AI 毎週ホットレポート（06.06 - 06.13）

!

あなたは、Gate AIラボがあなたのために生成した毎週の業界ホットレポートを読んでいます。先週の注目すべき市場動向と重要な出来事を一望し、投資分析と資産管理戦略をお勧めします。

単語数:7648語|読み取り時間10.3分。

目次:

1. 市場のトレンド
2. 資本・価格変動の分析
3. ホットトピック
4. 主なイベント
5. グローバル政策
6. 投資分析

1. 市場の一般的な傾向

1.1. 市場センチメント

今週、暗号通貨の総市場価値は$1.23兆に達し、前週比で3.21%増加しました。取引所の取引量は前週比で5.78%増加し、$1.05兆に達しました。ビットコインの価格はわずかに2.34%上昇し、$27,832.65になりました。全体的な市場は穏やかな上昇傾向を示しています。

Gateの恐怖と欲望指数によると、今日の市場の感情は欲望で、指数は61です。昨日と比べて若干低下しましたが、まだ欲望の範囲内にあります。全体的な市場の感情は比較的楽観的です。

Crypto & Tradition 概要 at 09am UTC+8, Jun 13

!

!

1.2. マクロ経済の影響

最近のデータによると、世界経済の回復ペースは鈍化しており、インフレ圧力は続いています。 ユーロ圏の5月の消費者物価指数(CPI)は前年同月比6.1%増と、予想の5.9%を上回り、過去最高を記録しました。 5月の米消費者物価指数(CPI)は前年同月比4.9%増、前月比0.1%増と予想を下回った。 5月の米PPIは前年同月比5.3%増、前月比0.8%増と予想を上回りました。 ユーロ圏の製造業PMIは5月に44.8で、7か月連続で縮小領域でした。 5月の米製造業PMIは57.0で、予想の56.5を上回りましたが、4月の59.2からは低下しました。

生産者物価指数と消費者物価指数の上昇は、インフレ圧力の強まりを反映しています。 PMIデータは、製造業活動の減速と経済成長の勢いの欠如を示しました。 このような背景から、FRBは6月に75ベーシスポイントの利上げを続け、フェデラルファンド金利の誘導目標レンジを1.50%-1.75%に引き上げると予想されています。 CMEグループのFedWatchツールによると、市場はFRBが2025年末までに金利を3.25%-3.50%の範囲に引き上げると予想しています。

インフレーションの高止まりと経済の減速リスクは、世界経済の不確実性を高めています。このマクロ環境はリスク資産に圧力をかけ、暗号通貨市場もその影響を受けざるを得ません。投資家の感情は慎重さを増し、暗号通貨市場はより大きな変動に直面する可能性があります。一方で、インフレーションヘッジとしての暗号通貨の代替資産としての役割も際立つ可能性があります。

!

1.3 経済カレンダー

!

今週の重要な経済データには、アメリカの5月の小売売上高、イギリスの5月のCPI、アメリカの5月の新築住宅着工データなどが含まれます。これらのデータは、各国の経済の全体的な状況、特にインフレや消費者支出の状況を反映しており、金利決定や経済の見通しに重要な指導的意義を持っています。

英国中央銀行とアメリカフィラデルフィア連邦準備銀行の製造業指数も発表され、中央銀行の金融政策の立場と製造業の景気状況を反映します。さらに、オーストラリアの失業率データは雇用市場の状況を明らかにします。投資家はこれらのデータに注目し、経済動向を判断し、投資戦略を調整するでしょう。

2. 資本変動と価格変動の分析

2.1. 価格変動分析

BTCの週次ボラティリティ 過去一週間のBTCの日々の終値を基に計算したところ、BTCの週次ボラティリティは2.31%でした。

価格の変動幅とその理由 今週のBTC価格は$103,213.20から$110,567.00の間で変動しています。価格の上昇は、世界的な流動性の持続的な増加により、資金が暗号市場に流入していることが主な要因です。地政学的緊張も避難需要を引き起こしています。しかし、価格は$110,000付近で壁にぶつかり、持続的な突破には至りませんでした。

ボリュームインパクト
取引量の変化はしばしば価格の変動と関連しています。取引量が増加すると、通常、市場の活発度が高まり、価格の変動も大きくなります。逆に、取引量が低い場合は、整理や方向性の欠如を示唆している可能性があります。

市場活動と価格の方向性
最近のボラティリティが高まっているにもかかわらず、BTCは全体的に$100,000以上の強気のトレンドを維持しています。$110,000のレベルを効果的に突破できれば、モメンタムはさらに強気に転じる可能性があります。しかし、$106,000の重要なサポートを失うと、調整が起こる可能性があります。

2.2. 資金調達分析

最新の資金流入データによると、暗号通貨市場の活発さが向上していることがわかります。VIRTUALやRENDERなどの主要通貨は、大きな資金の純流入を示しています。これは、投資家が暗号通貨市場に対する信頼を高めていることを示しています。

小売投資家の観点から、いくつかの中小型暗号通貨プロジェクトが好まれていることが観察されます。例えば、COOKIEやSOLなどはかなりの資金の純流入が見られました。これは、これらのプロジェクトの技術革新や発展の見込みに関連している可能性があります。

機関投資家の観点から、従来の大規模通貨であるBTC、ETHは依然として主要な投資目標です。データは、BTCが過去一週間にわたり継続的に純流入の傾向を示していることを示しています。これは、機関投資家が暗号通貨市場に対する長期的な信頼を持っていることを反映しています。

全体的に見て、現在の市場の活発度は高く、投資家の感情は良好です。しかし、暗号通貨市場のボラティリティが大きいことにも注意する必要がありますので、投資には慎重を期すべきです。

!

!

2.3. スマートマネー分析

BTCスマートマネーのトレンド:最新のデータによると、BTCの大量注文の量は純流出を示しており、機関投資家が徐々にポジションを減らしていることを示しています。 これは、マクロ経済の見通しに対する懸念と、110,000ドル付近のビットコイン価格の抵抗によるものかもしれません。 しかし、長期保有者の保有量は依然として増加しており、ビットコインの長期的な価値に対する信頼を示しています。

ETHスマートマネーの動向：一方、イーサリアムの大口取引量は純流入状態を示しており、機関投資家がポジションを強化していることを反映しています。これは、イーサリアムがDeFiやNFTなどの新興分野での応用の見通しに関連している可能性があります。また、ETH/BTC比率の上昇も資金流入を引き寄せています。

相場の予測：短期的に、BTCは一定の売り圧力に直面する可能性があり、価格は横ばいで整理されるかもしれません。一方、ETHは上昇トレンドを継続し、市場の新たなホットスポットになる期待があります。しかし、投資家は依然としてマクロ経済の変化に注意を払い、リスクを慎重に管理する必要があります。

!

!

!

!

3. ホットトピック

トランプ家族の暗号通貨の野望：ステーブルコインからビットコインマイニングまで、彼らはすべて一杯の分け前を望んでいる

トランプ家族の暗号通貨の版図が拡大しており、業界関係者の間で熱い議論を引き起こしています。

過去一週間、トランプファミリーの暗号通貨分野における動きが広く注目を集めています。トランプに関連するステーブルコインUSD1の発表から、ビットコインマイニングや暗号取引所取引ファンド(ETF)への参入まで、トランプファミリーはこの新興産業に対して野心を抱いているようです。

TheStreetによると、トランプ家はUSD1ステーブルコインプロジェクトの60%の株式を保有しています。 米ドルにペッグされた暗号通貨は、ワールド・リバティ・ファイナンシャルによって立ち上げられ、トランプの3人の息子、ドナルド・トランプ・ジュニア、エリック、バロンがアンバサダーを務めました。 情報筋によると、TRONの創設者であるジャスティン・サン氏は、2024年11月の大統領選挙でトランプ氏が勝利した後、このプロジェクトに3,000万ドルを投資しました。

"トランプ関連のステーブルコインは、彼の最も裕福なVIP客が立ち上げたプロジェクトでローンチされた," TheStreetが報じた。DeFiLlamaのデータによると、USD1はステーブルコイン市場においてわずか0.0086%のシェアしか持たないが、その時価総額は2510億ドルに達している。

暗号通貨アナリストはトランプ家族のステーブルコイン計画に慎重な姿勢を示している

"この記事は、2025年6月12日にTheStreetによって最初に報じられ、初めて登場しました。"アナリストのジョン・スミスは言いました。"トランプブランドに関連するステーブルコインは、一部の投資家の関心を引く可能性がありますが、市場での長期的な展望は依然として観察が必要です。"

ステーブルコインを除いて、トランプファミリーはビットコインマイニングと暗号ETFの分野にも関与しています。報道によれば、トランプはマスクのSpa社との数十億ドルの政府契約を再検討することを考えているとのことです。なぜなら、マスクは共和党の最大のスポンサーの一人であり、トランプの外部政治団体にさらに1億ドルを寄付することを約束しているからです。

ビットコインマイニング会社はトランプ政権の支援を求めている

一方で、一部のビットコインマイニング企業はトランプ政権の支援を求めています。GoMiningの最高ビジネス開発責任者Jeremy Dreierはインタビューで次のように述べています。「私たちはDeFiメカニズムをビットコインインフラストラクチャと組み合わせて、マイニングをより柔軟で流動的、そしてユーザーフレンドリーにしています。」

もう一つのスタートアップ、Auradineは、よりエネルギー効率の良いビットコインマイニング機器の開発に注力しています。同社のCEO、Rajiv Khemaniは強調しています。"私たちがやっていることは、このプロセスをよりスマートに、反応的に、責任を持ってすることです。"

トランプ政権の暗号通貨に対する規制態度が変化している

注目すべきは、トランプ政権の暗号通貨に対する規制の態度が変化しているようだということです。Galaxy DigitalのCEOマイク・ノボグラッツはインタビューで次のように述べています。「証券取引委員会は現在、イノベーションに対する対話にオープンな態度を示し始めています。この変化により、過去6週間で3社が上場し、さらに多くの企業が上場する予定です。」

総じて言えば、トランプ家族の暗号通貨分野における動きは業界関係者の間で熱い議論を引き起こしています。一部の人はその将来に対して慎重な態度を持っている一方で、別の人々はトランプ政権がもたらす可能性のある変化に期待を寄せています。いずれにせよ、この分野は引き続き注目に値します。

!

4. 主なイベント

以下は、過去7日間に暗号通貨市場に重大な影響を与えたイベントTop15で、時間順に逆に並べられています:

#1 ビットコイン価格展望 2025-06-13 08:55:48 ビットコインの最近の取引価格は$105,000前後です。5月末に約$112,000の歴史的高値を達成して以来、ビットコインはほとんどの日に100K以上を維持しています。ETFの変動、連邦準備制度の予測、そして採用の増加の中で、専門家たちは慎重に楽観的であり、2025年中頃までに潜在的な上昇の余地が下方リスクを上回ると予測しています。

#2 4.5億以上のトークンのアンロック 2025-06-13 08:55:56 6月に解放される45億ドル以上のトークンがあり、Layer 1およびLayer 2エコシステムに大きな変動をもたらす可能性があります。Suiの$206.33百万の解放が最大であり、流動性リスクをもたらす可能性があります。LayerZero、Aptos、ZKsync、Starknetなどのプロジェクトも審査に直面しています。

#3 S-3目論見書が混乱を引き起こす 2025-06-13 08:59:31 イーサリアム財庫会社SharpLink Gamingの株価は、木曜日の時間外取引で70％以上暴落し、終値32.53ドルから10.35ドルに下落し、一時は8ドル未満に達しました。暴落の原因は、同社がSECに提出したS-3目論見書に関連しており、市場はその文書がPIPEファイナンスの参加者が保有株を売却したことを示していると誤解しました。

#4 ホットニュース総合 2025-06-13 08:58:30

1. イスラエルがイランへの攻撃を開始し、BTCなどの暗号資産が急落した。 2. SolanaチェーンのミームコインであるAURAの市場価値が下落しました。 3. Uniswapウォレットはスマートウォレット機能を有効にします。 4.WLFI公式ウェブサイトの新しい機能モジュール。 5.ブルームバーグ:テンセントはnを買収する予定で、NXPCは短期間で上昇します。 6.新製品を発売します。

#5 AAVEが$308ドルを突破 2025-06-13 06:54:12 AAVEは$308を上回るブレイクを達成し、強気の勢いを確認しました。$448が次の重要なターゲットとなります。毎月のSuperTrendが緑色の信号に転換し、AAVEのマクロ反転を示唆しており、2020-2021年の$660への反発と類似しています。AAVEは$660の歴史的な高値への潜在的な移動を目指しています。

#6 暗号市場の下落が恐慌を引き起こす 2025-06-13 06:34:00 Spark暗号通貨の売却が慎重な感情を引き起こし、さまざまな中型トークンの日内ボラティリティが増加しました。アダプター・トークンとNEXPaceの取引量が急増しましたが、持続的な突破には不確実性があります。信頼ウォレット・トークンとABトークンは価格圧力に直面しており、市場の不確実性と弱気トレンドを反映しています。

#7 ケビン・オリリーが資金流入を予測 2025-06-13 05:57:57 シャークタンクのケビン・オレリーは、国会が関連法案を通過させてステーブルコインと暗号市場の構造を規制することになれば、1兆ドルが流入しビットコインをインデックス化すると予測しています。彼は、より明確な規制がウォール街の巨人たちを暗号業界にもっと資金を注入するよう促すだろうと考えています。

#8 ビットコイン戦略模倣者が批判される 2025-06-13 05:01:26 MicroStrategyのビットコインモデルを模倣する企業は、特に購入が債務によって支えられている場合、財務の不安定性リスクに直面する可能性があります。ノボグラッツは、米国政府の支出傾向が今後数年間でビットコインの上昇を促進すると予測しています。

#9 トライデントデジタル上場 2025-06-13 06:01:23 トライデント・デジタル・テック・ホールディングス株式会社はナスダックに上場し、最大5億ドルを調達する計画を発表しました。これは、世界最大のXRP企業ファンドを設立するためのものです。この取り組みは、デジタル資産の将来の発展において、企業が先駆者となることを目的としています。

#10 現在最も購入する価値のある暗号通貨 2025-06-13 07:57:15 調査と市場動向によると、Troller Catは現在、購入するのに最適な暗号通貨です。 これは、強力なプレセールパフォーマンス、2429.30%のROIの可能性、そしてDogecoin、Shiba Inu、PEPEの深さの欠如と比較して、ステーキングと紹介の本格的なエコシステムを兼ね備えています。

#11 AURAが買収交渉に火をつける 2025-06-13 07:54:03 AURAは24時間以内に140％以上上昇しました。これは、暗号通貨プラットフォームCryptonaryに関連するコミュニティ主導の買収に関する憶測によるものです。最高価格は$0.1152で、サポートラインは0.05271と抵抗ラインは0.1152の間で大きく変動しています。

#12 XRP訴訟は不確実性に直面している 2025-06-13 08:46:19 リップルは6月16日前に60条のルール提案を提出する可能性があり、これによりXRP訴訟のスケジュールがさらに60日延長される可能性があります。SECは訴訟の今後の進行を決定するために、6月16日前に第2巡回区裁判所に重要な状況更新を提出する必要があります。

#13 Pi Networkの価格がレジスタンスを下回る 2025-06-13 08:46:49 Pi Networkのネイティブトークンは6月7日以来、横ばい取引を続けており、現在の価格動向は買い手と売り手の間の綱引きを反映しています。この統合段階は、トレーダーがトークン価格を両方向に激しく押し上げるための触媒を待っていることを示しています。

#14 KAIAはブレイクアウトを期待しています 2025-06-13 08:54:22 Kaia(KAIA)は、下降楔形パターン内での蓄積の兆候を示しており、市場の変化が起こる可能性を示唆しています。現在、6.04億KAIトークンが流通しており、供給側の圧力が軽減されています。時価総額に対する高い取引量は、市場の活発な関心とボラティリティを示しています。

#15 ステーブルコインの時価総額が新高値を更新 2025-06-12 15:56:00 CryptoQuantのデータによると、ステーブルコイン市場は再び成長を迎え、2025年には時価総額が過去最高の2280億ドルに達し、前回から330億ドル増加し、17%の増加率を示しています。この成長は主に取引活動の増加、支払い用途の拡大、およびアメリカのより明確な規制によって推進されています。

5. グローバルポリシー

6. 投資分析

6.2投資戦略

今週の人気トークン分析

今週、ビットコインの価格は106,000ドル以上で推移し、全体的に不安定な上昇傾向を示しています。 イーサリアムの価格は1,900ドルを突破し、取引活動が増加しました。 USDCステーブルコインはXRPに上場され、エコシステムに新たな命を吹き込みます。 また、Solanaエコシステムの新しいパブリックチェーンであるSuiのネイティブトークンであるSUIが活発に活動し、その価格が上昇しています。

取引ロボット戦略分析

Gate取引所の取引ロボットデータによると、今週の量的戦略は全体的に良好なパフォーマンスを示しています。グリッド戦略とマーケットメイキング戦略は引き続き主流で、収益率は安定しています。一部の高リスク・高リターンのオプション戦略や先物戦略は波動が大きいものの、良好な収益を上げています。

!

まとめ

今週の暗号通貨市場は上昇トレンドを維持し、主要トークンのパフォーマンスは良好です。量子取引戦略全体の収益は顕著で、リスクはコントロール可能です。投資家は自身のリスク嗜好に応じて、適切な戦略ロボットを選択して投資ポートフォリオを構成できます。

6.3. ファイナンシャル・ウェルス・マネジメント商品

1. Simple Earn

余币宝は、余剰資産を持つユーザーと借入ニーズのあるユーザーをマッチングするのに役立ちます。ユーザーが余币宝を申請した後、システムはユーザーが設定した貸出金利と実際の借入ニーズに基づいて、毎時整点に借出の成功とその時点の金利を判定します。借出が成功すれば、その時間の利息を獲得できます。

USDTの余币宝における運用総額は350,193,997.59で、予想年利回りは16.65% + 8.87%です。

!

2. ウェルスマネジメント

理財宝はGate金融が設立したワンストップの総合的な資産運用サービスセンターで、流動性預金、定期預金およびその他のすべての資産運用プランを含み、ユーザーに数種類の数百種類のデジタル通貨金融商品を提供しています。

!

3. ストラクチャードバンキング

Gate構造的な財務管理は、固定収益とオプションなどの金融派生商品を組み合わせた新しい金融商品です。一般的に、投資期間内の対象の価格のパフォーマンスと規定された連動価格の比較関係に基づいて、決済の収益率レベルが決定されます。

!

4.市場金利

!

凝らす：

1. TradFiは、従来の金融市場の金利データです。
2. CeFiとDeFiはそれぞれ集中型と分散型の金融貸付プラットフォームの金利範囲です。
3. 上記のデータは第三者データプロバイダーから提供されており、参考のみにとどまり、投資の助言を構成するものではありません。

免責事項:本報告に含まれる情報はすべて公開情報に基づいており、これらの情報の正確性や完全性については一切の保証をいたしません。報告の内容は参考のためのものであり、投資のアドバイスを構成するものではありません。投資家はこれに基づいて行動する場合、そのリスクを自己責任で負うものとします。

6.4. テクニカル分析：ETHボリンジャーバンド取引戦略のバックテスト

ボリンジャーバンドは、価格の標準偏差を通じて潜在的な買われすぎや売られすぎの状況を特定するために使用される一般的なテクニカル指標です。今回のバックテストでは、以下のボリンジャーバンド取引戦略を採用します:

-取引戦略：

• ETHの価格が上限に近づくか、突破した場合は、売却のアクションを起こし、ポジションは20%です。

• ETHの価格が下限に近づくか、下限を突破したときに、買いのアクションを行い、ポジションは20%です。

• 初期元本は100,000USDTです。

• バックテスト期間:2024年1月1日から2025年6月12日まで。

• バックテスト結果:

  • 最終利回り:28.76%
  • 最大ドローダウン率:-15.32%
  • 年率ボラティリティ:36.45%
  • 総取引数:42件
  • 収益性の高い取引の数:26
  • 勝率:61.90%

データ分析:

• この戦略はバックテスト期間中に良好なリターンを得て、最終的なリターン率は28.76%であり、買い持ち戦略を上回ることができました。
• 最大ドローダウン率は-15.32%、リスクは制御可能ですが、年率ボラティリティは36.45%に達し、操作の難易度は高いです。
• 総取引回数は42回で、頻度が高く、取引コストが収益に一定の影響を与えるでしょう。
• 勝率は61.90%で、50%をわずかに上回っており、戦略に一定の効果があることを示しています。

価値：

• ボリンジャーバンドはテクニカル指標として、操作ルールがシンプルで明確で、実行が容易です。
• 価格の過買い過売りシグナルをうまく捉え、一定程度のリスクをコントロールすることができる。
• ボラティリティの高い市場環境に適しています。

短所：

• 単一の指標信号を使用することにより、偽信号が多く発生する可能性があり、過剰取引につながることがあります。
• 継続的な一方向の市場では、利益機会を逃す可能性があります。
• 年率ボラティリティが高く、操作が難しいため、強いメンタルが必要です。

総じて、ボリンジャーバンド取引戦略はバックテスト期間中にまずまずの結果を示しましたが、改善が必要な点もいくつかあります。投資家は実際の運用において、他のテクニカル指標やファンダメンタル分析を組み合わせて、戦略の堅実性と収益性を向上させることができます。