Anda sedang membaca laporan tren industri mingguan yang dihasilkan untuk Anda oleh Laboratorium AI Gate.io. Lihat pasar dan acara paling ikuti minggu ini, dan kami akan merekomendasikan analisis investasi dan strategi keuangan untuk Anda.
Jumlah kata: 11303 kata | Waktu membaca 19.1 menit.
Daftar Isi:
Tren Pasar
Analisis fluktuasi sisi dana dan harga
Topik Populer
Acara Utama
Kebijakan global
Analisis Investasi
1. Tren Pasar
1.1. Sentimen Pasar
Minggu ini, Kapitalisasi Pasar total Uang Digital mencapai $2,18 triliun, naik 1,39% dibandingkan periode sebelumnya. Volume pertukaran naik 3,21% menjadi $1,02 triliun. Harga BTC berfluktuasi di sekitar $64.000 dengan tren Sideways secara keseluruhan. Harga Ether beroperasi di atas $1.800 dengan aktivitas perdagangan yang tinggi.
Sentimen pasar hari ini adalah serakah, dengan indeks ketakutan dan keserakahan sebesar 60, yang menunjukkan suasana hati pasar secara keseluruhan cukup optimis.
Ikhtisar Crypto & Tradisi pada pukul 10 pagi UTC+8, 19 Jul
1.2. Dampak Ekonomi Makro
Data terbaru menunjukkan bahwa laju pemulihan ekonomi global melambat, sementara tekanan inflasi tetap tinggi. CPI zona euro bulan Juni pump5.5% secara tahunan, melebihi ekspektasi sebesar 5.1%, mencetak rekor tertinggi sejak catatan dimulai pada tahun 1985. CPI Amerika bulan Juni pump3.0% secara tahunan, sesuai dengan ekspektasi namun tetap berada pada level tinggi. Federal Reserve akan mengadakan pertemuan keputusan Suku Bunga pada akhir Juli, dimana pasar memperkirakan akan terjadi kenaikan suku bunga sebesar 25 poin dasar, dengan probabilitas mencapai 70.2% untuk kisaran Suku Bunga 5.25%-5.50%.
Indeks Harga Produsen (PPI) dan Indeks Harga Konsumen (CPI) tetap tinggi, mencerminkan tekanan inflasi yang berkelanjutan. PPI zona euro bulan Juni mengalami kenaikan sebesar 25,6% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. PPI Amerika Serikat bulan Juni hanya mengalami kenaikan sebesar 0,1% dibandingkan tahun sebelumnya, lebih rendah dari perkiraan 0,2%, namun masih berada pada posisi yang tinggi. Indeks Manajer Pembelian (PMI) menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi sedang melambat. PMI manufaktur zona euro bulan Juni mencapai 43,4, berada dalam zona kontraksi untuk bulan keenam berturut-turut. PMI manufaktur Amerika Serikat bulan Juni mencapai 46,0, juga di bawah garis 50 yang memisahkan antara pertumbuhan dan kontraksi.
Secara keseluruhan, tingginya inflasi akan memaksa Bank Sentral utama untuk terus menaikkan suku bunga untuk mengendalikan ekspektasi inflasi. Namun, risiko dari kenaikan suku bunga yang berlebihan dapat menyebabkan hard landing ekonomi. Pasar Kripto mungkin akan terus fluktuatif dalam jangka pendek karena pengaruh lingkungan makro.
1.3 Kalender Keuangan
Analisis dan Ringkasan:
Indeks Manufaktur Richardson yang dirilis pada 24 Juli mencerminkan kondisi manufaktur. Data bulan lalu adalah -7,0, menunjukkan bahwa sektor manufaktur sedang mengalami kontraksi. Jika data bulan ini terus rendah, akan meningkatkan risiko resesi ekonomi.
Data penjualan rumah baru bulan Juni di Amerika yang diumumkan pada 25 Juli adalah indikator penting untuk mengukur kondisi pasar real estat. Diperkirakan akan sedikit turun menjadi sekitar 670 ribu unit. Jika data tersebut jauh di bawah ekspektasi, akan memperburuk kekhawatiran akan prospek ekonomi.
Data yang dirilis pada 26 Juli mengenai PDB kuartal kedua AS yang disesuaikan secara tahunan dan indeks harga inti PCE akan sangat penting, dan akan langsung memengaruhi kebijakan moneter Federal Reserve. Pasar memperkirakan PDB tahunan akan turun menjadi sekitar 1,8%, sementara indeks harga inti PCE tahunan akan sedikit turun menjadi 4,6%. Jika data aktual lebih rendah dari perkiraan, akan meningkatkan kemungkinan pemangkasan suku bunga September oleh Federal Reserve.
Secara keseluruhan, data ekonomi makro yang dirilis minggu ini akan memberikan referensi penting untuk keputusan rapat kebijakan Federal Reserve bulan September. Pasar akan memperhatikan perubahan data di bidang GDP, inflasi, dan manufaktur untuk menilai kondisi fundamental ekonomi yang sebenarnya.
2. Analisis Fluktuasi Dana dan Harga
2.1. Analisis Fluktuasi Harga
Volatilitas BTC Mingguan
Berdasarkan perhitungan Harga Penutupan BTC setiap hari selama seminggu terakhir, Volatilitas mingguan BTC adalah 2,35%.
Analisis Kenaikan dan Penurunan Harga
Harga BTC minggu ini Fluktuasi di kisaran $63,000 hingga $65,000. Harga naik terutama didorong oleh pembelian berkelanjutan investor institusi dan Informasi menguntungkan tentang persetujuan ETF spot ETH. Namun, distribusi pembayaran klaim Mt Gox juga memberikan tekanan penjualan tertentu.
Pengaruh volume
Rata-rata harian volume BTC minggu ini sekitar $5 miliar, meningkat dibandingkan minggu lalu. Peningkatan aktivitas perdagangan mencerminkan perbedaan sentimen pasar, di mana sebagian investor memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan sementara yang lainnya terus melakukan long.
Aktivitas pasar dan arah harga
Meskipun volume mengalami peningkatan, harga masih berada dalam kisaran yang sama. Para pelaku pasar memiliki pandangan yang berbeda mengenai arah pasar selanjutnya, dan menunggu munculnya informasi menguntungkan atau informasi tidak menguntungkan lebih lanjut. Jika BTC dapat berhasil menembus level resistensi pada 65.000 dolar AS, maka akan membuka ruang untuk pump lebih lanjut.
2.2. Analisis Kondisi Keuangan
Berdasarkan data arus dana terbaru, kita dapat melihat adanya perbedaan dalam arus masuk dan keluar utama Mata Uang Kripto. BTC dan Ethereum, sebagai pemimpin pasar Mata Uang Kripto, perlu diikuti dengan cermat dalam arus dana mereka.
Aliran Dana BTC
Data menunjukkan bahwa arus kas bersih BTC minggu lalu sekitar 9.6 miliar dolar. Ini menunjukkan bahwa investor institusional dan Investor Luas mungkin membeli saat harga turun, meningkatkan posisi BTC mereka. Namun sekaligus, arus keluar dana dari investor ritel juga meningkat, mencerminkan kekhawatiran sebagian investor terhadap fluktuasi harga akhir-akhir ini.
Aliran Dana Ethereum
Dalam hal Ethereum, arus kas bersih sekitar 516 juta dolar AS. Sebaliknya, arus keluar investor ritel relatif kecil. Ini mungkin berarti investor institusional optimis dengan prospek jangka panjang Ethereum dan membeli di pullback.
Mata Uang Kripto lainnya
Selain BTC dan ETH, arus dana Mata Uang Kripto lainnya juga layak diikuti. Sebagai contoh, arus dana bersih MATIC, FTM, dan NOT Token cukup besar, mencerminkan harapan positif investor terhadap Token-token ini.
Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa Fluktuasi di pasar Kripto belakangan ini, namun arus kas dari investor institusi dan Investor Luas tetap kuat. Ini mungkin menandakan bahwa aktivitas pasar akan meningkat, dan harga juga mungkin mengalami Rebound. Namun, para investor perlu tetap mengikuti perkembangan pasar dengan cermat.
2.3. Analisis Uang Pintar
Arus uang pintar sering kali dapat mengindikasikan tren pasar. Dengan menganalisis perubahan Volume Perdagangan, kita dapat melihat arah investasi institusional.
BTC
Dalam beberapa minggu terakhir, volume perdagangan besar BTC telah meningkat, menunjukkan investor institusional secara bertahap Buat Posisi. Ini berarti kekuatan dukungan BTC kemungkinan akan meningkat.
ETH
Seperti BTC, Volume Perdagangan ETH juga Naik, menunjukkan investor institusi sedang menambah posisi ETH. Namun, tekanan jual ETH juga meningkat, diperkirakan akan ada fluktuasi pasar dalam waktu dekat.
AltCoin
Secara keseluruhan, Volume Perdagangan AltCoin relatif rendah, mencerminkan minat investor institusional terhadap AltCoin yang kurang tinggi. Namun, Volume Perdagangan AltCoin populer tertentu telah meningkat.
Secara keseluruhan, investor institusional secara bertahap meningkatkan kepemilikan mata uang utama, diperkirakan mata uang utama akan tetap kuat dalam waktu mendatang. Namun, juga perlu waspada terhadap peningkatan tekanan jual.
3. Topik Terkini
Solana: ETF berikutnya?
Inovasi teknologi blockchain mungkin sudah menjadi konsensus umum
Baru-baru ini, pasar Crypto telah memicu kepanikan di kalangan investor karena kompensasi Mtgox dan penjualan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan Jerman, yang menyebabkan sebagian besar Token mengalami penurunan lebih dari 20%, namun tidak sedikit juga Token yang harganya relatif 'kokoh', SOL adalah salah satunya. Solana, sebagai proyek rantai publik, menggunakan Mekanisme Konsensus campuran yaitu Proof of Stake (PoS) dan Proof of History (PoH) yang telah ditugaskan, dan pada saat yang sama menggunakan teknologi pemrosesan paralel multithreading dan kompresi status, dengan memperkenalkan mekanisme Timestamp, Solana memiliki keunggulan dalam throughput tinggi dan biaya transaksi rendah.
Solana secara berturut-turut mengeluarkan tiga inovasi besar yaitu Actions, Blinks, dan ZK Compression, yang memperluas cakupan mereka ke bidang SocialFi, dan secara signifikan mengurangi Biaya Transaksi yang sudah ada. Ketiga inovasi baru ini akan memberikan dorongan bagi perkembangan Solana di masa depan, menciptakan harapan baru di pasar untuk Solana, ditambah dengan pengajuan ETF spot, yang membuat Solana penuh dengan harapan dan imajinasi dalam naratifnya.
Actions, Blinks, dan ZK Compression telah menerbitkan artikel berturut-turut, apakah Solana menjadi pemimpin inovasi teknologi L1?
Ekosistem Solana melampaui batas dan memimpin gelombang inovasi Web3
Ekosistem Solana saat ini sedang dalam tahap perkembangan pesat, dengan aplikasi inovatif bermunculan. Di antara mereka, tiga teknologi mengganggu Tindakan, Kedipan, dan Kompresi ZK sangat menarik perhatian, yang dapat disebut "tiga senjata ajaib" ekosistem Solana menuju era baru.
Actions adalah API revolusioner yang memungkinkan integrasi yang mulus antara situs web dan blockchain Solana, membuat aktivitas on-chain menjadi lebih mudah dijangkau. Ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan dalam pengembangan aplikasi Solana dan transaksi pengguna, tetapi juga memberikan dorongan kuat untuk eksekusi Smart Contract on-chain yang efisien, serta memperkuat dasar yang kokoh bagi Solana menuju bidang SocialFi.
Blinks adalah bahasa pemrograman baru yang mengubah operasi on-chain menjadi tautan yang dapat dibagikan. Ini dapat mengubah setiap Aksi Solana menjadi tautan yang kaya dengan metadata. Ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan, tetapi juga efektif meningkatkan lalu lintas Solana, dan secara signifikan menurunkan hambatan partisipasi pengguna dalam Web3.
Sebagai teknologi kompresi ZK yang dibangun di atas Solana, dapat membantu pengembang dan pengguna dalam membangun aplikasi dalam skala besar. Ini akan mengurangi biaya status sistem sebesar Drop, sambil tetap mempertahankan keamanan, kinerja, dan komposabilitas unggul Solana L1, memberikan dorongan besar bagi perkembangan ekosistem Solana.
Perlu dicatat bahwa, Solana juga menggunakan teknologi unik yang disebut "Transaksi Turbo", menggunakan long inti CPU secara paralel untuk memproses transaksi, secara signifikan meningkatkan throughput jaringan dan kecepatan eksekusi. Hal ini tanpa diragukan lagi memberikan energi besar kepada Solana, menjadikannya sebagai pemimpin yang tak tergantikan dalam gelombang inovasi Web3.
"Solana menggunakan teknologi bernama Turbo Transactions, yang memanfaatkan banyak inti CPU long untuk memproses transaksi secara paralel untuk meningkatkan throughput jaringan dan kecepatan eksekusi." - Dokumen resmi Solana
Yang dapat dilihat adalah bahwa ekosistem Solana sedang mengalami evolusi yang luar biasa, dengan munculnya teknologi yang mengubah paradigma seperti Actions, Blinks, dan Kompresi ZK, yang sedang mendorong Solana maju dengan mengarahkan era baru dalam zaman Web3.
Solana ETF Comes: Injecting New Energy into the Solana Ecosystem
Dengan perkembangan ekosistem Solana yang terus berkembang dan pengenalan teknologi inovatif, permintaan untuk ETF Solana semakin tinggi. Jika ETF Solana disetujui, itu akan memberikan dampak besar pada ekosistem Solana:
Dengan perkembangan ekosistem Solana yang terus berkembang dan pengenalan teknologi inovatif, permintaan untuk ETF Solana juga semakin tinggi. Jika ETF Solana disetujui, ini akan memiliki dampak besar pada ekosistem Solana:
Akan menarik lebih banyak dana institusi long masuk, mendorong perkembangan ekosistem Solana lebih lanjut. Peluncuran Solana ETF akan memungkinkan partisipasi investor institusi long lebih banyak dalam pembangunan ekosistem Solana, memberikan dorongan dana yang kuat bagi ekosistem Solana.
Investor reguler dapat lebih mudah berinvestasi di Solana, menurunkan ambang investasi. Melalui Solana ETF, investor reguler tidak perlu membeli token SOL secara langsung, tetapi dapat dengan mudah berinvestasi di ekosistem Solana, meningkatkan partisipasi secara signifikan.
Proyek inovatif dalam ekosistem Solana akan mendapatkan dukungan dana yang lebih besar, yang akan menguntungkan inovasi teknologi. Kolam dana Solana ETF akan memberikan dukungan dana yang cukup bagi proyek-proyek dalam ekosistem Solana, memberikan dorongan kuat bagi inovasi teknologi.
Akan meningkatkan posisi Solana di bidang blockchain. Peluncuran ETF Solana akan meningkatkan paparan dan pengakuan Solana di pasar Kripto secara keseluruhan, memberikan dukungan yang kuat bagi posisi dan pengaruh Solana di bidang blockchain.
"Analisis oleh Eric Balchunas dari Bloomberg menunjukkan bahwa ETF Ether akan membuka jalan bagi produk serupa seperti ETF Solana yang lebih panjang."
Perlu dicatat, analis Bloomberg Eric Balchunas menyatakan bahwa peluncuran ETF spot ETH akan membuka jalan bagi produk sejenis seperti Solana ETF. Ini tanpa keraguan akan membawa kemungkinan yang lebih panjang bagi perkembangan masa depan Solana ETF.
Apakah Solana dapat menjadi ETF berikutnya?
Faktor kunci yang menentukan apakah ETF Spot berikutnya akan muncul adalah tiga faktor kunci: regulasi kebijakan, tingkat Desentralisasi, permintaan pasar.
Dari sudut pandang pengawasan kebijakan, alasan terbesar mengapa Solana ETF tidak akan diluncurkan dalam jangka pendek adalah: jalur peluncuran Spotaset digital ETF di Amerika Serikat sudah jelas: perlu ada pasar berjangka yang diawasi oleh federal, setelah bertahun-tahun pengamatan, misalnya tidak ada manipulasi harga, kemudian menyetujui ETF berjangka, dan akhirnya baru menyetujui Spot. Selain BTC dan ETH, tidak ada pasar berjangka federal lainnya untuk ETF, jadi menurut jalur di atas, kemungkinan besar tidak akan ada lagi kemungkinan crypto spot ETF dalam jangka pendek. Namun, pemilihan presiden AS telah membuat Partai Demokrat lebih lunak terhadap kebijakan Crypto, sementara pemerintahan Trump mungkin dapat membawa perubahan yang lebih positif.
Dilihat dari tingkat Desentralisasi, ada 3 indikator yang dapat digunakan sebagai faktor pengukuran:
Koefisien Nakamoto: jumlah minimum entitas independen yang mengukur kemungkinan serangan jahat terkoordinasi terhadap jaringan
Persyaratan Staking: Setiap orang yang berpartisipasi sebagai operator Node atau validator dalam tingkat kesulitan jaringan
Rating Tata Kelola Data CC: berbagai langkah pengelolaan
Dengan mempertimbangkan ketiga faktor pengukuran ini, tingkat Desentralisasi Solana saat ini hanya kalah dari Ethereum, dan potensinya layak diakui.
Jika dilihat dari permintaan pasar, Solana akan menerima banyak suntikan dana di masa depan, yang akan mempengaruhi indikator pasar seperti Kapitalisasi Pasar, volume, dan Likuiditas, dan kemudian menghasilkan efek domino, yang akan berdampak pada produk keuangan yang ada seperti Efek di bawah Perwalian Trust. Selain itu, efek kaya yang lebih besar juga akan mendukung berbagai indikator kegiatan seperti DAU, Followers, dan Txns. Dilihat dari situasi saat ini, Solana juga hadir setelah Ethereum.
Dengan mempertimbangkan dua dimensi, yaitu Desentralisasi dan permintaan pasar, dan memberikan bobot pada kedua dimensi tersebut, diperoleh skor total kemungkinan. Bobot Desentralisasi adalah 33%, sementara bobot permintaan pasar adalah 66%. Dapat dipahami bahwa dalam pandangan Wall Street, apa yang paling penting. Skor total menunjukkan bahwa skor ETF spot Solana hanya sedikit di bawah ETH, dan jauh lebih unggul dari token crypto lainnya. Oleh karena itu, GSR sangat optimis dalam meluncurkan ETF spot Solana.
Dan jika ETF spot SOLANA disetujui, berapa banyak harga SOL yang dapat naik?
Dibandingkan dengan BTC, BTC naik sebesar 2,3 kali lipat dari $27.000 pada Oktober 2023 ketika para peserta pasar mulai mempertimbangkan kemungkinan persetujuan ETF Spot AS hingga sekitar $63.000 pada Juni 2024. Mengingat Konsensus Solana tidak sekuat BTC, GSR memberikan perkiraannya sendiri:
Pengaruh nilai Solana spot ETF terhadap Solana adalah 1,4 kali lipat pada Bear Market, 3,4 kali lipat pada pasar yang berguncang, dan 8,9 kali lipat pada Bull Market.
Menghadapi masa depan, ekosistem Solana masih penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Dengan keunggulan kinerja tinggi dan biaya rendah, ditambah dengan teknologi inovatif yang terus diluncurkan, Solana pasti akan memegang peranan yang lebih penting di ranah blockchain publik. Selain itu, zona-zona populer dalam ekosistem Solana seperti DePIN, AI, dan GameFi juga akan memicu gelombang investasi di masa depan. Masa depan ekosistem Solana cerah, dan akan menjadi kekuatan terdepan dalam inovasi teknologi blockchain publik.
4. Peristiwa Utama
Berikut adalah 10 peristiwa yang memiliki dampak besar terhadap pasar Kripto dalam 7 hari terakhir ini:
Pada tanggal 19 Juli 2024, FATF akan mengevaluasi risiko Pencucian Uang di Argentina
Pemimpin Argentina akan bertemu dengan Financial Action Task Force (FATF) di Paris pada bulan Oktober, di mana kelompok tersebut akan terus menilai risiko Pencucian Uang dan pendanaan terorisme di Argentina.
2024-07-19 BTCWhale naikkan posisi 215.49枚
Menurut analis data blockchain, selama 11 bulan terakhir, Whale dengan tingkat kemenangan 100% dalam dua gelombang BTC telah naikkan posisi lagi, 10 menit yang lalu Whale ini menarik 215,49 BTC senilai 14 juta dolar dari Binance.
2024-07-19 EigenLayer mengalami arus keluar bersih harian terbesar
Menurut data dari The Block, pada tanggal 11 Juli, EigenLayer mengalami arus keluar bersih harian terbesar dalam sejarah, dengan jumlah keluar bersih melebihi 135 juta dolar AS, sekitar 43.550 ETH pada saat itu.
2024-07-19 BTC breaks through $64000
OKX-BTC/USDT saat ini $63,947.70, turun 0.61% dalam 24 jam.
2024-07-19 Dilikuidasi di seluruh jaringan hampir 29 juta dolar AS
Data Coinglass menunjukkan bahwa dalam 1 jam terakhir, total likuidasi di seluruh jaringan mencapai 28,886.9 juta dolar AS, di mana likuidasi long order mencapai 26,904.7 juta dolar AS, dan likuidasi short order mencapai 1,982.1 juta dolar AS.
2024-07-18 Sanctum membuka pendaftaran Airdrop CLOUD
Likuiditas ekosistem Solana telah resmi meluncurkan Airdrop Sanctum untuk klaim, pengguna yang memenuhi syarat dapat mengklaim melalui halaman Jupiter LFG. CLOUD telah tersedia di Jupiter dengan harga 0.3033 USD.
2024-07-18 ETH jatuh di bawah $3400
OKX-ETH/USDT saat ini $3.410,15, penurunan 1,67% dalam 24 jam.
Coingecko mengumumkan Sepuluh Token Teratas dengan Kenaikan Tertinggi pada Kuartal Kedua 2024-07-17
Coingecko mengumumkan informasi Token sepuluh besar dengan kenaikan harga terbesar pada kuartal kedua, yaitu BRETT, TON, KAS, XMR, PEPE, JASMY, ENS, ONDO, WBT, dan BGB.
2024-07-17 Lambda mengumumkan peningkatan strategis
Proyek Layer 2 ETH, Lambda, mengumumkan rencana Airdrop senilai jutaan dolar, yang dapat Anda dapatkan secara gratis dengan menyelesaikan tugas dan akan membangun ekosistem sosial dan penyimpanan baru.
2024-07-17 Bitwise CIO: Pembelian ETF BTC melebihi jumlah penambangan oleh penambang
Menurut Kepala Investasi Bitwise, sejak diluncurkannya ETF BTC spot, jumlah BTC yang dibeli oleh dana terkait mencapai sekitar 263.965 koin, sementara BTC yang dihasilkan oleh Penambang Penambangan selama periode yang sama adalah sekitar 129.281 koin.
5. Kebijakan Global
Berikut adalah dinamika politik, kebijakan ekonomi atau regulasi baru terkait dengan industri Mata Uang Kripto, serta analisis dampaknya terhadap industri dan pasar, berdasarkan berita dari 12 Juli 2024 hingga 19 Juli 2024:
1. Hukum enkripsi mata uang pertama di Korea Selatan diberlakukan secara menyeluruh, dengan fokus pada perlindungan investor ikuti
Pada tanggal 18 Juli 2024, kerangka regulasi pertama Mata Uang Kripto Korea Selatan, Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual, resmi diberlakukan. Undang-undang ini mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk aset digitalpertukaran, termasuk menyimpan setidaknya 80% deposit pengguna di dompet dingin, menyerahkan deposit tunai pengguna ke bank berlisensi setempat, serta memiliki cadangan Mata Uang Kripto yang jumlah dan jenisnya sama dengan deposit pelanggan. pertukaran juga harus membeli asuransi yang cukup atau membentuk dana cadangan untuk menghadapi serangan Hacker atau krisis Likuiditas.
Analisis: Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan dana investor, meningkatkan transparansi dan keamanan pertukaran. Hal ini akan menguntungkan untuk menarik lebih banyak investor masuk ke pasar Kripto Korea, mendorong perkembangan industri ini. Namun, hal ini juga dapat meningkatkan biaya operasional pertukaran dan tekanan Kepatuhan.
2. Argentina menerapkan kebijakan baru untuk mendorong investor untuk mendaftarkan aset enkripsi ke pemerintah
Pemerintah Argentina telah menandatangani rencana keuangan pekan ini, termasuk pengampunan pajak bagi individu yang melaporkan aset senilai $100.000 (termasuk aset enkripsi yang terdaftar). Ketua Komisi Sekuritas Nasional Argentina mengatakan langkah ini dapat mengurangi tekanan dari Kelompok Tindakan Keuangan (FATF) dan menghindari Argentina masuk daftar abu-abu.
Analisis: Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur pasar Aset Kripto, membatasi aktivitas Pencucian Uang dan aktivitas ilegal lainnya. Meskipun mungkin akan meningkatkan biaya Kepatuhan bagi para investor, namun ini akan menguntungkan dalam menarik partisipasi long dari investor institusional di pasar Aset Kripto Argentina dan mendorong perkembangan industri ini. Selain itu, ini juga membantu pemerintah Argentina dalam memantau arus aset dan memperkuat pengawasan.
3. Anggota SEC AS: Kemungkinan ETF Ethereum bisa ikut stake bisa dipertimbangkan ulang
Komisioner Peirce dari Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Amerika Serikat menyatakan bahwa kemungkinan ETF Ethereum (ETH) yang terlibat dalam stake dapat dipertimbangkan kembali.
Analisis: Jika SEC akhirnya menyetujui ETH ETF untuk berpartisipasi dalam staking, ini akan lebih mendorong partisipasi investor institusi dalam ekosistem Ethereum, mendorong pump harga Ethereum. Ini juga akan mendorong perkembangan ekosistem Ethereum, menarik lebih banyak aplikasi dan pengguna yang bergabung.
Summary
Baru-baru ini, negara-negara dan wilayah seperti Korea Selatan, Argentina, dan lainnya mengeluarkan kebijakan dan peraturan baru untuk Mata Uang Kripto, dengan tujuan utama untuk memperkuat perlindungan investor, menahan kegiatan ilegal, dan menarik investor institusional. Pada saat yang sama, SEC Amerika Serikat juga mulai mempertimbangkan kemungkinan partisipasi ETH ETF dalam staking. Kebijakan dan peraturan ini akan lebih memperkuat industri Mata Uang Kripto, mendorong perkembangan yang sehat, menarik investor dan aplikasi yang lebih lama, dan mendorong perkembangan industri secara keseluruhan.
6. Analisis Investasi
6.1. Rekomendasi Investasi
Pasar Aset Kripto baru-baru ini telah menunjukkan beberapa zona panas berikut ini:
Zona kecerdasan buatan (AI): Dengan popularitas aplikasi AI seperti ChatGPT, Mata Uang Kripto terkait AI seperti FET (Fetch.ai) sangat diikuti. FET, sebagai Token inti dari ASI (Aliansi Superintelejensi Buatan), berpotensi mengalami peningkatan harga dalam proses penggabungan Token ASI.
Mata Uang Kripto yang sangat diikuti: Pilihan mitra kampanye Trump, JD Vance, yang merupakan pendukung Kripto, telah memicu ikuti di Meme coin seperti MAGA (Make America Great Again). Jenis koin ini memiliki volatilitas dan spekulasi yang tinggi.
Stable Coin: dengan perkembangan pasar Mata Uang Kripto, peran Stable Coin seperti USDT dalam pembayaran dan perdagangan semakin jelas, menjadi sumber Likuiditas yang penting.
BTC(BTC):Sebagai utama Mata Uang Kripto, BTC telah lama menjadi perhatian. Baru-baru ini, harga BTC stabil dan berpotensi untuk mencapai rekor tertinggi baru, yang dapat memicu kemungkinan penekanan shorts.
Rekomendasi 5 Mata Uang Kripto dengan potensi naik:
Pernyataan Keamanan: Rekomendasi di atas hanya didasarkan pada analisis pasar saat ini dan bukan merupakan nasihat keuangan. Investor harus bertanggung jawab atas risiko mereka sendiri.
6.2 Strategi Investasi
Analisis Token Populer Minggu Ini
BTC mengalami pullback terdalam sejak akhir 2022 minggu ini, dengan harga perdagangan sempat turun di bawah moving average 200 hari. Meskipun demikian, pullback kali ini masih lebih dangkal secara historis dibandingkan dengan periode sebelumnya. Worldcoin (WLD) melonjak lebih dari 22,89% dalam sehari hingga menembus $3,2 saat Token yang akan segera diunlock mengalami tekanan jangka pendek. Meskipun harga Cardano (ADA) mengalami kenaikan dan akan segera mengalami upgrade teknologi, sentimen bearish masih mengintai.
Analisis Strategi Robot Perdagangan
Strategi robot perdagangan di Gate.io pertukaran minggu ini mengalami kinerja yang berbeda. Kinerja strategi grid kontrak umumnya lebih tinggi, seperti strategi turbo_usdt yang memiliki pengembalian tinggi hingga 25895,13%. Namun, ada juga beberapa strategi grid Spot yang memiliki pengembalian yang lebih rendah, seperti strategi btc_usdt yang hanya 65,50%. Secara keseluruhan, strategi grid kontrak yang berisiko tinggi dan memiliki pengembalian tinggi unggul, sementara strategi grid Spot yang berisiko rendah dan memiliki pengembalian rendah relatif tertinggal.
Summary
Pasar Kripto mengalami fluktuasi yang lebih tinggi minggu ini, dengan strategi kuantitatif berisiko tinggi dan pengembangan spot yang menonjol, sementara strategi spot yang berisiko rendah dan pengaturan pintar tertinggal. Investor dapat memilih strategi perdagangan kuantitatif yang sesuai berdasarkan preferensi risiko mereka.
6.3. Produk Keuangan dan Investasi
Simple Earn adalah produk keuangan yang memungkinkan Anda mendapatkan bunga atas saldo koin Anda dan dapat ditarik kapan saja. Fitur utamanya termasuk:
Memasangkan aset tidak terpakai dengan pengguna yang membutuhkan pinjaman, pengguna dapat mengatur Suku Bunga minimum yang akan dipinjamkan.
Setiap jam akan menentukan apakah pemberian pinjaman berhasil dan Suku Bunga berdasarkan pengaturan Suku Bunga dan kebutuhan pinjaman aktual pengguna.
Pemberian pinjaman yang sukses akan mendapatkan Bunga per jam, dan Bunga akan secara otomatis diinvestasikan kembali.
Mendukung pembelian dan penarikan kapan saja, penarikan dapat langsung masuk ke akun.
Total dana kelolaan USDT di Yubibao adalah 352.694.924,86 USDT, dengan perkiraan Tingkat Persentase Tahunan sebesar 9,64% + 8,87%.
Gate.io Earn adalah pusat layanan keuangan terpadu yang menyediakan berbagai produk keuangan termasuk deposito berjangka dan deposito berjangka. Fitur utamanya meliputi:
Menyediakan berbagai produk keuangan Uang Digital.
Posisi Lock-up理财需Posisi Lock-up一段时间，非Posisi Lock-up理财可随时取用。
Pendapatan dihitung berdasarkan Suku Bunga tahunan yang ditentukan, waktu distribusi berbeda-beda tergantung pada produk.
Produk keuangan struktural adalah produk keuangan baru yang didasarkan pada kombinasi pendapatan tetap dan derivatif keuangan seperti Opsi. Fitur utamanya meliputi:
Pendapatan terkait dengan kinerja harga dalam jangka waktu investasi.
Dapat dibagi menjadi dua jenis: tipe yang menjamin modal dan tipe yang berani mengambil risiko.
Umumnya, pembayaran dilakukan saat jatuh tempo untuk menebus pokok dan bunga, tidak dapat ditebus lebih awal.
4. Pasar Suku Bunga
Keterangan ilustrasi:
TradFi adalah data Suku Bunga pasar TradFi
CeFi adalah rentang Suku Bunga platform keuangan terdesentralisasi Mata Uang Kripto
Keuangan Desentralisasi adalah platform keuangan desentralisasi dengan jangkauan Mata Uang Kripto dan suku bunga
Pernyataan Non-Tanggung Jawab: Data di atas hanya untuk referensi dan bukan merupakan saran investasi. Investor harus melakukan penelitian dengan cermat dan mengevaluasi risiko dengan hati-hati sebelum membuat keputusan investasi apa pun.
6.4. Analisis Strategi Perdagangan Teknis Bollinger Bands
Bollinger Bands adalah indikator Analisis Teknis yang umum digunakan untuk mengidentifikasi status Overbought atau Oversold aset dengan menghitung standar deviasi harga. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana menggunakan Bollinger Bands untuk melakukan perdagangan teknis pada ETH dan menganalisis hasil pengujian kembali.
Metode Perhitungan Bollinger Bands
Garis tengah diatur sebagai MA aritmatika 20 hari
Atur upper band menjadi rata-rata tengah + 2 * deviasi harga dalam 20 periode
Pengaturan lower band adalah standar deviasi harga dari middle band-2*20 periode
Strategi Perdagangan
Ketika harga ETH mendekati atau melampaui upper band, lakukan aksi penjualan, Posisi20%
Ketika harga ETH mendekati atau melampaui lower band, lakukan pembelian, Posisi 20%
Modal awal adalah 10 ribu USDT
Hasil Pengujian Kembali
Berdasarkan pengujian balik strategi di atas untuk ETH, hasilnya adalah sebagai berikut:
Tingkat Pengembalian Akhir: 32.17%
Tingkat pengurangan maksimum: 18,92%
Volatilitas tahunan: 36.25%
Dilihat dari hasil backtesting, strategi ini menunjukkan performa yang baik di pasar ETH. Meskipun ada risiko drawdown tertentu, akhirnya tingkat pengembalian mencapai 32,17%, jauh lebih tinggi dari tingkat pengembalian bebas risiko. Perlu diperhatikan bahwa volatilitas tahunan strategi ini cukup tinggi, mencapai 36,25%, sehingga perlu mengontrol risiko dengan baik saat beroperasi.
Secara umum, strategi perdagangan teknis Bollinger Band memiliki efek yang cukup baik dalam menangkap keadaan OverboughtOversold ETH. Dengan menetapkan Posisi dan stop loss yang wajar, risiko dapat dikendalikan dalam beberapa tingkat, dan keuntungan yang baik dapat diperoleh. Namun, satu-satunya indikator teknis sering sulit untuk sepenuhnya menangkap perubahan pasar, sehingga dalam praktiknya, diperlukan kombinasi dengan metode analisis lainnya dan strategi disesuaikan sesuai dengan kondisi pasar yang berubah-ubah.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Laporan Berita Terkini AI Mingguan (13-19 Juli)
Daftar Isi:
1. Tren Pasar
1.1. Sentimen Pasar
Minggu ini, Kapitalisasi Pasar total Uang Digital mencapai $2,18 triliun, naik 1,39% dibandingkan periode sebelumnya. Volume pertukaran naik 3,21% menjadi $1,02 triliun. Harga BTC berfluktuasi di sekitar $64.000 dengan tren Sideways secara keseluruhan. Harga Ether beroperasi di atas $1.800 dengan aktivitas perdagangan yang tinggi.
Sentimen pasar hari ini adalah serakah, dengan indeks ketakutan dan keserakahan sebesar 60, yang menunjukkan suasana hati pasar secara keseluruhan cukup optimis.
1.2. Dampak Ekonomi Makro
Data terbaru menunjukkan bahwa laju pemulihan ekonomi global melambat, sementara tekanan inflasi tetap tinggi. CPI zona euro bulan Juni pump5.5% secara tahunan, melebihi ekspektasi sebesar 5.1%, mencetak rekor tertinggi sejak catatan dimulai pada tahun 1985. CPI Amerika bulan Juni pump3.0% secara tahunan, sesuai dengan ekspektasi namun tetap berada pada level tinggi. Federal Reserve akan mengadakan pertemuan keputusan Suku Bunga pada akhir Juli, dimana pasar memperkirakan akan terjadi kenaikan suku bunga sebesar 25 poin dasar, dengan probabilitas mencapai 70.2% untuk kisaran Suku Bunga 5.25%-5.50%.
Indeks Harga Produsen (PPI) dan Indeks Harga Konsumen (CPI) tetap tinggi, mencerminkan tekanan inflasi yang berkelanjutan. PPI zona euro bulan Juni mengalami kenaikan sebesar 25,6% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. PPI Amerika Serikat bulan Juni hanya mengalami kenaikan sebesar 0,1% dibandingkan tahun sebelumnya, lebih rendah dari perkiraan 0,2%, namun masih berada pada posisi yang tinggi. Indeks Manajer Pembelian (PMI) menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi sedang melambat. PMI manufaktur zona euro bulan Juni mencapai 43,4, berada dalam zona kontraksi untuk bulan keenam berturut-turut. PMI manufaktur Amerika Serikat bulan Juni mencapai 46,0, juga di bawah garis 50 yang memisahkan antara pertumbuhan dan kontraksi.
Secara keseluruhan, tingginya inflasi akan memaksa Bank Sentral utama untuk terus menaikkan suku bunga untuk mengendalikan ekspektasi inflasi. Namun, risiko dari kenaikan suku bunga yang berlebihan dapat menyebabkan hard landing ekonomi. Pasar Kripto mungkin akan terus fluktuatif dalam jangka pendek karena pengaruh lingkungan makro.
1.3 Kalender Keuangan
Analisis dan Ringkasan:
Secara keseluruhan, data ekonomi makro yang dirilis minggu ini akan memberikan referensi penting untuk keputusan rapat kebijakan Federal Reserve bulan September. Pasar akan memperhatikan perubahan data di bidang GDP, inflasi, dan manufaktur untuk menilai kondisi fundamental ekonomi yang sebenarnya.
2. Analisis Fluktuasi Dana dan Harga
2.1. Analisis Fluktuasi Harga
Volatilitas BTC Mingguan Berdasarkan perhitungan Harga Penutupan BTC setiap hari selama seminggu terakhir, Volatilitas mingguan BTC adalah 2,35%.
Analisis Kenaikan dan Penurunan Harga Harga BTC minggu ini Fluktuasi di kisaran $63,000 hingga $65,000. Harga naik terutama didorong oleh pembelian berkelanjutan investor institusi dan Informasi menguntungkan tentang persetujuan ETF spot ETH. Namun, distribusi pembayaran klaim Mt Gox juga memberikan tekanan penjualan tertentu.
Pengaruh volume Rata-rata harian volume BTC minggu ini sekitar $5 miliar, meningkat dibandingkan minggu lalu. Peningkatan aktivitas perdagangan mencerminkan perbedaan sentimen pasar, di mana sebagian investor memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan sementara yang lainnya terus melakukan long.
Aktivitas pasar dan arah harga Meskipun volume mengalami peningkatan, harga masih berada dalam kisaran yang sama. Para pelaku pasar memiliki pandangan yang berbeda mengenai arah pasar selanjutnya, dan menunggu munculnya informasi menguntungkan atau informasi tidak menguntungkan lebih lanjut. Jika BTC dapat berhasil menembus level resistensi pada 65.000 dolar AS, maka akan membuka ruang untuk pump lebih lanjut.
2.2. Analisis Kondisi Keuangan
Berdasarkan data arus dana terbaru, kita dapat melihat adanya perbedaan dalam arus masuk dan keluar utama Mata Uang Kripto. BTC dan Ethereum, sebagai pemimpin pasar Mata Uang Kripto, perlu diikuti dengan cermat dalam arus dana mereka.
Aliran Dana BTC Data menunjukkan bahwa arus kas bersih BTC minggu lalu sekitar 9.6 miliar dolar. Ini menunjukkan bahwa investor institusional dan Investor Luas mungkin membeli saat harga turun, meningkatkan posisi BTC mereka. Namun sekaligus, arus keluar dana dari investor ritel juga meningkat, mencerminkan kekhawatiran sebagian investor terhadap fluktuasi harga akhir-akhir ini.
Aliran Dana Ethereum Dalam hal Ethereum, arus kas bersih sekitar 516 juta dolar AS. Sebaliknya, arus keluar investor ritel relatif kecil. Ini mungkin berarti investor institusional optimis dengan prospek jangka panjang Ethereum dan membeli di pullback.
Mata Uang Kripto lainnya Selain BTC dan ETH, arus dana Mata Uang Kripto lainnya juga layak diikuti. Sebagai contoh, arus dana bersih MATIC, FTM, dan NOT Token cukup besar, mencerminkan harapan positif investor terhadap Token-token ini.
Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa Fluktuasi di pasar Kripto belakangan ini, namun arus kas dari investor institusi dan Investor Luas tetap kuat. Ini mungkin menandakan bahwa aktivitas pasar akan meningkat, dan harga juga mungkin mengalami Rebound. Namun, para investor perlu tetap mengikuti perkembangan pasar dengan cermat.
2.3. Analisis Uang Pintar
Arus uang pintar sering kali dapat mengindikasikan tren pasar. Dengan menganalisis perubahan Volume Perdagangan, kita dapat melihat arah investasi institusional.
BTC Dalam beberapa minggu terakhir, volume perdagangan besar BTC telah meningkat, menunjukkan investor institusional secara bertahap Buat Posisi. Ini berarti kekuatan dukungan BTC kemungkinan akan meningkat.
ETH Seperti BTC, Volume Perdagangan ETH juga Naik, menunjukkan investor institusi sedang menambah posisi ETH. Namun, tekanan jual ETH juga meningkat, diperkirakan akan ada fluktuasi pasar dalam waktu dekat.
AltCoin Secara keseluruhan, Volume Perdagangan AltCoin relatif rendah, mencerminkan minat investor institusional terhadap AltCoin yang kurang tinggi. Namun, Volume Perdagangan AltCoin populer tertentu telah meningkat.
Secara keseluruhan, investor institusional secara bertahap meningkatkan kepemilikan mata uang utama, diperkirakan mata uang utama akan tetap kuat dalam waktu mendatang. Namun, juga perlu waspada terhadap peningkatan tekanan jual.
3. Topik Terkini
Solana: ETF berikutnya? Inovasi teknologi blockchain mungkin sudah menjadi konsensus umum
Baru-baru ini, pasar Crypto telah memicu kepanikan di kalangan investor karena kompensasi Mtgox dan penjualan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan Jerman, yang menyebabkan sebagian besar Token mengalami penurunan lebih dari 20%, namun tidak sedikit juga Token yang harganya relatif 'kokoh', SOL adalah salah satunya. Solana, sebagai proyek rantai publik, menggunakan Mekanisme Konsensus campuran yaitu Proof of Stake (PoS) dan Proof of History (PoH) yang telah ditugaskan, dan pada saat yang sama menggunakan teknologi pemrosesan paralel multithreading dan kompresi status, dengan memperkenalkan mekanisme Timestamp, Solana memiliki keunggulan dalam throughput tinggi dan biaya transaksi rendah. Solana secara berturut-turut mengeluarkan tiga inovasi besar yaitu Actions, Blinks, dan ZK Compression, yang memperluas cakupan mereka ke bidang SocialFi, dan secara signifikan mengurangi Biaya Transaksi yang sudah ada. Ketiga inovasi baru ini akan memberikan dorongan bagi perkembangan Solana di masa depan, menciptakan harapan baru di pasar untuk Solana, ditambah dengan pengajuan ETF spot, yang membuat Solana penuh dengan harapan dan imajinasi dalam naratifnya.
Ekosistem Solana melampaui batas dan memimpin gelombang inovasi Web3
Ekosistem Solana saat ini sedang dalam tahap perkembangan pesat, dengan aplikasi inovatif bermunculan. Di antara mereka, tiga teknologi mengganggu Tindakan, Kedipan, dan Kompresi ZK sangat menarik perhatian, yang dapat disebut "tiga senjata ajaib" ekosistem Solana menuju era baru.
Actions adalah API revolusioner yang memungkinkan integrasi yang mulus antara situs web dan blockchain Solana, membuat aktivitas on-chain menjadi lebih mudah dijangkau. Ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan dalam pengembangan aplikasi Solana dan transaksi pengguna, tetapi juga memberikan dorongan kuat untuk eksekusi Smart Contract on-chain yang efisien, serta memperkuat dasar yang kokoh bagi Solana menuju bidang SocialFi.
Blinks adalah bahasa pemrograman baru yang mengubah operasi on-chain menjadi tautan yang dapat dibagikan. Ini dapat mengubah setiap Aksi Solana menjadi tautan yang kaya dengan metadata. Ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan, tetapi juga efektif meningkatkan lalu lintas Solana, dan secara signifikan menurunkan hambatan partisipasi pengguna dalam Web3.
Sebagai teknologi kompresi ZK yang dibangun di atas Solana, dapat membantu pengembang dan pengguna dalam membangun aplikasi dalam skala besar. Ini akan mengurangi biaya status sistem sebesar Drop, sambil tetap mempertahankan keamanan, kinerja, dan komposabilitas unggul Solana L1, memberikan dorongan besar bagi perkembangan ekosistem Solana.
Perlu dicatat bahwa, Solana juga menggunakan teknologi unik yang disebut "Transaksi Turbo", menggunakan long inti CPU secara paralel untuk memproses transaksi, secara signifikan meningkatkan throughput jaringan dan kecepatan eksekusi. Hal ini tanpa diragukan lagi memberikan energi besar kepada Solana, menjadikannya sebagai pemimpin yang tak tergantikan dalam gelombang inovasi Web3.
Yang dapat dilihat adalah bahwa ekosistem Solana sedang mengalami evolusi yang luar biasa, dengan munculnya teknologi yang mengubah paradigma seperti Actions, Blinks, dan Kompresi ZK, yang sedang mendorong Solana maju dengan mengarahkan era baru dalam zaman Web3.
Solana ETF Comes: Injecting New Energy into the Solana Ecosystem
Dengan perkembangan ekosistem Solana yang terus berkembang dan pengenalan teknologi inovatif, permintaan untuk ETF Solana semakin tinggi. Jika ETF Solana disetujui, itu akan memberikan dampak besar pada ekosistem Solana:
Dengan perkembangan ekosistem Solana yang terus berkembang dan pengenalan teknologi inovatif, permintaan untuk ETF Solana juga semakin tinggi. Jika ETF Solana disetujui, ini akan memiliki dampak besar pada ekosistem Solana:
Perlu dicatat, analis Bloomberg Eric Balchunas menyatakan bahwa peluncuran ETF spot ETH akan membuka jalan bagi produk sejenis seperti Solana ETF. Ini tanpa keraguan akan membawa kemungkinan yang lebih panjang bagi perkembangan masa depan Solana ETF.
Apakah Solana dapat menjadi ETF berikutnya?
Faktor kunci yang menentukan apakah ETF Spot berikutnya akan muncul adalah tiga faktor kunci: regulasi kebijakan, tingkat Desentralisasi, permintaan pasar. Dari sudut pandang pengawasan kebijakan, alasan terbesar mengapa Solana ETF tidak akan diluncurkan dalam jangka pendek adalah: jalur peluncuran Spotaset digital ETF di Amerika Serikat sudah jelas: perlu ada pasar berjangka yang diawasi oleh federal, setelah bertahun-tahun pengamatan, misalnya tidak ada manipulasi harga, kemudian menyetujui ETF berjangka, dan akhirnya baru menyetujui Spot. Selain BTC dan ETH, tidak ada pasar berjangka federal lainnya untuk ETF, jadi menurut jalur di atas, kemungkinan besar tidak akan ada lagi kemungkinan crypto spot ETF dalam jangka pendek. Namun, pemilihan presiden AS telah membuat Partai Demokrat lebih lunak terhadap kebijakan Crypto, sementara pemerintahan Trump mungkin dapat membawa perubahan yang lebih positif.
Dilihat dari tingkat Desentralisasi, ada 3 indikator yang dapat digunakan sebagai faktor pengukuran:
Koefisien Nakamoto: jumlah minimum entitas independen yang mengukur kemungkinan serangan jahat terkoordinasi terhadap jaringan
Persyaratan Staking: Setiap orang yang berpartisipasi sebagai operator Node atau validator dalam tingkat kesulitan jaringan
Rating Tata Kelola Data CC: berbagai langkah pengelolaan
Dengan mempertimbangkan ketiga faktor pengukuran ini, tingkat Desentralisasi Solana saat ini hanya kalah dari Ethereum, dan potensinya layak diakui.
Jika dilihat dari permintaan pasar, Solana akan menerima banyak suntikan dana di masa depan, yang akan mempengaruhi indikator pasar seperti Kapitalisasi Pasar, volume, dan Likuiditas, dan kemudian menghasilkan efek domino, yang akan berdampak pada produk keuangan yang ada seperti Efek di bawah Perwalian Trust. Selain itu, efek kaya yang lebih besar juga akan mendukung berbagai indikator kegiatan seperti DAU, Followers, dan Txns. Dilihat dari situasi saat ini, Solana juga hadir setelah Ethereum.
Dengan mempertimbangkan dua dimensi, yaitu Desentralisasi dan permintaan pasar, dan memberikan bobot pada kedua dimensi tersebut, diperoleh skor total kemungkinan. Bobot Desentralisasi adalah 33%, sementara bobot permintaan pasar adalah 66%. Dapat dipahami bahwa dalam pandangan Wall Street, apa yang paling penting. Skor total menunjukkan bahwa skor ETF spot Solana hanya sedikit di bawah ETH, dan jauh lebih unggul dari token crypto lainnya. Oleh karena itu, GSR sangat optimis dalam meluncurkan ETF spot Solana.
Dan jika ETF spot SOLANA disetujui, berapa banyak harga SOL yang dapat naik?
Dibandingkan dengan BTC, BTC naik sebesar 2,3 kali lipat dari $27.000 pada Oktober 2023 ketika para peserta pasar mulai mempertimbangkan kemungkinan persetujuan ETF Spot AS hingga sekitar $63.000 pada Juni 2024. Mengingat Konsensus Solana tidak sekuat BTC, GSR memberikan perkiraannya sendiri:
Pengaruh nilai Solana spot ETF terhadap Solana adalah 1,4 kali lipat pada Bear Market, 3,4 kali lipat pada pasar yang berguncang, dan 8,9 kali lipat pada Bull Market.
Menghadapi masa depan, ekosistem Solana masih penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Dengan keunggulan kinerja tinggi dan biaya rendah, ditambah dengan teknologi inovatif yang terus diluncurkan, Solana pasti akan memegang peranan yang lebih penting di ranah blockchain publik. Selain itu, zona-zona populer dalam ekosistem Solana seperti DePIN, AI, dan GameFi juga akan memicu gelombang investasi di masa depan. Masa depan ekosistem Solana cerah, dan akan menjadi kekuatan terdepan dalam inovasi teknologi blockchain publik.
4. Peristiwa Utama
Berikut adalah 10 peristiwa yang memiliki dampak besar terhadap pasar Kripto dalam 7 hari terakhir ini:
Pada tanggal 19 Juli 2024, FATF akan mengevaluasi risiko Pencucian Uang di Argentina Pemimpin Argentina akan bertemu dengan Financial Action Task Force (FATF) di Paris pada bulan Oktober, di mana kelompok tersebut akan terus menilai risiko Pencucian Uang dan pendanaan terorisme di Argentina.
2024-07-19 BTCWhale naikkan posisi 215.49枚 Menurut analis data blockchain, selama 11 bulan terakhir, Whale dengan tingkat kemenangan 100% dalam dua gelombang BTC telah naikkan posisi lagi, 10 menit yang lalu Whale ini menarik 215,49 BTC senilai 14 juta dolar dari Binance.
2024-07-19 EigenLayer mengalami arus keluar bersih harian terbesar Menurut data dari The Block, pada tanggal 11 Juli, EigenLayer mengalami arus keluar bersih harian terbesar dalam sejarah, dengan jumlah keluar bersih melebihi 135 juta dolar AS, sekitar 43.550 ETH pada saat itu.
2024-07-19 BTC breaks through $64000 OKX-BTC/USDT saat ini $63,947.70, turun 0.61% dalam 24 jam.
2024-07-19 Dilikuidasi di seluruh jaringan hampir 29 juta dolar AS Data Coinglass menunjukkan bahwa dalam 1 jam terakhir, total likuidasi di seluruh jaringan mencapai 28,886.9 juta dolar AS, di mana likuidasi long order mencapai 26,904.7 juta dolar AS, dan likuidasi short order mencapai 1,982.1 juta dolar AS.
2024-07-18 Sanctum membuka pendaftaran Airdrop CLOUD Likuiditas ekosistem Solana telah resmi meluncurkan Airdrop Sanctum untuk klaim, pengguna yang memenuhi syarat dapat mengklaim melalui halaman Jupiter LFG. CLOUD telah tersedia di Jupiter dengan harga 0.3033 USD.
2024-07-18 ETH jatuh di bawah $3400 OKX-ETH/USDT saat ini $3.410,15, penurunan 1,67% dalam 24 jam.
Coingecko mengumumkan Sepuluh Token Teratas dengan Kenaikan Tertinggi pada Kuartal Kedua 2024-07-17 Coingecko mengumumkan informasi Token sepuluh besar dengan kenaikan harga terbesar pada kuartal kedua, yaitu BRETT, TON, KAS, XMR, PEPE, JASMY, ENS, ONDO, WBT, dan BGB.
2024-07-17 Lambda mengumumkan peningkatan strategis Proyek Layer 2 ETH, Lambda, mengumumkan rencana Airdrop senilai jutaan dolar, yang dapat Anda dapatkan secara gratis dengan menyelesaikan tugas dan akan membangun ekosistem sosial dan penyimpanan baru.
2024-07-17 Bitwise CIO: Pembelian ETF BTC melebihi jumlah penambangan oleh penambang Menurut Kepala Investasi Bitwise, sejak diluncurkannya ETF BTC spot, jumlah BTC yang dibeli oleh dana terkait mencapai sekitar 263.965 koin, sementara BTC yang dihasilkan oleh Penambang Penambangan selama periode yang sama adalah sekitar 129.281 koin.
5. Kebijakan Global
Berikut adalah dinamika politik, kebijakan ekonomi atau regulasi baru terkait dengan industri Mata Uang Kripto, serta analisis dampaknya terhadap industri dan pasar, berdasarkan berita dari 12 Juli 2024 hingga 19 Juli 2024:
1. Hukum enkripsi mata uang pertama di Korea Selatan diberlakukan secara menyeluruh, dengan fokus pada perlindungan investor ikuti
Pada tanggal 18 Juli 2024, kerangka regulasi pertama Mata Uang Kripto Korea Selatan, Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual, resmi diberlakukan. Undang-undang ini mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk aset digitalpertukaran, termasuk menyimpan setidaknya 80% deposit pengguna di dompet dingin, menyerahkan deposit tunai pengguna ke bank berlisensi setempat, serta memiliki cadangan Mata Uang Kripto yang jumlah dan jenisnya sama dengan deposit pelanggan. pertukaran juga harus membeli asuransi yang cukup atau membentuk dana cadangan untuk menghadapi serangan Hacker atau krisis Likuiditas.
Analisis: Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan dana investor, meningkatkan transparansi dan keamanan pertukaran. Hal ini akan menguntungkan untuk menarik lebih banyak investor masuk ke pasar Kripto Korea, mendorong perkembangan industri ini. Namun, hal ini juga dapat meningkatkan biaya operasional pertukaran dan tekanan Kepatuhan.
2. Argentina menerapkan kebijakan baru untuk mendorong investor untuk mendaftarkan aset enkripsi ke pemerintah
Pemerintah Argentina telah menandatangani rencana keuangan pekan ini, termasuk pengampunan pajak bagi individu yang melaporkan aset senilai $100.000 (termasuk aset enkripsi yang terdaftar). Ketua Komisi Sekuritas Nasional Argentina mengatakan langkah ini dapat mengurangi tekanan dari Kelompok Tindakan Keuangan (FATF) dan menghindari Argentina masuk daftar abu-abu.
Analisis: Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur pasar Aset Kripto, membatasi aktivitas Pencucian Uang dan aktivitas ilegal lainnya. Meskipun mungkin akan meningkatkan biaya Kepatuhan bagi para investor, namun ini akan menguntungkan dalam menarik partisipasi long dari investor institusional di pasar Aset Kripto Argentina dan mendorong perkembangan industri ini. Selain itu, ini juga membantu pemerintah Argentina dalam memantau arus aset dan memperkuat pengawasan.
3. Anggota SEC AS: Kemungkinan ETF Ethereum bisa ikut stake bisa dipertimbangkan ulang
Komisioner Peirce dari Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Amerika Serikat menyatakan bahwa kemungkinan ETF Ethereum (ETH) yang terlibat dalam stake dapat dipertimbangkan kembali.
Analisis: Jika SEC akhirnya menyetujui ETH ETF untuk berpartisipasi dalam staking, ini akan lebih mendorong partisipasi investor institusi dalam ekosistem Ethereum, mendorong pump harga Ethereum. Ini juga akan mendorong perkembangan ekosistem Ethereum, menarik lebih banyak aplikasi dan pengguna yang bergabung.
Summary
Baru-baru ini, negara-negara dan wilayah seperti Korea Selatan, Argentina, dan lainnya mengeluarkan kebijakan dan peraturan baru untuk Mata Uang Kripto, dengan tujuan utama untuk memperkuat perlindungan investor, menahan kegiatan ilegal, dan menarik investor institusional. Pada saat yang sama, SEC Amerika Serikat juga mulai mempertimbangkan kemungkinan partisipasi ETH ETF dalam staking. Kebijakan dan peraturan ini akan lebih memperkuat industri Mata Uang Kripto, mendorong perkembangan yang sehat, menarik investor dan aplikasi yang lebih lama, dan mendorong perkembangan industri secara keseluruhan.
6. Analisis Investasi
6.1. Rekomendasi Investasi
Pasar Aset Kripto baru-baru ini telah menunjukkan beberapa zona panas berikut ini:
Rekomendasi 5 Mata Uang Kripto dengan potensi naik:
Pernyataan Keamanan: Rekomendasi di atas hanya didasarkan pada analisis pasar saat ini dan bukan merupakan nasihat keuangan. Investor harus bertanggung jawab atas risiko mereka sendiri.
6.2 Strategi Investasi
Analisis Token Populer Minggu Ini
BTC mengalami pullback terdalam sejak akhir 2022 minggu ini, dengan harga perdagangan sempat turun di bawah moving average 200 hari. Meskipun demikian, pullback kali ini masih lebih dangkal secara historis dibandingkan dengan periode sebelumnya. Worldcoin (WLD) melonjak lebih dari 22,89% dalam sehari hingga menembus $3,2 saat Token yang akan segera diunlock mengalami tekanan jangka pendek. Meskipun harga Cardano (ADA) mengalami kenaikan dan akan segera mengalami upgrade teknologi, sentimen bearish masih mengintai.
Analisis Strategi Robot Perdagangan
Strategi robot perdagangan di Gate.io pertukaran minggu ini mengalami kinerja yang berbeda. Kinerja strategi grid kontrak umumnya lebih tinggi, seperti strategi turbo_usdt yang memiliki pengembalian tinggi hingga 25895,13%. Namun, ada juga beberapa strategi grid Spot yang memiliki pengembalian yang lebih rendah, seperti strategi btc_usdt yang hanya 65,50%. Secara keseluruhan, strategi grid kontrak yang berisiko tinggi dan memiliki pengembalian tinggi unggul, sementara strategi grid Spot yang berisiko rendah dan memiliki pengembalian rendah relatif tertinggal.
Summary
Pasar Kripto mengalami fluktuasi yang lebih tinggi minggu ini, dengan strategi kuantitatif berisiko tinggi dan pengembangan spot yang menonjol, sementara strategi spot yang berisiko rendah dan pengaturan pintar tertinggal. Investor dapat memilih strategi perdagangan kuantitatif yang sesuai berdasarkan preferensi risiko mereka.
6.3. Produk Keuangan dan Investasi
Total dana kelolaan USDT di Yubibao adalah 352.694.924,86 USDT, dengan perkiraan Tingkat Persentase Tahunan sebesar 9,64% + 8,87%.
4. Pasar Suku Bunga
Keterangan ilustrasi:
Pernyataan Non-Tanggung Jawab: Data di atas hanya untuk referensi dan bukan merupakan saran investasi. Investor harus melakukan penelitian dengan cermat dan mengevaluasi risiko dengan hati-hati sebelum membuat keputusan investasi apa pun.
6.4. Analisis Strategi Perdagangan Teknis Bollinger Bands
Bollinger Bands adalah indikator Analisis Teknis yang umum digunakan untuk mengidentifikasi status Overbought atau Oversold aset dengan menghitung standar deviasi harga. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana menggunakan Bollinger Bands untuk melakukan perdagangan teknis pada ETH dan menganalisis hasil pengujian kembali.
Metode Perhitungan Bollinger Bands
Strategi Perdagangan
Hasil Pengujian Kembali
Berdasarkan pengujian balik strategi di atas untuk ETH, hasilnya adalah sebagai berikut:
Dilihat dari hasil backtesting, strategi ini menunjukkan performa yang baik di pasar ETH. Meskipun ada risiko drawdown tertentu, akhirnya tingkat pengembalian mencapai 32,17%, jauh lebih tinggi dari tingkat pengembalian bebas risiko. Perlu diperhatikan bahwa volatilitas tahunan strategi ini cukup tinggi, mencapai 36,25%, sehingga perlu mengontrol risiko dengan baik saat beroperasi.
Secara umum, strategi perdagangan teknis Bollinger Band memiliki efek yang cukup baik dalam menangkap keadaan OverboughtOversold ETH. Dengan menetapkan Posisi dan stop loss yang wajar, risiko dapat dikendalikan dalam beberapa tingkat, dan keuntungan yang baik dapat diperoleh. Namun, satu-satunya indikator teknis sering sulit untuk sepenuhnya menangkap perubahan pasar, sehingga dalam praktiknya, diperlukan kombinasi dengan metode analisis lainnya dan strategi disesuaikan sesuai dengan kondisi pasar yang berubah-ubah.