Você está lendo o relatório semanal de tendências do setor gerado pelo Gate AI Lab. Dê uma olhada nos principais movimentos de mercado e eventos importantes da semana passada, e recomendamos análises de investimento e estratégias financeiras.
Número de palavras: 7040 palavras ｜ Tempo de leitura 9.5 minutos.
Índice:
Tendência do mercado
Análise do fluxo de fundos e da volatilidade dos preços
Tópicos em Destaque
Principais eventos
Políticas Globais
Análise de Investimento
1. Tendência do mercado
1.1. Sentimento de mercado
Esta semana, a capitalização total do mercado de criptomoedas atingiu 3,10 trilhões de dólares, com um aumento de 0,38% em relação à semana anterior. O volume de transações nas bolsas aumentou 1,11%, atingindo 114,741 bilhões de dólares. O preço do Bitcoin subiu ligeiramente 0,38% para 104,651.34 dólares. No geral, o mercado mantém um padrão de consolidação lateral.
De acordo com o índice de medo e ganância da Gate, o sentimento do mercado de hoje é normal, com um índice de medo e ganância de 54, indicando que o sentimento geral do mercado é relativamente estável.
Visão Geral de Cripto & Tradição a partir das 09h UTC+8, 20 de Jun
1.2. Impacto Macroeconómico
Dados recentes sugerem que o ritmo da recuperação económica mundial abrandou e que as pressões inflacionistas persistem. O IPC dos EUA subiu 4,90% em maio em termos homólogos, acima das expectativas de 4,70%, e o núcleo do IPC subiu 5,60% em termos homólogos, sem alterações face às expectativas. O IPC da zona euro subiu 6,10% em maio, em termos homólogos, acima das expectativas de 5,90%. A inflação elevada exacerbou a pressão sobre os principais bancos centrais para aumentarem as taxas de juro.
O gráfico de pontos da reunião de junho do Federal Reserve mostra que a mediana da taxa de juros de referência no final de 2025 é esperada entre 3,75% e 4,00%, o que significa que haverá mais duas reduções da taxa. Atualmente, o mercado espera que a taxa do Federal Reserve mantenha-se elevada entre 4,25% e 4,50% no final deste ano. O Banco Central Europeu também pode aumentar a taxa mais uma vez este ano.
A alta inflação e a política monetária restritiva continuarão a pressionar o crescimento econômico. O PMI da manufatura dos EUA em maio foi de 46,9, permanecendo na zona de contração pelo sétimo mês consecutivo. O PMI composto da zona do euro em maio foi de 48,8, indicando que a atividade econômica está a desacelerar. Esses fatores macroeconômicos têm um certo impacto negativo no mercado de criptomoedas, com os investidores a adotarem uma postura mais cautelosa.
De um modo geral, o atual ambiente macroeconômico é complexo, as perspectivas de inflação e taxas de juro ainda apresentam uma grande incerteza, o que continuará a afetar a tendência do mercado de criptomoedas.
1.3 Calendário Económico
Análise e resumo:
Dados econômicos importantes divulgados esta semana incluem o número total de vendas de casas novas nos Estados Unidos para maio, a revisão final do PIB para o primeiro trimestre, pedidos de bens duráveis para maio, o núcleo do índice de preços PCE e gastos pessoais para maio. Entre eles, o núcleo do índice de preços PCE é um indicador de inflação ao qual o Federal Reserve presta muita atenção, que tem um impacto significativo nas decisões sobre taxas de juros e é classificado como de alta importância. Dados como revisões finais do PIB, vendas de novas casas e encomendas de bens duráveis refletem o estado dos fundamentos econômicos, que são cruciais para as perspetivas econômicas, e são classificados como de média importância. Outros dados, como gastos pessoais, foram classificados como de baixa importância. O mercado prestará muita atenção a esses dados para avaliar o crescimento econômico dos EUA e a situação da inflação, de modo a prever a próxima direção de política monetária do Fed.
2. Análise do fluxo de capital e da volatilidade dos preços
2.1. Análise da volatilidade de preços
Volatilidade Semanal do BTC: Com base nos preços de fechamento diários do BTC na última semana, a volatilidade semanal do BTC é de 0,82%.
O preço do BTC apresentou uma leve tendência de alta esta semana, com um aumento semanal de 1,23%. A subida do preço foi impulsionada principalmente por fatores favoráveis, como a melhoria dos dados macroeconômicos e o relaxamento das tensões geopolíticas. Ao mesmo tempo, o aumento contínuo das compras por investidores institucionais também deu suporte à alta do preço do BTC.
Mudança no volume de transações: O volume médio de transações de BTC neste domingo aumentou 6,71% em relação à semana passada. O aumento do volume reflete uma maior atividade no mercado, com uma demanda crescente por transações de BTC por parte dos investidores. O crescimento do volume geralmente sinaliza um aumento potencial na volatilidade dos preços.
Atividade do mercado e direção de preços: Com base nas mudanças nos preços e no volume de negociações, a atividade do mercado BTC aumentou esta semana. O preço subiu ligeiramente e o volume de negociações aumentou, sugerindo que a força dos touros está ligeiramente em vantagem, e que o preço do BTC pode continuar uma tendência de leve alta a curto prazo. No entanto, devido à baixa volatilidade, a direção do preço ainda é incerta.
2.2. Análise da liquidez
De acordo com os dados mais recentes sobre o fluxo de capital, a entrada e saída de fundos das principais criptomoedas apresenta uma tendência diferenciada. Entre elas, os dois tokens FET e VIRTUAL mostraram-se ativos recentemente, com um grande volume de entrada líquida de fundos, alcançando, respetivamente, 851.504,39 dólares e 875.950,84 dólares. Isso reflete a preferência dos investidores e as expectativas otimistas em relação a essas duas criptomoedas.
Enquanto isso, o fluxo de fundos de outras criptomoedas populares, como BTC, ETH, etc., é relativamente estável. Isso pode significar que a confiança dos investidores nessas criptomoedas consolidadas continua firme, mas a curto prazo falta fatores positivos ou negativos que possam desencadear grandes movimentos de capital. De modo geral, a atividade do mercado de criptomoedas mantém-se em um nível moderado.
É importante notar que existem algumas diferenças nas direções do fluxo de capital entre investidores institucionais e investidores de varejo. Os investidores institucionais costumam se concentrar mais nas perspectivas de desenvolvimento a longo prazo de grandes projetos de criptomoeda, enquanto os investidores de varejo são mais suscetíveis a influências das flutuações do mercado a curto prazo. Essa diferença pode afetar as tendências de preços de diferentes criptomoedas no futuro.
2.3. Análise Smart Money
Movimentação de grandes fundos de BTC
De acordo com os dados mais recentes, o volume de grandes transações de BTC apresenta uma tendência de saída líquida, indicando que os investidores institucionais estão gradualmente se retirando das suas posições. Isso pode sugerir que o BTC enfrentará uma certa pressão de venda a curto prazo. No entanto, a longo prazo, o BTC, como o principal ativo de criptomoedas, ainda atraíra um grande fluxo de capital.
Movimento de grandes fundos de ETH
Ao contrário do BTC, o volume de grandes transações de ETH tem apresentado um estado de fluxo líquido positivo recentemente, indicando que investidores institucionais estão a aumentar as suas posições em ETH. Isso pode estar relacionado com o desenvolvimento contínuo do ecossistema Ethereum e o crescimento robusto de aplicações como DeFi. Portanto, o ETH poderá receber um forte suporte a curto prazo.
Movimentação de grandes fundos em criptomoedas alternativas
No geral, o volume de grandes ordens de altcoin mostrou uma saída líquida, indicando que os investidores institucionais estão gradualmente se retirando de posições de altcoin. Isso pode estar relacionado à recente incerteza regulatória e ao fraco desempenho geral das altcoins. Portanto, as altcoins podem enfrentar uma pressão de venda significativa no curto prazo.
Previsão de Tendências
Com base na análise acima, o BTC poderá enfrentar alguma pressão de venda a curto prazo, mas a tendência de alta a longo prazo não se altera; o ETH poderá receber um suporte considerável a curto prazo; enquanto as altcoins poderão enfrentar uma pressão de venda significativa a curto prazo. Os investidores podem ajustar suas posições de acordo com sua tolerância ao risco.
3. Tópicos em Destaque
A era dos milionários do Bitcoin chegou? Quem pode te fazer ganhar dinheiro primeiro, BTC ou XRP?
Em junho de 2025, o desempenho dos preços do Bitcoin e do XRP chamou a atenção generalizada. Como dois gigantes no campo das criptomoedas, suas futuras tendências são muito aguardadas pelos investidores. Este relatório irá explorar em profundidade as últimas dinâmicas do Bitcoin e do XRP, analisando qual ativo é mais provável de fazer os investidores ganhar dinheiro rapidamente.
Bitcoin: o charme escasso do ouro digital
A oferta total de Bitcoin é limitada a 21 milhões, o que o protege da inflação, demonstrando um valor escasso único. Como parte do Bitcoin já foi destruído ou não está acessível, a quantidade de Bitcoin realmente em circulação é ainda mais limitada. Esta escassez de oferta, juntamente com a compra massiva por investidores institucionais, impulsionou a contínua valorização do preço do Bitcoin.
De acordo com os dados, em maio, os fundos de criptomoedas atraíram cerca de 7,1 mil milhões de dólares em fluxos líquidos, a maior parte dos quais foi direcionada para ETFs de Bitcoin. O conhecido analista Nic Puckrin afirmou que o Bitcoin se tornou o preço de referência de 100 mil dólares na mente dos investidores. Ele prevê que, com as políticas de afrouxamento do Fed e do banco central do Japão, o Bitcoin será o maior beneficiário.
XRP: A ferramenta para pagamentos transfronteiriços
Ao mesmo tempo, o XRP, como uma ferramenta de pagamento transfronteiriço eficiente, está atraindo a atenção de um número crescente de investidores institucionais. A Ripple revelou que o volume de vendas do comércio eletrônico global ultrapassou 600 bilhões de dólares, estabelecendo uma base sólida para a aplicação do XRP no campo dos pagamentos.
Além disso, a mais recente atualização tecnológica do XRP ativou a funcionalidade nativa de market maker automático, o que pode aumentar ainda mais a liquidez na cadeia. O volume de negociação da stablecoin RLUSD, da Ripple, também está próximo de 10 bilhões de dólares. Esses fatores positivos podem impulsionar o preço do XRP.
Qual moeda te fará ganhar muito dinheiro primeiro?
Embora o Bitcoin e o XRP tenham potencial para criar riqueza no futuro, existem diferenças nas suas trajetórias de enriquecimento. O Bitcoin depende de uma demanda contínua impulsionada pela escassez, enquanto o XRP precisa passar por uma transformação abrangente em várias áreas de pagamento para alcançar um desempenho de preço de pico.
Analistas acreditam que o caminho do Bitcoin é mais claro. Enquanto fatores como ETF, finanças empresariais e reservas cambiais nacionais continuarem a impulsionar a demanda, o Bitcoin tem a chance de permitir que os investidores ganhem muito dinheiro antes do XRP. No entanto, o longo prazo do XRP no setor de pagamentos também é promissor.
Este relatório é fornecido pela [Cryptocurrency News Platform], e o sistema de conteúdo é sintetizado a partir das principais mídias de criptomoedas para apresentar as informações mais recentes e quentes sobre criptomoedas. Continuaremos a prestar atenção à dinâmica de moedas populares, como Bitcoin e XRP, e traremos os relatórios de análise mais recentes o mais rápido possível.
4. Principais eventos
Os 15 principais eventos que tiveram um impacto significativo no mercado de criptomoedas nos últimos sete dias, organizados em ordem cronológica inversa:
A bolsa do Irão foi alvo de um ataque de hackers
Em 19 de junho de 2025, a exchange de criptomoedas iraniana Noex foi alvo de um ataque hacker, com um total de ativos roubados de aproximadamente 100 milhões de dólares. A Noex afirmou que irá compensar integralmente as perdas dos usuários por meio de um fundo de seguro e de recursos próprios. Este incidente gerou preocupações no mercado sobre a segurança das exchanges.
O Senado dos EUA aprova a legislação sobre stablecoins
Em 18 de junho de 2025, o Senado dos Estados Unidos votou a favor do "Projeto de Lei de Moedas Estáveis GENIUS", estabelecendo uma base legal para a regulamentação de moedas estáveis. Especialistas do setor acreditam que essa lei atrairá mais instituições financeiras tradicionais para o mercado de criptomoedas.
Visa expande seus negócios com stablecoins
Em 17 de junho de 2025, a Visa anunciou uma parceria com a exchange de criptomoedas africana Yellow Card, expandindo a cobertura de stablecoins. Isso indica que os gigantes dos pagamentos tradicionais estão acelerando sua entrada no setor de criptomoedas.
Revolut considera emitir uma moeda estável
2025-06-16 O novo banco londrino Revolut está explorando a emissão de sua própria stablecoin e já negociou parcerias com várias empresas de criptomoedas. Isso reflete o grande interesse de empresas não criptográficas no mercado de stablecoins.
A Nauru estabeleceu a Agência de Gestão de Ativos Virtuais
Em 15 de junho de 2025, a República de Nauru aprovou uma legislação para estabelecer a Command Ridge Agência de Gestão de Ativos Virtuais, responsável por regular as atividades de ativos digitais no país. Isso marca o esforço do país para se tornar um centro de criptomoedas na região do Pacífico.
Plasma planeado para ser lançado na mainnet
O blockchain Plasma otimizado para stablecoins está programado para ser lançado na mainnet no final do verão de 2025-06-14, e suportará "stablecoins de máxima escala". Isso reflete a importância que a indústria atribui à construção de infraestrutura para stablecoins.
A polícia alerta para os riscos das transações em criptomoedas
Em 13 de junho de 2025, o Ministério da Segurança Pública divulgou "20 palavras-chave de prevenção a fraudes da polícia", que incluem "moeda virtual", alertando o público para o risco de fraudes em investimentos e gestão de moedas virtuais.
Galaxy CEO está otimista com a legislação sobre stablecoins
Em 12 de junho de 2025, o fundador da Galaxy, Michael Novogratz, afirmou que o projeto de lei sobre stablecoins atrairá mais instituições financeiras tradicionais para o mercado de criptomoedas, promovendo a fusão entre os dois.
A Coreia do Sul estabelece um roteiro para o ETF de Bitcoin à vista
2025-06-11 A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul está a elaborar um roteiro para o lançamento de um ETF de Bitcoin à vista, com uma orientação política positiva.
Entrada líquida do ETF de Bitcoin por oito dias consecutivos
Em 10 de junho de 2025, o ETF de Bitcoin apresentou entradas líquidas por oito dias consecutivos, acumulando 2,4 bilhões de dólares em fundos. A demanda dos investidores institucionais pelo ETF de Bitcoin continua a crescer.
Vazamento massivo de dados de empresas como a Apple
2025-06-09 Mais de 16 mil milhões de credenciais de login da Apple, Google e outras empresas foram divulgadas, levantando preocupações sobre a segurança dos ativos dos usuários na indústria de criptomoedas.
As reservas de Bitcoin das empresas cotadas ultrapassam 768,5 mil moedas
Em 08 de junho de 2025, a coin Magazine Pro divulgou dados que mostram que as reservas de Bitcoin das empresas listadas ultrapassaram 768.500 moedas, com um valor superior a 82 bilhões de dólares.
O Irão impõe um toque de recolher nas bolsas
2025-06-07 O Irã impôs um toque de recolher a bolsas de criptomoedas após um ataque hacker na bolsa Noex, para evitar a fuga de capitais.
Fundador do Telegram autorizado a sair da França
2025-06-06 As autoridades francesas permitiram que o fundador do Telegram, Pavel Durov, deixasse a França pela segunda vez em direção a Dubai, mas por apenas 14 dias.
O Bitcoin mantém-se na marca dos 100 mil dólares
2025-06-05 Apesar do aumento dos riscos geopolíticos e dos sinais hawkish da Reserva Federal, o Bitcoin mantém-se acima do nível-chave de 100.000 dólares. Os analistas acreditam que isso destaca o papel do Bitcoin como um ativo de hedge macro.
5. Políticas Globais
A seguir estão listadas as novas dinâmicas políticas, políticas económicas e regulamentações relacionadas com a indústria das criptomoedas, com base nas notícias de 13 a 20 de junho de 2025, bem como uma análise do impacto na indústria e no mercado:
1. O Senado dos EUA aprovou a Lei GENIUS
Descrição: O Senado dos EUA aprovou a Lei GENIUS, que visa regular as stablecoins. A lei exige que os emissores de stablecoins mantenham reservas equivalentes em dinheiro ou equivalentes de caixa, e sejam auditados.
Análise de impacto: Se esta proposta se tornar lei, irá estabelecer regras claras para a emissão e operação de stablecoins, o que ajudará a aumentar a transparência e a confiança nas stablecoins, mas também poderá aumentar os custos de conformidade para os emissores de stablecoins.
2. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) inicia o período de comentários públicos ou aprova o ETF da Solana e do XRP
Descrição: A SEC iniciou um período de comentários públicos sobre a aprovação dos ETFs à vista de Solana e XRP, que é um passo crucial para a aprovação desses ETFs.
Análise de impacto: Se a SEC finalmente aprovar esses ETFs, isso proporcionará uma maneira mais conveniente para investidores institucionais e de varejo investirem em Solana e XRP, o que pode impulsionar a adoção e a valorização dessas duas criptomoedas.
3. O governo Trump expressou apoio às criptomoedas
Descrição: O novo governo eleito de Trump anunciou que fará uma contribuição significativa para a indústria de criptomoedas, com o secretário do Tesouro e o presidente da SEC nomeados sendo ambos apoiantes das criptomoedas.
Análise de impacto: A posição de apoio do governo Trump pode impulsionar a clarificação da regulamentação das criptomoedas nos EUA e a implementação de políticas favoráveis, beneficiando o desenvolvimento da indústria de criptomoedas.
4. A tensão geopolítica entre Israel e Irã aumenta
Descrição: A tensão geopolítica entre Israel e Irão intensificou-se a 13 de junho, levando a uma maior volatilidade no mercado de criptomoedas a curto prazo.
Análise de impacto: O aumento do risco geopolítico pode afetar a aversão ao risco dos investidores, provocando volatilidade de curto prazo no mercado de criptomoedas. Mas, a longo prazo, o papel das criptomoedas como um novo ativo de refúgio pode ser ainda mais fortalecido.
Resumo:
Entre 13 e 20 de junho de 2025, os Estados Unidos apresentaram algumas novas dinâmicas políticas e políticas regulatórias em relação à regulação de stablecoins, aprovação de ETFs de criptomoedas e a nova posição do governo em apoio às criptomoedas. Ao mesmo tempo, o aumento dos riscos geopolíticos também teve um impacto de curto prazo no mercado de criptomoedas. Essas novas dinâmicas e políticas são favoráveis ao desenvolvimento a longo prazo da indústria de criptomoedas, mas também podem aumentar os custos de conformidade e trazer volatilidade ao mercado no curto prazo.
6. Análise de Investimento
6.1. Recomendações de investimento
Por favor, note que estas sugestões são apenas baseadas na análise de mercado atual e não constituem conselho financeiro. Investir envolve riscos, e a decisão deve ser tomada com cautela.
6.2 Estratégia de Investimento
Análise das tokens populares desta semana
Solana (SOL), XRP, Cardano (ADA) e outros tokens mostraram sinais de recuperação na semana passada. No entanto, a iminente decisão de taxa de juros do Federal Reserve lança uma sombra sobre isso, causando um aumento na incerteza do mercado. A perspectiva desses tokens em julho ainda requer cautela, pois a dinâmica do mercado pode mudar de acordo com a política do Federal Reserve.
Resumo da estratégia de quantificação
Introdução às Estratégias de Quantificação
A estratégia de negociação em grelha consiste em definir várias grelhas de compra e venda, vendendo em alta e comprando em baixa durante as flutuações de preço, obtendo lucro com a diferença de preços entre as grelhas. É adequada para mercados voláteis.
A estratégia de médias móveis realiza operações de compra e venda com base nos sinais de cruzamento dourado e cruzamento da morte das médias móveis. O risco é relativamente baixo, mas o retorno é limitado.
A estratégia de formadores de mercado oferece aos provedores de liquidez dentro do spread de compra e venda, ganhando receitas de taxas. Quanto maior a volatilidade, maior o risco.
A estratégia de venda de opções consiste na venda de opções de compra e de venda, obtendo o prêmio da opção. É adequada para mercados de baixa a média volatilidade.
A estratégia de seguimento de tendências identifica tendências através de indicadores técnicos e realiza posições longas ou curtas para lucrar com a tendência. Adequada para mercados com tendência clara.
Resumo
Esta semana, as estratégias de quantificação apresentaram diversidade, incluindo tanto o trading de grelha e estratégias de market making adequadas para mercados voláteis, como também estratégias de média móvel e de acompanhamento de tendências que têm um risco relativamente baixo. Os investidores podem escolher de acordo com sua preferência de risco e julgamento do mercado.
6.3. Produtos financeiros de gestão
Simple Earn
O Yubi Bao ajuda a combinar usuários com ativos ociosos e aqueles que têm necessidade de empréstimos. Após a compra do Yubi Bao, o sistema determinará a cada hora cheia, com base na taxa de juros configurada pelo usuário e na demanda real de empréstimos, se o empréstimo foi bem-sucedido e qual a taxa de juros dessa hora. Se o empréstimo for bem-sucedido, o usuário poderá ganhar os juros dessa hora.
Total de fundos (USDT): 11.11 bilhões
Taxa de rendimento anualizada do USDT nos últimos 7 dias: 4,36% + 8,87%
Gestão de Património
O Li Cai Bao é um centro de serviços financeiros abrangente criado pela Gate, que inclui contas de poupança, depósitos a prazo e todos os outros planos de investimento, oferecendo aos usuários uma variedade de produtos financeiros de centenas de criptomoedas.
Produtos financeiros estruturados
O Gate Estrutura de Gestão Financeira é um novo produto financeiro baseado em uma combinação de renda fixa e opções, entre outros derivados financeiros. Geralmente, a taxa de rendimento de liquidação é determinada pela comparação entre o desempenho de preço do ativo durante o período de investimento e o preço de referência estipulado, podendo ser dividido em dois tipos: proteção de capital e agressivo.
4. Taxa de juros de mercado
Nota:
TradFi é a abreviatura de finanças tradicionais, referindo-se à taxa de juros interbancária.
CeFi é a abreviação de Centralized, referindo-se à faixa de taxas de financiamento de capital em plataformas financeiras de criptomoedas centralizadas.
DeFi é a abreviação de Decentralized, referindo-se à faixa de taxas de financiamento de capital em plataformas de finanças descentralizadas.
Isenção de responsabilidade: os dados acima são fornecidos por terceiros, apenas para referência, não constituindo aconselhamento de investimento. Os usuários devem avaliar os riscos por conta própria e assumir a responsabilidade final.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Relatório de Tendências Semanais de IA (06.13 - 06.20)
Índice:
1. Tendência do mercado
1.1. Sentimento de mercado
Esta semana, a capitalização total do mercado de criptomoedas atingiu 3,10 trilhões de dólares, com um aumento de 0,38% em relação à semana anterior. O volume de transações nas bolsas aumentou 1,11%, atingindo 114,741 bilhões de dólares. O preço do Bitcoin subiu ligeiramente 0,38% para 104,651.34 dólares. No geral, o mercado mantém um padrão de consolidação lateral.
De acordo com o índice de medo e ganância da Gate, o sentimento do mercado de hoje é normal, com um índice de medo e ganância de 54, indicando que o sentimento geral do mercado é relativamente estável.
1.2. Impacto Macroeconómico
Dados recentes sugerem que o ritmo da recuperação económica mundial abrandou e que as pressões inflacionistas persistem. O IPC dos EUA subiu 4,90% em maio em termos homólogos, acima das expectativas de 4,70%, e o núcleo do IPC subiu 5,60% em termos homólogos, sem alterações face às expectativas. O IPC da zona euro subiu 6,10% em maio, em termos homólogos, acima das expectativas de 5,90%. A inflação elevada exacerbou a pressão sobre os principais bancos centrais para aumentarem as taxas de juro.
O gráfico de pontos da reunião de junho do Federal Reserve mostra que a mediana da taxa de juros de referência no final de 2025 é esperada entre 3,75% e 4,00%, o que significa que haverá mais duas reduções da taxa. Atualmente, o mercado espera que a taxa do Federal Reserve mantenha-se elevada entre 4,25% e 4,50% no final deste ano. O Banco Central Europeu também pode aumentar a taxa mais uma vez este ano.
A alta inflação e a política monetária restritiva continuarão a pressionar o crescimento econômico. O PMI da manufatura dos EUA em maio foi de 46,9, permanecendo na zona de contração pelo sétimo mês consecutivo. O PMI composto da zona do euro em maio foi de 48,8, indicando que a atividade econômica está a desacelerar. Esses fatores macroeconômicos têm um certo impacto negativo no mercado de criptomoedas, com os investidores a adotarem uma postura mais cautelosa.
De um modo geral, o atual ambiente macroeconômico é complexo, as perspectivas de inflação e taxas de juro ainda apresentam uma grande incerteza, o que continuará a afetar a tendência do mercado de criptomoedas.
1.3 Calendário Económico
Análise e resumo:
Dados econômicos importantes divulgados esta semana incluem o número total de vendas de casas novas nos Estados Unidos para maio, a revisão final do PIB para o primeiro trimestre, pedidos de bens duráveis para maio, o núcleo do índice de preços PCE e gastos pessoais para maio. Entre eles, o núcleo do índice de preços PCE é um indicador de inflação ao qual o Federal Reserve presta muita atenção, que tem um impacto significativo nas decisões sobre taxas de juros e é classificado como de alta importância. Dados como revisões finais do PIB, vendas de novas casas e encomendas de bens duráveis refletem o estado dos fundamentos econômicos, que são cruciais para as perspetivas econômicas, e são classificados como de média importância. Outros dados, como gastos pessoais, foram classificados como de baixa importância. O mercado prestará muita atenção a esses dados para avaliar o crescimento econômico dos EUA e a situação da inflação, de modo a prever a próxima direção de política monetária do Fed.
2. Análise do fluxo de capital e da volatilidade dos preços
2.1. Análise da volatilidade de preços
Volatilidade Semanal do BTC: Com base nos preços de fechamento diários do BTC na última semana, a volatilidade semanal do BTC é de 0,82%.
O preço do BTC apresentou uma leve tendência de alta esta semana, com um aumento semanal de 1,23%. A subida do preço foi impulsionada principalmente por fatores favoráveis, como a melhoria dos dados macroeconômicos e o relaxamento das tensões geopolíticas. Ao mesmo tempo, o aumento contínuo das compras por investidores institucionais também deu suporte à alta do preço do BTC.
Mudança no volume de transações: O volume médio de transações de BTC neste domingo aumentou 6,71% em relação à semana passada. O aumento do volume reflete uma maior atividade no mercado, com uma demanda crescente por transações de BTC por parte dos investidores. O crescimento do volume geralmente sinaliza um aumento potencial na volatilidade dos preços.
Atividade do mercado e direção de preços: Com base nas mudanças nos preços e no volume de negociações, a atividade do mercado BTC aumentou esta semana. O preço subiu ligeiramente e o volume de negociações aumentou, sugerindo que a força dos touros está ligeiramente em vantagem, e que o preço do BTC pode continuar uma tendência de leve alta a curto prazo. No entanto, devido à baixa volatilidade, a direção do preço ainda é incerta.
2.2. Análise da liquidez
De acordo com os dados mais recentes sobre o fluxo de capital, a entrada e saída de fundos das principais criptomoedas apresenta uma tendência diferenciada. Entre elas, os dois tokens FET e VIRTUAL mostraram-se ativos recentemente, com um grande volume de entrada líquida de fundos, alcançando, respetivamente, 851.504,39 dólares e 875.950,84 dólares. Isso reflete a preferência dos investidores e as expectativas otimistas em relação a essas duas criptomoedas.
Enquanto isso, o fluxo de fundos de outras criptomoedas populares, como BTC, ETH, etc., é relativamente estável. Isso pode significar que a confiança dos investidores nessas criptomoedas consolidadas continua firme, mas a curto prazo falta fatores positivos ou negativos que possam desencadear grandes movimentos de capital. De modo geral, a atividade do mercado de criptomoedas mantém-se em um nível moderado.
É importante notar que existem algumas diferenças nas direções do fluxo de capital entre investidores institucionais e investidores de varejo. Os investidores institucionais costumam se concentrar mais nas perspectivas de desenvolvimento a longo prazo de grandes projetos de criptomoeda, enquanto os investidores de varejo são mais suscetíveis a influências das flutuações do mercado a curto prazo. Essa diferença pode afetar as tendências de preços de diferentes criptomoedas no futuro.
2.3. Análise Smart Money
Movimentação de grandes fundos de BTC De acordo com os dados mais recentes, o volume de grandes transações de BTC apresenta uma tendência de saída líquida, indicando que os investidores institucionais estão gradualmente se retirando das suas posições. Isso pode sugerir que o BTC enfrentará uma certa pressão de venda a curto prazo. No entanto, a longo prazo, o BTC, como o principal ativo de criptomoedas, ainda atraíra um grande fluxo de capital.
Movimento de grandes fundos de ETH Ao contrário do BTC, o volume de grandes transações de ETH tem apresentado um estado de fluxo líquido positivo recentemente, indicando que investidores institucionais estão a aumentar as suas posições em ETH. Isso pode estar relacionado com o desenvolvimento contínuo do ecossistema Ethereum e o crescimento robusto de aplicações como DeFi. Portanto, o ETH poderá receber um forte suporte a curto prazo.
Movimentação de grandes fundos em criptomoedas alternativas No geral, o volume de grandes ordens de altcoin mostrou uma saída líquida, indicando que os investidores institucionais estão gradualmente se retirando de posições de altcoin. Isso pode estar relacionado à recente incerteza regulatória e ao fraco desempenho geral das altcoins. Portanto, as altcoins podem enfrentar uma pressão de venda significativa no curto prazo.
Previsão de Tendências Com base na análise acima, o BTC poderá enfrentar alguma pressão de venda a curto prazo, mas a tendência de alta a longo prazo não se altera; o ETH poderá receber um suporte considerável a curto prazo; enquanto as altcoins poderão enfrentar uma pressão de venda significativa a curto prazo. Os investidores podem ajustar suas posições de acordo com sua tolerância ao risco.
3. Tópicos em Destaque
A era dos milionários do Bitcoin chegou? Quem pode te fazer ganhar dinheiro primeiro, BTC ou XRP?
Em junho de 2025, o desempenho dos preços do Bitcoin e do XRP chamou a atenção generalizada. Como dois gigantes no campo das criptomoedas, suas futuras tendências são muito aguardadas pelos investidores. Este relatório irá explorar em profundidade as últimas dinâmicas do Bitcoin e do XRP, analisando qual ativo é mais provável de fazer os investidores ganhar dinheiro rapidamente.
Bitcoin: o charme escasso do ouro digital
A oferta total de Bitcoin é limitada a 21 milhões, o que o protege da inflação, demonstrando um valor escasso único. Como parte do Bitcoin já foi destruído ou não está acessível, a quantidade de Bitcoin realmente em circulação é ainda mais limitada. Esta escassez de oferta, juntamente com a compra massiva por investidores institucionais, impulsionou a contínua valorização do preço do Bitcoin.
De acordo com os dados, em maio, os fundos de criptomoedas atraíram cerca de 7,1 mil milhões de dólares em fluxos líquidos, a maior parte dos quais foi direcionada para ETFs de Bitcoin. O conhecido analista Nic Puckrin afirmou que o Bitcoin se tornou o preço de referência de 100 mil dólares na mente dos investidores. Ele prevê que, com as políticas de afrouxamento do Fed e do banco central do Japão, o Bitcoin será o maior beneficiário.
XRP: A ferramenta para pagamentos transfronteiriços
Ao mesmo tempo, o XRP, como uma ferramenta de pagamento transfronteiriço eficiente, está atraindo a atenção de um número crescente de investidores institucionais. A Ripple revelou que o volume de vendas do comércio eletrônico global ultrapassou 600 bilhões de dólares, estabelecendo uma base sólida para a aplicação do XRP no campo dos pagamentos.
Além disso, a mais recente atualização tecnológica do XRP ativou a funcionalidade nativa de market maker automático, o que pode aumentar ainda mais a liquidez na cadeia. O volume de negociação da stablecoin RLUSD, da Ripple, também está próximo de 10 bilhões de dólares. Esses fatores positivos podem impulsionar o preço do XRP.
Qual moeda te fará ganhar muito dinheiro primeiro?
Embora o Bitcoin e o XRP tenham potencial para criar riqueza no futuro, existem diferenças nas suas trajetórias de enriquecimento. O Bitcoin depende de uma demanda contínua impulsionada pela escassez, enquanto o XRP precisa passar por uma transformação abrangente em várias áreas de pagamento para alcançar um desempenho de preço de pico.
Analistas acreditam que o caminho do Bitcoin é mais claro. Enquanto fatores como ETF, finanças empresariais e reservas cambiais nacionais continuarem a impulsionar a demanda, o Bitcoin tem a chance de permitir que os investidores ganhem muito dinheiro antes do XRP. No entanto, o longo prazo do XRP no setor de pagamentos também é promissor.
Este relatório é fornecido pela [Cryptocurrency News Platform], e o sistema de conteúdo é sintetizado a partir das principais mídias de criptomoedas para apresentar as informações mais recentes e quentes sobre criptomoedas. Continuaremos a prestar atenção à dinâmica de moedas populares, como Bitcoin e XRP, e traremos os relatórios de análise mais recentes o mais rápido possível.
4. Principais eventos
Os 15 principais eventos que tiveram um impacto significativo no mercado de criptomoedas nos últimos sete dias, organizados em ordem cronológica inversa:
A bolsa do Irão foi alvo de um ataque de hackers Em 19 de junho de 2025, a exchange de criptomoedas iraniana Noex foi alvo de um ataque hacker, com um total de ativos roubados de aproximadamente 100 milhões de dólares. A Noex afirmou que irá compensar integralmente as perdas dos usuários por meio de um fundo de seguro e de recursos próprios. Este incidente gerou preocupações no mercado sobre a segurança das exchanges.
O Senado dos EUA aprova a legislação sobre stablecoins Em 18 de junho de 2025, o Senado dos Estados Unidos votou a favor do "Projeto de Lei de Moedas Estáveis GENIUS", estabelecendo uma base legal para a regulamentação de moedas estáveis. Especialistas do setor acreditam que essa lei atrairá mais instituições financeiras tradicionais para o mercado de criptomoedas.
Visa expande seus negócios com stablecoins Em 17 de junho de 2025, a Visa anunciou uma parceria com a exchange de criptomoedas africana Yellow Card, expandindo a cobertura de stablecoins. Isso indica que os gigantes dos pagamentos tradicionais estão acelerando sua entrada no setor de criptomoedas.
Revolut considera emitir uma moeda estável 2025-06-16 O novo banco londrino Revolut está explorando a emissão de sua própria stablecoin e já negociou parcerias com várias empresas de criptomoedas. Isso reflete o grande interesse de empresas não criptográficas no mercado de stablecoins.
A Nauru estabeleceu a Agência de Gestão de Ativos Virtuais Em 15 de junho de 2025, a República de Nauru aprovou uma legislação para estabelecer a Command Ridge Agência de Gestão de Ativos Virtuais, responsável por regular as atividades de ativos digitais no país. Isso marca o esforço do país para se tornar um centro de criptomoedas na região do Pacífico.
Plasma planeado para ser lançado na mainnet O blockchain Plasma otimizado para stablecoins está programado para ser lançado na mainnet no final do verão de 2025-06-14, e suportará "stablecoins de máxima escala". Isso reflete a importância que a indústria atribui à construção de infraestrutura para stablecoins.
A polícia alerta para os riscos das transações em criptomoedas Em 13 de junho de 2025, o Ministério da Segurança Pública divulgou "20 palavras-chave de prevenção a fraudes da polícia", que incluem "moeda virtual", alertando o público para o risco de fraudes em investimentos e gestão de moedas virtuais.
Galaxy CEO está otimista com a legislação sobre stablecoins Em 12 de junho de 2025, o fundador da Galaxy, Michael Novogratz, afirmou que o projeto de lei sobre stablecoins atrairá mais instituições financeiras tradicionais para o mercado de criptomoedas, promovendo a fusão entre os dois.
A Coreia do Sul estabelece um roteiro para o ETF de Bitcoin à vista 2025-06-11 A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul está a elaborar um roteiro para o lançamento de um ETF de Bitcoin à vista, com uma orientação política positiva.
Entrada líquida do ETF de Bitcoin por oito dias consecutivos Em 10 de junho de 2025, o ETF de Bitcoin apresentou entradas líquidas por oito dias consecutivos, acumulando 2,4 bilhões de dólares em fundos. A demanda dos investidores institucionais pelo ETF de Bitcoin continua a crescer.
Vazamento massivo de dados de empresas como a Apple 2025-06-09 Mais de 16 mil milhões de credenciais de login da Apple, Google e outras empresas foram divulgadas, levantando preocupações sobre a segurança dos ativos dos usuários na indústria de criptomoedas.
As reservas de Bitcoin das empresas cotadas ultrapassam 768,5 mil moedas Em 08 de junho de 2025, a coin Magazine Pro divulgou dados que mostram que as reservas de Bitcoin das empresas listadas ultrapassaram 768.500 moedas, com um valor superior a 82 bilhões de dólares.
O Irão impõe um toque de recolher nas bolsas 2025-06-07 O Irã impôs um toque de recolher a bolsas de criptomoedas após um ataque hacker na bolsa Noex, para evitar a fuga de capitais.
Fundador do Telegram autorizado a sair da França 2025-06-06 As autoridades francesas permitiram que o fundador do Telegram, Pavel Durov, deixasse a França pela segunda vez em direção a Dubai, mas por apenas 14 dias.
O Bitcoin mantém-se na marca dos 100 mil dólares 2025-06-05 Apesar do aumento dos riscos geopolíticos e dos sinais hawkish da Reserva Federal, o Bitcoin mantém-se acima do nível-chave de 100.000 dólares. Os analistas acreditam que isso destaca o papel do Bitcoin como um ativo de hedge macro.
5. Políticas Globais
A seguir estão listadas as novas dinâmicas políticas, políticas económicas e regulamentações relacionadas com a indústria das criptomoedas, com base nas notícias de 13 a 20 de junho de 2025, bem como uma análise do impacto na indústria e no mercado:
1. O Senado dos EUA aprovou a Lei GENIUS
2. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) inicia o período de comentários públicos ou aprova o ETF da Solana e do XRP
3. O governo Trump expressou apoio às criptomoedas
4. A tensão geopolítica entre Israel e Irã aumenta
Resumo:
Entre 13 e 20 de junho de 2025, os Estados Unidos apresentaram algumas novas dinâmicas políticas e políticas regulatórias em relação à regulação de stablecoins, aprovação de ETFs de criptomoedas e a nova posição do governo em apoio às criptomoedas. Ao mesmo tempo, o aumento dos riscos geopolíticos também teve um impacto de curto prazo no mercado de criptomoedas. Essas novas dinâmicas e políticas são favoráveis ao desenvolvimento a longo prazo da indústria de criptomoedas, mas também podem aumentar os custos de conformidade e trazer volatilidade ao mercado no curto prazo.
6. Análise de Investimento
6.1. Recomendações de investimento
Por favor, note que estas sugestões são apenas baseadas na análise de mercado atual e não constituem conselho financeiro. Investir envolve riscos, e a decisão deve ser tomada com cautela.
6.2 Estratégia de Investimento
Análise das tokens populares desta semana
Solana (SOL), XRP, Cardano (ADA) e outros tokens mostraram sinais de recuperação na semana passada. No entanto, a iminente decisão de taxa de juros do Federal Reserve lança uma sombra sobre isso, causando um aumento na incerteza do mercado. A perspectiva desses tokens em julho ainda requer cautela, pois a dinâmica do mercado pode mudar de acordo com a política do Federal Reserve.
Resumo da estratégia de quantificação
Introdução às Estratégias de Quantificação
Resumo
Esta semana, as estratégias de quantificação apresentaram diversidade, incluindo tanto o trading de grelha e estratégias de market making adequadas para mercados voláteis, como também estratégias de média móvel e de acompanhamento de tendências que têm um risco relativamente baixo. Os investidores podem escolher de acordo com sua preferência de risco e julgamento do mercado.
6.3. Produtos financeiros de gestão
Simple Earn
O Yubi Bao ajuda a combinar usuários com ativos ociosos e aqueles que têm necessidade de empréstimos. Após a compra do Yubi Bao, o sistema determinará a cada hora cheia, com base na taxa de juros configurada pelo usuário e na demanda real de empréstimos, se o empréstimo foi bem-sucedido e qual a taxa de juros dessa hora. Se o empréstimo for bem-sucedido, o usuário poderá ganhar os juros dessa hora.
Total de fundos (USDT): 11.11 bilhões Taxa de rendimento anualizada do USDT nos últimos 7 dias: 4,36% + 8,87%
Gestão de Património
O Li Cai Bao é um centro de serviços financeiros abrangente criado pela Gate, que inclui contas de poupança, depósitos a prazo e todos os outros planos de investimento, oferecendo aos usuários uma variedade de produtos financeiros de centenas de criptomoedas.
Produtos financeiros estruturados
O Gate Estrutura de Gestão Financeira é um novo produto financeiro baseado em uma combinação de renda fixa e opções, entre outros derivados financeiros. Geralmente, a taxa de rendimento de liquidação é determinada pela comparação entre o desempenho de preço do ativo durante o período de investimento e o preço de referência estipulado, podendo ser dividido em dois tipos: proteção de capital e agressivo.
4. Taxa de juros de mercado
Nota:
Isenção de responsabilidade: os dados acima são fornecidos por terceiros, apenas para referência, não constituindo aconselhamento de investimento. Os usuários devem avaliar os riscos por conta própria e assumir a responsabilidade final.