東呉証券：弱いドルの周期が世界の流動性の外溢を促進し、A株の増量資金の参加するスペースは大きい

6月8日、Soochow Securitiesは、2025年以降、市場は2回の大幅な上昇を示しているという調査レポートを発表しました。 新ラウンドの市場におけるセクターのローテーション特性は、「東の上昇と西の下落」取引と似ているかもしれません。 ボリュームとエネルギーのレベルでは、オールAボリュームとエネルギーセンターは1.5兆以上に回復すると予想され、株式ゲームの現状を壊します:弱いドルサイクルは世界的な流動性の波及を引き起こし、市場のリスク選好の増加後にレバレッジドファンドが戻ってきました-現在の資金調達残高は、インデックスによる関税ショック前のレベルにまだ回復しておらず、増分資金が市場に参入する余地が十分にあります。 セクターパフォーマンスの面では、メインラインの把握が超過リターンを得るための鍵となります。 現在、一部のテーマが過大評価されており、高額資金と低資金の入れ替わり後には浮き沈みの現象が起きています。 段階的な調整を経たAIの方向性は、大規模モデルアルゴリズムの反復、コンピューティングインフラストラクチャのアップグレード、アプリケーションシナリオの加速実装の恩恵を受け、産業発展の確実性は強く、上昇市場のラウンドのメインラインになる可能性があります。