Инвестиционная стратегия Meme токенов: анализ данных и торговая структура
Какова инвестиционная ценность Meme токена?
эффект кредитного плеча
Многие инвесторы выбирают монеты MEME в основном потому, что они имеют высокий коэффициент бета на базовой публичной цепочке (L1) активах. Проще говоря, небольшое количество мем-монет, таких как BONK, может получить кредитное плечо на активы L1 без использования фактического кредитного плеча ( избежать ) риска ликвидации.
Когда 30-дневный бета-коэффициент превышает 90-дневный скользящий бета-коэффициент, ( последний раз это происходило 1 апреля этого года ), обычно появляется очевидный инвестиционный сигнал. В этом случае средняя доходность BONK за 30 и 60 дней достигает 124% и 413% соответственно, медиана составляет 45% и 57%.
Сравнение цен показывает, что изменения в режиме рискованного предпочтения обычно происходят быстро, и BONK может значительно опережать базовые блокчейны за короткое время. Это подчеркивает важность точной покупки на поворотных моментах рынка.
Исследования показывают, что всплеск BONK обычно происходит одновременно с увеличением его базовой блокчейн-сети более чем на 5% в течение недели, что проявляется в следующем:
СредняяWeekly доходность 26%, медиана 14%
Средняя доходность за 30 дней 141%, медиана 11%
Средняя доходность за 60 дней 512%, медиана 27%
Стоит отметить, что в около трети случаев BONK действительно демонстрировал падение, что свидетельствует о том, что хорошая работа базового блокчейна не может полностью гарантировать выдающиеся результаты мем-токена. Большинство случаев падения наблюдались перед резким ростом BONK в конце 2023 года.
Анализ взаимосвязи
BONK обычно демонстрирует корреляцию с его основной блокчейн-сетью. Однако в периоды, когда BONK показывает особенно хорошие результаты, такие как четвертый квартал 2023 года, первый квартал 2024 года, четвертый квартал 2024 года и апрель этого года, (, эта корреляция зачастую ослабевает.
) Ключевые моменты
BONK имеет высокий бета-коэффициент по отношению к базовому блокчейну в 30-, 60- и 90-дневные интервалы. С точки зрения абсолютной доходности бета-значение выше. Это означает, что колебания цен BONK обычно значительно превышают колебания базового блокчейна, что делает его высокорискованным/высоко доходным активом.
Инвесторы могут рассматривать BONK как кредитное бета-ставку на основную блокчейн-сеть, но без риска ликвидации, связанного с использованием кредитного плеча.
Этот анализ применим не только к BONK, аналогичные условия также относятся к другим "голубым фишкам" мемной валюты и их соответствующим L1-активам, таким как связь PEPE с ETH.
Инсайты данных на блокчейне
Кроме понимания производительности мем-токенов относительно их L1 блокчейна, анализ данных в цепочке также может предоставить количественную оценку. Эти показатели могут раскрыть относительное качество базы держателей и силу их убеждений.
рост числа держателей токенов ###90 дней (
Рост числа держателей токенов отражает недавнюю популярность и скорость распространения токенов. Разные мем-токены имеют значительные различия в этом показателе, а кривая роста может отражать изменения интереса рынка к проекту.
) медиана и средний токен
Эти показатели помогают понять распределение объемов держателей токенов. Некоторые сообщества мем-коинов более централизованно управляются, чем другие, и для таких токенов медианная сумма держания обычно ниже, так как большое количество мелких аирдропов распределяется между многими кошельками.
Доля инвесторов с крупными токенами
Анализ доли кошельков с ценностью более $1000 и $100,000 может оценить интерес и веру инвесторов в проект. Более высокая доля крупных держателей обычно указывает на то, что проект получил признание со стороны более опытных инвесторов.
Рейтинг удержания крупных держателей
Этот показатель показывает процент кошельков, которые когда-то держали токены на сумму более 100 000 долларов, но до сих пор хранят более 50% своих пиковых единиц. Это помогает оценить долгосрочную уверенность крупных инвесторов в проекте.
Поведение крупных инвесторов при торговле
Анализируя движение средств на децентрализованных биржах всех кошельков, когда-либо имевших токены стоимостью более $100,000, можно понять, увеличивают ли крупные держатели свои позиции или сокращают их. Это предоставляет важные подсказки для оценки направления рынка.
Другие факторы, которые следует учитывать
Помимо данных на блокчейне, ликвидность и исторические откаты также являются важными факторами. Исследования показывают, что только те меме токены, которые обладают достаточной торговой ликвидностью и пережили несколько откатов более чем на 50%, имеют долгосрочную инвестиционную ценность.
Для токенов, торгуемых на основных торговых платформах, объем открытых позиций также является показателем, на который стоит обратить внимание. Высокий объем открытых позиций указывает на высокий уровень участия на рынке, но также может означать больший риск волатильности.
Анализ сообщества и веры
В области мем-токенов, где отсутствует фундаментальная основа, сила сообщества и вера инвесторов часто становятся решающими факторами. Качественные мем-проекты обычно обладают следующими характеристиками:
Резонирующий рассказ и лозунг сообщества
Сильная вера и чувство принадлежности к сообществу, проявляемые инвесторами
Явное лидерство в сообществе и координационные способности
Способность резонировать с главной культурой
Стоит отметить, что некоторые отличные сообщества теперь начинают продвигать проекты через большее количество каналов, таких как TikTok, чтобы привлечь молодую потенциальную аудиторию криптовалют. Самые успешные сообщества meme-токенов часто обладают отличными маркетинговыми стратегиями.
Оценка справедливой стоимости
Как определить, купили ли вы мем-токены по "справедливой стоимости"? Эффективным способом является анализ соотношения между приблизительной стоимостью реализации ### и общей стоимостью обращения токенов ( и рыночной стоимостью.
Когда коэффициент MVRV ) рыночная стоимость/реализованная стоимость ( ниже 1, это указывает на то, что держатели в среднем находятся в состоянии нереализованного убытка, что часто является локальным сигналом дна в условиях бычьего рынка.
Например, цена реализации BONK составляет около $0.0002, в то время как его текущая цена сделки составляет $0.0000145, что может указывать на то, что сейчас хорошая цена для входа.
Технические индикаторы анализа
) Индекс относительной силы ###RSI(
RSI помогает оценить, находится ли недавняя динамика токена в состоянии перекупленности или перепроданности:
RSI близок к 30 или ниже, что указывает на состояние "перепроданности"
RSI близок к 70 или превышает 70, что указывает на состояние "перекупленности"
) Скользящая средняя
Анализ положения цены относительно ключевых скользящих средних может помочь определить время для покупки. Идеальной ситуацией является покупка сильных токенов, когда цена пробивает ключевую область поддержки, при условии, что есть уверенность в рамках 3-6 месяцев.
Социальные медиа показатели
Показатели трендов поиска в Google и эмоциональные индикаторы социальных медиа могут помочь определить изменения в интересе рынка к проекту, предоставляя вспомогательные рекомендации для решений о покупке и продаже.
Влияние макроокружения
Необходимо особо подчеркнуть, что мем-токены находятся на крайних позициях риск-профиля. Биткойн зависит от условий ликвидности, а мем-токены тем более. Благоприятная ликвидность и экономическая среда в сочетании с возвращением рыночного аппетита к риску являются ключевыми предпосылками для вложений в мем-токены.
Резюме инвестиционной структуры
С учетом вышеизложенного анализа, полноценная инвестиционная структура для мем-токена должна включать в себя:
Понимание ценности некоторых мем-токенов ### как небольшого элемента инвестиционного портфеля высокобета проектов (.
Определение проектов с прочной "базой" через данные блокчейна
Используйте такие показатели, как MVRV, для оценки "справедливой стоимости"
Используйте технические индикаторы и макроэкономическую среду для определения момента покупки
Определение времени продажи на основе таких индикаторов, как моментум и RSI.
Важно понимать, что ни одна инвестиционная система не может быть идеальной. В мире инвестирования не бывает легких доходов, а избыточная доходность всегда сопряжена с более высокими рисками.
Тем не менее, создание систематической аналитической структуры поможет инвесторам принимать более разумные решения на рынке meme-токенов, полном неопределенности.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
21 Лайков
Награда
21
5
Поделиться
комментарий
0/400
NftDataDetective
· 06-17 10:59
Данные требуют дополнительной очистки
Ответить0
GateUser-aa7df71e
· 06-17 10:59
Есть товар на больших кораблях
Ответить0
HodlBeliever
· 06-17 10:42
Низкий риск инвестиций больше, чем гнаться за ценой
Инвестиционная стратегия в мем-токены: анализ на основе данных и эффект рычагов риска
Инвестиционная стратегия Meme токенов: анализ данных и торговая структура
Какова инвестиционная ценность Meme токена?
эффект кредитного плеча
Многие инвесторы выбирают монеты MEME в основном потому, что они имеют высокий коэффициент бета на базовой публичной цепочке (L1) активах. Проще говоря, небольшое количество мем-монет, таких как BONK, может получить кредитное плечо на активы L1 без использования фактического кредитного плеча ( избежать ) риска ликвидации.
Когда 30-дневный бета-коэффициент превышает 90-дневный скользящий бета-коэффициент, ( последний раз это происходило 1 апреля этого года ), обычно появляется очевидный инвестиционный сигнал. В этом случае средняя доходность BONK за 30 и 60 дней достигает 124% и 413% соответственно, медиана составляет 45% и 57%.
Сравнение цен показывает, что изменения в режиме рискованного предпочтения обычно происходят быстро, и BONK может значительно опережать базовые блокчейны за короткое время. Это подчеркивает важность точной покупки на поворотных моментах рынка.
Исследования показывают, что всплеск BONK обычно происходит одновременно с увеличением его базовой блокчейн-сети более чем на 5% в течение недели, что проявляется в следующем:
Стоит отметить, что в около трети случаев BONK действительно демонстрировал падение, что свидетельствует о том, что хорошая работа базового блокчейна не может полностью гарантировать выдающиеся результаты мем-токена. Большинство случаев падения наблюдались перед резким ростом BONK в конце 2023 года.
Анализ взаимосвязи
BONK обычно демонстрирует корреляцию с его основной блокчейн-сетью. Однако в периоды, когда BONK показывает особенно хорошие результаты, такие как четвертый квартал 2023 года, первый квартал 2024 года, четвертый квартал 2024 года и апрель этого года, (, эта корреляция зачастую ослабевает.
) Ключевые моменты
BONK имеет высокий бета-коэффициент по отношению к базовому блокчейну в 30-, 60- и 90-дневные интервалы. С точки зрения абсолютной доходности бета-значение выше. Это означает, что колебания цен BONK обычно значительно превышают колебания базового блокчейна, что делает его высокорискованным/высоко доходным активом.
Инвесторы могут рассматривать BONK как кредитное бета-ставку на основную блокчейн-сеть, но без риска ликвидации, связанного с использованием кредитного плеча.
Этот анализ применим не только к BONK, аналогичные условия также относятся к другим "голубым фишкам" мемной валюты и их соответствующим L1-активам, таким как связь PEPE с ETH.
Инсайты данных на блокчейне
Кроме понимания производительности мем-токенов относительно их L1 блокчейна, анализ данных в цепочке также может предоставить количественную оценку. Эти показатели могут раскрыть относительное качество базы держателей и силу их убеждений.
рост числа держателей токенов ###90 дней (
Рост числа держателей токенов отражает недавнюю популярность и скорость распространения токенов. Разные мем-токены имеют значительные различия в этом показателе, а кривая роста может отражать изменения интереса рынка к проекту.
) медиана и средний токен
Эти показатели помогают понять распределение объемов держателей токенов. Некоторые сообщества мем-коинов более централизованно управляются, чем другие, и для таких токенов медианная сумма держания обычно ниже, так как большое количество мелких аирдропов распределяется между многими кошельками.
Доля инвесторов с крупными токенами
Анализ доли кошельков с ценностью более $1000 и $100,000 может оценить интерес и веру инвесторов в проект. Более высокая доля крупных держателей обычно указывает на то, что проект получил признание со стороны более опытных инвесторов.
Рейтинг удержания крупных держателей
Этот показатель показывает процент кошельков, которые когда-то держали токены на сумму более 100 000 долларов, но до сих пор хранят более 50% своих пиковых единиц. Это помогает оценить долгосрочную уверенность крупных инвесторов в проекте.
Поведение крупных инвесторов при торговле
Анализируя движение средств на децентрализованных биржах всех кошельков, когда-либо имевших токены стоимостью более $100,000, можно понять, увеличивают ли крупные держатели свои позиции или сокращают их. Это предоставляет важные подсказки для оценки направления рынка.
Другие факторы, которые следует учитывать
Помимо данных на блокчейне, ликвидность и исторические откаты также являются важными факторами. Исследования показывают, что только те меме токены, которые обладают достаточной торговой ликвидностью и пережили несколько откатов более чем на 50%, имеют долгосрочную инвестиционную ценность.
Для токенов, торгуемых на основных торговых платформах, объем открытых позиций также является показателем, на который стоит обратить внимание. Высокий объем открытых позиций указывает на высокий уровень участия на рынке, но также может означать больший риск волатильности.
Анализ сообщества и веры
В области мем-токенов, где отсутствует фундаментальная основа, сила сообщества и вера инвесторов часто становятся решающими факторами. Качественные мем-проекты обычно обладают следующими характеристиками:
Стоит отметить, что некоторые отличные сообщества теперь начинают продвигать проекты через большее количество каналов, таких как TikTok, чтобы привлечь молодую потенциальную аудиторию криптовалют. Самые успешные сообщества meme-токенов часто обладают отличными маркетинговыми стратегиями.
Оценка справедливой стоимости
Как определить, купили ли вы мем-токены по "справедливой стоимости"? Эффективным способом является анализ соотношения между приблизительной стоимостью реализации ### и общей стоимостью обращения токенов ( и рыночной стоимостью.
Когда коэффициент MVRV ) рыночная стоимость/реализованная стоимость ( ниже 1, это указывает на то, что держатели в среднем находятся в состоянии нереализованного убытка, что часто является локальным сигналом дна в условиях бычьего рынка.
Например, цена реализации BONK составляет около $0.0002, в то время как его текущая цена сделки составляет $0.0000145, что может указывать на то, что сейчас хорошая цена для входа.
Технические индикаторы анализа
) Индекс относительной силы ###RSI(
RSI помогает оценить, находится ли недавняя динамика токена в состоянии перекупленности или перепроданности:
) Скользящая средняя
Анализ положения цены относительно ключевых скользящих средних может помочь определить время для покупки. Идеальной ситуацией является покупка сильных токенов, когда цена пробивает ключевую область поддержки, при условии, что есть уверенность в рамках 3-6 месяцев.
Социальные медиа показатели
Показатели трендов поиска в Google и эмоциональные индикаторы социальных медиа могут помочь определить изменения в интересе рынка к проекту, предоставляя вспомогательные рекомендации для решений о покупке и продаже.
Влияние макроокружения
Необходимо особо подчеркнуть, что мем-токены находятся на крайних позициях риск-профиля. Биткойн зависит от условий ликвидности, а мем-токены тем более. Благоприятная ликвидность и экономическая среда в сочетании с возвращением рыночного аппетита к риску являются ключевыми предпосылками для вложений в мем-токены.
Резюме инвестиционной структуры
С учетом вышеизложенного анализа, полноценная инвестиционная структура для мем-токена должна включать в себя:
Важно понимать, что ни одна инвестиционная система не может быть идеальной. В мире инвестирования не бывает легких доходов, а избыточная доходность всегда сопряжена с более высокими рисками.
Тем не менее, создание систематической аналитической структуры поможет инвесторам принимать более разумные решения на рынке meme-токенов, полном неопределенности.