Первая половина 2025 года оказалась волатильной для инвесторов, отмеченной геополитической напряженностью, неопределенностью, связанной с тарифами, и другими основными рисками. Несмотря на неопределенность, индекс S&P 500 смог показать рост примерно на 5,7% за первые шесть месяцев.
Настроение резко изменилось в начале апреля после того, как президент Трамп приостановил взаимные тарифы, что вызвало бычий ралли, в результате которого индекс S&P 500 вырос примерно на 25% к концу первой половины года. Многие экономисты ожидают, что быки на рынке США продолжат свою динамику во второй половине 2025 года.
Ниже мы рассмотрим сектора, которые, как ожидается, продолжат свою динамику во второй половине года.
Криптовалюта
Инвестирование в криптовалюты представляет собой альтернативный путь для тех, кто ищет инвестиции, поскольку доллар слабеет. Биткойн вырос на 12% в первой половине года и на впечатляющие 41% с начала апреля.
Криптовалюта, альтернатива традиционным валютам, обычно выигрывает от ослабления доллара. Доллар теряет свою силу и торгуется вблизи многолетних минимумов, что является его худшей первой половиной года с 1970-х годов, при этом как технические, так и фундаментальные факторы работают против валюты.
Согласно TradingView, Индекс доллара США (DXY) упал на 2,54% за последний месяц и на 11,28% за последние шесть месяцев.
Инвесторы увеличили ставки на темп снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Если ФРС решит снизить процентную ставку, это может повысить аппетит инвесторов к риску, что потенциально приведет к увеличению интереса к цифровым валютам. Кроме того, более низкие процентные ставки оставят инвесторам больше капитала, что часто приводит к увеличению интереса к криптовалюте.
Инвесторы могут рассмотреть такие фонды, как iShares Bitcoin Trust IBIT, Grayscale Bitcoin Trust GBTC и Bitwise Bitcoin ETF Trust BITB. Инвесторы также могут обратить внимание на GrayscaleBitcoin Mini Trust BTC, который является более дешёвой альтернативой Grayscale Bitcoin Trust.
С точки зрения производительности, BITB выглядит лучше, увеличившись на 11,43% за последний месяц и на 54,93% за последний год.
Искусственный интеллект и технологии
Увеличение инвестиций в рынок ИИ и технологий создало доминирующую тему в 2024 году, и этот импульс продолжается на Уолл-стрит в 2025 году. Этот устойчивый импульс представляет собой убедительную возможность для инвесторов, поскольку продолжающиеся инициативы и инновации продолжают способствовать росту на рынке ИИ и технологий в США.
Эксперты ожидают, что торговля инфраструктурой ИИ останется устойчивой, при этом глобальные инвесторы планируют значительные инвестиции в рынок ИИ в США. Согласно Reuters, Масайоши Сон, основатель SoftBank, предлагает создать комплекс стоимостью 1 триллион долларов в Аризоне, сосредоточенный на разработке робототехники и технологий ИИ.
История продолжается. Это дополнение к объявлению президента Трампа в конце января о «StarGate», частных инвестициях в размере 500 миллиардов долларов, направленных на создание инфраструктуры ИИ в Соединенных Штатах.
С учетом того, что глобальный рынок ИИ, как ожидается, превысит 1 триллион долларов к 2031 году, он представляет собой привлекательную инвестиционную возможность. Согласно данным Statista, ожидается, что рынок ИИ в США будет расти с CAGR 26,95% с 2025 по 2031 год, достигнув оценки в 309,7 миллиарда долларов к 2031 году, что закрепит его позицию крупнейшего рынка ИИ в мире.
Инвесторы могут рассмотреть iShares U.S. Technology ETF IYW, Global X Artificial Intelligence & Technology ETF AIQ и Global X Robotics & ArtificialIntelligence ETF BOTZ.
С точки зрения производительности, IYW был лучше за последний месяц, увеличившись на 10,62%, а AIQ показал лучшие результаты за последний год, увеличившись на 21,29%.
Золото
Инвесторское настроение оставалось хрупким в первой половине 2025 года, создавая сильные благоприятные условия для золота. Увеличение геополитической неопределенности и рост покупок этого драгоценного металла центральными банками способствовали стабильной привлекательности золота.
Ожидания некоторых экономистов о том, что инфляция может ухудшиться перед тем, как снизиться к целевому уровню ФРС, поддерживают интерес инвесторов к жёлтому металлу. Золото остаётся привлекательным инструментом хеджирования инфляции, так как сохраняет свою покупательную способность, опережая инфляцию.
Цены на золото находятся в обратной зависимости от стоимости доллара США, и трудности «зеленого» в 2025 году стали благоприятным фактором для желтого металла. Слабый доллар США, как правило, приводит к повышению спроса на золото, поднимая его цену, так как оно становится более доступным для покупателей, держащих другие валюты.
Желтый металл получает дополнительную поддержку от ожиданий снижения ставок Федеральной резервной системой. Стоимость доллара обычно движется в противоположном направлении по отношению к изменениям процентных ставок со стороны ФРС. Снижение процентных ставок ФРС делает доллар менее привлекательным для иностранных инвесторов, так как это ослабляет американский доллар.
Инвесторы могут рассмотреть SPDR Gold Shares GLD, iShares Gold Trust IAU, SPDR Gold MiniShares Trust GLDM и Goldman Sachs Physical Gold ETF AAAU, чтобы увеличить свою долю в желтом металле. Фонды увеличились примерно на 15,5% за последние три месяца и на 39% за последний год.
Аэрокосмическая и оборонная промышленность
Единственное слово, которое можно использовать для описания геополитического ландшафта в 2025 году, — это «сложный». Увеличенные расходы на оборону мировыми экономиками также повысили перспективы сектора. Согласно Стокгольмскому международному институту исследования мира, глобальные военные расходы выросли до 2,72 триллиона долларов в 2024 году, что стало рекордным увеличением на 9,4% по сравнению с 2023 годом, самым резким ежегодным ростом с конца Холодной войны.
Кроме того, изменение технологий ведения войны привело к милитаризации космоса, при этом экономики стремятся расширить разработку собственных космических арсеналов, что уже набирает обороты. Аналитики считают, что это может открыть значительные возможности для оборонных компаний США (Читать: Космические ETF для портфеля, который вне этого мира).
Индекс аэрокосмической и оборонной промышленности S&P 500 вырос на 47,86% за последний год и на 24,13% с начала года.
Инвестирование в ETF в области аэрокосмической и оборонной промышленности позволяет инвесторам воспользоваться продолжающимся импульсом сектора. iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ITA, Invesco Aerospace & Defense ETF PPA, SPDRS&P Aerospace & Defense ETF XAR и Global X Defense Tech ETF SHLD могут быть рассмотрены.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Global X Defense Tech ETF (SHLD): Отчеты по исследованию ETF
Эта статья была первоначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Исследование инвестиций Zacks
Посмотреть комментарии
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
ETF для захвата рыночного импульса во второй половине 2025 года
Первая половина 2025 года оказалась волатильной для инвесторов, отмеченной геополитической напряженностью, неопределенностью, связанной с тарифами, и другими основными рисками. Несмотря на неопределенность, индекс S&P 500 смог показать рост примерно на 5,7% за первые шесть месяцев.
Настроение резко изменилось в начале апреля после того, как президент Трамп приостановил взаимные тарифы, что вызвало бычий ралли, в результате которого индекс S&P 500 вырос примерно на 25% к концу первой половины года. Многие экономисты ожидают, что быки на рынке США продолжат свою динамику во второй половине 2025 года.
Ниже мы рассмотрим сектора, которые, как ожидается, продолжат свою динамику во второй половине года.
Криптовалюта
Инвестирование в криптовалюты представляет собой альтернативный путь для тех, кто ищет инвестиции, поскольку доллар слабеет. Биткойн вырос на 12% в первой половине года и на впечатляющие 41% с начала апреля.
Криптовалюта, альтернатива традиционным валютам, обычно выигрывает от ослабления доллара. Доллар теряет свою силу и торгуется вблизи многолетних минимумов, что является его худшей первой половиной года с 1970-х годов, при этом как технические, так и фундаментальные факторы работают против валюты.
Согласно TradingView, Индекс доллара США (DXY) упал на 2,54% за последний месяц и на 11,28% за последние шесть месяцев.
Инвесторы увеличили ставки на темп снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Если ФРС решит снизить процентную ставку, это может повысить аппетит инвесторов к риску, что потенциально приведет к увеличению интереса к цифровым валютам. Кроме того, более низкие процентные ставки оставят инвесторам больше капитала, что часто приводит к увеличению интереса к криптовалюте.
Инвесторы могут рассмотреть такие фонды, как iShares Bitcoin Trust IBIT, Grayscale Bitcoin Trust GBTC и Bitwise Bitcoin ETF Trust BITB. Инвесторы также могут обратить внимание на Grayscale Bitcoin Mini Trust BTC, который является более дешёвой альтернативой Grayscale Bitcoin Trust.
С точки зрения производительности, BITB выглядит лучше, увеличившись на 11,43% за последний месяц и на 54,93% за последний год.
Искусственный интеллект и технологии
Увеличение инвестиций в рынок ИИ и технологий создало доминирующую тему в 2024 году, и этот импульс продолжается на Уолл-стрит в 2025 году. Этот устойчивый импульс представляет собой убедительную возможность для инвесторов, поскольку продолжающиеся инициативы и инновации продолжают способствовать росту на рынке ИИ и технологий в США.
Эксперты ожидают, что торговля инфраструктурой ИИ останется устойчивой, при этом глобальные инвесторы планируют значительные инвестиции в рынок ИИ в США. Согласно Reuters, Масайоши Сон, основатель SoftBank, предлагает создать комплекс стоимостью 1 триллион долларов в Аризоне, сосредоточенный на разработке робототехники и технологий ИИ.
История продолжается. Это дополнение к объявлению президента Трампа в конце января о «StarGate», частных инвестициях в размере 500 миллиардов долларов, направленных на создание инфраструктуры ИИ в Соединенных Штатах.
С учетом того, что глобальный рынок ИИ, как ожидается, превысит 1 триллион долларов к 2031 году, он представляет собой привлекательную инвестиционную возможность. Согласно данным Statista, ожидается, что рынок ИИ в США будет расти с CAGR 26,95% с 2025 по 2031 год, достигнув оценки в 309,7 миллиарда долларов к 2031 году, что закрепит его позицию крупнейшего рынка ИИ в мире.
Инвесторы могут рассмотреть iShares U.S. Technology ETF IYW, Global X Artificial Intelligence & Technology ETF AIQ и Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF BOTZ.
С точки зрения производительности, IYW был лучше за последний месяц, увеличившись на 10,62%, а AIQ показал лучшие результаты за последний год, увеличившись на 21,29%.
Золото
Инвесторское настроение оставалось хрупким в первой половине 2025 года, создавая сильные благоприятные условия для золота. Увеличение геополитической неопределенности и рост покупок этого драгоценного металла центральными банками способствовали стабильной привлекательности золота.
Ожидания некоторых экономистов о том, что инфляция может ухудшиться перед тем, как снизиться к целевому уровню ФРС, поддерживают интерес инвесторов к жёлтому металлу. Золото остаётся привлекательным инструментом хеджирования инфляции, так как сохраняет свою покупательную способность, опережая инфляцию.
Цены на золото находятся в обратной зависимости от стоимости доллара США, и трудности «зеленого» в 2025 году стали благоприятным фактором для желтого металла. Слабый доллар США, как правило, приводит к повышению спроса на золото, поднимая его цену, так как оно становится более доступным для покупателей, держащих другие валюты.
Желтый металл получает дополнительную поддержку от ожиданий снижения ставок Федеральной резервной системой. Стоимость доллара обычно движется в противоположном направлении по отношению к изменениям процентных ставок со стороны ФРС. Снижение процентных ставок ФРС делает доллар менее привлекательным для иностранных инвесторов, так как это ослабляет американский доллар.
Инвесторы могут рассмотреть SPDR Gold Shares GLD, iShares Gold Trust IAU, SPDR Gold MiniShares Trust GLDM и Goldman Sachs Physical Gold ETF AAAU, чтобы увеличить свою долю в желтом металле. Фонды увеличились примерно на 15,5% за последние три месяца и на 39% за последний год.
Аэрокосмическая и оборонная промышленность
Единственное слово, которое можно использовать для описания геополитического ландшафта в 2025 году, — это «сложный». Увеличенные расходы на оборону мировыми экономиками также повысили перспективы сектора. Согласно Стокгольмскому международному институту исследования мира, глобальные военные расходы выросли до 2,72 триллиона долларов в 2024 году, что стало рекордным увеличением на 9,4% по сравнению с 2023 годом, самым резким ежегодным ростом с конца Холодной войны.
Кроме того, изменение технологий ведения войны привело к милитаризации космоса, при этом экономики стремятся расширить разработку собственных космических арсеналов, что уже набирает обороты. Аналитики считают, что это может открыть значительные возможности для оборонных компаний США (Читать: Космические ETF для портфеля, который вне этого мира).
Индекс аэрокосмической и оборонной промышленности S&P 500 вырос на 47,86% за последний год и на 24,13% с начала года.
Инвестирование в ETF в области аэрокосмической и оборонной промышленности позволяет инвесторам воспользоваться продолжающимся импульсом сектора. iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ITA, Invesco Aerospace & Defense ETF PPA, SPDR S&P Aerospace & Defense ETF XAR и Global X Defense Tech ETF SHLD могут быть рассмотрены.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Global X Defense Tech ETF (SHLD): Отчеты по исследованию ETF
SPDR Gold Shares (GLD): Исследовательские отчеты ETF
iShares Gold Trust (IAU): Отчеты по исследованию ETF
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA): Исследовательские отчеты по ETF
Индексный фонд Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA): Исследовательские отчеты ETF
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR): Отчеты по исследованию ETF
iShares U.S. Technology ETF (IYW): Отчеты по исследованию ETF
Глобальный X Робототехника & Искусственный Интеллект ETF (BOTZ): Исследовательские отчеты ETF
Global X Искусственный Интеллект & Технологии ETF (AIQ): Отчёты по исследованию ETF
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM): Исследовательские отчеты ETF
Эта статья была первоначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Исследование инвестиций Zacks
Посмотреть комментарии