluktuasi harga BONK biasanya jauh melebihi SOL, menjadikannya aset berisiko tinggi/hasil tinggi.
Kita dapat menganggap BONK sebagai taruhan leverage pada SOL, tetapi tanpa harus menghadapi risiko likuidasi dari perdagangan leverage tradisional.
Meskipun kami menggunakan BONK/SOL sebagai kasus analisis, logika investasi yang sama juga berlaku untuk hubungan antara koin meme "blue chip" lainnya dan aset L1 yang sesuai, seperti PEPE/ETH.
Analisis Data On-Chain
Selain menganalisis kinerja meme koin relatif terhadap L1-nya, analisis data on-chain memberikan perspektif kuantitatif yang lebih objektif.
Metrik ini membantu kami memahami kualitas dan kekuatan basis pemegang. Berikut adalah analisis komparatif dari beberapa koin meme "blue-chip" teratas:
) Pertumbuhan pemegang (90 hari )
Tren pertumbuhan jumlah pemegang mencerminkan popularitas dan kecepatan penyebaran token tersebut baru-baru ini.
median dan rata-rata kepemilikan
Dengan membandingkan median dan rata-rata kepemilikan, kita dapat memahami karakteristik distribusi pemegang koin dan tingkat keyakinan mereka. Perlu dicatat bahwa tata kelola komunitas koin meme tertentu lebih terpusat. Untuk koin-koin ini, kepemilikan median biasanya lebih rendah, karena sejumlah besar airdrop kecil dibagikan ke banyak dompet.
( Analisis Proporsi Pemegang Besar
Proporsi pemegang dengan nilai >$1000: mencerminkan kualitas dan keyakinan keseluruhan komunitas. Proporsi yang lebih tinggi menunjukkan lebih banyak investor memiliki keyakinan yang kuat terhadap proyek.
Proporsi pemegang dengan nilai >$100.000: Mengungkapkan minat dan keyakinan relatif dari investor besar terhadap koin, dibandingkan dengan jumlah total pemegang.
) Loyalitas Pemegang Koin Besar
Dengan menganalisis dompet yang pernah memiliki lebih dari $100.000 dalam koin, yang masih mempertahankan lebih dari 50% unit puncaknya, kita dapat mengukur kekuatan keyakinan dari pemegang terbesar. Indikator ini menghilangkan kebisingan yang disebabkan oleh fluktuasi harga, sehingga lebih akurat mencerminkan loyalitas dana.
Analisis Aliran Koin
Melacak semua dompet yang pernah memiliki koin senilai lebih dari $10.000, menganalisis aliran masuk/keluar bersih dompet tersebut ke bursa terdesentralisasi. Ini memberikan bukti langsung apakah pemegang besar sedang menambah kepemilikan atau keluar dari proyek.
Faktor Pertimbangan Lain
Selain data on-chain, kami hanya tertarik pada koin meme yang memiliki likuiditas perdagangan yang cukup dan telah mengalami penyesuaian lebih dari 50% beberapa kali.
Perlu dicatat bahwa analisis data kami hanya mencakup aktivitas di blockchain, tidak termasuk koin yang dimiliki oleh platform perdagangan terpusat. Sekitar 20% dari ###BONK ada di platform perdagangan terpusat ###.
Untuk token yang diperdagangkan di platform perdagangan utama, volume kontrak terbuka adalah indikator referensi penting lainnya.
Analisis Komunitas dan Keyakinan
Dalam investasi koin meme, semakin banyak intuisi asli kripto mulai berperan, termasuk memantau aktivitas media sosial dan sentimen pasar.
Kami fokus pada "minat audiens potensial" untuk koin meme. Misalnya, itu harus menjadi tema yang dapat diterima oleh audiens global ### seperti konsep "mengganggu pasar saham" dari SPX6900—meskipun tampak konyol, itu memiliki potensi untuk menarik perhatian dan membentuk gerakan sosial (.
Elemen yang kami cari termasuk:
Narasi yang menarik dan slogan komunitas
Bukti keyakinan dan rasa memiliki yang kuat dari anggota komunitas ) ini dapat mengubah pemegang menjadi penyebar proyek (
Tanda kepemimpinan komunitas dan kemampuan koordinasi
Tanda-tanda ) tertanam budaya seperti fondasi budaya ( Pepe Meme
Perlu dicatat bahwa beberapa komunitas sekarang mempromosikan proyek melalui platform video pendek untuk menjangkau pengguna koin kripto potensial yang lebih muda. Komunitas meme koin yang paling sukses sering memiliki kemampuan pemasaran yang luar biasa.
Penilaian Nilai
Untuk menentukan apakah saat ini dibeli dengan "nilai yang wajar", cara yang paling jelas adalah menganalisis hubungan antara indikator proxy ) dari semua basis biaya koin yang beredar dan nilai pasar.
Ketika rasio MVRV ( nilai pasar terhadap nilai realisasi ) di bawah 1, ini menunjukkan bahwa rata-rata pemegang berada dalam keadaan kerugian yang belum direalisasikan, yang biasanya berarti kita mungkin mendekati dasar lokal, dengan asumsi lingkungan pasar bullish tetap ada.
Sebagai contoh BONK, harga realisasinya sekitar $0.0002. Pada saat penulisan, harga perdagangan koin tersebut adalah $0.0000145, yang mungkin berarti saat ini adalah posisi masuk yang baik.
*Perlu dicatat bahwa perhitungan harga tidak mempertimbangkan koin yang dimiliki oleh platform trading. Diperkirakan sekitar 20% pasokan BONK berada di platform trading terpusat.
Analisis Momentum
Dalam kurangnya dasar tradisional, indikator momentum menjadi metode lain untuk menilai "nilai wajar":
( Indeks Kekuatan Relatif ) RSI (
RSI membantu kita memahami apakah momentum koin terbaru adalah overbought atau oversold:
RSI mendekati atau di bawah 30 menunjukkan kondisi "oversold"
RSI mendekati atau melebihi 70 menunjukkan status "jenuh beli"
) rata-rata bergerak
Menganalisis posisi harga relatif terhadap garis rata-rata bergerak kunci juga merupakan metode yang efektif untuk mengevaluasi momentum terkini. Investor biasanya ingin membeli aset yang kuat ketika harga menembus area dukungan kunci, tetapi dengan syarat memiliki kepercayaan yang cukup terhadap kerangka waktu 3-6 bulan.
tren pencarian
Menganalisis tren mesin pencari dan indikator emosi sosial lainnya dapat membantu investor memahami perubahan emosi pasar, memberikan referensi untuk keputusan beli/jual.
Pertimbangan Lingkungan Makro
Harus ditekankan bahwa koin meme berada di posisi ekstrem dari spektrum risiko. Diketahui bahwa Bitcoin sensitif terhadap kondisi likuiditas, sementara koin meme bahkan lebih demikian. Lingkungan likuiditas/ekonomi yang menguntungkan, dikombinasikan dengan sentimen "preferensi risiko" dan kembalinya "semangat hewan", adalah prasyarat kunci untuk mengalokasikan koin meme.
Ringkasan Kerangka Investasi
Berdasarkan analisis di atas, kami mendapatkan kerangka investasi koin meme yang lengkap:
Mengapa beberapa koin meme ( dengan karakteristik beta tinggi ) dapat menjadi bagian kecil dari portofolio investasi
Bagaimana cara mengidentifikasi koin meme dengan "fundamental" yang kuat ### melalui data on-chain ###
Bagaimana mengukur "nilai wajar" ( MVRV dan indikator lainnya )
Kapan membeli ( titik belok pasar/latar belakang makro/indikator momentum )
Kapan menjual ( momentum/RSI indikator )
Tentu saja, ini tidak berarti bahwa kerangka tersebut sepenuhnya dapat diandalkan. Di bidang investasi, tidak ada imbal hasil yang berlebihan yang mudah didapat, imbal hasil yang lebih tinggi pasti disertai dengan risiko yang lebih tinggi.
Meskipun demikian, membangun kerangka investasi yang sistematis dapat membantu investor untuk lebih baik memahami peluang dan risiko di pasar koin meme yang penuh ketidakpastian.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
15 Suka
Hadiah
15
6
Bagikan
Komentar
0/400
ForkMaster
· 6jam yang lalu
Tidak ada yang baru, masih cara lama yang menipu diri sendiri dengan permainan high beta. Modal untuk membesarkan tiga anak dulu jadi hilang begini.
Balas0
MoonRocketTeam
· 06-18 03:55
Data berputar Naik, ditanya kenapa tidak segera Margin Replenishment
Balas0
EyeOfTheTokenStorm
· 06-17 04:02
Data di tangan tidak panik, hidup dengan perdagangan kuantitatif, teguh dalam posisi long di bull run, perjalanan hati dari tiga tahun suckers menjadi pro.
Balas0
TxFailed
· 06-16 12:03
strategi degen klasik yang salah sejujurnya
Balas0
AltcoinHunter
· 06-16 11:53
Saya benar-benar sudah play people for suckers beberapa kali.
Dari analisis data aset beta tinggi: Menguasai strategi investasi Meme koin dan pemilihan waktu
Strategi Investasi Koin Meme: Menganalisis Aset Beta Tinggi dari Sudut Pandang Data
Analisis Nilai Strategi Beta
Beberapa koin meme memiliki nilai investasi karena mereka menunjukkan karakteristik beta tinggi terhadap aset di blockchain dasar (L1). Secara sederhana, penempatan yang sesuai seperti koin meme BONK dapat memberikan efek pengembalian yang lebih besar terhadap blockchain dasar tanpa menggunakan perdagangan leveraj ( dan menghindari risiko likuidasi ).
Sinyal yang kami fokuskan adalah saat beta 30 hari melebihi nilai beta rolling 90 hari, yang terakhir terjadi pada 1 April (. Data historis menunjukkan bahwa ketika kondisi ini muncul, rata-rata pengembalian BONK selama 30 hari dan 60 hari masing-masing mencapai 124% dan 413% dengan median masing-masing 45% dan 57% ).
Data kinerja harga menunjukkan bahwa perubahan selera risiko pasar biasanya terjadi dengan cepat, dan BONK sering kali mengungguli aset dasar dalam waktu singkat. Ini menyoroti pentingnya membeli pada saat yang tepat untuk menangkap titik balik pasar.
Kenaikan eksplosif BONK biasanya terjadi bersamaan dengan SOL yang naik lebih dari 5% dalam seminggu. Dalam kasus ini, rata-rata pengembalian BONK adalah:
Namun perlu dicatat bahwa dalam sekitar sepertiga kasus, BONK sebenarnya mengalami penurunan, menunjukkan bahwa kinerja positif dari blockchain dasar tidak sepenuhnya menjamin kinerja luar biasa dari koin meme. Kasus pengecualian ini terutama muncul sebelum BONK mengalami lonjakan besar pada akhir tahun 2023.
Dari segi relevansi, BONK biasanya berkorelasi positif dengan SOL. Namun, perlu dicatat bahwa selama periode kinerja terbaik BONK, yaitu kuartal keempat tahun 2023, kuartal pertama tahun 2024, kuartal keempat, dan bulan April tahun ini, (, korelasi ini sering kali melemah.
Poin Kunci
BONK menunjukkan karakteristik beta tinggi terhadap SOL dalam periode rolling 30 hari, 60 hari, dan 90 hari, dengan nilai beta yang lebih tinggi dari sudut pandang pengembalian absolut. Ini berarti fluktuasi harga BONK biasanya jauh melebihi SOL, menjadikannya aset berisiko tinggi/hasil tinggi.
Kita dapat menganggap BONK sebagai taruhan leverage pada SOL, tetapi tanpa harus menghadapi risiko likuidasi dari perdagangan leverage tradisional.
Meskipun kami menggunakan BONK/SOL sebagai kasus analisis, logika investasi yang sama juga berlaku untuk hubungan antara koin meme "blue chip" lainnya dan aset L1 yang sesuai, seperti PEPE/ETH.
Analisis Data On-Chain
Selain menganalisis kinerja meme koin relatif terhadap L1-nya, analisis data on-chain memberikan perspektif kuantitatif yang lebih objektif.
Metrik ini membantu kami memahami kualitas dan kekuatan basis pemegang. Berikut adalah analisis komparatif dari beberapa koin meme "blue-chip" teratas:
) Pertumbuhan pemegang (90 hari )
Tren pertumbuhan jumlah pemegang mencerminkan popularitas dan kecepatan penyebaran token tersebut baru-baru ini.
median dan rata-rata kepemilikan
Dengan membandingkan median dan rata-rata kepemilikan, kita dapat memahami karakteristik distribusi pemegang koin dan tingkat keyakinan mereka. Perlu dicatat bahwa tata kelola komunitas koin meme tertentu lebih terpusat. Untuk koin-koin ini, kepemilikan median biasanya lebih rendah, karena sejumlah besar airdrop kecil dibagikan ke banyak dompet.
( Analisis Proporsi Pemegang Besar
Proporsi pemegang dengan nilai >$1000: mencerminkan kualitas dan keyakinan keseluruhan komunitas. Proporsi yang lebih tinggi menunjukkan lebih banyak investor memiliki keyakinan yang kuat terhadap proyek.
Proporsi pemegang dengan nilai >$100.000: Mengungkapkan minat dan keyakinan relatif dari investor besar terhadap koin, dibandingkan dengan jumlah total pemegang.
) Loyalitas Pemegang Koin Besar
Dengan menganalisis dompet yang pernah memiliki lebih dari $100.000 dalam koin, yang masih mempertahankan lebih dari 50% unit puncaknya, kita dapat mengukur kekuatan keyakinan dari pemegang terbesar. Indikator ini menghilangkan kebisingan yang disebabkan oleh fluktuasi harga, sehingga lebih akurat mencerminkan loyalitas dana.
Analisis Aliran Koin
Melacak semua dompet yang pernah memiliki koin senilai lebih dari $10.000, menganalisis aliran masuk/keluar bersih dompet tersebut ke bursa terdesentralisasi. Ini memberikan bukti langsung apakah pemegang besar sedang menambah kepemilikan atau keluar dari proyek.
Faktor Pertimbangan Lain
Selain data on-chain, kami hanya tertarik pada koin meme yang memiliki likuiditas perdagangan yang cukup dan telah mengalami penyesuaian lebih dari 50% beberapa kali.
Perlu dicatat bahwa analisis data kami hanya mencakup aktivitas di blockchain, tidak termasuk koin yang dimiliki oleh platform perdagangan terpusat. Sekitar 20% dari ###BONK ada di platform perdagangan terpusat ###.
Untuk token yang diperdagangkan di platform perdagangan utama, volume kontrak terbuka adalah indikator referensi penting lainnya.
Analisis Komunitas dan Keyakinan
Dalam investasi koin meme, semakin banyak intuisi asli kripto mulai berperan, termasuk memantau aktivitas media sosial dan sentimen pasar.
Kami fokus pada "minat audiens potensial" untuk koin meme. Misalnya, itu harus menjadi tema yang dapat diterima oleh audiens global ### seperti konsep "mengganggu pasar saham" dari SPX6900—meskipun tampak konyol, itu memiliki potensi untuk menarik perhatian dan membentuk gerakan sosial (.
Elemen yang kami cari termasuk:
Perlu dicatat bahwa beberapa komunitas sekarang mempromosikan proyek melalui platform video pendek untuk menjangkau pengguna koin kripto potensial yang lebih muda. Komunitas meme koin yang paling sukses sering memiliki kemampuan pemasaran yang luar biasa.
Penilaian Nilai
Untuk menentukan apakah saat ini dibeli dengan "nilai yang wajar", cara yang paling jelas adalah menganalisis hubungan antara indikator proxy ) dari semua basis biaya koin yang beredar dan nilai pasar.
Ketika rasio MVRV ( nilai pasar terhadap nilai realisasi ) di bawah 1, ini menunjukkan bahwa rata-rata pemegang berada dalam keadaan kerugian yang belum direalisasikan, yang biasanya berarti kita mungkin mendekati dasar lokal, dengan asumsi lingkungan pasar bullish tetap ada.
Sebagai contoh BONK, harga realisasinya sekitar $0.0002. Pada saat penulisan, harga perdagangan koin tersebut adalah $0.0000145, yang mungkin berarti saat ini adalah posisi masuk yang baik.
*Perlu dicatat bahwa perhitungan harga tidak mempertimbangkan koin yang dimiliki oleh platform trading. Diperkirakan sekitar 20% pasokan BONK berada di platform trading terpusat.
Analisis Momentum
Dalam kurangnya dasar tradisional, indikator momentum menjadi metode lain untuk menilai "nilai wajar":
( Indeks Kekuatan Relatif ) RSI (
RSI membantu kita memahami apakah momentum koin terbaru adalah overbought atau oversold:
) rata-rata bergerak
Menganalisis posisi harga relatif terhadap garis rata-rata bergerak kunci juga merupakan metode yang efektif untuk mengevaluasi momentum terkini. Investor biasanya ingin membeli aset yang kuat ketika harga menembus area dukungan kunci, tetapi dengan syarat memiliki kepercayaan yang cukup terhadap kerangka waktu 3-6 bulan.
tren pencarian
Menganalisis tren mesin pencari dan indikator emosi sosial lainnya dapat membantu investor memahami perubahan emosi pasar, memberikan referensi untuk keputusan beli/jual.
Pertimbangan Lingkungan Makro
Harus ditekankan bahwa koin meme berada di posisi ekstrem dari spektrum risiko. Diketahui bahwa Bitcoin sensitif terhadap kondisi likuiditas, sementara koin meme bahkan lebih demikian. Lingkungan likuiditas/ekonomi yang menguntungkan, dikombinasikan dengan sentimen "preferensi risiko" dan kembalinya "semangat hewan", adalah prasyarat kunci untuk mengalokasikan koin meme.
Ringkasan Kerangka Investasi
Berdasarkan analisis di atas, kami mendapatkan kerangka investasi koin meme yang lengkap:
Tentu saja, ini tidak berarti bahwa kerangka tersebut sepenuhnya dapat diandalkan. Di bidang investasi, tidak ada imbal hasil yang berlebihan yang mudah didapat, imbal hasil yang lebih tinggi pasti disertai dengan risiko yang lebih tinggi.
Meskipun demikian, membangun kerangka investasi yang sistematis dapat membantu investor untuk lebih baik memahami peluang dan risiko di pasar koin meme yang penuh ketidakpastian.