テスラが15億ドルのBTCを購入して以来、ビットコインのクジラの数が減少–小売センチメントはサーフィンのシグナルですか?

2021年2月8日、テスラが15億USD相当のビットコインを公然と購入した際、この動きは世界の金融コミュニティで大きな話題となりました。その理由は、テスラがビットコインに支出した巨額の資金だけでなく、有名な組織の承認があったため、多くの人々がビットコインを安全な資産と信じるようになったからです。しかし、長期的なクジラの蓄積を促進する代わりに、この出来事はビットコインの旅の大きな転機を示しました。それ以来、通常は大規模な組織やネイティブのクジラに関連付けられる1,000BTC以上を保有するウォレットの数は徐々に減少しています。

ビットコインETFからの驚くべき変化と新たな動機

この下降トレンドの顕著な兆候は、2024年初頭にスポットビットコインETFが承認されたときに発生しました。この発表により、主要な投資家からの関心の高まりを反映して、短期間でビットコインクジラウォレットの数が急増しました。しかし、この上昇の勢いは長くは続きませんでした。最初の成長後、残高が1,000BTCを超えるBTCウォレットの数は安定しており、ビットコインが広く採用され続け、その価値が上昇しているにもかかわらず、持続的な成長はありませんでした。

これは重要な質問を引き起こします: テスラがビットコインに参加することは、単なるタイミングの偶然に過ぎないのか、それとも実際に機関や大口投資家がビットコイン市場にアプローチし、参加する方法の大きな変化を示しているのか? 考えられる答えの一つは、この変化がより多様な投資家基盤の発展を反映しており、多くの機関や個人がセキュリティ、プライバシー、または取引戦略の目的で資産を複数の異なるアドレスに分散させているということです。

出典:Alphractal## **小売業のセンチメントはサーフィンのシグナルですか?

ビットコイン市場は引き続き成長し魅力的であるにもかかわらず、クジラたちの蓄積の停滞がビットコインの大口保有者の構造に静かな変化をもたらしました。Santimentからのデータは興味深い心理トレンドを示しています：従来のサポートとレジスタンスのレベルではなく、小口投資家の心理がクリプト市場で最も信頼できるデイトレード信号の1つになる可能性があります。

最近の報告書で、SantimentはX、Reddit、Telegram、4Chan、BitcoinTalkなどのソーシャルプラットフォームで共有されたビットコインの価格予測を分析しました。このデータは、ビットコインの価格が30,000 USDから70,000 USDまで変動するという予測を青(と、ビットコインの価格が120,000 USDから160,000 USDに達するという予測を赤)の二つの主要な感情グループに分類しています。

興味深いことに、過去三ヶ月間、ビットコインの価格は70,000 USDを下回ったことはなく、史上最高値の112,000 USDを超えたこともありません。それにもかかわらず、小売の議論は常にこの極端から別の極端へと変化しています — 売りのパニックから、天文学的な価格目標へ。Santimentの専門家は、小売のセンチメントが下落予想や過度の楽観に傾くと、市場は逆に動く傾向があることを指摘しています。

出典: Santimentサンティメントが6月4日から6月6日までの期間に指摘した注目すべき例があり、ビットコインは101,000 USDに下落しました。その時、個人投資家のセンチメントは混乱しており、多くの投資家が価格がさらに下落すると予想していました。しかし、個人トレーダーが恐れて売りに出る中、クジラたちはビットコインの蓄積を始め、価格の強力な回復を引き起こしました。これは、群衆とは逆に取引を行うことが安定した利益をもたらす明確な証拠です。

Santimentは、伝統的な価格指標だけに焦点を当てるのではなく、小売の心理を追跡することが信頼できる取引シグナルをもたらす可能性があると強調しています。小売トレーダーが極端な予測を出し始めると、これは市場が逆の方向に進む兆候かもしれません。

ビットコインの保有構造の変化と、個人投資家の心理の移り変わりが、市場に新たな機会を生んでいます。AlphractalとSantimentのデータによれば、テスラのような大手企業の参加が市場の長期的な成長を必ずしももたらすわけではありませんが、ビットコインのホドラーの構造や大口投資家がこの市場に参加する方法を変える要因となっています。このような背景の中で、心理的トレンドやクジラの動きに注目することは、長期投資家やデイトレーダーにとって貴重な洞察と取引機会を提供する可能性があります。

テイラー