AI 毎週ホットレポート（06.13 - 06.20）

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あなたは、Gate AI研究所によって生成された毎週の業界ホットレポートを読んでいます。先週注目すべき市場動向と重要な出来事を振り返り、投資分析と資産運用戦略をお勧めします。

単語数:7040ワード|読書時間9.5分。

目次:

1. 市場のトレンド
2. 資本・価格変動の分析
3. ホットトピック
4. 主なイベント
5. グローバル政策
6. 投資分析

1. 市場の一般的な傾向

1.1. 市場センチメント

今週、デジタル通貨の時価総額は前月比0.38%増の3兆1000億ドルに達しました。 取引所の取引高は前月比1.11%増の1,147億4,100万ドルでした。 ビットコインの価格は0.38%上昇し、104,651.34ドルとなりました。 全体として、市場は横ばいのパターンにとどまっています。

Gateの恐怖と欲望指数によれば、本日の市場情緒は通常で、恐怖と欲望指数は54であり、市場全体の情緒が比較的安定していることを示しています。

Crypto & Tradition 概要 6月20日午前9時(UTC+8)

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1.2. マクロ経済への影響

最近のデータによると、世界経済の回復ペースが鈍化し、インフレ圧力が続いています。アメリカの5月CPIは前年同月比で4.90%上昇し、予想の4.70%を上回りました。コアCPIは前年同月比で5.60%上昇し、予想と同じです。ユーロ圏の5月CPIは前年同月比で6.10%上昇し、予想の5.90%を上回りました。高いインフレは主要中央銀行の利上げ圧力を強めています。

FRBの6月会合のドットプロットは、ベンチマーク金利の中央値が2025年末までに3.75%-4.00%の範囲になると予想されており、さらに2回の利下げを示唆しています。 現在、市場はFRBの金利が今年末に4.25%-4.50%の高水準で変わらないと予想しています。 また、ECBは年内に再び利上げを行う可能性が高いです。

高いインフレと引き締めの金融政策が経済成長を引き続き抑制するでしょう。アメリカの5月の製造業PMIは46.9で、7ヶ月連続で収縮圏内にあります。ユーロ圏の5月の総合PMIは48.8で、経済活動が鈍化していることを示しています。これらのマクロ要因は暗号通貨市場に一定の悪影響を及ぼしており、投資家の感情は慎重です。

総じて、現在のマクロ環境は複雑で、インフレと金利の見通しには依然として大きな不確実性があり、これが暗号通貨市場の動向に引き続き影響を与えるでしょう。

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1.3 経済カレンダー

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分析まとめ：

今週発表された重要な経済データには、5月の米国の新築住宅販売件数、第1四半期のGDPの最終改定値、5月の耐久財受注、コアPCE価格指数、5月の個人消費が含まれます。 その中でもコアPCE価格指数は、米連邦準備制度理事会(FRB)が注目するインフレ指標であり、金利決定に大きな影響を与え、重要度が高いと評価されています。 GDPの最終改定値、新築住宅販売件数、耐久財受注などのデータは、経済の先行きにとって重要な経済のファンダメンタルズの状態を反映しており、重要度は「中」と評価されています。 その他のデータ(個人支出など)は重要度が低いと評価されました。 市場はこれらのデータに細心の注意を払い、米国の経済成長とインフレの状況を判断し、FRBの次の政策の方向性を予測します。

2. 資本変動と価格変動の分析

2.1. 価格変動分析

BTCの週次ボラティリティ：過去1週間のBTCの毎日の終値に基づいて、BTCの週次ボラティリティは0.82%です。

BTC価格は今週、週次で1.23%上昇し、わずかに上昇傾向を示しました。 価格上昇は、主に前向きなマクロ経済データと地政学的緩和によってもたらされました。 同時に、機関投資家は保有を増やし続け、BTC価格の上昇を支えました。

出来高の変化: 今週のBTCの一日平均取引量は、先週と比較して6.71%増加しました。 取引量の増加は、市場活動の増加と投資家によるBTC取引の需要の増加を反映しています。 取引量の増加は、多くの場合、潜在的な価格変動の増加の兆候です。

市場活動と価格の方向性: 価格と取引量の変化に基づいて、今週のBTC市場活動は増加しました。 価格のわずかな上昇と取引量の増加は、強気派がわずかに有利であることを示唆しており、BTCの価格は短期的には緩やかな上昇傾向を続ける可能性があります。 しかし、ボラティリティが低いため、価格の方向性は依然として不透明です。

2.2. 資金調達分析

最新の資金流向データによると、主要な暗号通貨の資金の流入と流出の状況は分化しています。その中で、FETとVIRTUALの2つのトークンは最近活発に動いており、それぞれ851,504.39ドルと875,950.84ドルの資金純流入規模に達しています。これは、投資家がこれら2種類の暗号通貨に対して好意的な期待を持っていることを反映しています。

一方で、他の人気のある暗号通貨であるBTCやETHなどの資金の流れは比較的安定しています。これは、投資家がこれらの成熟した暗号通貨に対する信頼を依然として維持していることを意味する可能性がありますが、短期的には大規模な資金の流入や流出を引き起こす好材料や悪材料が不足しています。全体的に見て、暗号通貨市場の活発度は中程度のレベルを維持しています。

機関投資家と個人投資家の間には、資本の流れの方向に一定の違いがあることは注目に値します。 機関投資家は大規模な暗号通貨プロジェクトの長期的な見通しに注目する傾向があり、個人投資家は短期的な市場のボラティリティの影響を受けやすい傾向があります。 この違いは、今後しばらくの間、さまざまな暗号通貨の価格行動に影響を与える可能性があります。

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2.3. スマートマネー分析

BTCビッグマネートレンド
最新のデータによると、BTCの大口取引量はネット流出の傾向を示しており、機関投資家が徐々にポジションを撤退していることを示しています。これは短期的にBTCが一定の売圧に直面する可能性があることを示唆しています。しかし、長期的には、BTCは暗号通貨のフラッグシップ商品として、依然として大量の資金流入を引き寄せるでしょう。

ETHビッグマネートレンド
BTCとは異なり、ETHは最近の大口取引量が純流入状態を示しており、機関投資家がETHポジションを増やしていることを示しています。これは、イーサリアムのエコシステムの持続的な発展やDeFiなどのアプリケーションの急成長に関連している可能性があります。したがって、ETHは短期的に大きなサポートを受ける可能性があります。

アルトコインビッグマネートレンド
全体的に見ると、アルトコインの大口取引量はネット流出の傾向を示しており、機関投資家がアルトコインのポジションから徐々に撤退していることを示しています。これは、最近の規制政策の不確実性やアルトコイン全体のパフォーマンスが芳しくないことに関連している可能性があります。したがって、短期的にはアルトコインが大きな売り圧力に直面する可能性があります。

予測トレンド 以上の分析を総合すると、BTCは短期的に一定の売り圧力を受ける可能性がありますが、長期的な上昇トレンドは変わりません。ETHは短期的に大きなサポートを受ける可能性があります。一方、アルトコインは短期的に大きな売り圧力に直面する可能性があります。投資家は自身のリスク許容度に応じてポジションを適切に調整することができます。

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3. ホットトピック

ビットコイン百万長者時代の到来？BTCとXRPのどちらが先に大金を稼がせてくれるか

2025年6月、ビットコインとXRPの価格パフォーマンスが大きな注目を集めました。 暗号通貨スペースの2つの巨人として、彼らの将来のトレンドは投資家から非常に期待されています。 このレポートでは、ビットコインとXRPの最新動向を掘り下げ、投資家が最初に大金を稼ぐことができる可能性が高い資産を分析します。

ビットコイン：デジタルゴールドの希少な魅力

ビットコインの総供給量は2,100万に制限されており、インフレから隔離され、独特の希少価値を示しています。 一部のビットコインが燃やされたり、アクセスできなくなったりしたため、実際に流通しているビットコインの量はさらに限られています。 この供給不足は、機関投資家による多くの購入と相まって、ビットコインの価格を上昇させ続けています。

データによると、5月にはデジタル通貨ファンドに約710億ドルの純資金流入があり、その大部分はビットコインETFに向けられました。著名なアナリストのニック・パクリンは、ビットコインが投資家にとって10万ドルの基準価格になっていると述べています。彼は、米連邦準備制度と日本銀行の緩和政策に伴い、ビットコインが最大の恩恵を受けると予想しています。

XRP:クロスボーダー決済のための強力なツール

一方で、XRPは効率的なクロスボーダー決済ツールとして、ますます多くの機関投資家の注目を集めています。Ripple社は、世界の電子商取引の年間売上高が6000億ドルを超えたことを明らかにし、XRPの決済分野での利用に対する堅固な基盤を築いています。

さらに、XRPの最新の技術アップグレードにより、ネイティブ自動マーケットメイキング機能が有効化され、オンチェーン流動性のさらなる向上が期待されています。Ripple傘下のステーブルコインRLUSDの取引量も100億ドルに近づいています。これらの好材料はXRPの価格上昇を促進する可能性があります。

どの通貨が最初に大金を稼がせてくれますか？

ビットコインとXRPは将来的に富を生み出す可能性がありますが、それらの富を得る道筋には違いがあります。ビットコインは希少性に基づく持続的な需要に依存しているのに対し、XRPは価格のピークパフォーマンスを実現するために、複数の決済分野での全面的な転換が必要です。

アナリストは、ビットコインの道はより明確であると信じています。 ETF、企業財務、国の外貨準備などの要因が需要を牽引し続ける限り、ビットコインは投資家にXRPに先んじて多くのお金を稼ぐことが期待されています。 しかし、決済分野におけるXRPの長期的な見通しも楽しみに値します。

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本報告は [暗号通貨情報プラットフォーム] によって提供され、内容は各大暗号通貨メディアからシステム的に統合され、最新で最も人気のある暗号通貨情報をお届けします。私たちはビットコイン、XRPなどの人気コインの動向に引き続き注目し、最初に最新の分析報告をお届けします。

4. 主なイベント

以下は、過去7日間に暗号通貨市場に重大な影響を与えたイベントTop15で、時間順に並べられています：

イラン取引所がハッキングされる 2025-06-19 イランの暗号取引所Noexがハッキングされ、盗まれた資産の総額は約1億ドルです。Noexは保険基金と自社資金を通じてユーザーの損失を全額補償すると述べています。この事件は取引所のセキュリティに対する市場の懸念を引き起こしました。

アメリカ合衆国上院がステーブルコイン法案を通過させた 2025-06-18 アメリカ合衆国上院が《GENIUSステーブルコイン法案》を投票で可決し、ステーブルコインの規制に法的基盤を築いた。業界関係者はこの法案がより多くの伝統的金融機関を暗号通貨市場に引き込むと考えている。

Visaはステーブルコイン事業を拡大 2025-06-17 Visaはアフリカの暗号通貨取引所Yellow Cardとの提携を発表し、ステーブルコインのカバレッジを拡大します。これは、伝統的な決済大手が暗号通貨分野への展開を加速していることを示しています。

Revolutはステーブルコインの発行を検討している 2025-06-16 ロンドンの新しい銀行Revolutは、自社のステーブルコインの発行を探索しており、複数の暗号企業と協力について話し合っています。これは、非暗号企業がステーブルコイン市場に強い関心を持っていることを反映しています。

ナウルが仮想資産管理局を設立 2025-06-15 ナウル共和国は立法を通じてCommand Ridge仮想資産管理局を設立し、国内のデジタル資産活動を監督する責任を負います。これは同国が太平洋地域の暗号センターになる努力をしていることを示しています。

Plasma計画がメインネットに上場 2025年6月14日、安定したコイン向けに最適化されたPlasmaブロックチェーンが夏の終わりにメインネットを立ち上げる予定であり、「最大規模の安定したコイン」をサポートします。これは業界が安定したコインのインフラ構築に対して重視していることを反映しています。

警察は仮想通貨取引のリスクに注意するよう呼びかけています 2025-06-13 公安部が《公安机关20个防诈关键词》を発表し、その中に「虚拟货币」が含まれており、一般市民に対して仮想通貨投資詐欺に警戒するよう呼びかけています。

Galaxy CEOはステーブルコイン法案に期待 2025-06-12、Galaxyの創設者マイケル・ノヴォグラッツは、ステーブルコイン法案がより多くの伝統的金融機関を暗号通貨市場に引き寄せ、両者の融合を促進すると述べました。

韓国がビットコイン現物ETFのロードマップを策定 2025-06-11 韓国金融サービス委員会はビットコイン現物ETFの導入に向けたロードマップを策定中であり、政策の方向性は前向きです。

ビットコインETFが8日連続で純流入 2025年6月10日、ビットコインETFは8日連続で純流入を示し、240億ドルの資金が集まりました。機関投資家によるビットコインETFの需要は引き続き増加しています。

アップルなどの企業による大規模なデータ漏洩 2025年6月9日、アップルやグーグルなどの企業から160億以上のログイン資格情報が漏洩し、暗号業界におけるユーザー資産の安全性への懸念を引き起こしました。

上場企業のビットコインの財庫備蓄が76.85万枚を突破 2025-06-08 coin Magazine Proの報告によると、上場企業のビットコインの財務備蓄は768,500枚を超え、その価値は820億ドルを超えています。

イランは取引所に夜間外出禁止令を課す 2025-06-07 イランはNoex取引所がハッキングされた後、資本流出を防ぐために暗号通貨取引所に夜間外出禁止令を実施しました。

Telegramの創設者がフランスを離れることを許可される 2025-06-06 フランス当局はTelegramの創設者Pavel Durovに再度フランスを離れてドバイに向かうことを許可したが、期間は14日間に限られている。

ビットコインは10万ドルのラインを維持 2025-06-05 地政学的リスクが高まる中、そして米連邦準備制度がタカ派的なシグナルを発しているにもかかわらず、ビットコインは10万ドルの重要な水準を維持しています。アナリストは、これがビットコインのマクロヘッジ資産としての役割を浮き彫りにしていると考えています。

5. グローバルポリシー

以下は2025年6月13日から20日までのニュースに基づいて列挙された、暗号通貨業界に関連する新しい政治動向、経済政策および規制、ならびに業界と市場への影響分析です：

1. アメリカ合衆国上院が《GENIUS法案》を通過させました

• 説明：アメリカ合衆国上院は「GENIUS法案」を可決し、ステーブルコインを規制することを目的としています。この法案は、ステーブルコインの発行者が準備金として等価の現金または現金同等物を保持し、監査を受けることを要求しています。
• 影響分析：もしこの法案が最終的に法律となれば、ステーブルコインの発行と運営に明確なルールを定めることになり、ステーブルコインの透明性と信頼性を向上させることに寄与するが、ステーブルコイン発行者のコンプライアンスコストが増加する可能性もある。

2. アメリカ証券取引委員会（SEC）が一般からのコメント期間を開始し、SolanaとXRPのETFを承認する可能性がある

• 説明：SECはSolanaとXRPの現物ETFを承認するかどうかに関する公衆コメント期間を開始しました。これはこれらのETFを承認するための重要なステップです。
• 影響分析：もしSECが最終的にこれらのETFを承認すれば、機関投資家や個人投資家にとってSolanaとXRPへの投資がより便利な方法を提供し、これら2つの暗号通貨の採用と価格上昇を促進する可能性があります。

3. トランプ政権が暗号通貨を支持する姿勢を示す

• 説明：新しく選出されたトランプ政権は、暗号通貨業界に大きな貢献をすることを表明しており、指名された財務長官とSECの議長は両方とも暗号通貨の支持者です。
• 影響分析：トランプ政権の支持姿勢は、アメリカの暗号通貨規制の明確化と好意的な政策の導入を促進し、暗号通貨業界の発展に寄与する可能性があります。

4. イスラエルとイランの地政学的緊張が高まる

• 説明：イスラエルとイランの間の地政学的緊張が6月13日に高まり、暗号通貨市場は短期的に変動が大きくなった。
• 影響分析：地政学リスクの高まりは、投資家のリスク嗜好に影響を与え、暗号通貨市場の短期的な変動を引き起こす可能性があります。しかし、長期的には、暗号通貨が新たな避難資産としての役割がさらに強化される可能性があります。

まとめ：

2025年6月13日から20日にかけて、アメリカではステーブルコインの規制、暗号通貨ETFの承認、新政府の暗号通貨支持姿勢などに関して新たな政治的動向と規制政策がいくつか現れました。同時に、地政学的リスクの高まりも暗号通貨市場に短期的な影響を与えました。これらの新しい動向と政策は暗号通貨業界の長期的な発展に寄与しますが、コンプライアンスコストの増加を招く可能性があり、短期的には市場の変動をもたらす可能性があります。

6. 投資分析

6.1. 投資おすすめ

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ご注意ください。これらの提案は現在の市場分析に基づいており、財務的なアドバイスではありません。投資にはリスクが伴い、意思決定は慎重に行う必要があります。

6.2投資戦略

今週の人気トークン分析

Solana (SOL)、XRP、Cardano (ADA)などのトークンは、過去1週間で回復の兆しを見せました。しかし、米連邦準備制度理事会の今後の金利決定が影を落としており、市場の不確実性が高まっています。これらのトークンの7月の展望については、米連邦準備制度理事会の政策に応じて市場の動向が変化する可能性があるため、慎重に見守る必要があります。

量化戦略のまとめ

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クオンタム戦略の紹介

1. グリッド取引戦略は、複数の売買グリッドを設定することによって、価格の変動の中で高値で売り、安値で買い、グリッド間の価格差を稼ぐものです。変動市場に適しています。
2. 移動平均線のゴールデンクロスとデッドクロス信号に基づいて売買操作を行う均線戦略です。リスクは低いですが、リターンは限られています。
3. マーケットメイキング戦略は、売買スプレッド内で流動性提供者として機能し、手数料収入を得る。ボラティリティが高いほどリスクも高くなる。
4. オプション売却戦略は、コールオプションとプットオプションを売却することで、オプション料を獲得します。中低ボラティリティ市場に適しています。
5. トレンドフォロー戦略は、テクニカル指標を用いてトレンドを識別し、ロングまたはショートでトレンドに追従して利益を得るものです。明確なトレンド市場に適しています。

まとめ

今週の量子戦略は多様化しており、ボラティリティのある市場に適したグリッドトレーディングやマーケットメイキング戦略だけでなく、リスクが比較的低い移動平均戦略やトレンドフォロー戦略もあります。投資家は自身のリスク嗜好や市場判断に基づいて選択できます。

6.3. ファイナンシャル・ウェルス・マネジメント商品

Simple Earn

余币宝は、余剰資産を持つユーザーと借入ニーズのあるユーザーをマッチングするのに役立ちます。ユーザーが余币宝を申請した後、システムはユーザーが設定した貸出金利と実際の借入ニーズに基づいて、毎時整点に借出が成功したかどうか、及びその整点の金利を判定します。借出が成功すれば、その時間の利息を得ることができます。

総資金(USDT):11億1,100万 USDT 7日間APY: 4.36% + 8.87%

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ウェルスマネジメント

理財宝はGate金融が設立したワンストップの総合資産管理サービスセンターであり、流動性商品、定期商品、その他すべての資産管理プランを含み、ユーザーに数種類の数百種類のデジタル通貨金融商品を提供します。

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ストラクチャードファイナンス

Gateの構造的資産運用は、固定収益とオプションなどの金融派生商品を組み合わせた新しい金融商品です。一般的には、投資期間内の対象の価格の動きと定められた掛け目価格の比較関係に基づいて、決済の収益率水準が決定され、元本保証型と攻撃型の2種類に分けられます。

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4.市場金利

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手記：

1. TradFiは伝統的な金融の略で、銀行間のインターバンク貸出金利を指します。
2. CeFiはCentralizedの略で、中心化された暗号通貨金融プラットフォームの資金調達金利の範囲を指します。
3. DeFiはDecentralizedの略語で、分散型金融プラットフォームの資金調達金利の範囲を指します。

免責事項: 上記のデータは第三者によって提供されており、参考のためのものであり、投資のアドバイスを構成するものではありません。ユーザーはリスクを自己判断し、最終的な責任を負うべきです。