Análise do ciclo do mercado de criptomoedas: a evolução do Bitcoin para ativos populares
O mercado de criptomoedas está a mostrar um crescimento robusto. A subida do preço do Bitcoin liderou a tendência de alta em todo o setor. No entanto, a questão que preocupa a maioria dos investidores é: quando é que este ciclo de alta terminará e qual é o melhor momento para garantir lucros? A teoria dos ciclos de mercado e os padrões de fluxo de capital poderão fornecer-nos algumas perspetivas.
As flutuações cíclicas do mercado financeiro são um fenômeno comum, e o mercado de criptomoedas não é exceção. Esses ciclos refletem o fluxo de fundos entre diferentes ativos e as mudanças na psicologia dos investidores ao longo do tempo.
Quatro fases do ciclo de mercado em criptomoedas
Primeira fase: fluxo de moeda fiduciária para Bitcoin
Cada ciclo de mercado em alta geralmente começa com novos fundos a entrar no mercado de criptomoedas através do Bitcoin. Investidores institucionais, fundos de hedge e investidores de retalho cautelosos tendem a ver o Bitcoin como a forma mais segura e confiável de entrar no espaço das criptomoedas. Como o ativo de encriptação mais reconhecido e com maior liquidez, o Bitcoin torna-se a escolha preferida para novatos e grandes capitais. Este afluxo de fundos eleva o preço do Bitcoin e estabelece o tom para todo o mercado.
Segunda fase: fundos fluindo do Bitcoin para grandes altcoins
Uma vez que o Bitcoin inicia uma tendência de alta, investidores (, incluindo grandes fundos e empresas ), começarão a se voltar para ETH, SOL, BNB e outras moedas alternativas de destaque, em busca de retornos mais elevados. A participação de mercado do Bitcoin começa a diminuir, sinalizando a chegada de uma temporada abrangente de moedas alternativas. Por exemplo, durante o mercado em alta de 2021, após o pico do Bitcoin em março, o valor total de mercado das moedas alternativas cresceu 95% nos dois meses seguintes, alcançando o pico em maio.
Terceira fase: fluxo de fundos para tokens de médio valor de mercado e projetos populares
Com a confiança e o entusiasmo do mercado em alta, os investidores começam a prestar atenção em tokens menores, com menor liquidez, mas considerados de alto potencial. Os investidores especulam em projetos de média capitalização, esperando retornos de 10 vezes ou até 100 vezes. A volatilidade do mercado aumenta, com sentimentos de ganância e pânico coexistindo. Alguns tokens obtêm retornos enormes, mas também há muitos que são efémeros.
Quarta fase: a febre das moedas meme
Quando a razão cede lugar ao frenesi, moedas meme como DOGE, SHIB e PEPE tornam-se as queridinhas do mercado. Esses tokens carecem de suporte fundamental, e seus preços são completamente impulsionados por emoções, endossos de celebridades e a popularidade nas redes sociais. O aumento da atividade das moedas meme geralmente sinaliza que o sentimento de euforia atingiu seu pico, indicando que o ciclo do mercado chegou ao seu ponto mais alto, e o risco dos ativos encriptados é excessivo.
De acordo com os dados do último ciclo, o pico de capitalização de mercado das moedas memes geralmente marca o ponto de inflexão de todo o mercado de criptomoedas. Em outubro de 2021, a capitalização total das moedas memes começou a cair, e no início de novembro, o Bitcoin atingiu o último pico antes de começar a cair.
Por que as moedas meme indicam o fim do ciclo de mercado em alta
As moedas meme marcam a fase final do mercado de criptomoedas em alta, pois refletem a mudança da lógica de investimento de racional para frenética. Neste momento, qualquer fator fundamental cede lugar à pura emoção (, principalmente à ganância ). Moedas meme, que quase não têm utilidade prática, começam a dominar o volume de negociação, apenas porque se tornaram populares nas redes sociais ou receberam apoio da comunidade.
Do ponto de vista histórico, este padrão aparece em cada grande alta. 2017 foi o ano dos projetos ICO de baixa qualidade que careciam de suporte de produtos. Na segunda metade de 2021, o SHIB disparou 1200% na segunda onda de alta do mercado de criptomoedas, e começou a recuar no final de outubro. Isso aconteceu duas semanas antes da queda do Bitcoin no início de novembro, oferecendo um valioso sinal de alerta para os investidores.
Sempre que uma nova onda de encriptação surge, ela é acompanhada pela participação excessiva de investidores de retalho e pela queda acentuada da dominância do Bitcoin, levando finalmente a uma queda acentuada nos preços do mercado. As "moedas meme" das ondas de encriptação anteriores atraíram a mais recente onda de liquidez, com esses fundos frequentemente provenientes de investidores inexperientes que procuram lucros rápidos, indicando que o mercado já está sobreaquecido.
Análise da situação atual do mercado
Do ponto de vista do valor de mercado total de criptomoedas, pode-se observar a quebra da formação de copo e alça, seguida pela quebra bem-sucedida da formação de cabeça e ombros. Esses dois são sinais de alta, com o preço objetivo em torno de 4,15 trilhões de dólares. Isso significa que o mercado de criptomoedas ainda tem cerca de 15% de potencial de alta. A situação dos altcoins (, excluindo o Bitcoin ), é semelhante. O preço rompeu a formação de copo e alça, com um valor de mercado alvo de 1,8 trilhões de dólares, podendo haver ainda 37% de espaço para crescimento.
O valor de mercado das moedas meme apresenta um ciclo de ajuste e crescimento que ocorre a cada quatro anos. Os preços costumam retrair mais de 80%, seguidos por um crescimento de milhares de pontos percentuais. Atualmente, o valor de mercado está saindo da fase de ajuste, portanto, pode-se esperar um crescimento adicional, até atingir 1 trilhão de dólares, próximo à borda de um ciclo de euforia. Isso é um sinal positivo para o mercado de criptomoedas existente e sugere uma possível oportunidade de realização de lucros que pode estar prestes a chegar.
No entanto, nesta ronda, as moedas meme podem não se tornar o foco dominante. Embora tenham definido o auge do último mercado em alta, a história nem sempre se repete de forma simples. Nesta ronda, poderemos ver uma nova narrativa a emergir: a tokenização de ativos do mundo real (RWA). Há indícios de que isto pode tornar-se um motor importante para desencadear uma nova onda de euforia.
Conclusão
O mercado de criptomoedas apresenta variações cíclicas, e esses ciclos dependem em grande parte do fluxo de capital de projetos de grande capitalização para projetos de pequena capitalização. Embora não seja possível prever com precisão os topos e fundos, entender a estrutura do ciclo de mercado em alta ajuda os investidores a identificar melhores momentos de entrada e saída. Focar nos fluxos de capital, identificar tendências de mercado e sinais de euforia excessiva, e sempre manter uma estratégia clara de lucro são as chaves para o sucesso neste mercado altamente volátil.
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LadderToolGuy
· 8h atrás
em alta了倒是赶紧暴富吧
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StakeOrRegret
· 08-03 23:08
É só isso? Já previa isso. Não entendo a ordem ou ainda não foi bem feita.
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FundingMartyr
· 08-03 14:32
Sempre no olho do furacão de fazer as pessoas de parvas.
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NotFinancialAdviser
· 08-03 14:23
entrar numa posição ainda é cedo, vamos ver e depois falamos
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MetaverseLandlady
· 08-03 14:22
Perda de corte demais. Desta vez, é preciso correr atrás do bull run.
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LiquidityHunter
· 08-03 14:16
Difícil ver dados de liquidez DEX tão organizados.
Análise das quatro fases do bull run em encriptação: do Bitcoin ao fluxo de capital das moedas meme
Análise do ciclo do mercado de criptomoedas: a evolução do Bitcoin para ativos populares
O mercado de criptomoedas está a mostrar um crescimento robusto. A subida do preço do Bitcoin liderou a tendência de alta em todo o setor. No entanto, a questão que preocupa a maioria dos investidores é: quando é que este ciclo de alta terminará e qual é o melhor momento para garantir lucros? A teoria dos ciclos de mercado e os padrões de fluxo de capital poderão fornecer-nos algumas perspetivas.
As flutuações cíclicas do mercado financeiro são um fenômeno comum, e o mercado de criptomoedas não é exceção. Esses ciclos refletem o fluxo de fundos entre diferentes ativos e as mudanças na psicologia dos investidores ao longo do tempo.
Quatro fases do ciclo de mercado em criptomoedas
Primeira fase: fluxo de moeda fiduciária para Bitcoin
Cada ciclo de mercado em alta geralmente começa com novos fundos a entrar no mercado de criptomoedas através do Bitcoin. Investidores institucionais, fundos de hedge e investidores de retalho cautelosos tendem a ver o Bitcoin como a forma mais segura e confiável de entrar no espaço das criptomoedas. Como o ativo de encriptação mais reconhecido e com maior liquidez, o Bitcoin torna-se a escolha preferida para novatos e grandes capitais. Este afluxo de fundos eleva o preço do Bitcoin e estabelece o tom para todo o mercado.
Segunda fase: fundos fluindo do Bitcoin para grandes altcoins
Uma vez que o Bitcoin inicia uma tendência de alta, investidores (, incluindo grandes fundos e empresas ), começarão a se voltar para ETH, SOL, BNB e outras moedas alternativas de destaque, em busca de retornos mais elevados. A participação de mercado do Bitcoin começa a diminuir, sinalizando a chegada de uma temporada abrangente de moedas alternativas. Por exemplo, durante o mercado em alta de 2021, após o pico do Bitcoin em março, o valor total de mercado das moedas alternativas cresceu 95% nos dois meses seguintes, alcançando o pico em maio.
Terceira fase: fluxo de fundos para tokens de médio valor de mercado e projetos populares
Com a confiança e o entusiasmo do mercado em alta, os investidores começam a prestar atenção em tokens menores, com menor liquidez, mas considerados de alto potencial. Os investidores especulam em projetos de média capitalização, esperando retornos de 10 vezes ou até 100 vezes. A volatilidade do mercado aumenta, com sentimentos de ganância e pânico coexistindo. Alguns tokens obtêm retornos enormes, mas também há muitos que são efémeros.
Quarta fase: a febre das moedas meme
Quando a razão cede lugar ao frenesi, moedas meme como DOGE, SHIB e PEPE tornam-se as queridinhas do mercado. Esses tokens carecem de suporte fundamental, e seus preços são completamente impulsionados por emoções, endossos de celebridades e a popularidade nas redes sociais. O aumento da atividade das moedas meme geralmente sinaliza que o sentimento de euforia atingiu seu pico, indicando que o ciclo do mercado chegou ao seu ponto mais alto, e o risco dos ativos encriptados é excessivo.
De acordo com os dados do último ciclo, o pico de capitalização de mercado das moedas memes geralmente marca o ponto de inflexão de todo o mercado de criptomoedas. Em outubro de 2021, a capitalização total das moedas memes começou a cair, e no início de novembro, o Bitcoin atingiu o último pico antes de começar a cair.
Por que as moedas meme indicam o fim do ciclo de mercado em alta
As moedas meme marcam a fase final do mercado de criptomoedas em alta, pois refletem a mudança da lógica de investimento de racional para frenética. Neste momento, qualquer fator fundamental cede lugar à pura emoção (, principalmente à ganância ). Moedas meme, que quase não têm utilidade prática, começam a dominar o volume de negociação, apenas porque se tornaram populares nas redes sociais ou receberam apoio da comunidade.
Do ponto de vista histórico, este padrão aparece em cada grande alta. 2017 foi o ano dos projetos ICO de baixa qualidade que careciam de suporte de produtos. Na segunda metade de 2021, o SHIB disparou 1200% na segunda onda de alta do mercado de criptomoedas, e começou a recuar no final de outubro. Isso aconteceu duas semanas antes da queda do Bitcoin no início de novembro, oferecendo um valioso sinal de alerta para os investidores.
Sempre que uma nova onda de encriptação surge, ela é acompanhada pela participação excessiva de investidores de retalho e pela queda acentuada da dominância do Bitcoin, levando finalmente a uma queda acentuada nos preços do mercado. As "moedas meme" das ondas de encriptação anteriores atraíram a mais recente onda de liquidez, com esses fundos frequentemente provenientes de investidores inexperientes que procuram lucros rápidos, indicando que o mercado já está sobreaquecido.
Análise da situação atual do mercado
Do ponto de vista do valor de mercado total de criptomoedas, pode-se observar a quebra da formação de copo e alça, seguida pela quebra bem-sucedida da formação de cabeça e ombros. Esses dois são sinais de alta, com o preço objetivo em torno de 4,15 trilhões de dólares. Isso significa que o mercado de criptomoedas ainda tem cerca de 15% de potencial de alta. A situação dos altcoins (, excluindo o Bitcoin ), é semelhante. O preço rompeu a formação de copo e alça, com um valor de mercado alvo de 1,8 trilhões de dólares, podendo haver ainda 37% de espaço para crescimento.
O valor de mercado das moedas meme apresenta um ciclo de ajuste e crescimento que ocorre a cada quatro anos. Os preços costumam retrair mais de 80%, seguidos por um crescimento de milhares de pontos percentuais. Atualmente, o valor de mercado está saindo da fase de ajuste, portanto, pode-se esperar um crescimento adicional, até atingir 1 trilhão de dólares, próximo à borda de um ciclo de euforia. Isso é um sinal positivo para o mercado de criptomoedas existente e sugere uma possível oportunidade de realização de lucros que pode estar prestes a chegar.
No entanto, nesta ronda, as moedas meme podem não se tornar o foco dominante. Embora tenham definido o auge do último mercado em alta, a história nem sempre se repete de forma simples. Nesta ronda, poderemos ver uma nova narrativa a emergir: a tokenização de ativos do mundo real (RWA). Há indícios de que isto pode tornar-se um motor importante para desencadear uma nova onda de euforia.
Conclusão
O mercado de criptomoedas apresenta variações cíclicas, e esses ciclos dependem em grande parte do fluxo de capital de projetos de grande capitalização para projetos de pequena capitalização. Embora não seja possível prever com precisão os topos e fundos, entender a estrutura do ciclo de mercado em alta ajuda os investidores a identificar melhores momentos de entrada e saída. Focar nos fluxos de capital, identificar tendências de mercado e sinais de euforia excessiva, e sempre manter uma estratégia clara de lucro são as chaves para o sucesso neste mercado altamente volátil.