Você está lendo o relatório semanal de pontos críticos da indústria gerado para você pelo Gate.io AI Lab. Tenha um vislumbre do mercado mais digno e dos eventos importantes da semana e recomende análises de investimento e estratégias financeiras para você.
Número de palavras: 11303 palavras | Tempo de leitura: 19,1 minutos.
Índice:
Tendências do mercado
Análise da situação financeira e da flutuação de preços
Tópicos em Destaque
Eventos Principais
Política global
Análise de investimento
1. Tendência do mercado
1.1. Sentimento de mercado
Esta semana, a capitalização de mercado total das moedas digitais alcançou 2,18 trilhões de dólares, aumentando 1,39% em relação à semana anterior. O volume de negociação da exchange aumentou 3,21% em relação à semana anterior, atingindo 1,02 trilhões de dólares. O preço do BTC oscilou em torno de 64.000 dólares, apresentando uma tendência lateral geral. O preço do Ethereum está operando acima de 1.800 dólares, com atividade de negociação intensa.
O sentimento de mercado de hoje é ganancioso, com um índice de medo e ganância de 60, o que indica um sentimento geralmente otimista no mercado.
Visão geral de Cripto e Tradição a partir das 10h UTC+8, 19 de julho
1.2. Impacto Macroeconômico
Recentemente, os dados mostraram que o ritmo de recuperação econômica global desacelerou e a pressão inflacionária persiste. Em junho, a taxa de inflação da zona do euro aumentou 5,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior, superando as expectativas de 5,1% e atingindo o nível mais alto desde 1985, quando os registros começaram. Nos EUA, a taxa de inflação em junho aumentou 3,0% em comparação com o mesmo período do ano anterior, em linha com as expectativas, mas ainda em níveis elevados. O Federal Reserve realizará uma reunião de decisão sobre a taxa de juros no final de julho, e o mercado espera um novo aumento de 25 pontos base, com uma probabilidade de 70,2% de que a faixa da taxa de juros atinja de 5,25% a 5,50%.
O Índice de Preços ao Produtor (IPP) e o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) continuam elevados, refletindo pressões inflacionárias contínuas. Em junho, o IPP da zona do euro aumentou 25,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo um novo recorde histórico. O IPP dos EUA aumentou 0,1% em junho em relação ao mesmo período do ano anterior, abaixo das expectativas de 0,2%, mas ainda em níveis elevados. Ao mesmo tempo, o Índice de Gerentes de Compras (PMI) indica que a atividade econômica está desacelerando. Em junho, o PMI da indústria manufatureira na zona do euro foi de 43,4, marcando o sexto mês consecutivo de contração. O PMI da indústria manufatureira nos EUA foi de 46,0 em junho, também abaixo da linha de 50 que marca a diferença entre expansão e contração.
Globalmente, a alta da inflação levará os principais Bancos Centrais a continuar a aumentar as taxas de juro para controlar as expectativas de inflação. No entanto, há o risco de um aumento excessivo das taxas de juro ou de uma Flutuação que provoque um hard landing na economia. O mercado de Criptomoedas poderá continuar a ser afetado a curto prazo pelo ambiente macroeconômico.
1.3 Calendário Econômico
Análise e Resumo:
O índice de manufatura de Richardson divulgado em 24 de julho reflete as condições da indústria manufatureira. Os dados do mês passado foram -7,0, indicando que a indústria manufatureira está em contração. Se os dados deste mês continuarem a ser fracos, aumentará o risco de recessão econômica.
O dado anualizado das vendas de novas casas nos EUA em junho, que será divulgado em 25 de julho, é um importante indicador do mercado imobiliário. Espera-se que caia ligeiramente para cerca de 670 mil unidades. Se os dados ficarem muito abaixo do esperado, aumentará as preocupações com as perspectivas econômicas.
Os dados anualizados do PIB do segundo trimestre e a taxa anual do índice de preços ao consumidor (PCE) central dos EUA, divulgados em 26 de julho, são extremamente importantes e terão um impacto direto na orientação da política monetária do Fed. O mercado espera que a taxa anual do PIB caia para cerca de 1,8% e que a taxa anual do índice de preços ao consumidor (PCE) central diminua ligeiramente para 4,6%. Se os dados reais ficarem aquém das expectativas, aumentará a possibilidade de um corte nas taxas de juros do Fed em setembro.
No geral, os dados macroeconômicos divulgados esta semana fornecerão referências importantes para a decisão da reunião política de setembro do Federal Reserve. O mercado estará atento às variações nos dados do PIB, inflação e setor manufatureiro, entre outros, para avaliar a situação real dos fundamentos econômicos.
2. Análise da liquidez e flutuação de preços
2.1. Análise de Flutuação de Preços
Volatilidade semanal do BTC
Com base nos preços de fecho diários do BTC na última semana, a volatilidade semanal do BTC é de 2,35%.
Análise de subida e descida de preços
O preço do BTC flutuou entre 63.000 e 65.000 dólares esta semana. O aumento do preço foi impulsionado principalmente pela compra contínua de investidores institucionais e pela notícia favorável da aprovação do ETF de Éter. No entanto, a distribuição de compensação aos credores da Mt Gox também trouxe certa pressão de venda.
volume影响
Esta semana, o volume médio diário de BTC é de cerca de 5 bilhões de dólares americanos, um aumento em relação à semana passada. A melhoria na atividade de negociação reflete a divergência de sentimentos do mercado, com alguns investidores aproveitando a oportunidade para realizar lucros, enquanto outros continuam longos.
Atividade de Mercado -&Direção de Preço
Apesar do volume ter aumentado, o preço ainda está oscilando dentro de uma faixa. Os participantes do mercado têm opiniões divergentes sobre o futuro e aguardam o aparecimento de mais informações favoráveis ou desfavoráveis. Se o BTC conseguir romper efetivamente a marca de US$65.000, isso abrirá espaço para mais aumento.
2.2. Análise do aspecto financeiro
De acordo com os dados mais recentes de fluxo de fundos, podemos ver que há algumas diferenças nos fluxos de entrada e saída das principais criptomoedas. O fluxo de fundos de BTC e Ethereum, como líderes do mercado de criptomoedas, merece atenção especial.
Fluxo de Fundos BTC
Os dados mostram que na semana passada houve um fluxo líquido de fundos de cerca de 960 milhões de dólares para o BTC. Isso indica que os investidores institucionais e grandes investidores podem estar comprando BTC em baixa e aumentando suas posições. No entanto, ao mesmo tempo, houve um aumento nos fluxos de saída de fundos de investidores de varejo, refletindo as preocupações de alguns investidores com a flutuação de preços recente.
Fluxo de fundos Ethereum
Em relação ao Ethereum, o fluxo líquido de fundos é de cerca de 516 milhões de dólares. Em comparação, os investidores de varejo tiveram uma saída de fundos menor. Isso pode significar que os investidores institucionais têm uma visão otimista de longo prazo sobre o Ethereum e compram nas quedas de preço.
Outras Criptomoedas
Além do BTC e do ETH, também vale a pena seguir o fluxo de fundos de outras criptomoedas. Por exemplo, o MATIC, o FTM e o NOT, entre outros tokens, tiveram grandes entradas líquidas de fundos, refletindo as expectativas positivas dos investidores em relação a esses tokens.
Em geral, apesar da flutuação recente no mercado de criptomoedas, o fluxo líquido de capital de investidores institucionais e grandes investidores ainda está forte. Isso pode indicar um aumento na atividade de mercado e os preços podem se recuperar. No entanto, os investidores ainda precisam acompanhar de perto as tendências do mercado.
2.3. Análise de Dinheiro Inteligente
O fluxo de dinheiro inteligente muitas vezes pode prever a direção do mercado. Ao analisar as mudanças em grandes ordens e Volume de negociação, podemos entender as tendências dos investidores institucionais.
BTC
Recentemente, nas últimas semanas, o volume de grandes transações de BTC aumentou, o que indica que os investidores institucionais estão gradualmente a criar uma posição. Isto significa que o suporte para o BTC poderá ser reforçado no futuro.
ETH
Semelhante ao BTC, o volume de negociação de ETH também está em ascensão, indicando que os investidores institucionais estão aumentando sua exposição ao ETH. No entanto, a pressão de venda do ETH também aumentou, o que sugere que o mercado pode apresentar certa volatilidade no futuro.
AltCoin
No geral, o Volume de negociação de AltCoin é relativamente baixo, refletindo um interesse não muito alto dos investidores institucionais em AltCoin. No entanto, o Volume de negociação de grandes ordens de algumas AltCoins populares tem aumentado.
Globalmente, os investidores institucionais estão gradualmente aumentando as suas participações nas principais moedas, e espera-se que estas mantenham a sua força no futuro. No entanto, é necessário estar atento ao aumento da pressão de venda.
3. Tópico em destaque
Solana: O próximo ETF?
A inovação tecnológica da cadeia pública pode ter se tornado Consenso generalizado
Recentemente, o mercado de criptomoedas foi abalado pelo pagamento da Mtgox e pela venda do governo dos Estados Unidos e da Alemanha, o que causou pânico entre os investidores. A maioria dos Tokens teve uma queda de mais de 20%, mas também há Tokens relativamente 'resistentes', e SOL é um deles. Solana, como um projeto de blockchain público, adota um mecanismo de consenso híbrido que combina Prova de Staking (PoS) e Prova de História (PoH), introduzindo o mecanismo data/hora, juntamente com processamento paralelo de várias linhas e tecnologia de compressão de estado, permitindo que Solana tenha alta taxa de transferência e vantagens de baixo custo de transação.
Solana lançou consecutivamente três grandes inovações tecnológicas - Actions, Blinks e ZK Compression, expandindo-se para o domínio do SocialFi e comprimindo significativamente os custos de transação existentes. Essas três novas tecnologias impulsionarão o futuro desenvolvimento da Solana, gerando novas expectativas de mercado para a Solana. Além disso, com a solicitação do ETF spot, as expectativas e narrativas futuras da Solana estão repletas de imaginação.
Actions, Blinks and ZK Compression are releasing articles one after another. Is Solana becoming a leader in L1 technology innovation?
Solana's ecosystem breaks through limits and leads the Web3 revolutionary wave
O ecossistema Solana está atualmente em uma fase de rápido desenvolvimento, com inovações emergindo como cogumelos após a chuva. Entre elas, as três tecnologias disruptivas Actions, Blinks e ZK Compression são especialmente notáveis, sendo consideradas as 'três armas mágicas' que levam o ecossistema Solana a uma nova era.
Actions é uma API revolucionária que permite a integração perfeita de sites com a blockchain Solana, tornando as atividades na cadeia acessíveis. Isso não apenas melhora significativamente a facilidade de desenvolvimento de aplicativos e transações de usuários na Solana, mas também injeta um poderoso impulso para a execução eficiente de contratos inteligentes na cadeia, estabelecendo uma base sólida para a Solana entrar no campo do SocialFi.
Blinks é uma nova prática que transforma a operação na cadeia em links partilháveis, capaz de converter qualquer Ação Solana em links propagáveis ricos em metadados. Isso não só melhora significativamente a experiência do utilizador, mas também aumenta eficazmente o tráfego da Solana e reduz consideravelmente a barreira de entrada dos utilizadores na Web3.
Como uma tecnologia de compressão construída sobre a Solana, a ZK Compression ajuda desenvolvedores e usuários a construir aplicativos em grande escala. Ela reduz significativamente os custos de estado do sistema em Gota, ao mesmo tempo em que mantém a excelência em segurança, desempenho e capacidade de composição do Solana L1, injetando uma energia explosiva no desenvolvimento vibrante do ecossistema Solana.
Vale ressaltar que, a Solana também adota uma tecnologia única chamada "Transações Turbo", que utiliza longo núcleos de CPU para processar transações em paralelo, aumentando significativamente a capacidade de throughput e a velocidade de execução da rede. Isso sem dúvida injeta uma poderosa vitalidade na Solana, tornando-a uma líder indispensável na onda de inovação da Web3.
"Solana utiliza uma tecnologia chamada Turbo Transactions, que aproveita vários núcleos de CPU para processar transações em paralelo, aumentando a taxa de transferência e a velocidade de execução da rede." - Documentação oficial da Solana
É possível ver que a ecologia Solana está passando por uma evolução sem precedentes, com a emergência de tecnologias disruptivas como Actions, Blinks e ZK Compression, impulsionando Solana a navegar em águas agitadas e liderando a abertura de uma nova era na era do Web3.
O ETF Solana está chegando: injetando nova energia na ecologia da Solana
Com o contínuo desenvolvimento do ecossistema Solana e o lançamento de tecnologias inovadoras, o apelo pela ETFização da Solana está cada vez mais alto. Uma vez aprovada a ETF da Solana, terá um impacto significativo no ecossistema Solana:
Com o contínuo desenvolvimento do ecossistema Solana e o lançamento de tecnologias inovadoras, a demanda por ETFs Solana está aumentando. Uma vez aprovado, o ETF Solana terá um grande impacto no ecossistema Solana:
Atrairá mais fundos institucionais para impulsionar ainda mais o desenvolvimento do ecossistema Solana. O lançamento do ETF Solana permitirá a participação de investidores institucionais de longo prazo na construção do ecossistema Solana, injetando um poderoso impulso financeiro no mesmo.
Os investidores comuns podem investir em Solana e Gota com mais facilidade agora. Através do ETF Solana, investidores comuns podem investir no ecossistema Solana facilmente sem a necessidade de comprar diretamente o token SOL, aumentando muito a participação.
Os projetos inovadores no ecossistema Solana receberão suporte financeiro mais longo, o que é benéfico para a inovação tecnológica. O pool de fundos do ETF Solana fornecerá suporte financeiro adequado aos projetos dentro do ecossistema Solana, injetando uma poderosa força motriz na inovação tecnológica.
Beneficia a posição da Solana na área de blockchain pública. O lançamento do ETF Solana aumentará a exposição e o reconhecimento da Solana em todo o mercado de criptomoedas, fornecendo suporte sólido para a posição e influência da Solana no campo de blockchain pública.
"O analista da Bloomberg, Eric Balchunas, afirmou que o ETF de ETH em dinheiro à vista abrirá caminho para produtos semelhantes, como o ETF de Solana longo."
Vale ressaltar que o analista da Bloomberg, Eric Balchunas, afirmou que o lançamento do ETF spot ETH pavimentará o caminho para produtos semelhantes, como o ETF Solana, entre outros mais longos. Isso sem dúvida traz mais possibilidades para o futuro desenvolvimento do ETF Solana.
Solana poderá tornar-se no próximo ETF?
Os três fatores-chave que determinam se o próximo ETF Ponto aparecerá são: regulação política, grau de Descentralização e demanda de mercado.
Do ponto de vista da regulação política, a maior razão pela qual o ETF Solana não será lançado a curto prazo é: o caminho para lançar um ETF de ativo digital nos EUA é claro: é necessário um mercado de futuros regulamentado pelo governo federal, após vários anos de observação, como a falta de manipulação de preços, em seguida, a aprovação do ETF de futuros, e finalmente a aprovação do Ponto. Além do BTC e ETH, não há mais nenhum mercado de futuros regulamentado pelo governo federal para ETFs, então, de acordo com o caminho acima, é altamente improvável a possibilidade de um ETF de ativo digital no curto prazo. No entanto, as eleições presidenciais dos EUA suavizaram a política cripto do Partido Democrata, enquanto a posse de Trump pode trazer mudanças mais positivas.
Em termos de grau de Descentralização, existem três indicadores que podem ser usados como fatores de avaliação:
Coeficiente Nakamoto: o número mínimo de entidades independentes necessárias para medir um possível ataque de conluio à rede
Requisitos de aposta: qualquer pessoa que participe da rede como um operador de nó ou validador deve lidar com a dificuldade da rede
Classificação de Governança de Dados CC: várias medidas de governança
Levando em consideração esses três fatores de medição, o nível de descentralização da Solana é atualmente o segundo apenas ao Ethereum, cujo potencial é certamente digno de reconhecimento.
Se olharmos para as necessidades do mercado, o Solana deverá atrair uma grande quantidade de investimento no futuro, o que por sua vez afetará os seus indicadores de mercado, como capitalização de mercado, volume e liquidez, desencadeando assim um efeito dominó que terá impacto nos produtos financeiros existentes, como o ativo sob gestão do Trust. Além disso, o maior efeito de enriquecimento também impulsionará vários indicadores de atividade, como DAU, seguidores e Txns. A situação atual mostra que o Solana é a segunda maior presença, logo a seguir à Ethereum.
Ao combinar os dois aspectos da Descentralização e da demanda de mercado, ponderados, obtemos uma pontuação total de possíveis. A ponderação da Descentralização é de 33%, enquanto a ponderação da demanda de mercado é de 66%. Pode-se imaginar o que é mais importante aos olhos de Wall Street. Em última análise, a pontuação total revela que o Solana spot ETF está apenas ligeiramente abaixo do ETH e está significativamente à frente de outros tokens cripto. Portanto, a GSR tem uma atitude muito otimista em relação ao lançamento do Solana spot ETF.
E se o ETF spot da Solana for aprovado, quanto o preço do Sol pode subir?
Comparado com BTC, que subiu de US$ 27.000 em outubro de 2023, quando os participantes do mercado começaram a acreditar que o ETF Ponto dos EUA poderia ser aprovado, para cerca de US$ 63.000 em junho de 2024, alcançando um aumento de 2,3 vezes. Considerando que o Consenso da Solana não será tão forte quanto o BTC, a GSR fornece sua própria estimativa:
O impacto do Solana spot ETF no valor do Solana é de 1,4 vezes em um Bear Market, 3,4 vezes em um mercado volátil e 8,9 vezes em um Mercado em alta.
Olhando para o futuro, o ecossistema Solana continua cheio de possibilidades infinitas. Com sua vantagem de alto desempenho e baixo custo, juntamente com as tecnologias inovadoras constantemente lançadas, o Solana certamente ocupará uma posição ainda mais importante no campo das blockchains públicas. Além disso, as zonas populares como DePIN, AI e GameFi no ecossistema Solana também devem desencadear uma onda de investimentos no futuro. O futuro do ecossistema Solana é brilhante e se tornará uma força líder na inovação tecnológica das blockchains públicas.
4. Eventos principais
Aqui estão os 10 principais eventos que tiveram um grande impacto no mercado de Criptomoeda nos últimos sete dias:
Em 19 de julho de 2024, o FATF avaliará o risco de Lavagem de dinheiro na Argentina
O líder argentino se encontrará com o Grupo de Ação Financeira (GAFI) em Paris em outubro, onde o grupo continuará a avaliar o risco de Lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo na Argentina.
2024-07-19 BTCBaleiaaumentar a posição215.49枚
Segundo análise de dados da cadeia, nos últimos 11 meses, a taxa de sucesso do BTC em duas ondas foi de 100%. Baleia aumentou a posição novamente, há 10 minutos, a Baleia retirou 215,49 BTC da Binance, no valor de 14 milhões de dólares.
19 de julho de 2024: EigenLayer teve o maior fluxo líquido diário de saída
Os dados da Block mostram que, em 11 de julho, a EigenLayer teve a maior saída líquida diária da história, com um montante líquido superior a 1,35 bilhões de dólares, cerca de 43.550 ETH na época.
19 de julho de 2024 BTC quebra $64000
OKX-BTC/USDT agora em $63,947.70, com uma queda de 0.61% nas últimas 24 horas.
2024-07-19 Ser liquidado em toda a rede por quase 29 milhões de dólares americanos
Os dados da Coinglass mostram que nas últimas 1 hora, um total de 28.886.900 USD foi liquidado, dos quais 26.904.700 USD foram liquidados em ordens longas e 1.982.100 USD foram liquidados em ordens curtas.
2024-07-18 Abertura da distribuição CLOUD Airdrop da Sanctum
O ecossistema Liquidezstakeprotocolo da Solana já abriu oficialmente o processo de Airdrop para Sanctum, e os utilizadores elegíveis podem reclamar através da página Jupiter LFG. O CLOUD já está listado na Jupiter, com uma cotação atual de 0.3033 dólares.
2024-07-18 ETH cai abaixo de $3400
OKX-ETH/USDT agora em $3,410.15, com uma queda de 1.67% nas últimas 24 horas.
2024-07-17 Coingecko divulga os dez principais Tokens com maior crescimento no segundo trimestre
Coingecko divulgou as informações dos dez principais tokens com maior aumento de preço no segundo trimestre, que são BRETT, TON, KAS, XMR, PEPE, JASMY, ENS, ONDO, WBT e BGB.
2024-07-17 Lambda anuncia atualização estratégica
O projeto Lambda da Ethereum Camada 2 anunciou um plano de distribuição de tokens Airdrop de milhões de dólares, conclua as tarefas para se qualificar para o Airdrop gratuito e estabeleça um novo ecossistema social e de armazenamento.
2024-07-17 Bitwise CIO: BTCETF purchase volume exceeds mining volume
O diretor de investimentos da Bitwise afirmou que, desde o lançamento do ETF de BTC em dinheiro, cerca de 263.965 BTC foram comprados pelos fundos relacionados, enquanto a quantidade de BTC minerados pelos mineiros de BTC durante o mesmo período foi de 129.281.
5. Políticas globais
Aqui estão as dinâmicas políticas, políticas econômicas ou regulamentares relacionadas à indústria de Criptomoeda listadas com base nas notícias de 12 de julho de 2024 a 19 de julho de 2024, juntamente com análises do impacto na indústria e no mercado:
1. A primeira lei de encriptação de moeda da Coreia do Sul entra em vigor integralmente, com foco na proteção dos investidores seguir
Em 18 de julho de 2024, a primeira lei de proteção de usuários de ativos digitais da Coreia do Sul, Criptomoeda, entrou em vigor. A lei impõe requisitos mais rigorosos para a exchange de ativos digitais, incluindo a necessidade de manter pelo menos 80% dos depósitos dos usuários em carteiras frias, confiar os depósitos em dinheiro dos usuários a bancos licenciados locais e manter reservas de Criptomoeda equivalentes em quantidade e tipo aos depósitos dos clientes. As exchanges também devem adquirir seguro suficiente ou estabelecer um fundo de reserva para lidar com ataques de hackers ou crises de liquidez.
Análise: A lei tem como objetivo fortalecer a proteção dos fundos dos investidores, aumentar a transparência e segurança das exchanges. Isso irá beneficiar a atrair mais investidores longo para o mercado de Criptomoeda na Coreia, promovendo o desenvolvimento saudável do setor. No entanto, também pode aumentar os custos operacionais das exchanges e a pressão de conformidade.
2. Argentina implementa nova política para incentivar os investidores a registrar ativos de encriptação junto ao governo
O governo argentino assinou esta semana um plano financeiro que inclui uma anistia fiscal para indivíduos que declararem 100.000 dólares (incluindo ativos registrados de encriptação). O presidente da Comissão Nacional de Valores Mobiliários da Argentina afirmou que essa medida pode aliviar a pressão do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro (FATF) e evitar que a Argentina seja incluída na lista cinza.
Análise: Esta política tem como objetivo regular o mercado de criptomoedas, combater atividades ilegais como a lavagem de dinheiro. Embora possa aumentar os custos de conformidade para os investidores, é benéfico atrair investidores institucionais de longo prazo para o mercado de criptomoedas da Argentina e promover o desenvolvimento desse setor. Também ajuda o governo argentino a monitorar o fluxo de ativos de criptografia e fortalecer a regulamentação.
3. Comissário da SEC dos EUA: A possibilidade de um ETF Ethereum envolver stake pode ser reconsiderada
A comissária Peirce da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) afirmou que a possibilidade de um ETF Ethereum (ETH) participar de um stake pode ser reconsiderada.
Análise: Se a SEC finalmente aprovar a participação do ETH na ETF, isso impulsionará ainda mais a participação dos investidores institucionais na ecologia da Ethereum, promovendo o aumento do preço do ETH. Ao mesmo tempo, também impulsionará o desenvolvimento da ecologia da Ethereum, atraindo mais aplicativos e usuários longos.
Resumo
Recentemente, países e regiões como a Coreia do Sul e a Argentina implementaram novas políticas e regulamentos de supervisão de criptomoedas, com o principal objetivo de proteger os investidores, reprimir atividades ilegais e atrair investidores institucionais. Ao mesmo tempo, a SEC dos EUA também está reconsiderando a possibilidade de os ETFs da ETH participarem do stake. A implementação dessas políticas e regulamentos ajudará a regulamentar ainda mais a indústria de criptomoedas, promovendo seu desenvolvimento saudável e atraindo mais investidores de longo prazo e aplicativos para impulsionar o crescimento da indústria como um todo.
6. Análise de Investimento
6.1. Recomendação de Investimento
O mercado de Criptomoeda apresentou recentemente os seguintes pontos quentes: 01928374656574839201
Inteligência Artificial (AI) zona: Com o sucesso de aplicações de IA como ChatGPT, criptomoedas relacionadas à IA como FET (Fetch.ai) estão a ser muito seguidas. FET, como o token central da ASI (Aliança Superinteligente de Inteligência Artificial), tem a perspectiva de aumento de preço durante o processo de fusão de tokens ASI.
As criptomoedas de Meme, como MAGA (Make America Great Again), que têm alta volatilidade e especulação, foram muito seguidas após a escolha de JD Vance, um apoiador de criptomoedas, como companheiro de corrida de Donald Trump.
Moeda Estável: Com o desenvolvimento do mercado de Criptomoeda, o papel de Moeda Estável, como o USDT, nos pagamentos e nas transações está se tornando cada vez mais proeminente, tornando-se uma fonte importante de Liquidez.
BTC(BTC): Como principal criptomoeda, o BTC tem sido seguido de perto. Recentemente, o preço do BTC tem se estabilizado e há a possibilidade de uma quebra de recorde, o que pode levar a posições curtas sendo espremidas.
Recomenda-se 5 Criptomoedas com potencial de subir:
Isenção de responsabilidade: As sugestões acima são baseadas apenas na análise de mercado atual e não constituem aconselhamento financeiro. Os investidores devem assumir os riscos por conta própria.
6.2 Estratégia de Investimento
Análise dos Tokens Populares desta Semana
BTC teve a maior retração desde o final de 2022 esta semana, com o preço caindo abaixo da média móvel de 200 dias. No entanto, em comparação com ciclos anteriores, esta retração ainda é considerada leve historicamente. O Worldcoin (WLD) teve um aumento de mais de 22,89% no dia, ultrapassando os 3,2 dólares em meio à pressão de curto prazo e aos tokens prestes a serem desbloqueados. O Cardano (ADA), apesar do aumento de preço e da próxima atualização técnica, ainda enfrenta um sentimento de baixa.
Análise estratégica do robô de negociação
Esta semana, o desempenho das estratégias de robôs de negociação na exchange Gate.io apresentou uma diferenciação. As estratégias de grade de contrato apresentaram um rendimento geralmente elevado, com a estratégia turbo_usdt atingindo um rendimento de até 25895.13%. No entanto, algumas estratégias de grade Ponto tiveram um rendimento mais baixo, como a estratégia btc_usdt, que alcançou apenas 65.50%. De forma geral, as estratégias de grade de contrato de alto risco e alto rendimento tiveram vantagem, enquanto as estratégias de grade Ponto de baixo risco e baixo rendimento ficaram relativamente para trás.
Resumo
Esta semana, o mercado de Criptomoeda registou uma Flutuação intensificada, com estratégias quantitativas de alto risco e alto retorno, como o contrato de grade e a estratégia de Martin Gale Ponto, a destacarem-se, enquanto as estratégias de grade Ponto de baixo risco e baixo retorno e de realocação inteligente ficaram relativamente para trás. Os investidores podem escolher a estratégia de negociação quantitativa adequada com base nas suas preferências de risco pessoais.
6.3. Produtos financeiros de investimento
Simple Earn é um produto financeiro que permite ganhar juros sobre o saldo em conta, com a possibilidade de resgate a qualquer momento. Suas principais características incluem:
Correspondência de ativos ociosos com usuários que precisam de empréstimos, os usuários podem definir a taxa de juros mínima de empréstimo.
A taxa de juros e a necessidade real de empréstimo dos usuários são avaliadas a cada hora para determinar se o empréstimo é bem-sucedido e a taxa de juros correspondente.
O empréstimo bem-sucedido pode ganhar Interesse por hora, e o Interesse será reinvestido automaticamente.
Suporte para subscrição e resgate a qualquer momento, o resgate será creditado imediatamente.
O valor total do investimento em USDT na Yu'ebao é de 352.694.924,86 USDT, com uma taxa anual percentual estimada de 9,64% + 8,87%.
Wealth Management is a one-stop comprehensive wealth management service center, including current and fixed-term financial plans. The main features include:
Oferece uma variedade de produtos financeiros Moeda digital.
A gestão de ativos requer uma posição de bloqueio por um período de tempo, e não pode ser retirada a qualquer momento, exceto em caso de necessidade.
Os lucros são calculados de acordo com a taxa de juros anualizada especificada, e o tempo de pagamento varia de acordo com o produto.
Produtos de investimento estruturados são novos produtos financeiros baseados em combinações de renda fixa e Derivados como Opções. Suas principais características incluem:
Os retornos estão ligados ao desempenho do preço do ativo durante o período de investimento.
Pode ser dividido em dois tipos: garantido e agressivo.
Em circunstâncias normais, o resgate de capital e juros ocorre na Liquidação à data de vencimento e não pode ser resgatado antecipadamente.
4. Mercado Taxa de juros
Anotação ilustrativa:
TradFi是TradFi市场的Taxa de juros数据
CeFi是Criptomoeda中央化金融平台的资金Taxa de juros范围
Finanças Descentralizadas é o intervalo de taxas de juros de Criptomoeda Descentralização plataforma financeira
Isenção de responsabilidade: Os dados acima são apenas para referência e não constituem um conselho de investimento. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, os investidores devem realizar a devida diligência e avaliar cuidadosamente os riscos por conta própria.
6.4. Análise da estratégia de negociação técnica das Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger são um indicador comumente usado na análise técnica para identificar o estado de sobrecompra ou sobrevenda de um ativo, calculando o desvio padrão dos preços. Este artigo irá explicar como negociar ETH com base na análise técnica das Bandas de Bollinger e analisar os resultados do backtesting.
Método de cálculo das Bandas de Bollinger
O meio é definido como uma média móvel de 20 dias
O upper band é definido como o desvio padrão de preço de 20 períodos acima da banda média.
O laço inferior é definido como o desvio padrão de 2*20 períodos do preço do laço médio
Estratégia de Negociação
Quando o preço do ETH se aproximar ou ultrapassar a banda superior, faça uma venda, Posição20%
Quando o preço do ETH se aproxima ou quebra abaixo da banda inferior, faça uma compra, Posição20%
O capital inicial é de 10 mil USDT
Resultados de backtesting
De acordo com a estratégia acima, o ETH foi testado retroativamente e os resultados são os seguintes:
Taxa de retorno final: 32.17%
Taxa de retração máxima: 18.92%
Volatilidade anualizada: 36,25%
Olhando para os resultados do backtesting, esta estratégia teve um bom desempenho no mercado ETH. Apesar de haver algum risco de retração, o retorno final foi de 32,17%, muito maior do que o retorno livre de risco. É importante observar que a volatilidade anualizada dessa estratégia é alta, atingindo 36,25%, portanto, é necessário controlar bem o risco ao operar.
Em geral, a estratégia de negociação técnica das Bandas de Bollinger é eficaz para capturar o estado de sobrecompra e sobrevenda do ETH. Ao definir posições e níveis de stop loss e take profit razoáveis, é possível controlar o risco em certa medida e obter bons lucros. No entanto, um único indicador técnico muitas vezes é difícil de capturar completamente as mudanças do mercado, portanto, na operação real, é necessário combinar outros métodos de análise e ajustar a estratégia de acordo com o mercado em tempo real.
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O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Relatório de destaques de AI semanal (7.13-7.19)
Índice:
1. Tendência do mercado
1.1. Sentimento de mercado
Esta semana, a capitalização de mercado total das moedas digitais alcançou 2,18 trilhões de dólares, aumentando 1,39% em relação à semana anterior. O volume de negociação da exchange aumentou 3,21% em relação à semana anterior, atingindo 1,02 trilhões de dólares. O preço do BTC oscilou em torno de 64.000 dólares, apresentando uma tendência lateral geral. O preço do Ethereum está operando acima de 1.800 dólares, com atividade de negociação intensa.
O sentimento de mercado de hoje é ganancioso, com um índice de medo e ganância de 60, o que indica um sentimento geralmente otimista no mercado.
1.2. Impacto Macroeconômico
Recentemente, os dados mostraram que o ritmo de recuperação econômica global desacelerou e a pressão inflacionária persiste. Em junho, a taxa de inflação da zona do euro aumentou 5,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior, superando as expectativas de 5,1% e atingindo o nível mais alto desde 1985, quando os registros começaram. Nos EUA, a taxa de inflação em junho aumentou 3,0% em comparação com o mesmo período do ano anterior, em linha com as expectativas, mas ainda em níveis elevados. O Federal Reserve realizará uma reunião de decisão sobre a taxa de juros no final de julho, e o mercado espera um novo aumento de 25 pontos base, com uma probabilidade de 70,2% de que a faixa da taxa de juros atinja de 5,25% a 5,50%.
O Índice de Preços ao Produtor (IPP) e o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) continuam elevados, refletindo pressões inflacionárias contínuas. Em junho, o IPP da zona do euro aumentou 25,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo um novo recorde histórico. O IPP dos EUA aumentou 0,1% em junho em relação ao mesmo período do ano anterior, abaixo das expectativas de 0,2%, mas ainda em níveis elevados. Ao mesmo tempo, o Índice de Gerentes de Compras (PMI) indica que a atividade econômica está desacelerando. Em junho, o PMI da indústria manufatureira na zona do euro foi de 43,4, marcando o sexto mês consecutivo de contração. O PMI da indústria manufatureira nos EUA foi de 46,0 em junho, também abaixo da linha de 50 que marca a diferença entre expansão e contração.
Globalmente, a alta da inflação levará os principais Bancos Centrais a continuar a aumentar as taxas de juro para controlar as expectativas de inflação. No entanto, há o risco de um aumento excessivo das taxas de juro ou de uma Flutuação que provoque um hard landing na economia. O mercado de Criptomoedas poderá continuar a ser afetado a curto prazo pelo ambiente macroeconômico.
1.3 Calendário Econômico
Análise e Resumo:
No geral, os dados macroeconômicos divulgados esta semana fornecerão referências importantes para a decisão da reunião política de setembro do Federal Reserve. O mercado estará atento às variações nos dados do PIB, inflação e setor manufatureiro, entre outros, para avaliar a situação real dos fundamentos econômicos.
2. Análise da liquidez e flutuação de preços
2.1. Análise de Flutuação de Preços
Volatilidade semanal do BTC Com base nos preços de fecho diários do BTC na última semana, a volatilidade semanal do BTC é de 2,35%.
Análise de subida e descida de preços O preço do BTC flutuou entre 63.000 e 65.000 dólares esta semana. O aumento do preço foi impulsionado principalmente pela compra contínua de investidores institucionais e pela notícia favorável da aprovação do ETF de Éter. No entanto, a distribuição de compensação aos credores da Mt Gox também trouxe certa pressão de venda.
volume影响 Esta semana, o volume médio diário de BTC é de cerca de 5 bilhões de dólares americanos, um aumento em relação à semana passada. A melhoria na atividade de negociação reflete a divergência de sentimentos do mercado, com alguns investidores aproveitando a oportunidade para realizar lucros, enquanto outros continuam longos.
Atividade de Mercado -&Direção de Preço Apesar do volume ter aumentado, o preço ainda está oscilando dentro de uma faixa. Os participantes do mercado têm opiniões divergentes sobre o futuro e aguardam o aparecimento de mais informações favoráveis ou desfavoráveis. Se o BTC conseguir romper efetivamente a marca de US$65.000, isso abrirá espaço para mais aumento.
2.2. Análise do aspecto financeiro
De acordo com os dados mais recentes de fluxo de fundos, podemos ver que há algumas diferenças nos fluxos de entrada e saída das principais criptomoedas. O fluxo de fundos de BTC e Ethereum, como líderes do mercado de criptomoedas, merece atenção especial.
Fluxo de Fundos BTC Os dados mostram que na semana passada houve um fluxo líquido de fundos de cerca de 960 milhões de dólares para o BTC. Isso indica que os investidores institucionais e grandes investidores podem estar comprando BTC em baixa e aumentando suas posições. No entanto, ao mesmo tempo, houve um aumento nos fluxos de saída de fundos de investidores de varejo, refletindo as preocupações de alguns investidores com a flutuação de preços recente.
Fluxo de fundos Ethereum Em relação ao Ethereum, o fluxo líquido de fundos é de cerca de 516 milhões de dólares. Em comparação, os investidores de varejo tiveram uma saída de fundos menor. Isso pode significar que os investidores institucionais têm uma visão otimista de longo prazo sobre o Ethereum e compram nas quedas de preço.
Outras Criptomoedas Além do BTC e do ETH, também vale a pena seguir o fluxo de fundos de outras criptomoedas. Por exemplo, o MATIC, o FTM e o NOT, entre outros tokens, tiveram grandes entradas líquidas de fundos, refletindo as expectativas positivas dos investidores em relação a esses tokens.
Em geral, apesar da flutuação recente no mercado de criptomoedas, o fluxo líquido de capital de investidores institucionais e grandes investidores ainda está forte. Isso pode indicar um aumento na atividade de mercado e os preços podem se recuperar. No entanto, os investidores ainda precisam acompanhar de perto as tendências do mercado.
2.3. Análise de Dinheiro Inteligente
O fluxo de dinheiro inteligente muitas vezes pode prever a direção do mercado. Ao analisar as mudanças em grandes ordens e Volume de negociação, podemos entender as tendências dos investidores institucionais.
BTC Recentemente, nas últimas semanas, o volume de grandes transações de BTC aumentou, o que indica que os investidores institucionais estão gradualmente a criar uma posição. Isto significa que o suporte para o BTC poderá ser reforçado no futuro.
ETH Semelhante ao BTC, o volume de negociação de ETH também está em ascensão, indicando que os investidores institucionais estão aumentando sua exposição ao ETH. No entanto, a pressão de venda do ETH também aumentou, o que sugere que o mercado pode apresentar certa volatilidade no futuro.
AltCoin No geral, o Volume de negociação de AltCoin é relativamente baixo, refletindo um interesse não muito alto dos investidores institucionais em AltCoin. No entanto, o Volume de negociação de grandes ordens de algumas AltCoins populares tem aumentado.
Globalmente, os investidores institucionais estão gradualmente aumentando as suas participações nas principais moedas, e espera-se que estas mantenham a sua força no futuro. No entanto, é necessário estar atento ao aumento da pressão de venda.
3. Tópico em destaque
Solana: O próximo ETF? A inovação tecnológica da cadeia pública pode ter se tornado Consenso generalizado
Recentemente, o mercado de criptomoedas foi abalado pelo pagamento da Mtgox e pela venda do governo dos Estados Unidos e da Alemanha, o que causou pânico entre os investidores. A maioria dos Tokens teve uma queda de mais de 20%, mas também há Tokens relativamente 'resistentes', e SOL é um deles. Solana, como um projeto de blockchain público, adota um mecanismo de consenso híbrido que combina Prova de Staking (PoS) e Prova de História (PoH), introduzindo o mecanismo data/hora, juntamente com processamento paralelo de várias linhas e tecnologia de compressão de estado, permitindo que Solana tenha alta taxa de transferência e vantagens de baixo custo de transação. Solana lançou consecutivamente três grandes inovações tecnológicas - Actions, Blinks e ZK Compression, expandindo-se para o domínio do SocialFi e comprimindo significativamente os custos de transação existentes. Essas três novas tecnologias impulsionarão o futuro desenvolvimento da Solana, gerando novas expectativas de mercado para a Solana. Além disso, com a solicitação do ETF spot, as expectativas e narrativas futuras da Solana estão repletas de imaginação.
Solana's ecosystem breaks through limits and leads the Web3 revolutionary wave
O ecossistema Solana está atualmente em uma fase de rápido desenvolvimento, com inovações emergindo como cogumelos após a chuva. Entre elas, as três tecnologias disruptivas Actions, Blinks e ZK Compression são especialmente notáveis, sendo consideradas as 'três armas mágicas' que levam o ecossistema Solana a uma nova era.
Actions é uma API revolucionária que permite a integração perfeita de sites com a blockchain Solana, tornando as atividades na cadeia acessíveis. Isso não apenas melhora significativamente a facilidade de desenvolvimento de aplicativos e transações de usuários na Solana, mas também injeta um poderoso impulso para a execução eficiente de contratos inteligentes na cadeia, estabelecendo uma base sólida para a Solana entrar no campo do SocialFi.
Blinks é uma nova prática que transforma a operação na cadeia em links partilháveis, capaz de converter qualquer Ação Solana em links propagáveis ricos em metadados. Isso não só melhora significativamente a experiência do utilizador, mas também aumenta eficazmente o tráfego da Solana e reduz consideravelmente a barreira de entrada dos utilizadores na Web3.
Como uma tecnologia de compressão construída sobre a Solana, a ZK Compression ajuda desenvolvedores e usuários a construir aplicativos em grande escala. Ela reduz significativamente os custos de estado do sistema em Gota, ao mesmo tempo em que mantém a excelência em segurança, desempenho e capacidade de composição do Solana L1, injetando uma energia explosiva no desenvolvimento vibrante do ecossistema Solana.
Vale ressaltar que, a Solana também adota uma tecnologia única chamada "Transações Turbo", que utiliza longo núcleos de CPU para processar transações em paralelo, aumentando significativamente a capacidade de throughput e a velocidade de execução da rede. Isso sem dúvida injeta uma poderosa vitalidade na Solana, tornando-a uma líder indispensável na onda de inovação da Web3.
É possível ver que a ecologia Solana está passando por uma evolução sem precedentes, com a emergência de tecnologias disruptivas como Actions, Blinks e ZK Compression, impulsionando Solana a navegar em águas agitadas e liderando a abertura de uma nova era na era do Web3.
O ETF Solana está chegando: injetando nova energia na ecologia da Solana
Com o contínuo desenvolvimento do ecossistema Solana e o lançamento de tecnologias inovadoras, o apelo pela ETFização da Solana está cada vez mais alto. Uma vez aprovada a ETF da Solana, terá um impacto significativo no ecossistema Solana:
Com o contínuo desenvolvimento do ecossistema Solana e o lançamento de tecnologias inovadoras, a demanda por ETFs Solana está aumentando. Uma vez aprovado, o ETF Solana terá um grande impacto no ecossistema Solana:
Vale ressaltar que o analista da Bloomberg, Eric Balchunas, afirmou que o lançamento do ETF spot ETH pavimentará o caminho para produtos semelhantes, como o ETF Solana, entre outros mais longos. Isso sem dúvida traz mais possibilidades para o futuro desenvolvimento do ETF Solana.
Solana poderá tornar-se no próximo ETF?
Os três fatores-chave que determinam se o próximo ETF Ponto aparecerá são: regulação política, grau de Descentralização e demanda de mercado. Do ponto de vista da regulação política, a maior razão pela qual o ETF Solana não será lançado a curto prazo é: o caminho para lançar um ETF de ativo digital nos EUA é claro: é necessário um mercado de futuros regulamentado pelo governo federal, após vários anos de observação, como a falta de manipulação de preços, em seguida, a aprovação do ETF de futuros, e finalmente a aprovação do Ponto. Além do BTC e ETH, não há mais nenhum mercado de futuros regulamentado pelo governo federal para ETFs, então, de acordo com o caminho acima, é altamente improvável a possibilidade de um ETF de ativo digital no curto prazo. No entanto, as eleições presidenciais dos EUA suavizaram a política cripto do Partido Democrata, enquanto a posse de Trump pode trazer mudanças mais positivas.
Em termos de grau de Descentralização, existem três indicadores que podem ser usados como fatores de avaliação:
Coeficiente Nakamoto: o número mínimo de entidades independentes necessárias para medir um possível ataque de conluio à rede
Requisitos de aposta: qualquer pessoa que participe da rede como um operador de nó ou validador deve lidar com a dificuldade da rede
Classificação de Governança de Dados CC: várias medidas de governança
Levando em consideração esses três fatores de medição, o nível de descentralização da Solana é atualmente o segundo apenas ao Ethereum, cujo potencial é certamente digno de reconhecimento.
Se olharmos para as necessidades do mercado, o Solana deverá atrair uma grande quantidade de investimento no futuro, o que por sua vez afetará os seus indicadores de mercado, como capitalização de mercado, volume e liquidez, desencadeando assim um efeito dominó que terá impacto nos produtos financeiros existentes, como o ativo sob gestão do Trust. Além disso, o maior efeito de enriquecimento também impulsionará vários indicadores de atividade, como DAU, seguidores e Txns. A situação atual mostra que o Solana é a segunda maior presença, logo a seguir à Ethereum.
Ao combinar os dois aspectos da Descentralização e da demanda de mercado, ponderados, obtemos uma pontuação total de possíveis. A ponderação da Descentralização é de 33%, enquanto a ponderação da demanda de mercado é de 66%. Pode-se imaginar o que é mais importante aos olhos de Wall Street. Em última análise, a pontuação total revela que o Solana spot ETF está apenas ligeiramente abaixo do ETH e está significativamente à frente de outros tokens cripto. Portanto, a GSR tem uma atitude muito otimista em relação ao lançamento do Solana spot ETF.
E se o ETF spot da Solana for aprovado, quanto o preço do Sol pode subir?
Comparado com BTC, que subiu de US$ 27.000 em outubro de 2023, quando os participantes do mercado começaram a acreditar que o ETF Ponto dos EUA poderia ser aprovado, para cerca de US$ 63.000 em junho de 2024, alcançando um aumento de 2,3 vezes. Considerando que o Consenso da Solana não será tão forte quanto o BTC, a GSR fornece sua própria estimativa:
O impacto do Solana spot ETF no valor do Solana é de 1,4 vezes em um Bear Market, 3,4 vezes em um mercado volátil e 8,9 vezes em um Mercado em alta.
Olhando para o futuro, o ecossistema Solana continua cheio de possibilidades infinitas. Com sua vantagem de alto desempenho e baixo custo, juntamente com as tecnologias inovadoras constantemente lançadas, o Solana certamente ocupará uma posição ainda mais importante no campo das blockchains públicas. Além disso, as zonas populares como DePIN, AI e GameFi no ecossistema Solana também devem desencadear uma onda de investimentos no futuro. O futuro do ecossistema Solana é brilhante e se tornará uma força líder na inovação tecnológica das blockchains públicas.
4. Eventos principais
Aqui estão os 10 principais eventos que tiveram um grande impacto no mercado de Criptomoeda nos últimos sete dias:
Em 19 de julho de 2024, o FATF avaliará o risco de Lavagem de dinheiro na Argentina O líder argentino se encontrará com o Grupo de Ação Financeira (GAFI) em Paris em outubro, onde o grupo continuará a avaliar o risco de Lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo na Argentina.
2024-07-19 BTCBaleiaaumentar a posição215.49枚 Segundo análise de dados da cadeia, nos últimos 11 meses, a taxa de sucesso do BTC em duas ondas foi de 100%. Baleia aumentou a posição novamente, há 10 minutos, a Baleia retirou 215,49 BTC da Binance, no valor de 14 milhões de dólares.
19 de julho de 2024: EigenLayer teve o maior fluxo líquido diário de saída Os dados da Block mostram que, em 11 de julho, a EigenLayer teve a maior saída líquida diária da história, com um montante líquido superior a 1,35 bilhões de dólares, cerca de 43.550 ETH na época.
19 de julho de 2024 BTC quebra $64000 OKX-BTC/USDT agora em $63,947.70, com uma queda de 0.61% nas últimas 24 horas.
2024-07-19 Ser liquidado em toda a rede por quase 29 milhões de dólares americanos Os dados da Coinglass mostram que nas últimas 1 hora, um total de 28.886.900 USD foi liquidado, dos quais 26.904.700 USD foram liquidados em ordens longas e 1.982.100 USD foram liquidados em ordens curtas.
2024-07-18 Abertura da distribuição CLOUD Airdrop da Sanctum O ecossistema Liquidezstakeprotocolo da Solana já abriu oficialmente o processo de Airdrop para Sanctum, e os utilizadores elegíveis podem reclamar através da página Jupiter LFG. O CLOUD já está listado na Jupiter, com uma cotação atual de 0.3033 dólares.
2024-07-18 ETH cai abaixo de $3400 OKX-ETH/USDT agora em $3,410.15, com uma queda de 1.67% nas últimas 24 horas.
2024-07-17 Coingecko divulga os dez principais Tokens com maior crescimento no segundo trimestre Coingecko divulgou as informações dos dez principais tokens com maior aumento de preço no segundo trimestre, que são BRETT, TON, KAS, XMR, PEPE, JASMY, ENS, ONDO, WBT e BGB.
2024-07-17 Lambda anuncia atualização estratégica O projeto Lambda da Ethereum Camada 2 anunciou um plano de distribuição de tokens Airdrop de milhões de dólares, conclua as tarefas para se qualificar para o Airdrop gratuito e estabeleça um novo ecossistema social e de armazenamento.
2024-07-17 Bitwise CIO: BTCETF purchase volume exceeds mining volume O diretor de investimentos da Bitwise afirmou que, desde o lançamento do ETF de BTC em dinheiro, cerca de 263.965 BTC foram comprados pelos fundos relacionados, enquanto a quantidade de BTC minerados pelos mineiros de BTC durante o mesmo período foi de 129.281.
5. Políticas globais
Aqui estão as dinâmicas políticas, políticas econômicas ou regulamentares relacionadas à indústria de Criptomoeda listadas com base nas notícias de 12 de julho de 2024 a 19 de julho de 2024, juntamente com análises do impacto na indústria e no mercado:
1. A primeira lei de encriptação de moeda da Coreia do Sul entra em vigor integralmente, com foco na proteção dos investidores seguir
Em 18 de julho de 2024, a primeira lei de proteção de usuários de ativos digitais da Coreia do Sul, Criptomoeda, entrou em vigor. A lei impõe requisitos mais rigorosos para a exchange de ativos digitais, incluindo a necessidade de manter pelo menos 80% dos depósitos dos usuários em carteiras frias, confiar os depósitos em dinheiro dos usuários a bancos licenciados locais e manter reservas de Criptomoeda equivalentes em quantidade e tipo aos depósitos dos clientes. As exchanges também devem adquirir seguro suficiente ou estabelecer um fundo de reserva para lidar com ataques de hackers ou crises de liquidez.
Análise: A lei tem como objetivo fortalecer a proteção dos fundos dos investidores, aumentar a transparência e segurança das exchanges. Isso irá beneficiar a atrair mais investidores longo para o mercado de Criptomoeda na Coreia, promovendo o desenvolvimento saudável do setor. No entanto, também pode aumentar os custos operacionais das exchanges e a pressão de conformidade.
2. Argentina implementa nova política para incentivar os investidores a registrar ativos de encriptação junto ao governo
O governo argentino assinou esta semana um plano financeiro que inclui uma anistia fiscal para indivíduos que declararem 100.000 dólares (incluindo ativos registrados de encriptação). O presidente da Comissão Nacional de Valores Mobiliários da Argentina afirmou que essa medida pode aliviar a pressão do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro (FATF) e evitar que a Argentina seja incluída na lista cinza.
Análise: Esta política tem como objetivo regular o mercado de criptomoedas, combater atividades ilegais como a lavagem de dinheiro. Embora possa aumentar os custos de conformidade para os investidores, é benéfico atrair investidores institucionais de longo prazo para o mercado de criptomoedas da Argentina e promover o desenvolvimento desse setor. Também ajuda o governo argentino a monitorar o fluxo de ativos de criptografia e fortalecer a regulamentação.
3. Comissário da SEC dos EUA: A possibilidade de um ETF Ethereum envolver stake pode ser reconsiderada
A comissária Peirce da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) afirmou que a possibilidade de um ETF Ethereum (ETH) participar de um stake pode ser reconsiderada.
Análise: Se a SEC finalmente aprovar a participação do ETH na ETF, isso impulsionará ainda mais a participação dos investidores institucionais na ecologia da Ethereum, promovendo o aumento do preço do ETH. Ao mesmo tempo, também impulsionará o desenvolvimento da ecologia da Ethereum, atraindo mais aplicativos e usuários longos.
Resumo
Recentemente, países e regiões como a Coreia do Sul e a Argentina implementaram novas políticas e regulamentos de supervisão de criptomoedas, com o principal objetivo de proteger os investidores, reprimir atividades ilegais e atrair investidores institucionais. Ao mesmo tempo, a SEC dos EUA também está reconsiderando a possibilidade de os ETFs da ETH participarem do stake. A implementação dessas políticas e regulamentos ajudará a regulamentar ainda mais a indústria de criptomoedas, promovendo seu desenvolvimento saudável e atraindo mais investidores de longo prazo e aplicativos para impulsionar o crescimento da indústria como um todo.
6. Análise de Investimento
6.1. Recomendação de Investimento
O mercado de Criptomoeda apresentou recentemente os seguintes pontos quentes: 01928374656574839201
Recomenda-se 5 Criptomoedas com potencial de subir:
Isenção de responsabilidade: As sugestões acima são baseadas apenas na análise de mercado atual e não constituem aconselhamento financeiro. Os investidores devem assumir os riscos por conta própria.
6.2 Estratégia de Investimento
Análise dos Tokens Populares desta Semana
BTC teve a maior retração desde o final de 2022 esta semana, com o preço caindo abaixo da média móvel de 200 dias. No entanto, em comparação com ciclos anteriores, esta retração ainda é considerada leve historicamente. O Worldcoin (WLD) teve um aumento de mais de 22,89% no dia, ultrapassando os 3,2 dólares em meio à pressão de curto prazo e aos tokens prestes a serem desbloqueados. O Cardano (ADA), apesar do aumento de preço e da próxima atualização técnica, ainda enfrenta um sentimento de baixa.
Análise estratégica do robô de negociação
Esta semana, o desempenho das estratégias de robôs de negociação na exchange Gate.io apresentou uma diferenciação. As estratégias de grade de contrato apresentaram um rendimento geralmente elevado, com a estratégia turbo_usdt atingindo um rendimento de até 25895.13%. No entanto, algumas estratégias de grade Ponto tiveram um rendimento mais baixo, como a estratégia btc_usdt, que alcançou apenas 65.50%. De forma geral, as estratégias de grade de contrato de alto risco e alto rendimento tiveram vantagem, enquanto as estratégias de grade Ponto de baixo risco e baixo rendimento ficaram relativamente para trás.
Resumo
Esta semana, o mercado de Criptomoeda registou uma Flutuação intensificada, com estratégias quantitativas de alto risco e alto retorno, como o contrato de grade e a estratégia de Martin Gale Ponto, a destacarem-se, enquanto as estratégias de grade Ponto de baixo risco e baixo retorno e de realocação inteligente ficaram relativamente para trás. Os investidores podem escolher a estratégia de negociação quantitativa adequada com base nas suas preferências de risco pessoais.
6.3. Produtos financeiros de investimento
O valor total do investimento em USDT na Yu'ebao é de 352.694.924,86 USDT, com uma taxa anual percentual estimada de 9,64% + 8,87%.
4. Mercado Taxa de juros
Anotação ilustrativa:
Isenção de responsabilidade: Os dados acima são apenas para referência e não constituem um conselho de investimento. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, os investidores devem realizar a devida diligência e avaliar cuidadosamente os riscos por conta própria.
6.4. Análise da estratégia de negociação técnica das Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger são um indicador comumente usado na análise técnica para identificar o estado de sobrecompra ou sobrevenda de um ativo, calculando o desvio padrão dos preços. Este artigo irá explicar como negociar ETH com base na análise técnica das Bandas de Bollinger e analisar os resultados do backtesting.
Método de cálculo das Bandas de Bollinger
Estratégia de Negociação
Resultados de backtesting
De acordo com a estratégia acima, o ETH foi testado retroativamente e os resultados são os seguintes:
Olhando para os resultados do backtesting, esta estratégia teve um bom desempenho no mercado ETH. Apesar de haver algum risco de retração, o retorno final foi de 32,17%, muito maior do que o retorno livre de risco. É importante observar que a volatilidade anualizada dessa estratégia é alta, atingindo 36,25%, portanto, é necessário controlar bem o risco ao operar.
Em geral, a estratégia de negociação técnica das Bandas de Bollinger é eficaz para capturar o estado de sobrecompra e sobrevenda do ETH. Ao definir posições e níveis de stop loss e take profit razoáveis, é possível controlar o risco em certa medida e obter bons lucros. No entanto, um único indicador técnico muitas vezes é difícil de capturar completamente as mudanças do mercado, portanto, na operação real, é necessário combinar outros métodos de análise e ajustar a estratégia de acordo com o mercado em tempo real.