Вы читаете еженедельный отчет о горячих событиях в отрасли, созданный исследовательской лабораторией Gate.io. Ознакомьтесь с рыночными трендами и ключевыми событиями этой недели, а также получите рекомендации по инвестиционному анализу и финансовым стратегиям.
Количество знаков: 10158 знаков | Время чтения 19,7 минуты.
Содержание：
Общая ситуация на рынке
Анализ финансового рынка и колебания цен
Тематические разделы
Основные события
Глобальная политика
Анализ инвестиций
1. Общие тенденции рынка
1.1. Рыночное настроение
1.1. Рыночное настроение
本周，Цифровые деньги总Рыночная капитализация达到2.28万亿美元，环比下降3.68%。биржаобъем环比рост5.21%，达到1,250亿美元。BTC价格在64,000美元附近震荡，市场情绪维持在59左右，整体呈现Идет в сторону趋势。主流币种涨跌互现，缺乏统一памп动力。
Настроение на рынке сегодня было жадным, индекс страха и жадности составляет 68, что указывает на общий оптимизм на рынке. Однако, продолжительное пребывание в состоянии жадности требует определенной подготовки эмоционального фона для открытия рыночного тренда в ближайшем будущем.
Обзор криптовалют и традиционных инструментов на 16:00 UTC+8, 26 июля
1.2. Макроэкономические влияния
Согласно последним данным, темпы мирового экономического восстановления замедляются. В еврозоне инфляция (CPI) в июне составила 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует ожиданиям, но все еще находится на высоком уровне. Инфляция (CPI) в США в июне составила 3,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже ожидаемого уровня в 3,1%, и осталась на том же уровне по сравнению с предыдущим периодом. Цены производителей (PPI) в США в июне выросли на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже ожидаемых 0,2%, и снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим периодом. Эти данные свидетельствуют о некотором смягчении инфляционного давления, но оно все еще не полностью под контролем.
В июне производственный индекс PMI США составил 46,0, что ниже ожидаемых 47,5, и восьмой месяц подряд находится в зоне сокращения. Индекс деловой активности в сфере услуг составил 51,6, что выше ожидаемых 51,0, но темп роста замедлился. Производственный индекс PMI в еврозоне в июне составил 43,4, что ниже ожидаемых 44,8, и в течение седьмого месяца подряд сокращается. Индекс деловой активности в сфере услуг составил 52,0, что ниже ожидаемых 53,0. Эти данные свидетельствуют о том, что мировая экономика испытывает недостаток роста.
Федеральная резервная система сохраняет Процентная ставка на уровне 5.0%-5.25% на июньском заседании. Согласно инструментам наблюдения за ФРС CME, рынок оценивает вероятность повторного повышения на 25 базисных пунктов в сентябре на уровне 68.5%, а вероятность повторного повышения в декабре на 25 базисных пунктов - 35.1%. Европейский Центральный банк поднял Процентная ставка на 25 базисных пунктов в июне, и вероятность повторного повышения на 25 базисных пунктов в июле также имеется.
В целом, инфляционные давления снижаются, но остаются на высоком уровне. Экономический рост недостаточен, темпы мирового экономического восстановления замедляются. Основные Центральный банк будет продолжать повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией, однако темп повышения ставок может замедлиться. Это может оказать определенное давление на рисковые активы.
1.3 Экономический календарь
Важное следовать:
Индекс разницы розничных продаж CBI в Великобритании в июле (средней важности): Этот показатель отражает общую производительность розничной торговли Великобритании. Последнее опубликованное значение составило -24, что свидетельствует о неудовлетворительной деловой активности в розничной торговле. Эти данные дополнительно отразят уровень доверия потребителей и экономическое положение в Великобритании.
** Индекс деловой активности Далласского региона Федерального резервного банка США в июле (средней важности) **: Этот индекс характеризует общее состояние производственной деятельности в штате Техас. Последний опубликованный показатель составил -15,1, что свидетельствует о сокращении производственной деятельности. Данные за этот период отразят производственную деятельность в США в июле и будут иметь рекомендательную ценность при оценке экономических перспектив.
В целом, основные экономические данные, опубликованные на этой неделе, сконцентрированы в Великобритании и США. Инвесторы будут следить за этими данными, чтобы оценить экономическое положение обеих стран и перспективы политики Центрального банка.
2. Анализ колебаний финансового рынка и цен
2.1. Анализ Колебания Цены
BTC周Волатильность
На основе ежедневных цен закрытия BTC на протяжении недели, недельная волатильность BTC составляет около 0.89%. Это означает, что цена BTC отражает относительно небольшой диапазон колебаний на этой неделе.
Цена рост/падение и причины
На этой неделе цена BTC колебалась в диапазоне 67000-68500 долларов США. Небольшой памп цены в основном был вызван притоком средств после выпуска Спот ETF. Однако из-за уклонения от риска на внешних финансовых рынках и отсутствия устойчивой памп-динамики, цены продолжают колебаться вниз.
Изменение объема влияет
BTC объем на этой неделе в целом стабилен, и больших колебаний не наблюдается. Изменения объема имеют ограниченное влияние на цену, а активность на рынке остается на среднем уровне. Исходя из текущего объемного показателя, ожидается, что BTC в ближайшее время будет находиться в рамках колебаний в определенном диапазоне.
Активность рынка и направление цен
Несмотря на некоторый приток средств в результате запуска СпотETF, общая активность на рынке все еще довольно слабая. Цена BTC в этой неделе не имеет ясного направления и ожидается, что в ближайшее время будет продолжаться Колебание в диапазоне от 67000 до 68500 долларов.
2.2. Анализ финансовой ситуации
Согласно последним данным, потоки средств в BTC и Ethereum показывают разные тенденции. Что касается BTC, в течение прошлой недели биржа показала значительный отток средств, что указывает на закрытие прибыльных позиций или отток капитала. Это может оказать определенное давление на цену BTC.
В сравнении с этим, объемы притока средств в Ethereum немного увеличились, особенно высоко участвуют институциональные инвесторы. Это может быть связано с развитием экосистемы Ethereum и долгожданным листингом ETF. Если приток средств будет продолжаться, это обеспечит сильную поддержку для цены Ethereum.
В целом движение капитала в BTC и Ethereum отражает различные ожидания инвесторов по двум крупным Криптовалютам. Рынок будет внимательно следить за изменением потока средств в будущем, чтобы оценить Активность цены.
Для розничных инвесторов данные показывают, что чистый отток средств недавно увеличился, отражая определенную ожидательную эмоцию. Институциональные инвесторы, однако, остаются относительно осторожными, и поток средств в настоящее время не имеет явных изменений.
2.3. Анализ Smart Money
Поток умных денег часто может предвидеть тенденцию рынка. Путем анализа крупные ордерыОбъем торгов и денежных потоков мы можем проникнуть в движение институциональных инвесторов.
BTC
В последние несколько недель объем крупных сделок BTC продемонстрировал чистый отток, что свидетельствует о том, что институциональные инвесторы постепенно сокращают позиции. Тем не менее, отток не увеличился, что означает, что давление на продажу пока не сформировалось.
ETH
В отличие от BTC, объем крупных сделок ETH показывает чистый приток, что свидетельствует о том, что институциональные инвесторы увеличивают свои позиции по ETH. Возможно, это связано с одобрением ETF на основе фактических ETH.
Другие криптовалюты
Кроме BTC и ETH, другие Основной токен, такие как SOL, BNB, также показывают чистый приток крупные ордеры, что отражает диверсификацию портфеля институциональных инвесторов. 01928374656574839201
В целом, институциональные инвесторы в настоящее время сохраняют осторожно-оптимистическую позицию на рынке шифрования. BTC сталкивается с определенным давлением на продажу, в то время как ETH и другие основные монеты получают чистый приток капитала.
3. Тематические материалы
Решение по ETF Ethereum принято, наступает новая эра на рынке Эфира!
ETH ETF получает одобрение, вызывает безумие на рынке
23 июля Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США официально утвердила заявку на выпуск ETF на местных биржах лонг-менеджмент-компании, что означает официальное разрешение на торговлю ETF на бирже. Эта благоприятная информация несомненно снова разожгла пыл криптовалютного рынка, данные крупных бирж показывают, что общий объем сделок ETH ETF в первый день торгов достиг 4,34 миллиарда долларов США.
По словам аналитика по ETF из Bloomberg, в первые 15 минут после листинга американского фондового ETF на ETH, общий объем сделок достиг 112 миллионов долларов США.
Хотя этот номер всего около половины объема первого дня BTCСпотETF в США, это уже огромное достижение для обычного выпуска ETF. В частности, Grayscale Ethereum Trust (код торговли ETHE) привлекла в первый день торговли средства в размере 177,2 миллиона долларов США и стала самым высокообъемным продуктом Ethereum ETF за день.
Участники Spot ETH ETF в США CCDATA
Сравнение комиссий! Какой фонд ETF ETH на бирже более выгоден?
Спот-ETF на ETH в США инициируются управляющими компаниями активов, уполномоченные хранители держат ETH в виде сырьевого актива и создают и выкупают доли, основываясь на профессиональном рыночном делении. Однако, различные спот-ETF на ETH имеют некоторые различия в комиссиях, но на практике большинство ETF могут освобождаться от комиссий или предоставлять скидки на комиссии.
Вот некоторые основные тарифы на фондовом рынке ETF ETH:
В целом первая партия американских эфир-спот-ETF, которые уже вышли на американском фондовом рынке или собираются выйти, имеют стоимость продукта около 0,25%. Самая высокая комиссия - у Grayscale, которая установлена на уровне 2,5%, что в 10 раз превышает комиссию большинства других эфир-спот-ETF-эмитентов.
Не участвует замораживать? Раскрываем уникальную стратегию ETF на местном рынке ETH
Как сообщается, в начале 2024 года инициаторы ETH-спот-ETF, такие как Fidelity, BlackRock, Franklin Templeton и другие, искали одобрения от американской SEC на добавление застейкивания в ETH-спот-ETF, но запросы были отклонены американским SEC.
Причина отказа от запроса на застейкинг заключается в том, что извлечение ETH с цепочки маяков часто занимает несколько дней, но как эмитент ETF необходимо своевременно выкупать доли ETF в обмен на активы фонда. Поэтому, чтобы удовлетворить потребности в выкупе, все 5 одобренных ETF на основе физического ETH не будут участвовать в застейкинге.
Новая эра цифровых активов блокчейна, ускорение институционального размещения
Глава цифровых активов VanEck, Кайл ДаКруз, выразил это так: "Если BTC - это цифровое золото, то Ethereum - это открытый исходный код приложений, входная точка для тысяч приложений, использующих технологию блокчейн."
Главный инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган заявил: "Мы сейчас полностью вошли в эру ETFцифровой актив на основе Блокчейн. Теперь инвесторы могут войти на рынок цифровых активов, занимающих около 70%, через низкозатратные ETF".
ETF фонд ETH Spot получил разрешение на торговлю, что свидетельствует о том, что институциональные средства официально разместились на рынке цифровых активов Блокчейна, что加速融合 TradFi и Криптовалюта экосистемы. Это не только приведет к притоку большего количества средств в рынок шифрования, но также обязательно стимулирует нормативное развитие всей отрасли.
Однако будущий путь не будет легким. Несмотря на то, что рынок проявляет огромный интерес к ETF на ETH, инвесторы все же должны остерегаться Колебание рынка и потенциальных рисков регулирования. С одной стороны, с появлением все большего количества лонговых ETF-продуктов на рынке, инвесторы получат больше выбора и более низкую Стоимость транзакции. С другой стороны, вызовом для крупных управляющих компаний активами станет то, как дальше снижать Падение расходов, сохраняя Ликвидность и безопасность.
Исследовательская компания Steno Research прогнозирует, что объем притока капитала в США для ETF по ETH на Спот-рынке может достигнуть от 15 до 20 миллиардов долларов в первый год, что примерно соответствует объему притока капитала в США для BTC ETF на Спот-рынке за 7 месяцев.
С точки зрения торговли, создание ETF на ETH одновременно обеспечивает рынок большим объемом Ликвидность, но также подвержено влиянию спроса и предложения, что может привести к отклонению ETF от чистой стоимости его базового актива, что, в свою очередь, может привести к его дисконту от реальной стоимости. Внедрение ETF также может вызвать частичную арбитражную позицию, что может привести к некоторым колебаниям или падению цен в короткие сроки. Инвесторам следует адаптировать свои стратегии в соответствии с быстро изменяющейся ситуацией на рынке.
Конечно, следует признать, что одобрение ETF на рынке Криптовалюта действительно является важным вехом и еще одним важным шагом в объединении TradFi и цифровых активов. В будущем, с дальнейшим объединением традиционных финансовых учреждений и экосистемы Криптовалюта, технология блокчейн и цифровой активный рынок ожидают более широкие перспективы развития.
4. Основные события
Обзор важных событий
2024-07-24 WazirX был взломан Хакером
WazirX подвергся вторжению хакера, ущерб составил более 230 миллионов долларов США. Атака произошла в процессе, связанном с поставщиком услуг хранения Liminal, платформа и инфраструктура WazirX не пострадали. WazirX исследует варианты возврата средств и проведет опрос общественного мнения, чтобы определить путь к восстановлению платформы. Индийская рупия не пострадала в результате этой атаки.
2024-07-24 Scroll TVL устанавливает новый рекорд
Данные L2BEAT показывают, что Scroll TVL достигает 1,37 миллиарда долларов США, установив новый исторический максимум с приростом на 7 дней на 10,37%.
К 24 июля 2024 года кумулятивный доход pump.fun превысил 70 миллионов долларов США
По данным DefiLlama, к 23 июля доход платформы выпуска pump.fun превысил 70 миллионов долларов США и составил 70,2 миллиона долларов США.
Аналитики Swyftx ожидают роста ETH к 2024-07-24
Главный аналитик рынка Swyftx считает, что несмотря на то, что цена ETH почти не изменилась в первый день торгов ETF, в этом году она все еще может достичь исторического максимума, и ожидается, что цена будет колебаться в течение следующих 30 дней.
2024-07-24 Колебание индекса BTC достигло 69.53
Индекс BitVol (BTC Volatility), запущенный компанией T3 Index, вчера вырос до 69,53, ежедневный рост составил 1,77%.
2024-07-24 Рыночная статистика AscendEX: ZYN вырос на 23.28% за 24 часа
По данным AscendEX, топ-5 роста за последние 24 часа на платформе: ZYN - рост 23.28%, STASH - рост 17.63%, CVX - рост 16.03%, OMI - рост 13.39%, MIGGLES - рост 12.97%.
Аналитики HashKey прогнозируют хорошие перспективы для биткойна на мероприятии в 2024-07-24
Аналитики HashKey считают, что сейчас, во время этой большой встречи по BTC, ситуация удивительно схожа с 2021 годом, и это может вызвать новую волну рыночного фурора. Настроение на рынке перед встречей оптимистичное, состав гостей впечатляющий, и ожидания в отношении политики выпуска благожелательны.
2024-07-23 Aevo запускает программу воздушного сброса SAI
Торговая платформа Derivatives Aevo запускает потенциальный Airdrop SAI Aevo Airdrops с ожидаемым распределением более 2,5 миллиона токенов SAI в общем призовом фонде Airdrop, что в настоящее время составляет около 550 000 долларов.
2024-07-23 Luminex выпускает баллы Souls
Luminex запустила токен SOULS, который будет предоставляться пользователям, которые будут майнить токены Mint Runes или другие BTC-экосистемные активы на платформе Luminex. Владельцы SOULS будут иметь право на различные привилегии, такие как Аирдроп, разрешенный список и т.д.
5. Глобальная политика
Ниже приведен анализ политических новостей, экономической политики и законодательства, связанных с отраслью Криптовалюта, на основе новостей с 18 июля по 25 июля 2024 года, а также анализ их влияния на отрасль и рынок.
1. Заместитель президента США Харрис может стать кандидатом в президенты от Демократической партии
Политические новости: Президент США Байден объявил о своем отказе от участия в президентской гонке 2024 года, а вице-президент Камала Харрис намерена занять его место и выступить от имени Демократической партии.
Анализ влияния:
Харрис считается открытой к Криптовалюта, она нанимала консультанта из индустрии шифрования. Если она будет избрана, то возможно создание более дружественной регулирующей среды для Криптовалюта.
Но позиция Харрис по вопросу Криптовалюта пока неясна, она, возможно, будет продолжать придерживаться осторожного подхода правительства Байдена.
По сравнению с кандидатом от Республиканской партии Трампом, уровень поддержки Криптовалюта со стороны Харрис возможно будет ниже, что может повлиять на развитие отрасли.
2. Вступление в силу новых правил на Корейской криптовалютной бирже
Новые правила: Новые правила южнокорейского регулирующего органа финансовой безопасности вступили в силу 19 июля и требуют, чтобы провайдеры услуг виртуальных активов принимали меры по обеспечению безопасности активов пользователей.
Анализ влияния:
Новые правила усилили регулирование биржи Криптовалюта, повысив безопасность пользовательских активов.
Но это также может привести к делистингу некоторых Токенов, что повлияет на развитие биржи.
В целом это способствует повышению прозрачности и доверия к рынку Криптовалюта в Южной Корее, что заложит основу для долгосрочного развития отрасли.
3. Сенат США рассматривает запрет на торговлю акциями Конгресса перед выборами
Политическая обстановка: Сенат США рассматривает запрет на торговлю акциями в Конгрессе до выборов в ноябре.
Анализ влияния:
Если эта запретительная мера распространится на область криптовалют, это может ограничить участие членов Конгресса в операциях с криптовалютами во время избирательной кампании.
Это помогает устранить потенциальные конфликты интересов и повысить доверие к регулированию.
Однако это также может повлиять на понимание и внимание членов Конгресса к индустрии Криптовалюта.
4. Португальский фонд позволяет получить гражданство через инвестиции в BTC
Новая политика: Unbound Fund объявляет, что физические лица могут получить гражданство Португалии/Евросоюза, косвенно владея приблизительно 542 тысячами долларов США в BTC.
Анализ влияния:
Это предоставляет инвесторам BTC новый путь для получения гражданства Евросоюза, что может привлечь больше средств лонга на рынок BTC.
Отражает открытость правительства Португалии к биткоину, что хорошо для развития индустрии криптовалют в Европе.
Однако это также может вызвать беспокойство и противодействие некоторых стран по отношению к таким мерам.
Резюме
Заголовок:Новые тенденции в криптовалютной политике: надежды Гарриса на дружественное отношение, ужесточение регулирования в Южной Корее, рассмотрение запрета в США, открытие инвестиций в Португалии
Итак, последние политические события и изменения в политике отражают изменение отношения всего мира к криптовалюте. Некоторые страны и регионы принимают более открытую и дружественную политику, в то время как другие укрепляют регулирование. Эти новые тенденции окажут существенное влияние на развитие криптовалютной индустрии, и требуется тесное следование внутри и вне отрасли.
6. Анализ инвестиций
6.1. Рекомендации по инвестициям
Обзор горячих зон рынка:
Meme-монеты: лучшие зоны в этом цикле, особенно Токены с концепцией политики Трампа и Meme-монеты с котами. Концептуальные Токены, такие как DMAGA, DELON, растут, MEW достиг исторического максимума, а MANEKI вырос почти на 50% за день.
В экосистеме Ethereum: после одобрения ETF Ethereum, токены, такие как ENS, REZ, MKR, проявили себя сильно.
Экосистема TON: официальные аккаунты Pixelverse и Dogs на Twitter были заблокированы, что привело к крупному падению Токенов.
推荐5个有рост潜力的Криптовалюта:
Отказ от ответственности:
Данные инвестиционные рекомендации основаны только на текущем рыночном анализе и не являются финансовыми советами. Инвестирование в Криптовалюту сопряжено с высокими рисками, поэтому инвесторам следует проявлять осторожность и нести собственные риски.
6.2 Инвестиционная стратегия
Анализ популярных Токенов на этой неделе
На этой неделе популярны Токены, такие как TURBO, SATS, PEOPLE, RATS и т. д. Большинство из них относятся к сфере Meme и обладают высокой волатильностью и спекулятивными свойствами. Например, Токены TURBO и SATS проявляют себя в стратегии сетки контрактов с высокой доходностью, достигающей десятков тысяч раз. Однако стоит обратить внимание на высокий риск таких Токенов, поскольку они подходят для инвесторов с высоким уровнем риска.
Анализ стратегии торгового робота
Эта неделя показала различные результаты торговых роботов, общая прибыль от стратегии сеточных контрактов была выше, Спот-сетка и стратегия Мартингейла показали относительную устойчивость.
Стратегии сетки контрактов, такие как TURBO, SATS и т. д., обладают очень высокой доходностью, но также сопряжены с большими рисками. Стратегии сетки спот-рынка и Мартингейла, такие как XRP, BTC и т. д., обеспечивают относительно стабильную доходность. Стратегия интеллектуального ребалансирования обеспечивает более сбалансированное соотношение между риском и доходностью.
Общий вывод
На этой неделе основное внимание рынка сосредоточено на сегменте MEME, где выделяется высокорисковая стратегия сетки для контрактов с высоким доходом. В то же время есть стабильные стратегии сетки Спот и Мартингейла, которые имеют различные характеристики риска и доходности. Инвесторы могут выбирать, исходя из своих предпочтений.
6.3. Финансовые продукты и инвестиции
Simple Earn
Simple Earn - это гибкий финансовый продукт, представленный Gate.io. Основные особенности включают: заработок на остатке монет, доступность средств в любое время, сложные проценты. После подписки на Simple Earn система каждый час будет определять успешно ли произошла выдача кредита и Процентная ставка на основе установленной пользователем Процентная ставка и фактической потребности в кредите. В случае успешной выдачи кредита вы получите Интерес за этот час, который будет автоматически реинвестирован и сложные проценты.
USDT в Биткоине имеет общий объем финансирования в размере 11.06 миллиарда USDT, а годовая процентная ставка за последние 7 дней составляет 6.48%+8.87%.
Финансовое управление
Лайцзинбао - это центр финансовых услуг Gate.io, предоставляющий пользователям более сотни Цифровые деньги финансовых продуктов, включая текущие, срочные и другие инвестиционные планы. Доходы рассчитываются на указанную годовую Процентная ставка и выплачиваются в разное время в зависимости от продукта.
Структурные финансовые продукты
Структурное финансирование - это новый финансовый продукт, основанный на комбинации финансовых Derivatives, таких как фиксированный доход и Опции. Обычно уровень доходности Поселка определяется отношением цены базового актива к предписанной цене в течение срока инвестирования. Пользователи могут выбирать продукты с определенным сроком инвестирования в зависимости от желаемого уровня доходности, стандартных денег и т.д.
Хорошо, я собрал соответствующие данные в соответствии с вашими требованиями и сгенерировал содержимое таблицы в формате Markdown, как показано ниже:
4. Рыночная Процентная ставка
Примечание:
TradFi - это данные по Процентной ставке TradFi, включающие Процентную ставку на депозиты на одну ночь, на один и шесть месяцев в долларах США.
CeFi - это диапазон процентных ставок финансовой платформы Криптовалюта, где BTC и ETH указаны в соответствующих диапазонах процентных ставок на основных платформах.
Децентрализованные финансы - это финансовая платформа в сфере КриптовалютаДецентрализация, которая предлагает широкий диапазон Процентная ставка для средств на основных платформах, также указаны диапазоны Процентная ставка для BTC и ETH.
Отказ от ответственности: Данные выше предоставлены третьей стороной и могут содержать задержку. Они предоставляются только для справки и не являются инвестиционными рекомендациями. Перед операцией инвестор должен самостоятельно оценить точность, полноту и своевременность данных, а также нести ответственность за риски, связанные с этим.
6.4. Тестирование и анализ торговой стратегии по техническим аспектам полос Боллинджера
Боллинджеровы полосы - это часто используемый индикатор Технического анализа, который позволяет определить потенциальные уровни Перекупленности или Перепроданности путем расчета стандартного отклонения цен. В данной статье будет проведен анализ технической торговой стратегии на основе Боллинджеровых полос и подведены итоги ее производительности на рынке ETH.
Настройки тестирования обратной связи
Начальный капитал: 100,000 USDT
交易对象: ETH/USDTБессрочные фьючерсы
Временной диапазон: 1 января 2023 года - 30 июня 2024 года
Правила торговли:
Когда цена прорывается выше верхней полосы, продавайте ETH, Позиция 20%
Когда цена пробивает нижнюю полосу, покупайте ETH, Позиция 20%
Параметры полос Боллинджера установлены на 20-дневную MA, K=2
Результаты тестирования
Итоговая доходность: 37.28%
Максимальная просадка: 21.35%
Годовая волатильность: 52.17%
Общее количество сделок: 46 раз
Процент побед: 63.04%
Анализ стратегии
Доходность
В течение периода тестирования эта стратегия показала общую доходность 37,28%, что превышает доходность BTC за тот же период в 26,85%. Это подтверждает эффективность стратегии с использованием полос Боллинджера на рынке ETH.
2. Управление рисками
Максимальная просадка составляет 21,35% и относится к приемлемому уровню риска. Это обусловлено правилом, которое Позиция контролируется на уровне 20%, что позволяет эффективно контролировать риск отдельных сделок.
3. Частота сделок
Общее количество сделок составляет 46, в среднем около 4 сделок в месяц, что является низкой частотой. Это способствует ПадениеСтоимость транзакции и повышению доходности.
4. Процент побед
Процент выигрышей составляет 63.04%, что немного выше 50%, что означает, что эта стратегия способна хорошо улавливать тенденции рынка.
5. Волатильность
Годовая волатильность составляет 52,17%, что означает более высокий потенциальный риск и доходность. Инвесторам следует решать, применять ли эту стратегию, исходя из своих предпочтений по отношению к риску.
Общий итог
Техническая стратегия торговли по линиям Боллинджера проявляет себя достаточно хорошо на рынке ETH и обеспечивает значительную доходность. Риск можно контролировать с помощью соответствующей Позиция-контроля. Однако, высокая Волатильность также означает больший потенциальный риск. При реализации этой стратегии инвесторам необходимо следить за изменениями на рынке и корректировать ее в соответствии со своими предпочтениями в отношении риска.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Отчет о горячих точках AI еженедельно (7.20-7.26)
Содержание：
1. Общие тенденции рынка
1.1. Рыночное настроение
1.1. Рыночное настроение
本周，Цифровые деньги总Рыночная капитализация达到2.28万亿美元，环比下降3.68%。биржаобъем环比рост5.21%，达到1,250亿美元。BTC价格在64,000美元附近震荡，市场情绪维持在59左右，整体呈现Идет в сторону趋势。主流币种涨跌互现，缺乏统一памп动力。
Настроение на рынке сегодня было жадным, индекс страха и жадности составляет 68, что указывает на общий оптимизм на рынке. Однако, продолжительное пребывание в состоянии жадности требует определенной подготовки эмоционального фона для открытия рыночного тренда в ближайшем будущем.
1.2. Макроэкономические влияния
Согласно последним данным, темпы мирового экономического восстановления замедляются. В еврозоне инфляция (CPI) в июне составила 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует ожиданиям, но все еще находится на высоком уровне. Инфляция (CPI) в США в июне составила 3,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже ожидаемого уровня в 3,1%, и осталась на том же уровне по сравнению с предыдущим периодом. Цены производителей (PPI) в США в июне выросли на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже ожидаемых 0,2%, и снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим периодом. Эти данные свидетельствуют о некотором смягчении инфляционного давления, но оно все еще не полностью под контролем.
В июне производственный индекс PMI США составил 46,0, что ниже ожидаемых 47,5, и восьмой месяц подряд находится в зоне сокращения. Индекс деловой активности в сфере услуг составил 51,6, что выше ожидаемых 51,0, но темп роста замедлился. Производственный индекс PMI в еврозоне в июне составил 43,4, что ниже ожидаемых 44,8, и в течение седьмого месяца подряд сокращается. Индекс деловой активности в сфере услуг составил 52,0, что ниже ожидаемых 53,0. Эти данные свидетельствуют о том, что мировая экономика испытывает недостаток роста.
Федеральная резервная система сохраняет Процентная ставка на уровне 5.0%-5.25% на июньском заседании. Согласно инструментам наблюдения за ФРС CME, рынок оценивает вероятность повторного повышения на 25 базисных пунктов в сентябре на уровне 68.5%, а вероятность повторного повышения в декабре на 25 базисных пунктов - 35.1%. Европейский Центральный банк поднял Процентная ставка на 25 базисных пунктов в июне, и вероятность повторного повышения на 25 базисных пунктов в июле также имеется.
В целом, инфляционные давления снижаются, но остаются на высоком уровне. Экономический рост недостаточен, темпы мирового экономического восстановления замедляются. Основные Центральный банк будет продолжать повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией, однако темп повышения ставок может замедлиться. Это может оказать определенное давление на рисковые активы.
1.3 Экономический календарь
Важное следовать:
В целом, основные экономические данные, опубликованные на этой неделе, сконцентрированы в Великобритании и США. Инвесторы будут следить за этими данными, чтобы оценить экономическое положение обеих стран и перспективы политики Центрального банка.
2. Анализ колебаний финансового рынка и цен
2.1. Анализ Колебания Цены
BTC周Волатильность На основе ежедневных цен закрытия BTC на протяжении недели, недельная волатильность BTC составляет около 0.89%. Это означает, что цена BTC отражает относительно небольшой диапазон колебаний на этой неделе.
Цена рост/падение и причины На этой неделе цена BTC колебалась в диапазоне 67000-68500 долларов США. Небольшой памп цены в основном был вызван притоком средств после выпуска Спот ETF. Однако из-за уклонения от риска на внешних финансовых рынках и отсутствия устойчивой памп-динамики, цены продолжают колебаться вниз.
Изменение объема влияет BTC объем на этой неделе в целом стабилен, и больших колебаний не наблюдается. Изменения объема имеют ограниченное влияние на цену, а активность на рынке остается на среднем уровне. Исходя из текущего объемного показателя, ожидается, что BTC в ближайшее время будет находиться в рамках колебаний в определенном диапазоне.
Активность рынка и направление цен Несмотря на некоторый приток средств в результате запуска СпотETF, общая активность на рынке все еще довольно слабая. Цена BTC в этой неделе не имеет ясного направления и ожидается, что в ближайшее время будет продолжаться Колебание в диапазоне от 67000 до 68500 долларов.
2.2. Анализ финансовой ситуации
Согласно последним данным, потоки средств в BTC и Ethereum показывают разные тенденции. Что касается BTC, в течение прошлой недели биржа показала значительный отток средств, что указывает на закрытие прибыльных позиций или отток капитала. Это может оказать определенное давление на цену BTC.
В сравнении с этим, объемы притока средств в Ethereum немного увеличились, особенно высоко участвуют институциональные инвесторы. Это может быть связано с развитием экосистемы Ethereum и долгожданным листингом ETF. Если приток средств будет продолжаться, это обеспечит сильную поддержку для цены Ethereum.
В целом движение капитала в BTC и Ethereum отражает различные ожидания инвесторов по двум крупным Криптовалютам. Рынок будет внимательно следить за изменением потока средств в будущем, чтобы оценить Активность цены.
Для розничных инвесторов данные показывают, что чистый отток средств недавно увеличился, отражая определенную ожидательную эмоцию. Институциональные инвесторы, однако, остаются относительно осторожными, и поток средств в настоящее время не имеет явных изменений.
2.3. Анализ Smart Money
Поток умных денег часто может предвидеть тенденцию рынка. Путем анализа крупные ордерыОбъем торгов и денежных потоков мы можем проникнуть в движение институциональных инвесторов.
BTC В последние несколько недель объем крупных сделок BTC продемонстрировал чистый отток, что свидетельствует о том, что институциональные инвесторы постепенно сокращают позиции. Тем не менее, отток не увеличился, что означает, что давление на продажу пока не сформировалось.
ETH В отличие от BTC, объем крупных сделок ETH показывает чистый приток, что свидетельствует о том, что институциональные инвесторы увеличивают свои позиции по ETH. Возможно, это связано с одобрением ETF на основе фактических ETH.
Другие криптовалюты Кроме BTC и ETH, другие Основной токен, такие как SOL, BNB, также показывают чистый приток крупные ордеры, что отражает диверсификацию портфеля институциональных инвесторов. 01928374656574839201
В целом, институциональные инвесторы в настоящее время сохраняют осторожно-оптимистическую позицию на рынке шифрования. BTC сталкивается с определенным давлением на продажу, в то время как ETH и другие основные монеты получают чистый приток капитала.
3. Тематические материалы
Решение по ETF Ethereum принято, наступает новая эра на рынке Эфира!
ETH ETF получает одобрение, вызывает безумие на рынке
23 июля Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США официально утвердила заявку на выпуск ETF на местных биржах лонг-менеджмент-компании, что означает официальное разрешение на торговлю ETF на бирже. Эта благоприятная информация несомненно снова разожгла пыл криптовалютного рынка, данные крупных бирж показывают, что общий объем сделок ETH ETF в первый день торгов достиг 4,34 миллиарда долларов США.
Хотя этот номер всего около половины объема первого дня BTCСпотETF в США, это уже огромное достижение для обычного выпуска ETF. В частности, Grayscale Ethereum Trust (код торговли ETHE) привлекла в первый день торговли средства в размере 177,2 миллиона долларов США и стала самым высокообъемным продуктом Ethereum ETF за день.
Участники Spot ETH ETF в США CCDATA
Сравнение комиссий! Какой фонд ETF ETH на бирже более выгоден?
Спот-ETF на ETH в США инициируются управляющими компаниями активов, уполномоченные хранители держат ETH в виде сырьевого актива и создают и выкупают доли, основываясь на профессиональном рыночном делении. Однако, различные спот-ETF на ETH имеют некоторые различия в комиссиях, но на практике большинство ETF могут освобождаться от комиссий или предоставлять скидки на комиссии.
Вот некоторые основные тарифы на фондовом рынке ETF ETH:
В целом первая партия американских эфир-спот-ETF, которые уже вышли на американском фондовом рынке или собираются выйти, имеют стоимость продукта около 0,25%. Самая высокая комиссия - у Grayscale, которая установлена на уровне 2,5%, что в 10 раз превышает комиссию большинства других эфир-спот-ETF-эмитентов.
Не участвует замораживать? Раскрываем уникальную стратегию ETF на местном рынке ETH
Как сообщается, в начале 2024 года инициаторы ETH-спот-ETF, такие как Fidelity, BlackRock, Franklin Templeton и другие, искали одобрения от американской SEC на добавление застейкивания в ETH-спот-ETF, но запросы были отклонены американским SEC.
Причина отказа от запроса на застейкинг заключается в том, что извлечение ETH с цепочки маяков часто занимает несколько дней, но как эмитент ETF необходимо своевременно выкупать доли ETF в обмен на активы фонда. Поэтому, чтобы удовлетворить потребности в выкупе, все 5 одобренных ETF на основе физического ETH не будут участвовать в застейкинге.
Новая эра цифровых активов блокчейна, ускорение институционального размещения
ETF фонд ETH Spot получил разрешение на торговлю, что свидетельствует о том, что институциональные средства официально разместились на рынке цифровых активов Блокчейна, что加速融合 TradFi и Криптовалюта экосистемы. Это не только приведет к притоку большего количества средств в рынок шифрования, но также обязательно стимулирует нормативное развитие всей отрасли.
Однако будущий путь не будет легким. Несмотря на то, что рынок проявляет огромный интерес к ETF на ETH, инвесторы все же должны остерегаться Колебание рынка и потенциальных рисков регулирования. С одной стороны, с появлением все большего количества лонговых ETF-продуктов на рынке, инвесторы получат больше выбора и более низкую Стоимость транзакции. С другой стороны, вызовом для крупных управляющих компаний активами станет то, как дальше снижать Падение расходов, сохраняя Ликвидность и безопасность.
С точки зрения торговли, создание ETF на ETH одновременно обеспечивает рынок большим объемом Ликвидность, но также подвержено влиянию спроса и предложения, что может привести к отклонению ETF от чистой стоимости его базового актива, что, в свою очередь, может привести к его дисконту от реальной стоимости. Внедрение ETF также может вызвать частичную арбитражную позицию, что может привести к некоторым колебаниям или падению цен в короткие сроки. Инвесторам следует адаптировать свои стратегии в соответствии с быстро изменяющейся ситуацией на рынке.
Конечно, следует признать, что одобрение ETF на рынке Криптовалюта действительно является важным вехом и еще одним важным шагом в объединении TradFi и цифровых активов. В будущем, с дальнейшим объединением традиционных финансовых учреждений и экосистемы Криптовалюта, технология блокчейн и цифровой активный рынок ожидают более широкие перспективы развития.
4. Основные события
Обзор важных событий
5. Глобальная политика
Ниже приведен анализ политических новостей, экономической политики и законодательства, связанных с отраслью Криптовалюта, на основе новостей с 18 июля по 25 июля 2024 года, а также анализ их влияния на отрасль и рынок.
1. Заместитель президента США Харрис может стать кандидатом в президенты от Демократической партии
Политические новости: Президент США Байден объявил о своем отказе от участия в президентской гонке 2024 года, а вице-президент Камала Харрис намерена занять его место и выступить от имени Демократической партии.
Анализ влияния:
2. Вступление в силу новых правил на Корейской криптовалютной бирже
Новые правила: Новые правила южнокорейского регулирующего органа финансовой безопасности вступили в силу 19 июля и требуют, чтобы провайдеры услуг виртуальных активов принимали меры по обеспечению безопасности активов пользователей.
Анализ влияния:
3. Сенат США рассматривает запрет на торговлю акциями Конгресса перед выборами
Политическая обстановка: Сенат США рассматривает запрет на торговлю акциями в Конгрессе до выборов в ноябре.
Анализ влияния:
4. Португальский фонд позволяет получить гражданство через инвестиции в BTC
Новая политика: Unbound Fund объявляет, что физические лица могут получить гражданство Португалии/Евросоюза, косвенно владея приблизительно 542 тысячами долларов США в BTC.
Анализ влияния:
Резюме
Заголовок: Новые тенденции в криптовалютной политике: надежды Гарриса на дружественное отношение, ужесточение регулирования в Южной Корее, рассмотрение запрета в США, открытие инвестиций в Португалии
Итак, последние политические события и изменения в политике отражают изменение отношения всего мира к криптовалюте. Некоторые страны и регионы принимают более открытую и дружественную политику, в то время как другие укрепляют регулирование. Эти новые тенденции окажут существенное влияние на развитие криптовалютной индустрии, и требуется тесное следование внутри и вне отрасли.
6. Анализ инвестиций
6.1. Рекомендации по инвестициям
Обзор горячих зон рынка:
Отказ от ответственности: Данные инвестиционные рекомендации основаны только на текущем рыночном анализе и не являются финансовыми советами. Инвестирование в Криптовалюту сопряжено с высокими рисками, поэтому инвесторам следует проявлять осторожность и нести собственные риски.
6.2 Инвестиционная стратегия
Анализ популярных Токенов на этой неделе
На этой неделе популярны Токены, такие как TURBO, SATS, PEOPLE, RATS и т. д. Большинство из них относятся к сфере Meme и обладают высокой волатильностью и спекулятивными свойствами. Например, Токены TURBO и SATS проявляют себя в стратегии сетки контрактов с высокой доходностью, достигающей десятков тысяч раз. Однако стоит обратить внимание на высокий риск таких Токенов, поскольку они подходят для инвесторов с высоким уровнем риска.
Анализ стратегии торгового робота
Эта неделя показала различные результаты торговых роботов, общая прибыль от стратегии сеточных контрактов была выше, Спот-сетка и стратегия Мартингейла показали относительную устойчивость.
Стратегии сетки контрактов, такие как TURBO, SATS и т. д., обладают очень высокой доходностью, но также сопряжены с большими рисками. Стратегии сетки спот-рынка и Мартингейла, такие как XRP, BTC и т. д., обеспечивают относительно стабильную доходность. Стратегия интеллектуального ребалансирования обеспечивает более сбалансированное соотношение между риском и доходностью.
Общий вывод
На этой неделе основное внимание рынка сосредоточено на сегменте MEME, где выделяется высокорисковая стратегия сетки для контрактов с высоким доходом. В то же время есть стабильные стратегии сетки Спот и Мартингейла, которые имеют различные характеристики риска и доходности. Инвесторы могут выбирать, исходя из своих предпочтений.
6.3. Финансовые продукты и инвестиции
Simple Earn
Simple Earn - это гибкий финансовый продукт, представленный Gate.io. Основные особенности включают: заработок на остатке монет, доступность средств в любое время, сложные проценты. После подписки на Simple Earn система каждый час будет определять успешно ли произошла выдача кредита и Процентная ставка на основе установленной пользователем Процентная ставка и фактической потребности в кредите. В случае успешной выдачи кредита вы получите Интерес за этот час, который будет автоматически реинвестирован и сложные проценты.
USDT в Биткоине имеет общий объем финансирования в размере 11.06 миллиарда USDT, а годовая процентная ставка за последние 7 дней составляет 6.48%+8.87%.
Финансовое управление
Лайцзинбао - это центр финансовых услуг Gate.io, предоставляющий пользователям более сотни Цифровые деньги финансовых продуктов, включая текущие, срочные и другие инвестиционные планы. Доходы рассчитываются на указанную годовую Процентная ставка и выплачиваются в разное время в зависимости от продукта.
Структурные финансовые продукты
Структурное финансирование - это новый финансовый продукт, основанный на комбинации финансовых Derivatives, таких как фиксированный доход и Опции. Обычно уровень доходности Поселка определяется отношением цены базового актива к предписанной цене в течение срока инвестирования. Пользователи могут выбирать продукты с определенным сроком инвестирования в зависимости от желаемого уровня доходности, стандартных денег и т.д.
Хорошо, я собрал соответствующие данные в соответствии с вашими требованиями и сгенерировал содержимое таблицы в формате Markdown, как показано ниже:
4. Рыночная Процентная ставка
Примечание:
Отказ от ответственности: Данные выше предоставлены третьей стороной и могут содержать задержку. Они предоставляются только для справки и не являются инвестиционными рекомендациями. Перед операцией инвестор должен самостоятельно оценить точность, полноту и своевременность данных, а также нести ответственность за риски, связанные с этим.
6.4. Тестирование и анализ торговой стратегии по техническим аспектам полос Боллинджера
Боллинджеровы полосы - это часто используемый индикатор Технического анализа, который позволяет определить потенциальные уровни Перекупленности или Перепроданности путем расчета стандартного отклонения цен. В данной статье будет проведен анализ технической торговой стратегии на основе Боллинджеровых полос и подведены итоги ее производительности на рынке ETH.
Настройки тестирования обратной связи
Результаты тестирования
Анализ стратегии
В течение периода тестирования эта стратегия показала общую доходность 37,28%, что превышает доходность BTC за тот же период в 26,85%. Это подтверждает эффективность стратегии с использованием полос Боллинджера на рынке ETH. 2. Управление рисками
Максимальная просадка составляет 21,35% и относится к приемлемому уровню риска. Это обусловлено правилом, которое Позиция контролируется на уровне 20%, что позволяет эффективно контролировать риск отдельных сделок. 3. Частота сделок
Общее количество сделок составляет 46, в среднем около 4 сделок в месяц, что является низкой частотой. Это способствует ПадениеСтоимость транзакции и повышению доходности. 4. Процент побед
Процент выигрышей составляет 63.04%, что немного выше 50%, что означает, что эта стратегия способна хорошо улавливать тенденции рынка. 5. Волатильность
Годовая волатильность составляет 52,17%, что означает более высокий потенциальный риск и доходность. Инвесторам следует решать, применять ли эту стратегию, исходя из своих предпочтений по отношению к риску.
Общий итог
Техническая стратегия торговли по линиям Боллинджера проявляет себя достаточно хорошо на рынке ETH и обеспечивает значительную доходность. Риск можно контролировать с помощью соответствующей Позиция-контроля. Однако, высокая Волатильность также означает больший потенциальный риск. При реализации этой стратегии инвесторам необходимо следить за изменениями на рынке и корректировать ее в соответствии со своими предпочтениями в отношении риска.