A Baleia do Bitcoin tem como objetivo um preço de 200 mil Dólares até o final do ano, fazendo grandes apostas otimistas com uma estratégia de opções complexa.
Nas transações recentes, foi realizada uma estratégia de Bull Call Spread, onde tanto os lucros potenciais quanto as perdas são limitados, resultando em um débito líquido de 23,7 milhões de Dólares (aproximadamente 3,48 bilhões de ienes, com a conversão a 147 ienes por Dólar).
O preço do Bitcoin está estável entre 116.000 Dólares e 120.000 Dólares, enquanto a atividade no mercado de opções continua a ser ativa, com o volume de contratos futuros aproximando-se de níveis recorde.
O aumento do preço do Bitcoin (BTC) pode ter desacelerado recentemente, mas a convicção otimista permanece inabalável. As baleias continuam a apostar milhões de dólares na alta de longo prazo do mercado.
Recentemente, uma dessas baleias executou uma grande operação de opções otimista com um objetivo de 200 mil dólares até o final do ano. Essa estratégia consistiu em comprar simultaneamente 3.500 contratos de opções de compra de 140 mil dólares com vencimento em dezembro listados na Deribit e vender a descoberto (ou short) simultaneamente 3.500 contratos de opções de compra de 200 mil dólares com vencimento em dezembro.
Esta transação complexa, conhecida como bull call spread, resultou inicialmente em um débito líquido de 23,7 milhões de dólares (cerca de 3,48 bilhões de ienes). A Deribit Insights apontou que "os spreads de call de 140 mil dólares e 200 mil dólares com vencimento em dezembro dominam, com a compra do call de 140 mil dólares com baixa volatilidade implícita (IV) e o financiamento do call de 200 mil dólares com alta IV."
Esta estratégia visa alcançar o máximo lucro caso o Bitcoin seja liquidado a um preço de exercício elevado até a data de vencimento, neste caso, superior a 200 mil Dólares.
Nesta estratégia, o prémio pago por uma opção de compra (call) com um preço de exercício baixo supera o prémio recebido pela venda de uma opção de compra (call) com um preço de exercício alto, resultando em um débito líquido. Este spread oferece um risco e um lucro limitados, limitando o aumento a 200 mil Dólares, enquanto restringe a perda máxima ao débito inicial.
As opções são derivados usados para especulação ou hedge contra variações de preços. A opção de compra dá ao comprador o direito de comprar o ativo subjacente a um preço previamente determinado até uma data específica, mas não impõe nenhuma obrigação. O comprador da opção de compra está implicitamente otimista sobre o mercado, enquanto o comprador da opção de venda está pessimista.
O preço à vista do Bitcoin atingiu o recorde histórico de mais de 123.000 Dólares em 14 de julho, e desde então tem se mantido em uma faixa estreita entre 116.000 Dólares e 120.000 Dólares.
Negociação de opções recorde
O aumento do preço do Bitcoin e o crescente interesse dos investidores institucionais em produtos estruturados com venda de volatilidade estão dinamizando as negociações no mercado de opções.
Na Deribit, que representa mais de 80% do volume global de opções, o número de contratos em aberto de opções de Bitcoin, ou seja, o número de contratos de opções não liquidadas, é de 372.490 BTC no momento da redação deste artigo, ligeiramente abaixo do recorde anterior de 377.892 BTC registrado em junho.
［Total de contratos de opções de Bitcoin na Deribit (Amberdata)］Por outro lado, segundo a fonte de dados Amberdata, o total de contratos de opções de Ethereum (ETH) atingiu um recorde histórico de 2.851.577ETH. Na Deribit, um contrato de opção representa 1BTC ou 1ETH.
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Baleias de Bitcoin apostam 23,7 milhões de dólares na subida para 200 mil dólares até o final do ano | CoinDesk JAPAN（コインデスク・ジャパン）
O aumento do preço do Bitcoin (BTC) pode ter desacelerado recentemente, mas a convicção otimista permanece inabalável. As baleias continuam a apostar milhões de dólares na alta de longo prazo do mercado.
Recentemente, uma dessas baleias executou uma grande operação de opções otimista com um objetivo de 200 mil dólares até o final do ano. Essa estratégia consistiu em comprar simultaneamente 3.500 contratos de opções de compra de 140 mil dólares com vencimento em dezembro listados na Deribit e vender a descoberto (ou short) simultaneamente 3.500 contratos de opções de compra de 200 mil dólares com vencimento em dezembro.
Esta transação complexa, conhecida como bull call spread, resultou inicialmente em um débito líquido de 23,7 milhões de dólares (cerca de 3,48 bilhões de ienes). A Deribit Insights apontou que "os spreads de call de 140 mil dólares e 200 mil dólares com vencimento em dezembro dominam, com a compra do call de 140 mil dólares com baixa volatilidade implícita (IV) e o financiamento do call de 200 mil dólares com alta IV."
Esta estratégia visa alcançar o máximo lucro caso o Bitcoin seja liquidado a um preço de exercício elevado até a data de vencimento, neste caso, superior a 200 mil Dólares.
Nesta estratégia, o prémio pago por uma opção de compra (call) com um preço de exercício baixo supera o prémio recebido pela venda de uma opção de compra (call) com um preço de exercício alto, resultando em um débito líquido. Este spread oferece um risco e um lucro limitados, limitando o aumento a 200 mil Dólares, enquanto restringe a perda máxima ao débito inicial.
As opções são derivados usados para especulação ou hedge contra variações de preços. A opção de compra dá ao comprador o direito de comprar o ativo subjacente a um preço previamente determinado até uma data específica, mas não impõe nenhuma obrigação. O comprador da opção de compra está implicitamente otimista sobre o mercado, enquanto o comprador da opção de venda está pessimista.
O preço à vista do Bitcoin atingiu o recorde histórico de mais de 123.000 Dólares em 14 de julho, e desde então tem se mantido em uma faixa estreita entre 116.000 Dólares e 120.000 Dólares.
Negociação de opções recorde
O aumento do preço do Bitcoin e o crescente interesse dos investidores institucionais em produtos estruturados com venda de volatilidade estão dinamizando as negociações no mercado de opções.
Na Deribit, que representa mais de 80% do volume global de opções, o número de contratos em aberto de opções de Bitcoin, ou seja, o número de contratos de opções não liquidadas, é de 372.490 BTC no momento da redação deste artigo, ligeiramente abaixo do recorde anterior de 377.892 BTC registrado em junho.
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