Apakah Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) adalah ETF yang Kuat Saat Ini?

Sebuah pertukaran dana yang diperdagangkan dengan beta cerdas, Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) diluncurkan pada 03/01/2006, dan menawarkan eksposur luas ke kategori Style Box - Small Cap Value di pasar.

Apa Itu ETF Smart Beta?

Industri ETF telah lama didominasi oleh produk yang berbasis pada indeks berbobot kapitalisasi pasar, sebuah strategi yang dibuat untuk mencerminkan pasar atau segmen pasar tertentu.

Pilihan yang baik bagi investor yang percaya pada efisiensi pasar, indeks berbobot kapitalisasi pasar menawarkan cara yang murah, nyaman, dan transparan untuk mereplikasi imbal hasil pasar.

Tetapi, ada beberapa investor yang lebih suka berinvestasi di dana smart beta; dana ini mengikuti strategi yang tidak berbobot kapitalisasi, dan merupakan pilihan yang kuat bagi mereka yang lebih memilih memilih saham hebat untuk mengalahkan pasar.

Indeks-indeks ini berusaha untuk memilih saham yang memiliki peluang lebih baik dalam kinerja risiko-imbalan, berdasarkan karakteristik fundamental tertentu atau kombinasi dari karakteristik tersebut.

Sementara ruang ini menawarkan sejumlah pilihan kepada investor, termasuk penimbangan yang paling sederhana, penimbangan fundamental, dan metodologi penimbangan berbasis volatilitas/momentum, tidak semua strategi ini mampu memberikan hasil yang superior.

Sponsor Dana & Indeks

Dana ini disponsori oleh Invesco. Ini telah mengumpulkan aset lebih dari $209,5 juta, menjadikannya salah satu ETF berukuran rata-rata di Style Box - Small Cap Value. RZV, sebelum biaya dan pengeluaran, berusaha untuk mencocokkan kinerja Indeks S&P SmallCap 600 Pure Value.

Indeks Nilai Murni S&P SmallCap 600 mengukur kinerja sekuritas yang menunjukkan karakteristik nilai yang kuat dalam Indeks S&P SmallCap 600.

Biaya & Pengeluaran Lainnya

Ketika mempertimbangkan total return ETF, rasio biaya adalah faktor penting. Dan, dana yang lebih murah dapat secara signifikan mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih mahal dalam jangka panjang jika semua faktor lainnya tetap sama.

Biaya operasional tahunan untuk ETF ini adalah 0,35%, menjadikannya setara dengan sebagian besar produk sejenis di bidang ini.

Ini memiliki imbal hasil dividen trailing 12 bulan sebesar 0,96%.

Paparan Sektor dan Pemegang Teratas

Sementara ETF menawarkan eksposur yang terdiversifikasi, yang meminimalkan risiko saham tunggal, melihat lebih dalam ke dalam kepemilikan suatu dana adalah latihan yang berharga. Dan, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikannya setiap hari.

Untuk RZV, ia memiliki alokasi terberat di sektor Konsumer Diskresioner -- sekitar 26,9% dari portofolio -- sementara Keuangan dan Energi melengkapi tiga besar.

Mempertimbangkan kepemilikan individu, Par Pacific Holdings Inc (PARR) menyumbang sekitar 2,49% dari total aset dana, diikuti oleh Dana Inc (DAN) dan Titan International Inc (TWI).

Cerita Berlanjut 10 holding teratasnya menyumbang sekitar 17,72% dari total aset yang dikelola RZV.

Kinerja dan Risiko

Tahun ini, Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF telah kehilangan sekitar -2,68% sejauh ini, dan naik sekitar 4,65% selama 12 bulan terakhir ( per 16/07/2025). RZV telah diperdagangkan antara $83,11 dan $119,36 dalam periode 52 minggu terakhir.

ETF memiliki beta 1,20 dan deviasi standar 24,59% untuk periode tiga tahun terakhir, menjadikannya pilihan berisiko tinggi di bidang ini. Dengan sekitar 147 saham, ia secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.

Alternatif

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF adalah pilihan yang wajar bagi investor yang ingin mengungguli segmen Style Box - Small Cap Value di pasar. Namun, ada ETF lain di ruang ini yang bisa dipertimbangkan oleh investor.

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) melacak Russell 2000 Value Index dan Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) melacak CRSP U.S. Small Cap Value Index. iShares Russell 2000 Value ETF memiliki aset sebesar $10.87 miliar, Vanguard Small-Cap Value ETF memiliki $29.86 miliar. IWN memiliki rasio pengeluaran sebesar 0.24% dan VBR berubah 0.07%.

Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan berisiko rendah harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan hasil dari Style Box - Small Cap Value

Kesimpulan

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.

Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV): Laporan Riset ETF

Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

Lihat Komentar