AI 每週熱點報告（06.06 - 06.13）

你正在閱讀由 Gate.io AI實驗室爲你生成的每週行業熱點報告。一覽上周最值得關注的市場行情與重要事件，並爲您推薦投資分析與理財策略。

字數：7648 字 ｜ 閱讀時間 10.3 分鍾。

目錄：

1. 市場行情大勢
2. 資金面、價格波動分析
3. 熱點專題
4. 主要事件
5. 全球政策
6. 投資分析

1. 市場行情大勢

1.1. 市場情緒

本週，數字貨幣總市值達到$1.23萬億，環比增長3.21%。交易所交易量環比增長5.78%，達到$1.05萬億。比特幣價格小幅漲2.34%至$27,832.65。總體市場呈現溫和漲趨勢。

根據Gate.io恐懼與貪婪指數，今日市場情緒爲貪婪，指數爲61。與昨日相比有所下降，但仍處於貪婪區間。整體市場情緒較爲樂觀。

Crypto & Tradition Overview as of 09am UTC+8, Jun 13

1.2. 宏觀經濟影響

近期數據顯示，全球經濟復蘇步伐放緩，通脹壓力持續。歐元區5月CPI同比漲6.1%，高於預期的5.9%，創下歷史新高。美國5月CPI同比漲4.9%，環比漲0.1%，低於預期。美國5月PPI同比漲5.3%，環比漲0.8%，高於預期。歐元區5月制造業PMI爲44.8，連續第7個月處於收縮區間。美國5月制造業PMI爲57.0，高於預期的56.5，但較4月的59.2有所下降。

生產者價格指數和消費者價格指數的漲，反映了通脹壓力的加劇。PMI數據顯示制造業活動放緩，經濟增長動能不足。在此背景下，聯準會有望在6月繼續加息75個基點，將聯邦基金利率目標區間上調至1.50%-1.75%。根據CME集團的FedWatch工具，市場預計聯準會在2025年底將利率上調至3.25%-3.50%的區間。

通脹高企和經濟放緩的風險加劇了全球經濟的不確定性。這種宏觀環境對風險資產構成壓力，加密貨幣市場也難以幸免。投資者情緒轉趨謹慎,加密貨幣市場可能面臨更大波動。與此同時,加密貨幣作爲對沖通脹的替代資產的作用也可能凸顯。

1.3 財經周歷

本週重要的經濟數據包括美國5月零售銷售、英國5月CPI和美國5月新屋開工數據等。這些數據將反映各國經濟的整體狀況,尤其是通脹和消費者支出情況,對利率決策和經濟前景具有重要指導意義。

英國央行和美國費城聯儲制造業指數也將公布,反映央行貨幣政策立場和制造業景氣情況。此外,澳大利亞失業率數據將揭示就業市場狀況。投資者將密切關注這些數據,以判斷經濟走勢並調整投資策略。

2. 資金面、價格波動分析

2.1. 價格波動分析

BTC周波動率
根據過去一周BTC的每日收盤價計算，BTC的周波動率爲2.31%。

價格漲跌幅度及原因
本週BTC價格在$103,213.20至$110,567.00之間波動。價格漲主要由於全球流動性持續增加，推動資金流入加密市場。地緣政治緊張局勢也引發了避險需求。但價格在$110,000附近遇阻，未能持續突破。

交易量影響
交易量的變化往往與價格波動相關。當交易量增加時，通常意味着市場活躍度提高，價格波動也會加大。反之，低交易量可能預示着整理或缺乏方向性。

市場活躍度和價格方向
盡管近期波動加大，但BTC總體保持在$100,000上方的唱多格局。如果能夠有效突破$110,000關口，動能可能會進一步轉向看漲。但如果失去$106,000關鍵支撐位，則可能會出現回調調整。

2.2. 資金面分析

根據最新的資金流向數據，我們可以看到加密貨幣市場的活躍度有所提高。主要貨幣如VIRTUAL、RENDER等都呈現出較大的資金淨流入。這表明投資者對加密貨幣市場的信心有所增強。

零售投資者方面，我們觀察到一些中小市值的加密貨幣項目受到青睞。比如COOKIE、SOL等都出現了可觀的資金淨流入。這可能與這些項目的技術創新或發展前景有關。

機構投資者方面，傳統的大市值貨幣如BTC、ETH仍然是主要投資目標。數據顯示BTC在過去一周內持續呈現淨流入態勢。這反映出機構投資者對加密貨幣市場的長期信心。

總的來說，當前市場活躍度較高，投資者情緒向好。但我們也應當注意到，加密貨幣市場的波動性較大，投資需謹慎。

2.3. Smart Money分析

BTC聰明錢動向：根據最新數據，BTC大單成交量呈現淨流出狀態，表明機構投資者正在逐步減持頭寸。這可能是由於對宏觀經濟前景的擔憂，以及比特幣價格在11萬美元附近遇阻所致。不過，長期持有者的持倉量仍在增加，顯示出對比特幣長期價值的信心。

ETH聰明錢動向：與此同時，以太坊大單成交量呈現淨流入狀態，反映出機構投資者正在加碼布局。這可能與以太坊在DeFi和NFT等新興領域的應用前景有關。此外，ETH/BTC比率的漲也吸引了資金流入。

預判走勢：短期內，BTC可能面臨一定的拋壓，價格或將震蕩整理。而ETH則有望延續漲趨勢，成爲市場新的熱點。不過，投資者仍需密切關注宏觀形勢的變化，審慎把控風險。

3. 熱點專題

特朗普家族的加密貨幣野心：從穩定幣到比特幣挖礦，他們都想分一杯羹

特朗普家族的加密貨幣版圖正在擴張，引發了業內人士的熱議

在過去一周，特朗普家族在加密貨幣領域的布局引發了廣泛關注。從推出與特朗普相關的穩定幣USD1，到涉足比特幣挖礦和加密交易所交易基金(ETF)，特朗普家族似乎對這個新興行業充滿了野心。

根據TheStreet的報道，特朗普家族持有USD1穩定幣項目60%的股份。這種與美元掛鉤的加密貨幣由World Liberty Financial推出，由特朗普的三個兒子唐納德·特朗普Jr.、埃裏克和巴倫擔任大使。消息人士透露，在2024年11月特朗普贏得總統選舉後，TRON創始人賈斯汀·孫向該項目投資了3000萬美元。

"特朗普相關的穩定幣在他最富有的VIP客人發起的項目上上線,"TheStreet報道稱。根據DeFiLlama的數據，盡管USD1在穩定幣市場中的份額僅爲0.0086%,但其市值已達到2510億美元。

加密貨幣分析師對特朗普家族的穩定幣計劃持謹慎態度

"這篇文章最初由TheStreet於2025年6月12日報道,並首次出現,"分析師約翰·史密斯表示,"雖然與特朗普品牌相關的穩定幣可能會吸引一些投資者的關注,但它在市場上的長期前景仍有待觀察。"

除了穩定幣,特朗普家族還涉足了比特幣挖礦和加密ETF領域。據報道,特朗普正在考慮重新審視與馬斯克的Spa公司籤訂的價值數十億美元的政府合同,因爲馬斯克是共和黨的最大贊助商之一,承諾將再爲特朗普的外部政治團體貢獻1億美元。

比特幣挖礦公司尋求特朗普政府的支持

與此同時,一些比特幣挖礦公司也在尋求特朗普政府的支持。GoMining的首席商務開發官Jeremy Dreier在接受採訪時表示:"我們正在將DeFi機制與比特幣基礎設施結合起來,使挖礦變得更加靈活、更具流動性,並且更加用戶友好。"

另一家名爲Auradine的初創公司則專注於開發更加節能環保的比特幣挖礦設備。該公司的首席執行官Rajiv Khemani強調:"我們所做的是讓這個過程更智能、更響應、更負責任。"

特朗普政府對加密貨幣的監管態度正在發生變化

值得注意的是,特朗普政府對加密貨幣的監管態度似乎也在發生變化。Galaxy Digital首席執行官Mike Novogratz在接受採訪時表示:"證券交易委員會現在已經開始對創新的對話持開放態度。這一變化已經使得在過去六周內有三家公司上市,還有更多公司即將上市。"

總的來說,特朗普家族在加密貨幣領域的布局引發了業內人士的熱議。一些人對其前景持謹慎態度,而另一些人則對特朗普政府可能帶來的變化抱有期待。無論如何,這個領域都值得繼續關注。

4. 主要事件

以下是近七天內對加密貨幣市場產生重大影響的事件Top15，按時間倒序排列：

#1 比特幣價格展望 2025-06-13 08:55:48 比特幣最近交易價格在$105,000左右。自5月底達到近$112,000的歷史新高以來，比特幣在大多數日子裏都維持在100K以上。在ETF的起伏、聯邦儲備的猜測和日益增長的採用中，專家們保持謹慎樂觀，預計到2025年中期，潛在的漲空間將大於下行風險。

#2 超4.5億代幣解鎖 2025-06-13 08:55:56 超過4.5億美元的代幣計劃在6月解鎖，可能會對Layer 1和Layer生態系統引入顯著的波動。Sui的$206.33百萬解鎖是最大的，可能帶來流動性風險。LayerZero、Aptos、ZKsync和Starknet等項目也面臨審查。

#3 S-3招股說明書引發混淆 2025-06-13 08:59:31 以太坊財庫公司SharpLink Gaming股價在周四盤後交易中暴跌超過70%，從收盤價$32.53跌至$10.35，一度觸及$8以下。暴跌原因與該公司向SEC提交的S-3招股說明書有關，市場誤解該文件顯示PIPE融資參與者已出售持股。

#4 熱點快訊綜合 2025-06-13 08:58:30

1. 以色列對伊朗發動襲擊，BTC等加密資產大跌；2. Solana鏈上Meme幣AURA市值回落；3. Uniswap Wallet啓用智能錢包功能；4. WLFI官網新增功能模塊；5. 彭博社：騰訊計劃收購n，NXPC短時漲；6. 推出新產品。

#5 AAVE突破$308美元 2025-06-13 06:54:12 AAVE向上破位超過$308，確認了唱多動能，$448作爲下一個關鍵目標。每月的SuperTrend翻轉爲綠色信號表明AAVE的宏觀反轉，類似於其2020-2021年反彈至$660的布局。AAVE瞄準潛在的向$660的歷史高點移動。

#6 加密市場下跌引發恐慌 2025-06-13 06:34:00 Spark加密貨幣拋售引發謹慎情緒，導致多種中型代幣日內波動性增加。適配器代幣和NEXPace的交易量激增，但持續突破不確定。信任錢包代幣和AB代幣面臨價格壓力，反映市場不確定性和看跌趨勢。

#7 凱文·歐利裏預測資金湧入 2025-06-13 05:57:57 鯊魚坦克的凱文·歐利裏預測，一旦國會通過相關法案規範穩定幣和加密市場結構，一萬億美金將湧入並索引比特幣。他認爲更明確的監管將推動華爾街巨頭向加密行業注入更多資金。

#8 比特幣策略模仿者遭批評 2025-06-13 05:01:26 模仿MicroStrategy比特幣模式的公司可能面臨財務不穩定的風險，尤其是當購買是由債務支持時。Novogratz預計美國政府支出趨勢將在未來幾年推動比特幣的上升勢頭。

#9 Trident Digital上市 2025-06-13 06:01:23 Trident Digital Tech Holdings Ltd.已在納斯達克上市，並宣布計劃籌集高達5億美元，以成立全球最大的XRP企業基金。該舉措旨在使公司能夠在數字資產的未來發展中處於領先地位。

#10 現在最值得購買的加密貨幣 2025-06-13 07:57:15 根據研究和市場趨勢，Troller Cat是目前最值得購買的加密貨幣。它結合了強勁的預售表現、2429.30%的投資回報潛力，以及一個真實的質押和推薦生態系統，相比之下，狗狗幣、柴犬幣和PEPE缺乏深度。

#11 AURA點燃收購談判 2025-06-13 07:54:03 AURA在24小時內衝鋒超過140%，這是由於有關與加密貨幣平台Cryptonary相關的社區主導收購的猜測。最高價格爲$0.1152，支撐位在0.05271和阻力位在0.1152之間波動顯著。

#12 XRP訴訟面臨不確定性 2025-06-13 08:46:19 瑞波幣可能會在6月16日前提交一項60條規則動議，這可能會將XRP訴訟的時間表推遲額外的60天。SEC必須在6月16日前向第二巡回法院提交一份重要的狀態更新，以確定訴訟的未來進程。

#13 Pi Network價格跌破阻力 2025-06-13 08:46:49 Pi Network的原生代幣自6月7日以來一直橫盤交易，目前的價格走勢反映了買方與賣方之間的拉鋸戰。這一鞏固階段表明交易者正在等待催化劑，以便在兩個方向上激烈推動代幣價格。

#14 KAIA期待突破區間 2025-06-13 08:54:22 Kaia(KAIA)顯示出在下降楔形模式內的積累跡象，暗示着市場可能發生轉變。所有6.04億KAI代幣目前都在流通中，減輕了供應側壓力。相對於市值的高交易量表明市場活躍的興趣和波動性。

#15 穩定幣市值創新高 2025-06-12 15:56:00 據CryptoQuant數據，穩定幣市場再度迎來增長，市值在2025年已達到創紀錄的2280億美元，較此前增長330億美元，漲幅達17%。此次增長主要受交易活動增加、支付用途擴大以及美國更明確的監管推動。

5. 全球政策

6. 投資分析

6.2 投資策略

本週熱門代幣分析

本週比特幣價格在10.6萬美元上方徘徊，整體呈現震蕩上行趨勢。以太坊價格突破1900美元關口，交易活躍度提升。USDC穩定幣在XRP 上線，爲生態系統注入新的活力。此外，Solana生態新公鏈Sui的原生代幣SUI表現活躍，價格有所漲。

交易機器人策略分析

根據Gate交易所的交易機器人數據，本週量化策略整體表現良好。網格策略和做市商策略依舊是主流，收益率平穩。部分高風險高收益的期權策略和期貨策略雖然波動較大，但也有不錯的收益表現。

總結

本週加密貨幣市場延續了上行趨勢，主流代幣表現向好。量化交易策略整體收益可觀，風險可控。投資者可根據自身風險偏好，選擇合適的策略機器人進行投資組合配置。

6.3. 金融理財產品

1. 餘幣寶

餘幣寶有助於將有閒置資產和有借款需求的用戶相匹配，用戶申購餘幣寶後，每個整點將由系統根據用戶設置的借出利率和實際借款需求判定是否借出成功以及該整點的利率，借出成功可以獲得該小時的利息。

USDT在餘幣寶中的理財總量爲350,193,997.59，預估年化收益率爲16.65% + 8.87%。

2. 理財寶

理財寶是芝麻金融設立的一站式綜合理財服務中心，包括活期、定期以及其他全部理財方案，爲用戶提供多個種類上百種數字貨幣金融產品。

3. 結構性理財

Gate.io結構性理財是一種基於固定收益與期權等金融衍生品組合的新型金融產品。一般以標的在投資期限內的價格表現與規定掛鉤價格比較關係來確定結算的收益率水平。

4.市場利率

注:

1. TradFi是傳統金融市場的利率數據。
2. CeFi和DeFi分別是集中式和去中心化金融借貸平台的利率範圍。
3. 以上數據由第三方數據提供商提供,僅供參考,不構成投資建議。

免責聲明:本報告所載資料均來源於公開信息,我們對這些信息的準確性和完整性不作任何保證。報告內容僅供參考,不構成任何投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

6.4. 技術分析：ETH布林帶交易策略回測

布林帶是一種常用的技術指標,通過價格的標準差來識別潛在的超買或超賣狀況。本次回測採用以下布林帶交易策略:

• 交易策略:

  • 當ETH價格接近或突破上軌時,做出賣出動作,倉位爲20%。
  • 當ETH價格接近或突破下軌時,做出買入動作,倉位爲20%。
  • 初始本金爲10萬USDT。

• 回測時間範圍:2024年1月1日至2025年6月12日。

• 回測結果:

  • 最終收益率:28.76%
  • 最大回撤率:-15.32%
  • 年化波動率:36.45%
  • 總交易次數:42次
  • 盈利交易次數:26次
  • 勝率:61.90%

數據分析:

• 該策略在回測期間取得了不錯的收益,最終收益率爲28.76%,能夠跑贏買入持有策略。
• 最大回撤率爲-15.32%,風險可控,但年化波動率較高,達到36.45%,操作難度較大。
• 總交易次數爲42次,頻率較高,交易成本會對收益造成一定影響。
• 勝率爲61.90%,略高於50%,說明策略有一定效力。

優點:

• 布林帶作爲技術指標,操作規則簡單明了,易於執行。
• 能夠較好地捕捉價格的超買超賣信號,在一定程度上控制風險。
• 適合於波動較大的市場環境。

缺點:

• 由於使用單一指標信號,可能會產生較多虛假信號,導致過度交易。
• 在持續單邊行情中,可能會錯失獲利機會。
• 年化波動率較高,操作難度較大,需要較強的心理素質。

總的來說,布林帶交易策略在回測期間表現尚可,但仍有一些需要改進的地方。投資者在實際操作時,可以結合其他技術指標和基本面分析,以提高策略的穩健性和盈利能力。