A primeira metade de 2025 provou ser volátil para os investidores, marcada por tensões geopolíticas, incertezas relacionadas a tarifas e outros riscos subjacentes. Apesar da incerteza, o S&P 500 conseguiu um ganho de aproximadamente 5,7% nos primeiros seis meses.
O sentimento mudou drasticamente no início de abril, após o presidente Trump ter pausado as tarifas recíprocas, desencadeando uma corrida altista que fez o S&P 500 subir aproximadamente 25% até ao final do primeiro semestre. Muitos economistas esperam que os touros do mercado dos EUA continuem com o seu impulso entrando na segunda metade de 2025.
Abaixo, analisamos setores que se espera que continuem com seu impulso na segunda metade do ano.
Criptomoeda
Investir em criptomoedas apresenta uma rota alternativa para aqueles que escolhem fundos à medida que o dólar se enfraquece. O Bitcoin ganhou 12% na primeira metade do ano e impressionantes 41% desde o início de abril.
As criptomoedas, uma alternativa às moedas tradicionais, tendem a beneficiar-se de um dólar mais fraco. O dólar está a perder força e a negociar perto de mínimos de vários anos, marcando o seu pior desempenho no primeiro semestre desde a década de 1970, com fatores técnicos e fundamentais a trabalhar contra a moeda.
De acordo com o TradingView, o Índice do Dólar dos EUA (DXY) caiu 2,54% no último mês e 11,28% nos últimos seis meses.
Os investidores aumentaram as suas apostas sobre o ritmo dos cortes nas taxas de juro pela Fed. Se a Fed avançar com um corte nas taxas de juro, isso poderia aumentar o apetite de risco dos investidores, potencialmente levando a uma maior exposição às moedas digitais. Além disso, taxas de juro mais baixas deixariam os investidores com mais capital, geralmente levando a um maior interesse em criptomoedas.
Os investidores podem considerar fundos como iShares Bitcoin Trust IBIT, Grayscale Bitcoin Trust GBTC e Bitwise Bitcoin ETF Trust BITB. Os investidores também podem olhar para o GrayscaleBitcoin Mini Trust BTC, que é uma alternativa mais barata ao Grayscale Bitcoin Trust.
Em termos de desempenho, o BITB parece melhor, com um ganho de 11,43% no último mês e 54,93% no último ano.
Inteligência Artificial e Tecnologia
O aumento dos investimentos no mercado de IA e tecnologia criou um tema dominante em 2024, e este ímpeto continua em Wall Street em 2025. Este ímpeto sustentado apresenta uma oportunidade atraente para os investidores, uma vez que as iniciativas e inovações em curso continuam a impulsionar o crescimento no mercado de IA e tecnologia dos EUA.
Os especialistas esperam que o comércio de infraestrutura de IA continue resiliente, com investidores globais a planearem investimentos substanciais no mercado de IA dos EUA. De acordo com a Reuters, Masayoshi Son, o fundador da SoftBank, está a propor um complexo de 1 trilhão de dólares no Arizona focado no desenvolvimento de robótica e tecnologias de IA.
A história continua. Isso é além do anúncio do presidente Trump no final de janeiro sobre o 'StarGate', um investimento do setor privado de $500 bilhões destinado a construir infraestrutura de IA nos Estados Unidos.
Com o mercado global de IA projetado para ultrapassar 1 trilhão de dólares até 2031, o mercado é uma oportunidade de investimento atraente. De acordo com a Statista, espera-se que o mercado de IA dos EUA testemunhe um CAGR de 26,95% de 2025 a 2031, alcançando uma avaliação de 309,7 bilhões de dólares até 2031, consolidando sua posição como o maior mercado de IA globalmente.
Os investidores podem considerar o iShares U.S. Technology ETF IYW, o Global X Artificial Intelligence & Technology ETF AIQ e o Global X Robotics & ArtificialIntelligence ETF BOTZ.
Em termos de desempenho, o IYW foi melhor no último mês, ganhando 10,62% e o AIQ teve um desempenho melhor no último ano, acrescentando 21,29%.
Ouro
O sentimento dos investidores permaneceu frágil na primeira metade de 2025, proporcionando fortes ventos favoráveis para o ouro. O aumento da incerteza geopolítica e os bancos centrais aumentando as compras do metal precioso contribuíram para o apelo sustentado do ouro.
As expectativas de alguns economistas de que a inflação possa piorar antes de amenizar em direção à meta do Fed mantiveram o interesse dos investidores no metal amarelo elevado. O ouro continua a ser uma proteção atraente contra a inflação, uma vez que preserva seu poder de compra, superando a inflação.
Os preços do ouro estão inversamente relacionados ao valor do dólar americano e as dificuldades do dólar em 2025 têm sido um vento favorável para o metal amarelo. Um dólar americano mais fraco geralmente leva a uma maior demanda por ouro, elevando seu preço à medida que se torna mais acessível para compradores que possuem outras moedas.
O metal amarelo ganha apoio adicional das expectativas de cortes nas taxas pelo Fed. O valor do dólar tende a mover-se inversamente com os ajustes das taxas de juros pelo Fed. Os cortes nas taxas de juros pelo Fed tornam o dólar menos atraente para os investidores estrangeiros, uma vez que isso enfraquece o dólar dos EUA.
Os investidores podem considerar SPDR Gold Shares GLD, iShares Gold Trust IAU, SPDR Gold MiniShares Trust GLDM e Goldman Sachs Physical Gold ETF AAAU para aumentar a sua exposição ao metal amarelo. Os fundos ganharam cerca de 15,5% nos últimos três meses e 39% no último ano.
Aeroespacial e Defesa
A única palavra que pode ser usada para descrever a paisagem geopolítica em 2025 é 'complicada'. O aumento dos gastos com defesa pelas economias globais também melhorou as perspectivas do setor. De acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, os gastos militares globais subiram para 2,72 trilhões de dólares em 2024, marcando um recorde de 9,4% de aumento em relação a 2023, o maior aumento anual desde o fim da Guerra Fria.
Além disso, a mudança na tecnologia de guerra resultou na militarização do espaço, com as economias buscando expandir o desenvolvimento de seu próprio arsenal baseado no espaço, uma tendência que já está ganhando impulso. Os analistas acreditam que isso pode desbloquear grandes oportunidades para as empresas de defesa dos EUA (Leia: ETFs Espaciais para um Portfólio Que Está Fora deste Mundo).
O índice S&P 500 de Aeroespacial e Defesa ganhou 47,86% no último ano e 24,13% desde o início do ano.
Investir em ETFs de Aeroespacial e Defesa permite que os investidores aproveitem o momento contínuo do setor iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ITA, Invesco Aerospace & Defense ETF PPA, SPDRS&P Aerospace & Defense ETF XAR e Global X Defense Tech ETF SHLD podem ser considerados.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, você pode baixar as 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
Global X Defense Tech ETF (SHLD): Relatórios de Pesquisa de ETF
SPDR Gold Shares (GLD): Relatórios de Pesquisa de ETF
iShares Gold Trust (IAU): Relatórios de Pesquisa de ETF
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA): Relatórios de Pesquisa de ETF
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA): Relatórios de Pesquisa de ETF
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR): Relatórios de Pesquisa de ETF
iShares U.S. Technology ETF (IYW): Relatórios de Pesquisa de ETF
Global X Robotics e Inteligência Artificial ETF (BOTZ): Relatórios de Pesquisa de ETF
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ): Relatórios de Pesquisa de ETF
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Ver Comentários
Ver original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
ETFs para Capturar o Momentum do Mercado na Segunda Metade de 2025
A primeira metade de 2025 provou ser volátil para os investidores, marcada por tensões geopolíticas, incertezas relacionadas a tarifas e outros riscos subjacentes. Apesar da incerteza, o S&P 500 conseguiu um ganho de aproximadamente 5,7% nos primeiros seis meses.
O sentimento mudou drasticamente no início de abril, após o presidente Trump ter pausado as tarifas recíprocas, desencadeando uma corrida altista que fez o S&P 500 subir aproximadamente 25% até ao final do primeiro semestre. Muitos economistas esperam que os touros do mercado dos EUA continuem com o seu impulso entrando na segunda metade de 2025.
Abaixo, analisamos setores que se espera que continuem com seu impulso na segunda metade do ano.
Criptomoeda
Investir em criptomoedas apresenta uma rota alternativa para aqueles que escolhem fundos à medida que o dólar se enfraquece. O Bitcoin ganhou 12% na primeira metade do ano e impressionantes 41% desde o início de abril.
As criptomoedas, uma alternativa às moedas tradicionais, tendem a beneficiar-se de um dólar mais fraco. O dólar está a perder força e a negociar perto de mínimos de vários anos, marcando o seu pior desempenho no primeiro semestre desde a década de 1970, com fatores técnicos e fundamentais a trabalhar contra a moeda.
De acordo com o TradingView, o Índice do Dólar dos EUA (DXY) caiu 2,54% no último mês e 11,28% nos últimos seis meses.
Os investidores aumentaram as suas apostas sobre o ritmo dos cortes nas taxas de juro pela Fed. Se a Fed avançar com um corte nas taxas de juro, isso poderia aumentar o apetite de risco dos investidores, potencialmente levando a uma maior exposição às moedas digitais. Além disso, taxas de juro mais baixas deixariam os investidores com mais capital, geralmente levando a um maior interesse em criptomoedas.
Os investidores podem considerar fundos como iShares Bitcoin Trust IBIT, Grayscale Bitcoin Trust GBTC e Bitwise Bitcoin ETF Trust BITB. Os investidores também podem olhar para o Grayscale Bitcoin Mini Trust BTC, que é uma alternativa mais barata ao Grayscale Bitcoin Trust.
Em termos de desempenho, o BITB parece melhor, com um ganho de 11,43% no último mês e 54,93% no último ano.
Inteligência Artificial e Tecnologia
O aumento dos investimentos no mercado de IA e tecnologia criou um tema dominante em 2024, e este ímpeto continua em Wall Street em 2025. Este ímpeto sustentado apresenta uma oportunidade atraente para os investidores, uma vez que as iniciativas e inovações em curso continuam a impulsionar o crescimento no mercado de IA e tecnologia dos EUA.
Os especialistas esperam que o comércio de infraestrutura de IA continue resiliente, com investidores globais a planearem investimentos substanciais no mercado de IA dos EUA. De acordo com a Reuters, Masayoshi Son, o fundador da SoftBank, está a propor um complexo de 1 trilhão de dólares no Arizona focado no desenvolvimento de robótica e tecnologias de IA.
A história continua. Isso é além do anúncio do presidente Trump no final de janeiro sobre o 'StarGate', um investimento do setor privado de $500 bilhões destinado a construir infraestrutura de IA nos Estados Unidos.
Com o mercado global de IA projetado para ultrapassar 1 trilhão de dólares até 2031, o mercado é uma oportunidade de investimento atraente. De acordo com a Statista, espera-se que o mercado de IA dos EUA testemunhe um CAGR de 26,95% de 2025 a 2031, alcançando uma avaliação de 309,7 bilhões de dólares até 2031, consolidando sua posição como o maior mercado de IA globalmente.
Os investidores podem considerar o iShares U.S. Technology ETF IYW, o Global X Artificial Intelligence & Technology ETF AIQ e o Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF BOTZ.
Em termos de desempenho, o IYW foi melhor no último mês, ganhando 10,62% e o AIQ teve um desempenho melhor no último ano, acrescentando 21,29%.
Ouro
O sentimento dos investidores permaneceu frágil na primeira metade de 2025, proporcionando fortes ventos favoráveis para o ouro. O aumento da incerteza geopolítica e os bancos centrais aumentando as compras do metal precioso contribuíram para o apelo sustentado do ouro.
As expectativas de alguns economistas de que a inflação possa piorar antes de amenizar em direção à meta do Fed mantiveram o interesse dos investidores no metal amarelo elevado. O ouro continua a ser uma proteção atraente contra a inflação, uma vez que preserva seu poder de compra, superando a inflação.
Os preços do ouro estão inversamente relacionados ao valor do dólar americano e as dificuldades do dólar em 2025 têm sido um vento favorável para o metal amarelo. Um dólar americano mais fraco geralmente leva a uma maior demanda por ouro, elevando seu preço à medida que se torna mais acessível para compradores que possuem outras moedas.
O metal amarelo ganha apoio adicional das expectativas de cortes nas taxas pelo Fed. O valor do dólar tende a mover-se inversamente com os ajustes das taxas de juros pelo Fed. Os cortes nas taxas de juros pelo Fed tornam o dólar menos atraente para os investidores estrangeiros, uma vez que isso enfraquece o dólar dos EUA.
Os investidores podem considerar SPDR Gold Shares GLD, iShares Gold Trust IAU, SPDR Gold MiniShares Trust GLDM e Goldman Sachs Physical Gold ETF AAAU para aumentar a sua exposição ao metal amarelo. Os fundos ganharam cerca de 15,5% nos últimos três meses e 39% no último ano.
Aeroespacial e Defesa
A única palavra que pode ser usada para descrever a paisagem geopolítica em 2025 é 'complicada'. O aumento dos gastos com defesa pelas economias globais também melhorou as perspectivas do setor. De acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, os gastos militares globais subiram para 2,72 trilhões de dólares em 2024, marcando um recorde de 9,4% de aumento em relação a 2023, o maior aumento anual desde o fim da Guerra Fria.
Além disso, a mudança na tecnologia de guerra resultou na militarização do espaço, com as economias buscando expandir o desenvolvimento de seu próprio arsenal baseado no espaço, uma tendência que já está ganhando impulso. Os analistas acreditam que isso pode desbloquear grandes oportunidades para as empresas de defesa dos EUA (Leia: ETFs Espaciais para um Portfólio Que Está Fora deste Mundo).
O índice S&P 500 de Aeroespacial e Defesa ganhou 47,86% no último ano e 24,13% desde o início do ano.
Investir em ETFs de Aeroespacial e Defesa permite que os investidores aproveitem o momento contínuo do setor iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ITA, Invesco Aerospace & Defense ETF PPA, SPDR S&P Aerospace & Defense ETF XAR e Global X Defense Tech ETF SHLD podem ser considerados.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, você pode baixar as 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
Global X Defense Tech ETF (SHLD): Relatórios de Pesquisa de ETF
SPDR Gold Shares (GLD): Relatórios de Pesquisa de ETF
iShares Gold Trust (IAU): Relatórios de Pesquisa de ETF
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA): Relatórios de Pesquisa de ETF
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA): Relatórios de Pesquisa de ETF
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR): Relatórios de Pesquisa de ETF
iShares U.S. Technology ETF (IYW): Relatórios de Pesquisa de ETF
Global X Robotics e Inteligência Artificial ETF (BOTZ): Relatórios de Pesquisa de ETF
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ): Relatórios de Pesquisa de ETF
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Ver Comentários