Invesco Temettü Başarıları ETF (PFM), 15/09/2005 tarihinde piyasaya sürüldü ve ABD hisse senedi piyasasının Büyük Kap Değer segmentine geniş bir erişim sağlamak amacıyla tasarlanmış pasif yönetilen bir borsa fonudur.
Fon, Invesco tarafından desteklenmektedir. 680.20 milyon dolardan fazla varlık topladı ve bu da onu ABD hisse senedi piyasasının Büyük Ölçekli Değer segmentini eşleştirmeye çalışan ortalama boyutlu ETF'lerden biri haline getiriyor.
Neden Büyük Ölçekli Değer
Büyük piyasa değeri kategorisine giren şirketlerin piyasa değeri genellikle 10 milyar $'ın üzerindedir. Genel olarak, orta ve küçük piyasa değeri şirketlerine göre daha az risk ve daha kesin nakit akışları ile genellikle istikrarlı bir seçenek olma eğilimindedirler.
Değer hisseleri, ortalamanın altında fiyat-kazanç ve fiyat-defter oranlarına sahiptir. Ayrıca, ortalamanın altında satış ve kazanç büyüme oranlarına da sahiptirler. Uzun vadeli performansa baktığınızda, değer hisseleri neredeyse tüm piyasalarda büyüme hisselerini geride bırakmıştır. Ancak güçlü boğa piyasalarında, büyüme hisselerinin kazanan olma olasılığı daha yüksektir.
Maliyetler
Maliyet, doğru ETF'yi seçerken önemli bir faktördür ve daha ucuz fonlar, tüm diğer temeller aynıysa, daha pahalı olanları önemli ölçüde geride bırakabilir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0.52 olup, onu alandaki çoğu benzer ürünle eşit duruma getiriyor.
12 aylık geriye dönük temettü verimi %1,56'dır.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETF'ler, tek hisse senedi riskini minimize eden çeşitlendirilmiş bir maruziyet sunsa da, yatırımcılar fonun içindeki gerçek varlıklara da bakmalıdır. Neyse ki, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, Portföyün yaklaşık %23.10'unun tahsis edildiği Bilgi Teknolojisi sektörüne en yüksek tahsisi yapmaktadır. Finans ve Sağlık hizmetleri en iyi üç sektörü tamamlamaktadır.
Bireysel yatırımlara baktığımızda, Microsoft Corp (MSFT) toplam varlıkların yaklaşık %4,60'ını oluşturuyor, ardından Broadcom Inc (AVGO) ve Apple Inc (AAPL) geliyor.
En iyi 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %30.61'ini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
PFM, ücretler ve masraflardan önce NASDAQ ABD Geniş Temettü Başarıları Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir. NASDAQ ABD Geniş Temettü Başarıları Endeksi, yıllık temettülerini 10 veya daha fazla ardışık mali yıl boyunca artıran temettü ödeyen şirketlerin çeşitlendirilmiş bir grubunu tanımlamak için tasarlanmıştır.
ETF bu yıl şimdiye kadar yaklaşık %1.70 ekledi ve son bir yılda yaklaşık %13.15 arttı ( 30/05/2025) tarihine kadar. Son 52 haftalık dönemde, $41.05 ile $48.20 arasında işlem gördü.
ETF'nin beta değeri 0.81 ve son üç yıl için standart sapması %14.23'tür, bu da onu alanda orta riskli bir seçenek haline getirir. Yaklaşık 434 varlık ile şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendirir.
Hikaye Devam Ediyor## Alternatifler
Invesco Dividend Achievers ETF, diğer faktörlerin yanı sıra beklenen varlık sınıfı getirisi, gider oranı ve momentuma dayanan 3 (Hold)'lik bir Zacks ETF Sıralamasına sahiptir. Bu nedenle, PFM, pazarın Style Box - Large Cap Value alanına girmek isteyenler için iyi bir seçenektir. Yatırımcılar, bu alandaki diğer bazı ETF seçeneklerini de değerlendirmek isteyebilirler.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) ve Vanguard Value ETF (VTV) benzer bir endeksi takip ediyor. Schwab U.S. Dividend Equity ETF 67.93 milyar dolarlık varlığa sahipken, Vanguard Value ETF 133.01 milyar dolara sahip. SCHD'nin gider oranı %0,06 ve VTV ücretleri %0,04'tür.
Sonuç
Bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasında giderek popüler hale gelen, pasif yönetilen ETF'ler düşük maliyetler, şeffaflık, esneklik ve vergi verimliliği sunar; ayrıca uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel araçlardır.
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Yatırım Araştırmaları'ndan en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün için En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
Invesco Temettü Başarıları ETF (PFM): ETF Araştırma Raporları
Apple Inc. (AAPL) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Microsoft Corporation (MSFT) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Broadcom Inc. (AVGO) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Vanguard Değer ETF (VTV): ETF Araştırma Raporları
Schwab U.S. Temettü Eşitliği ETF (SCHD): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research'te yayınlandı (zacks.com).
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Invesco Temettü Başarıları ETF (PFM) Yatırım Radarınızda Olmalı Mı?
Invesco Temettü Başarıları ETF (PFM), 15/09/2005 tarihinde piyasaya sürüldü ve ABD hisse senedi piyasasının Büyük Kap Değer segmentine geniş bir erişim sağlamak amacıyla tasarlanmış pasif yönetilen bir borsa fonudur.
Fon, Invesco tarafından desteklenmektedir. 680.20 milyon dolardan fazla varlık topladı ve bu da onu ABD hisse senedi piyasasının Büyük Ölçekli Değer segmentini eşleştirmeye çalışan ortalama boyutlu ETF'lerden biri haline getiriyor.
Neden Büyük Ölçekli Değer
Büyük piyasa değeri kategorisine giren şirketlerin piyasa değeri genellikle 10 milyar $'ın üzerindedir. Genel olarak, orta ve küçük piyasa değeri şirketlerine göre daha az risk ve daha kesin nakit akışları ile genellikle istikrarlı bir seçenek olma eğilimindedirler.
Değer hisseleri, ortalamanın altında fiyat-kazanç ve fiyat-defter oranlarına sahiptir. Ayrıca, ortalamanın altında satış ve kazanç büyüme oranlarına da sahiptirler. Uzun vadeli performansa baktığınızda, değer hisseleri neredeyse tüm piyasalarda büyüme hisselerini geride bırakmıştır. Ancak güçlü boğa piyasalarında, büyüme hisselerinin kazanan olma olasılığı daha yüksektir.
Maliyetler
Maliyet, doğru ETF'yi seçerken önemli bir faktördür ve daha ucuz fonlar, tüm diğer temeller aynıysa, daha pahalı olanları önemli ölçüde geride bırakabilir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0.52 olup, onu alandaki çoğu benzer ürünle eşit duruma getiriyor.
12 aylık geriye dönük temettü verimi %1,56'dır.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETF'ler, tek hisse senedi riskini minimize eden çeşitlendirilmiş bir maruziyet sunsa da, yatırımcılar fonun içindeki gerçek varlıklara da bakmalıdır. Neyse ki, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, Portföyün yaklaşık %23.10'unun tahsis edildiği Bilgi Teknolojisi sektörüne en yüksek tahsisi yapmaktadır. Finans ve Sağlık hizmetleri en iyi üç sektörü tamamlamaktadır.
Bireysel yatırımlara baktığımızda, Microsoft Corp (MSFT) toplam varlıkların yaklaşık %4,60'ını oluşturuyor, ardından Broadcom Inc (AVGO) ve Apple Inc (AAPL) geliyor.
En iyi 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %30.61'ini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
PFM, ücretler ve masraflardan önce NASDAQ ABD Geniş Temettü Başarıları Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir. NASDAQ ABD Geniş Temettü Başarıları Endeksi, yıllık temettülerini 10 veya daha fazla ardışık mali yıl boyunca artıran temettü ödeyen şirketlerin çeşitlendirilmiş bir grubunu tanımlamak için tasarlanmıştır.
ETF bu yıl şimdiye kadar yaklaşık %1.70 ekledi ve son bir yılda yaklaşık %13.15 arttı ( 30/05/2025) tarihine kadar. Son 52 haftalık dönemde, $41.05 ile $48.20 arasında işlem gördü.
ETF'nin beta değeri 0.81 ve son üç yıl için standart sapması %14.23'tür, bu da onu alanda orta riskli bir seçenek haline getirir. Yaklaşık 434 varlık ile şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendirir.
Hikaye Devam Ediyor## Alternatifler
Invesco Dividend Achievers ETF, diğer faktörlerin yanı sıra beklenen varlık sınıfı getirisi, gider oranı ve momentuma dayanan 3 (Hold)'lik bir Zacks ETF Sıralamasına sahiptir. Bu nedenle, PFM, pazarın Style Box - Large Cap Value alanına girmek isteyenler için iyi bir seçenektir. Yatırımcılar, bu alandaki diğer bazı ETF seçeneklerini de değerlendirmek isteyebilirler.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) ve Vanguard Value ETF (VTV) benzer bir endeksi takip ediyor. Schwab U.S. Dividend Equity ETF 67.93 milyar dolarlık varlığa sahipken, Vanguard Value ETF 133.01 milyar dolara sahip. SCHD'nin gider oranı %0,06 ve VTV ücretleri %0,04'tür.
Sonuç
Bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasında giderek popüler hale gelen, pasif yönetilen ETF'ler düşük maliyetler, şeffaflık, esneklik ve vergi verimliliği sunar; ayrıca uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel araçlardır.
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Yatırım Araştırmaları'ndan en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün için En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
Invesco Temettü Başarıları ETF (PFM): ETF Araştırma Raporları
Apple Inc. (AAPL) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Microsoft Corporation (MSFT) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Broadcom Inc. (AVGO) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Vanguard Değer ETF (VTV): ETF Araştırma Raporları
Schwab U.S. Temettü Eşitliği ETF (SCHD): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research'te yayınlandı (zacks.com).
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle