تصاعد التوتر بشكل مفاجئ في الشرق الأوسط نهاية الأسبوع الماضي أدى إلى تقلبات كبيرة في الأسواق العالمية، حيث انخفض سعر بيتكوين إلى أقل من 100,000 دولار للمرة الأولى منذ مايو.
حدث هذا الانخفاض بعد الضربة الجوية المفاجئة للولايات المتحدة على المنشآت النووية في إيران وتصويت البرلمان في طهران للرد على السماح بإغلاق مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق للطاقة مهمة.
وفقًا لبيانات Coinglass، تم تصفية أكثر من 1.79 مليار دولار من المراكز في العملات المشفرة منذ يوم الجمعة، مع اقتراب 70% من ذلك من المراكز الشرائية. انخفضت البيتكوين بنسبة تصل إلى 4.2% لتصل إلى 98,300 دولار في نهاية يوم الأحد قبل أن تتعافى بنحو 3.1% خلال جلسة التداول الصباحية في آسيا.
إيثريوم قد هبطت بنسبة 17% في نهاية الأسبوع لكنها أظهرت انتعاشًا نسبيًا، حيث ارتفعت بنسبة 6.75% بعد أدنى مستوى لها في نهاية الأسبوع. هذه العملة البديلة الرائدة قد انخفضت بنسبة 21% منذ ذروتها المحلية عند 2,877 دولار في منتصف الشهر.
لقد أبرزت عمليات البيع الواسعة النطاق حساسية الأصول ذات المخاطر تجاه الصدمات الجيوسياسية، خاصةً عندما يبقى مستوى الرفع المالي في سوق العملات الرقمية مرتفعاً. "الحقيقة أن ما يقرب من مليار دولار قد تم تصريفها بسرعة تشير إلى أن العديد من المتداولين قد وضعوا أنفسهم من أجل الاستقرار النسبي، بدلاً من التصعيد المفاجئ"، قال أحد متداولي العقود الآجلة لـ CryptoSlate.
في السوق التقليدي، ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل كبير بسبب القلق من انقطاع تدفق الطاقة العالمية. وصل سعر نفط برنت الآجل إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 81.40 دولار، وهو أعلى مستوى له في خمسة أشهر، قبل أن يتقلص الارتفاع ليستقر عند حوالي 77.73 دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 0.93% خلال اليوم. كما اتبع النفط الخام WTI نفس المسار، حيث بلغ ذروته عند 78.40 دولار قبل أن ينخفض إلى أقل من 75 دولار. يعتقد المحللون أن هذا الانخفاض ناتج عن استمرار تدفق الشحنات عبر هرمز.
وقال سوغاندا ساشديفا من شركة إس إس ويلث ستريت لرويترز "التصعيد الحالي قد يتسبب في ارتفاع أسعار نفط برنت إلى 100 دولار مع زيادة احتمال 120 دولارا إذا تم حظر هرمز بالفعل."
لقد تحدى الذهب، الذي يُعتبر عادة خيارًا في أوقات الأزمات، التوقعات عندما انخفض بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,355 دولارًا/أونصة، بينما انخفض سعر العقود الآجلة في كومكس بنسبة 0.5% ليصل إلى 3,370 دولارًا. وأشار المتداولون إلى أن الدولار الأمريكي الأقوى، المدعوم بتدفق الأموال الملاذ، هو السبب الرئيسي وراء ضعف أداء الذهب. قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade: "لقد أبقى ارتفاع سعر الدولار الأمريكي سعر الذهب ثابتًا على الرغم من المخاطر."
انخفض عقد الآجل لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.3% في جلسة التداول قبل افتتاح السوق يوم الاثنين، متعافياً من خسائر أكبر خلال الليل. تشير ردود فعل الأسهم الهادئة نسبيًا إلى أن المستثمرين لا يزالون يعتبرون النزاع انفجارًا محليًا أكثر من كونه أزمة جيوسياسية أكبر. كانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بالكاد متغيرة، مما يعزز هذا الرأي.
سيتركز كل الاهتمام على سوق الولايات المتحدة الذي سيفتح في نهاية اليوم لمعرفة ما إذا كانت أسعار النفط والذهب ستستمر في الهبوط مع قوة الأسهم وبيتكوين.
لا تزال المخاوف من انقطاع النفط مستمرة
إن إغلاق إيران لمضيق هرمز لا يزال تهديدًا، وليس حقيقة. بينما وافق البرلمان الإيراني على هذه الخطوة، من المتوقع أن تستمر عمليات النقل عبر هذا الممر يوم الاثنين بعد الظهر. ومع ذلك، يتعامل هذا المضيق مع حوالي 20% من كميات النفط المنقولة في العالم، وحتى انقطاع مؤقت يمكن أن يمتد إلى سوق الطاقة وتوقعات التضخم على مستوى العالم.
هددت البيت الأبيض باستخدام المزيد من القوة إذا ردت إيران. دعا ترامب إلى المفاوضات بينما أشعل أيضًا النار، معلنًا الحاجة إلى "جعل إيران عظيمة مرة أخرى". ستتابع السوق عن كثب أي تطورات عسكرية أو دبلوماسية هذا الأسبوع. مع توقع أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في منتصف الأسبوع، ينظر المتداولون أيضًا فيما إذا كان عدم الاستقرار الجيوسياسي يمكن أن يؤثر على مسار أسعار الفائدة للبنك المركزي.
إن البيع السريع والانتعاش الجزئي لبيتكوين هو تذكير واضح بدورها المتزايد كمعيار جيوسياسي. بيتكوين الآن يستجيب أقل للبيانات الكلية مقارنة بالصواريخ في الشرق الأوسط.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
أكثر من 1.79 مليار دولار تم تصفيتها من سوق العملات الرقمية عندما انخفض البيتكوين إلى أقل من 100,000 دولار
تصاعد التوتر بشكل مفاجئ في الشرق الأوسط نهاية الأسبوع الماضي أدى إلى تقلبات كبيرة في الأسواق العالمية، حيث انخفض سعر بيتكوين إلى أقل من 100,000 دولار للمرة الأولى منذ مايو. حدث هذا الانخفاض بعد الضربة الجوية المفاجئة للولايات المتحدة على المنشآت النووية في إيران وتصويت البرلمان في طهران للرد على السماح بإغلاق مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق للطاقة مهمة. وفقًا لبيانات Coinglass، تم تصفية أكثر من 1.79 مليار دولار من المراكز في العملات المشفرة منذ يوم الجمعة، مع اقتراب 70% من ذلك من المراكز الشرائية. انخفضت البيتكوين بنسبة تصل إلى 4.2% لتصل إلى 98,300 دولار في نهاية يوم الأحد قبل أن تتعافى بنحو 3.1% خلال جلسة التداول الصباحية في آسيا.
إيثريوم قد هبطت بنسبة 17% في نهاية الأسبوع لكنها أظهرت انتعاشًا نسبيًا، حيث ارتفعت بنسبة 6.75% بعد أدنى مستوى لها في نهاية الأسبوع. هذه العملة البديلة الرائدة قد انخفضت بنسبة 21% منذ ذروتها المحلية عند 2,877 دولار في منتصف الشهر. لقد أبرزت عمليات البيع الواسعة النطاق حساسية الأصول ذات المخاطر تجاه الصدمات الجيوسياسية، خاصةً عندما يبقى مستوى الرفع المالي في سوق العملات الرقمية مرتفعاً. "الحقيقة أن ما يقرب من مليار دولار قد تم تصريفها بسرعة تشير إلى أن العديد من المتداولين قد وضعوا أنفسهم من أجل الاستقرار النسبي، بدلاً من التصعيد المفاجئ"، قال أحد متداولي العقود الآجلة لـ CryptoSlate. في السوق التقليدي، ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل كبير بسبب القلق من انقطاع تدفق الطاقة العالمية. وصل سعر نفط برنت الآجل إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 81.40 دولار، وهو أعلى مستوى له في خمسة أشهر، قبل أن يتقلص الارتفاع ليستقر عند حوالي 77.73 دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 0.93% خلال اليوم. كما اتبع النفط الخام WTI نفس المسار، حيث بلغ ذروته عند 78.40 دولار قبل أن ينخفض إلى أقل من 75 دولار. يعتقد المحللون أن هذا الانخفاض ناتج عن استمرار تدفق الشحنات عبر هرمز. وقال سوغاندا ساشديفا من شركة إس إس ويلث ستريت لرويترز "التصعيد الحالي قد يتسبب في ارتفاع أسعار نفط برنت إلى 100 دولار مع زيادة احتمال 120 دولارا إذا تم حظر هرمز بالفعل." لقد تحدى الذهب، الذي يُعتبر عادة خيارًا في أوقات الأزمات، التوقعات عندما انخفض بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,355 دولارًا/أونصة، بينما انخفض سعر العقود الآجلة في كومكس بنسبة 0.5% ليصل إلى 3,370 دولارًا. وأشار المتداولون إلى أن الدولار الأمريكي الأقوى، المدعوم بتدفق الأموال الملاذ، هو السبب الرئيسي وراء ضعف أداء الذهب. قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade: "لقد أبقى ارتفاع سعر الدولار الأمريكي سعر الذهب ثابتًا على الرغم من المخاطر." انخفض عقد الآجل لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.3% في جلسة التداول قبل افتتاح السوق يوم الاثنين، متعافياً من خسائر أكبر خلال الليل. تشير ردود فعل الأسهم الهادئة نسبيًا إلى أن المستثمرين لا يزالون يعتبرون النزاع انفجارًا محليًا أكثر من كونه أزمة جيوسياسية أكبر. كانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بالكاد متغيرة، مما يعزز هذا الرأي. سيتركز كل الاهتمام على سوق الولايات المتحدة الذي سيفتح في نهاية اليوم لمعرفة ما إذا كانت أسعار النفط والذهب ستستمر في الهبوط مع قوة الأسهم وبيتكوين. لا تزال المخاوف من انقطاع النفط مستمرة إن إغلاق إيران لمضيق هرمز لا يزال تهديدًا، وليس حقيقة. بينما وافق البرلمان الإيراني على هذه الخطوة، من المتوقع أن تستمر عمليات النقل عبر هذا الممر يوم الاثنين بعد الظهر. ومع ذلك، يتعامل هذا المضيق مع حوالي 20% من كميات النفط المنقولة في العالم، وحتى انقطاع مؤقت يمكن أن يمتد إلى سوق الطاقة وتوقعات التضخم على مستوى العالم. هددت البيت الأبيض باستخدام المزيد من القوة إذا ردت إيران. دعا ترامب إلى المفاوضات بينما أشعل أيضًا النار، معلنًا الحاجة إلى "جعل إيران عظيمة مرة أخرى". ستتابع السوق عن كثب أي تطورات عسكرية أو دبلوماسية هذا الأسبوع. مع توقع أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في منتصف الأسبوع، ينظر المتداولون أيضًا فيما إذا كان عدم الاستقرار الجيوسياسي يمكن أن يؤثر على مسار أسعار الفائدة للبنك المركزي. إن البيع السريع والانتعاش الجزئي لبيتكوين هو تذكير واضح بدورها المتزايد كمعيار جيوسياسي. بيتكوين الآن يستجيب أقل للبيانات الكلية مقارنة بالصواريخ في الشرق الأوسط.