オピニオン:米国の景気後退予想によるリスク選好度の変化が、米国株と暗号通貨の下落の理由である

BlockBeats News、3月11日、The Kobeissi Letterによると、市場の下落の本当の理由は、リスク選好の突然の変化でした。 わずか数日で、市場は極端な欲望から極端な恐怖に変わりました。 ポジショニングは非常に二極化しているため、市場センチメントは正反対の方向にシフトしています。 「ファンダメンタルズに関係なく、センチメントはあらゆる市場価格の最終的な推進力です。」センチメントが急速に変化すると、流出は過去最高を記録し、「フラッシュクラッシュ」と呼ばれるものを引き起こします。 データによると、機関投資家の資本は、下落する前にハイテク株から撤退しました。 2025年に向けて、ヘッジファンドのマグニフィセント7の保有は、22ヶ月ぶりの低水準に落ち込むでしょう。 2月の最終週には、暗号ファンドの週間流出額は26億ドルと過去最高を記録しました。 これは、2024年に設定された記録よりも約5億ドル高いです。