Федеральная резервная система (ФРС) понизила процентные ставки, что открыло новый цикл смягчения, глобальные активы ожидают памп.

Федеральная резервная система (ФРС) объявила о снижении процентной ставки на 50 базисных пунктов, официально начав новый цикл снижения ставок. Это знаменует собой вход глобальной ликвидности в новую фазу смягчения, что окажет глубокое влияние на различные активы. На этом фоне глобальные фондовые рынки в целом выросли, индекс S&P 500 и индекс Доу-Джонса вновь достигли рекордов, а фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона особенно выделялись. Криптовалютный рынок также извлек выгоду из этого, цена биткойна преодолела отметку в 66000 долларов, и, возможно, новая волна роста уже назревает.

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Федеральная резервная система снизила процентные ставки, и новый раунд крипторынка уже на подходе

Перед решением о снижении ставки, опубликованные в США экономические данные показали, что рост занятости оказался ниже ожиданий, а инфляция продолжает снижаться. Эти данные увеличили ожидания рынка по поводу снижения ставки. Федеральная резервная система (ФРС) снизила целевой диапазон федеральной фондовой ставки до 4.75% – 5.00%, что немного превышает ожидания Уолл-стрит. Это первое снижение ставки с 2020 года, что означает, что инвестиционная среда претерпит значительные изменения.

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Федеральная резервная система снизила процентные ставки, и новый раунд крипторынка уже на подходе

После снижения процентной ставки различные активы показывают разные результаты. На рынке государственных облигаций США могут возникнуть краткосрочные колебания, но долгосрочная динамика будет зависеть от состояния экономического восстановления. Золото, как актив-убежище, вероятно, продолжит пользоваться спросом. Индекс Nasdaq, в основном состоящий из акций технологических компаний, будет зависеть от восстановления фундаментальных показателей. Хотя биткойн может продемонстрировать краткосрочную волатильность, его долгосрочные перспективы по-прежнему выглядят многообещающими.

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Федеральная резервная система снизила процентные ставки, и новый раунд крипторынка уже на подходе

Глобальные фондовые рынки положительно реагируют на снижение процентных ставок. Кроме основных индексов США, фондовые индексы в Германии, Индии, Индонезии и Сингапуре также достигли исторических максимумов, что свидетельствует о том, что инвесторы в целом оптимистично настроены по поводу экономических перспектив после снижения ставок.

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Федеральная резервная система снизила процентные ставки, и новый раунд крипторынка уже на подходе

Криптовалютный рынок также извлекает выгоду из ликвидности, вызванной снижением процентных ставок. Данные по ETF на биткойн показывают, что большинство институциональных инвесторов увеличили свои позиции в биткойне после снижения ставок, что отражает рост склонности инвесторов к риску. Цена биткойна с начала месяца выросла с низкой отметки около 53000 долларов до более чем 66000 долларов, демонстрируя сильный рост.

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Федеральная резервная система снизила процентные ставки, и новый раунд крипторынка уже на подходе

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Федеральная резервная система снизила процентные ставки, и новый раунд крипторынка уже на подходе

Эфириум ETF также демонстрирует редкие последовательные притоки капитала, его курс к биткойну упал ниже 0.04, что указывает на высокую инвестиционную ценность. В отличие от цикла снижения ставок 2019 года, текущая коррекция биткойна произошла раньше, и ожидается, что величина и продолжительность коррекции будут меньше, чем в предыдущем цикле.

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Федеральная резервная система снизила процентные ставки, и новый раунд крипторынка уже на подходе

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Федеральная резервная система снизила процентные ставки, и новый раунд крипторынка уже на подходе

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Федеральная резервная система снизила процентные ставки, и новый раунд крипторынка уже на подходе

Недавний исследовательский отчет BlackRock указывает на то, что биткойн как уникальный инструмент диверсификации рисков привлекает внимание тем, что выходит за рамки традиционных факторов риска и доходности. В отчете подчеркивается, что биткойн может стать эффективным инструментом для хеджирования рисков доллара и противодействия геополитической неопределенности.

! Ежемесячный отчет WealthBee по макроэкономике: Федеральная резервная система снизила процентные ставки, и новый раунд крипторынка уже на подходе

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Федеральная резервная система снизила процентные ставки, и новый раунд крипторынка уже на подходе

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Федеральная резервная система снизила процентные ставки, и новый раунд крипторынка уже на подходе

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Федеральная резервная система снизила процентные ставки, и новый раунд крипторынка уже на подходе

С учетом растущего внимания мировых инвесторов к геополитическим рискам, проблемам с долгом США и политической нестабильности, биткойн как децентрализованный актив может стать все более популярным инструментом для диверсификации рисков. Это осознание может постепенно стать общим мнением среди глобальных инвесторов.

В текущий период эластичности ликвидности различные классы активов в целом демонстрируют тренд на рост. Инвесторы могут рассмотреть возможность включения криптовалюты в свой инвестиционный портфель, чтобы одновременно воспользоваться преимуществами эластичности ликвидности и хеджирования рисков американского долга.

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Федеральная резервная система снизила процентные ставки, и новый раунд крипторынка уже на подходе

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Федеральная резервная система снизила процентные ставки, и новый раунд крипторынка уже на подходе