Jalan Sukses Master Investasi Web3 Arthur

Arthur adalah salah satu investor paling legendaris di bidang Web3. Dalam waktu hanya 3 tahun, ia mencapai tingkat pengembalian yang luar biasa sebesar 100 kali lipat. Saat ini, ia telah beralih untuk fokus pada investasi di pasar sekunder dan tetap menunjukkan performa yang luar biasa.

Arthur mulai terjun ke dunia cryptocurrency pada tahun 2017 saat berusia 20 tahun. Ia mengambil jurusan Ekonomi dan minor dalam Kewirausahaan di Nanyang Technological University. Selama di kampus, ia aktif terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler dan menjabat sebagai wakil ketua klub investasi, sehingga menarik perhatian media.

Setelah lulus, Arthur bergabung dengan sebuah perusahaan perdagangan minyak terkemuka di dunia, bertanggung jawab atas pengiriman, analisis, dan perdagangan. Pengalaman ini memberikan dasar yang kuat untuk investasi kripto di masa depannya, terutama dalam manajemen risiko.

Dengan minat yang semakin meningkat terhadap teknologi blockchain, Arthur memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya dan sepenuhnya terjun ke dalam bidang kripto. Ia menjadi seorang investor berdasarkan fundamental, yang fokus pada aplikasi nyata dari cryptocurrency. Wawasan ini memungkinkannya untuk melakukan penelitian mendalam tentang DeFi pada awal 2019 dan sepenuhnya memanfaatkan peluang besar yang dibawa oleh "musim panas DeFi".

Saat ini, Arthur adalah pendiri sebuah lembaga investasi terkenal. Lembaga ini awalnya terlibat dalam investasi di pasar primer dan sekunder, tetapi sekarang lebih fokus pada pasar sekunder. Selain itu, Arthur juga merupakan seorang pemimpin pemikiran di industri dengan ratusan ribu penggemar.

Arthur berpendapat bahwa setiap investor harus membentuk filosofi investasi yang unik. Ia berkata: "Setelah filosofi investasimu terbentuk, kamu akan mulai mencari strategi investasi yang sesuai. Strategi ini akan disesuaikan dengan perubahan kondisi pasar, tetapi filosofi inti biasanya tidak akan berubah dengan mudah."

Melalui bertahun-tahun praktik, Arthur menyadari dengan mendalam bahwa investasi yang sukses tidak hanya memerlukan wawasan yang tajam, tetapi juga kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan pasar.

Filsafat Investasi Arthur

Dalam proses tumbuh menjadi seorang investor, Arthur menemukan bahwa setiap orang memiliki kesamaan saat mengeksplorasi filosofi investasi. Dia mengamati bahwa selama 10-15 tahun terakhir, pasar saham Amerika menunjukkan tren kenaikan jangka panjang, menjadi satu-satunya pasar di dunia yang terus meningkat. Sebaliknya, pasar Eropa dan Asia menunjukkan kinerja yang biasa-biasa saja. Ini menunjukkan bahwa tidak semua pasar akan mengalami kenaikan jangka panjang, kuncinya terletak pada fundamental pasar secara keseluruhan.

Arthur memperhatikan bahwa strategi investasi nilai tradisional telah berkinerja buruk dalam beberapa tahun terakhir. Sebaliknya, berinvestasi pada proyek-proyek yang memiliki potensi pertumbuhan, seperti saham teknologi, sering kali menghasilkan pengembalian yang lebih baik. Dia percaya bahwa untuk mendapatkan keuntungan yang melebihi pasar, kuncinya adalah menemukan proyek-proyek dengan potensi pertumbuhan yang melebihi rata-rata pasar lebih awal.

Arthur percaya bahwa cryptocurrency sangat cocok untuk strategi investasi global ini, karena pada dasarnya merupakan aset global. Jika sebuah proyek cryptocurrency menemukan posisi pasar yang tepat, potensi pertumbuhannya dapat dimaksimalkan di seluruh dunia.

Mengungkap Strategi Investasi

Arthur mengungkapkan bahwa skala investasi mereka berada di antara delapan digit hingga sembilan digit. Strategi investasi mereka terutama didasarkan pada analisis fundamental untuk memilih cryptocurrency kecil dan menengah untuk diinvestasikan. Bitcoin dan Ethereum, serta koin utama lainnya, bukanlah arah investasi utama mereka, karena tujuan mereka adalah untuk mencapai imbal hasil yang melampaui koin-koin utama ini.

Lembaga investasi ini awalnya fokus pada bidang DeFi, kemudian secara bertahap memperluas ke jalur lain yang memiliki potensi pertumbuhan, seperti AI dan permainan.

Untuk memahami jalur baru dengan cepat, Arthur mengusulkan tiga langkah metode:

1. Evaluasi tingkat integrasi jalur ini dengan cryptocurrency.
2. Menganalisis kemungkinan pertumbuhannya yang cepat.
3. Kumpulkan dan analisis data yang relevan, dan beri diri Anda waktu 3-6 bulan untuk memvalidasi penilaian.

Pelajaran Investasi

Arthur mengakui bahwa mereka telah mengalami kerugian dalam hal risiko kustodian dan risiko pihak lawan. Ia menekankan bahwa dalam lingkungan pasar saat ini, menggunakan layanan kustodian terbaik untuk mengurangi risiko sangat penting. Sementara itu, ia mengingatkan para investor untuk hati-hati dalam menilai risiko pihak lawan dan tidak mudah percaya pada janji-janji dari pihak proyek.

Arthur mengamati bahwa sejak tahun 2022, pasar mengalami ketidakseimbangan: banyak investasi ventura yang mengalir, tetapi pasar kekurangan likuiditas yang cukup untuk mencerna dana ini. Hal ini justru menciptakan kesempatan di pasar sekunder, karena pasar sekunder sangat fluktuatif, banyak investor yang enggan untuk berpartisipasi.

Tren Pengembangan Industri

Arthur percaya bahwa industri cryptocurrency secara bertahap menuju kematangan dan regulasi. Meskipun masih ada beberapa cara investasi non-arus utama, operasi ini akan semakin sulit dilakukan. Dia menunjukkan bahwa pasar sedang berkembang ke arah institusional, dan platform perdagangan utama juga telah mencapai kesepakatan dengan lembaga pengatur, yang mungkin akan membatasi operasi mereka di masa depan.

Penilaian yang tepat untuk waktu masuk dan keluar

Arthur mengakui bahwa memahami dengan tepat saat masuk dan keluar adalah salah satu pekerjaan yang paling menantang. Dia menekankan perlunya menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi pasar. Dalam lingkungan pasar saat ini, dia menyarankan untuk secara aktif mengambil keuntungan dari proyek yang berkinerja baik.

Arthur menyatakan bahwa dalam menentukan waktu, perlu mempertimbangkan faktor-faktor makro, likuiditas pasar, volume perdagangan, sentimen pasar, serta indikator biaya modal. Pada saat yang sama, mereka juga terus menambah jenis data yang dapat dianalisis untuk lebih baik menangkap momen alokasi makro.

Selain itu, Arthur juga akan memperhatikan data transaksi on-chain dan pertumbuhan fundamental proyek. Ia menunjukkan bahwa banyak proyek blockchain sering kali berubah dari undervalue menjadi overvalue dalam waktu singkat, dan jalur AI adalah contoh tipikal.

Kasus Investasi Terbaik

Arthur ingat bahwa proyek dengan ROI tertinggi adalah proyek game terkenal dengan pengembalian puncak hampir 2.000 kali. Meski jumlah investasinya tidak besar, kasus ini sepenuhnya menunjukkan visi investasi mereka.

Dari sudut pandang lintasan, DeFi adalah bidang investasi paling sukses mereka. Karena mereka masuk ke lintasan ini lebih awal, mereka telah berinvestasi di hampir semua proyek DeFi yang kemudian menjadi blue chip.

Perlu dicatat bahwa kinerja investasi mereka di pasar sekunder juga cukup baik. Banyak proyek DeFi terkenal diperoleh melalui investasi di pasar sekunder atau dengan berpartisipasi dalam penambangan likuiditas.

Pelajaran Penting

Setelah mengalami beberapa peristiwa penting, Arthur memiliki tuntutan lebih tinggi terhadap etika tim. Dia percaya bahwa jika seseorang memiliki masalah dalam karakter, tidak peduli seberapa sukses proyek tersebut, ia dapat runtuh dalam waktu singkat.

Arthur mengutip kata-kata seorang investor terkenal: "Saat memilih mitra bisnis, kecerdasan dan kemampuan memang penting, tetapi yang paling krusial adalah integritas. Jika tidak, Anda mungkin hanya menemukan seorang penipu yang cerdas dan pekerja keras."

Satu refleksi penting lainnya adalah pentingnya pengendalian risiko. Meskipun telah berinvestasi di beberapa proyek yang kemudian bermasalah, mereka tidak mengalami kerugian besar berkat manajemen risiko yang baik.

Akhirnya, pengalaman Arthur membuktikan bahwa integritas dan kejujuran bukan hanya merupakan kualitas pribadi, tetapi juga merupakan faktor kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang di bidang Web3.