Di pasar cryptocurrency, memecoins sebagai kategori aset yang unik telah menarik perhatian para investor. Artikel ini akan membahas mengapa beberapa memecoins mungkin menjadi bagian dari portofolio, serta bagaimana cara mengevaluasi dan memilih peluang investasi yang potensial.
Atribut Beta Memecoins
Beberapa memecoin menunjukkan karakteristik beta tinggi terhadap Layer 1 (L1). Ini berarti dengan pengaturan memecoin yang moderat, investor dapat memperoleh efek leverage terhadap aset L1 tanpa menggunakan leverage secara langsung.
Sebagai contoh BONK, ketika beta 30 harinya melebihi beta bergulir 90 hari, sering kali terjadi kenaikan harga yang signifikan. Dalam kasus ini, rata-rata pengembalian BONK selama 30 hari dan 60 hari masing-masing mencapai 124% dan 413%.
Pergerakan harga BONK biasanya terkait erat dengan SOL, tetapi selama periode di mana BONK menunjukkan kinerja yang baik, keterkaitan ini sering kali melemah. Perlu dicatat bahwa kenaikan SOL tidak menjamin kinerja luar biasa BONK, dalam sekitar 1/3 kasus BONK masih bisa mengalami penurunan.
Analisis Data On-Chain
Selain performa harga, analisis data on-chain juga merupakan alat penting untuk menilai kualitas memecoin. Berikut adalah beberapa indikator kunci:
Pertumbuhan pemegang Token: mencerminkan popularitas dan kecepatan penyebaran Token.
Median dan Rata-rata Jumlah Kepemilikan: Mengukur Kekuatan Keyakinan Pemegang Token.
Proporsi Pemegang Besar: Menganalisis proporsi dompet yang memiliki lebih dari $1000 dan $100,000.
Tingkat Retensi Paus: Menilai keyakinan jangka panjang dari pemegang besar.
Perilaku perdagangan paus: Mengamati tren pembelian atau keluarnya pemegang besar.
Faktor Pertimbangan Lain
Likuiditas perdagangan: Utamakan memecoin yang memiliki likuiditas yang cukup.
Volatilitas harga: Token yang telah mengalami banyak penarikan kembali lebih dari 50% mungkin lebih tahan banting.
Volume kontrak terbuka: mencerminkan partisipasi pasar dan potensi volatilitas.
Penilaian Komunitas dan Kepercayaan
Memecoin yang sukses biasanya memiliki ciri-ciri berikut:
Narasi yang menarik dan slogan komunitas
Rasa memiliki komunitas yang kuat
Kepemimpinan dan kemampuan koordinasi yang jelas
Terintegrasi secara mendalam dengan budaya
Strategi pemasaran inovatif, seperti memanfaatkan platform seperti TikTok
Penilaian Nilai
Mewujudkan rasio nilai dan nilai pasar (MVRV): MVRV di bawah 1 mungkin berarti mendekati dasar lokal.
Indeks Kekuatan Relatif ( RSI ): RSI yang mendekati 30 menunjukkan kemungkinan jenuh jual, mendekati 70 menunjukkan kemungkinan jenuh beli.
Rata-rata bergerak: Analisis posisi harga relatif terhadap rata-rata bergerak kunci.
Tren Pencarian Google: Menilai tingkat minat publik.
Lingkungan Makro
Memecoins sangat sensitif terhadap kondisi likuiditas dan sentimen pasar. Lingkungan ekonomi yang menguntungkan dan kembalinya selera risiko adalah momen kunci untuk mengalokasikan memecoins.
Kesimpulan
Investasi memecoins perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk karakteristik beta, data on-chain, vitalitas komunitas, evaluasi nilai, dan lingkungan makro. Meskipun strategi investasi ini memiliki risiko tinggi, analisis sistematis dan pengelolaan yang hati-hati dapat memberikan imbal hasil alpha tambahan bagi portofolio investasi. Namun, investor harus selalu ingat bahwa pasar memecoins sangat volatile dan harus mengontrol eksposur risiko dengan ketat.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
3
Bagikan
Komentar
0/400
SmartContractPhobia
· 11jam yang lalu
Estimasi meme selalu memiliki risiko lebih besar daripada imbalan.
Analisis menyeluruh strategi investasi Memecoins Dari karakteristik Beta hingga evaluasi komunitas
Analisis Strategi Investasi Memecoins
Di pasar cryptocurrency, memecoins sebagai kategori aset yang unik telah menarik perhatian para investor. Artikel ini akan membahas mengapa beberapa memecoins mungkin menjadi bagian dari portofolio, serta bagaimana cara mengevaluasi dan memilih peluang investasi yang potensial.
Atribut Beta Memecoins
Beberapa memecoin menunjukkan karakteristik beta tinggi terhadap Layer 1 (L1). Ini berarti dengan pengaturan memecoin yang moderat, investor dapat memperoleh efek leverage terhadap aset L1 tanpa menggunakan leverage secara langsung.
Sebagai contoh BONK, ketika beta 30 harinya melebihi beta bergulir 90 hari, sering kali terjadi kenaikan harga yang signifikan. Dalam kasus ini, rata-rata pengembalian BONK selama 30 hari dan 60 hari masing-masing mencapai 124% dan 413%.
Pergerakan harga BONK biasanya terkait erat dengan SOL, tetapi selama periode di mana BONK menunjukkan kinerja yang baik, keterkaitan ini sering kali melemah. Perlu dicatat bahwa kenaikan SOL tidak menjamin kinerja luar biasa BONK, dalam sekitar 1/3 kasus BONK masih bisa mengalami penurunan.
Analisis Data On-Chain
Selain performa harga, analisis data on-chain juga merupakan alat penting untuk menilai kualitas memecoin. Berikut adalah beberapa indikator kunci:
Faktor Pertimbangan Lain
Penilaian Komunitas dan Kepercayaan
Memecoin yang sukses biasanya memiliki ciri-ciri berikut:
Penilaian Nilai
Lingkungan Makro
Memecoins sangat sensitif terhadap kondisi likuiditas dan sentimen pasar. Lingkungan ekonomi yang menguntungkan dan kembalinya selera risiko adalah momen kunci untuk mengalokasikan memecoins.
Kesimpulan
Investasi memecoins perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk karakteristik beta, data on-chain, vitalitas komunitas, evaluasi nilai, dan lingkungan makro. Meskipun strategi investasi ini memiliki risiko tinggi, analisis sistematis dan pengelolaan yang hati-hati dapat memberikan imbal hasil alpha tambahan bagi portofolio investasi. Namun, investor harus selalu ingat bahwa pasar memecoins sangat volatile dan harus mengontrol eksposur risiko dengan ketat.