Анализ циклов крипторынка: от Биткойн до финансовых потоков новых активов
Крипторынок находится на восходящей стадии, рост цены Биткойн способствует общему укреплению рынка. Однако инвесторы в целом обеспокоены: когда закончится этот бычий рынок? Когда лучше всего зафиксировать прибыль? Анализируя рыночные циклы и движение капитала, мы, возможно, сможем найти ответ.
Циклические характеристики финансовых рынков также применимы в области криптовалют. Эти циклы отражают движение средств между различными активами, а также изменение поведения инвесторов с течением времени.
Четыре этапа бычьего рынка криптовалют
Первый этап: приток средств в Биткойн
Каждый раунд бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства поступают в крипторынок через Биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные частные инвесторы в целом рассматривают Биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в сферу шифрования. Будучи наиболее признанным и ликвидным шифрованным активом, Биткойн стал выбором новичков и крупных инвесторов, что способствовало росту его цены и установлению тональности для всего рынка.
Второй этап: средства направляются на крупные альтернативные токены
С запуском рынка Биткойна, инвесторы (, включая крупные фонды и компании ), начинают переводить средства в ETH, SOL, BNB и другие крупные альтернативные токены для достижения более высокой доходности. Снижение доминирования Биткойна обозначает начало полного рынка альтернативных токенов. Например, в бычьем рынке 2021 года, после достижения пикового значения Биткойна в марте, общая рыночная капитализация альтернативных токенов выросла на 95% в мае.
Третья стадия: проекты со средним рыночным капиталом и популярные проекты пользуются спросом
Уверенность и энтузиазм на рынке возрастают, инвесторы обращаются к более мелким токенам, которые считаются высокопотенциальными. Они спекулируют на проектах со средним капиталом, ожидая получить 10-кратную или даже 100-кратную прибыль. Рыночная волатильность усиливается, процветает жадность и следование за толпой. Некоторые токены получают огромную прибыль, но есть и такие, которые быстро исчезают.
Четвертая стадия: взрыв мем-токенов
Когда разум уступает место восторгу, такие мем-токены, как DOGE и SHIB, становятся центром внимания на рынке. Эти токены не имеют основ, их цена полностью определяется эмоциями, эффектом знаменитостей и популярностью в социальных сетях. Резкий рост активности мем-токенов часто предвещает пик восторга, указывая на то, что рыночный цикл близок к вершине, и риск становится слишком высоким.
Исторические данные показывают, что пик мем-токенов часто знаменует собой предстоящий спад всего крипторынка. В октябре 2021 года общая капитализация мем-токенов начала снижаться, а в начале ноября Биткойн достиг последнего пика, после чего сразу же упал.
Почему мем-токены предвещают конец бычьего рынка
Мем-токены представляют собой последнюю стадию рынка шифрования, отражая переход инвестиционных идей от рациональности к безумству. В это время фундаментальный анализ уступает место чисто эмоциональному влечению (, в основном жадности ). Некоторые токены, не имеющие реальной ценности, доминируют по объему торгов только за счет популярности в социальных сетях.
Эта модель повторялась во время всех предыдущих резких ростов. В 2017 году это были низкокачественные ICO проекты, а во второй половине 2021 года SHIB взлетел на 1200% во время второй волны роста и начал падать в конце октября. Это произошло за две недели до падения Биткойна в начале ноября, что дало инвесторам предупреждение.
Каждый новый бум шифрования сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов и резким снижением доминирования Биткойна, что в конечном итоге приводит к обвалу рынка. "Мем-токены" привлекают последнюю волну ликвидности, обычно от неопытных инвесторов, что свидетельствует о перегреве рынка.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей рыночной капитализации криптовалют, после突破杯柄形态 и头肩底形态, целевой уровень составляет 4.15 триллиона долларов, что означает еще около 15% пространства для роста. Ситуация с рыночной капитализацией альтернативных токенов, не включая Биткойн, аналогична, целевая рыночная капитализация составляет 1.8 триллиона долларов, что может привести к 37% росту.
Рыночная капитализация мем-токенов демонстрирует четырехлетний цикл коррекции и роста. В настоящее время она выходит из стадии коррекции и, как ожидается, достигнет около 1 триллиона долларов, приближаясь к краю фазы эйфории. Это позитивный сигнал для текущего рынка и указывает на момент для фиксации прибыли.
Тем не менее, в этом цикле мем-токены могут больше не быть лидерами хайпа. На их место могут прийти реальные активы (RWA), которые станут новой доминирующей нарративой. Несколько известных торговых платформ уже запускают или планируют запустить токенизированные акции, частные инвестиции и другие продукты, что свидетельствует о том, что эта тенденция набирает популярность.
С технической точки зрения, общая рыночная капитализация RWA ранее снизилась на 86%, после чего выросла на 4500%. В настоящее время коррекция достигла 93%, цена преодолевает этот этап, что показывает потенциал для роста на 300%, достигая рыночной капитализации в 1 триллион долларов. Если мем-токены определили спекулятивный пик предыдущего цикла, то RWA может стать сигналом для получения прибыли в текущем цикле.
Заключение
Динамика криптовалюты имеет циклический характер и в значительной степени зависит от перемещения средств из крупных проектов в мелкие. Хотя невозможно точно предсказать максимумы и минимумы, понимание структуры циклов бычьего рынка помогает определить лучшие моменты для входа и выхода. Инвесторы должны внимательно следить за движением средств, выявлять тенденции и признаки перегрева, а также всегда сохранять рациональность и разрабатывать разумный план получения прибыли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
Ser_Liquidated
· 4ч назад
розничный инвестор неудачники всегда ждут последнего
Шифрование Бычий рынок четыре этапа анализа: от Биткойн до мем-токенов путь движения средств
Анализ циклов крипторынка: от Биткойн до финансовых потоков новых активов
Крипторынок находится на восходящей стадии, рост цены Биткойн способствует общему укреплению рынка. Однако инвесторы в целом обеспокоены: когда закончится этот бычий рынок? Когда лучше всего зафиксировать прибыль? Анализируя рыночные циклы и движение капитала, мы, возможно, сможем найти ответ.
Циклические характеристики финансовых рынков также применимы в области криптовалют. Эти циклы отражают движение средств между различными активами, а также изменение поведения инвесторов с течением времени.
Четыре этапа бычьего рынка криптовалют
Первый этап: приток средств в Биткойн
Каждый раунд бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства поступают в крипторынок через Биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные частные инвесторы в целом рассматривают Биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в сферу шифрования. Будучи наиболее признанным и ликвидным шифрованным активом, Биткойн стал выбором новичков и крупных инвесторов, что способствовало росту его цены и установлению тональности для всего рынка.
Второй этап: средства направляются на крупные альтернативные токены
С запуском рынка Биткойна, инвесторы (, включая крупные фонды и компании ), начинают переводить средства в ETH, SOL, BNB и другие крупные альтернативные токены для достижения более высокой доходности. Снижение доминирования Биткойна обозначает начало полного рынка альтернативных токенов. Например, в бычьем рынке 2021 года, после достижения пикового значения Биткойна в марте, общая рыночная капитализация альтернативных токенов выросла на 95% в мае.
Третья стадия: проекты со средним рыночным капиталом и популярные проекты пользуются спросом
Уверенность и энтузиазм на рынке возрастают, инвесторы обращаются к более мелким токенам, которые считаются высокопотенциальными. Они спекулируют на проектах со средним капиталом, ожидая получить 10-кратную или даже 100-кратную прибыль. Рыночная волатильность усиливается, процветает жадность и следование за толпой. Некоторые токены получают огромную прибыль, но есть и такие, которые быстро исчезают.
Четвертая стадия: взрыв мем-токенов
Когда разум уступает место восторгу, такие мем-токены, как DOGE и SHIB, становятся центром внимания на рынке. Эти токены не имеют основ, их цена полностью определяется эмоциями, эффектом знаменитостей и популярностью в социальных сетях. Резкий рост активности мем-токенов часто предвещает пик восторга, указывая на то, что рыночный цикл близок к вершине, и риск становится слишком высоким.
Исторические данные показывают, что пик мем-токенов часто знаменует собой предстоящий спад всего крипторынка. В октябре 2021 года общая капитализация мем-токенов начала снижаться, а в начале ноября Биткойн достиг последнего пика, после чего сразу же упал.
Почему мем-токены предвещают конец бычьего рынка
Мем-токены представляют собой последнюю стадию рынка шифрования, отражая переход инвестиционных идей от рациональности к безумству. В это время фундаментальный анализ уступает место чисто эмоциональному влечению (, в основном жадности ). Некоторые токены, не имеющие реальной ценности, доминируют по объему торгов только за счет популярности в социальных сетях.
Эта модель повторялась во время всех предыдущих резких ростов. В 2017 году это были низкокачественные ICO проекты, а во второй половине 2021 года SHIB взлетел на 1200% во время второй волны роста и начал падать в конце октября. Это произошло за две недели до падения Биткойна в начале ноября, что дало инвесторам предупреждение.
Каждый новый бум шифрования сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов и резким снижением доминирования Биткойна, что в конечном итоге приводит к обвалу рынка. "Мем-токены" привлекают последнюю волну ликвидности, обычно от неопытных инвесторов, что свидетельствует о перегреве рынка.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей рыночной капитализации криптовалют, после突破杯柄形态 и头肩底形态, целевой уровень составляет 4.15 триллиона долларов, что означает еще около 15% пространства для роста. Ситуация с рыночной капитализацией альтернативных токенов, не включая Биткойн, аналогична, целевая рыночная капитализация составляет 1.8 триллиона долларов, что может привести к 37% росту.
Рыночная капитализация мем-токенов демонстрирует четырехлетний цикл коррекции и роста. В настоящее время она выходит из стадии коррекции и, как ожидается, достигнет около 1 триллиона долларов, приближаясь к краю фазы эйфории. Это позитивный сигнал для текущего рынка и указывает на момент для фиксации прибыли.
Тем не менее, в этом цикле мем-токены могут больше не быть лидерами хайпа. На их место могут прийти реальные активы (RWA), которые станут новой доминирующей нарративой. Несколько известных торговых платформ уже запускают или планируют запустить токенизированные акции, частные инвестиции и другие продукты, что свидетельствует о том, что эта тенденция набирает популярность.
С технической точки зрения, общая рыночная капитализация RWA ранее снизилась на 86%, после чего выросла на 4500%. В настоящее время коррекция достигла 93%, цена преодолевает этот этап, что показывает потенциал для роста на 300%, достигая рыночной капитализации в 1 триллион долларов. Если мем-токены определили спекулятивный пик предыдущего цикла, то RWA может стать сигналом для получения прибыли в текущем цикле.
Заключение
Динамика криптовалюты имеет циклический характер и в значительной степени зависит от перемещения средств из крупных проектов в мелкие. Хотя невозможно точно предсказать максимумы и минимумы, понимание структуры циклов бычьего рынка помогает определить лучшие моменты для входа и выхода. Инвесторы должны внимательно следить за движением средств, выявлять тенденции и признаки перегрева, а также всегда сохранять рациональность и разрабатывать разумный план получения прибыли.