Американські акції повернулися та піднялися до дев’ятимісячного максимуму, очолювані лідерами технологій штучного інтелекту, але натомість більшість американських акцій впали. Така ситуація може тривати недовго, і відкат може чинити тиск на ринок шифрування.
Автор: Джонас
A. Перегляд ринку
1. Макроліквідність
Валютна ліквідність погіршилася. Економіка США не перебуває в рецесії і є сильнішою, ніж очікувалося. Індекс долара США продовжив відновлюватися на тижневому рівні.Ринок очікує, що ФРС може призупинити підвищення процентної ставки в червні, але вона може зрости цього літа, наближаючись до кінця циклу підвищення процентної ставки. В принципі досягнуто домовленості щодо верхньої межі боргу США, але ризик витікання з цього рішення залишається основною перешкодою для цін на короткострокові активи. Американські фондові ринки повернулися і піднялися до дев'ятимісячного максимуму, очолювані лідерами технологій штучного інтелекту, але більшість американських акцій натомість впали. Така ситуація може тривати недовго, і відкат може чинити тиск на ринок шифрування.
По-друге, вся ситуація на ринку
100 найбільших прибутків за ринковою капіталізацією:
Цього тижня ринок слабкий і нестабільний. Домінування BTC досягло 49%, майже до найвищого рівня з 21 травня. Обмінний курс ETH/BTC зріс, і ETH не має більше фішок, які залишилися на біржі, як BTC, а це означає, що купівельні настрої ETH залишаються на високому рівні. За останні кілька місяців індустрію технологій охопила лихоманка ШІ, і багато основних фондів Web3 звернулися до інвестицій у ШІ. Ринкові гарячі точки в основному обертаються навколо штучного інтелекту та швидкого зростання акцій Zhuang Zhuang.
ЛІНА: Нещодавно для застави було запущено новий стейблкойн LUSD, і коефіцієнт застави становить 22% від обігу. Прибутковість майнінгу LINA групи LUSD і BUSD LP становить 60%, і має бути 10% хеджування майнінгу. Основна сила ринку викупила 23% обігової пропозиції і потиснула ринок.
GMD: основним продуктом протоколу GMD є набір дельта-нейтральних казначейств, побудований на основі GLP GMX, і більша частина доходу розподіляється з власниками токенів. У майбутньому діяльність GMD launchpad буде посилена.Учасникам потрібно закласти токен GMD, а платформа стягуватиме 4% від загальної суми, зібраної launchpad, як дохід.
SOL: Солана почав говорити про наратив публічного ланцюга ШІ, оскільки мова Rust більше підходить для ШІ.
3. Ринок BTC
1) Дані по ланцюжку
Конкуренція між BTC та ETH стає все ближчою, і обидва мають свій власний наратив або фундаментальні чинники. Курс ETH/BTC подолав рівень опору.
*BTC: банківська криза, BRC20, найбільш ліквідна денаціоналізована валюта на ринку.
ETH: глобальний комп’ютер, оновлення рівня L2 у Канкуні, дефляція застави після оновлення в Шанхаї.
Кошти з ринку продовжували втікати. Гра на ринку акцій, великі фонди чекають і дивляться, очевидно, що безризикова прибутковість до 5% за облігаціями США є більш привабливою. Ринкова вартість нещодавно запущеного стейблкойна Binance TUSD впала, і шлях до сильного нагляду може бути ще складнішим.
Індикатор довгострокового тренду MVRV-ZScore базується на загальній ринковій вартості та відображає загальну прибутковість ринку. Якщо індекс більше 6, це верхній інтервал, якщо індекс менше 2, це нижній інтервал. MVRV впав нижче ключового рівня 1, і власники загалом у мінусі. Поточний показник 0,52, вхід у фазу відновлення.
2) Ф'ючерсні котирування
Ставка ф’ючерсного фінансування: цього тижня ставка нейтральна, а ринкові настрої стабільні. Комісійна ставка становить 0,05-0,1%, з більшим довгим кредитним плечем, що є короткостроковою вершиною ринку; ставка комісії -0,1-0%, з більш коротким кредитним плечем, є короткостроковим нижньою частиною ринку.
Відкритий відсоток за ф’ючерсами: цього тижня загальний відкритий відсоток зменшився, і основні кошти на ринку відступили.
Співвідношення довгих і коротких ф'ючерсів: 2,0. Роздрібні інвестори дуже налаштовані купувати найнижчі ціни. Настрої роздрібних інвесторів є переважно негативним показником, нижче 0,7 означає більшу паніку, а вище 2,0 — більш жадібний. Дані про співвідношення довгих і коротких показників сильно коливаються, а еталонна значущість послаблюється.
3) Спотовий ринок
Ринкова динаміка сповільнилася цього тижня, BTC не зміг пробитися вгору. Ринок коливався в широкому діапазоні протягом більше 2 місяців, і обсяг торгів впав приблизно на 30% порівняно з останніми 6 місяцями. Історично ця місячна волатильність належить до найнижчих 20%, і цей баланс, здається, порушено скоро.
B. Ринкові дані
1. Загальна сума блокування публічного ланцюга
2. Коефіцієнт TVL кожного публічного ланцюга
Загальний TVL трохи зріс цього тижня на 0,3 млрд, або 0,6%. Цього тижня коефіцієнт TVL ланцюга ETH припинив своє безперервне невелике падіння протягом майже місяця і цього тижня піднявся на 0,6% до 57,76%.
Згідно з даними за останні сім днів, в основному публічному ланцюжку мережі Ethereum другого рівня Arbitrum продовжив падіння на 0,61%, а інші популярні L2 практично припинили свій спадний тренд і почали рости. Серед них Optimism виріс на 0,4% цього тижня, Polygon виріс на 2,76%, але Avalanche падав протягом кількох тижнів і продовжив падати на 0,13% цього тижня.
3. Сума блокування кожного протоколу ланцюжка
1) Сума блокування ETH
2) Сума блокування BSC
3) Сума блокування Tron
4) Сума лавинного блокування
5) Обсяг блокування багатокутника
6) Сума блокування арбітруму
7) Сума блокування оптимізму
4. Історія плати за газ ETH
Поточна комісія за переказ у ланцюжку становить близько 1,62 долара, що не сильно змінилося порівняно з минулим тижнем і дещо підвищилося. Це на 44% більше, ніж за аналогічний період минулого тижня. Однак цього тижня на ринку все ще бракує гарячих точок, і газ коливається в нижньому діапазоні. Комісія за транзакції Uniswap становить близько 14,55 доларів США, а комісії за транзакції Opensea – близько 5,65 доларів США. З точки зору споживання газу Uniswap займає перше місце.
5. Зміни в ринкових даних NFT
1) Індекс NFT-500:
2) Умови ринку NFT:
3) Частка ринку торгівлі NFT:
4) Аналіз покупців NFT:
5) Кількість активних проектів:
З точки зору загального обсягу ринку, цей тиждень зупинив падіння на кілька тижнів поспіль і почав відновлюватися. Відповідно до частки ринку NFT, розмиття становить близько 71%, що на 1,1% менше порівняно з минулим тижнем. На Opensea припадає близько 17,2%, що на 2% менше, ніж минулого тижня.
З точки зору кількості активних проектів, вона коливалася та зменшувалася протягом останніх двох місяців, особливо проектів з обсягом понад 10 eth. Можна побачити, що ринку NFT все ще бракує впевненості в найближчому майбутньому. Однак цього тижня кількість активних проектів на кожному рівні знову зросла.
Згідно з аналізом покупців NFT, найближчим часом спостерігається тенденція швидкого відновлення, але в довгостроковій перспективі вона все ще знаходиться в нижньому діапазоні. Цього тижня кількість покупців, які повернулися, зросла на 86% порівняно з минулим тижнем, і кількість тих, хто вперше покупив, зросла на 291%, що, можливо, свідчить про те, що нещодавні Hotspots Міледі залучили користувачів.
З огляду на ринок NFT, мінімальні ціни на блакитні фішки NFT загалом зросли цього тижня: Azuki зросла на 9,15%, MAYC зросла на 1,99%, BAYC зросла на 1%, а Milady зросла на 5,98%.
6. Остання ситуація з фінансуванням проекту
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Щотижневий звіт про ринок Foresight Ventures: чи буде Web3 схилятися перед ШІ?
Автор: Джонас
A. Перегляд ринку
1. Макроліквідність
Валютна ліквідність погіршилася. Економіка США не перебуває в рецесії і є сильнішою, ніж очікувалося. Індекс долара США продовжив відновлюватися на тижневому рівні.Ринок очікує, що ФРС може призупинити підвищення процентної ставки в червні, але вона може зрости цього літа, наближаючись до кінця циклу підвищення процентної ставки. В принципі досягнуто домовленості щодо верхньої межі боргу США, але ризик витікання з цього рішення залишається основною перешкодою для цін на короткострокові активи. Американські фондові ринки повернулися і піднялися до дев'ятимісячного максимуму, очолювані лідерами технологій штучного інтелекту, але більшість американських акцій натомість впали. Така ситуація може тривати недовго, і відкат може чинити тиск на ринок шифрування.
По-друге, вся ситуація на ринку
100 найбільших прибутків за ринковою капіталізацією:
Цього тижня ринок слабкий і нестабільний. Домінування BTC досягло 49%, майже до найвищого рівня з 21 травня. Обмінний курс ETH/BTC зріс, і ETH не має більше фішок, які залишилися на біржі, як BTC, а це означає, що купівельні настрої ETH залишаються на високому рівні. За останні кілька місяців індустрію технологій охопила лихоманка ШІ, і багато основних фондів Web3 звернулися до інвестицій у ШІ. Ринкові гарячі точки в основному обертаються навколо штучного інтелекту та швидкого зростання акцій Zhuang Zhuang.
3. Ринок BTC
1) Дані по ланцюжку
Конкуренція між BTC та ETH стає все ближчою, і обидва мають свій власний наратив або фундаментальні чинники. Курс ETH/BTC подолав рівень опору.
*BTC: банківська криза, BRC20, найбільш ліквідна денаціоналізована валюта на ринку.
Кошти з ринку продовжували втікати. Гра на ринку акцій, великі фонди чекають і дивляться, очевидно, що безризикова прибутковість до 5% за облігаціями США є більш привабливою. Ринкова вартість нещодавно запущеного стейблкойна Binance TUSD впала, і шлях до сильного нагляду може бути ще складнішим.
Індикатор довгострокового тренду MVRV-ZScore базується на загальній ринковій вартості та відображає загальну прибутковість ринку. Якщо індекс більше 6, це верхній інтервал, якщо індекс менше 2, це нижній інтервал. MVRV впав нижче ключового рівня 1, і власники загалом у мінусі. Поточний показник 0,52, вхід у фазу відновлення.
2) Ф'ючерсні котирування
Ставка ф’ючерсного фінансування: цього тижня ставка нейтральна, а ринкові настрої стабільні. Комісійна ставка становить 0,05-0,1%, з більшим довгим кредитним плечем, що є короткостроковою вершиною ринку; ставка комісії -0,1-0%, з більш коротким кредитним плечем, є короткостроковим нижньою частиною ринку.
Відкритий відсоток за ф’ючерсами: цього тижня загальний відкритий відсоток зменшився, і основні кошти на ринку відступили.
Співвідношення довгих і коротких ф'ючерсів: 2,0. Роздрібні інвестори дуже налаштовані купувати найнижчі ціни. Настрої роздрібних інвесторів є переважно негативним показником, нижче 0,7 означає більшу паніку, а вище 2,0 — більш жадібний. Дані про співвідношення довгих і коротких показників сильно коливаються, а еталонна значущість послаблюється.
3) Спотовий ринок
Ринкова динаміка сповільнилася цього тижня, BTC не зміг пробитися вгору. Ринок коливався в широкому діапазоні протягом більше 2 місяців, і обсяг торгів впав приблизно на 30% порівняно з останніми 6 місяцями. Історично ця місячна волатильність належить до найнижчих 20%, і цей баланс, здається, порушено скоро.
B. Ринкові дані
1. Загальна сума блокування публічного ланцюга
2. Коефіцієнт TVL кожного публічного ланцюга
Загальний TVL трохи зріс цього тижня на 0,3 млрд, або 0,6%. Цього тижня коефіцієнт TVL ланцюга ETH припинив своє безперервне невелике падіння протягом майже місяця і цього тижня піднявся на 0,6% до 57,76%.
Згідно з даними за останні сім днів, в основному публічному ланцюжку мережі Ethereum другого рівня Arbitrum продовжив падіння на 0,61%, а інші популярні L2 практично припинили свій спадний тренд і почали рости. Серед них Optimism виріс на 0,4% цього тижня, Polygon виріс на 2,76%, але Avalanche падав протягом кількох тижнів і продовжив падати на 0,13% цього тижня.
3. Сума блокування кожного протоколу ланцюжка
1) Сума блокування ETH
2) Сума блокування BSC
3) Сума блокування Tron
4) Сума лавинного блокування
5) Обсяг блокування багатокутника
6) Сума блокування арбітруму
7) Сума блокування оптимізму
4. Історія плати за газ ETH
Поточна комісія за переказ у ланцюжку становить близько 1,62 долара, що не сильно змінилося порівняно з минулим тижнем і дещо підвищилося. Це на 44% більше, ніж за аналогічний період минулого тижня. Однак цього тижня на ринку все ще бракує гарячих точок, і газ коливається в нижньому діапазоні. Комісія за транзакції Uniswap становить близько 14,55 доларів США, а комісії за транзакції Opensea – близько 5,65 доларів США. З точки зору споживання газу Uniswap займає перше місце.
5. Зміни в ринкових даних NFT
1) Індекс NFT-500:
2) Умови ринку NFT:
3) Частка ринку торгівлі NFT:
4) Аналіз покупців NFT:
5) Кількість активних проектів:
З точки зору загального обсягу ринку, цей тиждень зупинив падіння на кілька тижнів поспіль і почав відновлюватися. Відповідно до частки ринку NFT, розмиття становить близько 71%, що на 1,1% менше порівняно з минулим тижнем. На Opensea припадає близько 17,2%, що на 2% менше, ніж минулого тижня.
З точки зору кількості активних проектів, вона коливалася та зменшувалася протягом останніх двох місяців, особливо проектів з обсягом понад 10 eth. Можна побачити, що ринку NFT все ще бракує впевненості в найближчому майбутньому. Однак цього тижня кількість активних проектів на кожному рівні знову зросла.
Згідно з аналізом покупців NFT, найближчим часом спостерігається тенденція швидкого відновлення, але в довгостроковій перспективі вона все ще знаходиться в нижньому діапазоні. Цього тижня кількість покупців, які повернулися, зросла на 86% порівняно з минулим тижнем, і кількість тих, хто вперше покупив, зросла на 291%, що, можливо, свідчить про те, що нещодавні Hotspots Міледі залучили користувачів.
З огляду на ринок NFT, мінімальні ціни на блакитні фішки NFT загалом зросли цього тижня: Azuki зросла на 9,15%, MAYC зросла на 1,99%, BAYC зросла на 1%, а Milady зросла на 5,98%.
6. Остання ситуація з фінансуванням проекту