Вы читаете еженедельный отчет о тенденциях в отрасли, подготовленный лабораторией Gate AI. Ознакомьтесь с самыми важными рыночными событиями и новостями за прошлую неделю, а также получите рекомендации по инвестиционному анализу и финансовым стратегиям.
Количество слов: 7040 слов ｜ Время чтения 9.5 минут.
Содержание:
Рыночная ситуация
Анализ финансовой ситуации и ценовых колебаний
Горячие темы
Главные события
Глобальная политика
Инвестиционный анализ
1. Рыночные тенденции
1.1. Рыночные настроения
На этой неделе общая рыночная капитализация цифровых валют достигла 3,10 триллионов долларов, увеличившись на 0,38% по сравнению с прошлой неделей. Объем торгов на биржах увеличился на 1,11%, составив 1147,41 миллиарда долларов. Цена биткойна незначительно возросла на 0,38% и составила 104651,34 доллара. В целом, рынок сохраняет боковой тренд.
Согласно индексу страха и жадности Gate, сегодняшнее рыночное настроение нормальное, индекс страха и жадности составляет 54, что указывает на относительно стабильные общие эмоции на рынке.
Обзор крипто и традиций на 09:00 UTC+8, 20 июня
!
!
1.2. Макроэкономическое влияние
Последние данные свидетельствуют о том, что темпы восстановления мировой экономики замедлились, а инфляционное давление сохраняется. Индекс потребительских цен в США вырос на 4,90% в годовом исчислении в мае, превысив ожидания в 4,70%, а базовый индекс потребительских цен вырос на 5,60% в годовом исчислении, не изменившись по сравнению с ожиданиями. Индекс потребительских цен в еврозоне в мае вырос на 6,10% в годовом исчислении, превысив ожидания в 5,90%. Высокая инфляция усилила давление на крупнейшие центральные банки с целью повышения процентных ставок.
На диаграмме точек заседания ФРС в июне показано, что медиана базовой ставки к концу 2025 года ожидается в диапазоне 3,75%-4,00%, что означает, что будет еще два снижения ставки. В настоящее время рынок ожидает, что ставка ФРС останется на высоком уровне 4,25%-4,50% до конца этого года. Европейский центральный банк также может поднять ставку еще раз в этом году.
Высокая инфляция и жесткая монетарная политика продолжат сдерживать экономический рост. Индекс PMI в производственном секторе США в мае составил 46,9, что является седьмым месяцем подряд в зоне сокращения. Комплексный PMI еврозоны в мае составил 48,8, что указывает на замедление экономической активности. Эти макроэкономические факторы оказывают определенное негативное влияние на рынок криптовалют, настроения инвесторов остаются осторожными.
В целом, текущая макроэкономическая обстановка сложна и запутана, перспективы инфляции и процентных ставок все еще имеют значительную неопределенность, что продолжит влиять на динамику рынка криптовалют.
!
1.3 Финансовый календарь
!
Анализ и резюме:
Важные экономические данные, опубликованные на этой неделе, включают общее количество продаж нового жилья в США за май, окончательный пересмотр ВВП за первый квартал, заказы на товары длительного пользования за май, базовый индекс цен PCE и личные расходы за май. Среди них базовый индекс цен PCE — это индикатор инфляции, на который Федеральная резервная система обращает пристальное внимание, который оказывает существенное влияние на решения по процентным ставкам и оценивается как высоковажный. Такие данные, как окончательный пересмотр ВВП, продажи нового жилья и заказы на товары длительного пользования, отражают состояние основных экономических показателей, которые имеют решающее значение для экономических перспектив и оцениваются как средние по значимости. Другие данные, такие как личные расходы, были оценены как низковажные. Рынок будет внимательно следить за этими данными, чтобы судить об экономическом росте и инфляции в США, чтобы спрогнозировать следующее направление политики ФРС.
2. Анализ ликвидности и ценовых колебаний
2.1. Анализ ценовых колебаний
Волатильность BTC за неделю: На основе цен закрытия BTC за последнюю неделю волатильность BTC составляет 0,82%.
Цена BTC на этой неделе показывает небольшую восходящую тенденцию, недельный рост составил 1,23%. Увеличение цены было обусловлено положительными макроэкономическими данными, смягчением геополитической обстановки и другими благоприятными факторами. В то же время, продолжающееся увеличение покупок со стороны институциональных инвесторов также поддерживало рост цены BTC.
Изменение объема торгов: Средний объем торгов BTC на этой неделе увеличился на 6,71% по сравнению с прошлой неделей. Увеличение объема торгов отражает рост активности на рынке и увеличение спроса инвесторов на торговлю BTC. Рост объема торгов часто предвещает потенциальное усиление ценовой волатильности.
Активность рынка и направление цен: На основе изменений цен и объема торгов, активность на рынке BTC в этом месяце увеличилась. Цена немного возросла, и объем торгов увеличился, что указывает на небольшое преимущество быков, и в краткосрочной перспективе цена BTC может продолжить умеренный восходящий тренд. Однако из-за низкой волатильности направление цен все еще неопределенно.
2.2. Анализ ликвидности
Согласно последним данным о движении средств, наблюдается дифференциация в притоке и оттоке средств основных криптовалют. В частности, две большие токены FET и VIRTUAL в последнее время показывают активность, чистый приток средств составил 851,504.39 долларов США и 875,950.84 долларов США соответственно. Это отражает предпочтение инвесторов к этим двум криптовалютам и их оптимистичные ожидания.
В то же время, потоки средств других популярных криптовалют, таких как BTC, ETH и др., остаются относительно стабильными. Это может означать, что у инвесторов по-прежнему есть уверенность в этих зрелых криптовалютах, но в краткосрочной перспективе отсутствуют положительные или отрицательные факторы, которые могут вызвать массовые потоки средств. В целом, активность на криптовалютном рынке остается на среднем уровне.
Стоит отметить, что между институциональными инвесторами и розничными инвесторами существует определенная разница в направлениях денежных потоков. Институциональные инвесторы, как правило, больше сосредоточены на долгосрочных перспективах крупных криптовалютных проектов, в то время как розничные инвесторы более подвержены влиянию краткосрочных рыночных колебаний. Эта разница может повлиять на ценовые тенденции различных криптовалют в ближайшее время.
!
!
2.3. Анализ Умных Денег
Движение крупных средств BTC
Согласно последним данным, объем торгов крупными ордерами BTC показал тенденцию к чистому оттоку, что указывает на то, что институциональные инвесторы постепенно выходят из своих позиций. Это может указывать на то, что BTC столкнется с некоторым давлением со стороны продавцов в краткосрочной перспективе. Тем не менее, в долгосрочной перспективе BTC, как флагманская разновидность криптовалют, по-прежнему будет привлекать большое количество притока капитала.
Движение крупных средств ETH
В отличие от BTC, недавний объем крупных сделок с ETH демонстрирует чистый приток, что указывает на то, что институциональные инвесторы увеличивают свои позиции в ETH. Это может быть связано с продолжающимся развитием экосистемы Ethereum и бурным ростом таких приложений, как DeFi. Таким образом, в краткосрочной перспективе ETH может получить значительную поддержку.
Движение крупных капиталов в альткойнах
В общем, объем крупных сделок с альткойнами демонстрирует чистый отток, что указывает на то, что институциональные инвесторы постепенно выводят свои позиции по альткойнам. Это может быть связано с недавней неопределенностью в регуляторной политике и общим плохим поведением альткойнов. Таким образом, в краткосрочной перспективе альткойны могут столкнуться с значительным давлением со стороны продаж.
Предсказание тенденции
С учетом вышеизложенного, BTC в краткосрочной перспективе может испытать определенное давление со стороны продаж, однако долгосрочная позитивная тенденция остается неизменной; ETH в краткосрочной перспективе может получить значительную поддержку; в то время как альткойны в краткосрочной перспективе могут столкнуться с значительным давлением со стороны продаж. Инвесторы могут соответственно корректировать свои позиции в зависимости от своей склонности к риску.
!
!
!
!
3. Горячие темы
Эпоха миллионеров биткойнов приходит? Кто из BTC или XRP позволит вам заработать большие деньги первым?
В июне 2025 года цены на биткойн и XRP привлекли широкое внимание. Как два гиганта в области криптовалют, их будущие тенденции вызывают большой интерес у инвесторов. Этот отчет углубится в последние события с биткойном и XRP, проанализирует, какой из активов более вероятно позволит инвесторам быстро заработать.
Биткойн: редкая привлекательность цифрового золота
Общее предложение биткойнов ограничено 21 миллионом, что защищает его от инфляции и демонстрирует уникальную дефицитную ценность. Поскольку часть биткойнов была уничтожена или недоступна, фактическое количество доступных биткойнов еще более ограничено. Этот дефицит предложения в сочетании с массовыми покупками институциональных инвесторов способствует постоянному росту цен на биткойн.
Согласно данным, в мае фонды цифровых валют привлекли около 7,1 миллиарда долларов чистого притока средств, большая часть из которых направлена в ETF на биткойн. Известный аналитик Ник Пакрин отметил, что биткойн стал эталонной ценой в 100 000 долларов для инвесторов. Он ожидает, что с учетом политики смягчения, проводимой Федеральной резервной системой и Банком Японии, биткойн станет крупнейшим бенефициаром.
XRP: инструмент для кросс-бордовых платежей
В то же время XRP как эффективный инструмент для трансграничных платежей привлекает все больше внимания со стороны институциональных инвесторов. Компания Ripple сообщила, что годовой объем продаж глобальной электронной коммерции превысил 600 миллиардов долларов, что создает прочную основу для применения XRP в сфере платежей.
Кроме того, последнее техническое обновление XRP активировало функции нативного автоматического маркетмейкера, что должно дополнительно повысить ликвидность в сети. Объемы торгов стабильной валюты RLUSD от Ripple также приблизились к 10 миллиардам долларов. Эти позитивные факторы могут способствовать росту цены XRP.
Какая валюта сначала принесет вам большие деньги?
Хотя ожидается, что и биткоин, и XRP создадут богатство в будущем, существуют различия в их пути к богатству. Биткоин опирается на продолжающийся спрос, вызванный дефицитом, в то время как XRP необходимо полностью трансформировать в нескольких платежных секторах для достижения пиковых ценовых показателей.
Аналитики считают, что путь биткойна более ясен. Пока такие факторы, как ETF, корпоративные финансы и государственные валютные резервы, продолжают поддерживать спрос, биткойн, вероятно, сможет принести инвесторам большую прибыль раньше, чем XRP. Тем не менее, долгосрочные перспективы XRP в области платежей также заслуживают внимания.
!
Этот отчет предоставлен [加密货币资讯平台], содержание систематически объединено из крупных криптовалютных СМИ, чтобы представить вам самые последние и популярные новости о криптовалютах. Мы будем постоянно следить за динамикой популярных валют, таких как Биткойн и XRP, и в первую очередь предоставим вам последние аналитические отчеты.
4. Основные события
Вот 15 главных событий, оказавших значительное влияние на рынок криптовалют за последние семь дней, отсортированных в обратном хронологическом порядке:
Иранская биржа подверглась хакерской атаке
19 июня 2025 года иранская криптобиржа Noex подверглась хакерской атаке, в результате которой было украдено активов на общую сумму около 100 миллионов долларов. Noex заявила, что полностью компенсирует убытки пользователей за счет страхового фонда и собственных средств. Этот инцидент вызвал беспокойство на рынке по поводу безопасности бирж.
Сенат США принял законопроект о стабильных монетах
18 июня 2025 года Сенат США проголосовал за принятие Закона о стабильных монетах GENIUS, который закладывает правовую основу для регулирования стабильных монет. Эксперты отрасли считают, что этот закон привлечет больше традиционных финансовых учреждений на рынок криптовалют.
Visa расширяет бизнес со стабильными монетами
17 июня 2025 года Visa объявила о партнерстве с африканской криптовалютной биржей Yellow Card для расширения охвата стейблкоинов. Это свидетельствует о том, что традиционные платежные гиганты ускоряют свои шаги в области криптовалют.
Revolut рассматривает возможность выпуска стейблкоина
2025-06-16 Лондонский новый банк Revolut исследует возможность выпуска своей собственной стабильной монеты и уже ведет переговоры о сотрудничестве с несколькими криптокомпаниями. Это отражает высокий интерес некриптовых компаний к рынку стабильных монет.
Науру учредила Управление по управлению виртуальными активами
15 июня 2025 года Республика Науру приняла законопроект о создании Управления виртуальных активов Command Ridge, ответственного за监管 цифровых активов в стране. Это свидетельствует о том, что страна стремится стать криптоцентром в Тихоокеанском регионе.
План Plasma запускается на основной сети
2025-06-14 Платформа Plasma, оптимизированная для стейблкоинов, планирует запустить основную сеть в конце лета, и будет поддерживать "максимальное количество стейблкоинов". Это отражает важность инфраструктуры стейблкоинов в отрасли.
Полиция предупреждает о рисках виртуальных валютных交易
13 июня 2025 года Министерство общественной безопасности опубликовало «20 ключевых слов по предотвращению мошенничества для органов общественной безопасности», среди которых «виртуальная валюта», призывая общественность быть внимательными к мошенничеству в инвестициях и управлении средствами в виртуальной валюте.
CEO Galaxy оптимистично относится к законопроекту о стабильных монетах
12 июня 2025 года основатель Galaxy Майкл Новограц заявил, что законопроект о стабильных монетах привлечет больше традиционных финансовых учреждений на рынок криптовалют, способствуя их интеграции.
Южная Корея разработала дорожную карту для биткойн-ETF на спотовом рынке
11 июня 2025 года Комиссия по финансовым услугам Кореи разрабатывает дорожную карту по запуску биткойн-ETF на спотовом рынке, политический курс позитивный.
Чистый приток в Биткойн ETF продолжается на протяжении восьми дней
10 июня 2025 года биткойн-ETF уже восемь дней подряд демонстрирует чистый приток, собрав 2,4 миллиарда долларов. Спрос институциональных инвесторов на биткойн-ETF продолжает расти.
Массовая утечка данных в компаниях, таких как Apple
9 июня 2025 года более 16 миллиардов учетных данных компаний, таких как Apple и Google, были скомпрометированы, что вызвало беспокойство в криптоиндустрии о безопасности активов пользователей.
Резерв биткойнов публичной компании превысил 768500
8 июня 2025 года журнал Coin Magazine Pro раскрывает данные, согласно которым резервы биткойнов публичных компаний превышают 768,500 монет, что эквивалентно более 82 миллиардам долларов.
Иран вводит комендантский час для биржи
2025-06-07 Иран ввел комендантский час для криптовалютных бирж после хакерской атаки на биржу Noex, чтобы предотвратить утечку капитала.
Основатель Telegram получил разрешение покинуть Францию
2025-06-06 Французские власти разрешили основателю Telegram Павлу Дурову второй раз покинуть Францию и отправиться в Дубай, но только на 14 дней.
Биткойн удерживается на уровне 100000 долларов
2025-06-05 Несмотря на рост геополитических рисков и ястребиные сигналы от Федеральной резервной системы, биткойн по-прежнему остается выше ключевого уровня в 100000 долларов. Аналитики считают, что это подчеркивает роль биткойна как макро-хеджевого актива.
5. Глобальная политика
Ниже приведены новые политические динамики, экономические политики и нормы, связанные с индустрией криптовалют, на основе новостей с 13 по 20 июня 2025 года, а также анализ влияния на индустрию и рынок:
1. Сенат США принял законопроект «GENIUS»
Описание: Сенат США принял законопроект «ЗАКОН GENIUS», который направлен на регулирование стейблкойнов. Законопроект требует от эмитентов стейблкойнов держать эквивалент наличных или эквивалентов наличных в качестве резервов и проходить аудит.
Анализ влияния: если этот законопроект в конечном итоге станет законом, он установит четкие правила для выпуска и эксплуатации стейблкоинов, что будет способствовать повышению прозрачности и доверия к стейблкоинам, но также может увеличить расходы на соблюдение норм для эмитентов стейблкоинов.
2. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала период общественного обсуждения или одобрила ETF Solana и XRP
Описание: SEC запустила период общественных комментариев по вопросу о том, одобрить ли спотовые ETF для Solana и XRP, что является ключевым шагом к их одобрению.
Анализ влияния: если SEC в конечном итоге одобрит эти ETF, это предоставит институциональным и розничным инвесторам более удобный способ инвестирования в Solana и XRP, что может способствовать увеличению использования и росту цен на эти криптовалюты.
3. Правительство Трампа выразило поддержку криптовалютам
Описание: Новоизбранное правительство Трампа заявило, что внесет значительный вклад в индустрию криптовалют, как министр финансов, так и председатель SEC являются сторонниками криптовалют.
Анализ влияния: Поддержка со стороны администрации Трампа может способствовать уточнению регулирования криптовалют в США и введению благоприятной политики, что будет способствовать развитию криптовалютной отрасли.
4. Угроза геополитической напряженности между Израилем и Ираном усиливается
Описание: Геополитическая напряженность между Израилем и Ираном обострилась 13 июня, что привело к увеличению волатильности на рынке криптовалют в краткосрочной перспективе.
Анализ воздействия: Увеличение геополитических рисков может повлиять на рискованное поведение инвесторов, вызвав краткосрочные колебания на рынке криптовалют. Однако в долгосрочной перспективе роль криптовалют как нового типа безопасного актива может быть дополнительно укреплена.
Резюме:
С 13 по 20 июня 2025 года в США появились новые политические динамики и регулирующие политики в области регулирования стейблкоинов, одобрения криптовалютных ETF и новой позиции правительства в поддержке криптовалют. В то же время рост геополитических рисков также оказал краткосрочное влияние на рынок криптовалют. Эти новые динамики и политики способствуют долгосрочному развитию индустрии криптовалют, но могут также увеличить затраты на соблюдение норм и привести к рыночной волатильности в краткосрочной перспективе.
6. Инвестиционный анализ
6.1. Рекомендации по инвестициям
!
!
Обратите внимание, что эти рекомендации основаны только на текущем рыночном анализе и не являются финансовыми советами. Инвестиции связаны с рисками, решения должны приниматься осторожно.
6.2 Инвестиционная стратегия
Анализ популярных токенов на этой неделе
Токены Solana (SOL), XRP, Cardano (ADA) и другие показали признаки восстановления за последнюю неделю. Однако предстоящее решение ФРС по процентным ставкам бросает тень на ситуацию, вызывая рост неопределенности на рынке. Перспективы этих токенов в июле все еще требуют осторожного наблюдения, так как динамика рынка может измениться в зависимости от политики ФРС.
Сводка количественных стратегий
!
Введение в квантовые стратегии
Сетка торговой стратегии устанавливает несколько покупок и продаж сетки, продавая на высоких уровнях и покупая на низких в условиях колебаний цен, зарабатывая на разнице цен между сетками. Подходит для волатильного рынка.
Стратегия скользящих средних основана на сигналах золотого и мертвого пересечения скользящих средних для выполнения торговых операций. Риск невысокий, но доход ограничен.
Стратегия маркет-мейкеров предоставляет ликвидность в пределах спреда, зарабатывая на комиссиях. Чем больше колебания, тем выше риск.
Стратегия продажи опционов заключается в продажеCall и Put опционов, чтобы заработать на премии. Подходит для рынков со средней и низкой волатильностью.
Стратегия следования за трендом использует технические индикаторы для определения тренда и открывает длинные или короткие позиции для заработка на тренде. Подходит для рынков с четко выраженным трендом.
Резюме
На этой неделе количественные стратегии демонстрируют разнообразие, включая как подходящие для волатильного рынка сеточные торговые и маркет-мейкерские стратегии, так и относительно низкорисковые стратегии скользящих средних и следования за трендом. Инвесторы могут выбирать в зависимости от своей склонности к риску и оценки рынка.
6.3. Финансовые инвестиционные продукты
Simple Earn
Yu Bi Bao помогает связывать пользователей с неиспользуемыми активами и потребностью в заемных средствах. После покупки Yu Bi Bao, система будет определять, успешно ли выдан кредит, и какая процентная ставка будет на этот час, основываясь на установленной пользователем ставке заимствования и реальной потребности в займе. Успешное заимствование позволяет получить процент за этот час.
Общий объем средств (USDT): 11.11 миллиардов
USDT за последние 7 дней годовая доходность: 4.36% + 8.87%
!
Управление капиталом
Лицо финансирования является центром комплексных финансовых услуг, созданным Gate, включая текущие, фиксированные и другие все финансовые схемы, предоставляя пользователям множество видов и сотни финансовых продуктов на основе цифровых валют.
!
Структурные финансовые продукты
Структурированное финансовое управление Gate представляет собой новый финансовый продукт, основанный на комбинации фиксированного дохода и финансовых деривативов, таких как опционы. Обычно доходность определяется на основе сравнения ценового поведения базового актива в течение инвестиционного периода и установленной цены для расчета, и может быть классифицирована на два типа: с сохранением капитала и агрессивный.
!
4. Рыночная ставка
!
Примечание:
TradFi - это сокращение от традиционных финансов, которое относится к межбанковской ставке по займам.
CeFi является сокращением от Centralized, что относится к диапазону процентных ставок по финансированию активов на централизованных криптовалютных финансовых платформах.
DeFi является сокращением от Decentralized, что относится к диапазону ставок финансирования на платформах децентрализованного финансового сектора.
Отказ от ответственности: вышеуказанные данные предоставлены третьими сторонами, предназначены только для справки и не являются инвестиционным советом. Пользователи должны самостоятельно оценивать риски и нести конечную ответственность.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
AI еженедельный отчет о热点（06.13 - 06.20）
!
Содержание:
1. Рыночные тенденции
1.1. Рыночные настроения
На этой неделе общая рыночная капитализация цифровых валют достигла 3,10 триллионов долларов, увеличившись на 0,38% по сравнению с прошлой неделей. Объем торгов на биржах увеличился на 1,11%, составив 1147,41 миллиарда долларов. Цена биткойна незначительно возросла на 0,38% и составила 104651,34 доллара. В целом, рынок сохраняет боковой тренд.
Согласно индексу страха и жадности Gate, сегодняшнее рыночное настроение нормальное, индекс страха и жадности составляет 54, что указывает на относительно стабильные общие эмоции на рынке.
!
!
1.2. Макроэкономическое влияние
Последние данные свидетельствуют о том, что темпы восстановления мировой экономики замедлились, а инфляционное давление сохраняется. Индекс потребительских цен в США вырос на 4,90% в годовом исчислении в мае, превысив ожидания в 4,70%, а базовый индекс потребительских цен вырос на 5,60% в годовом исчислении, не изменившись по сравнению с ожиданиями. Индекс потребительских цен в еврозоне в мае вырос на 6,10% в годовом исчислении, превысив ожидания в 5,90%. Высокая инфляция усилила давление на крупнейшие центральные банки с целью повышения процентных ставок.
На диаграмме точек заседания ФРС в июне показано, что медиана базовой ставки к концу 2025 года ожидается в диапазоне 3,75%-4,00%, что означает, что будет еще два снижения ставки. В настоящее время рынок ожидает, что ставка ФРС останется на высоком уровне 4,25%-4,50% до конца этого года. Европейский центральный банк также может поднять ставку еще раз в этом году.
Высокая инфляция и жесткая монетарная политика продолжат сдерживать экономический рост. Индекс PMI в производственном секторе США в мае составил 46,9, что является седьмым месяцем подряд в зоне сокращения. Комплексный PMI еврозоны в мае составил 48,8, что указывает на замедление экономической активности. Эти макроэкономические факторы оказывают определенное негативное влияние на рынок криптовалют, настроения инвесторов остаются осторожными.
В целом, текущая макроэкономическая обстановка сложна и запутана, перспективы инфляции и процентных ставок все еще имеют значительную неопределенность, что продолжит влиять на динамику рынка криптовалют.
!
1.3 Финансовый календарь
!
Анализ и резюме:
Важные экономические данные, опубликованные на этой неделе, включают общее количество продаж нового жилья в США за май, окончательный пересмотр ВВП за первый квартал, заказы на товары длительного пользования за май, базовый индекс цен PCE и личные расходы за май. Среди них базовый индекс цен PCE — это индикатор инфляции, на который Федеральная резервная система обращает пристальное внимание, который оказывает существенное влияние на решения по процентным ставкам и оценивается как высоковажный. Такие данные, как окончательный пересмотр ВВП, продажи нового жилья и заказы на товары длительного пользования, отражают состояние основных экономических показателей, которые имеют решающее значение для экономических перспектив и оцениваются как средние по значимости. Другие данные, такие как личные расходы, были оценены как низковажные. Рынок будет внимательно следить за этими данными, чтобы судить об экономическом росте и инфляции в США, чтобы спрогнозировать следующее направление политики ФРС.
2. Анализ ликвидности и ценовых колебаний
2.1. Анализ ценовых колебаний
Волатильность BTC за неделю: На основе цен закрытия BTC за последнюю неделю волатильность BTC составляет 0,82%.
Цена BTC на этой неделе показывает небольшую восходящую тенденцию, недельный рост составил 1,23%. Увеличение цены было обусловлено положительными макроэкономическими данными, смягчением геополитической обстановки и другими благоприятными факторами. В то же время, продолжающееся увеличение покупок со стороны институциональных инвесторов также поддерживало рост цены BTC.
Изменение объема торгов: Средний объем торгов BTC на этой неделе увеличился на 6,71% по сравнению с прошлой неделей. Увеличение объема торгов отражает рост активности на рынке и увеличение спроса инвесторов на торговлю BTC. Рост объема торгов часто предвещает потенциальное усиление ценовой волатильности.
Активность рынка и направление цен: На основе изменений цен и объема торгов, активность на рынке BTC в этом месяце увеличилась. Цена немного возросла, и объем торгов увеличился, что указывает на небольшое преимущество быков, и в краткосрочной перспективе цена BTC может продолжить умеренный восходящий тренд. Однако из-за низкой волатильности направление цен все еще неопределенно.
2.2. Анализ ликвидности
Согласно последним данным о движении средств, наблюдается дифференциация в притоке и оттоке средств основных криптовалют. В частности, две большие токены FET и VIRTUAL в последнее время показывают активность, чистый приток средств составил 851,504.39 долларов США и 875,950.84 долларов США соответственно. Это отражает предпочтение инвесторов к этим двум криптовалютам и их оптимистичные ожидания.
В то же время, потоки средств других популярных криптовалют, таких как BTC, ETH и др., остаются относительно стабильными. Это может означать, что у инвесторов по-прежнему есть уверенность в этих зрелых криптовалютах, но в краткосрочной перспективе отсутствуют положительные или отрицательные факторы, которые могут вызвать массовые потоки средств. В целом, активность на криптовалютном рынке остается на среднем уровне.
Стоит отметить, что между институциональными инвесторами и розничными инвесторами существует определенная разница в направлениях денежных потоков. Институциональные инвесторы, как правило, больше сосредоточены на долгосрочных перспективах крупных криптовалютных проектов, в то время как розничные инвесторы более подвержены влиянию краткосрочных рыночных колебаний. Эта разница может повлиять на ценовые тенденции различных криптовалют в ближайшее время.
!
!
2.3. Анализ Умных Денег
Движение крупных средств BTC Согласно последним данным, объем торгов крупными ордерами BTC показал тенденцию к чистому оттоку, что указывает на то, что институциональные инвесторы постепенно выходят из своих позиций. Это может указывать на то, что BTC столкнется с некоторым давлением со стороны продавцов в краткосрочной перспективе. Тем не менее, в долгосрочной перспективе BTC, как флагманская разновидность криптовалют, по-прежнему будет привлекать большое количество притока капитала.
Движение крупных средств ETH В отличие от BTC, недавний объем крупных сделок с ETH демонстрирует чистый приток, что указывает на то, что институциональные инвесторы увеличивают свои позиции в ETH. Это может быть связано с продолжающимся развитием экосистемы Ethereum и бурным ростом таких приложений, как DeFi. Таким образом, в краткосрочной перспективе ETH может получить значительную поддержку.
Движение крупных капиталов в альткойнах В общем, объем крупных сделок с альткойнами демонстрирует чистый отток, что указывает на то, что институциональные инвесторы постепенно выводят свои позиции по альткойнам. Это может быть связано с недавней неопределенностью в регуляторной политике и общим плохим поведением альткойнов. Таким образом, в краткосрочной перспективе альткойны могут столкнуться с значительным давлением со стороны продаж.
Предсказание тенденции С учетом вышеизложенного, BTC в краткосрочной перспективе может испытать определенное давление со стороны продаж, однако долгосрочная позитивная тенденция остается неизменной; ETH в краткосрочной перспективе может получить значительную поддержку; в то время как альткойны в краткосрочной перспективе могут столкнуться с значительным давлением со стороны продаж. Инвесторы могут соответственно корректировать свои позиции в зависимости от своей склонности к риску.
!
!
!
!
3. Горячие темы
Эпоха миллионеров биткойнов приходит? Кто из BTC или XRP позволит вам заработать большие деньги первым?
В июне 2025 года цены на биткойн и XRP привлекли широкое внимание. Как два гиганта в области криптовалют, их будущие тенденции вызывают большой интерес у инвесторов. Этот отчет углубится в последние события с биткойном и XRP, проанализирует, какой из активов более вероятно позволит инвесторам быстро заработать.
Биткойн: редкая привлекательность цифрового золота
Общее предложение биткойнов ограничено 21 миллионом, что защищает его от инфляции и демонстрирует уникальную дефицитную ценность. Поскольку часть биткойнов была уничтожена или недоступна, фактическое количество доступных биткойнов еще более ограничено. Этот дефицит предложения в сочетании с массовыми покупками институциональных инвесторов способствует постоянному росту цен на биткойн.
Согласно данным, в мае фонды цифровых валют привлекли около 7,1 миллиарда долларов чистого притока средств, большая часть из которых направлена в ETF на биткойн. Известный аналитик Ник Пакрин отметил, что биткойн стал эталонной ценой в 100 000 долларов для инвесторов. Он ожидает, что с учетом политики смягчения, проводимой Федеральной резервной системой и Банком Японии, биткойн станет крупнейшим бенефициаром.
XRP: инструмент для кросс-бордовых платежей
В то же время XRP как эффективный инструмент для трансграничных платежей привлекает все больше внимания со стороны институциональных инвесторов. Компания Ripple сообщила, что годовой объем продаж глобальной электронной коммерции превысил 600 миллиардов долларов, что создает прочную основу для применения XRP в сфере платежей.
Кроме того, последнее техническое обновление XRP активировало функции нативного автоматического маркетмейкера, что должно дополнительно повысить ликвидность в сети. Объемы торгов стабильной валюты RLUSD от Ripple также приблизились к 10 миллиардам долларов. Эти позитивные факторы могут способствовать росту цены XRP.
Какая валюта сначала принесет вам большие деньги?
Хотя ожидается, что и биткоин, и XRP создадут богатство в будущем, существуют различия в их пути к богатству. Биткоин опирается на продолжающийся спрос, вызванный дефицитом, в то время как XRP необходимо полностью трансформировать в нескольких платежных секторах для достижения пиковых ценовых показателей.
Аналитики считают, что путь биткойна более ясен. Пока такие факторы, как ETF, корпоративные финансы и государственные валютные резервы, продолжают поддерживать спрос, биткойн, вероятно, сможет принести инвесторам большую прибыль раньше, чем XRP. Тем не менее, долгосрочные перспективы XRP в области платежей также заслуживают внимания.
!
Этот отчет предоставлен [加密货币资讯平台], содержание систематически объединено из крупных криптовалютных СМИ, чтобы представить вам самые последние и популярные новости о криптовалютах. Мы будем постоянно следить за динамикой популярных валют, таких как Биткойн и XRP, и в первую очередь предоставим вам последние аналитические отчеты.
4. Основные события
Вот 15 главных событий, оказавших значительное влияние на рынок криптовалют за последние семь дней, отсортированных в обратном хронологическом порядке:
Иранская биржа подверглась хакерской атаке 19 июня 2025 года иранская криптобиржа Noex подверглась хакерской атаке, в результате которой было украдено активов на общую сумму около 100 миллионов долларов. Noex заявила, что полностью компенсирует убытки пользователей за счет страхового фонда и собственных средств. Этот инцидент вызвал беспокойство на рынке по поводу безопасности бирж.
Сенат США принял законопроект о стабильных монетах 18 июня 2025 года Сенат США проголосовал за принятие Закона о стабильных монетах GENIUS, который закладывает правовую основу для регулирования стабильных монет. Эксперты отрасли считают, что этот закон привлечет больше традиционных финансовых учреждений на рынок криптовалют.
Visa расширяет бизнес со стабильными монетами 17 июня 2025 года Visa объявила о партнерстве с африканской криптовалютной биржей Yellow Card для расширения охвата стейблкоинов. Это свидетельствует о том, что традиционные платежные гиганты ускоряют свои шаги в области криптовалют.
Revolut рассматривает возможность выпуска стейблкоина 2025-06-16 Лондонский новый банк Revolut исследует возможность выпуска своей собственной стабильной монеты и уже ведет переговоры о сотрудничестве с несколькими криптокомпаниями. Это отражает высокий интерес некриптовых компаний к рынку стабильных монет.
Науру учредила Управление по управлению виртуальными активами 15 июня 2025 года Республика Науру приняла законопроект о создании Управления виртуальных активов Command Ridge, ответственного за监管 цифровых активов в стране. Это свидетельствует о том, что страна стремится стать криптоцентром в Тихоокеанском регионе.
План Plasma запускается на основной сети 2025-06-14 Платформа Plasma, оптимизированная для стейблкоинов, планирует запустить основную сеть в конце лета, и будет поддерживать "максимальное количество стейблкоинов". Это отражает важность инфраструктуры стейблкоинов в отрасли.
Полиция предупреждает о рисках виртуальных валютных交易 13 июня 2025 года Министерство общественной безопасности опубликовало «20 ключевых слов по предотвращению мошенничества для органов общественной безопасности», среди которых «виртуальная валюта», призывая общественность быть внимательными к мошенничеству в инвестициях и управлении средствами в виртуальной валюте.
CEO Galaxy оптимистично относится к законопроекту о стабильных монетах 12 июня 2025 года основатель Galaxy Майкл Новограц заявил, что законопроект о стабильных монетах привлечет больше традиционных финансовых учреждений на рынок криптовалют, способствуя их интеграции.
Южная Корея разработала дорожную карту для биткойн-ETF на спотовом рынке 11 июня 2025 года Комиссия по финансовым услугам Кореи разрабатывает дорожную карту по запуску биткойн-ETF на спотовом рынке, политический курс позитивный.
Чистый приток в Биткойн ETF продолжается на протяжении восьми дней 10 июня 2025 года биткойн-ETF уже восемь дней подряд демонстрирует чистый приток, собрав 2,4 миллиарда долларов. Спрос институциональных инвесторов на биткойн-ETF продолжает расти.
Массовая утечка данных в компаниях, таких как Apple 9 июня 2025 года более 16 миллиардов учетных данных компаний, таких как Apple и Google, были скомпрометированы, что вызвало беспокойство в криптоиндустрии о безопасности активов пользователей.
Резерв биткойнов публичной компании превысил 768500 8 июня 2025 года журнал Coin Magazine Pro раскрывает данные, согласно которым резервы биткойнов публичных компаний превышают 768,500 монет, что эквивалентно более 82 миллиардам долларов.
Иран вводит комендантский час для биржи 2025-06-07 Иран ввел комендантский час для криптовалютных бирж после хакерской атаки на биржу Noex, чтобы предотвратить утечку капитала.
Основатель Telegram получил разрешение покинуть Францию 2025-06-06 Французские власти разрешили основателю Telegram Павлу Дурову второй раз покинуть Францию и отправиться в Дубай, но только на 14 дней.
Биткойн удерживается на уровне 100000 долларов 2025-06-05 Несмотря на рост геополитических рисков и ястребиные сигналы от Федеральной резервной системы, биткойн по-прежнему остается выше ключевого уровня в 100000 долларов. Аналитики считают, что это подчеркивает роль биткойна как макро-хеджевого актива.
5. Глобальная политика
Ниже приведены новые политические динамики, экономические политики и нормы, связанные с индустрией криптовалют, на основе новостей с 13 по 20 июня 2025 года, а также анализ влияния на индустрию и рынок:
1. Сенат США принял законопроект «GENIUS»
2. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала период общественного обсуждения или одобрила ETF Solana и XRP
3. Правительство Трампа выразило поддержку криптовалютам
4. Угроза геополитической напряженности между Израилем и Ираном усиливается
Резюме:
С 13 по 20 июня 2025 года в США появились новые политические динамики и регулирующие политики в области регулирования стейблкоинов, одобрения криптовалютных ETF и новой позиции правительства в поддержке криптовалют. В то же время рост геополитических рисков также оказал краткосрочное влияние на рынок криптовалют. Эти новые динамики и политики способствуют долгосрочному развитию индустрии криптовалют, но могут также увеличить затраты на соблюдение норм и привести к рыночной волатильности в краткосрочной перспективе.
6. Инвестиционный анализ
6.1. Рекомендации по инвестициям
!
!
Обратите внимание, что эти рекомендации основаны только на текущем рыночном анализе и не являются финансовыми советами. Инвестиции связаны с рисками, решения должны приниматься осторожно.
6.2 Инвестиционная стратегия
Анализ популярных токенов на этой неделе
Токены Solana (SOL), XRP, Cardano (ADA) и другие показали признаки восстановления за последнюю неделю. Однако предстоящее решение ФРС по процентным ставкам бросает тень на ситуацию, вызывая рост неопределенности на рынке. Перспективы этих токенов в июле все еще требуют осторожного наблюдения, так как динамика рынка может измениться в зависимости от политики ФРС.
Сводка количественных стратегий
!
Введение в квантовые стратегии
Резюме
На этой неделе количественные стратегии демонстрируют разнообразие, включая как подходящие для волатильного рынка сеточные торговые и маркет-мейкерские стратегии, так и относительно низкорисковые стратегии скользящих средних и следования за трендом. Инвесторы могут выбирать в зависимости от своей склонности к риску и оценки рынка.
6.3. Финансовые инвестиционные продукты
Simple Earn
Yu Bi Bao помогает связывать пользователей с неиспользуемыми активами и потребностью в заемных средствах. После покупки Yu Bi Bao, система будет определять, успешно ли выдан кредит, и какая процентная ставка будет на этот час, основываясь на установленной пользователем ставке заимствования и реальной потребности в займе. Успешное заимствование позволяет получить процент за этот час.
Общий объем средств (USDT): 11.11 миллиардов USDT за последние 7 дней годовая доходность: 4.36% + 8.87%
!
Управление капиталом
Лицо финансирования является центром комплексных финансовых услуг, созданным Gate, включая текущие, фиксированные и другие все финансовые схемы, предоставляя пользователям множество видов и сотни финансовых продуктов на основе цифровых валют.
!
Структурные финансовые продукты
Структурированное финансовое управление Gate представляет собой новый финансовый продукт, основанный на комбинации фиксированного дохода и финансовых деривативов, таких как опционы. Обычно доходность определяется на основе сравнения ценового поведения базового актива в течение инвестиционного периода и установленной цены для расчета, и может быть классифицирована на два типа: с сохранением капитала и агрессивный.
!
4. Рыночная ставка
!
Примечание:
Отказ от ответственности: вышеуказанные данные предоставлены третьими сторонами, предназначены только для справки и не являются инвестиционным советом. Пользователи должны самостоятельно оценивать риски и нести конечную ответственность.