ข่าวประจำวัน | BTC อาจพุ่งขึ้นไปถึง 56,000 ดอลลาร์ถ้ามีการอนุมัติ Bitcoin Spot ETFs, Gemini

Crypto Daily Digest: Gemini and DCG were sued; US reviewed mines with Chinese background

ตามรายงานจาก Bloomberg บริษัท Gemini Trust Co. และ Digital Currency Group (DCG) ถูกฟ้องร้องโดยเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายสูงสุดของรัฐนิวยอร์กเพื่อข้อกล่าวหาการโกงลูกค้ามูลค่า 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นการเพิ่มความยากลำบากทางกฎหมายสำหรับบริษัทสองรายนี้ซึ่งได้รับความเสียหายจากการล่มสลายของตลาดคริปโตในปีที่ผ่านมา

อัตรากำไรที่ล้ำหน้า

Gemini Earn อ้างว่าสามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดถึง 8% สำหรับลูกค้า Gemini โดยให้ Genesis ให้ยืมสินทรัพย์คริปโตของตนให้กับบุคคลที่สาม แต่คดีฟ้องร้องกล่าวว่ามียอดลงทุนกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในกองทุนเฮดจ์ Three Arrow Capital และในเวลาเดียวกัน Genesis สูญเสียเกิน 100 ล้านดอลลาร์จากผู้กู้อีกฝ่ายคือ Babel Finance

รัฐของนิวยอร์กแสดงความประสงค์ที่จะห้าม Gemini, Genesis, และ DCG จากการเข้าสู่อุตสาหกรรมการลงทุนทางการเงินในนิวยอร์ก และมีความประสงค์ที่จะได้คืน “กำไรที่ไม่ถูกต้อง” ของบริษัทสองบริษัทเพื่อชดเชยนักลงทุน

ตามการสำรวจของ The Times พบว่า บิทคอยน์ เหมืองที่เป็นเจ้าของหรือดำเนินการโดย บริษัทจีนในอย่างน้อย 12 รัฐในสหรัฐฯ โดยมีการใช้พลังงานรวมทั้งหมดเทียบเท่ากับการใช้พลังงานของครัวเรือน 1.5 ล้านหลังคาของครัวเรือน หลายแห่งมีเครื่องขุดเหมืองที่ผลิตโดย BitContinent

ตามบันทึก ตั้งแต่ปี 2021 เมื่อจีนห้ามการขุดบิตคอยน์เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการใช้พลังงานและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ จำนวนอุปกรณ์ที่บิตคอยน์ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาเป็นสิบห้าเท่าของรวมของ 5 ปีที่ผ่านมา รายงานล่าสุดจากบริษัทกล่าวว่ากลุ่มนี้ควบคุมตลาดอุปกรณ์ขุดบิตคอยน์ทั่วโลกไปทั้งหมด 90% แม้จะยังไม่มีหลักฐานชัดเจนเกี่ยวข้องกัน แต่สหรัฐอเมริกายังคงสงสัยว่าเหมืองเหล่านี้ที่เปิดในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวข้องกับหน่วยงานจีน

ในรายงานที่ทีม Microsoft ส่งถึงคณะกรรมาธิการการลงทุนต่างประเทศของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2022 มีการระบุว่าเหมือง Bitcoin ที่ตั้งอยู่ติดกับศูนย์ข้อมูลไวโอมิงของบริษัทสามารถอนุญาตให้ชาวจีน “ดําเนินการรวบรวมข่าวกรองที่ครอบคลุม” แม้ว่าจะไม่มีสัญญาณโดยตรงของกิจกรรมที่เป็นอันตรายโดยหน่วยงานก็ตาม

โดยตามข้อมูลทางภูมิศาสตร์ แร่ที่ถูกอ้างอิงโดย Microsoft ไม่เพียงแต่อยู่ใกล้กับศูนย์ข้อมูลของ Microsoft ที่สนับสนุนการป้องกันทหาร แต่ยังอยู่ห่างจากฐานทัพอากาศที่ควบคุมหมุดยิงทางระยะไกลนิวเคลียร์เพียงไม่กี่ไมล์ การฟ้องร้องคดีที่ขัดแย้งแสดงให้เห็นว่า บริษัทผู้ผลิตเครื่องขุดแร่จีน BitContinent เป็นผู้เข้าร่วมในเว็บไซต์ขุดแร่ใกล้ฐานทัพอากาศ

ตามที่เจ้าหน้าที่อเมริกันที่ไม่ระบุตัวเองได้บอกนิวยอร์กไทม์ว่าตั้งแต่หลายเดือนที่ผ่านมาพวกเขาได้ติดตามการดำเนินการของเหมืองในเวียวมิ่งและได้ดำเนินการเพื่อป้องกันและลดกิจกรรมการรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่อาจเกิดขึ้น

นักวิเคราะห์ JPMorgan กล่าวว่าเนื่องจากก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกาไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคําตัดสินคดีความล่าสุดของ Grayscale คาดว่า SEC อาจอนุมัติแอปพลิเคชัน Bitcoin ETF หลายจุดภายใน “ไม่กี่เดือน”

วิเคราะห์บอกว่า สินทรัพย์ ETF บิทคอยน์สปอร์ตย่อมีโอกาสได้รับการอนุมัติก่อนวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายสำหรับการสมัครงานของ Ark Invest และ 21Shares

Matriexport บริษัทบริการทางการเงินดิจิตอลสิงคโปร์ภายใต้ Wu Jihan แถลงในรายงานว่าหาก BlackRock spot Bitcoin ETF ได้รับการอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และแลกเปลี่ยนข้อมูลของสหรัฐฯ ราคาของ Bitcoin อาจเพิ่มขึ้นไปถึงระหว่าง 42,000 ดอลลาร์ถึง 56,000 ดอลลาร์ Matrixport วิเคราะห์ 15000 ซึ่งเป็นที่ลงทะเบียนอนุญาตให้ให้การปรึกษาการลงทุนในสหรัฐฯ ทำนายว่าเงินที่มีมูลค่าประมาณ 12 พันล้านถึง 24 พันล้านดอลลาร์จะสามารถเกิดขึ้นได้ Flow ใน ETF แบบนี้

แนวโน้มโทเค็นหลักวันนี้

BTC

ในสัปดาห์นี้จุดสูงของ BTC สัมผัสกับ $30,000 ชั่วขณะและยังคงอยู่เหนือระดับสนับสนุนสำคัญที่ $28,125 ในระยะสั้น ค่าความต้านทานอยู่ที่ $29,500 เป้าหมายการระเบิดระยะกลางคือ $33,085 ถ้าไม่สามารถระเบิดระดับนี้ได้ภายในสิ้นเดือนอาจแสดงถึงจุดสิ้นสุดของการเพิ่มขึ้นในปีนี้ ควรสังเกตค่าความต้านทาน

สำหรับกลยุทธ์ตำแหน่งยาวที่เฉียบคลุม แนะนำให้เข้าสู่ตำแหน่งยาวเมื่อราคาเกิน 30,000 เหรียญสหรัฐตามแนวโน้ม โดยมีเป้าหมายที่ 30,888 และ 33,085 ตามลำดับ ในทางตรงกันข้าม สำหรับกลยุทธ์ตำแหน่งสั้นที่เฉียบคลุม ควรเข้าสู่ตำแหน่งสั้นรอบ 30,000 เหรียญสหรัฐเป็นการซื้อขายแนวตรงกันข้าม โดยมีเป้าหมายที่ 29,500 บาท

ETH

แม้ว่าตลาดโดยรวมจะฟื้นตัวอย่างมีนัยสําคัญในสัปดาห์นี้ แต่โมเมนตัมระยะสั้นและโดยรวมขาขึ้นสําหรับ ETH ยังคงอ่อนแอ แตะเป้าหมายที่ 1,631 ดอลลาร์แล้ว แต่ยังคงผันผวนที่ระดับ 1,570 ดอลลาร์ เป้าหมายขาลงยังคงอยู่ที่ $1,465 ทําให้กลยุทธ์ขาลงในระยะยาวเป็นไปได้

แบนด์

BAND เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดโอราเคิลและ DeFi โดยมีการลดลงจากยอดสูงที่ $23.28 เหลือเพียง $1.399 ปัจจุบันกำลังประสบความเจริญรุ่งเรืองครั้งที่สองในระยะสั้น สำหรับผู้ที่ต้องการตำแหน่งสำหรับระยะยาวยังคงมีโอกาสเพิ่มมากอีก ในรอบตลาดขุมกำไรถัดไป นอกจากสูงที่ผ่านมาแล้ว เป้าหมายสูงสุดคือ $44.77, $71.36 และ $115.62

มาโคร: อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรของสหรัฐกระโดดสูงขึ้น, โพเวลบอกให้เห็นถึงว่าการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอาจยังเป็นไปได้ในเดือนธันวาคม

อัตราดอกเบี้ยของหน่วยคลังของสหรัฐขึ้นระหว่างเซสชันและอัตราดอกเบี้ยของหน่วยคลังของสหรัฐระยะเวลา 10 ปีเข้าสู่จุด 5% ชั่วขณะหลังจากการปราศรัยของพาวเวลล์ ลดลงและยังคงปิดใกล้เคียง 4.99% ตัวแทนอัตราดอกเบี้ยของหน่วยคลังของสหรัฐในระยะเวลา 2 ปีลดลง 6 คะแนนในวันเดียวกันปิดใกล้เคียง 5.16% อัตราดอกเบี้ยของหน่วยคลังของสหรัฐระยะเวลา 10 ปีขึ้นเกือบ 70 คะแนนในรอบเดือนในขณะที่ช่วงกลับของอัตราดอกเบี้ยของหน่วยคลังของสหรัฐในระยะเวลา 2 ปีเล็กลงเหลือประมาณ 26 คะแนน

ทองคำสปอตยังคงพุ่งขึ้นต่อระหว่างคำพูดของ Powell โดยปิดที่ราคาสูงขึ้น 1.35% ที่ 1,974.07 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีราคาสูงสุดตั้งแต่สิ้นเดือนกรกฎาคม; เงินสปอตขึ้น 0.8% เพื่อปิดที่ 23.03 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ดัชนีหุ้นสามดัชนีใหญ่ของตลาดหุ้นสหรัฐรวมกันปิดตลาดลง หลังจากที่ Powell พยายามทำให้สหรัฐรักษาความยืดหยุ่นต่าง ๆ สำหรับสำนักสันติบาลเงินแล้ว ดัชนีหุ้นสามดัชนีใหญ่กลับตกต่ำต่อไป โดยดาวปิดลง 0.75% และดาวปิดลง 0.96% และดัชนี S&P 500 ปิดลง 0.86%

ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) พาวเวลล์กล่าวสุนทรพจน์ที่สโมสรเศรษฐกิจนิวยอร์กเมื่อบ่ายวันพฤหัสบดี ตามรายงานของสํานักข่าว Wande ของฮ่องกง ประธานธนาคารกลางสหรัฐ Powell กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไปและเส้นทางในการต่อสู้กับเงินเฟ้ออาจเป็นหลุมเป็นบ่อและใช้เวลาสักครู่ ธนาคารกลางสหรัฐมุ่งมั่นที่จะลดอัตราเงินเฟ้อให้เหลือ 2% อย่างยั่งยืน

โพเวลเชื่อว่าการบรรลุเป้าหมายนี้อาจต้องใช้ระยะเวลาของการเติบโตเศรษฐกิจที่ต่ำกว่าเส้นทางและการแย่ลงของเงื่อนไขตลาดแรงงานเพิ่มเติม โพเวลไม่ได้ยกเลิกการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหากข้อมูลดีเกินไป แต่ก็เน้นว่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและอัตราดอกเบี้ยตลาดหุ้นได้กระทบเงื่อนไขการเงิน โพเวลยังระบุว่าเนื่องจากความไม่แน่นอนและความเสี่ยงรวมถึงความคืบหน้า ธนาคารส่วนรัฐกำลังดำเนินการอย่างระมัดระวัง นอกจากนี้ โพเวลยังชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยตลาดหุ้นอาจหมายความว่าไม่จำเป็นต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยต่อไป

คำพูดของโพเวลล์ใกล้เคียงกับคำพูดของเพื่อนร่วมงานของเขาในวันที่ผ่านมา ซึ่งได้แสดงความพร้อมที่จะรักษาอัตราดอกเบี้ยสั้น ๆ ที่เท่าเดิมในการประชุมครั้งต่อไปที่จะจัดในวันที่ 31 ตุลาคมถึง 1 พฤศจิกายน นี้ ส่วนหนึ่งเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยระยะยาวในเดือนที่ผ่านมาอาจทำให้เศรษฐกิจชะลอลง และหากต้นทุนการกู้ยืมยังคงสูงอยู่ นั่นแท้จริงก็เท่ากับการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย

ที่ปากของนายแทนสำนักพิมพ์ Federal Reserve Nick Timiraos ได้แสดงความคิดเห็นในการพูดของประธาน Fed Powell พาวเวลยืนยันว่าเขาพอใจกับการลดลงของอินเฟเลชันในฤดูร้อนนี้และว่า Fed ไม่น่าจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหากไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าการกระทำเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจะอาจเป็นอันตรายต่อการควบคุมอินเฟเลชัน

ตอนนี้มีปัญหาทางเศรษฐกิจระดับมาโครในสหรัฐอเมริกาหรือสัญญาณต่าง ๆ ที่ระบุว่าหากธนาคารสำนักงาน Federal Reserve ยังคงดำเนินการต่อไป มันจะส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสู้ที่สมบูรณ์แบบ เช่นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในประวัติศาสตร์สู่จุดที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ เมื่อทุกคนซื้อขายบ้าน แต่ราคาขึ้นระดับ เช่น มัสก์ร้องเรียนว่าอัตราดอกเบี้ยสูงทำให้ข้อมูลการขายรถยนต์แย่ลง และอื่น ๆ

จากปัจจัยเหล่านี้ในฐานะธนาคารกลางสหรัฐจะพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างครอบคลุม หากไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าก็จะสูงขึ้นเช่นกัน มิฉะนั้นต้นทุนการกู้ยืมในสังคมจะสูงเกินไปไม่เหมาะสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและอาจนําไปสู่ภาวะถดถอยครั้งใหญ่ในเศรษฐกิจสหรัฐฯ