Anda sedang membaca laporan mingguan tentang hot topic industri yang dihasilkan oleh Gate AI Lab untuk Anda. Tinjau pasar yang paling menarik dan peristiwa penting dari minggu lalu, serta rekomendasi analisis investasi dan strategi keuangan untuk Anda.
Jumlah kata: 7040 kata ｜ Waktu baca 9.5 menit.
Daftar:
Tren pasar
Analisis Likuiditas dan Fluktuasi Harga
Topik Hangat
Peristiwa Utama
Kebijakan Global
Analisis Investasi
1. Tren Pasar
1.1. Suasana Pasar
Minggu ini, total kapitalisasi pasar cryptocurrency mencapai 3,10 triliun dolar AS, tumbuh 0,38% dibandingkan minggu lalu. Volume perdagangan bursa tumbuh 1,11% menjadi 1147,41 juta dolar AS. Harga Bitcoin sedikit naik 0,38% menjadi 104651,34 dolar AS. Secara keseluruhan, pasar tetap dalam pola konsolidasi.
Menurut Indeks Ketakutan dan Keserakahan Gate, suasana pasar hari ini adalah normal, dengan indeks ketakutan dan keserakahan sebesar 54, yang menunjukkan bahwa suasana keseluruhan pasar relatif stabil.
Crypto & Tradition Overview per 09.00 UTC+8, 20 Jun
1.2. Dampak ekonomi makro
Data terbaru menunjukkan bahwa laju pemulihan ekonomi global melambat, dan tekanan inflasi tetap ada. CPI AS pada bulan Mei naik 4,90% dibandingkan tahun lalu, lebih tinggi dari ekspektasi 4,70%, sementara CPI inti naik 5,60% dibandingkan tahun lalu, sama dengan ekspektasi. CPI zona euro pada bulan Mei naik 6,10% dibandingkan tahun lalu, lebih tinggi dari ekspektasi 5,90%. Inflasi yang tinggi memperburuk tekanan untuk kenaikan suku bunga oleh bank sentral utama.
Diagram titik rapat Federal Reserve pada pertemuan bulan Juni menunjukkan, median suku bunga acuan diperkirakan berada di kisaran 3,75%-4,00% pada akhir 2025, yang berarti akan ada dua kali penurunan suku bunga lagi. Saat ini, pasar memperkirakan suku bunga Federal Reserve akan tetap pada level tinggi 4,25%-4,50% pada akhir tahun ini. Bank Sentral Eropa juga mungkin akan menaikkan suku bunga sekali lagi dalam tahun ini.
Inflasi yang tinggi dan kebijakan moneter yang ketat akan terus membebani pertumbuhan ekonomi. PMI manufaktur AS adalah 46,9 pada bulan Mei, di wilayah kontraksi selama tujuh bulan berturut-turut. PMI komposit Zona Euro berada di 48,8 pada bulan Mei, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi melambat. Faktor-faktor makro ini memiliki dampak buruk tertentu pada pasar cryptocurrency, dan sentimen investor lebih berhati-hati.
Secara keseluruhan, lingkungan makro saat ini sangat kompleks, prospek inflasi dan suku bunga masih memiliki ketidakpastian yang cukup besar, yang akan terus mempengaruhi pergerakan pasar cryptocurrency.
1.3 Kalender Keuangan
Analisis Ringkasan:
Data ekonomi penting yang dirilis minggu ini termasuk jumlah total penjualan rumah baru di Amerika Serikat untuk bulan Mei, revisi akhir PDB untuk kuartal pertama, pesanan barang tahan lama untuk bulan Mei, indeks harga inti PCE dan pengeluaran pribadi untuk bulan Mei. Diantaranya, indeks harga inti PCE adalah indikator inflasi yang sangat diperhatikan oleh Federal Reserve, yang memiliki dampak signifikan pada keputusan suku bunga dan dinilai sangat penting. Data seperti revisi PDB akhir, penjualan rumah baru, dan pesanan barang tahan lama mencerminkan keadaan fundamental ekonomi, yang sangat penting untuk prospek ekonomi, dan dinilai sebagai kepentingan sedang. Data lain, seperti pengeluaran pribadi, dinilai sebagai kepentingan rendah. Pasar akan memperhatikan data-data ini untuk menilai pertumbuhan ekonomi AS dan situasi inflasi, sehingga dapat memprediksi arah kebijakan The Fed selanjutnya.
2. Analisis Aspek Keuangan dan Fluktuasi Harga
2.1. Analisis Fluktuasi Harga
Volatilitas Mingguan BTC: Berdasarkan harga penutupan harian BTC selama seminggu terakhir, volatilitas mingguan BTC adalah 0,82%.
Harga BTC minggu ini menunjukkan tren kenaikan kecil, dengan kenaikan mingguan sebesar 1,23%. Kenaikan harga ini terutama didorong oleh faktor-faktor positif seperti data ekonomi makro yang membaik dan meredanya situasi geopolitik. Selain itu, peningkatan akumulasi oleh investor institusi juga memberikan dukungan bagi kenaikan harga BTC.
Perubahan Volume Transaksi: Volume transaksi harian BTC minggu ini meningkat 6,71% dibandingkan minggu lalu. Peningkatan volume mencerminkan peningkatan aktivitas pasar, dengan permintaan investor untuk perdagangan BTC yang meningkat. Pertumbuhan volume sering kali menandakan peningkatan potensi fluktuasi harga.
Aktivitas Pasar dan Arah Harga: Berdasarkan perubahan harga dan volume perdagangan, aktivitas pasar BTC meningkat minggu ini. Harga sedikit naik dan volume perdagangan meningkat, menunjukkan bahwa kekuatan bullish sedikit lebih dominan, dan dalam jangka pendek, harga BTC mungkin akan melanjutkan tren kenaikan yang moderat. Namun, karena volatilitas yang kecil, arah harga masih tidak pasti.
2.2. Analisis kondisi keuangan
Berdasarkan data terbaru tentang aliran dana, terjadi perbedaan dalam aliran masuk dan keluar dari cryptocurrency utama. Di antara mereka, dua token besar FET dan VIRTUAL menunjukkan aktivitas yang tinggi baru-baru ini, dengan skala aliran masuk bersih masing-masing mencapai 851.504,39 dolar dan 875.950,84 dolar. Ini mencerminkan preferensi dan harapan positif investor terhadap kedua cryptocurrency ini.
Sementara itu, arus dana untuk cryptocurrency populer lainnya seperti BTC, ETH, dan sebagainya relatif stabil. Ini mungkin berarti bahwa kepercayaan investor terhadap cryptocurrency yang sudah matang ini masih kuat, tetapi dalam jangka pendek kurangnya faktor positif atau negatif yang dapat memicu arus dana besar. Secara keseluruhan, tingkat aktivitas pasar cryptocurrency tetap pada tingkat sedang.
Perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan tertentu dalam aliran dana antara investor institusi dan investor ritel. Investor institusi cenderung lebih memperhatikan prospek jangka panjang dari proyek cryptocurrency besar, sementara investor ritel lebih mudah terpengaruh oleh fluktuasi pasar jangka pendek. Perbedaan ini mungkin akan mempengaruhi pergerakan harga berbagai cryptocurrency dalam waktu dekat.
2.3. Analisis Smart Money
Arah Pergerakan Dana Besar BTC
Menurut data terbaru, volume transaksi besar BTC menunjukkan tren aliran keluar bersih, menunjukkan bahwa investor institusi secara bertahap menarik posisi mereka. Ini mungkin menandakan bahwa BTC akan menghadapi tekanan jual tertentu dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, BTC sebagai jenis mata uang kripto utama, masih akan menarik banyak aliran dana masuk.
Arah Pergerakan Dana Besar ETH
Berbeda dengan BTC, volume transaksi besar ETH baru-baru ini menunjukkan status aliran bersih masuk, menunjukkan bahwa investor institusi sedang meningkatkan posisi ETH mereka. Hal ini mungkin terkait dengan perkembangan berkelanjutan ekosistem Ethereum dan pertumbuhan pesat aplikasi seperti DeFi. Oleh karena itu, ETH mungkin akan mendapat dukungan yang cukup besar dalam jangka pendek.
Arah Pergerakan Dana Besar Altcoin
Secara keseluruhan, volume pesanan altcoin besar menunjukkan arus keluar bersih, menunjukkan bahwa investor institusional secara bertahap menarik diri dari posisi altcoin. Hal ini mungkin terkait dengan ketidakpastian peraturan baru-baru ini dan kinerja altcoin yang buruk secara keseluruhan. Oleh karena itu, altcoin mungkin menghadapi tekanan jual yang signifikan dalam jangka pendek.
Prakiraan Pergerakan
Berdasarkan analisis di atas, BTC mungkin akan menghadapi tekanan jual dalam jangka pendek, tetapi tren jangka panjang tidak berubah menuju positif; ETH mungkin akan mendapatkan dukungan yang cukup besar dalam jangka pendek; sedangkan altcoin mungkin akan menghadapi tekanan jual yang cukup besar dalam jangka pendek. Investor dapat menyesuaikan posisi mereka sesuai dengan preferensi risiko masing-masing.
3. Topik Hangat
Apakah Era Jutawan Bitcoin Akan Datang? Siapa yang Bisa Membuatmu Menghasilkan Uang Besar Terlebih Dahulu, BTC atau XRP?
Pada bulan Juni 2025, kinerja harga Bitcoin dan XRP menarik perhatian luas. Sebagai dua raksasa di bidang cryptocurrency, prospek masa depan mereka sangat dinantikan oleh para investor. Laporan ini akan mendalami dinamika terbaru Bitcoin dan XRP, menganalisis aset mana yang lebih mungkin membuat investor menghasilkan uang dengan cepat.
Bitcoin: Daya Tarik Langka Emas Digital
Total pasokan Bitcoin dibatasi hingga 21 juta, yang membuatnya terlindungi dari dampak inflasi dan menunjukkan nilai kelangkaan yang unik. Karena sebagian Bitcoin telah dihancurkan atau tidak dapat diakses, jumlah Bitcoin yang sebenarnya dapat beredar menjadi lebih terbatas. Kekurangan pasokan ini digabungkan dengan pembelian besar-besaran oleh investor institusi, mendorong harga Bitcoin terus naik.
Menurut data, dana cryptocurrency menarik sekitar 7,1 miliar dolar AS dalam aliran dana bersih pada bulan Mei, di mana sebagian besar mengalir ke ETF Bitcoin. Analis terkenal Nic Puckrin menyatakan bahwa Bitcoin telah menjadi harga patokan 100.000 dolar AS di benak para investor. Dia memperkirakan bahwa dengan kebijakan pelonggaran dari Federal Reserve dan Bank Jepang, Bitcoin akan menjadi penerima manfaat terbesar.
XRP: Alat untuk Pembayaran Lintas Batas
Sementara itu, XRP sebagai alat pembayaran lintas batas yang efisien, semakin menarik perhatian semakin banyak investor institusi. Perusahaan Ripple mengungkapkan bahwa penjualan e-commerce global tahunan telah melebihi 600 miliar dolar AS, yang memberikan dasar yang kuat untuk penerapan XRP di bidang pembayaran.
Selain itu, pembaruan teknologi terbaru XRP telah mengaktifkan fungsi pembuat pasar otomatis asli, yang diharapkan dapat lebih meningkatkan likuiditas di blockchain. Volume perdagangan stablecoin RLUSD milik Ripple juga telah mendekati 10 miliar USD. Faktor-faktor positif ini diharapkan dapat mendorong kenaikan harga XRP.
Mata uang mana yang membuatmu menghasilkan banyak uang terlebih dahulu?
Meskipun Bitcoin dan XRP sama-sama memiliki potensi untuk menciptakan kekayaan di masa depan, jalur kekayaan mereka berbeda. Bitcoin bergantung pada permintaan yang terus menerus yang didorong oleh kelangkaan, sementara XRP perlu melakukan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembayaran untuk mencapai kinerja harga puncak.
Para analis percaya bahwa jalan Bitcoin lebih jelas. Selama faktor-faktor seperti ETF, keuangan perusahaan, dan cadangan devisa negara terus mendorong permintaan, Bitcoin diharapkan dapat menghasilkan uang besar bagi investor sebelum XRP. Namun, prospek jangka panjang XRP di bidang pembayaran juga patut diharapkan.
Laporan ini disediakan oleh [加密货币资讯平台], isinya terintegrasi dari berbagai media cryptocurrency terkemuka, untuk menyajikan informasi cryptocurrency terbaru dan terpopuler kepada Anda. Kami akan terus memantau perkembangan mata uang populer seperti Bitcoin, XRP, dan lainnya, dan segera menghadirkan laporan analisis terbaru untuk Anda.
4. Peristiwa Utama
Berikut adalah 15 peristiwa yang berdampak signifikan pada pasar cryptocurrency dalam tujuh hari terakhir, disusun berdasarkan urutan waktu terbalik:
Bursa Iran Diserang Hacker
Pada 19 Juni 2025, bursa kripto Iran Noex mengalami serangan hacker, dengan total aset yang dicuri sekitar 100 juta dolar AS. Noex menyatakan akan membayar penuh kerugian pengguna melalui dana asuransi dan dana internal. Kejadian ini memicu kekhawatiran pasar terhadap keamanan bursa.
Senat AS meloloskan undang-undang stablecoin
2025-06-18 Senat AS memberikan suara untuk melalui "Undang-Undang Stabilcoin GENIUS", yang menetapkan dasar hukum untuk regulasi stabilcoin. Para ahli industri percaya bahwa undang-undang ini akan menarik lebih banyak lembaga keuangan tradisional untuk memasuki pasar cryptocurrency.
Visa memperluas bisnis stablecoin
Pada 17 Juni 2025, Visa mengumumkan kemitraan dengan bursa cryptocurrency Afrika, Yellow Card, untuk memperluas jangkauan stablecoin. Ini menunjukkan bahwa raksasa pembayaran tradisional sedang mempercepat langkah mereka di bidang cryptocurrency.
Revolut mempertimbangkan untuk menerbitkan stablecoin
2025-06-16 Bank baru London Revolut sedang menjajaki penerbitan stablecoin-nya sendiri dan telah bernegosiasi dengan beberapa perusahaan kripto untuk kerjasama. Ini mencerminkan minat yang kuat dari perusahaan non-kripto terhadap pasar stablecoin.
Nauru mendirikan Otoritas Pengelolaan Aset Virtual
Pada 15 Juni 2025, Republik Nauru mengesahkan undang-undang untuk mendirikan Command Ridge Virtual Asset Management Bureau, yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan aset digital di negara tersebut. Ini menandakan bahwa negara tersebut berusaha untuk menjadi pusat kripto di kawasan Pasifik.
Rencana Plasma diluncurkan di mainnet
Rencana blockchain Plasma yang dioptimalkan untuk stablecoin akan diluncurkan di mainnet pada akhir musim panas 2025-06-14, dan akan mendukung "stablecoin terbesar". Ini mencerminkan perhatian industri terhadap pembangunan infrastruktur stablecoin.
Polisi mengingatkan risiko perdagangan mata uang virtual
Pada 13 Juni 2025, Kementerian Keamanan Publik merilis "20 Kata Kunci Pencegahan Penipuan oleh Lembaga Keamanan Publik", yang mencakup "mata uang virtual", mengingatkan publik untuk waspada terhadap penipuan investasi dan pengelolaan keuangan mata uang virtual.
CEO Galaxy Optimis Terhadap RUU Stablecoin
Pada 12 Juni 2025, pendiri Galaxy, Michael Novogratz, menyatakan bahwa undang-undang stablecoin akan menarik lebih banyak lembaga keuangan tradisional untuk memasuki pasar cryptocurrency, mendorong penggabungan keduanya.
Korea Menyusun Peta Jalan ETF Spot Bitcoin
2025-06-11 Otoritas Jasa Keuangan Korea Selatan sedang menyusun peta jalan untuk peluncuran ETF spot Bitcoin, arah kebijakan menunjukkan perkembangan yang positif.
Aliran bersih Bitcoin ETF selama delapan hari berturut-turut
10 Juni 2025, Bitcoin ETF telah menunjukkan aliran masuk bersih selama delapan hari berturut-turut, mengumpulkan dana sebesar 2,4 miliar dolar. Permintaan investor institusi terhadap Bitcoin ETF terus meningkat.
Kebocoran data besar-besaran dari perusahaan seperti Apple
Pada 9 Juni 2025, lebih dari 16 miliar kredensial login dari perusahaan seperti Apple dan Google bocor, memicu kekhawatiran industri kripto tentang keamanan aset pengguna.
Cadangan Bitcoin perusahaan publik melebihi 768.500 koin
Pada 8 Juni 2025, coin Magazine Pro mengungkapkan bahwa cadangan Bitcoin perusahaan yang terdaftar telah melebihi 768.500 koin, dengan nilai lebih dari 82 miliar dolar.
Iran memberlakukan jam malam pada bursa
Pada 7 Juni 2025, Iran memberlakukan langkah-langkah malam hari terhadap bursa kripto setelah serangan hacker di bursa Noex, untuk mencegah aliran modal keluar.
Pendiri Telegram Diizinkan Tinggalkan Prancis
2025-06-06 Otoritas Prancis mengizinkan pendiri Telegram Pavel Durov untuk meninggalkan Prancis untuk kedua kalinya menuju Dubai, tetapi hanya selama 14 hari.
Bitcoin bertahan di angka 100.000 dolar
2025-06-05 Meskipun risiko geopolitik meningkat dan Federal Reserve mengeluarkan sinyal hawkish, Bitcoin tetap berada di atas level kunci 100.000 dolar. Analis percaya bahwa ini menyoroti peran Bitcoin sebagai aset lindung nilai makro.
5. Kebijakan Global
Berikut adalah dinamika politik baru, kebijakan ekonomi, dan regulasi terkait industri cryptocurrency yang diambil dari berita antara 13 hingga 20 Juni 2025, serta analisis dampaknya terhadap industri dan pasar:
1. Senat AS meluluskan RUU GENIUS
Deskripsi: Senat AS telah meluluskan "Undang-Undang GENIUS", yang bertujuan untuk mengatur stablecoin. Undang-undang ini mengharuskan penerbit stablecoin untuk memegang kas atau setara kas yang setara sebagai cadangan, dan tunduk pada audit.
Analisis Dampak: Jika undang-undang ini akhirnya disahkan, akan menetapkan aturan yang jelas untuk penerbitan dan operasi stablecoin, yang menguntungkan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap stablecoin, tetapi juga dapat meningkatkan biaya kepatuhan bagi penerbit stablecoin.
2. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) memulai periode komentar publik, atau menyetujui ETF Solana dan XRP
Deskripsi: SEC telah memulai periode komentar publik mengenai apakah akan menyetujui ETF spot Solana dan XRP, yang merupakan langkah kunci untuk menyetujui ETF ini.
Analisis Dampak: Jika SEC akhirnya menyetujui ETF ini, itu akan memberikan cara yang lebih mudah bagi investor institusi dan ritel untuk berinvestasi dalam Solana dan XRP, yang mungkin akan mendorong adopsi dan kenaikan harga kedua cryptocurrency ini.
3. Pemerintahan Trump menyatakan dukungan untuk cryptocurrency
Deskripsi: Pemerintahan Trump yang baru terpilih menyatakan akan memberikan kontribusi besar untuk industri cryptocurrency, baik Menteri Keuangan yang diusulkan maupun ketua SEC adalah pendukung cryptocurrency.
Analisis Dampak: Posisi dukungan pemerintah Trump mungkin mendorong klarifikasi regulasi cryptocurrency di Amerika Serikat dan pengeluaran kebijakan yang menguntungkan, yang akan bermanfaat bagi perkembangan industri cryptocurrency.
4. Ketegangan geopolitik antara Israel dan Iran meningkat
Deskripsi: Ketegangan geopolitik antara Israel dan Iran meningkat pada 13 Juni, menyebabkan pasar cryptocurrency mengalami volatilitas yang lebih besar dalam jangka pendek.
Analisis Dampak: Meningkatnya risiko geopolitik mungkin mempengaruhi preferensi risiko investor, memicu volatilitas jangka pendek di pasar cryptocurrency. Namun, dalam jangka panjang, peran cryptocurrency sebagai aset lindung nilai baru mungkin akan semakin diperkuat.
Ringkasan:
Antara 13 hingga 20 Juni 2025, Amerika Serikat mengalami beberapa dinamika politik dan kebijakan regulasi baru terkait regulasi stablecoin, persetujuan ETF cryptocurrency, serta posisi dukungan pemerintah baru terhadap cryptocurrency. Pada saat yang sama, peningkatan risiko geopolitik juga berdampak pada pasar cryptocurrency dalam jangka pendek. Dinamika dan kebijakan baru ini menguntungkan perkembangan jangka panjang industri cryptocurrency, tetapi juga dapat meningkatkan biaya kepatuhan dan membawa volatilitas pasar dalam jangka pendek.
6. Analisis Investasi
6.1. Rekomendasi Investasi
Harap diperhatikan, saran ini hanya berdasarkan analisis pasar saat ini dan bukan merupakan saran keuangan. Investasi memiliki risiko, keputusan harus dilakukan dengan hati-hati.
6.2 Strategi Investasi
Analisis Token Populer Minggu Ini
Solana (SOL), XRP, Cardano (ADA) dan token lainnya menunjukkan tanda-tanda pemulihan dalam sepekan terakhir. Namun, keputusan suku bunga yang akan datang dari Federal Reserve membayangi, menyebabkan ketidakpastian di pasar meningkat. Prospek token-token ini pada bulan Juli masih perlu diwaspadai, karena dinamika pasar dapat berubah sesuai dengan kebijakan Federal Reserve.
Ringkasan Strategi Kuantitatif
Pengenalan Strategi Kuantitatif
Strategi perdagangan grid dengan mengatur beberapa grid beli dan jual, menjual di harga tinggi, membeli di harga rendah, dan mendapatkan selisih harga antar grid. Cocok untuk pasar yang bergejolak.
Strategi rata-rata bergerak berdasarkan sinyal golden cross dan death cross untuk melakukan operasi beli dan jual. Risiko relatif rendah tetapi imbal hasil terbatas.
Strategi pembuat pasar menyediakan likuiditas dalam selisih harga beli dan jual, menghasilkan pendapatan dari biaya transaksi. Semakin besar volatilitas, semakin tinggi risikonya.
Strategi penjualan opsi menghasilkan biaya opsi dengan menjual opsi panggilan dan opsi put. Cocok untuk pasar dengan volatilitas sedang hingga rendah.
Strategi pelacakan tren mengidentifikasi tren melalui indikator teknis, dan melakukan pembelian atau penjualan untuk mengikuti tren dan menghasilkan keuntungan. Cocok untuk pasar dengan tren yang jelas.
Ringkasan
Strategi kuantitatif minggu ini menunjukkan diversifikasi, termasuk perdagangan grid dan strategi pembuat pasar yang sesuai untuk pasar yang berfluktuasi, serta strategi rata-rata bergerak dan strategi pelacakan tren yang relatif memiliki risiko lebih rendah. Investor dapat memilih sesuai dengan preferensi risiko mereka dan penilaian pasar.
6.3. Produk Keuangan
Yubi Ba
Yubi Bao membantu mencocokkan pengguna yang memiliki aset menganggur dan kebutuhan pinjaman. Setelah pengguna mendaftar untuk Yubi Bao, sistem akan menentukan apakah pinjaman berhasil dan suku bunga untuk jam tersebut berdasarkan suku bunga yang ditetapkan pengguna dan kebutuhan pinjaman aktual setiap jam genap. Jika pinjaman berhasil, pengguna dapat memperoleh bunga untuk jam tersebut.
Jumlah total dana (USDT): 11,11 miliar
USDT tingkat pengembalian tahunan selama 7 hari terakhir: 4,36% + 8,87%
Reksadana
Layanan Investasi adalah pusat layanan investasi terpadu yang didirikan oleh Gate, mencakup produk investasi harian, jangka tetap, dan semua jenis rencana investasi lainnya, serta menyediakan berbagai jenis produk keuangan cryptocurrency yang mencapai ratusan.
Reksa Dana Struktural
Produk investasi terstruktur Gate adalah jenis produk keuangan baru yang berbasis pada kombinasi derivatif keuangan seperti pendapatan tetap dan opsi. Umumnya, tingkat pengembalian diselesaikan berdasarkan hubungan perbandingan antara kinerja harga aset dalam jangka waktu investasi dan harga yang ditentukan, dan dapat dibagi menjadi dua jenis: tipe pelindung modal dan tipe agresif.
4. Suku Bunga Pasar
Catatan:
TradFi adalah singkatan dari keuangan tradisional, yang mengacu pada suku bunga pinjaman antar bank.
CeFi adalah singkatan dari Centralized, yang merujuk pada rentang suku bunga pendanaan untuk platform keuangan cryptocurrency terpusat.
DeFi adalah singkatan dari Decentralized, yang merujuk pada kisaran suku bunga pembiayaan untuk platform keuangan terdesentralisasi.
Penyangkalan: Data di atas disediakan oleh pihak ketiga, hanya untuk referensi, tidak merupakan saran investasi. Pengguna harus menilai risiko dan menanggung tanggung jawab akhir.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Laporan Tren AI Mingguan (06.13 - 06.20)
Daftar:
1. Tren Pasar
1.1. Suasana Pasar
Minggu ini, total kapitalisasi pasar cryptocurrency mencapai 3,10 triliun dolar AS, tumbuh 0,38% dibandingkan minggu lalu. Volume perdagangan bursa tumbuh 1,11% menjadi 1147,41 juta dolar AS. Harga Bitcoin sedikit naik 0,38% menjadi 104651,34 dolar AS. Secara keseluruhan, pasar tetap dalam pola konsolidasi.
Menurut Indeks Ketakutan dan Keserakahan Gate, suasana pasar hari ini adalah normal, dengan indeks ketakutan dan keserakahan sebesar 54, yang menunjukkan bahwa suasana keseluruhan pasar relatif stabil.
1.2. Dampak ekonomi makro
Data terbaru menunjukkan bahwa laju pemulihan ekonomi global melambat, dan tekanan inflasi tetap ada. CPI AS pada bulan Mei naik 4,90% dibandingkan tahun lalu, lebih tinggi dari ekspektasi 4,70%, sementara CPI inti naik 5,60% dibandingkan tahun lalu, sama dengan ekspektasi. CPI zona euro pada bulan Mei naik 6,10% dibandingkan tahun lalu, lebih tinggi dari ekspektasi 5,90%. Inflasi yang tinggi memperburuk tekanan untuk kenaikan suku bunga oleh bank sentral utama.
Diagram titik rapat Federal Reserve pada pertemuan bulan Juni menunjukkan, median suku bunga acuan diperkirakan berada di kisaran 3,75%-4,00% pada akhir 2025, yang berarti akan ada dua kali penurunan suku bunga lagi. Saat ini, pasar memperkirakan suku bunga Federal Reserve akan tetap pada level tinggi 4,25%-4,50% pada akhir tahun ini. Bank Sentral Eropa juga mungkin akan menaikkan suku bunga sekali lagi dalam tahun ini.
Inflasi yang tinggi dan kebijakan moneter yang ketat akan terus membebani pertumbuhan ekonomi. PMI manufaktur AS adalah 46,9 pada bulan Mei, di wilayah kontraksi selama tujuh bulan berturut-turut. PMI komposit Zona Euro berada di 48,8 pada bulan Mei, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi melambat. Faktor-faktor makro ini memiliki dampak buruk tertentu pada pasar cryptocurrency, dan sentimen investor lebih berhati-hati.
Secara keseluruhan, lingkungan makro saat ini sangat kompleks, prospek inflasi dan suku bunga masih memiliki ketidakpastian yang cukup besar, yang akan terus mempengaruhi pergerakan pasar cryptocurrency.
1.3 Kalender Keuangan
Analisis Ringkasan:
Data ekonomi penting yang dirilis minggu ini termasuk jumlah total penjualan rumah baru di Amerika Serikat untuk bulan Mei, revisi akhir PDB untuk kuartal pertama, pesanan barang tahan lama untuk bulan Mei, indeks harga inti PCE dan pengeluaran pribadi untuk bulan Mei. Diantaranya, indeks harga inti PCE adalah indikator inflasi yang sangat diperhatikan oleh Federal Reserve, yang memiliki dampak signifikan pada keputusan suku bunga dan dinilai sangat penting. Data seperti revisi PDB akhir, penjualan rumah baru, dan pesanan barang tahan lama mencerminkan keadaan fundamental ekonomi, yang sangat penting untuk prospek ekonomi, dan dinilai sebagai kepentingan sedang. Data lain, seperti pengeluaran pribadi, dinilai sebagai kepentingan rendah. Pasar akan memperhatikan data-data ini untuk menilai pertumbuhan ekonomi AS dan situasi inflasi, sehingga dapat memprediksi arah kebijakan The Fed selanjutnya.
2. Analisis Aspek Keuangan dan Fluktuasi Harga
2.1. Analisis Fluktuasi Harga
Volatilitas Mingguan BTC: Berdasarkan harga penutupan harian BTC selama seminggu terakhir, volatilitas mingguan BTC adalah 0,82%.
Harga BTC minggu ini menunjukkan tren kenaikan kecil, dengan kenaikan mingguan sebesar 1,23%. Kenaikan harga ini terutama didorong oleh faktor-faktor positif seperti data ekonomi makro yang membaik dan meredanya situasi geopolitik. Selain itu, peningkatan akumulasi oleh investor institusi juga memberikan dukungan bagi kenaikan harga BTC.
Perubahan Volume Transaksi: Volume transaksi harian BTC minggu ini meningkat 6,71% dibandingkan minggu lalu. Peningkatan volume mencerminkan peningkatan aktivitas pasar, dengan permintaan investor untuk perdagangan BTC yang meningkat. Pertumbuhan volume sering kali menandakan peningkatan potensi fluktuasi harga.
Aktivitas Pasar dan Arah Harga: Berdasarkan perubahan harga dan volume perdagangan, aktivitas pasar BTC meningkat minggu ini. Harga sedikit naik dan volume perdagangan meningkat, menunjukkan bahwa kekuatan bullish sedikit lebih dominan, dan dalam jangka pendek, harga BTC mungkin akan melanjutkan tren kenaikan yang moderat. Namun, karena volatilitas yang kecil, arah harga masih tidak pasti.
2.2. Analisis kondisi keuangan
Berdasarkan data terbaru tentang aliran dana, terjadi perbedaan dalam aliran masuk dan keluar dari cryptocurrency utama. Di antara mereka, dua token besar FET dan VIRTUAL menunjukkan aktivitas yang tinggi baru-baru ini, dengan skala aliran masuk bersih masing-masing mencapai 851.504,39 dolar dan 875.950,84 dolar. Ini mencerminkan preferensi dan harapan positif investor terhadap kedua cryptocurrency ini.
Sementara itu, arus dana untuk cryptocurrency populer lainnya seperti BTC, ETH, dan sebagainya relatif stabil. Ini mungkin berarti bahwa kepercayaan investor terhadap cryptocurrency yang sudah matang ini masih kuat, tetapi dalam jangka pendek kurangnya faktor positif atau negatif yang dapat memicu arus dana besar. Secara keseluruhan, tingkat aktivitas pasar cryptocurrency tetap pada tingkat sedang.
Perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan tertentu dalam aliran dana antara investor institusi dan investor ritel. Investor institusi cenderung lebih memperhatikan prospek jangka panjang dari proyek cryptocurrency besar, sementara investor ritel lebih mudah terpengaruh oleh fluktuasi pasar jangka pendek. Perbedaan ini mungkin akan mempengaruhi pergerakan harga berbagai cryptocurrency dalam waktu dekat.
2.3. Analisis Smart Money
Arah Pergerakan Dana Besar BTC Menurut data terbaru, volume transaksi besar BTC menunjukkan tren aliran keluar bersih, menunjukkan bahwa investor institusi secara bertahap menarik posisi mereka. Ini mungkin menandakan bahwa BTC akan menghadapi tekanan jual tertentu dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, BTC sebagai jenis mata uang kripto utama, masih akan menarik banyak aliran dana masuk.
Arah Pergerakan Dana Besar ETH Berbeda dengan BTC, volume transaksi besar ETH baru-baru ini menunjukkan status aliran bersih masuk, menunjukkan bahwa investor institusi sedang meningkatkan posisi ETH mereka. Hal ini mungkin terkait dengan perkembangan berkelanjutan ekosistem Ethereum dan pertumbuhan pesat aplikasi seperti DeFi. Oleh karena itu, ETH mungkin akan mendapat dukungan yang cukup besar dalam jangka pendek.
Arah Pergerakan Dana Besar Altcoin Secara keseluruhan, volume pesanan altcoin besar menunjukkan arus keluar bersih, menunjukkan bahwa investor institusional secara bertahap menarik diri dari posisi altcoin. Hal ini mungkin terkait dengan ketidakpastian peraturan baru-baru ini dan kinerja altcoin yang buruk secara keseluruhan. Oleh karena itu, altcoin mungkin menghadapi tekanan jual yang signifikan dalam jangka pendek.
Prakiraan Pergerakan Berdasarkan analisis di atas, BTC mungkin akan menghadapi tekanan jual dalam jangka pendek, tetapi tren jangka panjang tidak berubah menuju positif; ETH mungkin akan mendapatkan dukungan yang cukup besar dalam jangka pendek; sedangkan altcoin mungkin akan menghadapi tekanan jual yang cukup besar dalam jangka pendek. Investor dapat menyesuaikan posisi mereka sesuai dengan preferensi risiko masing-masing.
3. Topik Hangat
Apakah Era Jutawan Bitcoin Akan Datang? Siapa yang Bisa Membuatmu Menghasilkan Uang Besar Terlebih Dahulu, BTC atau XRP?
Pada bulan Juni 2025, kinerja harga Bitcoin dan XRP menarik perhatian luas. Sebagai dua raksasa di bidang cryptocurrency, prospek masa depan mereka sangat dinantikan oleh para investor. Laporan ini akan mendalami dinamika terbaru Bitcoin dan XRP, menganalisis aset mana yang lebih mungkin membuat investor menghasilkan uang dengan cepat.
Bitcoin: Daya Tarik Langka Emas Digital
Total pasokan Bitcoin dibatasi hingga 21 juta, yang membuatnya terlindungi dari dampak inflasi dan menunjukkan nilai kelangkaan yang unik. Karena sebagian Bitcoin telah dihancurkan atau tidak dapat diakses, jumlah Bitcoin yang sebenarnya dapat beredar menjadi lebih terbatas. Kekurangan pasokan ini digabungkan dengan pembelian besar-besaran oleh investor institusi, mendorong harga Bitcoin terus naik.
Menurut data, dana cryptocurrency menarik sekitar 7,1 miliar dolar AS dalam aliran dana bersih pada bulan Mei, di mana sebagian besar mengalir ke ETF Bitcoin. Analis terkenal Nic Puckrin menyatakan bahwa Bitcoin telah menjadi harga patokan 100.000 dolar AS di benak para investor. Dia memperkirakan bahwa dengan kebijakan pelonggaran dari Federal Reserve dan Bank Jepang, Bitcoin akan menjadi penerima manfaat terbesar.
XRP: Alat untuk Pembayaran Lintas Batas
Sementara itu, XRP sebagai alat pembayaran lintas batas yang efisien, semakin menarik perhatian semakin banyak investor institusi. Perusahaan Ripple mengungkapkan bahwa penjualan e-commerce global tahunan telah melebihi 600 miliar dolar AS, yang memberikan dasar yang kuat untuk penerapan XRP di bidang pembayaran.
Selain itu, pembaruan teknologi terbaru XRP telah mengaktifkan fungsi pembuat pasar otomatis asli, yang diharapkan dapat lebih meningkatkan likuiditas di blockchain. Volume perdagangan stablecoin RLUSD milik Ripple juga telah mendekati 10 miliar USD. Faktor-faktor positif ini diharapkan dapat mendorong kenaikan harga XRP.
Mata uang mana yang membuatmu menghasilkan banyak uang terlebih dahulu?
Meskipun Bitcoin dan XRP sama-sama memiliki potensi untuk menciptakan kekayaan di masa depan, jalur kekayaan mereka berbeda. Bitcoin bergantung pada permintaan yang terus menerus yang didorong oleh kelangkaan, sementara XRP perlu melakukan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembayaran untuk mencapai kinerja harga puncak.
Para analis percaya bahwa jalan Bitcoin lebih jelas. Selama faktor-faktor seperti ETF, keuangan perusahaan, dan cadangan devisa negara terus mendorong permintaan, Bitcoin diharapkan dapat menghasilkan uang besar bagi investor sebelum XRP. Namun, prospek jangka panjang XRP di bidang pembayaran juga patut diharapkan.
Laporan ini disediakan oleh [加密货币资讯平台], isinya terintegrasi dari berbagai media cryptocurrency terkemuka, untuk menyajikan informasi cryptocurrency terbaru dan terpopuler kepada Anda. Kami akan terus memantau perkembangan mata uang populer seperti Bitcoin, XRP, dan lainnya, dan segera menghadirkan laporan analisis terbaru untuk Anda.
4. Peristiwa Utama
Berikut adalah 15 peristiwa yang berdampak signifikan pada pasar cryptocurrency dalam tujuh hari terakhir, disusun berdasarkan urutan waktu terbalik:
Bursa Iran Diserang Hacker Pada 19 Juni 2025, bursa kripto Iran Noex mengalami serangan hacker, dengan total aset yang dicuri sekitar 100 juta dolar AS. Noex menyatakan akan membayar penuh kerugian pengguna melalui dana asuransi dan dana internal. Kejadian ini memicu kekhawatiran pasar terhadap keamanan bursa.
Senat AS meloloskan undang-undang stablecoin 2025-06-18 Senat AS memberikan suara untuk melalui "Undang-Undang Stabilcoin GENIUS", yang menetapkan dasar hukum untuk regulasi stabilcoin. Para ahli industri percaya bahwa undang-undang ini akan menarik lebih banyak lembaga keuangan tradisional untuk memasuki pasar cryptocurrency.
Visa memperluas bisnis stablecoin Pada 17 Juni 2025, Visa mengumumkan kemitraan dengan bursa cryptocurrency Afrika, Yellow Card, untuk memperluas jangkauan stablecoin. Ini menunjukkan bahwa raksasa pembayaran tradisional sedang mempercepat langkah mereka di bidang cryptocurrency.
Revolut mempertimbangkan untuk menerbitkan stablecoin 2025-06-16 Bank baru London Revolut sedang menjajaki penerbitan stablecoin-nya sendiri dan telah bernegosiasi dengan beberapa perusahaan kripto untuk kerjasama. Ini mencerminkan minat yang kuat dari perusahaan non-kripto terhadap pasar stablecoin.
Nauru mendirikan Otoritas Pengelolaan Aset Virtual Pada 15 Juni 2025, Republik Nauru mengesahkan undang-undang untuk mendirikan Command Ridge Virtual Asset Management Bureau, yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan aset digital di negara tersebut. Ini menandakan bahwa negara tersebut berusaha untuk menjadi pusat kripto di kawasan Pasifik.
Rencana Plasma diluncurkan di mainnet Rencana blockchain Plasma yang dioptimalkan untuk stablecoin akan diluncurkan di mainnet pada akhir musim panas 2025-06-14, dan akan mendukung "stablecoin terbesar". Ini mencerminkan perhatian industri terhadap pembangunan infrastruktur stablecoin.
Polisi mengingatkan risiko perdagangan mata uang virtual Pada 13 Juni 2025, Kementerian Keamanan Publik merilis "20 Kata Kunci Pencegahan Penipuan oleh Lembaga Keamanan Publik", yang mencakup "mata uang virtual", mengingatkan publik untuk waspada terhadap penipuan investasi dan pengelolaan keuangan mata uang virtual.
CEO Galaxy Optimis Terhadap RUU Stablecoin Pada 12 Juni 2025, pendiri Galaxy, Michael Novogratz, menyatakan bahwa undang-undang stablecoin akan menarik lebih banyak lembaga keuangan tradisional untuk memasuki pasar cryptocurrency, mendorong penggabungan keduanya.
Korea Menyusun Peta Jalan ETF Spot Bitcoin 2025-06-11 Otoritas Jasa Keuangan Korea Selatan sedang menyusun peta jalan untuk peluncuran ETF spot Bitcoin, arah kebijakan menunjukkan perkembangan yang positif.
Aliran bersih Bitcoin ETF selama delapan hari berturut-turut 10 Juni 2025, Bitcoin ETF telah menunjukkan aliran masuk bersih selama delapan hari berturut-turut, mengumpulkan dana sebesar 2,4 miliar dolar. Permintaan investor institusi terhadap Bitcoin ETF terus meningkat.
Kebocoran data besar-besaran dari perusahaan seperti Apple Pada 9 Juni 2025, lebih dari 16 miliar kredensial login dari perusahaan seperti Apple dan Google bocor, memicu kekhawatiran industri kripto tentang keamanan aset pengguna.
Cadangan Bitcoin perusahaan publik melebihi 768.500 koin Pada 8 Juni 2025, coin Magazine Pro mengungkapkan bahwa cadangan Bitcoin perusahaan yang terdaftar telah melebihi 768.500 koin, dengan nilai lebih dari 82 miliar dolar.
Iran memberlakukan jam malam pada bursa Pada 7 Juni 2025, Iran memberlakukan langkah-langkah malam hari terhadap bursa kripto setelah serangan hacker di bursa Noex, untuk mencegah aliran modal keluar.
Pendiri Telegram Diizinkan Tinggalkan Prancis 2025-06-06 Otoritas Prancis mengizinkan pendiri Telegram Pavel Durov untuk meninggalkan Prancis untuk kedua kalinya menuju Dubai, tetapi hanya selama 14 hari.
Bitcoin bertahan di angka 100.000 dolar 2025-06-05 Meskipun risiko geopolitik meningkat dan Federal Reserve mengeluarkan sinyal hawkish, Bitcoin tetap berada di atas level kunci 100.000 dolar. Analis percaya bahwa ini menyoroti peran Bitcoin sebagai aset lindung nilai makro.
5. Kebijakan Global
Berikut adalah dinamika politik baru, kebijakan ekonomi, dan regulasi terkait industri cryptocurrency yang diambil dari berita antara 13 hingga 20 Juni 2025, serta analisis dampaknya terhadap industri dan pasar:
1. Senat AS meluluskan RUU GENIUS
2. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) memulai periode komentar publik, atau menyetujui ETF Solana dan XRP
3. Pemerintahan Trump menyatakan dukungan untuk cryptocurrency
4. Ketegangan geopolitik antara Israel dan Iran meningkat
Ringkasan:
Antara 13 hingga 20 Juni 2025, Amerika Serikat mengalami beberapa dinamika politik dan kebijakan regulasi baru terkait regulasi stablecoin, persetujuan ETF cryptocurrency, serta posisi dukungan pemerintah baru terhadap cryptocurrency. Pada saat yang sama, peningkatan risiko geopolitik juga berdampak pada pasar cryptocurrency dalam jangka pendek. Dinamika dan kebijakan baru ini menguntungkan perkembangan jangka panjang industri cryptocurrency, tetapi juga dapat meningkatkan biaya kepatuhan dan membawa volatilitas pasar dalam jangka pendek.
6. Analisis Investasi
6.1. Rekomendasi Investasi
Harap diperhatikan, saran ini hanya berdasarkan analisis pasar saat ini dan bukan merupakan saran keuangan. Investasi memiliki risiko, keputusan harus dilakukan dengan hati-hati.
6.2 Strategi Investasi
Analisis Token Populer Minggu Ini
Solana (SOL), XRP, Cardano (ADA) dan token lainnya menunjukkan tanda-tanda pemulihan dalam sepekan terakhir. Namun, keputusan suku bunga yang akan datang dari Federal Reserve membayangi, menyebabkan ketidakpastian di pasar meningkat. Prospek token-token ini pada bulan Juli masih perlu diwaspadai, karena dinamika pasar dapat berubah sesuai dengan kebijakan Federal Reserve.
Ringkasan Strategi Kuantitatif
Pengenalan Strategi Kuantitatif
Ringkasan
Strategi kuantitatif minggu ini menunjukkan diversifikasi, termasuk perdagangan grid dan strategi pembuat pasar yang sesuai untuk pasar yang berfluktuasi, serta strategi rata-rata bergerak dan strategi pelacakan tren yang relatif memiliki risiko lebih rendah. Investor dapat memilih sesuai dengan preferensi risiko mereka dan penilaian pasar.
6.3. Produk Keuangan
Yubi Ba
Yubi Bao membantu mencocokkan pengguna yang memiliki aset menganggur dan kebutuhan pinjaman. Setelah pengguna mendaftar untuk Yubi Bao, sistem akan menentukan apakah pinjaman berhasil dan suku bunga untuk jam tersebut berdasarkan suku bunga yang ditetapkan pengguna dan kebutuhan pinjaman aktual setiap jam genap. Jika pinjaman berhasil, pengguna dapat memperoleh bunga untuk jam tersebut.
Jumlah total dana (USDT): 11,11 miliar USDT tingkat pengembalian tahunan selama 7 hari terakhir: 4,36% + 8,87%
Reksadana
Layanan Investasi adalah pusat layanan investasi terpadu yang didirikan oleh Gate, mencakup produk investasi harian, jangka tetap, dan semua jenis rencana investasi lainnya, serta menyediakan berbagai jenis produk keuangan cryptocurrency yang mencapai ratusan.
Reksa Dana Struktural
Produk investasi terstruktur Gate adalah jenis produk keuangan baru yang berbasis pada kombinasi derivatif keuangan seperti pendapatan tetap dan opsi. Umumnya, tingkat pengembalian diselesaikan berdasarkan hubungan perbandingan antara kinerja harga aset dalam jangka waktu investasi dan harga yang ditentukan, dan dapat dibagi menjadi dua jenis: tipe pelindung modal dan tipe agresif.
4. Suku Bunga Pasar
Catatan:
Penyangkalan: Data di atas disediakan oleh pihak ketiga, hanya untuk referensi, tidak merupakan saran investasi. Pengguna harus menilai risiko dan menanggung tanggung jawab akhir.