Данные, управляемые торговлей: как ведущие трейдеры используют индикаторы CoinKarma для определения рынка

2025-07-06 08:07:25

Методология торговых стратегий, основанных на данных

Серия «Диалог с трейдерами» пригласила основателя CoinKarma Бенсона, который подробно поделился изменениями торговых стратегий в разных периодах, а также тем, как индикаторы CoinKarma помогают в торговле в различных рыночных условиях.

Бенсон всегда думал о том, как построить структуру сделок, используя неконсенсусный подход, чтобы обойти других. Поскольку по сути торговля контрактами — это игра о том, как выиграть у большинства.

Один, о трейдере Бенсоне

Торговая стратегия

В условиях волатильности на рынке находите позиции с высоким уровнем безопасного запаса на основе индикаторов; одновременно обращайте внимание на приток BTC и такие индикаторы, как CVD биржи, для определения тренда рынка.
Передайте большую часть позиций ( более половины ) количественной стратегии для увеличения стоимости в виде токенов, сосредоточившись на накоплении и удержании токенов; около 40% позиций в основном в стейблкоинах, используемых для партизанских действий, участия в онлайновых сделках или первых сделках по контрактам.
Торговая стратегия не стремится к взрывному росту, а ориентирована на стабильность. Цель состоит в том, чтобы обойти рынок в целом, с показателем эффективности с начала года примерно от 2 до 3 раз.
Для объектов, которые могут стать рыночными горячими точками, они будут держаться до момента, когда рынок начнет обращать на них внимание или до окончания бычьего рынка; для токенов с большой капитализацией цена будет оцениваться на основе технического или фундаментального анализа.

Причины формирования стратегии

Изначально частые стоп-лоссы приводили к серьезным убыткам из-за покупки на росте и продажи на падении. Я осознал, что колебания рынка часто контролируются крупными игроками, особенно на фьючерсном рынке, где крупные игроки создают колебания, чтобы забирать ликвидность у менее опытных частных инвесторов.
В период с 2019 по 2022 год было установлено, что ставка финансирования имеет важное влияние на торговлю. Когда объем открытых позиций по контрактам высок, и ставка финансирования достигает экстремальных значений, рыночная тенденция может развернуться. Получена прибыль в бычьем рынке за счет операций против рыночных настроений.
В 2022 году Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки, что повлияло на чувствительность к ставкам в криптоиндустрии и привело к неэффективности существующей торговой системы. После этого началось исследование данных книги заказов и разработка индикатора CoinKarma для поиска более безопасных торговых позиций.

Два, торговые индикаторы Бенсона

О рынке

Различие между односторонним и колеблющимся рынком: Односторонние рыночные тенденции имеют короткую продолжительность, как, например, быстрый рост с конца января 2024 года до середины марта. Большую часть времени наблюдаются колеблющиеся рыночные условия, как это было в последние полгода, когда биткойн колебался в диапазоне от 50 до 70 тысяч долларов.
Определите, является ли рынок односторонним или колеблющимся, основываясь на показателях CVD(Cumulative Trading Volume) и netinflow BTC ETF.
Общий статус ликвидности CoinKarma ( Индикатор общей ликвидности ): Описывается состояние ликвидности на рынке и определяются возможные точки разворота цен. Когда цена приближается к верхнему или нижнему пределу диапазона, определенному Overall LIQ, рынок, скорее всего, столкнется с разворотом.
CVD(Кумулятивный объем торговли)Индикатор: Определите, является ли рынок колеблющимся или односторонним, наблюдая за силой рыночного ордера. Когда давление на продажу в ордерной книге велико, а сила CVD не высока и сила рыночных ордеров не сильна, это указывает на боковое движение рынка. Когда интенсивность CVD высокая, а сила рыночного ордера сильна, возможно наступление одностороннего рынка.

Определение периода

Характеристика рыночного пика: многие внешние люди начинают интересоваться этой областью. Например: максимальная точка NFT была в первом квартале 2023 года, многие проекты были связаны с NFT.
Рейтинг загрузок приложения Coinbase: В последнем бычьем рынке приложение Coinbase APP долгое время занимало одно из трех первых мест среди финансовых приложений в Северной Америке.
Количество просмотров страницы Bitcoin в Википедии: Можно определить, есть ли у розничных инвесторов признаки массового входа.
Для достижения исторического максимума требуется привлечение внешних средств: Если в первом квартале 2024 года цена биткойна будет расти в одном направлении, это будет связано с сильным рыночным спросом на спотовых биржах и большим притоком средств в BTC ETF.

О шиткойнах, например, о Solana (

С технической точки зрения: написано на Rust, высокая степень сложности разработки, чистота приложения и уровень разработчиков выше, чем у других цепочек.
Ценность сообщества: после кризиса FTX получил поддержку от основателя Ethereum Виталика и основателя MakerDAO и других внешних экосистем.
С точки зрения цены: это одна из немногих альткоинов, которые с момента последнего бычьего рынка не вошли в длительный нисходящий тренд по торговым парам BTC.

![Руководство по вторичному трейдингу: как те, кто использует данные для торговли, зарабатывают деньги?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6e4784e60e96086f09a3ddcc653a97b.webp(

Три. Торговый опыт Бенсона

Мышление для торговли с высокой вероятностью успеха

Понять источники рыночной волатильности, субъекты, создающие волатильность, а также их затраты и потенциальные выгоды.
Создайте уникальное мнение, обращая внимание на разные вещи.
Учитывая рефлексивность торговли, подумайте о поведении большинства людей, когда они видят ту же форму, принимая разные решения.
Осознание того, что эффективность показателей может изменяться, требует поиска новой определенной альфы.

Процесс повседневной торговли

Утром проверяйте обзор ликвидности на рынке, чтобы определить, нужно ли действовать.
Проверьте, соответствует ли текущее удержание альткойнов ожиданиям, существует ли причина продолжать удержание.

Избегайте крупных убытков в сделках

Избегайте покупки токенов так же, как акций: криптовалютный рынок быстро меняется, и инструментальные проекты могут обанкротиться, когда интерес к ним угасает.
Своевременная продажа: когда проект достигает ожидаемого результата или когда нет оснований для его удержания.
Контроль рычага: в криптомире большие колебания, высокий рычаг легко может быть использован крупными игроками.

Способы операций с различными объектами

Для потенциальных активов, которые могут стать рыночными хитом: держите до тех пор, пока рынок не начнет обращать внимание или до окончания бычьего рынка.
Для токенов с большой рыночной капитализацией: определение тенденций цен с помощью технического или фундаментального анализа.

Способы постоянного восприятия изменений на рынке

Осознание основных механизмов функционирования рынка.
Осознать риски высоколевериджной торговли и механизмы сбора средств основными игроками.
Обратите внимание на изменения в эффективности показателей и своевременно корректируйте стратегию.
Ограничьте область применения эффективных индикаторов, защищая альфа.

Советы для новичков

Понять источники рыночной волатильности и логику действий крупных игроков.
Создайте уникальную рыночную перспективу, избегая следования за толпой.
Постоянно учитесь и корректируйте стратегии, чтобы адаптироваться к изменениям на рынке.

BTC0.96%

Посмотреть Оригинал

This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.

15 Лайков